BILANCIO CONSUNTIVO 2014 Riclassificazione del conto economico per centri di ricavo e di costo

(1)

Bilancio consuntivo

2013

Bilancio preventivo

2014

Bilancio pre- consuntivo

2014

Bilancio consuntivo

2014

consuntivo 2014 - pre- consuntivo

2014

consuntivo 2014- consuntivo

2013

Posizione schema ex art. 2425

C.C.

A) RICAVI

32. PROVENTI R.S.U.

32.01 Proventi gestione ciclo igiene urbana da TIA € 18.514.252 € 18.293.763 € 18.135.316 € 18.336.331 € 201.015 -€ 177.921 A1 32.02 Proventi gestione RIFIUTI CAMPANI e rsa € 585 € - € 23 € 23 -€ 562 A1 32.03 Proventi gestione rifiuti speciali - fanghi € 2.378 € 187.700 € 173.406 € 88.502 -€ 84.904 € 86.124 A1 32.09 Proventi sovvallo da impianti € 10.537 € 1.125.000 € 2.648.592 € 3.177.337 € 528.745 € 3.166.800 A1 32.10 Proventi rifiuti speciali non pericolosi € 20.956 € 26.900 € 120.224 € 93.324 € 99.268 A1

32.11 Proventi impianto selezione rdm € - € - € - A1

32.12 Stoccaggio provvisorio rifuti da avviare a recupero € - € - € - A1

32.16 Proventi gestione TIA comune di Comacchio € 10.216.199 € 10.310.118 € 10.311.270 € 10.341.476 € 30.206 € 125.277 A1 TOTALE 32. € 28.764.907 € 29.916.581 € 31.295.484 € 32.063.893 € 768.409 € 3.298.986 33. PROVENTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA

33.01 Proventi gestione imballaggi carta e cartone 17 COMUNI € 169.917 € 170.875 € 203.288 € 201.228 -€ 2.060 € 31.311 A1 Proventi gestione imballaggi carta e cartone COMACCHIO € 40.033 € 30.788 € 53.592 € 45.798 -€ 7.794 € 5.765 A1 33.02 Proventi gestione imballaggi plastica 17 COMUNI € 308.916 € 391.998 € 374.103 € 425.901 € 51.798 € 116.985 A1 Proventi gestione imballaggi plastica COMACCHIO € 39.399 € 59.554 € 63.577 € 52.974 -€ 10.603 € 13.575 A1 33.03 Proventi gestione imballaggi alluminio con pressatura € - € - € - € - A1

33.04 Proventi gestione imballaggi acciaio € - € - € - € - A1

33.05 Proventi raee 15 comuni € 26.485 € 16.500 € 16.500 € 20.881 € 4.381 -€ 5.604 A1

33.06 Proventi gestione imballaggi vetro € - € - € - € - A1

33.07 Proventi pressatura carta e cartone - cartiera € 123.343 € 90.626 € 97.218 € 116.693 € 19.475 -€ 6.650 A1 33.08 Proventi pressatura plastica € 1.360 € 4.208 € 4.950 € 6.669 € 1.719 € 5.309 A1 33.09 Proventi gestione imballaggi legno € 2.778 € 1.554 € 14.706 € 3.834 -€ 10.872 € 1.056 A1 33.10 Cessione batterie al piombo € 10.191 € 300 € 300 € 12.817 € 12.517 € 2.626 A1 33.12 Proventi pressatura carta e cartone - cartiera Comacchio € 16.470 € 23.783 € 26.558 € 2.775 € 26.558 A1 33.13 Proventi pressatura plastica - Comacchio € 4.073 € 5.471 € 4.736 -€ 735 € 4.736 A1

(2)

2013 2014 2014 2014 2014 2013

^C.C.

33.14 Proventi gestione imballaggi legno Comacchio € 2.188 € 1.719 € - € 2.313 € 2.313 € 125 A1

33.15 Proventi raee Comacchio € 7.500 € 7.500 € 4.775 -€ 2.725 € 4.775 A1

33.16 Proventi per banda stagnata e alluminio da selezione sacco giallo € 26.568 € - € - -€ 26.568 A1 33.17 Proventi vetro Comacchio € 2.941 € 3.000 € 3.000 € 3.458 € 458 € 517 A1

TOTALE 33. € 754.119 € 799.165 € 867.988 € 928.635 € 60.647 € 174.516 34. PROVENTI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI

34.01 Proventi gestione smalt. teli in nylon, rifiuti agricoli € - € - € - A1

34.02 Proventi gestione smal.rifiuti speciali pericolosi € 428 € - € - -€ 428 A1 TOTALE 34. € 428 € - € - € - € - -€ 428 36. PROVENTI GESTIONE RIUTILIZZO RESIDUI

36.01 Proventi rifiuti riutilizzabili inerti € 854 € 30.000 € 14.785 € 28.904 € 14.119 € 28.050 A1 36.02 Proventi vendita metalli ferrosi € 80.912 € 56.400 € 34.874 € 48.646 € 13.772 -€ 32.266 A1 36.04 Proventi servizio raccolta verde/legno € 2.596 € 30.000 € - € - € - -€ 2.596 A1

36.07 Proventi compost fuori specifica € 105.000 € 306.000 € 306.633 € 633 € 306.633 A1

36.08 Proventi da energia prodotta da bio-digestore (41%) € - € - € - A1

36.09 Riutilizzo legno € 903 700 € 8.006 € 22.507 € 14.501 € 21.604 A1

36.10 Riutilizzo plastica e gomma € 12.484 8.050 € 11.730 € 12.252 € 522 -€ 232 A1

36.11 Ritiro olio esausto € 10.601 10.350 € 10.350 € 13.752 € 3.402 € 3.151 A1

36.12 Proventi per banda stagnata e alluminio da selezione sacco giallo € 24.891 € 24.891 € 24.891 A1

36.13 Ritiro ingombranti € 144 20.221 € - € - -€ 144 A1

36.14 Proventi vendita metalli ferrosi Comacchio 20.000 € 25.156 € 23.624 -€ 1.532 € 23.624 A1

36.15 Proventi per banda stagnata e alluminio da sel sacco giallo com 2.111 € 22.000 € 1.624 -€ 20.376 € 1.624 A1

36.16 Proventi vendita imballaggi legno Comacchio € 296 € 4.069 € 3.773 € 4.069 A1

TOTALE 36. € 108.494 € 282.832 € 433.197 € 486.902 € 53.705 € 378.408 39. PROVENTI GESTIONE SPAZZAMENTO E VERDE

39.01 Proventi gestione spazzamento e rif. Abb.(in Tia) € 1.456.913 € 1.456.913 € 1.479.888 € 1.479.888 € - € 22.975 A1 39.03 Proventi gestione spazzamento e rif. Abb fuori tia € 9.780 € 9.200 € - € - -€ 9.780 A1

(3)

2013 2014 2014 2014 2014 2013

^C.C.

39.04 Proventi gestione verde pubblico (ai Comuni) € 161.700 € 188.256 € 26.556 € 188.256 A1

39.05 Proventi gestione disinfezione zanzare e deratizzazione (in Tia) € - € - € - A1

39.08 Proventi gestione servizi accessori verde fuori tia € 204.458 € 210.000 € 256.060 € 178.774 -€ 77.286 -€ 25.684 A1 39.10 Proventi gestione disinfezione zanzare e deratizzazione fuori tia € 9.028 € 20.000 € 25.000 € 11.774 -€ 13.226 € 2.746 A1

TOTALE 39. € 1.680.179 € 1.696.113 € 1.922.648 € 1.858.692 -€ 63.956 € 178.513 42. RICAVI E PROVENTI

42.08 Proventi vari € 121.855 € 76.000 € 48.500 € 111.844 € 63.344 -€ 10.011 A5b

42.12 Proventi utenze non domestiche € 28.000 € 22.348 -€ 5.652 € 22.348 A1

42.14 Rimborso da assicurazioni € 1.081 € 3.016 € 6.579 € 3.563 € 5.498 A5b

42.15 Proventi da officina € 49.408 € 20.000 € 37.352 € 46.669 € 9.317 -€ 2.739 A1 42.16 Crediti imposta accisa gasolio € 57.355 € 79.200 € 77.614 € 94.760 € 17.146 € 37.405 A5a

42.21 Distacco personale € 16.071 € 16.071 € 16.071 A5a

42.23 Recupero crediti tia € 431 € - € - € - € - -€ 431 A5b 42.28 Proventi da recupero energetico biogas € 45.938 € 18.000 € 40.000 € 38.571 -€ 1.429 -€ 7.367 A1 42.30 Tia alle scuole statali € 45.347 € 46.000 € 46.000 € 46.181 € 181 € 834 A1

42.33 Contr.prov.tirocino formativo € 5.803 € 11.321 € 5.518 € 11.321 A5b

42.34 Contr.conai comunicazione € 24.277 € 36.000 € 22.670 € 22.670 € - -€ 1.607 A5b 42.35 finanziamento rer adeguamento CCR € 53.187 € - € 8.549 € 8.549 -€ 44.638 A5b 42.36 finanziamento conai comunicaizone pap € 2.519 € - € - € - -€ 2.519 A5b

42.37 Contributo regionale avvio raccolta pap € 111.135 € 115.760 € 4.625 € 115.760 A5b

TOTALE 42. € 401.398 € 275.200 € 420.090 € 541.323 € 121.233 € 139.925 43. ALTRI RICAVI E PROVENTI

43.03 Abbuoni e sconti e arrotondamenti attivi € 41 € 16 € 67 € 51 € 26 A5b 43.05 Rivalsa ecotassa € 3.077 € 164.058 € 401.790 € 163.616 -€ 238.174 € 160.539 A5b

43.06 Rimborso spese anticipate € 3.136 € 416 € 2.300 € 1.884 -€ 836 A5b

43.09 Contributo regionale € 13.000 € 7.493 € 3.768 € 3.769 € 1 -€ 9.231 A5b

43.16 Incremento lfm € 62.634 € 62.634 € 62.634 A4

TOTALE 43. € 19.254 € 171.551 € 405.990 € 232.386 -€ 173.604 € 213.132

(4)

2013 2014 2014 2014 2014 2013

^C.C.

44. PROVENTI FINANZIARI

44.06 Interessi attivi bancari € 639 € 176 € 997 € 821 € 358 C.16.d.4

44.09 Interessi attivi su ccp € 1.829 € 44 € 1.679 € 1.635 -€ 150 C.16.d.4

44.10 Interessi attivi per rit.pag.clienti € 12.394 € - € 686 € 686 -€ 11.708 C.16.d.4 TOTALE 44. € 14.862 € - € 220 € 3.362 € 3.142 -€ 11.500

45. PROVENTI STRAORDINARI

45.01 Plusvalenze patrimoniali € 11.900 € - € 30.078 € 30.078 € 18.178 A5b

45.02 Sopravvenienze attive € 148.391 € 4.712 € 77.527 € 72.815 -€ 70.864 A5b

45.04 Plusvalenze su titoli € - € - € - C.15.b

45.07 Sopravvenienze attive non tassabile € 12.546 € 12.546 € 12.546 A5b

45.08 Sopravvenienze attive non tassabile ires da irap € 11.930 € 11.930 € 11.930 A5b

TOTALE 45. € 160.291 € - € 4.712 € 132.081 € 127.369 -€ 28.210 46. RIMANENZE FINALI

46.01 Rimanenze finali (GASOLIO+ sacchi) € 68.668 € - € 75.000 € 87.052 € 12.052 € 18.384 B11

46.03 Altre rimanenze (OFFICINA) € 32.503 € 30.000 € 24.203 -€ 5.797 -€ 8.300 B11

TOTALE 46. € 101.171 € - € 105.000 € 111.255 € 6.255 € 10.084 TOTALE A € 32.005.103 € 33.141.442 € 35.455.329 € 36.358.529 € 903.200 € 4.353.426 B) COSTI

51.01 Rimanenze iniziali officina € 32.503 € 32.503 € - € 32.503 B11

51.02 Rimanenze iniziali ex area service € 23.974 € - € - € - -€ 23.974 B11 51.04 Rimanenze iniziali € 7.211 € 25.000 € 68.668 € 68.668 € - € 61.457 B11

TOTALE 51. € 31.185 € 25.000 € 101.171 € 101.171 € - € 69.986 52. COSTI GESTIONE RSU

(5)

2013 2014 2014 2014 2014 2013

^C.C.

52.02 Costi gestione affidata a terzi raccolta e trasporto € 1.107.078 € 30.000 € 93.326 € 101.447 € 8.121 -€ 1.005.631 B7 52.03 Spese gestione automezzi no pap € 7.620 € 9.162 € 9.254 € 10.991 € 1.737 € 3.370 B7 52.04 Carburanti e lubrificanti no pap € 1.471 € 86.021 € 90.117 € 97.259 € 7.142 € 95.788 B6

52.07 Manutenzioni e riparazioni € 5.391 € 1.389 € 5.150 € 3.761 -€ 241 B7

52.08 Canoni di locazione € 14.526 € - € - € - -€ 14.526 B8

52.09 Consulenze tecniche € - € 3.500 € - -€ 3.500 € - B7

52.10 Materiali di consumo € 22.624 € 20.500 € 9.800 € 2.174 -€ 7.626 -€ 20.450 B6

52.11 Costi vari € 13.696 € 30.800 € 972 -€ 29.828 -€ 12.724 B14

52.12 Materiale di consumo pap € 89.717 € 93.720 € 73.750 € 84.945 € 11.195 -€ 4.772 B6 52.13 Materiale di consumo bidoni pap € 16.633 € 5.000 € - € - € - -€ 16.633 B6 52.14 Cancelleria e stampati € 4.790 € - € - € - -€ 4.790 B6 52.15 Costo lavaggio cassonetti € 187.480 € 40.600 € 69.250 € 61.743 -€ 7.507 -€ 125.737 B7 52.16 Illuminazione e forza motrice centro operativo € 16.884 € - € - € - -€ 16.884 B7 52.17 Costi riscaldamento centro operativo € 10.523 € - € - € - -€ 10.523 B7 52.18 Costi acqua centro operativo € 2.659 € - € - € - -€ 2.659 B7 52.19 Costi manutenzione centro operativo € 5.215 € - € - € - -€ 5.215 B7 52.20 Spese telefoniche centro operativo € 3.453 € - € - € - -€ 3.453 B7 52.21 Pulizie centro operativo € 8.042 € - € - € - -€ 8.042 B7 52.22 Manut.e riparazione autovetture € - € - € - € - € - B7 52.23 Manutenzione e riparazione cassonetti € 3.000 € - € - € - € - -€ 3.000 B7 52.24 Carburanti e lubrificanti autovetture € 3.886 € - € - € - -€ 3.886 B6

52.25 Noleggio automezzi € 2.150 € - € - € - -€ 2.150 B8

52.26 Noleggio attrezzature varie € 296 € - € - € - -€ 296 B8 52.27 Spese gestione autovetture € 53 € 433 € 433 € - € 380 B7 52.28 Costi vari pap € 550 € 1.000 € - € 462 € 462 -€ 88 B7 52.29 Viaggi e trasferte € 657 € 138 € 283 € 60 -€ 223 -€ 597 B9a 52.31 Spese telefono cellulare € 17.779 € - € - € - -€ 17.779 B7

52.32 Assistenza tecnica € 3.735 € - € - € - -€ 3.735 B7

52.33 Costi smaltimento rsu € 1.332.937 € 1.071.360 € 1.822.800 € 1.768.682 -€ 54.118 € 435.745 B7 52.34 Costo trasporto rsu € 31.758 € 21.250 € 22.845 € 43.331 € 20.486 € 11.573 B7

52.36 Costo smaltimento rsu pap € 488.588 € 745.200 € - € - -€ 488.588 B7

52.37 Noleggio autovetture € - € - € - € - € - B8 52.38 Noleggio autovetture in fringe € 9.463 € - € - € - -€ 9.463 B8

52.39 Canone locazione vari € 15.935 € - € - € - -€ 15.935 B8

52.40 Costi gestione mezzi pap € 14.406 € 20.470 € 21.737 € 25.813 € 4.076 € 11.407 B7

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2013 2014 2014 2014 2014 2013

^C.C.

52.41 Carburanti e lubrificanti mezzi pap € 65.533 € 81.873 € 119.106 € 128.506 € 9.400 € 62.972 B6 52.42 Noleggio mezzi pap € 87.959 € 17.496 € 61.202 € 59.334 -€ 1.868 -€ 28.625 B8 52.43 Canone noleggio attrezzature varie pap € 23.533 € 35.000 € - € - € - -€ 23.533 B8 52.45 Assistenza tecnica pap € 300 € - € - € - -€ 300 B7 52.47 Canone leasing mezzi pap € 2.721 € 74.097 € 78.177 € 53.178 -€ 24.999 € 50.457 B8 52.50 Costi vari c.o. Ostellato € 3.488 € - € - € - -€ 3.488 B7 52.51 Canone locazione c.o. Ostellato € 12.000 € 6.000 € - € - € - -€ 12.000 B8 52.52 Assitenza tecnica co Ostellato € 371 € - € - € - -€ 371 B7 52.53 Costi manutenzione centro operativo € 5.658 € - € - € - -€ 5.658 B7 52.54 Materiale di conusmo Ostellato € 1.939 € - € - € - -€ 1.939 B6 52.56 Pulizie centro operativo Ostellato € 1.819 € - € - € - -€ 1.819 B7 52.57 Costi riscaldamento centro operativo Ostellato € 435 € - € - € - -€ 435 B7 52.58 Spese telefoniche centro op.Ostellato € 49 € - € - € - -€ 49 B7 52.64 Carburanti e lubrificanti autovetture in fringe € 5.219 € - € - € - -€ 5.219 B6

52.65 Tirocinio formativo € 2.717 € 6.822 € 7.982 € 1.160 € 5.265 B7

52.201 Salari e stipendi € 486.428 € 593.982 € 591.119 € 605.572 € 14.453 € 119.144 B9a 52.202 Contributi previdenziali INPDAP € 26.315 € 24.984 € 24.570 € 24.312 -€ 258 -€ 2.003 B9b 52.203 Assicurazione INAIL € 15.065 € 24.531 € 25.729 € 19.101 -€ 6.628 € 4.036 B9b 52.204 Accantonamento al fondo TFR € 30.187 € 38.980 € 38.135 € 34.908 -€ 3.227 € 4.721 B9c 52.205 Contributi INPS € 104.662 € 33.294 € 56.970 € 144.662 € 87.692 € 40.000 B9b 52.210 Massa vestiario € 33.151 € 68.500 € 68.500 € 3.950 -€ 64.550 -€ 29.201 B6 52.211 Costi mensa € 22.919 € 5.150 € 3.950 € 233 -€ 3.717 -€ 22.686 B7

52.212 Visite mediche € 16.026 € 10.000 € - € - -€ 16.026 B7

52.216 Spese formazione professionale € 150 € 1.000 € - € - -€ 150 B7

52.214 Contributi fasda € 2.841 € 2.841 € 2.841 B9e

52.218 Accantonamento al f.do Previambiente € 2.152 € 776 € 770 € 3.027 € 2.257 € 875 B9d

52.301 Salari e stipendi no pap € 126.853 € 126.853 € 126.853 € - € 126.853 B9a

52.303 Assicurazione INAIL no pap € 5.786 € 5.786 € 5.786 € - € 5.786 B9b

52.304 Accantonamento al f.do tfr no pap € 7.709 € 7.709 € 7.709 € - € 7.709 B9c

52.305 Contributi INPS no pap € 35.582 € 35.582 € 35.582 € - € 35.582 B9b

73.102 Quota amm.to per licenze € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € - € - B10a 73.601 Quota amm. software in lic.d'uso € 642 € 2.600 € 9.392 € 318 -€ 9.074 -€ 324 B10a

74.04 Quota amm.fabbr.area patr. € 14.003 € 14.003 € - € - -€ 14.003 B10b

74.05 Quota amm. costruzioni leggere rsu € 27.228 € 19.689 € 19.689 € 19.689 € - -€ 7.539 B10b 74.102 Quota amm. impianti specifici € 4.283 € 3.431 € 4.299 € 4.299 € - € 16 B10b 74.201 Quota amm. attrezzature industriali € 47.913 € 45.019 € 46.851 € 43.970 -€ 2.881 -€ 3.943 B10b

(7)

2013 2014 2014 2014 2014 2013

^C.C.

74.203 Quota amm. attrezzatura varia e specifica € 3.378 € 3.714 € 3.588 € 3.588 € - € 210 B10b 74.204 Quota amm. macchine ordinarie ufficio € 40 € 18 € - € - -€ 40 B10b 74.205 Quota amm. macch. uff. elettriche ed elettroniche € 1.323 € 5.317 € - € 1.216 € 1.216 -€ 107 B10b 74.206 Quota amm. arredamento rsu € 3.086 € 4.690 € - € - € - -€ 3.086 B10b 74.208 Quota amm. autoveicoli da trasporto € 91.382 € 61.097 € 89.365 € 81.965 -€ 7.400 -€ 9.417 B10b 74.209 Quota amm. impianti di comunicazione € 798 € 729 € - € 1.040 € 1.040 € 242 B10b

74.210 Quota amm. impianti di allarme € - € - € - B10b

TOTALE 52. € 4.588.869 € 3.497.320 € 3.674.448 € 3.624.082 -€ 50.366 -€ 964.786 53. COSTI GESTIONE INGOMBRANTI, PILE E FARMACI SCADUTI

53.02 Costi gestione affidata a terzi raccolta e trasporto € 418.782 206.447 € 251.200 € 273.395 € 22.195 -€ 145.387 B7

53.03 Spese gestione automezzi € 6.233 9.162 € 8.801 € 10.441 € 1.640 € 4.208 B7

53.04 Carburanti e lubrificanti € 51.461 52.936 € 41.157 € 50.431 € 9.274 -€ 1.030 B6

53.07 Manutenzioni e riparazioni € 9.567 14.000 € 14.100 € 11.640 -€ 2.460 € 2.073 B7

53.09 Consulenze tecniche € 1.248 € - € - € - -€ 1.248 B7

53.10 Materiale di consumo € 13.750 9.000 € 9.000 € 10.914 € 1.914 -€ 2.836 B6

53.11 Costi vari € 2.350 6.500 € 7.723 € 1.569 -€ 6.154 -€ 781 B14

53.12 Trattamento e recupero € 17.634 20.000 € 15.000 € 10.154 -€ 4.846 -€ 7.480 B7

53.14 Noleggi vari € 5.650 8.000 € 9.540 € - -€ 9.540 -€ 5.650 B8

53.15 Costo lavaggio navette € 2.070 4.000 € 3.600 € 11.460 € 7.860 € 9.390 B7

53.29 Viaggi e trasferte € 124 90 € 112 € 112 € - -€ 12 B9a

53.38 Costi acqua isole ecologiche € 17 100 € 100 € 723 € 623 € 706 B7

53.39 Illuminazione e f.m. € 262 500 € 300 € 638 € 338 € 376 B7

53.40 Spese telefoniche isole ecologiche € 6.400 € 6.400 € 6.400 B7

53.201 Salari e stipendi € 329.476 480.581 € 438.985 € 421.055 -€ 17.930 € 91.579 B9a

53.202 Contributi previdenziali INPDAP € 12.339 15.798 € 15.434 € 14.943 -€ 491 € 2.604 B9b

53.203 Assicurazione INAIL € 12.496 19.506 € 18.939 € 14.657 -€ 4.282 € 2.161 B9b

53.204 Accantonamento al fondo TFR € 20.831 31.548 € 28.740 € 26.227 -€ 2.513 € 5.396 B9c

53.205 Contributi INPS € 83.648 114.577 € 109.567 € 108.303 -€ 1.264 € 24.655 B9b

53.211 Costi mensa € - 3.699 € 1.629 € - -€ 1.629 € - B7

53.212 Visite mediche € - 0 € - € - € - € - B7

53,214 Contributi Fasda € 2.211 € 2.211 € 2.211 B9e

53.218 Accantonamento al fondo Previambiente € 1.928 525 € 516 € 2.407 € 1.891 € 479 B9d Quota ammortamento CCR € 102.280 102.280 € 106.096 € 102.280 -€ 3.816 € - B10a

(8)

2013 2014 2014 2014 2014 2013

^C.C.

74.05 Quota amm. costruzioni leggere € 1.483 1.483 € 1.483 € 1.483 € - € - B10b

74,102 Quota amm.imp.specifici € 365 € 404 € 2.104 € 1.700 € 1.739 B10b

74.201 Quota amm.to attrezzature industriali € 26.419 26.222 € 28.358 € 27.329 -€ 1.029 € 910 B10b 74.203 Quota amm. attrezzatura varia e specifica € 4.251 4.601 € 7.894 € 4.519 -€ 3.375 € 268 B10b 74.206 Quota amm. arredamento € 39 39 € 39 € 39 € - € - B10b 74.208 Quota amm.to autoveicoli da trasporto € 33.501 20.906 € 29.109 € 28.944 -€ 165 -€ 4.557 B10b

74.209 Quota amm. impianti di comunicazione € - € - € - B10b

TOTALE 53. € 1.158.204 € 1.152.500 € 1.147.826 € 1.144.378 -€ 3.448 -€ 13.826 56. COSTI GESTIONE VERDE

56.02 Costi gestione affidata a terzi raccolta e trasporto € 183.475 15.000 € 96.200 € 110.460 € 14.260 -€ 73.015 B7

56.03 Spese gestione automezzi € 5.194 6.871 € 7.089 € 8.793 € 1.704 € 3.598 B7

56.04 Carburanti e lubrificanti € 36.758 36.394 € 46.739 € 50.431 € 3.692 € 13.673 B6

56.10 Materiali di consumo vari € 18.334 56.800 € 40.400 € 39.854 -€ 546 € 21.520 B6

56.12 Costi gestione trattamento e recupero € 243.601 230.000 € 221.850 € 242.931 € 21.081 -€ 670 B7 56.15 Costo lavaggio navette € - 1.500 € 1.500 € - -€ 1.500 € - B7

56.29 Viaggi e trasferte € 111 95 € 235 € 264 € 29 € 153 B9a

56.40 Costi gestione mezzi pap € 14.149 17.800 € 13.335 € 16.253 € 2.918 € 2.104 B7

56.41 Carburanti e lubrificanti mezzi pap € 54.611 71.639 € 73.989 € 77.103 € 3.114 € 22.492 B6

56.42 Noleggio mezzi pap € 67.968 8.019 € 31.554 € 25.429 -€ 6.125 -€ 42.539 B8

56.47 Canone di leasing mezzi pap € 2.603 68.697 € 72.446 € 22.791 -€ 49.655 € 20.187 B8

56.201 Salari e stipendi € 433.614 492.027 € 534.203 € 531.380 -€ 2.823 € 97.766 B9a

56.202 Contributi previdenziali INPDAP € 20.870 22.766 € 22.055 € 22.228 € 173 € 1.358 B9b

56.203 Assicurazione INAIL € 16.669 19.758 € 22.905 € 16.625 -€ 6.280 -€ 44 B9b

56.204 Accantonamento al fondo TFR € 25.707 32.375 € 34.263 € 31.391 -€ 2.872 € 5.684 B9c

56.205 Contributi INPS € 107.512 100.137 € 125.756 € 129.739 € 3.983 € 22.227 B9b

56.211 Costi mensa 3.577 € 2.993 € - -€ 2.993 € - B7

56.218 Accantonamento al fondo Previambiente € 1.565 909 € 888 € 2.397 € 1.509 € 832 B9d

74.201 Quota amm.to attrezzature industriali € 4.271 4.526 € 3.975 € 3.992 € 17 -€ 279 B10b

(9)

2013 2014 2014 2014 2014 2013

^C.C.

74.208 Quota amm.to autoveicoli da trasporto € 42.969 24.089 € 56.759 € 56.759 € - € 13.790 B10b TOTALE 56. € 1.279.981 € 1.379.175 € 1.575.331 € 1.557.477 -€ 17.854 € 277.496

58. COSTI GESTIONE DISCARICA RSU

58.02 Costi gestione affidata a terzi € 58.03 Spese gestione automezzi € 58.04 Carburanti e lubrificanti € 58.07 Manutenzioni e riparazioni € 58.08 Canoni di locazione vari € 58.09 Consulenza tecnica € 58.10 Materiale di consumo € 58.11 Costi vari € 8.562 € 58.12 Spese energia elettrica € 58.13 Indenizzo per impatto ambientale € 58.14 Smaltimento e trasporto percolato € 58.15 Assistenza tecnica € 58.16 Costo monitoraggio e analisi € 58.17 Assicurazioni varie € 58.18 Spese riscaldamento ufficio € 58.19 Noleggio mezzi e attrezzature € 58.20 Spese telefono cellulare € 58.21 Costo caratterizzazione Crispa € 58.22 Polizze fidejussorie € 58.23 Servizio intermediazione € 58.27 Carburanti e lubrificanti autovetture € 58.28 Noleggio autovetture in fringe € 58.30 Manutenzioni e rip. Autovetture € 58.31 Spese gestione autovetture € 58.32 Carico trasporto e smaltimento 711 € - € 1.158 € 2.423 € 1.265 € 1.712 B7 10.127 € 10.000 € 11.974 € 12.463 € 489 € 2.336 B7 57.896 € 172.800 € 15.015 € 170.605 € 155.590 € 112.709 B6 26.983 € 21.760 € 21.760 € 48.257 € 26.497 € 21.274 B7 128 € - € 53 € 768 € 715 € 640 B8 11.407 € 1.350 € 4.200 € 13.824 € 9.624 € 2.417 B7 4.051 € 2.500 € 2.500 € 23.801 € 21.301 € 19.750 B6 1.925 € 1.925 € 12.401 € 10.476 € 3.839 B14 10.904 € 6.000 € 11.072 € 14.829 € 3.757 € 3.926 B7 18.000 € 297.500 € 336.336 € 322.560 -€ 13.776 € 304.560 B14 114.826 € 78.500 € 172.870 € 524.397 € 351.527 € 409.571 B7 8.898 € 1.870 € 3.087 € 8.957 € 5.870 € 59 B7 34.960 € 22.060 € 39.049 € 75.055 € 36.005 € 40.095 B7 23.105 € 23.105 € 19.639 € 19.639 € - -€ 3.466 B7 3.843 € 3.600 € 3.600 € 1.423 -€ 2.177 -€ 2.420 B7 - € 2.000 € 27.928 € 90.473 € 62.545 € 90.473 B8 3.610 € - € 3.481 € 4.087 € 606 € 477 B7 - € - € - € - € - € - B7 110.924 € 116.187 € 117.138 € 115.843 -€ 1.295 € 4.919 B7 325 € - € - € - -€ 325 B7 1.737 € 1.536 € 1.536 € 1.761 € 225 € 24 B6 5.267 € 4.680 € 4.974 € 5.267 € 293 € - B8 - € 2.000 € 260 € 260 € - € 260 B7 - € 1.000 € - € 19 € 19 € 19 B7 rifiuti abbandonati € 2.933 € 175.000 € 162.413 € 218.045 € 55.632 € 215.112 B7

58.34 Compensi collaboratori € 1.275 € 1.275 € 1.275 B7

58.64 Carburanti e lubrificanti autovetture in fringe € 2.785 € 1.680 € 1.680 € 2.749 € 1.069 -€ 36 B6 58.65 Tirocinio Formativo € 3.712 € 7.200 € 7.172 € 7.172 € - € 3.460 B7 58.201 Salari e stipendi € 263.577 € 267.255 € 303.335 € 303.326 -€ 9 € 39.749 B9a 58.202 Contributi previdenziali INPDAP € 18.974 € 19.190 € 21.539 € 21.591 € 52 € 2.617 B9b

(10)

2013 2014 2014 2014 2014 2013

^C.C.

58.203 Assicurazioni INAIL € 6.719 € 8.203 € 10.120 € 7.389 -€ 2.731 € 670 B9b 58.204 Accantonamento al fondo TFR € 10.436 € 16.805 € 18.719 € 17.232 -€ 1.487 € 6.796 B9c 58.205 Contributi INPS € 60.498 € 59.675 € 68.195 € 66.269 -€ 1.926 € 5.771 B9b 58.207 Costi mensa € 7.511 € 8.052 € 8.199 € 8.382 € 183 € 871 B7 58.208 Pulizia uffici € 4.081 € 4.600 € 4.600 € 3.755 -€ 845 -€ 326 B7 58.209 Viaggi e trasferte € 609 € 304 € 380 € 699 € 319 € 90 B9a 58.210 Spese telefoniche discarica € 2.101 € 2.000 € 2.087 € 2.178 € 91 € 77 B7 58.211 Costo acqua discarica € 1.085 € 450 € 981 € 740 -€ 241 -€ 345 B7 58.212 Massa vestiario € 18.303 € 20.000 € 8.800 € 8.956 € 156 -€ 9.347 B6

58.214 Contributo fasda € 1.196 € 1.196 € 1.196 B9e

58.216 Spese formazione professionale € 1.533 € 3.000 € 2.294 € 794 -€ 1.500 -€ 739 B7 58.218 Acc.to fondo Previambiente € 1.895 € 558 € 660 € 2.240 € 1.580 € 345 B9d

58.221 Ecotassa € 11.124 € 246.698 € 484.430 € 192.238 -€ 292.192 € 181.114 B14

58.223 Visite mediche € 2.007 € 2.800 € 3.040 € 2.083 -€ 957 € 76 B7 58.226 Acc.to ricopertura ripr. valli e norm. morfologica (5° lotto) € 3.944 € - € - € - -€ 3.944 B7 58.227 Acc.to ricopertura riprofilatura CRISPA € - € - € - € - € - B7 58.228 Acc.to capping finale LFM € - € 206.513 € 961.679 € 790.006 -€ 171.673 € 790.006 B13 73.101 Quota amm. studi e ricerche ( ISO 9000/14000) € - € - € - € - € - B10a 73.601 Quota amm. software in licenza d'uso € - € 875 € 97 € 97 € - € 97 B10a 74.05 Quota amm. costruzioni leggere € 3.814 € 3.814 € 3.814 € 3.814 € - € - B10b 74.07 Quota amm. area attrezzata discarica € 56.718 € 51.646 € 56.874 € 56.874 € - € 156 B10b 74.22 Quota amm. riprofilatura valli e norm. morfologica (5° lotto) € 10.762 € 134.483 € 134.483 € - € 123.721 B10b 74.25 Quota amm. riprofilatura CRISPA € 2.504 € - € - € - -€ 2.504 B10b Quota amm. LFM- 6 lotto € - € 557.921 € 253.882 € 201.706 -€ 52.176 € 201.706 B10b 74.102 Quota amm. impianti specifici € 13.043 € 15.159 € 19.583 € 14.223 -€ 5.360 € 1.180 B10b 74.104 Quota amm. impianti elettrici € 5.630 € 5.630 € 5.630 € 5.630 € - € - B10b 74.201 Quota amm. attrezzature industriali € 2.675 € 2.675 € 3.095 € 2.675 -€ 420 € - B10b 74.203 Quota amm. attrezzatura varia e specifica € 2.541 € 4.888 € 3.136 € 3.652 € 516 € 1.111 B10b 74.205 Quota amm. macch. uff. elettriche ed elettroniche € 777 € 1.745 € 966 € 861 -€ 105 € 84 B10b 74.206 Quota amm. arredamento discarica € 466 € 342 € 492 € 406 -€ 86 -€ 60 B10b 74.208 Quota amm. autoveicoli da trasporto € 101.544 € 86.392 € 129.183 € 113.684 -€ 15.499 € 12.140 B10b 74.209 Quota amm. impianti di comunicazione € 86 € 737 € 426 € 263 -€ 163 € 177 B10b

74.210 Quota amm. impianti allarme € - € - € - B10b

TOTALE 58. € 1.080.651 € 2.552.180 € 3.481.538 € 3.665.794 € 184.256 € 2.585.144

(11)

2013 2014 2014 2014 2014 2013

^C.C.

59. COSTI GESTIONE SPAZZAMENTO

59.02 Costi gestione affidata a terzi € 638.549 € 602.000 € 612.000 € 608.473 -€ 3.527 -€ 30.076 B7 59.03 Spese gestione automezzi € 4.848 € 3.207 € 5.150 € 5.835 € 685 € 987 B7 59.04 Carburanti e lubrificanti € 36.103 € 23.160 € 17.991 € 22.109 € 4.118 -€ 13.994 B6 59.05 Manutenzioni e riparazioni automezzi € - € 10.000 € 10.000 € 4.844 -€ 5.156 € 4.844 B7 59.10 Materiale di consumo € 733 € 500 € 500 € - -€ 500 -€ 733 B6

59.11 Costi vari € 1.313 € - € - € - -€ 1.313 B7

59.12 Rimborso quote a comuni € 368.002 € 368.002 € 364.482 € 366.592 € 2.110 -€ 1.410 B7 59.13 Borse lavoro € 56.430 € 56.680 € 83.860 € 76.060 -€ 7.800 € 19.630 B7 59.14 Personale distaccato € 150 € - € - € - € - -€ 150 B7 59.15 Assistenza tecnica € - € - € - € - € - € - B7 59.16 Visite mediche € 768 € - € 66 € 235 € 169 -€ 533 B7 59.17 Canone di locazione € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.642 € 142 € 142 B8 59.18 Smaltimento rifiuti da spazzamento € - € - € - € - € - B7

59.20 Viaggi e trasferte € 95 € 16 € 83 € 67 -€ 12 B9a

59.31 Spese telefono cellullare € 52 € 50 € - € - -€ 52 B7 59.201 Salari e stipendi € 126.218 € 136.146 € 133.367 € 123.576 -€ 9.791 -€ 2.642 B9a 59.202 Contributi previdenziali INPDAP € 16.191 € 17.304 € 16.582 € 16.586 € 4 € 395 B9b 59.203 Assicurazione INAIL € 3.717 € 4.802 € 4.880 € 3.680 -€ 1.200 -€ 37 B9b 59.204 Accantonamento al fondo TFR € 8.255 € 8.522 € 8.522 € 8.195 -€ 327 -€ 60 B9c 59.205 Contributi INPS € 22.899 € 24.037 € 23.846 € 23.110 -€ 736 € 211 B9b 59.207 Costi mensa € 1.046 € 339 € 291 € 749 € 458 -€ 297 B7 59.212 Massa vestiario € - € 800 € 200 € - -€ 200 € - B6

59.214 Contributo fasda € 833 € 833 € 833 B9e

59.216 Spese formazione professionale € - € - € - € 100 € 100 € 100 B7 59.218 Acc.to fondo Previambiente € 634 € 355 € 355 € 724 € 369 € 90 B9d 73.601 Quota amm.software in lic.d'uso € 192 € 192 € - -€ 192 -€ 192 B10a 74.102 Quota amm. impianti specifici € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € - € - B10b 74.201 Quota amm. attrezzature industriali € 1.878 € 3.104 € - € 1.877 € 1.877 -€ 1 B10b 74.203 Quota amm. attrezzatura varia e specifica € 5 € 45 € 2.223 € - -€ 2.223 -€ 5 B10b 74.205 Quota amm. Macchine ufficio elettr. Ed elettroniche € 246 € 246 € 246 € 246 € - € - B10b 74.208 Quota amm. autoveicoli da trasporto € 4.741 € 3.200 € 4.485 € 4.485 € - -€ 256 B10b 74.209 Quota amm. impianti di comunicazione € 41 € 40 € 20 -€ 20 -€ 21 B10b

TOTALE 59. € 1.295.706 € 1.265.098 € 1.291.894 € 1.271.154 -€ 20.740 -€ 24.552

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2013 2014 2014 2014 2014 2013

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60. COSTI GESTIONE VERDE PUBBLICO E DISINF. ZANZARE

60.02 Costi gestione affidati a terzi (servizio verde) € 823.076 € 850.000 € 874.688 € 856.754 -€ 17.934 € 33.678 B7 60.03 Spese gestione automezzi € 102 € 200 € - € 304 € 304 € 202 B7

60.04 Carburanti e lubrificanti automezzi € 604 -€ 604 € - B7

60.07 Manutenzioni e riparazione € 79 € - € - € - € - -€ 79 B7 60.08 Canoni di locazione vari € 145 € - € 32 € 32 € - -€ 113 B8 60.09 Consulenze tecniche € 1.587 € 1.587 € 2.650 € 2.752 € 102 € 1.165 B7 60.10 Materiali di consumo € - € - € - € - € - € - B6 60.11 Costi vari € 526 € 1.000 € 500 € 197 -€ 303 -€ 329 B14 60.12 Spese telefoniche € 1.123 € - € 468 € 750 € 282 -€ 373 B7 60.13 Pulizie uffici € 666 € 113 € 169 € 169 € - -€ 497 B7 60.14 Costi mensa € 2.118 € 3.064 € 3.024 € 1.922 -€ 1.102 -€ 196 B7 60.15 Costi gestione disinfezione zanzare e derattizzazione € 198.216 € 190.000 € 209.785 € 196.443 -€ 13.342 -€ 1.773 B7 60.16 Illuminzione e forza motrice € 1.156 € 200 € - € - € - -€ 1.156 B7

60.17 Assistenza tecnica € 880 € - € 430 € 430 -€ 450 B7

60.18 Canoni di locazione € 3.615 € 605 € 604 € 604 € - -€ 3.011 B8

60.19 Rimborso quote ai comuni € - € - € - € - B7

60.20 Viaggi e trasferte € 23 € 202 € 202 € 118 -€ 84 € 95 B9a 60.24 Cancelleria e stampati € 50 € 150 € 49 € 49 € - -€ 1 B6

60.25 Noleggio autocarro € 3.240 € 3.240 € 3.240 B8

60.27 Spese telefono cellullare € 103 € 1.000 € 25 € 25 € - -€ 78 B7 60.28 Spese gestione autovetture € - € - € - € - € - € - B7 60.29 Carburanti e lubrificanti autovetture € - € - € - € - € - € - B6 60.37 Riscaldamento ufficio verde € 548 € 100 € 150 € 57 -€ 93 -€ 491 B7 60.38 Costi acqua ufficio verde € 82 € - € 34 € 34 € - -€ 48 B7 60.57 Noleggio autovetture in fringe € 2.366 € 2.400 € 1.183 € 2.366 € 1.183 € - B8 60.64 Carburanti e lubrificanti auto in firnge € 1.323 € 1.300 € 329 € 1.221 € 892 -€ 102 B6 60.201 Salari e stipendi € 118.367 € 116.805 € 116.841 € 116.324 -€ 517 -€ 2.043 B9a 60.202 Contributi previdenziali INPDAP € - € - € - € - € - € - B9b 60.203 Assicurazione INAIL € 1.770 € 2.303 € 2.305 € 1.549 -€ 756 -€ 221 B9b 60.204 Accantonamento al fondo TFR € 6.803 € 7.370 € 7.370 € 6.753 -€ 617 -€ 50 B9c 60.205 Contributi INPS € 33.197 € 32.764 € 32.774 € 33.450 € 676 € 253 B9b

60.211 Visite mediche € - € - € 94 € 94 € 94 B7

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2013 2014 2014 2014 2014 2013

^C.C.

60.216 Spese formazione professionale € - € - € - € - € - B7 60.218 Acc.to fondo Previambiente € 423 € - € - € 468 € 468 € 45 B9d

73.601 Quota amm. software in licenza d'uso € - € - € - B10a

74.102 Quota amm. impianti specifici € 462 € 2.476 € 462 € 462 € - € - B10b 74.203 Quota amm. attrezzatura varia e specifica € 191 € 207 € 107 € 107 € - -€ 84 B10b 74.204 Quota amm.macchine ordinarie d'ufficio € 37 € 37 € 37 € 37 € - € - B10b 74.205 Quota amm. macch. uff. elettriche ed elettroniche € 330 € 330 € 482 € 330 -€ 152 € - B10b 74.206 Quota amm. arredamento € 43 € 43 € 43 € 43 € - € - B10b 74.209 Quota amm. impianti di comunicazione € 36 € 20 € 41 € 30 -€ 11 -€ 6 B10b

TOTALE 60. € 1.199.443 € 1.214.276 € 1.254.958 € 1.227.658 -€ 27.300 € 28.215 61. COSTI GESTIONE CARTA E CARTONE

61.03 Spese gestione automezzi € 1.039 € 1.374 € 1.218 € 1.649 € 431 € 610 B7 61.04 Carburanti e lubrificanti € 11.762 € 9.926 € 7.515 € 7.204 -€ 311 -€ 4.558 B6 61.07 Materiale consumo cassonetti € 345 € 300 € - € - € - -€ 345 B6 61.10 Materiale consumo pap € 1.020 € 2.000 € 2.500 € 2.045 -€ 455 € 1.025 B7

61.11 Costi vari € 337 € - € - € - -€ 337 B14

61.29 Viaggi e trasferte € 117 € 110 € 229 € 356 € 127 € 239 B9a 61.40 Costi di gestione mezzi pap € 7.717 12.460 € 8.419 € 10.516 € 2.097 € 2.799 B7 61.41 Carburanti e lubrificanti mezzi pap € 35.497 € 51.171 € 50.908 € 55.686 € 4.778 € 20.189 B6 61.42 Noleggio mezzi pap € 35.983 € 4.374 € 21.748 € 38.143 € 16.395 € 2.160 B8 61.47 Canone di leasing mezzi pap € 2.722 € 64.742 € 68.261 € 34.186 -€ 34.075 € 31.463 B8 61.201 Salari e stipendi € 545.774 € 639.811 € 670.745 € 661.125 -€ 9.620 € 115.351 B9a 61.202 Contributi previdenziali INPDAP € 32.683 € 35.303 € 34.500 € 34.344 -€ 156 € 1.661 B9b 61.203 Assicurazione INAIL € 16.428 € 25.516 € 28.131 € 21.684 -€ 6.447 € 5.256 B9b 61.204 Accantonamento al fondo TFR € 33.941 € 41.979 € 43.435 € 40.278 -€ 3.157 € 6.337 B9c 61.205 Contributi INPS € 130.637 € 128.703 € 150.641 € 159.059 € 8.418 € 28.422 B9b 61.207 Costi mensa € - € 4.329 € 2.924 € - -€ 2.924 € - B7

61.218 Acc.to fondo Previambiente € 2.602 € 1.098 € 1.079 € 3.634 € 2.555 € 1.032 B9d 74.201 Quota amm. attrezzature industriali € 15.310 € 21.293 € 18.478 € 19.927 € 1.449 € 4.617 B10b 74,.03 Quota amm. Attrezzatura varia e minuta € 1.650 € 1.650 € - -€ 1.650 € - B10b 74.208 Quota amm. Autoveicoli da trasporto € 22.546 € 19.694 € 29.653 € 34.167 € 4.514 € 11.621 B10b

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2013 2014 2014 2014 2014 2013

^C.C.

TOTALE 61. € 896.461 € 1.065.832 € 1.142.034 € 1.126.872 -€ 15.162 € 230.411 62. COSTI GESTIONE VETRO E LATTINE

62.02 Costi gestione affidata a terzi raccolta e trasporto € 91.060 € 118.000 € 101.973 € 100.246 -€ 1.727 € 9.186 B7 62.10 Materiali di consumo € - € - € - € - € - B6 62.11 Costi vari € 500 € 300 € 100 € - -€ 100 -€ 500 B14

62.14 Noleggi vari € 167 € 167 € 167 B8

62.23 Manutenzioni e riparazioni campane € - € - € - € - € - € - B7

62.29 Viaggi e trasferte € 15 € 4 € 1 -€ 3 -€ 14 B9a

62.201 Salari e stipendi € 10.871 € 17.265 € 17.211 € 16.879 -€ 332 € 6.008 B9a 62.202 Contributi previdenziali INPDAP € 988 € 1.526 € 1.515 € 1.539 € 24 € 551 B9b 62.203 Assicurazione INAIL € 274 € 351 € 360 € 281 -€ 79 € 7 B9b 62.204 Accantonamento al fondo TFR € 732 € 1.161 € 1.168 € 1.064 -€ 104 € 332 B9c 62.205 Contributi INPS € 1.986 € 3.592 € 3.622 € 3.776 € 154 € 1.790 B9b 62.207 Costi mensa € - € 161 € 61 € - -€ 61 € - B7

62.218 Accantonamento al fondo Previambiente € 113 € 63 € 63 € 147 € 84 € 34 B9d 74.201 Quota amm. attrezzature industriali € 20.795 € 19.636 € 18.718 € 18.537 -€ 181 -€ 2.258 B10b

TOTALE 62. € 127.334 € 162.055 € 144.795 € 142.705 -€ 2.090 € 15.371 63. COSTI GESTIONE PLASTICA

74.102 Quota amm. Impianti specifici € 4.500 € 4.500 € 4.500 € - € - B10b TOTALE 63. € 4.500 € - € 4.500 € 4.500 € - € -

64. COSTI GESTIONE FORSU

64.02 Costi gestione affidata a terzi raccolta e trasporto € 415.462 € - € 11.464 € 30.651 € 19.187 -€ 384.811 B7 64.03 Spese gestione automezzi € 3.809 € 5.039 € 5.075 € 6.045 € 970 € 2.236 B7 64.04 Carburanti e lubrificanti € 1.470 € 46.319 € 46.030 € 50.431 € 4.401 € 48.960 B6 64.06 Costi gestione affidata a terzi raccolta e trasp. PAP € 228.634 € 495.300 € 495.300 € 495.300 € - € 266.666 B7 64.07 Riparazioni e manutenzioni € - € - € - € - € - € - B6 64.10 Materiali di consumo pap € 158.877 € 320.850 € 221.000 € 207.259 -€ 13.741 € 48.382 B6

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2013 2014 2014 2014 2014 2013

^C.C.

64.11 Costi vari € - € - € - € - € - € - B14 64.12 Costi gestione trattamento e recupero da cassonetti € 511.685 € 374.000 € 351.000 € 377.039 € 26.039 -€ 134.646 B7 64.13 Costi gestione trattamento e recupero pap € 270.216 € 370.892 € 345.000 € 267.716 -€ 77.284 -€ 2.500 B7 64.15 Costo lavaggio cassonetti € 67.050 € 3.000 € 1.500 € - -€ 1.500 -€ 67.050 B7

64.29 Viaggi e trasferte € 50 € 186 € - -€ 186 -€ 50 B9a

64.30 Contributo compostiera € - € 156.000 € - € - € - € - B14 64.40 Costi gestione mezzi pap € 18.650 € 18.690 € 13.636 € 16.253 € 2.617 -€ 2.398 B7 64.41 Carburanti e lubrificanti mezzi pap € 57.342 € 46.319 € 52.584 € 55.686 € 3.102 -€ 1.656 B6 64.42 Noleggio mezzi pap € 103.951 € 24.057 € 33.123 € 55.096 € 21.973 -€ 48.855 B8 64.47 Canoni di leasing mezzi pap € 1.420 € 49.837 € 52.195 € 49.379 -€ 2.816 € 47.960 B8 64.201 Salari e stipendi € 323.806 € 408.470 € 418.064 € 399.006 -€ 19.058 € 75.200 B9a 64.202 Contributi previdenziali INPDAP € 20.469 € 17.608 € 17.158 € 17.187 € 29 -€ 3.282 B9b 64.203 Assicurazione INAIL € 11.418 € 15.676 € 17.069 € 11.672 -€ 5.397 € 254 B9b 64.204 Accantonamento al fondo TFR € 19.761 € 26.861 € 26.906 € 23.253 -€ 3.653 € 3.492 B9c 64.205 Contributi INPS € 75.995 € 65.973 € 88.400 € 98.221 € 9.821 € 22.226 B9b 64.211 Costi mensa € - € 3.352 € 2.487 € - -€ 2.487 € - B7

64.218 Accantonamento al fondo Previambiente € 1.387 € 632 € 621 € 1.966 € 1.345 € 579 B9d

74.102 Quota amm. impianti specifici € 300 € 200 € 200 € 200 € - -€ 100 B10b 74.201 Quota amm. attrezzature industriali € 45.528 € 50.801 € 48.671 € 50.731 € 2.060 € 5.203 B10b 74.208 Quota amm. autoveicoli da trasporto € 84.752 € 60.632 € 74.528 € 74.528 € - -€ 10.224 B10b

TOTALE 64. € 2.422.033 € 2.730.590 € 2.492.279 € 2.459.596 -€ 32.683 € 37.564 65. COSTI GESTIONE RACCOLTA RDM

65.02 Costi gestione affidata a terzi raccolta e trasporto € 555.982 € - € 1.500 € 2.204 € 704 -€ 553.778 B7 65.03 Spese gestione automezzi € 3.809 € 4.581 € 4.894 € 6.045 € 1.151 € 2.236 B7 65.04 Carburanti e lubrificanti € 1.470 € 46.319 € 45.800 € 50.431 € 4.631 € 48.960 B6 65.07 Materiale di consumo contenitori € - € - € 345 € 345 € - € 345 B6 65.10 Materiali di consumo vari € 68.178 € 130.000 € 103.000 € 92.785 -€ 10.215 € 24.607 B6 65.11 Costi vari € - € - € - € 214 € 214 € 214 B14

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2013 2014 2014 2014 2014 2013

^C.C.

65.12 Costi gestione trattamento e recupero € 35.492 € 30.180 € 25.500 € 28.658 € 3.158 -€ 6.834 B7 65.15 Costo lavaggio cassonetti € 40.731 € - € - € - € - -€ 40.731 B7 65.29 Viaggi e trasferte € 75 € 93 € 181 € 192 € 11 € 117 B9a 65.40 Costi gestione mezzi pap € 6.431 € 13.350 € 16.289 € 20.077 € 3.788 € 13.646 B7 65.41 Carburanti e lubrificanti mezzi pap € 40.958 € 46.319 € 73.607 € 77.103 € 3.496 € 36.145 B6 65.42 Noleggio mezzi pap € 87.959 € 16.767 € 50.152 € 33.905 -€ 16.247 -€ 54.054 B8 65.47 Canoni di leasing mezzi pap € 2.366 € 61.790 € 65.147 € 30.387 -€ 34.760 € 28.021 B8 65.201 Salari e stipendi € 355.672 € 404.048 € 413.131 € 401.085 -€ 12.046 € 45.413 B9a 65.202 Contributi previdenziali INPDAP € 21.227 € 22.027 € 21.531 € 21.317 -€ 214 € 90 B9b 65.203 Assicurazione INAIL € 10.509 € 15.858 € 17.201 € 12.125 -€ 5.076 € 1.616 B9b 65.204 Accantonamento al fondo TFR € 22.412 € 26.813 € 27.030 € 24.154 -€ 2.876 € 1.742 B9c 65.205 Contributi INPS € 85.907 € 65.621 € 85.553 € 95.721 € 10.168 € 9.814 B9b 65.211 Costi mensa € - € 3.660 € 2.391 € - -€ 2.391 € - B7

65.218 Accantonamento al fondo Previambiente € 1.661 € 677 € 665 € 2.551 € 1.886 € 890 B9d

74.201 Quota amm. attrezzature industriali € 35.097 € 41.290 € 34.266 € 36.014 € 1.748 € 917 B10b 74.203 Quota amm.attr.varia e minuta € 1.650 € 1.650 € - -€ 1.650 € - B10b 74.208 Quota amm. autoveicoli da trasporto € 42.067 € 26.120 € 34.350 € 34.424 € 74 -€ 7.643 B10b

TOTALE 65. € 1.418.004 € 1.098.236 € 1.165.256 € 1.112.908 -€ 52.348 -€ 305.096 66. COSTI GESTIONE OFFICINA

66.02 Costi gestione affidata a terzi centro operativo € - € 1.845 € 2.122 € 277 € 2.122 B7 66.03 Costi gestione affidata a terzi discarica € 24.173 € 30.550 € 87.802 € 91.344 € 3.542 € 67.171 B7 66.04 Spese formazione professionale € 460 € 500 € - € - € - -€ 460 B6 66.07 Materiali consumo automezzi co € 8 € - € - € - € - -€ 8 B6 66.08 Materiale di consumo automezzi discarica € - € - € - € - € - B6 66.09 Costi manutenzione affidate a terzi area recuperabili € 13.028 € 25.200 € 26.497 € 546 -€ 25.951 -€ 12.482 B7 66.10 Costi manutenzione affidate a Area Service area recuperabili € - € - € - € 20 € 20 € 20 B7 66.11 Costi vari € 1.973 € 4.500 € 3.344 € 1.979 -€ 1.365 € 6 B7 66.12 Costi manutenzioni affidate a terzi impianto sel. RDM € 49.887 € 61.916 € 28.699 € 21.382 -€ 7.317 -€ 28.505 B7

(17)

2013 2014 2014 2014 2014 2013

^C.C.

66.13 Massa vestiario € 6.218 € 8.000 € 1.000 € 2.658 € 1.658 -€ 3.560 B6

66.14 Ricambi € 153.769 € 150.000 € 207.150 € 209.365 € 2.215 € 55.596 B6

66.15 Lubrificanti € 8.612 € 7.000 € 13.818 € 21.235 € 7.417 € 12.623 B6 66.16 Materiali consumo € 10.098 € 9.000 € 10.900 € 9.346 -€ 1.554 -€ 752 B6 66.17 Energia elettrica € 7.292 € 7.310 € 7.827 € 6.735 -€ 1.092 -€ 557 B7 66.18 Assicurazioni € 923 € - € 1.923 € 2.274 € 351 € 1.351 B7 66.19 Spese telefoniche € 1.002 € 1.200 € 1.502 € 1.093 -€ 409 € 91 B7 66.20 Assistenza tecnica € 1.239 € 1.500 € 1.149 € 2.487 € 1.338 € 1.248 B7 66.21 Pulizia uffici € 1.297 € 1.260 € 1.268 € 1.268 € - -€ 29 B7 66.22 Spese telefonia cellullare € 467 € 1.300 € 1.113 € 223 -€ 890 -€ 244 B7 66.23 Mnutenzioni attrezzature e impianti € 769 € - € - € 1.268 € 1.268 € 499 B7 66.26 Carburanti e lubrificanti € 70 € - € - € - € - -€ 70 B6 66.27 Carburanti e lubrificanti autovetture € 57 € - € - € - € - -€ 57 B6 66.29 Lavori effettuati da terzi € 71.653 € 60.000 € 80.571 € 95.623 € 15.052 € 23.970 B7 66.30 Noleggio attrezzature € 1.669 € - € 1.152 € 652 -€ 500 -€ 1.017 B8 66.32 Viaggi e trasferte € 219 € 500 € 1.000 € - -€ 1.000 -€ 219 B9a 66.34 Prestazioni per servizi diversi € 4.105 € 3.000 € 4.698 € 4.352 -€ 346 € 247 B7 66.35 Costi mensa € - € 1.500 € 1.499 € 442 -€ 1.057 € 442 B7 66.36 Visite mediche € 710 € - € 34 € 616 € 582 -€ 94 B7 66.201 Retribuzioni lorde € 153.664 € 163.783 € 171.238 € 171.748 € 510 € 18.084 B9a 66.202 Contributi inpdap € - € - € - € - € - B9b 66.203 INAIL € 6.077 € 7.444 € 8.130 € 6.555 -€ 1.575 € 478 B9b 66.204 Acc.to al f.do TFR € 10.472 € 12.071 € 12.391 € 10.653 -€ 1.738 € 181 B9c 66.205 Contributi inps € 42.342 € 45.876 € 47.974 € 49.922 € 1.948 € 7.580 B9b

Amm. attrezzatura varia € 4.247 € 64 € 3.058 € 3.186 € 128 -€ 1.061 B10b Amm. autoveicoli da trasporto € 540 € 539 € 1.925 € 1.540 -€ 385 € 1.000 B10b Amm.mobili e arredi € 1.499 € 1.464 € 1.458 € 1.458 € - -€ 41 B10b Amm.macchine uff.elett.ed elettroniche € 444 € 216 € 306 € 318 € 12 -€ 126 B10b Amm.to autovetture € - € - € - € - € - B10b Amm.impianti e macch.generici € 435 € 435 € 435 € 435 € - € - B10b Amm.impianti specifici € 7.370 € 6.355 € 6.355 € 6.355 € - -€ 1.015 B10b Amm.to imp.comunicazione € 9 € 17 € 17 € 17 € - € 8 B10b Amm.to Contenitori metallici € 30 € 30 € 30 € 30 € - € - B10b Amm.to imp. Di sollevamento € 162 € 162 € 108 € 108 € - -€ 54 B10b Svalutazione autoveicoli € - € - € - € 19.987 € 19.987 € 19.987 B10c

(18)

2013 2014 2014 2014 2014 2013

^C.C.

Svalutazione autovetture € - € - € - € 1.488 € 1.488 € 1.488 B10c Svalutazione contenitori metallici € - € - € 6.905 € 6.905 € 6.905 B10c Svalutazione impianto di sollevamento € - € - € 5.220 € 5.220 € 5.220 B10c TOTALE 66. € 586.989 € 612.692 € 738.216 € 763.975 € 25.759 € 176.986

67. COSTI GESTIONE DISCARICHE ESAURITE

67.02 Costi gestione affidati a terzi € 5.000 € - € 42 € 42 -€ 4.958 B7

67.03 Spese gestione automezzi € - € - € - B7

67.04 Carburanti e lubrificanti € - € - € - B6

67.07 Manutenzioni e riparazioni € 2.670 € 125 € 125 € 1.560 € 1.435 -€ 1.110 B7

67.09 Costi consulenze tecniche € - € 1.500 € 1.500 € 1.500 B7

67.10 Materiali di consumo € 125 € 125 € 400 € 275 € 400 B6

67.11 Costi vari € 6.584 € 125 € 125 -€ 125 -€ 6.584 B14

67.12 Illuminazione e forza motrice € 686 € 500 € 364 € 712 € 348 € 26 B7

67.13 Costi acqua € 83 € 34 € 86 € 52 € 3 B7

67.14 Smaltimento e trasporto percolato € - € - € - € - B7

67.15 Smaltimento e trasporto percolato Caprile € 22.107 € 10.000 € 25.202 € 16.838 -€ 8.364 -€ 5.269 B7

67.17 Costo analisi Caprile € 15.096 € 14.696 € 6.083 -€ 8.613 € 6.083 B7

67.21 Costi caraterizzazione Caprile € 3.118 € 250.000 € - € 2.741 € 2.741 -€ 377 B7 TOTALE 67. € 40.248 € 275.971 € 40.671 € 29.962 -€ 10.709 -€ 10.286 68. ATTIVITA' FUORI SEDE

68.05 Spese per moldavia € - € - € - B7

68.09 Prestazioni professionali AIES € 149 € - € - -€ 149 B7

TOTALE 68. € 149 € - € - € - € - -€ 149 69. COSTI GESTIONE AREA RIFIUTI RECUPERABILI

69.02 Costi gestione affidati a terzi € 21.506 26.590 € 69.905 € 60.493 -€ 9.412 € 38.987 B7 69.03 Spese gestione automezzi € - 3.000 € - € - € - € - B7

69.04 Carburanti e lubrificanti € 13.842 103.680 € 90.090 € 34.645 -€ 55.445 € 20.803 B6