DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI
N. 280 13756 emanato il
OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA. REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE CONTABILE BUONI AZIENDA QUI GROUP S.P.A. IN PROCEDURA FALLIMENTARE - MODIFICA MOVIMENTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE.
U.I. - U.L. EURO 15.154,43
La Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti
Premesso che il vigente R.O.U.S. attribuisce alla Centrale Unica Appalti e Contratti il compito di fornire al personale dipendente dell’Ente i buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa aziendale;
Preso atto che la società Qui! Group S.p.a. è stata aggiudicataria del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione dei buoni pasto cartacei fino al mese di novembre 2017;
Rilevato che in data 7/09/2018 l’operatore economico Qui! Group S.p.a. è stato dichiarato fallito con conseguente impossibilità di regolarizzare la situazione contabile residuale al momento della scadenza contrattuale;
Vista la nota ns. prot. n. 97119/2019 del 14/11/2019 con la quale i curatori fallimentari hanno inviato l’estratto conto delle note di debito n. 17-I-0051 per euro 18.504,79 e n. 18-500018 per euro 17.748,60 per un totale di euro 36.253,39;
Preso atto che l’importo delle suddette note di debito è stato ricalcolato, applicando correttamente la prescrizione contrattuale in base alla quale la scadenza delle fatture è da calcolare dalla data ricevimento fattura e non dalla data di emissione e di conseguenza sono state emesse le seguenti note di credito n. FPA 430/19 di euro 3.121,66 e n. FPA 431/19 di euro 6.772,95;
Viste le ulteriori note di credito emesse per buoni pasto resi per un totale di euro 17.904,16 ed elencate di seguito:
• n. 17-101759 del 27/10/2017 per euro 6.348,89
• n. 17-101760 del 27/10/2017 per euro 17,78
• n. 18CFV-0125 del 16/10/2018 per euro 231,22
• n. 18CFV-0068 del 16/10/2018 per euro 5.288,51
• n. 18CFV-0069 del 16/10/2019 per euro 6.017,76
Valutato pertanto in euro 15.154,43 l’importo effettivamente dovuto per la definitiva regolarizza- zione contabile a favore della Società il cui versamento deve essere effettuato al beneficiario “Fal- limento Qui Group S.P.A.”;
Preso atto che, al fine di poter liquidare l’importo indicato è necessario procedere alla previa ri- duzione dei movimenti contabili seguenti:
• n. 1629080 da euro 4.165,00 a zero
• n. 1629081 da euro 5.135,00 a zero
• n. 1632889 da euro 17.860,50 a euro 12.004,07
e successivamente impegnare l’importo di euro 15.154,43 come segue:
Miss/
progr Tit. Cap.
Macro- aggregato
Cofo g
Cod transazi
one UE
codice di V
livello Importo
01.01 1 4111 01 01.1 8 U.1.01.01.02.002 4.165,00
01.03 1 4112 01 01.1 8 U.1.01.01.02.002 5.135,00
10.05 1 8671 01 04.5 8 U.1.01.01.02.002 5.854,43
15.154,43
Dato atto che:
• in data 26/02/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati con deliberazione consiliare n. 205-1890/2019 del 27/02/2019;
• in data 30/04/2019 è stato approvato il PEG 2019 con Decreto del Sindaco metropolitano n. 144-3895/2019 del 30/04/2019;
8205 01
Visti i seguenti decreti della Sindaca della Città Metropolitana di Torino:
• decreto n. 317-16662/2018 del 06/07/2018 con il quale è stato approvato il piano di riassetto organizzativo dell’Ente;
• decreto n. 571-27708/2018 del 28/11/2018 con il quale sono state approvate modifiche al piano stesso ed agli ambiti di responsabilità delle strutture organizzative;
• la nota del Direttore generale n. 1688/2019 del 08/01/2018 di riassegnazione delle risorse umane in relazione al piano di riassetto organizzativo;
• la Disposizione organizzativa del Direttore Generale n. 1753 del 08/01/2019 con la quale è stata disposta la decorrenza di tutti gli incarichi dirigenziali già attribuiti in relazione alla nuova struttura organizzativa a far data dal 01/01/2019;
Rilevato che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è la Dott.ssa Donata Rancati, Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità.
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
Visto l’art. 1, comma 50, Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto l’art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente Responsabile Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Visto l’art. 184, comma 4, del citato Testo Unico;
Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
DETERMINA
1. Di ridurre i seguenti movimenti contabili:
• n. 1629080 da euro 4.165,00 a zero
• n.1629081 da euro 5.135,00 a zero
• n.1632889 da euro 17.860,50 a euro 12.004,07
2. di impegnare l’importo complessivo di euro 15.154,43 come segue:
Miss/progr Tit. Cap. Macro-aggregato Cofog Cod transazione UE codice di V
livello Importo
01.01 1 4111 01 01.1 8 U.1.01.01.02.002 4.165,00
01.03 1 4112 01 01.1 8 U.1.01.01.02.002 5.135,00
10.05 1 8671 01 04.5 8 U.1.01.01.02.002 5.854,43
3. Di liquidare a saldo delle fatture di cui in premessa la somma di euro 15.154,43 a favore di:
FALLIMENTO QUI GROUP SPA Via XX Settembre 29/7 – 16121 Genova Codice fiscale 03105300101
con conseguente emissione di mandato di pagamento codice soggetto 114913 IBAN IT83S03032014000100000114209 .
Sui seguenti movimenti contabili di impegno:
• n. 1634500 per euro 4.165,00
• n. 1634501 per euro 5.135,00
• n. 1634502 per euro 5.856,43
5. di dare atto che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa 2019 e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità;
9. di riscuotere, con conseguente emissione di reversale di incasso, complessivi Euro 688,81 intestata a Fallimento Qui! Group S.p.a. a valere sull’accertamento 1448154 - Titolo 9 – Entrata per partite di giro - Tipologia 100 – Categoria 9010100 del bilancio di esercizio 2019 - Capitolo 16126/2019 – Codice V Livello E.9.01.01.02.001 del PEG 2019 - quale commutazione di pari importo (per IVA SPLIT PAYMENT);
10. di demandare alla Direzione Finanza e Patrimonio l'effettuazione della commutazione di cui al punto precedente sulla futura liquidazione dell’IVA SPLIT;
11. di dare atto che in riferimento alla regolarità contributiva dell’impresa Fallimento Qui!
Group si applica quanto disposto dalla Circolare n. 17 del 31.01.2017 per le imprese soggette a procedure concorsuali (art. 5 del D.M: 30/01/2015).
Torino, 20/12/2019
La Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti
Dott.ssa Donata RANCATI
