Parziali Totali Parziali Totali
1 ATTIVO 2.570.896 2.445.569
1.B IMMOBILIZZAZIONI 1.700.774 1.552.866
1.B.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 140.993 153.377
03.03.91 Manutenzione Straordinaria Cresseglio 9.442,84 10.639,82
03.03.92 Ristrutturazione Immobile Cresseglio 31.126,22 35.616,46
03.03.93 Ristrutturazione Immobile Montrigiasco 142.365,58 142.365,58
41.01.92 F.do amm.to spese ristr. Montrigiasco -41.941,58 -35.245,26
1.B.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 641.608 483.786
05.01.90 Terreno non amm.le Fabbr. Corso Mameli 70.660,00 70.660,00
05.01.91 Val.amm.le fabbricato strum. c.so Mameli 298.229,96 298.229,96
05.01.92 Costo ristrutturazione Immobile Corso Ma 171.416,96 171.416,96
05.01.93 Acquisto Immobile Via Simonetta 152.210,03
05.03.90 Altri impianti e macchinari Montrigiasco 32.773,92 32.188,69
05.03.91 Altri impianti e macchinari 43.492,30 39.956,30
05.09.90 Autoveicoli Montrigiasco 19.134,19 19.134,19
05.09.91 Autoveicoli Cresseglio 21.291,06 21.291,06
05.09.94 Automezzi Agricoltura 16.250,00 12.213,33
05.90.20 Macchine ufficio sede 50.723,34 34.685,84
05.90.21 Macchine ufficio Montrigiasco 7.188,40 6.999,40
05.90.22 Macchine ufficio Cresseglio 3.974,71 3.674,71
05.90.23 Mobili e arredi PROFUGHI 6.882,04 6.882,04
05.90.24 Mobili e arredi sede 11.873,96 11.461,46
05.90.25 Mobili e arredi Montrigiasco 51.940,09 51.756,48
05.90.26 Mobili e arredi Crisalide 66.190,59 66.190,59
05.90.27 Impianto riscaldamento sede 1.700,00 1.700,00
05.90.28 Mobili e arredi Giano 24.659,48 24.659,48
05.90.29 Mobili e arredi CORSO MAMELI 195 12.754,45 12.754,45
05.90.30 Attrezzi Montrigiasco 3.954,02 3.954,02
05.90.31 Attrezzi Cresseglio 8.717,34 7.407,25
05.90.40 Attrezzi agricoltura 26.134,84 26.134,84
05.90.50 Strumenti musicali Montrigiasco 11.727,43 11.727,43
05.90.51 Strumenti musicali Cresseglio 6.037,87 6.037,87
05.90.71 Beni inf.€516 Sede 9.390,35 8.774,74
05.90.72 Beni inf.€516 Montrigiasco 9.491,43 9.320,61
05.90.73 Beni inf.€516 Crisalide 14.451,84 13.637,06
05.90.74 Beni inf.€516 Agricoltura 9.342,17 8.972,17
05.90.75 Beni inf.€516 Giano 1.447,12 1.447,12
05.90.76 Beni inf.€516 CORSO MAMELI 195 4.179,85 4.066,40
05.90.77 Beni inf.€516 PROFUGHI 914,05 733,89
41.03.01 F.do ammortamento fabbricati civili -95.040,84 -81.044,18
41.05.90 F.do ammort. imp. e macch.Montrigiasco -31.847,58 -31.638,69
41.05.91 F.do ammort.imp. e macchinari Cresseglio -40.221,50 -39.956,30
41.90.20 F.do amm.to macchine ufficio sede -36.414,94 -33.276,64
41.90.21 F.do amm.to macchine ufficio Montrigiasc -7.016,98 -6.958,81
41.90.22 F.do amm.to macchine ufficio Cresseglio -3.607,51 -3.605,12
41.90.30 F.do amm.to Attrezzi Montrigiasco -3.954,02 -3.954,02
41.90.31 F.do amm.to Attrezzi Cresseglio -7.603,79 -7.407,25
Partitario
28921, VERBANIA (VB) LARGO INVALIDI DEL LAVORO 3
Descrizione 01431970035
Sede Legale:
Codice Fiscale: 00899440036 Dati Generali
Partita IVA:
Esercizio al 31/12/2020 Esercizio al 31/12/2019
Voce Conto
Parziali Totali Parziali Totali
41.90.40 F.do amm.to Attrezzi Agricoltura -26.134,84 -26.134,84
41.90.41 F.do amm.to beni inf. € 516 Agricoltura -9.342,17 -8.972,17
41.90.50 F.do amm.to beni inf. € 516 Sede -9.390,35 -8.774,74
41.90.51 F.do amm.to beni inf. € 516 Montrigiasco -9.491,43 -9.320,61
41.90.52 F.do amm.to beni inf. € 516 Crisalide -14.451,84 -13.637,06
41.90.53 F.do amm.to beni inf. € 516 Giano -1.447,12 -1.447,12
41.90.55 F.do amm.to beni inf. € 516 CorsoMameli -4.179,85 -4.066,40
41.90.57 F.do amm.to beni inf. € 516 Profughi -914,05 -733,89
41.90.60 F.do amm.to arredi Sede -10.996,25 -10.710,63
41.90.61 F.do amm.to arredi Montrigiasco -51.134,53 -50.440,78
41.90.62 F.do amm.to arredi Crisalide -50.532,72 -46.351,51
41.90.63 F.do amm.to arredi Giano -24.659,48 -24.659,48
41.90.64 F.do amm.to Impianto riscaldamento Sede -1.700,00 -1.700,00
41.90.65 F.do amm.to arredi CORSO MAMELI 195 -12.754,45 -12.754,45
41.90.67 F.do amm.to arredi Profughi -6.802,72 -6.564,72
41.90.70 F.do amm.to strumenti music.Montrigiasco -11.727,43 -11.727,43
41.90.71 F.do amm.to strumenti music.Cresseglio -5.883,77 -5.806,72
41.90.75 F.do amm.to automezzi Agricoltura -9.850,00 -12.213,33
41.90.76 F.do amm.to autovetture Montrigiasco -19.134,19 -19.134,19
41.90.77 F.do amm.to autovetture Cresseglio -21.291,06 -21.291,06
1.B.3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 918.173 915.703
07.01.07 Quote partecipazione Cooperativa Risorse 30.700,00 30.700,00
07.01.90 Quote partecipazione BancaPopolareEtica 1.299,60 1.299,60
07.01.91 Quote partecip.Verd'è Coop.Soc.arl Onlus 17.778,80 17.778,80
07.03.07 Finanziamenti attivi a terzi 155.350,07 152.880,28
07.05.01 Titoli di stato 49.364,79 49.364,79
07.05.51 Altri titoli d'investimento 663.679,93 663.679,93
1.C ATTIVO CIRCOLANTE 865.160 887.015
1.C.1 RIMANENZE 999 1.639
09.01.01 Rimanenze di prodotti finiti 999,44 1.638,60
1.C.2 CREDITI 236.074 269.430
11.01.01 Fatture da emettere a clienti terzi 14.725,41 10.000,00
11.01.09 Note credito da emettere a clienti terzi -467,17 -1.055,18
11.03.01 Clienti terzi Italia 172.989,68 258.713,71
11.13.01 Partite commerciali attive da liquidare 1.000,00 603,55
15.01.51 Anticipi diversi 468,58 934,50
15.05.03 Depositi cauzionali vari 1.260,00 3.000,00
15.05.51 Crediti vari v/terzi 229,20
15.05.93 Crediti Contrib.ProvinciaVCO assunz.dip. 10.329,00 10.329,00
15.05.94 Crediti per contributi da ricevere 36.491,46 5.450,00
15.05.95 Crediti corrisp. da incassare 51,51 56,13
33.03.01 Fornitori terzi Italia 374,99 576,47
35.01.11 Erario c/liquidazione IVA 7.875,00 6.417,24
35.05.07 Erario c/rimb.rit.subite e cred.imposta -250,00 -250,00
35.05.11 Debito v/erario ant.tass. TFR 69,68 147,74
35.05.90 Crediti di imposta Sanificazione 15.176,00
35.07.05 Erario c/IRAP 147,00 147,00
35.07.13 Erario c/rimborsi imposte 387,06 387,06
37.01.98 INPS c/retribuzioni integrative 1.243,59
43.09.09 Fondo svalutazione crediti diversi -26.026,87 -26.026,87
1.C.4 DISPONIBILITA' LIQUIDE 628.087 615.946
19.01.01 Banca c/c 617.230,11 609.379,17
19.03.01 CASSA CARTA PREPAGATA 3.217,58 824,76
Parziali Totali Parziali Totali
19.03.03 CASSA CONTANTI SEDE 2.299,43 1.999,47
19.03.05 CASSA CONTANTI CRISALIDE 2.705,40 2.079,45
19.03.90 CASSA CONTANTI MONTRIGIASCO 195,88 552,73
19.03.91 CASSA CONTANTI AZIENDA AGRICOLA 217,58 1.110,73
19.03.93 CASSA CARTA PREPAGATA 5874 2.221,40
1.D RATEI E RISCONTI 4.962 5.688
21.01.03 Risconti attivi 4.962,49 5.688,46
2 PASSIVO -2.570.896 -2.445.569
2.A PATRIMONIO NETTO -1.799.813 -1.729.690
2.A.1 Capitale -150.983 -150.983
23.01.01.01 Patrimonio sociale -150.983,40 -150.983,40
2.A.6 Altre riserve -1.578.705 -1.530.249
23.01.17.01 Ris.straordin.(con utili fino al 2016) -1.543.859,09 -1.495.401,38
23.01.65 Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 2,00 1,00
23.01.90 F.do contrib.c/capitale art.55 T.U. -34.848,19 -34.848,19
2.A.9 Utile (perdita) dell'esercizio -70.125 -48.458
2.B FONDI PER RISCHI E ONERI -39.435 -39.435
27.05.03 Fondo Vacanza Contrattuale -39.435,07 -39.435,07
2.C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO -407.598 -375.294
29.01.01 Fondo TFR Sede -177.367,35 -169.662,23
29.01.90 Fondo TFR Montrigiasco -82.830,96 -71.625,44
29.01.91 Fondo TFR Crisalide -115.700,62 -105.577,85
29.01.92 Fondo TFR Giano -31.698,85 -28.428,74
2.D DEBITI -227.054 -215.698
33.01.01 Fatture da ricevere da fornitori terzi -45.184,69 -35.610,04
33.01.09 Note credito da ricevere da fornit.terzi 167,54 171,10
33.03.01 Fornitori terzi Italia -50.284,75 -54.875,38
33.13.01 Partite commerciali passive da liquidare -22.379,87 -2.744,15
35.03.01 Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass. -13.717,89 -16.687,98
35.03.05 Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. -1.238,61 -952,61
37.01.01 INPS dipendenti -24.901,95 -31.354,15
37.01.03 INPS collaboratori -214,00
37.01.05 INAIL dipendenti/collaboratori 413,31 237,29
37.01.13 INPS c/retribuzioni differite -5.114,47 -5.114,47
39.01.99 Anticipi da clienti -2.072,38 -2.245,91
39.05.07 Sindacati c/ritenute -111,24 -109,60
39.05.51 Debiti diversi verso terzi -3.327,67 -3.327,67
39.05.91 Debiti v/fornitori pagamento rateale -1.310,36
39.07.01 Personale c/retribuzioni -32.520,27 -37.827,84
39.07.05 Personale c/liquidazione -3.696,99 -3.696,99
39.07.07 Personale c/arrotondamenti 35,29 35,29
39.07.09 Dipendenti c/retribuzioni differite -19.012,90 -19.012,90
39.09.07 Debiti vs soci per capitale da rimbors. -2.582,28 -2.582,28
2.E RATEI E RISCONTI -96.996 -85.452
45.01.01 Ratei passivi -89.186,11 -85.388,19
45.01.03 Risconti passivi -7.809,59 -63,43
3 CONTO ECONOMICO
3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 1.324.841 1.510.762
3.A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.204.135 1.464.828
47.01.03 Vendita merci 10,04
47.01.23 Vendita piante 861,33 4.080,37
47.01.27 Vendita prodotti ortofrutticoli 30.761,95 32.862,75
47.11.03 Prestazioni di servizi 80.881,00 81.382,51
Parziali Totali Parziali Totali
47.11.07 Prestazioni a privati 2.025,00 1.285,00
47.11.09 Rette inserimento Comunità 945.227,57 1.082.359,49
47.11.90 Convenzione Prefettura Rich. Protezione 116.954,26 247.172,58
47.11.99 Rette Privati Inserimento Comunità 27.423,53 15.675,00
47.13.05 Ribassi e abbuoni passivi -0,04
3.A.5 Altri ricavi e proventi 120.706 45.934
3.A.5.1 Contributi in conto esercizio 105.847 31.810
53.01.23.01 Contributi in conto esercizio impon. 54.290,32 31.810,10
53.01.23.03 Contributi relativi a beni ammmortizzab. 1.956,41
53.01.23.97 Contributo Compagnia di San Paolo 5.600,00
53.01.23.98 Contributo Fondazione Cariplo LETS GO 44.000,00
3.A.5.2 Ricavi e proventi diversi 14.859 14.124
53.01.15 Risarcimento danni 2.053,78 4.359,55
53.01.23.05 Quote Sociali 890,00 640,00
53.01.23.07 Offerte 1.521,88 2.523,00
53.01.51.01 Contributi 5 per mille Onlus 10.014,91 6.408,52
53.01.51.99 Altri ricavi e proventi 9,39
53.01.53 Differenza di arrotondamento all' EURO 1,00
53.05.99 Arrotondamenti attivi diversi 369,39 192,38
3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 1.259.722 1.455.135
3.B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 177.571 223.315
55.01.05 Acquisti materiali di consumo 16.095,82 18.355,02
55.01.07 Acquisti merci 5.463,76 9.917,24
55.01.09 Confezioni e imballi 322,88 405,65
55.01.17 Acquisti generi alimentari 108.491,22 131.097,27
55.01.19 Spese personali utenti 4.317,18 4.961,72
55.01.21 Igiene e pulizia 13.975,84 16.631,23
55.01.90 Spese sanitarie 8.732,91 4.819,88
55.01.91 Spese animazione/tempo libero 1.603,63 2.821,75
55.01.92 Acquisto piantine 2.582,32 1.918,53
55.01.93 Sostegno economico utenti 12.030,00 23.565,00
55.07.15 Materiali di consumo per lavori vari 959,91 2.403,47
57.05.01.99 Trasporti su acquisti 68,11
59.01.01 Carburanti e lubrificanti automezzi 932,44 922,09
59.03.01.99 Carburanti e lubrificanti veicoli 1.038,20 3.091,51
63.05.17 Cancelleria varia 1.025,24 2.336,68
3.B.7 Costi per servizi 245.397 291.513
57.09.01.01 Spese telefoniche ordinarie 7.569,95 5.770,82
57.09.03 Spese telefoniche radiomobili 5.890,62 5.988,90
57.09.13.01 Energia elettrica 11.976,69 11.761,36
57.09.17 Acqua potabile 9.700,32 12.637,85
57.09.19 Gas 26.532,34 29.888,48
57.09.21 Canone RAI 407,40 391,74
57.09.23 Spese Autostrada - Viacard 2.190,57 2.423,52
57.11.01 Manut.impianti e macchin. 14.044,81 19.789,95
57.11.03 Manutenzione attrezzature 4.059,20 6.403,30
57.13.01.13 Manutenzione fabbricati di terzi 8.086,93 6.874,15
57.13.01.90 Manutenzione fabbricati di proprietà 2.088,84 736,69
57.13.03.90 Manutenzione su beni di terzi 4.025,00 10.470,06
59.01.13.03 Spese manutenzione automezzi propri 627,35 2.360,72
59.01.90 Premi di assicurazione automezzi NPC 686,35 790,34
59.03.03.99 Premi assicurazioni veicoli NPC 2.087,63 2.002,60
59.03.15.99 Spese manutenzione veicoli propri 5.496,47 137,37
Parziali Totali Parziali Totali
61.01.01.03 Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie) 16.862,19 30.114,54
61.01.03 Consulenze tecniche 28.678,79 26.287,61
61.01.09 Consulenze marketing e pubblicitarie 2.009,73 2.033,88
61.01.11.01 Consulenze psico-socio-sanitarie 67.918,50 75.206,50
61.01.17.99 Altri costi per prestazioni di terzi 7.841,48 9.122,11
61.01.25.01 Rimb.spese lavoratori autonomi/occasion. 133,68 1.030,20
61.01.27 Rivalsa 4% art.4 DL 295/96 615,85 822,68
61.01.90 Rivalsa contributo ENPAP 2% 786,35 827,10
61.03.01.99 Compensi co.co.co. 1.501,50 3.486,00
61.03.07.99 Contributi previdenziali co.co.co. 308,00 491,00
61.03.15.99 Compensi per lavoro temporaneo 300,00
63.01.01.99 Pubblicità, inserzioni e affissioni 68,18
63.01.13 Spese di viaggio 1.073,96 1.464,60
63.01.15.99 Pedaggi autostradali veicoli 46,60 349,30
63.05.01 Spese postali 91,85 32,40
63.05.03 Gestione fax 1.442,43 106,30
63.05.05 Gestione fotocopiatrici 374,64 406,51
63.05.11 Altre spese amministrative 431,27 392,54
63.05.13.99 Premi di assicurazioni non obbligatorie 8.053,66 7.847,65
63.05.19 Servizi smaltimento rifiuti 849,86 2.789,54
63.05.21 Vidimazioni e certificati 25,00
67.03.23 Costi dipendenti/interinali 8.734,99
75.01.07 Commissioni e spese bancarie 905,72 1.146,95
3.B.8 Costi per godimento di beni di terzi 10.998 15.702
65.01.05.99 Canoni locazione immobili 7.900,00 12.000,00
65.05.15 Canoni noleggio attrezzature 1.175,00 2.861,15
65.07.01 Canoni per utilizzo licenze software 1.922,71 840,81
3.B.9 Costi per il personale 725.398 790.656
3.B.9.a Salari e stipendi 521.156 565.012
67.01.01.01 Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 521.156,03 565.011,79
3.B.9.b Oneri sociali 141.915 154.570
67.01.03.01 Contributi INPS dipendenti ordinari 138.999,87 151.217,28
67.01.11 Premi INAIL 2.915,13 3.352,71
3.B.9.cde Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi 62.327 71.074
3.B.9.cde.c Trattamento di fine rapporto 42.816 43.470
67.01.07.99 Quote TFR dipendenti 42.816,14 43.469,72
3.B.9.cde.e Altri costi per il personale 19.511 27.604
67.03.07.99 Rimborsi spese personale 9.164,10 16.564,45
67.03.13 Formazione e addestramento 680,00 1.130,00
67.03.51 Altri costi per il personale dipendente 9.667,23 9.909,66
3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 40.508 40.105
3.B.10.abc Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali40.508 40.105
3.B.10.abc.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 12.384 13.097
80.07.91 Amm.to civil.spese ristr. Cresseglio 5.687,22 6.423,51
80.07.92 Amm.to civil.spese ristr. Montrigiasco 6.696,32 6.673,90
3.B.10.abc.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 28.124 27.008
80.90.01 Amm.to fabbricato 13.996,66 14.182,16
80.90.21 Amm.to altri impianti e macchinari 474,09 165,00
80.90.27 Amm.to mobili e arredi 5.475,63 10.174,84
80.90.30 Amm.to attrezzature 196,54
80.90.31 Amm.to macchine ufficio 4.116,36 627,53
80.90.47 Amm.to automezzi 1.600,00
80.90.51 Amm.to ordinario 2.264,82 1.858,24
Parziali Totali Parziali Totali
3.B.11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 639 25
49.01.03 Variazioni rimanenze merci 639,16 24,64
3.B.14 Oneri diversi di gestione 59.211 93.819
59.01.11 Tassa di possesso automezzi 52,35 54,77
59.03.13.99 Tasse possesso veicoli 451,47 108,15
63.05.23 Valori bollati 79,20 296,20
71.01.01 IVA indetraibile 47.895,82 59.860,01
71.01.05 Diritti camerali 130,00 153,00
71.01.13 Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 4.098,59 4.768,89
71.01.51.01 Altre imposte e tasse indirette ded. 260,00 504,20
71.03.01.01 Spese, perdite e sopravv.passive deduc. 2.340,80
71.03.03 Sanzioni, penalità e multe 5,81 78,13
71.03.07.99 Contributi associativi 1.847,03 4.050,56
71.03.09 Giornali e riviste 276,99 202,30
71.03.11 Abbonamenti, libri e pubblicazioni 381,00 666,00
71.03.17 Arrotondamenti passivi diversi 2,66 4,77
71.03.51 Costi e spese diverse 3.730,00 2.720,35
71.05.90 Minusvalenza da alienaz./elimin.cespiti 18.010,65
3.DIFF_TOT Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 65.119 55.627
3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 5.006 5.951
3.C.16 Altri proventi finanziari 5.006 5.972
3.C.16.bc Altri proventi finanziari da titoli 1.969 3.038
3.C.16.bc.b Altri proventi finanz. da titoli iscritti nelle immobilizz. che non costituiscono partecip.1.969 3.038
73.11.01.99 Proventi da titoli d'investimento 1.968,82 3.038,08
3.C.16.d Proventi diversi dai precedenti 3.037 2.934
3.C.16.d.5 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese 3.037 2.934
73.13.09 Interessi attivi su c/c bancari 14,67 43,80
73.13.13.99 Interessi attivi diversi 3.022,29 2.889,97
3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 21
3.C.17.5 Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 21
75.01.01 Interessi passivi bancari 0,02
75.03.01 Interessi passivi su finanziam. di soci 20,66
3.RIS_ANTE Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 70.125 61.578
3.20 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 13.120
3.20.1 Imposte correnti sul reddito d'esercizio 13.120
84.01.03 IRAP corrente 13.120,00
3.21 Risultato positivo dell'esercizio 70.125 48.458
