Tabella I - Bilancio di Previsione Parte I - EntrataCODICE

(1)

Avanzo di amministrazione

presunto € — 7.918.851.684 — 343.295.000 7.575.556.684 —

Fondo iniziale di cassa presunto » — — — — — 5.513.462.694

TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE

Categoria 1^a- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli

iscritti

1.01.01 010 Premi per l’assicurazione nell’in- dustria, nel commercio e nei

servizi pubblici € 1.638.934.159 7.530.000.000 230.000.000 — 7.760.000.000 7.400.000.000

1.01.02 011 Contributi per l’assicurazione

nell’agricoltura » 1.431.087.955 595.000.000 77.000.000 — 672.000.000 628.000.000

1.01.03 012 Premi per l’assicurazione medici

Rx » 5.221.798 20.754.000 — 229.000 20.525.000 20.203.000

1.01.04 013 Addizionale sui premi e contributi di assicurazione per il finanziamen-

to dell’attività ex ANMIL » — 28.990.000 127.000 — 29.117.000 29.117.000

1.01.05 014 Premi per l’assicurazione

dell’attività domestica » 79.106 26.864.000 — 2.364.000 24.500.000 24.500.000

Totale Categoria 1^a € 3.075.323.018 8.201.608.000 307.127.000 2.593.000 8.506.142.000 8.101.820.000

Categoria 2^a- Quote di partecipa- zione degli iscritti all’onere

di specifiche gestioni — — — — — —

Totale Categoria 2^a € — — — — — —

TOTALE TITOLO I € 3.075.323.018 8.201.608.000 307.127.000 2.593.000 8.506.142.000 8.101.820.000

TITOLO II

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 3^a- Trasferimenti da parte dello Stato

2.03.01 019 Trasferimenti da parte dello Stato

per fiscalizzazione oneri contributivi € 2.067.179.137 490.400.000 5.420.000 — 495.820.000 138.400.000

Totale Categoria 3^a € 2.067.179.137 490.400.000 5.420.000 — 495.820.000 138.400.000

Categoria 4^a- Trasferimenti da parte delle Regioni

2.04.01 020 Contributi per l’attività di studio. ricerca

e sperimentazione del Centro Protesi € — — — — — —

2.04.02 021 Fiscalizzazione oneri contributivi

(art. 13. legge 68/1999) » — 1.500.000 200.000 — 1.700.000 1.700.000

Totale Categoria 4^a € — 1.500.000 200.000 — 1.700.000 1.700.000

Categoria 5^a- Trasferimenti da parte

dei Comuni e delle Provincie — — — — — —

Categoria 6^a- Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico

2.06.01 023 Contributi per l’attività di studio,

ricerca e sperimentazione € — 280.000 — — 280.000 280.000

Totale Categoria 6^a € — 280.000 — — 280.000 280.000

TOTALE TITOLO II € 2.067.179.137 492.180.000 5.620.000 — 497.800.000 140.380.000

TITOLO III ALTRE ENTRATE

Categoria 7^a- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione

di servizi

3.07.01 030 Proventi per il servizio di esazione dei contributi associativi o per assistenza contrattuale e per la

fornitura di servizi diversi € — 1.339.000 — 74.000 1.265.000 1.265.000

A riportare € — 1.339.000 — 74.000 1.265.000 1.265.000

(2)

Riporto € — 1.339.000 — 74.000 1.265.000 1.265.000

3.07.02 031 Pubblicazioni dell’Istituto » — 110.000 2.000 — 112.000 112.000

3.07.03 032 Prestazioni effettuate a terzi

nei Centri medico-legali » 1.779.915 95.000 2.000 — 97.000 97.000

3.07.04 033 Prestazioni effettuate a terzi

nei Centri di riabilitazione » 314.333 900.000 — — 900.000 900.000

3.07.05 034 Soggiorno di invalidi assistiti da

altri Enti presso il Centro protesi » 1.751.649 1.406.000 — 36.000 1.370.000 1.470.000

3.07.06 035 Forniture di protesi effettuata a

terzi nel Centro protesi » 5.182.867 7.784.000 — 384.000 7.400.000 7.400.000

3.07.08 037 Realizzi per cessione di materiali

fuori uso » — 111.000 — 21.000 90.000 90.000

3.07.09 038 Reintegro costi del Casellario

Centrale Infortuni » 2.593.452 3.788.000 — 205.000 3.583.000 3.583.000

Totale Categoria 7^a € 11.622.216 15.533.000 4.000 720.000 14.817.000 14.917.000

Categoria 8^a- Redditi e proventi patrimoniali

3.08.01 050 Proventi della gestione

immobiliare € 119.495.842 50.000.000 30.000.000 — 80.000.000 75.530.000

3.08.02 051 Interessi ed altri proventi dei

titoli a reddito fisso » 20.949 10.000.000 — 2.000.000 8.000.000 8.000.000

3.08.03 052 Dividendi ed altri proventi su titoli

azionari ed altre partecipazioni » — 6.500.000 — — 6.500.000 6.500.000

3.08.04 053 Interessi ed altri proventi dei

mutui » 1.634.196 25.940.000 — 14.440.000 11.500.000 11.500.000

3.08.05 054 Interessi ed altri proventi delle

annualità di Stato » — 385.000 — 89.000 296.000 296.000

3.08.06 055 Interessi dei depositi in conto

corrente » 18.083.343 71.000.000 — 30.000.000 41.000.000 41.000.000

Totale Categoria 8^a € 139.234.330 163.825.000 30.000.000 46.529.000 147.296.000 142.826.000

Categoria 9^a- Poste correttive e compensative di spese correnti

3.09.01 060 Introito capitali di copertura e recupero di spese legali e per

azioni di rivalsa € 1.304.125 170.000.000 150.000.000 — 320.000.000 320.000.000

3.09.02 061 Recupero di spese sostenute

per la gestione immobiliare » 24.080.000 7.921.000 3.079.000 — 11.000.000 11.000.000

3.09.03 062 Indennità trattenute ad infortu-

nati e tecnopatici ricoverati » — 505.000 — 110.000 395.000 395.000

3.09.04 063 Recupero di spese generali di amministrazione a carico di ge-

stioni diverse » — 50.000.000 10.000.000 — 60.000.000 60.000.000

3.09.05 064 Recuperi e rimborsi diversi » 112.921 10.000.000 — 8.000.000 2.000.000 1.135.000

3.09.06 065 Recuperi e rimborsi di spese per il personale in attività di ser-

vizio ed in quiescenza » — 2.132.000 468.000 — 2.600.000 2.600.000

3.09.07 066 Recuperi e rimborsi di spese

per prestazioni istituzionali » — 23.000.000 57.000.000 — 80.000.000 80.000.000

3.09.08 067 Contributo di solidarietà per il trattamento pensionistico

integrativo (L. 144/99. art. 64) » 95.294 1.200.000 100.000 — 1.300.000 1.300.000

3.09.09 068 Compensi diversi » — — 600.000 — 600.000 600.000

Totale Categoria 9^a € 25.592.340 264.758.000 221.247.000 8.110.000 477.895.000 477.030.000

Categoria 10^a- Entrate non classificabili in altre voci

3.10.01 070 Sanzioni civili € — 20.313.000 1.344.000 — 21.657.000 21.657.000

3.10.02 071 Soprappremio ed interessi » — 45.525.000 109.000 — 45.634.000 45.634.000

3.10.03 072 Oblazioni, lasciti, donazioni,

eredità » — — — — — —

Totale Categoria 10^a € — 65.838.000 1.453.000 — 67.291.000 67.291.000

TOTALE TITOLO III € 176.448.886 509.954.000 252.704.000 55.359.000 707.299.000 702.064.000 Totale entrate correnti € 5.318.951.041 9.203.742.000 565.451.000 57.952.000 9.711.241.000 8.944.264.000

(3)

TITOLO IV

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI

Categoria 11^a- Alienazione di immobili e diritti reali

4.11.01 100 Alienazione di immobili € 70.855.320 — — — — —

4.11.02 110 Alienazione di immobili stru-

mentali » — — — — — —

Totale Categoria 11^a € 70.855.320 — — — — —

Categoria 12^a- Alienazione di immobilizzazioni tecniche

4.12.01 115 Cessioni di attrezzature tecni-

che € — 16.000 — 6.000 10.000 10.000

Totale Categoria 12^a € — 16.000 — 6.000 10.000 10.000

Categoria 13^a- Realizzo di valori mobiliari

4.13.01 120 Cessioni di partecipazioni azio-

narie € 22.700 — — — — —

4.13.02 121 Cessioni di conferimenti e quote

in altri Enti » — — — — — —

4.13.03 122 Cessioni e rimborso titoli » — 3.916.000.000 — 2.330.200.000 1.585.800.000 1.585.800.000

Totale Categoria 13^a € 22.700 3.916.000.000 — 2.330.200.000 1.585.800.000 1.585.800.000

Categoria 14^a- Riscossioni di crediti ed anticipazioni

4.14.01 140 Prelevamenti di depositi € — — — — — —

4.14.02 141 Riscossioni di mutui a medio e

lungo termine » 5.449.399 34.200.000 — 19.200.000 15.000.000 15.000.000

4.14.03 142 Rimborso annualità di Stato » — 306.000 43.000 — 349.000 349.000

4.14.04 143 Riscossioni di prestiti ed antici-

pazioni a breve termine » — 16.000.000 — — 16.000.000 16.000.000

4.14.05 144 Svincolo depositi attivi » — 16.000 34.000 — 50.000 50.000

4.14.06 145 Riscossioni di crediti diversi » — 8.500.000 — — 8.500.000 8.500.000

Totale Categoria 14^a € 5.449.399 59.022.000 77.000 19.200.000 39.899.000 39.899.000

TOTALE TITOLO IV € 76.327.419 3.975.038.000 77.000 2.349.406.000 1.625.709.000 1.625.709.000

TITOLO V

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO

CAPITALE

Categoria 15^a- Trasferimenti

dallo Stato — — — — — —

dalle Regioni — — — — — —

da Comuni e Provincie — — — — — —

Categoria 18^a- Trasferimenti da

altri Enti del settore pubblico — — — — — —

TOTALE TITOLO V € — — — — — —

(4)

TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI

Categoria 19ª - Assunzione di mutui

6.19.01 150 Assunzione di mutui € — — — — — —

Totale Categoria 19ª € — — — — — —

Categoria 20ª - Assunzione di altri debiti finanziari

6.20.02 161 Fondi di quiescenza » — 1.000.000 — — 1.000.000 1.000.000

6.20.04 163 Costituzione depositi cauzionali

in numerario » — 4.880.000 — 368.000 4.512.000 4.512.000

Totale Categoria 20ª € — 5.880.000 — 368.000 5.512.000 5.512.000

Categoria 21ª - Emissioni di obbligazioni

TOTALE TITOLO VI € — 5.880.000 — 368.000 5.512.000 5.512.000

TITOLO VII PARTITE DI GIRO

Categoria 22ª - Entrate aventi natura di partite di giro

7.22.02 201 Addizionale ex art. 181 T.U. € — 35.830.000 — 1.245.000 34.585.000 34.585.000

7.22.03 202 Contributi riscossi per conto del-

le associazioni di categoria » — 43.971.000 — 2.152.000 41.819.000 41.819.000

7.22.04 203 Ritenute erariali » — 220.000.000 10.000.000 — 230.000.000 230.000.000

7.22.05 204 Ritenute previdenziali ed assi-

stenziali » — 45.000.000 — — 45.000.000 45.000.000

7.22.06 205 Riscossioni per I.V.A. » 4.722.351 2.288.000 12.000 — 2.300.000 2.300.000

7.22.07 206 Ritenute diverse » 937.510 22.725.000 2.275.000 — 25.000.000 25.000.000

7.22.08 207 Trattenute per conto terzi relative

all’attività patrimoniale » 38.824.683 30.000.000 40.000.000 — 70.000.000 32.000.000

7.22.09 208 Trattenute per conto terzi relative alla gestione del

personale » 5.445.587 7.747.000 — 3.747.000 4.000.000 4.000.000

7.22.10 209 Trattenute ad assicurati e per conto terzi relative all’attività

istituzionale » 11.693.241 45.000.000 22.000.000 — 67.000.000 67.000.000

7.22.11 210 Rimborso prestazioni erogate a dipendenti delle Amministrazioni

dello Stato » 209.184.366 95.000.000 25.000.000 — 120.000.000 137.000.000

7.22.12 211 Rimborso prestazioni erogate ad assistiti da speciali gestioni

a carico dello Stato » 183.495.660 50.000.000 — — 50.000.000 57.000.000

7.22.13 212 Rimborso prestazioni erogate per

conto di Amministrazioni Regionali » 105.029.713 300.000 — — 300.000 300.000

7.22.14 213 Rimborso prestazioni erogate al coniuge superstite ed agli orfani di Grandi Invalidi deceduti per cause estranee all’infortunio o

alla malattia professionale » — 9.000.000 — — 9.000.000 9.000.000

A riportare € 559.333.111 606.861.000 99.287.000 7.144.000 699.004.000 685.004.000

(*) Importi modificati a seguito del 3° provvedimento di variazione.

(5)

Riporto € 559.333.111 606.861.000 99.287.000 7.144.000 699.004.000 685.004.000

7.22.15 214 Rimborso prestazioni erogate per conto di Amministrazioni

diverse » 16.780.703 3.800.000 — — 3.800.000 3.800.000

7.22.16 215 Rimborso prestazioni erogate

per conto di Istituti esteri » 1.805.860 570.000 — — 570.000 570.000

7.22.17 216 Rimesse da Istituti esteri di

assicurazione » — 36.000.000 — — 36.000.000 36.000.000

7.22.21 220 Rimborso delle prestazioni integrative erogate dalla speciale gestione Grandi Invalidi del lavoro per conto di Enti e di Am-

ministrazioni » 181.881 50.000 — — 50.000 50.000

7.22.23 222 Borse di studio per conto terzi » — 2.000 — — 2.000 2.000

7.22.24 223 Gestione legato Buccheri - La

Ferla » — 68.000 — 67.000 1.000 1.000

7.22.26 225 Restituzione fondo del cassiere

interno » — 930.000 206.000 — 1.136.000 1.136.000

7.22.27 226 Partite in conto sospeso » — 5.364.000 36.000 — 5.400.000 5.400.000

7.22.29 228 Rimborso di spese per collabora-

zioni con Paesi stranieri » 39.831 78.000 — 53.000 25.000 25.000

7.22.30 229 Riscossioni derivanti dalla vendita di immobili trasferiti alla società veicolo (D.L. n. 35/2001, convertito con mo-

difiche in legge n. 410/2001) » — — — — — —

7.22.31 231 Trattenute ad assicurati per conto

terzi datori di lavoro » — — 12.000.000 — 12.000.000 12.000.000

Totale Categoria 22ª € 578.141.386 653.723.000 111.529.000 7.264.000 757.988.000 743.988.000

TOTALE TITOLO VII € 578.141.386 653.723.000 111.529.000 7.264.000 757.988.000 743.988.000

RIEPILOGO DEI TITOLI

TITOLO I € 3.075.323.018 8.201.608.000 304.534.000 — 8.506.142.000 8.101.820.000

TITOLO II » 2.067.179.137 492.180.000 5.620.000 — 497.800.000 140.380.000

TITOLO III » 176.448.886 509.954.000 197.345.000 — 707.299.000 702.064.000

TITOLO IV » 76.327.419 3.975.038.000 — 2.349.329.000 1.625.709.000 1.625.709.000

TITOLO V » — — — — — —

TITOLO VI » — 5.880.000 — 368.000 5.512.000 5.512.000

TITOLO VII » 578.141.386 653.723.000 104.265.000 — 757.988.000 743.988.000

TOTALE DELLE ENTRATE € 5.973.419.846 13.838.383.000 611.764.000 2.349.697.000 12.100.450.000 11.319.473.000

Avanzo di amministrazione » — 7.918.851.684 — 343.295.000 7.575.556.684 —

Fondo iniziale di cassa » — — — — — 5.513.462.694

TOTALE GENERALE € 5.973.419.846 21.757.234.684 611.764.000 2.692.992.000 19.676.006.684 16.832.935.694

(6)

TITOLO I SPESE CORRENTI

Categoria 1ª - Spese per gli organi dell’Ente

1.01.01 300 Indennità ed altri compensi alla

Presidenza € — 201.000 86.000 — 287.000 157.000

1.01.02 301 Stipendi, indennità e rimborsi

ai componenti gli Organi » 2.487 1.700.000 1.082.000 — 2.782.000 1.900.000

1.01.03 302 Stipendi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei

sindaci » 1.264.000 1.795.000 — 48.000 1.747.000 2.200.000

Totale Categoria 1ª € 1.266.487 3.696.000 1.168.000 48.000 4.816.000 4.257.000

Categoria 2ª - Oneri per il personale in attività di servizio

1.02.01 305 Stipendi ed altri assegni fissi € 2.000.000 286.000.000 — 25.000.000 261.000.000 261.000.000

1.02.02 306 Fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree profes-

sionali A, B e C » 30.362.313 78.923.000 18.022.000 — 96.945.000 98.383.000

1.02.03 307 Fondo per i trattamenti accessori del personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all’art. 15 della

L. 88/89 » 3.665.435 6.156.000 2.378.000 — 8.534.000 8.554.000

1.02.04 308 Fondo per i trattamenti accessori del personale dirigente di livello

dirigenziale generale » 658.800 3.350.000 — — 3.350.000 3.350.000

1.02.05 309 Fondo per i trattamenti accessori

del personale dirigente » 3.630.675 12.030.000 — 744.000 11.286.000 12.000.000

1.02.06 310 Fondo per i trattamenti accessori del personale dell’area dei pro-

fessionisti » 7.002.271 12.455.000 — 2.137.000 10.318.000 12.386.000

1.02.07 311 Fondo per i trattamenti accessori

del personale dell’area medica » 5.407.741 13.781.000 — 1.132.000 12.649.000 13.761.000

1.02.08 312 Progetti speciali di cui all’art. 18

della legge n. 88/89 » 5.486.019 9.223.000 511.000 — 9.734.000 9.734.000

1.02.09 313 Oneri previdenziali ed assisten-

ziali » 10.362.283 103.000.000 1.177.000 — 104.177.000 104.177.000

1.02.10 314 Altri oneri sociali » — 4.332.000 — — 4.332.000 4.332.000

1.02.11 315 Indennità e rimborso spese di

trasporto per missioni all’interno » — 9.300.000 3.200.000 — 12.500.000 12.500.000

trasporto per missioni all’estero » — 122.000 44.000 — 166.000 166.000

trasporto per trasferimenti » — 500.000 500.000 — 1.000.000 1.000.000

1.02.15 319 Corsi per il personale e partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni

varie » 2.451.383 3.696.000 2.304.000 — 6.000.000 6.000.000

1.02.16 320 Spese per il personale distaccato

da altri Enti ed Amministrazioni » 496 270.000 30.000 — 300.000 300.000

1.02.17 321 Spese per il personale della

Tipografia dell’Istituto » 43.470 1.460.000 40.000 — 1.500.000 1.500.000

A riportare € 71.070.886 544.598.000 28.206.000 29.013.000 543.791.000 549.143.000

(7)

Riporto € 71.070.886 544.598.000 28.206.000 29.013.000 543.791.000 549.143.000

1.02.18 322 Spese per il personale del

Centro protesi » 502.736 9.400.000 1.800.000 — 11.200.000 11.200.000

1.02.19 323 Spese per il servizio di mensa e per il trasporto collettivo del

personale » 1.124.848 12.800.000 800.000 — 13.600.000 13.600.000

1.02.20 324 Fondo per i rinnovi contrattuali » — 12.644.000 5.855.000 — 18.499.000 18.499.000

Categoria 3ª - Oneri per il personale in quiescenza

1.03.01 325 Indennità integrativa speciale

e assegno per nucleo familiare € — 40.000.000 — — 40.000.000 40.000.000

1.03.03 327 Trattamento pensionistico integra-

tivo (L. 144/99. art. 64) » — 36.000.000 2.000.000 — 38.000.000 38.000.000

Totale Categoria 3ª € — 76.000.000 2.000.000 — 78.000.000 78.000.000

Categoria 4ª - Spese per l’acquisto di beni di consumo e di servizi

1.04.10 339 Spese per la produzione di

protesi nel Centro protesi € 571.764 8.000.000 160.000 — 8.160.000 8.160.000

1.04.12 341 Spese di esercizio dei Centri

medico-legali » 1.360.430 9.700.000 980.000 — 10.680.000 11.100.000

1.04.13 342 Manutenzione ordinaria dei locali

adibiti a Centri medico-legali » 574.902 1.050.000 1.000.000 — 2.050.000 2.250.000

1.04.14 343 Spese di soggiorno invalidi

presso il Centro protesi » 553 3.352.000 464.000 — 3.816.000 3.816.000

1.04.15 344 Spese di esercizio dei Centri di

riabilitazione » 460.532 800.000 50.000 — 850.000 850.000

1.04.16 345 Acquisto di libri, riviste, giornali

ed altre pubblicazioni » 356.131 963.000 — — 963.000 967.000

1.04.17 346 Spese della Tipografia

dell’Istituto » 28.711 1.000.000 505.000 — 1.505.000 1.505.000

1.04.18 347 Spese per l’informatica » 34.188.308 68.090.000 14.166.000 — 82.256.000 89.123.000

1.04.19 348 Spese per stampati, cancelleria

e noleggio macchinari » 939.316 4.500.000 700.000 — 5.200.000 5.684.000

1.04.20 349 Postali, telegrafiche e telefoniche » 14.311.538 53.424.000 — 20.424.000 33.000.000 33.843.000

1.04.21 350 Spese per il funzionamento

degli uffici » 10.572.734 43.500.000 15.224.000 — 58.724.000 59.724.000

1.04.22 351 Manutenzione ordinaria dei locali

adibiti ad uffici » 4.819.544 5.100.000 2.300.000 — 7.400.000 8.300.000

1.04.23 352 Spese per concorsi » 45.446 410.000 100.000 — 510.000 510.000

1.04.24 353 Spese di esercizio e noleggio

dei veicoli » 186.660 750.000 — 75.000 675.000 675.000

1.04.25 354 Spese di rappresentanza e partecipazione a convegni, con-

gressi ed altre manifestazioni » 842.122 1.331.000 669.000 — 2.000.000 2.540.000

1.04.26 355 Spese per il funzionamento di

Organi collegiali e Commissioni » 44.515 370.000 161.000 — 531.000 531.000

1.04.27 356 Spese per studi, indagini e

rilevazioni » 122.733 218.000 37.000 — 255.000 255.000

1.04.28 357 Acquisto vestiario e divise » 28.632 200.000 — 150.000 50.000 58.000

1.04.29 358 Assicurazione responsabilità

civile, incendio e furto » — 870.000 — 10.000 860.000 860.000

1.04.30 359 Trasporti e facchinaggio » 1.798.381 2.179.000 831.000 — 3.010.000 3.200.000

A riportare € 71.252.952 205.807.000 37.347.000 20.659.000 222.495.000 233.951.000

(8)

Riporto € 71.252.952 205.807.000 37.347.000 20.659.000 222.495.000 233.951.000

1.04.31 360 Onorari e compensi a terzi » 1.369.252 1.048.000 — 111.000 937.000 977.000

1.04.32 361 Provvigioni bancarie e tasse

postali » 986 37.091.000 — 19.691.000 17.400.000 17.400.000

1.04.33 362 Spese e commissioni bancarie

relative alle attività mobiliari » — 1.000 — — 1.000 1.000

1.04.34 363 Spese di pubblicità » 3.016.208 3.577.000 3.406.000 — 6.983.000 7.089.000

1.04.35 364 Spese per attività di studio e di ricerca in ambito riabilitativo,

protesico e sanitario » 821.127 570.000 1.930.000 — 2.500.000 2.650.000

1.04.36 365 Spese telefoniche » — — 22.924.000 — 22.924.000 22.924.000

1.04.37 366 Spese di rappresentanza » — — 60.000 — 60.000 60.000

Categoria 5ª - Spese per prestazioni istituzionali e per

accertamenti medico-legali

1.05.01 370 Rendite di inabilità ed ai superstiti€ — 5.021.542.000 13.458.000 — 5.035.000.000 5.035.000.000

1.05.02 371 Indennità per inabilità temporanea ed

altre indennità ed assegni immediati » — 679.729.000 70.271.000 — 750.000.000 750.000.000

1.05.03 372 Prestazioni economiche integrative ed interventi per la vita di relazione degli infortunati, tecnopatici e loro

superstiti » 429.372 250.000 2.150.000 — 2.400.000 2.450.000

1.05.04 373 Assegno di incollocabilità ex art.

180 D.P.R. n. 1124/1965 » — 12.996.000 4.000 — 13.000.000 13.000.000

1.05.05 374 Speciale gestione Grandi Invalidi

del lavoro » — 27.222.000 — 27.222.000 — —

1.05.06 375 Oneri connessi alla riassicurazione

INAIL/Casse marittime » — 2.582.000 10.318.000 — 12.900.000 12.900.000

1.05.07 376 Spese per accertamenti medico- legali effettuati in ambulatori ester-

ni o da medici esterni » 191.757 27.243.000 9.757.000 — 37.000.000 37.000.000

1.05.08 377 Prestazioni effettuate nei Centri

medico-legali » 123.282 1.500.000 50.000 — 1.550.000 1.550.000

1.05.09 378 Spese accessorie delle prestazio-

ni medico-legali » 316.901 12.821.000 3.519.000 — 16.340.000 13.800.000

1.05.10 379 Degenze per accertamenti medico- legali presso Enti ospedalieri, Case

di cura ed Istituti convenzionati » 331.027 1.055.000 — 255.000 800.000 800.000

1.05.11 380 Acquisto protesi » 2.165.256 17.214.000 25.214.000 — 42.428.000 42.428.000

1.05.12 381 Compensi ed oneri previdenziali

per i medici a capitolato » 4.013.361 28.500.000 500.000 — 29.000.000 29.000.000

1.05.13 382 Spese per attività prevenzionale

(D.Lgs. 626/94 e D.Lgs.242/96) » 1.907.345 3.615.000 16.385.000 — 20.000.000 15.000.000

1.05.15 384 Spese per prestazioni sanitarie effettuate nei Centri di riabilita-

zione » 159.548 748.000 — — 748.000 748.000

1.05.16 385 Finanziamento progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro e per l’abbattimento delle barriere architettoniche

(L. 144/99. art. 55) » 55.774.433 — — — — 17.729.000

1.05.17 386 Finanziamento progetti di sicurezza

(L. 144/99. art. 55) » 250.943.648 — — — — 106.587.000

1.05.18 387 Prestazioni del Casellario Centra-

le Infortuni » — 3.409.000 — 1.080.000 2.329.000 2.329.000

Totale Categoria 5ª € 316.355.930 5.840.426.000 151.626.000 28.557.000 5.963.495.000 6.080.321.000

Categoria 6ª - Trasferimenti passivi

1.06.01 390 Contributo al Fondo sanitario na-

zionale € 28.905.511 118.165.000 1.891.000 — 120.056.000 120.056.000

1.06.02 391 Contributo per il finanziamento del- l’attività assistenziale (D.P.R.

18.4.1979) » — 2.509.000 — — 2.509.000 2.509.000

1.06.03 392 Contributo ex ENAOLI (D.L.

23.3.1948. n. 327) » 60.159.617 150.400.000 12.000.000 — 162.400.000 170.000.000

A riportare € 89.065.128 271.074.000 13.891.000 — 284.965.000 292.565.000

(9)

Riporto € 89.065.128 271.074.000 13.891.000 — 284.965.000 292.565.000

1.06.04 393 Contributo ex ENPI (L. 19.12.1952.

n. 2390) » — 188.047.000 — 44.000 188.003.000 188.003.000

1.06.05 394 Contributo agli Istituti di patronato

e di assistenza sociale » 13.744.188 16.048.000 2.349.000 — 18.397.000 19.500.000

1.06.06 395 Contributo all’Istituto italiano di

medicina sociale » — 1.596.000 24.000 — 1.620.000 1.620.000

1.06.07 396 Contributi per attività scientifiche

e sociali » — 26.000 4.000 — 30.000 30.000

1.06.08 397 Interventi assistenziali a favore del personale in servizio e delle loro

famiglie » 961.568 5.759.000 435.000 — 6.194.000 6.194.000

1.06.09 398 Equo indennizzo al personale » 5.396 500.000 200.000 — 700.000 700.000

Totale Categoria 6ª € 103.776.280 483.050.000 16.903.000 44.000 499.909.000 508.612.000

Categoria 7ª - Oneri finanziari

1.07.01 400 Interessi passivi € — 7.000 — — 7.000 7.000

Totale Categoria 7ª € — 7.000 — — 7.000 7.000

Categoria 8ª - Oneri tributari

1.08.01 410 Imposte sul reddito delle persone

giuridiche e locale sui redditi € — 85.000.000 11.000.000 — 96.000.000 96.000.000

1.08.02 411 Imposte su redditi da depositi

in c/c » 94.679 19.170.000 — 19.170.000 — —

1.08.03 412 Tributi diversi » — 3.250.000 50.000 — 3.300.000 3.300.000

Totale Categoria 8ª € 94.679 107.420.000 11.050.000 19.170.000 99.300.000 99.300.000

Categoria 9ª - Poste correttive e compensative di entrate correnti

1.09.01 420 Restituzione premi e contributi

di assicurazione € — 300.000.000 — 200.000.000 100.000.000 100.000.000

1.09.04 423 Spese ed oneri per la gestione

degli immobili da reddito » 7.304.995 20.200.000 — 2.200.000 18.000.000 23.000.000

1.09.05 424 Manutenzione ordinaria degli

immobili da reddito » 4.722.243 7.200.000 — 200.000 7.000.000 7.200.000

1.09.06 425 Oneri per gli investimenti mobiliari » — — — — — —

Totale Categoria 9ª € 12.027.238 327.400.000 — 202.400.000 125.000.000 130.200.000

Categoria 10ª - Spese non classificabili in altre voci

1.10.01 430 Spese legali. giudiziali e per

arbitraggi € — 33.457.000 — 12.457.000 21.000.000 21.000.000

1.10.02 431 Spese per la esazione dei premi

e contributi di assicurazione » 56.941.652 16.152.000 25.848.000 — 42.000.000 42.000.000

1.10.03 432 Oneri connessi alla concessione di mutui bancari per la vendita di unità immobiliari ai relativi condut-

tori (D.Lgs. 104/96, art. 6) » — 1.925.000 175.000 — 2.100.000 2.100.000

1.10.04 433 Fondo di riserva » — 12.306.000 39.340.000 — 51.646.000 51.646.000

1.10.05 434 Spese del Casellario Centrale

Infortuni » 1.790.996 3.788.000 — 205.000 3.583.000 3.583.000

1.10.06 435 Fondo ex D.L. 12/7/2005, n. 168 » — 16.900.000 — — 16.900.000 16.900.000

1.10.07 436 Spese per competenze

professionali » 9.314.897 — 7.000.000 — 7.000.000 13.800.000

TOTALE TITOLO I € 650.727.154 7.750.063.000 357.438.000 332.355.000 7.775.146.000 7.929.220.000

(10)

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

Categoria 11ª - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari

2.11.01 700 Acquisto, costruzione, restauro e miglioramento di immobili desti-

nati al reddito € 2.780.604.398 1.457.099.000 — 569.058.000 888.041.000 79.300.000

2.11.02 701 Acquisto, costruzione, restauro, miglioramento ed altri costi pluriennali di immobili destinati a Centri di soggiorno e al Centro

protesi » 65.717.576 30.080.000 — — 30.080.000 27.000.000

2.11.04 703 Acquisto, costruzione, restauro e miglioramento di immobili de-

stinati a Centri medico-legali » 64.638.847 16.372.000 — 372.000 16.000.000 5.000.0000

2.11.05 704 Acquisto, costruzione, restauro e miglioramento di immobili de-

stinati ad uffici » 129.918.197 51.661.000 — 4.385.000 47.276.000 26.000.000

2.11.07 706 Interventi per il recupero delle zone terremotate (leggi: 219/81,

828/82, 80/84 e 211/85) » 10.236.415 — — — — —

Totale Categoria 11ª € 3.051.115.433 1.555.212.000 — 573.815.000 981.397.000 137.300.000

Categoria 12ª - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

2.12.01 710 Mobili, macchine ed attrezzature

ad uso dei servizi medico-legali € 6.332.616 13.995.000 — 1.395.000 12.600.000 15.500.000

2.12.02 711 Acquisto veicoli ad uso dei servizi

medico-legali » — — — — — —

2.12.03 712 Acquisto veicoli ad uso dei servizi

amministrativi » — — — — — —

2.12.04 713 Mobili. macchine, attrezzature e strumenti informatici ad uso dei

servizi amministrativi » 31.465.242 41.020.000 — 34.912.000 6.108.000 5.990.000

2.12.05 714 Strumenti informatici ad uso dei

servizi amministrativi » — — 28.434.000 — 28.434.000 28.000.000

Categoria 13ª - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari

2.13.01 720 Sottoscrizioni e acquisti di parte-

cipazioni azionarie € — 10.000 — 10.000 — —

2.13.02 721 Conferimenti e quote di partecipa-

zione al patrimonio di altri Enti » — — — — — —

2.13.03 722 Acquisto di titoli » — 3.904.500.000 — 2.328.700.000 1.575.800.000 1.575.800.000

Totale Categoria 13ª € — 3.904.510.000 — 2.328.710.000 1.575.800.000 1.575.800.000

Categoria 14ª - Concessioni di crediti ed anticipazioni

2.14.01 740 Versamenti in deposito € — — — — — —

2.14.02 741 Concessione di mutui a medio e

a lungo termine » 3.902.400 166.000.000 — 106.000.000 60.000.000 60.000.000

2.14.03 742 Sconto di annualità di Stato » — — — — — —

2.14.04 743 Concessione di prestiti ed antici-

pazioni a breve termine » — 28.000.000 3.000.000 — 25.000.000 25.000.000

2.14.05 744 Costituzione di depositi attivi » — 155.000 — — 45.000 45.000

2.14.06 745 Concessione di crediti diversi » — — — — — —

Totale Categoria 14ª € 3.908.400 194.155.000 — 109.110.000 85.045.000 85.045.000

(11)

Categoria 15ª - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio

2.15.02 761 Trattamento di quiescenza € — 30.000.000 — — 30.000.000 30.000.000

2.15.03 762 Rendite vitalizie » — 34.000.000 — — 34.000.000 34.000.000

Totale Categoria 15ª € — 64.000.000 — — 64.000.000 64.000.000

TOTALE TITOLO II € 3.092.815.691 5.772.892.000 28.434.000 3.047.942.000 2.753.384.000 1.911.635.000

TITOLO III

ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

Categoria 16ª - Rimborsi di mutui

3.16.01 770 Rimborso di mutui € — — — — — —

Categoria 17ª - Rimborsi di

anticipazioni passive — — — — — —

Categoria 18ª - Rimborsi di

obbligazioni — — — — — —

Categoria 19ª - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni

Categoria 20ª - Estinzione debiti diversi

3.20.01 780 Restituzione depositi cauzionali

in numerario € — 5.000.000 — 80.000 4.920.000 4.920.000

Totale Categoria 20ª € — 5.000.000 — 80.000 4.920.000 4.920.000

TOTALE TITOLO III € — 5.000.000 — 80.000 4.920.000 4.920.000

TITOLO IV PARTITE DI GIRO

Categoria 21ª - Spese aventi natura di partite di giro

4.21.02 801 Addizionale ex art. 181 T.U. » 14.000.962 35.830.000 — 1.245.000 34.585.000 34.585.000

4.21.03 802 Versamento alle Associazioni di categoria dei contributi riscossi

per loro conto » 2.894.071 43.971.000 — 2.152.000 41.819.000 41.842.000

4.21.04 803 Ritenute erariali » 24.906.658 220.000.000 10.000.000 — 230.000.000 225.000.000

4.21.05 804 Ritenute previdenziali ed assisten-

ziali » 5.795.647 45.000.000 — — 45.000.000 45.000.000

4.21.06 805 Pagamenti per I.V.A. » 7.071.061 2.288.000 12.000 — 2.300.000 2.500.000

4.21.07 806 Ritenute diverse » 7.255.495 22.725.000 2.275.000 — 25.000.000 25.000.000

4.21.08 807 Trattenute a favore di terzi rela-

tive all’attività patrimoniale » 37.996.344 30.000.000 40.000.000 — 70.000.000 70.000.000

4.21.09 808 Trattenute a favore di terzi rela-

tive alla gestione del personale » 2.320.016 7.747.000 — 3.747.000 4.000.000 4.000.000

A riportare € 102.240.254 407.561.000 52.287.000 7.144.000 452.704.000 447.927.000

(12)

Riporto € 102.240.254 407.561.000 52.287.000 7.144.000 452.704.000 447.927.000

4.21.10 809 Trattenute ad assicurati e per conto

terzi relative all’attività istituzionale » 42.761.120 45.000.000 22.000.000 — 67.000.000 67.000.000

4.21.11 810 Prestazioni a dipendenti delle Am-

ministrazioni dello Stato » — 95.000.000 25.000.000 — 120.000.000 95.000.000

4.21.12 811 Prestazioni ad assistiti da specia-

li gestioni a carico dello Stato » — 50.000.000 — — 50.000.000 50.000.000

4.21.13 812 Prestazioni erogate per conto di

Amministrazioni regionali » — 300.000 — — 300.000 300.000

4.21.14 813 Prestazioni al coniuge superstite ed agli orfani di Grandi Invalidi deceduti per cause estranee all’infortunio

o alla malattia professionale » — 9.000.000 — — 9.000.000 9.000.000

Amministrazioni diverse » — 3.800.000 — — 3.800.000 3.800.000

Istituti esteri » — 570.000 — — 570.000 570.000

4.21.17 816 Rendite corrisposte per conto di

Istituti esteri » 6.526.029 36.000.000 — — 36.000.000 36.000.000

4.21.21 820 Prestazioni integrative erogate per conto di Enti ed Amministrazioni dalla speciale gestione Grandi In-

validi del lavoro » — 50.000 — — 50.000 50.000

4.21.23 822 Borse di studio per conto terzi » 5.823 2.000 — — 2.000 2.000

4.21.24 823 Gestione legato Buccheri-La Ferla » 66.525 68.000 — 67.000 1.000 1.000

4.21.26 825 Costituzione fondo del cassiere

interno » — 930.000 206.000 — 1.136.000 1.136.000

4.21.27 826 Partite in conto sospeso » 3.877.260 5.364.000 36.000 — 5.400.000 5.400.000

4.21.29 828 Spese per collaborazioni con

Paesi stranieri » — 78.000 — 53.000 25.000 25.000

4.21.30 829 Versamenti alla società veicolo dei proventi della vendita degli immobili trasferiti (D.L. n. 351/2001, convertito

con modifiche in legge n. 410/2001) » — — — — — —

4.21.31 831 Trattenute ad assicurati per conto

terzi datori di lavoro » — — 12.000.000 — 12.000.000 12.000.000

TOTALE TITOLO IV € 155.477.011 653.723.000 111.529.000 7.264.000 757.988.000 728.211.000

RIEPILOGO DEI TITOLI

TITOLO I € 650.727.154 7.750.063.000 357.438.000 332.355.000 7.775.146.000 7.929.220.000

TITOLO II » 3.092.815.691 5.772.892.000 28.434.000 3.047.942.000 2.753.384.000 1.911.635.000

TITOLO III » — 5.000.000 — 80.000 4.920.000 4.920.000

TITOLO IV » 155.477.011 653.723.000 111.529.000 7.264.000 757.988.000 728.211.000

TOTALE DELLE SPESE € 3.899.019.856 14.181.678.000 497.401.000 3.387.641.000 11.291.438.000 10.573.986.000

(13)

(14)

8.506.142.000 8.101.820.000

— —

8.506.142.000 8.101.820.000

495.820.000 138.400.000

1.700.000 1.700.000

— —

280.000 280.000

497.800.000 140.380.000

14.817.000 14.917.000

147.296.000 142.826.000

477.895.000 477.030.000

67.291.000 67.291.000

707.299.000 702.064.000

9.711.241.000 8.944.264.000

— —

10.000 10.000

1.585.800.000 1.585.800.000

39.899.000 39.899.000

1.625.709.000 1.625.709.000

— —

5.512.000 5.512.000

— —

5.512.000 5.512.000

757.988.000 743.988.000

12.100.450.000 11.319.473.000

7.575.556.684 —

— 5.513.462.694

19.676.006.684 16.832.935.694 Titolo I - Entrate contributive

Cat. 1

^a

- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti € Cat. 2

^a

- Quote di partecipazione degli iscritti all’onere di specifiche gestioni » Totale titolo I €

Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti

Cat. 3

^a

- Trasferimenti da parte dello Stato €

Cat. 4

^a

- Trasferimenti da parte delle Regioni »

Cat. 5

^a

- Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie »

Cat. 6

^a

- Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico » Totale titolo II €

Titolo III - Altre entrate

Cat. 7

^a

- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi €

Cat. 8

^a

- Redditi e proventi patrimoniali »

Cat. 9

^a

- Poste correttive e compensative di spese correnti »

Cat. 10

^a

- Entrate non classificabili in altre voci »

Totale titolo III € Totale entrate correnti €

Titolo IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti

Cat. 11

^a

- Alienazione di immobili e diritti reali €

Cat. 12

^a

- Alienazione di immobilizzazioni tecniche »

Cat. 13

^a

- Realizzo di valori mobiliari »

Cat. 14

^a

- Riscossione di crediti ed anticipazioni »

Totale titolo IV €

Titolo V - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

Cat. 15

^a

- Trasferimenti dallo Stato €

Cat. 16

^a

- Trasferimenti dalle Regioni »

Cat. 17

^a

- Trasferimenti da Comuni e Provincie »

Cat. 18

^a

- Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico »

Totale titolo V €

Titolo VI - Accensione di prestiti

Cat. 19

^a

- Assunzione di mutui €

Cat. 20

^a

- Assunzione di altri debiti finanziari »

Cat. 21

^a

- Emissioni di obbligazioni »

Totale titolo VI €

Titolo VII - Partite di giro

Cat. 22

^a

- Entrate aventi natura di partite di giro €

Totale titolo VII €

Totale delle entrate €

Avanzo di amministrazione »

Fondo iniziale di cassa previsto €

TOTALE GENERALE €

(15)

4.816.000 4.257.000

587.090.000 592.442.000

78.000.000 78.000.000

273.300.000 285.052.000

5.963.495.000 6.080.321.000

499.909.000 508.612.000

7.000 7.000

99.300.000 99.300.000

125.000.000 130.200.000

144.229.000 151.029.000

7.775.146.000 7.929.220.000

981.397.000 137.300.000

47.142.000 49.490.000

1.575.800.000 1.575.800.000

85.045.000 85.045.000

64.000.000 64.000.000

2.753.384.000 1.911.635.000

— —

4.920.000 4.920.000

757.988.000 728.211.000

11.291.438.000 10.573.986.000

8.384.568.684 —

— 6.258.949.694

19.676.006.684 16.832.935.694 Titolo I - Spese correnti

Cat. 1

^a

- Spese per gli organi dell’Ente €

Cat. 2

^a

- Oneri per il personale in attività di servizio »

Cat. 3

^a

- Oneri per il personale in quiescenza »

Cat. 4

^a

- Spese per l’acquisto di beni di consumo e di servizi »

Cat. 5

^a

- Spese per prestazioni istituzionali e per accertamenti medico legali »

Cat. 6

^a

- Trasferimenti passivi »

Cat. 7

^a

- Oneri finanziari »

Cat. 8

^a

- Oneri tributari »

Cat. 9

^a

- Poste correttive e compensative di entrate correnti »

Cat. 10

^a

- Spese non classificabili in altre voci »

Totale titolo I € Totale spese correnti €

Titolo II - Spese in conto capitale

Cat. 11

^a

- Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari €

Cat. 12

^a

- Acquisizione di immobilizzazioni tecniche »

Cat. 13

^a

- Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari »

Cat. 14

^a

- Concessioni di crediti ed anticipazioni »

Cat. 15

^a

- Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio » Totale titolo II €

Titolo III - Estinzione di mutui ed anticipazioni

Cat. 16

^a

- Rimborsi di mutui €

Cat. 17

^a

- Rimborsi di anticipazioni passive »

Cat. 18

^a

- Rimborsi di obbligazioni »

Cat. 19

^a

- Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni »

Cat. 20

^a

- Estinzione debiti diversi »

Totale titolo III €

Titolo IV - Partite di giro

Cat. 21

^a

- Spese aventi natura di partite di giro €

Totale titolo IV € Totale delle spese €

Risultati differenziali:

Avanzo di competenza previsto €

Avanzo di cassa previsto »

TOTALE A PAREGGIO €

(16)

5.882.427.694

5.355.261.846

3.318.837.856

7.918.851.684 —

—

€ —

6.071.050.844 7.767.332.156

4.677.727.217 9.503.950.783

- 343.295.000

7.575.556.684 Avanzo di cassa all’inizio dell’esercizio €

Residui attivi all’inizio dell’esercizio »

Residui passivi all’inizio dell’esercizio »

Avanzo di amministrazione all’inizio dell’esercizio in corso €

Variazioni nei residui attivi:

- già verificatesi durante l’esercizio in corso €

- presunte per il restante periodo dell’esercizio €

Variazioni nei residui passivi:

- già verificatesi durante l’esercizio in corso €

- presunte per il restante periodo dell’esercizio €

Entrate:

- già accertate durante l’esercizio in corso €

- presunte per il restante periodo €

Spese:

- già impegnate durante l’esercizio in corso €

- presunte per il restante periodo €

€ Avanzo di amministrazione €

(*) di cui € 42.729.589 derivanti dall'applicazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29/11/2005 (G.U. n° 282 del 2/12/2005).

(17)

Categoria 11

^a

- Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari (*)

Cap. 700 - Acquisto, costruzione, restauro e miglioramento di immobili destinati al reddito € Cap. 701 - Acquisto, costruzione, restauro e miglioramento ed altri costi pluriennali di immobili destinati a Centri di

soggiorno e al Centro protesi €

Cap. 703 - Acquisto, costruzione, restauro e miglioramento di immobili destinati a Centri medico-legali € Cap. 704 - Acquisto, costruzione, restauro e miglioramento di immobili destinati ad uffici €

Categoria 13

^a

- Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari

Cap. 722 - Acquisto di titoli €

Categoria 14

^a

- Concessione di crediti ed anticipazioni

Cap. 741 - Concessione di mutui a medio e a lungo termine €

Cap. 743 - Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine €

888.041.000 30.080.000 16.000.000 47.276.000

—

60.000.000 25.000.000

(*) La quota di € 12.644.000 confluisce nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, rimanendo indisponibile per essere riutilizzata nel 2005 ai fini dell'assunzione degli impegni derivanti dalla sottoscrizione dei rinnovi contrattuali non firmati nel corso del 2004.

(*) La quota di € 16.900.000, quale contenimento delle spese per consumi intermedi ex D.L. 168/2004, confluisce nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, in attesa di precise disposizioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

(*) La quota di € 544.000.000, riferita al pagamento delle somme residue dei piani d'impiego dei fondi disponibili per gli anni 2002-2003-2004, rimane vincolata nell'avanzo di

amministrazione.

(18)

8.506.142.000 8.201.608.000

— —

8.506.142.000 8.201.608.000

495.820.000 490.400.000

1.700.000 1.500.000

— —

280.000 280.000

497.800.000 492.180.000

14.817.000 15.533.000

147.296.000 163.825.000

477.895.000 264.758.000

67.291.000 65.838.000

707.299.000 509.954.000

9.711.241.000 9.203.742.000

4.816.000 3.696.000

587.090.000 579.442.000

78.000.000 76.000.000

273.300.000 248.094.000

5.963.495.000 5.840.426.000

499.909.000 483.050.000

7.000 7.000

99.300.000 107.420.000

125.000.000 327.400.000

144.229.000 84.528.000

7.775.146.000 7.750.063.000 7.775.146.000 7.750.063.000 1.936.095.000 1.453.679.000 1.936.095.000 1.453.679.000

73.690.000 68.700.000

1.655.000 500.000

31.965.000 48.554.000

64.577.000 48.884.000

— —

68.000.000 66.000.000

41.903.000 37.216.000

121.700.000 126.600.000

15.500.000 5.000.000

12.000.000 22.000.000

430.990.000 423.454.000 A) ENTRATE CORRENTI

Titolo I - Entrate contributive

Cat. 1

^a

- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti € Cat. 2

^a

- Quote di partecipazione degli iscritti all’onere di specifiche gestioni »

Totale titolo I € Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti

Cat. 3

^a

- Trasferimenti da parte dello Stato €

Cat. 4

^a

- Trasferimenti da parte delle Regioni »

Cat. 5

^a

- Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie »

Cat. 6

^a

- Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico »

Totale titolo II € Titolo III - Altre entrate

Cat. 7

^a

- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi €

Cat. 8

^a

- Redditi e proventi patrimoniali »

Cat. 9

^a

- Poste correttive e compensative di spese correnti »

Cat. 10

^a

- Entrate non classificabili in altre voci »

Totale titolo III € Totale entrate correnti € B) SPESE CORRENTI

Titolo I - Spese correnti

Cat. 1

^a

- Spese per gli organi dell’Ente €

Cat. 2

^a

- Oneri per il personale in attività di servizio »

Cat. 3

^a

- Oneri per il personale in quiescenza »

Cat. 4

^a

- Spese per l’acquisto di beni di consumo e di servizi »

Cat. 5

^a

- Spese per prestazioni istituzionali e per accertamenti medico-legali »

Cat. 6

^a

- Trasferimenti passivi »

Cat. 7

^a

- Oneri finanziari »

Cat. 8

^a

- Oneri tributari »

Cat. 9

^a

- Poste correttive e compensative di entrate correnti »

Cat. 10

^a

- Spese non classificabili in altre voci »

Totale titolo I € Totale spese correnti € Differenza (A - B) € Avanzo finanziario € C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

1) Ammortamenti e deperimenti

- Immobili €

- Immobili destinati a Centro protesi »

- Mobili. macchine. attrezzature e automezzi »

2) Svalutazione crediti e titoli

- Svalutazione crediti »

- Svalutazione e oscillazione titoli »

3) Accantonamento per adeguamento del fondo indennità di anzianità del personale » 4) Accantonamento per adeguamento del fondo rendite vitalizie » 5) Accantonamento per rischi

- Capitali di copertura delle rendite »

- Indennità per inabilità temporanea da pagare per i casi in corso di cura o di definizione »

- Indennità una tantum per danno biologio »

Totale ammortamenti e svalutazioni €

(19)

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

1) Proventi straordinari

- Sopravvenienze attive €

- Insussistenze passive »

- Plusvalenze da alienazione di immobili »

Totale proventi straordinari € 2) Oneri straordinari

- Sopravvenienze passive €

- Insussistenze attive »

- Minusvalenze da alienazione di immobili »

Totale oneri straordinari € Totale delle partite straordinarie € E) RETTIFICHE DI VALORE

1) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell’esercizio

- Premi e contributi di assicurazione €

- Fitti attivi »

2) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi

- Rimanenze finali della Tipografia »

- Rimanenze finali del Centro protesi »

3) Entrate di pertinenza dell’esercizio da accertare nei successivi esercizi

- Interessi maturati su titoli »

4) Prodotti in natura

- Tipografia »

- Centro protesi »

5) Interessi figurativi su prestiti al personale dipendente »

Totale rettifiche di valore positive € 6) Entrate accertate nell’esercizio di pertinenza di successivi esercizi

- Premi e contributi di assicurazione €

- Fitti attivi »

7) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi

- Rimanenze iniziali della Tipografia »

- Rimanenze iniziali del Centro protesi »

8) Entrate accertate nell’esercizio di pertinenza di precedenti esercizi

- Interessi maturati su titoli »

9) Consumo dei prodotti in natura

- Tipografia »

- Centro protesi »

10) Trasferimenti passivi in natura - Interessi figurativi su prestiti al personale dipendente »

Totale rettifiche di valore negative € Totale delle rettifiche €

RISULTATO ECONOMICO

Avanzo finanziario € Ammortamenti e svalutazioni » Totale € Totale delle partite straordinarie » Totale € Totale delle rettifiche » Totale € Avanzo economico €

— —

345.000 170.000

— —

345.000 170.000

— —

345.000 170.000

— —

465.000 1.020.000

2.070.000 2.367.000

2.500.000 2.900.000

3.604.000 3.769.000

16.464.000 15.820.000

— —

25.103.000 25.876.000

— —

1.020.000 611.934

2.367.000 1.993.996

2.900.000 3.811.009

3.604.000 3.769.000

16.464.000 15.820.000

— —

26.355.000 26.005.939

-1.252.000 -129.939

1.936.095.000 1.453.679.000 -430.990.000 -423.454.000 1.505.105.000 1.030.225.000

345.000 170.000

1.505.450.000 1.030.395.000

-1.252.000 -129.939

1.504.198.000 1.030.265.061

(20)

7.789.117.000 7.558.990.000

— —

7.789.117.000 7.558.990.000

134.300.000 128.880.000

1.700.000 1.500.000

— —

280.000 280.000

136.280.000 130.660.000

14.500.979 15.533.000

146.431.000 163.260.000

458.353.900 257.826.142

67.126.407 65.685.653

686.412.286 502.304.795

8.611.809.286 8.191.954.795

4.349.330 3.337.858

526.037.215 519.799.595

71.120.400 69.296.800

247.785.484 227.002.687

5.004.854.982 4.892.647.691

468.723.640 452.766.583

7.000 7.000

99.300.000 107.420.000

124.872.000 327.261.600

127.915.507 70.767.894

6.674.965.557 6.670.307.707 6.674.965.557 6.670.307.707 1.936.843.729 1.521.647.088 1.936.843.729 1.521.647.088

73.690.000 68.700.000

1.467.820 443.450

28.912.298 43.986.665

64.410.000 48.772.000

— —

62.791.200 60.944.400

39.196.066 34.811.846

102.000.000 107.600.000

15.000.000 5.000.000

10.000.000 14.000.000

397.467.384 384.258.361 A) ENTRATE CORRENTI

Titolo I - Entrate contributive

Cat. 1

^a

- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti € Cat. 2

^a

- Quote di partecipazione degli iscritti all’onere di specifiche gestioni »

Totale titolo I € Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti

Cat. 3

^a

- Trasferimenti da parte dello Stato €

Cat. 4

^a

- Trasferimenti da parte delle Regioni »

Cat. 5

^a

- Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie »

Cat. 6

^a

- Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico »

Totale titolo II € Titolo III - Altre entrate

Cat. 7

^a

- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi €

Cat. 8

^a

- Redditi e proventi patrimoniali »

Cat. 9

^a

- Poste correttive e compensative di spese correnti »

Cat. 10

^a

- Entrate non classificabili in altre voci »

Totale titolo III € Totale entrate correnti € B) SPESE CORRENTI

Titolo I - Spese correnti

Cat. 1

^a

- Spese per gli organi dell’Ente €

Cat. 2

^a

- Oneri per il personale in attività di servizio »

Cat. 3

^a

- Oneri per il personale in quiescenza »

Cat. 4

^a

- Spese per l’acquisto di beni di consumo e di servizi »

Cat. 5

^a

- Spese per prestazioni istituzionali e per accertamenti medico-legali »

Cat. 6

^a

- Trasferimenti passivi »

Cat. 7

^a

- Oneri finanziari »

Cat. 8

^a

- Oneri tributari »

Cat. 9

^a

- Poste correttive e compensative di entrate correnti »

Cat. 10

^a

- Spese non classificabili in altre voci »

Totale titolo I € Totale spese correnti € Differenza (A - B) € Avanzo finanziario € C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

1) Ammortamenti e deperimenti

- Immobili €

- Immobili destinati a Centro protesi »

- Mobili. macchine. attrezzature e automezzi »

2) Svalutazione crediti e titoli

- Svalutazione crediti »

- Svalutazione e oscillazione titoli »

3) Accantonamento per adeguamento del fondo indennità di anzianità del personale » 4) Accantonamento per adeguamento del fondo rendite vitalizie » 5) Accantonamento per rischi