RELAZIONE PREVISIONALEE PROGRAMMATICA2014-2016-Modello ufficiale

(1)

TREVIGLIO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2014-2016 -

Modello ufficiale

(2)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014 - 2016 INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Sezione 1 - Caratteristiche generali Pag.

1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18) 1

1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4) 2

Servizi

1.3.1 - Personale (1.3.1.1 e successivi) 3

1.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20) 4

Sezione 2 - Analisi delle risorse

2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1) 5

Analisi delle risorse

2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7) 8

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5) 10

2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4) 12

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3) 14

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5) 16

2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4) 18

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3) 20 Sezione 3 - Programmi e Progetti

3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente 22

3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma 23

Amministrazione, gestione e controllo

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 26

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 27

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 28

Giustizia

Polizia locale

Istruzione pubblica

Cultura e beni culturali

Sport e ricreazione

Turismo

Viabilità e trasporti

Territorio e ambiente

Settore sociale

(3)

Sviluppo economico

Servizi produttivi

3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento 62

Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti

4.1 - Elenco delle opere pubbliche 64

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi 65

Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio

A) Spese correnti 66

B) Spese in C/Capitale 69

Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi

6.1 - Valutazioni finali della programmazione 72

(4)

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA

POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA

INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

(5)

Sezione 1 - Caratteristiche generali 1

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) n° 25.356

1.1.2 - Popolazione residente

(art. 156 D. L.vo 267/00) n° 0

di cui: maschi n° 0

femmine n° 0

nuclei familiari n° 0

comunità/convivenze n° 0

1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2012

(penultimo anno precedente) n° 29.334

1.1.4 - Nati nell'anno n° 0

1.1.5 - Deceduti nell'anno n° 0

saldo naturale n° 0

1.1.6 - Immigrati nell'anno n° 0

1.1.7 - Emigrati nell'anno n° 0

saldo migratorio n° 0

1.1.8 - Popolazione al 31.12.2012 (penultimo anno precedente) di cui

n° 29.334

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n° 0

1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 0

1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 0

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n° 0

1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni) n° 0

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2008 0,29

2009 0,30

2010 0,26

2011 2,88

2012 0,00

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2008 0,25

2009 0,30

2010 0,28

2011 2,81

2012 0,00

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento

urbanistico vigente abitanti n° 38.597

anno finale di riferimento 2.015 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

(6)

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq 32 1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 0 Fiumi e torrenti n° 0

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 7 * Provinciali Km 11 * Comunali Km 99

* Vicinali Km 0 * Autostrade Km 0

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato del. c.c 98 del 23/12/2010

* Piano regolatore approvato DEL CC. N' 12/2012

* Programma di fabbricazione DEL CC. N' 12/2012

* Piano edilizia economica e DEL. G.R.L. N° 6/4225 DEL 20/10/95 popolare

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali DEL. C.C. N° 33 DEL 21/05/1998

* Artigianali DEL. C.C. N° 33 DEL 21/05/1998

* Commerciali DEL. C.C. N° 33 DEL 21/05/1998

* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00)

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

P.E.E.P. 0 0

P.I.P. 0 0

(7)

Sezione 1 - Caratteristiche generali 3

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE 1.3.1.1 Q.F. PREVISTI IN PIANTA

ORGANICA N°.

IN SERVIZIO NUMERO

Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.

IN SERVIZIO NUMERO

A 17 12 D 42 35

B1 27 21 D3 13 8

B3 41 29 DIR 5 4

C 83 67

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 176

fuori ruolo n° 2

1.3.1.3 - Area: Tecnica

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO

D3 FUNZIONARIO 3 2

D ISTRUTTORE DIRETTIVO 10 10

C ISTRUTTORE TECNICO-AMMINISTRATIVIO 14 14

B3 COLLABORATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO 3 3

B1 COLLABORATORE TECNICO AMMINISTRATIVO 6 6

A OPERATORE TECNICO-GENERICO 4 4

Dir Dirigenti 1 1

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria

D3 FUNZIONARIO 1 1

D ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 5 5

C ISTRUTTORE TECNICO-AMMINISTRATIVO-CONTABILE 6 6

A OPERATORE TECNICO GENERICO 0 0

Dir Dirigenti 1 1

B1 COLLABORATORE TECNICO 3 3

B3 COLLABORATOTE TECNICO AMM-VO 0 0

1.3.1.5 - Area: Vigilanza

D3 FUNZIONARIO-COMANDANTE CAPO 1 1

D ISTRUTTORE DI VIGILANZA-COMM.AGGIUNTI 5 5

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 1

DIR DIRIGENTE 1 1

C AGENTI 14 14

1.3.1.6 - Area: Generale e Demografica-

D ISTRUTTORE DIRETTIVO-CONTABILE 22 15

C ISTRUTTORE AMM,VO CONTABILE 48 32

B3 COLLABORATORE TECNICO-AMM,VO 38 26

DIR DIRIGENTE 2 1

A OPERATORE TECNICO GENERICO 13 8

B1 COLLABORATORE TECNICO AMM.VO 18 12

D3 FUNZIONARIO 8 4

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area dell'attività prevalente.

(8)

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA

Esercizio precedente

Programmazione pluriennale

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

1.3.2.1 - Asili nido n° 2 posti n° 68 posti n° 68 posti n° 68 posti n° 68

1.3.2.2 - Scuole materne n° 5 posti n° 585 posti n° 585 posti n° 585 posti n° 585 1.3.2.3 - Scuole elementari n° 4 posti n° 1.166 posti n° 1.166 posti n° 1.166 posti n° 1.166 1.3.2.4 - Scuole medie n° 2 posti n° 692 posti n° 692 posti n° 692 posti n° 692 1.3.2.5 - Strutture residenziali

per anziani n° 1 posti n° 96 posti n° 96 posti n° 96 posti n° 96

1.3.2.6 - Farmacie Comunali n° 3 n° 3 n° 3 n° 3

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.

- bianca 0 0 0 0

- nera 0 0 0 0

- mista 0 0 0 0

1.3.2.8 - Esistenza depuratore

1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km 0 0 0 0

1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

giardini hq 0 hq 0 hq 0 hq 0

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n° 5.100 n° 5.150 n° 5.280 n° 5.356

1.3.2.13 - Rete gas in Km. 0 0 0 0

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:

- civile 17.132 17.930 0 0

- industriale 1.860 1.860 1.860 1.860

- racc. diff.ta

1.3.2.15 - Esistenza discarica

1.3.2.16 - Mezzi operativi n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.2.17 - Veicoli n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati

1.3.2.19 - Personal computer n° 203 n° 203 n° 203 n° 203

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

(9)

ANALISI DELLE RISORSE

(10)

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio 2011

Bilancio 2014

Bilancio 2015

Bilancio 2016

% scostamento della col. 4 rispetto

alla col. 3 (accertamenti

competenza)

(accertamenti competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Tributarie 18.209.054,56 18.429.379,37 19.733.293,83 18.615.000,00 18.717.500,00 18.847.500,00 -5,67

Contributi e trasferimenti

correnti 822.830,80 443.382,36 1.933.145,68 1.249.268,82 1.094.334,39 1.050.020,12 -35,38

Extratributarie 8.241.723,21 8.861.550,89 7.949.308,64 7.050.071,87 7.022.417,60 6.824.867,60 -11,31

RISORSE CORRENTI 27.273.608,57 27.734.312,62 29.615.748,15 26.914.340,69 26.834.251,99 26.722.387,72 -9,12

Entrate correnti specifiche

che finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate correnti generiche

RISPARMIO CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo applicato a bilancio

corrente 35.000,00 52.847,13 56.271,58 0,00 0,00 0,00 -100,00

Entrate C/capitale che

finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Accensione di prestiti

che finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RISORSE STRAORDINARIE 35.000,00 52.847,13 56.271,58 0,00 0,00 0,00 -100,00

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE

CORRENTI E RIMBORSO

PRESTITI (A) 27.308.608,57 27.787.159,75 29.672.019,73 26.914.340,69 26.834.251,99 26.722.387,72 -9,29

(11)

Sezione 2 - Analisi delle risorse 6

ENTRATE

Bilancio 2014

Bilancio 2015

Bilancio 2016

competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni e

trasferimenti di capitale 4.513.703,83 5.392.046,09 7.276.941,92 8.005.707,73 5.585.707,73 4.047.150,00 10,01

Entrate C/capitale che

finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI

REINVESTITI 4.513.703,83 5.392.046,09 7.276.941,92 8.005.707,73 5.585.707,73 4.047.150,00 10,01

Entrate correnti specifiche

Entrate correnti generiche

Avanzo applicato a bilancio

investimenti 925.000,00 490.688,34 975.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

RISPARMIO COMPLESSIVO

REINVESTITO 925.000,00 490.688,34 975.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

Accensione di prestiti 0,00 2.000.000,00 5.550.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 -44,14

Entrate Accensione di prestiti

che finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 -3.100.000,00 -3.100.000,00 -3.100.000,00 -3.100.000,00 0,00

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACCENSIONE DI PRESTITI

PER INVESTIMENTI 0,00 2.000.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

TOTALE ENTRATE DESTINATE

A INVESTIMENTI (B) 5.438.703,83 7.882.734,43 10.701.941,92 8.005.707,73 5.585.707,73 4.047.150,00 -25,19

(12)

ENTRATE

Bilancio 2014

Bilancio 2015

Bilancio 2016

competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MOVIMENTO

FONDI (C) 0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00

TOTALE GENERALE

ENTRATE (A+B+C) 32.747.312,40 35.669.894,18 43.473.961,65 38.020.048,42 35.519.959,72 33.869.537,72 -12,55

(13)

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.1. Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE

Bilancio 2014

Bilancio 2015

Bilancio 2016

competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Imposte 10.290.941,80 10.443.917,20 12.149.421,24 11.940.000,00 12.090.000,00 12.200.000,00 -1,72

Tasse 5.060.694,81 5.106.381,83 5.282.586,93 5.175.000,00 5.222.500,00 5.232.500,00 -2,04

Tributi speciali ed altre

entrate proprie 2.857.417,95 2.879.080,34 2.301.285,66 1.500.000,00 1.405.000,00 1.415.000,00 -34,82

TOTALE 18.209.054,56 18.429.379,37 19.733.293,83 18.615.000,00 18.717.500,00 18.847.500,00 -5,67

2.2.1.2

IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU) ALIQUOTE

(%)

GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)

GETTITO DA EDILIZIA NON

RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL

Bilancio 2014

GETTITO (A+B) (previsione)

I° Casa 4,00 0,04 1.750.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

II° Casa 8,60 0,08 3.468.040,00 4.617.585,00 0,00 0,00 4.617.585,00

Fabbricati produttivi 8,60 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altro 2,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE - - 5.218.040,00 4.647.585,00 0,00 0,00 4.647.585,00

(14)

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

(15)

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE

Bilancio 2014

Bilancio 2015

Bilancio 2016

competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

correnti dallo Stato 296.535,39 245.640,20 1.573.161,53 793.722,62 688.788,19 644.473,92 -49,55

correnti dalla Regione 487.726,85 177.678,23 352.484,15 350.546,20 300.546,20 300.546,20 -0,55

Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni

delegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comuni-

tari e internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti da altri enti del settore

pubblico 38.568,56 20.063,93 7.500,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 1.300,00

TOTALE 822.830,80 443.382,36 1.933.145,68 1.249.268,82 1.094.334,39 1.050.020,12 -35,38

(16)

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

(17)

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.3. Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE

Bilancio 2014

Bilancio 2015

Bilancio 2016

competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Proventi dei servizi pubblici 4.684.487,44 4.379.878,23 3.649.629,35 3.156.138,12 3.143.285,00 3.142.285,00 -13,52

Proventi dei beni dell'Ente 2.082.910,58 2.716.271,81 2.532.410,62 2.227.958,93 2.267.243,00 2.335.243,00 -12,02

Interessi su anticipazioni e

crediti 27.545,33 20.368,33 21.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -4,76

Utili netti delle aziende spec.

e partecipate, dividendi di

società 256.181,97 645.248,37 398.173,24 397.000,00 397.000,00 862.000,00 -0,29

Proventi diversi 1.190.597,89 1.099.784,15 1.348.095,43 1.248.974,82 1.194.889,60 465.339,60 -7,35

TOTALE 8.241.723,21 8.861.550,89 7.949.308,64 7.050.071,87 7.022.417,60 6.824.867,60 -11,31

(18)

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

(19)

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE

Bilancio 2014

Bilancio 2015

Bilancio 2016

competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni

patrimoniali 538.586,88 1.315.132,68 4.267.597,87 5.728.900,00 3.880.100,00 1.375.900,00 34,24

Trasferimenti di capitale

dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale

dalla Regione 0,00 154.560,00 122.224,05 790.200,00 0,00 0,00 546,52

Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore

pubblico 0,00 1.014.182,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale da

altri soggetti 3.975.116,95 2.908.170,90 2.887.120,00 1.486.607,73 1.705.607,73 2.671.250,00 -48,51

TOTALE 4.513.703,83 5.392.046,09 7.276.941,92 8.005.707,73 5.585.707,73 4.047.150,00 10,01

(20)

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

(21)

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE

Bilancio 2014

Bilancio 2015

Bilancio 2016

competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Oneri destinati per uscite correnti 462.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oneri destinati a investimenti 1.501.866,27 2.259.062,81 1.340.000,00 775.000,00 1.070.000,00 1.836.000,00 -42,16

TOTALE 1.964.674,27 2.259.062,81 1.340.000,00 775.000,00 1.070.000,00 1.836.000,00 -42,16

(22)

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

(23)

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.6. Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE

Bilancio 2014

Bilancio 2015

Bilancio 2016

competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Finanziamenti a breve

termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assunzione di mutui e

prestiti 0,00 2.000.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

Emissione di prestiti

obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 2.000.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

(24)

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione pluriennale.

(25)

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE

Bilancio 2014

Bilancio 2015

Bilancio 2016

competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00

(26)

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

(27)

PROGRAMMI E PROGETTI

(28)

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

(29)

Sezione 3 - Programmi e Progetti 23

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)

Anno 2014

Programma n. Spese correnti Spese per Totale

Consolidate Di sviluppo investimento

1 11.664.023,13 0,00 1.818.600,00 13.482.623,13

2 42.700,00 0,00 5.000,00 47.700,00

3 1.576.610,31 0,00 99.000,00 1.675.610,31

4 2.043.700,04 0,00 237.000,00 2.280.700,04

5 1.317.949,09 0,00 502.000,00 1.819.949,09

6 809.234,64 0,00 171.000,00 980.234,64

7 26.250,00 0,00 0,00 26.250,00

8 1.361.682,65 0,00 2.783.000,00 4.144.682,65

9 5.903.935,96 0,00 548.250,00 6.452.185,96

10 4.884.266,19 0,00 631.500,00 5.515.766,19

11 383.988,68 0,00 1.210.357,73 1.594.346,41

12 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 30.014.340,69 0,00 8.005.707,73 38.020.048,42

(30)

Anno 2015

1 11.806.701,04 0,00 735.100,00 12.541.801,04

2 39.900,00 0,00 5.000,00 44.900,00

3 1.566.610,31 0,00 98.500,00 1.665.110,31

4 2.066.907,12 0,00 722.000,00 2.788.907,12

5 1.288.405,51 0,00 329.000,00 1.617.405,51

6 798.875,41 0,00 351.000,00 1.149.875,41

7 31.250,00 0,00 0,00 31.250,00

8 1.358.531,06 0,00 860.000,00 2.218.531,06

9 5.824.314,30 0,00 1.073.250,00 6.897.564,30

10 4.774.533,50 0,00 181.500,00 4.956.033,50

11 378.223,74 0,00 1.230.357,73 1.608.581,47

12 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 29.934.251,99 0,00 5.585.707,73 35.519.959,72

(31)

Anno 2016

1 11.689.923,24 0,00 354.000,00 12.043.923,24

2 39.900,00 0,00 5.000,00 44.900,00

3 1.534.310,31 0,00 99.900,00 1.634.210,31

4 2.063.966,02 0,00 422.000,00 2.485.966,02

5 1.286.658,44 0,00 135.000,00 1.421.658,44

6 794.282,04 0,00 391.000,00 1.185.282,04

7 22.250,00 0,00 0,00 22.250,00

8 1.344.998,02 0,00 1.560.000,00 2.904.998,02

9 5.905.139,43 0,00 468.250,00 6.373.389,43

10 4.769.294,45 0,00 232.000,00 5.001.294,45

11 371.665,77 0,00 380.000,00 751.665,77

12 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 29.822.387,72 0,00 4.047.150,00 33.869.537,72

(32)

3.4 - PROGRAMMA N° 1 - Amministrazione, gestione e controllo N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

(33)

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Amministrazione, gestione e controllo - ENTRATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

Stato 751.022,62 688.788,19 644.473,92

Regione 175.200,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti

di previdenza 0,00 0,00 0,00

Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00

Altre entrate 12.556.400,51 11.853.012,85 11.399.449,32

TOTALE (A) 13.482.623,13 12.541.801,04 12.043.923,24

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 13.482.623,13 12.541.801,04 12.043.923,24

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

(34)

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Amministrazione, gestione e controllo - IMPIEGHI

Anno 2014

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità (a)

% su tot. Entità

(b)

(c)

% su tot. (a+b+c) sul totale

11.664.023,13 86,51 0,00 0,00 1.818.600,00 13,49 13.482.623,13 35,46

Anno 2015

Entità (a)

(b)

(c)

11.806.701,04 94,14 0,00 0,00 735.100,00 5,86 12.541.801,04 35,31

Anno 2016

Entità (a)

(b)

(c)

11.689.923,24 97,06 0,00 0,00 354.000,00 2,94 12.043.923,24 35,56

(35)

Sezione 3 - Programmi e Progetti 29 3.4 - PROGRAMMA N° 2 - Giustizia

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE

(36)

Giustizia - ENTRATE

Stato 42.700,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Altre entrate 5.000,00 44.900,00 44.900,00

TOTALE (A) 47.700,00 44.900,00 44.900,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 47.700,00 44.900,00 44.900,00

(37)

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Giustizia - IMPIEGHI

Anno 2014

Entità (a)

(b)

(c)

42.700,00 89,52 0,00 0,00 5.000,00 10,48 47.700,00 0,13

Anno 2015

Entità (a)

(b)

(c)

39.900,00 88,86 0,00 0,00 5.000,00 11,14 44.900,00 0,13

Anno 2016

Entità (a)

(b)

(c)

39.900,00 88,86 0,00 0,00 5.000,00 11,14 44.900,00 0,13

(38)

3.4 - PROGRAMMA N° 3 - Polizia locale

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE

(39)

Polizia locale - ENTRATE

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Altre entrate 1.675.610,31 1.665.110,31 1.634.210,31

TOTALE (A) 1.675.610,31 1.665.110,31 1.634.210,31

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.675.610,31 1.665.110,31 1.634.210,31