Preventivo Finanziario Gestionale 2013
PARTE I - ENTRATE Residui attivi presunti alla fine
dell'anno 2012
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 209.962,39 535.610,00 544.650,00
TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE ALTRE ENTRATE
0,00
42.228,61
167.733,78
2.000,00
0,00
533.610,00
6.200,00
0,00
538.450,00 Previsioni
definitive dell'anno 2012
Previsioni di cassa anno 2013 Previsioni
di competenza anno 2013
ENTRATE CONTRIBUTIVE
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
ALTRE ENTRATE
PARTITE DI GIRO
TOTALE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO
TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETT. PUB
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PREST. S
TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI
TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
0,00
42.228,61
167.693,74
0,00
40,04
0,00
2.000,00
0,00
517.500,00
200,00
2.000,00
13.910,00
6.200,00
0,00
519.500,00
200,00
2.000,00
16.750,00
6.200,00
0,00
519.500,00
200,00
2.000,00
16.750,00 6.200,00
0,00
538.450,00 544.650,00
Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto
CAP. COD.
1.1
1.4 1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.4.1
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETT. PUB
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PREST. S
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.1.1.1
1.1.2.4
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.4.1.1 1.1.1.1
1.1.2.4
1.1.3.1 1.1.3.1 1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.4.1.1 1.4.1.1
TESSERAMENTO SOCI
CONTRIBUTI EROGATI DAL COMITATO CENTRALE
SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO E TRASPORTO INFERMI PROVENTI AMBULATORIALI
CORSI DI PRIMO SOCCORSO, DI EDUCAZIONE SOCIO-SANITARIA E DI PROTEZIONE CIVILE
INMTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI
RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI
OBLAZIONI, LASCITI, EREDITA'
RITENUTE ERARIALI
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
0,00
42.228,61
166.590,64 781,81 321,29
0,00
40,04
0,00
0,00 0,00
2.000,00
0,00
513.000,00 4.500,00 0,00
200,00
2.000,00
13.910,00
32.000,00 15.000,00
6.200,00
0,00
515.000,00 4.500,00 0,00
200,00
2.000,00
16.750,00
32.000,00 15.000,00
6.200,00
0,00
515.000,00 4.500,00 0,00
200,00
2.000,00
16.750,00
32.000,00 15.000,00 1
12
40 44 56
73
81
95
230 231
54.947,53 653.253,73
166.448,03
PARTE I - ENTRATE
PARTE II - USCITE
Residui attivi presunti alla fine
dell'anno 2012
Residui attivi presunti alla fine
dell'anno 2012
TITOLO I - USCITE CORRENTI
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 3.313,85 50.700,00 50.700,00
TOTALE PARTITE DI GIRO 3.313,85 50.700,00 50.700,00
RIEPILOGO PER TITOLO
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
209.962,39 3.313,85
535.610,00 50.700,00
544.650,00 50.700,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO
TOTALE GENERALE ENTRATE 213.276,24 586.310,00 595.350,00
0,00 0,00
TOTALE ENTRATE (Tit.I-Tit.II-Tit.III-Tit.IV) 213.276,24 586.310,00 595.350,00
Previsioni definitive dell'anno 2012
Previsioni definitive dell'anno 2012
Previsioni di cassa anno 2013
Previsioni di cassa anno 2013 Previsioni
di competenza anno 2013
Previsioni di competenza
anno 2013
FUNZIONAMENTO
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 3.313,85 50.700,00 50.700,00 50.700,00
50.700,00 50.700,00
544.650,00 50.700,00 595.350,00 0,00 595.350,00 CAP.
CAP.
COD.
COD.
1.1 1.1.1 1.4.1.1 1.4.1.1 1.4.1.1
RITENUTE DIVERSE PARTITE IN CONTO SOSPESI SOMME DESTINATE A TERZI
0,55 6,15 3.307,15
600,00 1.100,00 2.000,00
600,00 1.100,00 2.000,00
600,00 1.100,00 2.000,00 232
234 235
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
209.962,39
3.313,85
535.610,00
50.700,00
544.650,00
50.700,00
544.650,00
50.700,00 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETT. PUB ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PREST. S REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
0,00 42.228,61 167.693,74 0,00 40,04 0,00
3.313,85
2.000,00 0,00 517.500,00 200,00 2.000,00 13.910,00
50.700,00
6.200,00 0,00 519.500,00 200,00 2.000,00 16.750,00
50.700,00
6.200,00 0,00 519.500,00 200,00 2.000,00 16.750,00
50.700,00 RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA
PARTE II - USCITE Residui attivi presunti alla fine
dell'anno 2012
Previsioni definitive dell'anno 2012
Previsioni di cassa anno 2013 Previsioni
di competenza anno 2013
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
TOTALE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
0,00
79.070,13
206.350,00
258.000,00
210.250,00
259.050,00
210.250,00
259.050,00 CAP. COD.
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI 1.1.1.2
1.1.1.3 1.1.1.2 1.1.1.2
1.1.1.2 1.1.1.2 1.1.1.2 1.1.1.2 1.1.1.2
1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.1.3
STIPENDI E COMPETENZE AL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO
INDENNITA' DI RISCHIO
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO BUONI PASTO E SERVIZIO MENSA
INDENNITA' DI FINE SERVIZIO PERSONALE NON DI RUOLO
SPESE PER ESECUZIONE PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI ED EXTRA GIUDIZIARI
MATERIALE DI CONSUMO
STAMPATI, FOTORIPRODUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO
CARBURANTE E LUBRIFICANTE
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MEZZI MOBILI E TRAINABILI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI ED IMPIANTI
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI SERVII INFORMATICI
FITTO DI LOCALI ED ALTRI ONERI LOCATIVI
PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE ALTRI CANONI
SPESE DI LAVANDERIA PRESTAZIONI PROFESSIONALI
ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE
COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE
SPESE TELEFONICHE CANONI ACQUA MATERIALE DIDATTICO MATERIALE PROMOZIONALE
TRASPORTO E SOGGIORNO PER I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.350,80 0,00 370,26 10.025,16 14.736,57 140,00 197,84 4.869,02 300,00 484,00 0,00 130,00 0,00 479,02 0,00 0,00 815,47 0,00 0,00 201,20 0,00 44.970,79
95.000,00 32.000,00
750,00 40.300,00 15.000,00 10.000,00 13.300,00
4.000,00 700,00 4.600,00 21.000,00 30.000,00 3.500,00 2.000,00 1.500,00 0,00 9.000,00 200,00 200,00 500,00 5.000,00 8.000,00 400,00 5.500,00 500,00 50,00 250,00 1.100,00 160.000,00
100.000,00 35.000,00
750,00 37.000,00 9.000,00 15.000,00 13.500,00
3.500,00 500,00 6.000,00 23.000,00 26.000,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 0,00 6.000,00 200,00 100,00 800,00 5.000,00 8.000,00 400,00 5.000,00 500,00 50,00 500,00 1.000,00 165.000,00
100.000,00 35.000,00
750,00 37.000,00 9.000,00 15.000,00 13.500,00
3.500,00 500,00 6.000,00 23.000,00 26.000,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 0,00 6.000,00 200,00 100,00 800,00 5.000,00 8.000,00 400,00 5.000,00 500,00 50,00 500,00 1.000,00 165.000,00 11
15
23 25 37 43 59
65 66 68 70 71 72 73 74 77 78 83 84 92 94 95 96 97 98 101 102 107 111
PARTE II - USCITE Residui attivi presunti alla fine
dell'anno 2012
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI 94.078,50 531.950,00 541.250,00
TOTALE FUNZIONAMENTO
TOTALE INTERVENTI DIVERSI
79.070,13
15.008,37
464.350,00
67.600,00
469.300,00
71.950,00 Previsioni
definitive dell'anno 2012
Previsioni di cassa anno 2013 Previsioni
di competenza anno 2013
INTERVENTI DIVERSI
INVESTIMENTI
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI
TOTALE ONERI FINANZIARI
TOTALE ONERI TRIBUTARI
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
1.160,38
1.000,00
0,00
1.647,99
11.200,00
12.250,00
1.000,00
250,00
22.100,00
32.000,00
10.000,00
5.500,00
250,00
23.000,00
33.200,00
10.000,00
5.500,00
250,00
23.000,00
33.200,00 469.300,00
71.950,00 541.250,00 CAP. COD.
1.2 1.1.2
1.2.1
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
TRASFERIMENTI PASSIVI
ONERI FINANZIARI
ONERI TRIBUTARI
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.2.1.2 1.1.2.1 1.1.2.1 1.1.2.1 1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5 1.1.2.5
1.2.1.2 1.2.1.2 1.2.1.2 1.2.1.2 1.2.1.2 1.2.1.2
VIVERI
MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO
SPESE PER I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONI IN CASO DI IMPIEGO OPERATIVO
SUSSIDI A CARATTERE ASSISTENZIALE ED INTERVENTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI ESTRANEI ALL'ASSOCIAZIONE
TRASFERIMENTI PASSIVI A E TRA UNITA' C.R.I.
SPESE E COMMISSIONI BANCARIE
IRAP
RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI
ACQUISTI DI IMPIANTI, DI ATTREZZATURE E MACCHINARI ACQUISTI DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI
ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO ACQUISTO DI ATTREZZATURE E DOTAZIONI TECNICO SANITARIE ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI
0,00 1.160,38 0,00 0,00
1.000,00
0,00
1.647,99
11.200,00 0,00
50,00 0,00 398,30 312,26 81,68 0,10
50,00 2.500,00 7.200,00 2.500,00
1.000,00
250,00
22.100,00
12.000,00 20.000,00
300,00 19.360,00 300,00 300,00 100,00 1.000,00
0,00 2.500,00 5.000,00 2.500,00
5.500,00
250,00
23.000,00
13.200,00 20.000,00
300,00 0,00 300,00 300,00 1.000,00 1.500,00
0,00 2.500,00 5.000,00 2.500,00
5.500,00
250,00
23.000,00
13.200,00 20.000,00
300,00 0,00 300,00 300,00 1.000,00 1.500,00 125
127 132 136
155
171
181
192 193
255 256 258 260 262 263
PARTE II - USCITE Residui attivi presunti alla fine
dell'anno 2012
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
842,34
2.824,33
21.360,00
50.700,00
3.400,00
50.700,00 TOTALE INVESTIMENTI
TOTALE PARTITE DI GIRO
842,34
2.824,33
21.360,00
50.700,00
3.400,00
50.700,00 Previsioni
definitive dell'anno 2012
Previsioni di cassa anno 2013 Previsioni
di competenza anno 2013
PARTITE DI GIRO
TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
842,34
2.824,33
21.360,00
50.700,00
3.400,00
50.700,00
3.400,00
50.700,00 3.400,00
50.700,00 3.400,00
50.700,00 CAP. COD.
1.4 1.4.1
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.4.1.1
1.4.1.1 1.4.1.1 1.4.1.1 1.4.1.1 1.4.1.1
RITENUTE ERARIALI
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RITENUTE DIVERSE
PARTITE IN CONTO SOSPESI SOMME DESTINATE A TERZI
27,00 0,10 3,37 2.640,50 153,36
32.000,00 15.000,00 600,00 1.100,00 2.000,00
32.000,00 15.000,00 600,00 1.100,00 2.000,00
32.000,00 15.000,00 600,00 1.100,00 2.000,00 400
401 402 404 405
TITOLO I - USCITE CORRENTI
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
94.078,50
842,34
2.824,33
531.950,00
21.360,00
50.700,00
541.250,00
3.400,00
50.700,00
541.250,00
3.400,00
50.700,00 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
TRASFERIMENTI PASSIVI ONERI FINANZIARI ONERI TRIBUTARI
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
0,00 79.070,13 1.160,38 1.000,00 0,00 1.647,99 11.200,00
842,34
2.824,33
206.350,00 258.000,00 12.250,00 1.000,00 250,00 22.100,00 32.000,00
21.360,00
50.700,00
210.250,00 259.050,00 10.000,00 5.500,00 250,00 23.000,00 33.200,00
3.400,00
50.700,00
210.250,00 259.050,00 10.000,00 5.500,00 250,00 23.000,00 33.200,00
3.400,00
50.700,00 RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA
PARTE II - USCITE Residui attivi presunti alla fine
dell'anno 2012
RIEPILOGO PER TITOLO
TITOLO I - USCITE CORRENTI
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
94.078,50 842,34 2.824,33
531.950,00 21.360,00 50.700,00
541.250,00 3.400,00 50.700,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO
TOTALE GENERALE USCITE 97.745,17 604.010,00 595.350,00
0,00 0,00
TOTALE USCITE (Tit.I-Tit.II-Tit.III-Tit.IV) 97.745,17 604.010,00 595.350,00
Previsioni definitive dell'anno 2012
Previsioni di cassa anno 2013 Previsioni
di competenza anno 2013
541.250,00 3.400,00 50.700,00 595.350,00 0,00 595.350,00 CAP. COD.
