REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

(1)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE Num. 14024 del 07/09/2017 BOLOGNA

Proposta: DPG/2017/14429 del 06/09/2017

Struttura proponente: SERVIZIO BILANCIO E FINANZE

DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO PER UTILIZZO QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2016

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE Firmatario: ONELIO PIGNATTI in qualità di Responsabile di servizio

Parere di regolarità amministrativa: PIGNATTI ONELIO espresso in data 07/09/2017

Parere equilibri bilancio: SOLDATI ANTONELLA espresso in data 07/09/2017

Firmato digitalmente

pagina 1 di 29

(2)

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato in particolare l’articolo 51 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale ed in particolare il comma 4, che stabilisce che le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 42 commi 8 e 9, sono predisposte con atto del responsabile finanziario della Regione;

Richiamato il comma 468 dell’art. 1 della legge dell’11 dicembre 2016 n.232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), che prevede, al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del medesimo articolo, che il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118 venga allegato, oltre che al bilancio di previsione, alle variazioni di bilancio di cui:

- all'articolo 51, comma 2, lettera a), con riferimento alle sole variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione vincolato degli esercizi precedenti, e lettera g);

- all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, riguardanti la reiscrizione di economie di spesa, le operazioni di indebitamento effettuate a seguito di variazioni di esigibilità della spesa e il fondo pluriennale vincolato;

Viste:

 la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40

“Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna”, per quanto applicabile;

 la legge regionale 23 dicembre 2016, n. 27

“Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017- 2019”;

 la deliberazione della Giunta regionale n. 2338 del 21 dicembre 2016 avente ad oggetto: “Approvazione del

Testo dell'atto

pagina 2 di 29

(3)

Documento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia- Romagna 2017 – 2019”;

 la deliberazione della Giunta regionale n. 216 del 27 febbraio 2017 avente ad oggetto: “Risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2016 – Aggiornamento degli allegati 7 e 14 del Bilancio di previsione 2017-2019 (legge regionale 23 dicembre 2016, n. 27)”;

 la deliberazione della Giunta regionale n. 563 del 28 aprile 2017 avente ad oggetto: “Rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2016”, approvato nella seduta antimeridiana del 25 luglio 2017 con delibera assembleare n. 69 e l'allegato “Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione”;

Viste le note seguenti con le quali si richiede l'iscrizione in bilancio di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate:

- NP/2017/16582 del 04/08/2017 del Direttore generale Economia della conoscenza, del lavoro dell’impresa;

- NP/2017/18190 del 01/09/2017 del Direttore generale Cura del Territorio e dell’Ambiente;

- NP/2017/18499 del 06/09/2017 del Direttore generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni;

Ritenuto di dover provvedere alle relative variazioni di bilancio;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

 n. 2416/2008 ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;

 n. 66 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto

“Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità.

Aggiornamenti 2016-2018”;

 n. 89 del 30 gennaio 2017 avente ad oggetto

“Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019”;

 n. 104 del 1 febbraio 2016 avente ad oggetto

“Disposizioni transitorie per la gestione delle variazioni al Bilancio di Previsione” ed in particolare il Punto C), lettera b), che stabilisce che le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa

pagina 3 di 29

(4)

derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 42 commi 8 e 9, sono predisposte con atto del responsabile finanziario della Regione;

 n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

 n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

 n. 702 del 16 maggio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali – agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

 n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Richiamata la determinazione n. 15705 del 07/10/2016 avente ad oggetto: “Delega funzioni ai dirigenti professional del Servizio Bilancio e Finanze”.

Dato atto dei pareri allegati;

DETERMINA

sulla base di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 – 2019 le variazioni di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di apportare al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di apportare al Bilancio finanziario gestionale 2017- 2019 le variazioni di cui all’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di allegare al presente provvedimento di variazione il prospetto di cui all’allegato 8 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, da trasmettere al Tesoriere (Allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente atto);

4. di allegare al presente provvedimento di variazione il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all’allegato 9 al Decreto

pagina 4 di 29

(5)

legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Allegato 5 parte integrante e sostanziale del presente atto);

5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

6. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia - Romagna, il presente atto ai sensi del comma 8 dell'art. 31 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.

Onelio Pignatti

pagina 5 di 29

(6)

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATE PROTOCOLLO DPG/2017/14429

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI ANNO 2017

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente - di cui Uilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

(DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) Fondo di Cassa all'1/1/2017

previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00

5.631.194,52

0,00

TOTALE TITOLI 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

5.631.194,52 0,00

0,00 0,00

1 Allegato parte integrante - 1

pagina 6 di 29

(7)

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE PROTOCOLLO DPG/2017/14429

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

(0,00) 0,00

71.505,46 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Valorizzazione dei beni di interesse storico

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

(0,00) 0,00

71.505,46 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

(0,00) 0,00

71.505,46 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

MISSIONE 7 Turismo

Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

168.644,20 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

0,00

(0,00) 0,00

168.644,20 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 7 Turismo 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

168.644,20 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

0,00

(0,00) 0,00

293.387,91 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

1 pagina 7 di 29

(8)

DENOMINAZIONE

Urbanistica e assetto del territorio 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00

(0,00) 0,00

293.387,91 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

(0,00) 0,00

293.387,91 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 1 Trasporto ferroviario

0,00

(0,00) 0,00

1.414.694,57 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Trasporto ferroviario 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

0,00

(0,00) 0,00

1.414.694,57 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Programma 2 Trasporto pubblico locale

0,00

(0,00) 0,00

3.156.346,38 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Trasporto pubblico locale 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

0,00

(0,00) 0,00

3.156.346,38 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

(0,00) 0,00

4.571.040,95 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

526.616,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

2 pagina 8 di 29

(9)

DENOMINAZIONE

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

0,00

(0,00) 0,00

526.616,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

(0,00) 0,00

526.616,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONI 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

5.631.194,52 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

5.631.194,52 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

3 pagina 9 di 29

(10)

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE PROTOCOLLO DPG/2017/14429

Bilancio previsione 2017 - 2018 - 2019

Descrizione Capitolo

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2016

Cassa

Previsioni dell'anno 2017

Previsioni dell'anno 2018

Previsioni dell'anno 2019

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità

Fondo di Cassa all'1/1/2017 0,00

0,00 0,00 5.631.194,52 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

TOTALE GENERALE 0,00 0,00 5.631.194,52 0,00 0,00

Pagina 1 / 1 Allegato parte integrante - 2

pagina 10 di 29

(11)

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE PROTOCOLLO DPG/2017/14429

Bilancio previsione 2017 - 2018 - 2019

Descrizione Capitolo

2016

Cassa

Previsioni dell'anno 2017

Previsioni dell'anno 2018

Previsioni dell'anno 2019

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00

Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Programma 1:Valorizzazione dei beni di interesse storico

Titolo 2: Spese in conto capitale

Macroaggregato 3: Contributi agli investimenti

Capitolo Descrizione Capitolo

2016

Cassa

Previsioni dell'anno 2017

Previsioni dell'anno 2018

Previsioni dell'anno 2019

U30648

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONI URBANE E MOBILITA' ATTRAVERSO LA

MANUTENZIONE, IL RISANAMENTO DI SPAZI URBANI, STRADE, PIAZZE, EDIFICI DI INTERESSE STORICO O ARCHITETTONICO PREVISTI NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP); QUOTA DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - FSC(EX FAS) 2007-2013 (DEL. CIPE N.1 DEL 2011) - MEZZI STATALI

0,00 0,00 71.505,46 0,00 0,00

Totale Macroaggregato 3 0,00 0,00 71.505,46 0,00 0,00

Totale Titolo 2 0,00 0,00 71.505,46 0,00 0,00

Totale Programma 1 0,00 0,00 71.505,46 0,00 0,00

Totale Missione 5 0,00 0,00 71.505,46 0,00 0,00

Missione 7: Turismo

Pagina 1 / 5 pagina 11 di 29

(12)

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE PROTOCOLLO DPG/2017/14429

Bilancio previsione 2017 - 2018 - 2019

Programma 1:Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1: Spese correnti

Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi

Capitolo Descrizione Capitolo

2016

Cassa

Previsioni dell'anno 2017

Previsioni dell'anno 2018

Previsioni dell'anno 2019

U22076

SPESE PER IL SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DI DESTINAZIONI TURISTICHE,MEDIANTE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (ASSE 5 , ATTIVITÀ 6.8.3 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013;

DECISIONE C (2015) 928) - QUOTA UE

0,00 0,00 168.644,20 0,00 0,00

Totale Titolo 1 0,00 0,00 168.644,20 0,00 0,00

Totale Missione 7 0,00 0,00 168.644,20 0,00 0,00

Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1:Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 1: Spese correnti

Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti

Capitolo Descrizione Capitolo

2016

Cassa

Previsioni dell'anno 2017

Previsioni dell'anno 2018

Previsioni dell'anno 2019

(13)

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE PROTOCOLLO DPG/2017/14429

Bilancio previsione 2017 - 2018 - 2019

U31153

INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTAZIONI DI OPERE PUBBLICHE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO (PRUSST).

(MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI D.M. 8/10/1998 E D.M. 19/04/2000;

DECRETO DIRIGENTE MINISTERO LL.PP. DEL 17 MAGGIO 2001 E D.M. 10 LUGLIO 2003) - MEZZI STATALI.

0,00 0,00 273.387,91 0,00 0,00

Macroaggregato 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate

Capitolo Descrizione Capitolo

2016

Cassa

Previsioni dell'anno 2017

Previsioni dell'anno 2018

Previsioni dell'anno 2019

U30584

SPESE PER IL RIMBORSO TOTALE O PARZIALE DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI QUOTA INTEGRATIVA DELL'OBLAZIONE CORRISPOSTA AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEGLI ILLECITI EDILIZI. (ART.41-BIS, L.R. 21 OTTOBRE 2004, N.23)

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

Totale Titolo 1 0,00 0,00 293.387,91 0,00 0,00

Totale Missione 8 0,00 0,00 293.387,91 0,00 0,00

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità Programma 1:Trasporto ferroviario

Capitolo Descrizione Capitolo

2016

Cassa

Previsioni dell'anno 2017

Previsioni dell'anno 2018

Previsioni dell'anno 2019

(14)

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE PROTOCOLLO DPG/2017/14429

Bilancio previsione 2017 - 2018 - 2019

U43714

CONTRIBUTI PER I SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE REGIONALE (ART.

16 BIS DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95 COME SOSTITUITO DALL' ART.1, COMMA 301, LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N.228, ARTT.31, COMMA 2, LETT.A) E 32 L.R. 2 OTTOBRE 1998, N.30)

0,00 0,00 1.414.694,57 0,00 0,00

Totale Macroaggregato 4 0,00 0,00 1.414.694,57 0,00 0,00

Totale Titolo 1 0,00 0,00 1.414.694,57 0,00 0,00

Totale Programma 1 0,00 0,00 1.414.694,57 0,00 0,00

Programma 2:Trasporto pubblico locale Titolo 1: Spese correnti

Capitolo Descrizione Capitolo

2016

Cassa

Previsioni dell'anno 2017

Previsioni dell'anno 2018

Previsioni dell'anno 2019

U43710

CONTRIBUTI PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

AUTOFILOVIARIO (L.10 APRILE 1981, N.151, ART. 16 BIS DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95 COME SOSTITUITO DALL' ART.1 COMMA 301 LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N.228 E ARTT.31, COMMA 2, LETT.A) E 32 L.R. 2 OTTOBRE 1998, N.30)

0,00 0,00 3.156.346,38 0,00 0,00

Totale Titolo 1 0,00 0,00 3.156.346,38 0,00 0,00

Totale Missione 10 0,00 0,00 4.571.040,95 0,00 0,00

Missione 14: Sviluppo economico e competitività

Programma 2:Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 2: Spese in conto capitale

(15)

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE PROTOCOLLO DPG/2017/14429

Bilancio previsione 2017 - 2018 - 2019

Capitolo Descrizione Capitolo

2016

Cassa

Previsioni dell'anno 2017

Previsioni dell'anno 2018

Previsioni dell'anno 2019

U27729

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE PROVINCE PER IL FINANZIAMENTO A IMPRESE DI INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO PREVISTI DAL PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (ART. 16, L. 266/97) - MEZZI STATALI

0,00 0,00 526.616,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 0,00 0,00 526.616,00 0,00 0,00

Totale Missione 14 0,00 0,00 526.616,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 0,00 0,00 5.631.194,52 0,00 0,00

(16)

VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE PROTOCOLLO DPG/2017/14429

Bilancio previsione 2017 - 2018 - 2019

Descrizione Capitolo

2016

Cassa

Previsioni dell'anno 2017

Previsioni dell'anno 2018

Previsioni dell'anno 2019

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità

Fondo di Cassa all'1/1/2017 0,00

0,00 0,00 5.631.194,52 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

TOTALE GENERALE 0,00 0,00 5.631.194,52 0,00 0,00

Pagina 1 / 1 Allegato parte integrante - 3

pagina 16 di 29

(17)

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE PROTOCOLLO DPG/2017/14429

Bilancio previsione 2017 - 2018 - 2019

Direzione 32: RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1:Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1: Spese correnti

Capitolo Descrizione Capitolo

2016

Cassa

Previsioni dell'anno 2017

Previsioni dell'anno 2018

Previsioni dell'anno 2019

U31153

INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTAZIONI DI OPERE PUBBLICHE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO (PRUSST).

(MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI D.M. 8/10/1998 E D.M. 19/04/2000;

DECRETO DIRIGENTE MINISTERO LL.PP. DEL 17 MAGGIO 2001 E D.M. 10 LUGLIO 2003) - MEZZI STATALI.

0,00 0,00 273.387,91 0,00 0,00

Totale Titolo 1 0,00 0,00 273.387,91 0,00 0,00

Totale Missione 8 0,00 0,00 273.387,91 0,00 0,00

Totale Direzione 32 0,00 0,00 273.387,91 0,00 0,00

(18)

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE PROTOCOLLO DPG/2017/14429

Bilancio previsione 2017 - 2018 - 2019

Direzione 33: ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA Missione 7: Turismo

Programma 1:Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1: Spese correnti

Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi

Capitolo Descrizione Capitolo

2016

Cassa

Previsioni dell'anno 2017

Previsioni dell'anno 2018

Previsioni dell'anno 2019

U22076

SPESE PER IL SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DI DESTINAZIONI TURISTICHE,MEDIANTE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (ASSE 5 , ATTIVITÀ 6.8.3 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013;

DECISIONE C (2015) 928) - QUOTA UE

0,00 0,00 168.644,20 0,00 0,00

Totale Titolo 1 0,00 0,00 168.644,20 0,00 0,00

Totale Missione 7 0,00 0,00 168.644,20 0,00 0,00

Missione 14: Sviluppo economico e competitività

Programma 2:Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 2: Spese in conto capitale

Capitolo Descrizione Capitolo

2016

Cassa

Previsioni dell'anno 2017

Previsioni dell'anno 2018

Previsioni dell'anno 2019

(19)

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE PROTOCOLLO DPG/2017/14429

Bilancio previsione 2017 - 2018 - 2019

U27729

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE PROVINCE PER IL FINANZIAMENTO A IMPRESE DI INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO PREVISTI DAL PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (ART. 16, L. 266/97) - MEZZI STATALI

0,00 0,00 526.616,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 0,00 0,00 526.616,00 0,00 0,00

Totale Missione 14 0,00 0,00 526.616,00 0,00 0,00

Totale Direzione 33 0,00 0,00 695.260,20 0,00 0,00

(20)

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE PROTOCOLLO DPG/2017/14429

Bilancio previsione 2017 - 2018 - 2019

Direzione 34: CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 1:Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 2: Spese in conto capitale

Capitolo Descrizione Capitolo

2016

Cassa

Previsioni dell'anno 2017

Previsioni dell'anno 2018

Previsioni dell'anno 2019

U30648

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONI URBANE E MOBILITA' ATTRAVERSO LA

MANUTENZIONE, IL RISANAMENTO DI SPAZI URBANI, STRADE, PIAZZE, EDIFICI DI INTERESSE STORICO O ARCHITETTONICO PREVISTI NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP); QUOTA DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - FSC(EX FAS) 2007-2013 (DEL. CIPE N.1 DEL 2011) - MEZZI STATALI

0,00 0,00 71.505,46 0,00 0,00

Totale Titolo 2 0,00 0,00 71.505,46 0,00 0,00

Totale Missione 5 0,00 0,00 71.505,46 0,00 0,00

Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1:Urbanistica e assetto del territorio

Macroaggregato 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate

(21)

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE PROTOCOLLO DPG/2017/14429

Bilancio previsione 2017 - 2018 - 2019

Capitolo Descrizione Capitolo

2016

Cassa

Previsioni dell'anno 2017

Previsioni dell'anno 2018

Previsioni dell'anno 2019

U30584

SPESE PER IL RIMBORSO TOTALE O PARZIALE DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI QUOTA INTEGRATIVA DELL'OBLAZIONE CORRISPOSTA AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEGLI ILLECITI EDILIZI. (ART.41-BIS, L.R. 21 OTTOBRE 2004, N.23)

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

Totale Titolo 1 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

Totale Missione 8 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità Programma 1:Trasporto ferroviario

Capitolo Descrizione Capitolo

2016

Cassa

Previsioni dell'anno 2017

Previsioni dell'anno 2018

Previsioni dell'anno 2019

U43714

CONTRIBUTI PER I SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE REGIONALE (ART.

16 BIS DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95 COME SOSTITUITO DALL' ART.1, COMMA 301, LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N.228, ARTT.31, COMMA 2, LETT.A) E 32 L.R. 2 OTTOBRE 1998, N.30)

0,00 0,00 1.414.694,57 0,00 0,00

Totale Titolo 1 0,00 0,00 1.414.694,57 0,00 0,00

Programma 2:Trasporto pubblico locale

(22)

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE PROTOCOLLO DPG/2017/14429

Bilancio previsione 2017 - 2018 - 2019

Capitolo Descrizione Capitolo

2016

Cassa

Previsioni dell'anno 2017

Previsioni dell'anno 2018

Previsioni dell'anno 2019

U43710

CONTRIBUTI PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

AUTOFILOVIARIO (L.10 APRILE 1981, N.151, ART. 16 BIS DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95 COME SOSTITUITO DALL' ART.1 COMMA 301 LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N.228 E ARTT.31, COMMA 2, LETT.A) E 32 L.R. 2 OTTOBRE 1998, N.30)

0,00 0,00 3.156.346,38 0,00 0,00

Totale Titolo 1 0,00 0,00 3.156.346,38 0,00 0,00

Totale Missione 10 0,00 0,00 4.571.040,95 0,00 0,00

Totale Direzione 34 0,00 0,00 4.662.546,41 0,00 0,00

Descrizione Capitolo

2016

Cassa

Previsioni dell'anno 2017

Previsioni dell'anno 2018

Previsioni dell'anno 2019

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 0,00 0,00 5.631.194,52 0,00 0,00

(23)

Allegato n.8/1 al D.Lgs. 118/2011 Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

n. protocollo DPG/2017/14429 ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE VARIAZIONI PREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2017

(*)

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017

(*)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione 5.631.194,52 0,00

Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti

previsione di competenza previsione di cassa

0,00 5.631.194,52 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti

0,00 5.631.194,52 0,00

0,00 0,00 0,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

1 Allegato parte integrante - 4

pagina 23 di 29

(24)

n. protocollo DPG/2017/14429 SPESE

MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE

(*)

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti

previsione di competenza previsione di cassa

0,00 71.505,46 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico residui presunti previsione di competenza previsione di cassa

0,00 71.505,46 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali residui presunti previsione di competenza previsione di cassa

0,00 71.505,46 0,00

0,00 0,00 0,00

MISSIONE 7 Turismo

Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Titolo 1 Spese correnti residui presunti

0,00 168.644,20 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo residui presunti previsione di competenza previsione di cassa

0,00 168.644,20 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 7 Turismo residui presunti

0,00 168.644,20 0,00

0,00 0,00 0,00

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

0,00 293.387,91 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio residui presunti previsione di competenza previsione di cassa

0,00 293.387,91 0,00

0,00 0,00 0,00

1 pagina 24 di 29

(25)

MISSIONE,

(*)

TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa residui presunti previsione di competenza previsione di cassa

0,00 293.387,91 0,00

0,00 0,00 0,00

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 1 Trasporto ferroviario

0,00 1.414.694,57 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale Programma 1 Trasporto ferroviario residui presunti

0,00 1.414.694,57 0,00

0,00 0,00 0,00

Programma 2 Trasporto pubblico locale

0,00 3.156.346,38 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale Programma 2 Trasporto pubblico locale residui presunti

0,00 3.156.346,38 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità residui presunti previsione di competenza previsione di cassa

0,00 4.571.040,95 0,00

0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti

0,00 526.616,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori residui presunti previsione di competenza previsione di cassa

0,00 526.616,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività residui presunti previsione di competenza previsione di cassa

0,00 526.616,00 0,00

0,00 0,00 0,00 (*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

2 pagina 25 di 29

(26)

MISSIONE,

(*)

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti

0,00 5.631.194,52 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti

0,00 5.631.194,52 0,00

0,00 0,00 0,00

3 pagina 26 di 29

(27)

COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2017

COMPETENZA ANNO 2018

COMPETENZA ANNO 2019

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 82.237.507,65 25.242.835,07 21.370.970,38

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal

2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 435.223.579,85 199.939.607,59 147.176.210,17

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate

finali) (+) ^0,00 ^0,00 ^0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 517.461.087,50 225.182.442,66 168.547.180,55

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 9.712.806.311,23 9.686.931.953,07 9.686.931.953,07 C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 365.664.545,12 224.331.472,98 212.416.942,31

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 270.709.017,81 263.117.114,00 263.117.114,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 235.100.745,50 133.719.035,48 46.735.277,24

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 301.117.628,08 0,00 0,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾ (+)

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 10.271.014.004,88 10.004.369.823,10 10.009.066.605,58 H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 25.242.835,07 21.370.970,38 21.100.000,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾ (-) 71.091.500,00 55.659.000,00 55.659.000,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 3.700.000,00 700.000,00 700.000,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾ (-) 74.989.989,98 3.744.724,00 3.744.724,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 10.146.475.349,97 9.965.637.069,48 9.970.062.881,58

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 607.829.579,82 248.220.676,51 129.173.303,58

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota

finanziata da entrate finali) (+) 199.939.607,59 147.176.210,17 126.390.000,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾ (-) ^122.000,00 ^118.000,00 ^117.000,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)⁽³⁾ (-) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 807.647.187,41 395.278.886,68 255.446.303,58

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 309.073.854,49 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) ^0,00 ^0,00 ^0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 309.073.854,49 0,00 0,00

(-) ^0,00 ^0,00 ^0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ 139.662.943,37 172.366.062,03 152.239.282,01

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA PROTOCOLLO DPG/2017/14429

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.

Allegato parte integrante - 5

pagina 27 di 29

(28)