31 maggio 2021
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD
Informazioni sul fondo
1'713'001'679
Patrimonio netto totale del fondo in USD
Classe di azioni PNT USD
1713.0m
NAV
USD
157.41
Prezzo d'emissione al lancio
USD
100.00
Rendimento (lordo) da inizio mese
0.79%
Bench. 0.77%
Rendimento (lordo) da inizio trimestre
6.02%
Bench. 5.99%
Rendimento (lordo) da inizio anno
13.33%
Bench. 13.26%
Dati sul fondo
Gestore
del fondo Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Index Solutions Team
Gestore del fondo dal 13.03.2020
Società di gestione
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
Domicilio del fondo Irlanda
Valuta del fondo / della classe di quote USD/USD
Data di lancio 13.03.2020
Fine dell'esercizio 31 marzo
Classe di investimento Azioni
Uso dei redditi accumulare
Metodo di replica Replica completa
OICVM sì
Frequenza di ribilanciamento Trimestrale
Obiettivo del fondo
Il CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF è un ETF replicato fisicamente, con sede in Irlanda. L’obiettivo d’investimento consiste nel replicare il più fedelmente possibile l’indice di riferimento e nel minimizzare gli scarti di performance rispetto al benchmark. L'indice MSCI USA ESG Leaders è un indice ponderato di capitalizzazione che fornisce un'esposizione verso società del mercato statunitense con elevata performance ambientale, sociale e di governance (ESG) rispetto agli omologhi del settore. L'ETF è senza copertura.
Andamento della Performance - cumulata*
dal 01.01.2021
* I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti futuri. I dati sulla performance non tengono conto di commissioni e costi sostenuti al momento dell’emissione e del riscatto delle quote del fondo.
Panoramica delle classi di quote
IE00BJBYDP94 B USD
Registrazione delle vendite
Austria, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera
Andamento della Performance - mensile e da inizio anno
dal 01.01.2021, in %
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Da inizio anno
Portafoglio Netto -0.84 3.11 4.53 5.19 0.78 13.29
Benchmark -0.85 3.11 4.52 5.18 0.77 13.26
Relativa Netta 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.04
Andamento della Performance
dal 01.04.2020, in %
Rendimenti rolling Rendimenti annualizzati
1 mesi 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio
Portafoglio Netto 0.78 10.80 39.16 n.a. n.a. 53.31
Benchmark 0.77 10.78 38.97 n.a. n.a. 53.10
Relativa Netta 0.01 0.02 0.19 n.a. n.a. 0.21
Panoramica della volatilità*
dal 01.04.2020, in %
Volatilità annualizzata, in % 1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio
14.38 n.a. n.a. 15.96
14.35 n.a. n.a. 15.95
0.04 n.a. n.a. 0.04
2/5
Andamento della Performance – annuale e cumulata dal lancio
dal 01.04.2020, in %
2020 2021 Dal lancio
Portafoglio Netto 45.31 13.29 64.63
Benchmark 45.13 13.26 64.36
Relativa Netta 0.18 0.04 0.26
Informazioni sul codice identificativo
Borsa SIX Swiss Exchange Borsa Italiana Xetra
Codice Bloomberg USESG SW USESG IM USESG GY
Reuters (RIC) USESG.S USESG.MI CSY2.DE
Valuta di negoziazione USD EUR EUR
Informazioni sull'ETF
Costi correnti 0,10%
Ciclo di regolamento T+2
prestito di valori mobiliari No
Rischi potenziali
Il profilo di rischio/rendimento di questo ETF non riflette il rischio insito in circostanze future diverse da quelle con cui l'ETF è stato recentemente confrontato. Ciò comprende i seguenti eventi che, seppur rari, possono produrre conseguenze di ampia portata.
• Liquidità: le attività non possono necessariamente essere vendute a un costo limitato in un arco di tempo ragionevolmente breve. Parte degli investimenti dell'ETF potrebbero essere soggetti a minore liquidità in alcune circostanze.
• Rischio operativo: processi mal funzionanti, guasti tecnici o avvenimenti catastrofici potrebbero causare perdite.
• Rischi politici e legali: gli investimenti sono esposti a modifiche della normativa e degli standard applicati da un particolare Paese, fra cui restrizioni alla convertibilità della valuta, introduzione di imposte oppure di controlli sulle transazioni, limitazioni dei diritti di proprietà o altri rischi legali.
Questa sezione non è esaustiva. Per informazioni su altri rischi consultare il prospetto.
Stato di rischio*
*Parametro SRRI
Scomposizione patrimonio
per settore, in % dell’esposizione economica totale
Portafoglio BM
Tecnologia dell'informazione 27,26 27,32
Sanità 13,48 13,54
Beni di consumo ciclici 12,12 12,10
Titoli finanziari 11,77 11,73
Servizi di comunicazione 11,57 11,60
Valori industriali 9,24 9,21
Beni di consumo non ciclici 6,27 6,28
Altro 8,30 8,23
Totale 100,00 100,00
Scomposizione patrimonio
per rischio di cambio, in % dell’esposizione economica totale
Portafoglio BM
USD 100,00 100,00
EUR 0,00 0,00
Totale 100,00 100,00
Scomposizione patrimonio
per rischio Paese, in % dell’esposizione economica totale
Portafoglio BM
Stati Uniti 99,92 100,00
Liquidità 0,20 0,00
Efetto di liquidità degli strumenti derivati -0,12 0,00
Totale 100,00 100,00
Esclusione delle armi controverse
I fondi indicizzati e gli ETF di Credit Suisse non investiranno più in aziende coinvolte nello sviluppo e nella produzione di agenti bellici nucleari, biologici e chimici, mine antiuomo e bombe a grappolo. Pertanto ci posizioniamo in linea con la lista di esclusione dall'Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (SVVK - ASIR). La qualità di tracking dei nostri fondi indicizzati resta ampiamente invariata da queste esclusioni
Panoramica dei criteri ESG
Punteggio Rating
Portafoglio BM Portafoglio BM
Qualità ESG complessiva 7.4 7.4 AA AA
Ambiente 6.6 6.6 A A
Sociale 5.2 5.2 BBB BBB
Governance 5.0 5.0 BBB BBB
Intensità di carbonio media ponderata (tonnellate di CO2e/ricavi in mio. USD) 65.4 65.4
Copertura MSCI 100% 100%
Scomposizione patrimonio
per rating ESG
Portafoglio BM
AAA 15,49 15,50
AA 28,03 28,05
A 27,84 27,89
BBB 27,46 27,46
BB 1,10 1,10
Nessun rating 0,08 0,00
Totale 100,00 100,00
Scomposizione patrimonio
per momentum di rating ESG
Portafoglio BM
Forte rialzo 1,00 1,01
Rialzo 18,84 18,90
Stabile 66,75 66,74
Ribasso 4,83 4,83
Forte ribasso 8,50 8,51
Nessun rating 0,08 0,00
Totale 100,00 100,00
Scomposizione patrimonio
per bandiera ESG Controversy
Portafoglio BM
Verde 43,30 43,30
Giallo 34,69 34,73
Arancio 21,92 21,97
Nessun rating 0,08 0,00
Totale 100,00 100,00
Scomposizione patrimonio
per esposizione al coinvolgimento aziendale
Portafoglio BM
Tabacco 0,10 0,10
Intrattenimento per adulti 0,00 0,00
Gioco d’azzardo 0,00 0,00
Armi e armi da fuoco 0,11 0,10
Energia nucleare 0,12 0,11
Carbone termico 0,00 0,00
Totale 0,33 0,31
4/5
Intensità delle emissioni di carbonio
Intensità delle emissioni di CO2-equivalente per ricavi in mio. di USD
Portafoglio BM
Ponderazione settoriale attiva
Servizi di comunicazione 11.5 11.5 -0,02%
Beni di consumo ciclici 30.9 30.8 0,02%
Beni di consumo non ciclici 63.2 63.2 -0,01%
Energia 477.0 477.1 0,00%
Titoli finanziari 5.1 5.1 0,04%
Sanità 19.8 19.8 -0,05%
Valori industriali 177.1 177.4 0,03%
Tecnologia dell'informazione 21.6 21.6 -0,06%
Materiali 512.6 512.0 -0,02%
Immobili 150.6 150.5 -0,01%
Servizi pubblici 419.4 418.8 0,01%
Nessuna 0,08%
Principali 10 posizioni
in % dell'esposizione totale
Ponderazione Settore GICS Rating ESG
Momentum
del rating ESG Bandiera Controversy
MICROSOFT CORP 9,51% Tecnologia dell'informazione AAA Stabile Arancio
ALPHABET INC CLASS C 3,78% Servizi di comunicazione BBB Forte ribasso Giallo
ALPHABET INC CLASS A 3,77% Servizi di comunicazione BBB Forte ribasso Giallo
TESLA INC 2,55% Beni di consumo ciclici A Stabile Giallo
JOHNSON & JOHNSON 2,36% Sanità BBB Stabile Arancio
NVIDIA CORP 2,14% Tecnologia dell'informazione AAA Stabile Verde
VISA INC CLASS A 2,05% Tecnologia dell'informazione A Stabile Giallo
HOME DEPOT INC 1,83% Beni di consumo ciclici AA Stabile Verde
PROCTER & GAMBLE 1,77% Beni di consumo non ciclici A Ribasso Arancio
WALT DISNEY 1,73% Servizi di comunicazione A Rialzo Giallo
Glossary
Uso dei redditi Indica se l'ETF distribuisce o reinveste i dividendi ricevuti da titoli sottostanti (ad accumulazione) Accumulo Indica un regolare reinvestimento dei dividendi percepiti nel portafoglio stesso
Replica completa Indica un ETF che acquista tutti i titoli inclusi nell'indice replicato Frequenza di
ribilanciamento
Indica quante volte all'anno l'universo dell'indice viene aggiornato con nuove aggiunte/cancellazioni
SRRI Il calcolo dell'indicatore del rischio si basa sulla direttiva 10-673 del Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari. L'indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. La classificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.
ITD Dal lancio
TER Misura dei costi totali associati alla gestione e al funzionamento di un fondo. Il total expense ratio (TER) è costituito principalmente dalla commissione di gestione e altre spese come quelle di trustee, deposito a custodia, transazione, tasse d'iscrizione e altri oneri operativi.
Punteggio ESG Il punteggio ESG fornito da MSCI ESG viene misurato su una scala da 0 (molto scarso) a 10 (ottimo). Il punteggio della qualità ESG complessiva non coincide direttamente con i punteggi presentati per i pilastri sottostanti Ambiente, Sociale e Governance. I punteggi dei pilastri sono ricavati su base assoluta, mentre il punteggio della qualità ESG complessiva viene rettificato per riflettere il livello di esposizione al rischio ESG specifico di settore. Dato che i punteggi dei pilastri sono in termini assoluti e i punteggi complessivi sono relativi, non è possibile ricavare questi ultimi facendo una media dei primi.
GICS Standard di classificazione settoriale globale.
Rating ESG Il rating ESG aziendale, che viene fornito da MSCI ESG, viene misurato su una scala da AAA (rating più alto) a CCC (rating più basso). Il rating è basato sull'esposizione della società sottostante ai rischi ESG specifici del settore e sulla sua capacità di mitigare tali rischi rispetto agli omologhi.
Momentum del rating ESG
Il momentum del rating ESG descrive la variazione del rating ESG nel corso degli ultimi 12 mesi. Forte rialzo e forte ribasso significano che il rating è rispettivamente migliorato/peggiorato di almeno due "notch". Rialzo e ribasso significa che il rating è rispettivamente migliorato/peggiorato di un "notch".
Stabile significa che il rating è rimasto invariato.
Bandiera ESG
Controversy Le bandiere ESG Controversy sono concepite per fornire valutazioni tempestive e coerenti delle controversie ESG che coinvolgono società quotate in borsa ed emittenti del reddito fisso. Un caso di controversia è generalmente un evento isolato come una fuoriuscita di petrolio nell'ambiente, un incidente o accuse relative ad esempio questioni di sicurezza in uno stabilimento di produzione. L'indicatore di colore, che va dal rosso a verde, indica il coinvolgimento più grave (rosso) fino a quello più lieve (verde) in qualsiasi controversia.
Esposizione al coinvolgimento aziendale
L'esposizione ad aziende con una percentuale dei ricavi superiore al 5% (carbone termico ≥ 30%) del rispettivo ambito (p. es. tabacco).
Intensità di carbonio L'intensità di carbonio mette a confronto l'intensità delle emissioni media ponderata per un milione di dollari di ricavi (ripartito per settore GICS) tra il portafoglio e il benchmark. Mostra anche la ponderazione attiva in ogni settore GICS.
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