Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018. Ex art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011

(1)

Ex art. 3, comma 4, del D.lgs. n.

118/2011

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale

n. 33 del 20.03.2019

e relativo Parere Organo di Revisione

(2)

TOTALE CAPITOLO 480

^179.423,98

INESIGIBILITA'

490 2017/219 PROVENTI ACCERTAMENTI IMU NOTIFICATI ANNO 2017 650.673,45

PROVVEDIMENTO B/2_01/2019/281 NOTE: RIACCERTAMENTO ORDINARIO

RESIDUI 2018 INSUSSISTENZA -7.453,00

TOTALE CAPITOLO 490

-7.453,00 INSUSSISTENZE

650.673,45

INESIGIBILITA'

810 2013/462 PROVENTI ACCONTO TARES ANNO 2013 (INCASSATI AL 30.09.2015 EURO 397.881,17

129.978,55 DI CUI EURO 16.911,35 MAGGIORAZIONE STATO E DIRITTI) PROVVEDIMENTO B/2_01/2019/281 NOTE: RIACCERTAMENTO ORDINARIO

TOTALE CAPITOLO 810

397.881,17

INESIGIBILITA'

811 2014/442 ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA RELATIVA ALLA EMISSIONE DEL RUOLO 409.894,73

PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI ANNO 2014

811 2015/707 444.396,17

ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA RELATIVA ALLA EMISSIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI ANNO 2015 E ASSUNZIONE

DELL’IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI BERGAMO DEL TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2015.

811 2016/440 PROVENTI RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI ANNO 2016 563.758,00

811 2017/437 RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI ANNO 2017 665.859,98

(3)

CODICE BILANCIO: 1.03.01

1160 2017/902 SALDO FSC 2017 COME DA SPETTANZE PUBBLICATE SUL SITO FINANZA 48.740,25

LOCALE

DEI RESIDUI 2018 INSUSSISTENZA -2.230,06

TOTALE CAPITOLO 1160

48.740,25

INESIGIBILITA'

TOTALE BILANCIO 1.03.01

48.740,25

INESIGIBILITA'

CODICE BILANCIO: 2.01.01

4400 2016/685 60,00

RIMBORSI SPESE DI GARA CUC (appalto integrato scuole medie ID gara

73110542 e CIG 662735922F aggiudicato alla EDIL PF COSTRUZIONI - appalto del verde pubblico ID gara 75229997 e CIG 6621501B79 aggiudicato alla BERAKAH) PROVVEDIMENTO B/2_01/2019/281 NOTE: RIACCERTAMENTO ORDINARIO

RESIDUI 2018 INSUSSISTENZA -60,00

TOTALE CAPITOLO 4400

-60,00 INSUSSISTENZE

60,00

INESIGIBILITA'

4450 2013/859/8 RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO 12,18

SCOLASTICO 2013/2014

TOTALE CAPITOLO 4450

12,18

INESIGIBILITA'

Pagina 2 di 10

(4)

3900/2 2014/534 accertamento entrata per servizio trasporto scuolabus periodo cred 30 giugno 4 luglio 8,00 2014

3900/2 2014/587 accertamento entrata trasporto scuolabus per cred 2014 settimana dal 4 al 9 agosto 8,00 2014

3900/2 2014/588 accertamento entrata servizio trasporto cred dal 28 luglio al 1 agosto 2014 8,00 PROVVEDIMENTO B/2_01/2019/281 NOTE: RIACCERTAMENTO ORDINARIO

3900/2 2014/589 accertamento entrata trasporto cred dal 21 al 25 luglio 2014 16,00

3900/2 2014/591 accertamento entrata trasporto scolastico cred estivo dal 14 al 19 luglio 2014 24,00 PROVVEDIMENTO B/2_01/2019/281 NOTE: RIACCERTAMENTO ORDINARIO

3900/2 2014/734 accertamento entrata servizio trasporto scuolabus cred dal 18 al 26 agosto agosto 8,00 2014

TOTALE CAPITOLO 3900/2

280,00

INESIGIBILITA'

3900/6 2015/9 ROYALTIES CENTRO COTTURA PER PASTI ESTERNI - ACCERTAMENTO 5.660,38

D'ENTRATA ANNO 2015

TOTALE CAPITOLO 3900/6

5.660,38

INESIGIBILITA'

(5)

4000/2 2017/476 ISCRIZIONI AI LABORATORI C/O SPAZIO GIOCO ANNO 2017 (RUOLO 72,00

AGGIORNATO A QUELLO INVIATO IL 11/05/2017)

TOTALE CAPITOLO 4000/2

1.915,50

INESIGIBILITA'

4150 2017/270 550,00

UTILIZZO SPAZIO HUB C/O IMMOBILE EX UPIM PER PROVE TEATRALI IL 10-11- 12 FEBBRAIO 2017 E 21-22-23 APRILE 2017 (FV. 10 DEL 31/03/2017) DD 138 22/02/2018 DI REVOCA (NC. 21 DEL 15/05/2018)

PROVVEDIMENTO A/DD/2018/138 NOTE: REVOCATO INSUSSISTENZA -550,00

4150 2017/774 RATA DI PRENOTAZIONE SPAZI PALESTRE COMUNALI A.A. 2017-2018 SCAD. 1.175,40 16/10/2017 (FV. 97 DEL 11/10/2017)

PROVVEDIMENTO A/DD/2018/200 NOTE: DIMINUITO CON DD 200 DEL

13.03.2018 INSUSSISTENZA -975,40

4150 2017/801 ULTERIORE ACCONTO UTILIZZO PALESTRE COMUNALI A.A. 2017-2018 1.763,10

(SCADENZA 29/12/2017) (FV 137 DEL 5/12/2017)

PROVVEDIMENTO A/DD/2018/200 NOTE: DIMINUITO CON DD 200 DEL

13.03.2018 INSUSSISTENZA -1.763,10

TOTALE CAPITOLO 4150

3.488,50

INESIGIBILITA'

4170 2013/343 181,50

UTILIZZO CAMPI DI CALCIO C/O CENTRO SPORTIVO A. MAZZA IN FEBBRAIO 2013 STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 (FV. 79 DEL 1/07/2013) (IL 14/03/2016 FRANCO DETTO CHE FARA' DD PER TOGLIERE QUESTO ACCERTAMENTO) DD 138 22/02/2018 DI REVOCA

PROVVEDIMENTO A/DD/2013/348 NOTE: DD 138 22/02/2018 DI REVOCA INSUSSISTENZA -181,50

4170 2013/608 108,90

UTILIZZO CAMPI DI CALCIO C/O CENTRO SPORTIVO A. MAZZA IN APRILE 2013 STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

(FV. 130 DEL 2/09/2013) (IL 14/03/2016 FRANCO DETTO CHE FARA' DD PER TOGLIERE QUESTO ACCERTAMENTO) DD 138 22/02/2018 DI REVOCA

PROVVEDIMENTO A/DD/2013/603 NOTE: DD 138 22/02/2018 DI REVOCA INSUSSISTENZA -108,90

Pagina 4 di 10

(6)

COMPAGNONI MARIO

PROVVEDIMENTO A/DD/2018/663 NOTE: 1) ACCERTAMENTO DI ENTRATA DOVUTO ALLE VERIFICHE SUL PATRIMONIO MOBILIARE DICHIARATO CON LE ANAGRAFI UTENZA PERIODO 2012/2017 – dall’art.31 - COMMA 11 DELLA LEGGE REGIONALE N.27/2009 E LEGGE REGIONALE N. 16/2016 “TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - RICALCOLO AFFITTO DOVUTO NEGLI ULTIMI 5 ANNI OLTRE AL CORRENTE.2)

ANNULLAMENTO, PER ERRORE MATERIALE DI DUPLICAZIONE, PRECEDENTE ACCERTAMENTO D'ENTRATA SU VERIFICHE PATRIMONIALI.

INSUSSISTENZA -1.846,82

TOTALE CAPITOLO 4800/4

1.846,82

INESIGIBILITA'

5740 2017/821 CONTRIBUTO CONTO TERMICO 2.0 CT00052259 E CT00052586 300,00

PROVVEDIMENTO A/DD/2017/936 NOTE: REV. 1733 26/3/18 NON RICORDATO

QUESTO ACC. ED IMPATA SUL CAP. 5750/1 ACC. 18/196 INSUSSISTENZA -300,00

TOTALE CAPITOLO 5740

300,00

INESIGIBILITA'

5800/3 2011/330 PROVENTI SERVIZI TRASPORTI ANNO 2011 (RUOLO AGGIORNATO A 33,70

DICEMBRE)

5800/3 2013/27 PROVENTI TRASPORTI ANNO 2013 (RUOLO AGGIORNATO A DICEMBRE 2013) 771,34

5800/3 2014/357 PROVENTI TRASPORTI ANNO 2014 (RUOLO AGGIORNATO A DICEMBRE) 786,50

5800/3 2015/105 PROVENTI TRASPORTO ANNO 2015 (AGGIORNATO A DICEMBRE 2015) 936,18

5800/3 2016/170 PROVENTI TRASPORTO ANNO 2016 (RUOLO AGGIORNATO A DICEMBRE) 854,53

PROVVEDIMENTO B/2_01/2019/281 NOTE: RIACCERTAMENTO ORDINARIO INSUSSISTENZA -20,65

(7)

TOTALE CAPITOLO 5800/3

^3.865,83

INESIGIBILITA'

TOTALE BILANCIO 3.01.00

17.647,43

INESIGIBILITA'

CODICE BILANCIO: 3.02.00

3300 2014/196 SANZINI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI ED 4.934,46

ORDINANZE SINDACALI

TOTALE CAPITOLO 3300

4.934,46

INESIGIBILITA'

3350 2014/797 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI ALTRE NORME DI LEGGE 45.659,67

2014

TOTALE CAPITOLO 3350

45.659,67

INESIGIBILITA'

3400 2015/91 PROVENTI VIOLAZIONI CDS ANNO 2015 (AGGIORNATO A DICEMBRE 2015) 505.014,07

TOTALE CAPITOLO 3400

505.014,07

INESIGIBILITA'

3400/1 2014/651 251.147,09

MULTAVELOX SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME IM MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2014 (AGGIORNATO A DICEMBRE)

Pagina 6 di 10

(8)

TOTALE CAPITOLO 3400/1

511.891,74

INESIGIBILITA'

4200 2015/1386 OBLAZIONE 100/2008 (NO FIDEJUSSIONE) 516,45

4200 2015/1387 OBLAZIONE 30/2009 (NO FIDEJUSSIONE) 516,00

TOTALE CAPITOLO 4200

1.032,45

INESIGIBILITA'

TOTALE BILANCIO 3.02.00

-159.559,71 INSUSSISTENZE

1.068.532,39

INESIGIBILITA'

CODICE BILANCIO: 3.05.00

5700 2014/861 INTROITO CAUZIONE PROVV. PER UNITA' COMM. EX UPIM 320,00

TOTALE CAPITOLO 5700

320,00

INESIGIBILITA'

5750 2012/661 RIMBORSO ANTICIPO SPESE CONDOMINIO GALILEO GALILEI -1' RATA 5.000,00

TOTALE CAPITOLO 5750

5.000,00

INESIGIBILITA'

6300/3 2015/92 RIMBORSO SPESE ATTI UFFICIO POLIZIA LOCALE ANNO 2015 123.197,54

(9)

TOTALE CAPITOLO 6300/7

-104.989,15 INSUSSISTENZE

104.989,15

INESIGIBILITA'

TOTALE BILANCIO 3.05.00

-116.719,01 INSUSSISTENZE

233.506,69

INESIGIBILITA'

CODICE BILANCIO: 4.02.00

7120 2016/980 CONTRIBUTO REGIONALE PER RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA CENTRO 125.000,00

SPORTIVO VIA AI MALGARI (CPU)

TOTALE CAPITOLO 7120

125.000,00

INESIGIBILITA'

7300 2017/963 50.000,00

COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE DA L.GO VITTORIO EMANUELE II FINO A VIA MONS. BIGNAMINI (CUP B71B17000010006 – CIG 7296798432) – ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTO E DETERMINA A CONTRARRE

TOTALE CAPITOLO 7300

50.000,00

INESIGIBILITA'

7725 2012/884 CONTRIBUTO PER PROGETTO UTILIZZO AI FINIMUSEALI PIANI INTERNI 51.500,00

TORRE CIVICA

TOTALE CAPITOLO 7725

51.500,00

INESIGIBILITA'

7775 2007/475 CONTRIBUTO DALLE FF.SS. PER REALIZZAZIO-NE SOTTOPASSI FERROVIARI 3.000,00

Pagina 8 di 10

(10)

INESIGIBILITA'

TOTALE BILANCIO 4.02.00

229.500,00

INESIGIBILITA'

CODICE BILANCIO: 9.02.00

11200 2005/837/2 RIMBORSO CANONI ATTRAVERSAMENTO FERRO- VIARI CONDOTTE 2.064,33

METANODOTTO

11200 2006/968 CANONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI CONDOTTE ACQUEDOTTO E 2.661,98

METANODOTTO

11200 2013/855 PROVENTI TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARES 3.477,34

11200 2014/456 PROVENTI TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARI 20.870,11

11200 2017/174 PROVENTI BOLLI VIRTUALI SPORTELLO POLIFUNZIONALE ANNO 2017 8.385,00

PROVVEDIMENTO A/FFT/2017/123 NOTE: ADEGUAMENTO ALL'IMPEGNO INSUSSISTENZA -2.000,00

TOTALE CAPITOLO 11200

37.458,76

INESIGIBILITA' 11200/1 2015/1161 MOROSITA' SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO “GALILEO” AL 15/06/2015 1.099,80

11200/1 2015/1162 MOROSITA' SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO “GALILEO” AL 15/06/2015 7,71

11200/1 2015/1163 MOROSITA' SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO “GALILEO” AL 15/06/2015 2.386,30

(11)

TOTALE CAPITOLO 11200/1

^6.009,43

INESIGIBILITA'

TOTALE BILANCIO 9.02.00

43.468,19

INESIGIBILITA'

TOTALE GENERALE

-687.491,34 INSUSSISTENZE

4.953.354,61

INESIGIBILITA'

Pagina 10 di 10

(12)

TOTALE BILANCIO 01.01.1

^4.392,00 ^-36,60

CODICE BILANCIO: 01.02.1

20603 2016/993 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1081 DEL 04/12/2015 - ULTERIORE PROROGA CONTRATTO 60,00 DI SOMMINISTRAZIONE FINO AL 31/07/2016

PROVVEDIMENTO B/2_01/2019/281 NOTE: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2018 -0,25

TOTALE CAPITOLO 20603

^60,00 ^-0,25

21510/1 2016/2040 602,00

PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “LAVORARE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI –DALLA TEORIA ALLA PRATICA – IL SERVIZIO ELETTORALE . CONOSCENZE DI BASE ED

APPROFONDIMENTI”–PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. EMILIA ROTA

PROVVEDIMENTO B/2_01/2019/281 NOTE: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2018 -2,00

TOTALE CAPITOLO 21510/1

^602,00 ^-2,00

21700/13 2017/685 FORNITURA DI ACQUA POTABILE - SERVIZI GENERALI 1.374,49

TOTALE CAPITOLO 21700/13

^1.374,49 ^-991,72

TOTALE BILANCIO 01.02.1

^2.036,49 ^-993,97

CODICE BILANCIO: 01.03.1

20625 2017/1734 5.749,11

APPROVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - SOCIETA' GI GROUP S.P.A. - CON SEDE LEGALE A MILANO - PIAZZA IV NOVEMBRE 5. PERIODO DAL 02/10/2017 AL 31/12/2017.

CIG 6992522BB0.

TOTALE CAPITOLO 20625

5.749,11 -146,36

22800 2016/1804 RECUPERO SPESE VIVE SOSTENUTE ANNO 2016 200,00

PROVVEDIMENTO A/CC/2016/13 NOTE: ECONOMIA - VEDI MAIL DIRIGENTE -54,50

TOTALE CAPITOLO 22800

200,00 -54,50

(13)

58250/1 2016/2394 APPROVAZIONE DEI RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DELLA TARES 2013- ASSUNZIONE 8.539,36 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RISCOSSIONE.

PROVVEDIMENTO B/2_01/2019/281 NOTE: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2018 -5.000,00

TOTALE CAPITOLO 58250/1

9.539,36 -6.000,00

TOTALE BILANCIO 01.04.1

9.539,36 -6.000,00

CODICE BILANCIO: 01.05.1

23200/1 2017/96 3.826,47

IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER LA STIPULA, IL RINNOVO E LA PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DELLE ABITAZIONI DI E.R.P., DEI RELATIVI BOX/POSTI AUTO E LOCALI COMMERCIALI

TOTALE CAPITOLO 23200/1

^3.826,47 ^-3.783,97

24715 2017/687 FORNITURA DI ACQUA 2.408,29

TOTALE CAPITOLO 24715

^2.408,29 ^-2.269,85

24760 2017/1908 INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2017 -2018 CIG Z052065902: ASSUNZIONE 7.000,00 IMPEGNO DI SPESA

TOTALE CAPITOLO 24760

7.000,00 -0,01

24800 2017/1016 IMPOSTA BOLLO APPLICATI SU MANDATI 114,00

TOTALE CAPITOLO 24800

114,00 -114,00

25031 2017/1943 SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL’ATEM 5 – BERGAMO: IMPEGNO DI SPESA A 7.029,95 FAVORE DEL COMUNE DI ARCENE - 90% DEGLI ONERI

TOTALE CAPITOLO 25031

^7.029,95 ^-0,01

Pagina 2 di 27

(14)

TOTALE CAPITOLO 60015

^6.000,00 ^-0,01

60175 2016/580/1 6.900,61

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE INTERNE EDIFICIO GROSSI VIA XXV APRILE (CUP B74E15000200004 - CIG 6417377B05): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SCARPELLINI LODOVICO DI VERDELLINO (BG)

TOTALE CAPITOLO 60175

^6.900,61 ^-6.900,61

TOTALE BILANCIO 01.05.2

^12.900,61 ^-6.900,62

CODICE BILANCIO: 01.06.1

23100 2015/966 1.149,29

ARBITRATO COGES S.R.L./COMUNE DI TREVIGLIO: REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 1040 DEL 25.9.2012 E ASSUNZIONE DEI CORRETTI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL COLLEGIO (RETTIFICA BENEFICIARIO DD 152/2016)

PROVVEDIMENTO B/2_01/2019/281 NOTE: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2018 -1.149,29

TOTALE CAPITOLO 23100

1.149,29 -1.149,29

24000/16 2017/686 FORNITURA DI ACQUA - UFFICI TECNICI 561,63

TOTALE CAPITOLO 24000/16

561,63 -336,06

TOTALE BILANCIO 01.06.1

1.710,92 -1.485,35

CODICE BILANCIO: 01.07.1

25700/1 2016/2232 ACQUISTO MATERIALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 122,00

TOTALE CAPITOLO 25700/1

^122,00 ^-122,00

25700/2 2016/2124 REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016 IMPEGNO PER COMPENSO STRAORDINARI 25.132,83

25700/2 2017/1823 OGGETTO: REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L’AUTONOMIA DI DOMENICA 22 7.187,09

OTTOBRE 2017 IMPEGNO PER COMPENSO STRAORDINARI DA VENERDI’ 01/09/2017 A VENERDI’

(15)

25700/3 2017/1824 2.677,75

OGGETTO: REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L’AUTONOMIA DI DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 IMPEGNO PER COMPENSO STRAORDINARI DA VENERDI’ 01/09/2017 A VENERDI’

27/10/2017.

TOTALE CAPITOLO 25700/3

8.659,22 -8.659,22

TOTALE BILANCIO 01.07.1

41.101,14 -41.101,14

CODICE BILANCIO: 01.08.1

22650 2017/718 CANONI SUI PACCHETTI APPLICATIVI PER L'ANNO 2017 -DITTA INFOR S.R.L. CIG. Z861D4257A 11.061,68

22650 2017/744 CANONI PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ESTESO SUI PACCHETTI APPLICATIVI PER L'ANNO 2017 426,76 - DITTA INFOR S.R.L. CIG. Z491D423BE

TOTALE CAPITOLO 22650

11.488,44 -427,00

22650/5 2017/198/1 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO 23.007,85

SPECIALISTICO PER LE INFRASTRUTTURE HARDWARE E SOFTWARE DI BASE ANNO 2017

TOTALE CAPITOLO 22650/5

^23.007,85 ^-0,01

22650/6 2017/436 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPANTE A COLORI DEL CENTRO STAMPA COMUNALE 1.195,96

TOTALE CAPITOLO 22650/6

^1.195,96 ^-9,18

22860 2017/5 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET ED IL COLLEGAMENTO MPLS DI 7 SEDI REMOTE 3.318,18

PERIODO 01/01/2017 31/12/2017

TOTALE CAPITOLO 22860

3.318,18 -7,10

TOTALE BILANCIO 01.08.1

39.010,43 -443,29

Pagina 4 di 27

(16)

20850 2017/561/2 23.339,77 Impegno di spesa provvisorio per il pagamento di alcune voci fisse e continuative anno 2017

PROVVEDIMENTO B/2_01/2019/281 NOTE: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2018 -23.339,77 20850 2017/561/3 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - Art. 31 CCNL 22 gennaio 2004 - “Disciplina delle risorse decentrate” – 1.050,17

Impegno di spesa provvisorio per il pagamento di alcune voci fisse e continuative anno 2017

PROVVEDIMENTO B/2_01/2019/281 NOTE: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2018 -1.050,17 20850 2017/561/4 INDENNITA' DI COMPARTO "B" - Art. 31 CCNL 22 gennaio 2004 - “Disciplina delle risorse decentrate” – 149,66

Impegno di spesa provvisorio per il pagamento di alcune voci fisse e continuative anno 2017

20850 2017/561/5 152,88

INDENNITA' PERSONALE EDUCATIVO - Art. 31 CCNL 22 gennaio 2004 - “Disciplina delle risorse decentrate” – Impegno di spesa provvisorio per il pagamento di alcune voci fisse e continuative anno 2017

20850 2017/561/6 1.305,36

INDENNITA' VARIE (DISAGIO, RISCHIO, REPERIBILITA'..) - Art. 31 CCNL 22 gennaio 2004 - “Disciplina delle risorse decentrate” – Impegno di spesa provvisorio per il pagamento di alcune voci fisse e

continuative anno 2017

PROVVEDIMENTO B/2_01/2019/281 NOTE: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2018 -1.305,36 20850 2017/561/8 INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' EX ART. 17.2 CCNL 01/04/1999 LETT. F) - ANNO 28,44

2017

TOTALE CAPITOLO 20850

27.524,72 -26.708,66

21100 2017/1920 3.283,52

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2017/114 – SERVIZIO STIPENDI E PROVVEDIMENTI PENSIONISTICI E PREVIDENZIALI.

ANNO 2017 – CIG 53880431BE.

TOTALE CAPITOLO 21100

3.283,52 -0,95

21550 2014/1739 PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA INDAGIBNI STRUMENTALI ED ANALISI EMATOCHIMICHE 328,10

21550 2017/1183 6.859,45

INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E

SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LVO 81/2008 PER IL TRIENNIO 2017-2019: DETERMINA A CONTRARRE (CIG ZC01E6D32B) - AGGIUDICATO CON DD N. 524/2017

(17)

TOTALE BILANCIO 01.10.1

42.301,42 -31.028,15

CODICE BILANCIO: 02.01.1

26450/7 2017/706 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER UFFICI GIUDICE DI PACE 243,26

TOTALE CAPITOLO 26450/7

^243,26 ^-185,69

26450/8 2017/18 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PER IL TRIENNIO 01.01.2015 600,00 – 31.12.2017

TOTALE CAPITOLO 26450/8

600,00 -600,00

TOTALE BILANCIO 02.01.1

843,26 -785,69

CODICE BILANCIO: 03.01.1

27100 2017/1455 AFFIDAMENTO DIRETTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE 1.499,99

TOTALE CAPITOLO 27100

^1.499,99 ^-1,95

27300/10 2016/1239 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER NOTIFICHE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA 47.991,45 STRADA

27300/10 2017/950 37.108,05

IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SMA (SENZA MATERIALE AFFRANCATURA) CON POSTE ITALIANE S.P.A., PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE POSTALI DI NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA.

TOTALE CAPITOLO 27300/10

85.099,50 -47.996,50 27300/11 2017/17 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PER IL TRIENNIO 01.01.2015 2.160,00

– 31.12.2017

Pagina 6 di 27

(18)

27300/18 2017/689 FORNITURA ACQUA - UFFICI POLIZIA URBANA 235,45

TOTALE CAPITOLO 27300/18

^235,45 ^-185,05

27300/21 2016/52 6,83

AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA SRL NIVI CREDIT PER LA NOTIFICA E GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO. CODICE CIG N. 5834114F29.

27300/21 2017/716 765,42

IMPEGNO DI SPESA CON LA NIVI CREDIT SRL PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI

AMMINISTRATIVE EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI PER IL RECUPERO DELLE MEDESIME

TOTALE CAPITOLO 27300/21

^772,25 ^-22,10

28000/6 2016/41 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PER IL TRIENNIO 300,00

01.01.2015 – 31.12.2017.

TOTALE CAPITOLO 28000/6

300,00 -18,17

TOTALE BILANCIO 03.01.1

90.767,19 -50.403,77

CODICE BILANCIO: 04.01.1

28700/7 2017/690 FORNITURA DI ACQUA - SCUOLE MATERNE 4.298,12

TOTALE CAPITOLO 28700/7

^4.298,12 ^-3.214,40

28700/10 2017/1715 IMPEGNO DI SPESA A COMPENSAZIONE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI PER IMPIANTI 900,00 FOTOVOLTAICI

TOTALE CAPITOLO 28700/10

900,00 -812,55

TOTALE BILANCIO 04.01.1

5.198,12 -4.026,95

(19)

TOTALE CAPITOLO 29400/2

^1.125,93 ^-584,01

29400/8 2017/691 FORNITURA DI ACQUA - SCUOLE ELEMENTARI 3.919,84

TOTALE CAPITOLO 29400/8

^3.919,84 ^-1.876,76

29700/1 2016/1521 VERIFICA PERIODICA ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE 125,93

29700/1 2017/2053 3.000,00

LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI A GUASTO PER OEPRE DA ELETTRICISTA (CIG Z4620EF4F9): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

TOTALE CAPITOLO 29700/1

^3.125,93 ^-125,95

29700/6 2017/692 FORNITURA DI ACQUA - SCUOLE MEDIE 1.522,41

TOTALE CAPITOLO 29700/6

^1.522,41 ^-356,61

29700/12 2017/2044 LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - INTERVENTI A GUASTO 930,00 OPERE DA ELETTRICISTA (CIG Z8920FCC1B): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

TOTALE CAPITOLO 29700/12

930,00 -0,02

29700/13 2017/1716 IMPEGNO DI SPESA A COMPENSAZIONE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI PER IMPIANTI 1.200,00 FOTOVOLTAICI

TOTALE CAPITOLO 29700/13

^1.200,00 ^-1.054,40

TOTALE BILANCIO 04.02.1

^11.824,11 ^-3.997,75

Pagina 8 di 27

(20)

TOTALE CAPITOLO 61310

645,96 -0,01

TOTALE BILANCIO 04.02.2

645,96 -0,01

CODICE BILANCIO: 04.06.1

31100/4 2016/45 207,47

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PER IL TRIENNIO 01.01.2015 – 31.12.2017.

CIG: 603739364F

TOTALE CAPITOLO 31100/4

^207,47 ^-207,47

TOTALE BILANCIO 04.06.1

^207,47 ^-207,47

CODICE BILANCIO: 05.02.1

32850 2016/1930 ULTERIORE PROROGA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPO 300,00

DETERMINATO APPROVATO CON D.D. N. 80 DEL 15/02/2016 – DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016

32850 2016/2378 300,00

APPROVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO PER LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA – CIG N.

Z6D1C88BC3.

TOTALE CAPITOLO 32850

^600,00 ^-416,21

32900/1 2017/1636 4.638,57

AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE ED IGIENE DI LOCALI E SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE O IN USO AL COMUNE DI TREVIGLIO (CIG 7136481A6A): IMPEGNO DI SPESA

TOTALE CAPITOLO 32900/1

^4.638,57 ^-0,02

32900/6 2017/527 480,00

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO POSTALE ORDINARIO DEL COMUNE DI TREVIGLIO ALLA DITTA NEXIVE S.P.A. VIA FANTOLI 6/3 20138 MILANO PER IL PeRIODO MAGGIO 2016 – DICEMBRE 2017. (CIG. Z0D196C149)

TOTALE CAPITOLO 32900/6

^480,00 ^-315,49

(21)

TOTALE CAPITOLO 32900/11

459,70 -459,70

33390 2017/1861 PAGAMENTO DIRITTI SIAE: IMPEGNO DI SPESA 736,70

TOTALE CAPITOLO 33390

736,70 -2,68

33400/2 2015/1815 SPESE ECONOMALI 2015 50,00

TOTALE CAPITOLO 33400/2

50,00 -50,00

33400/10 2015/2452 ORGANIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DEI 40 ANNI DELLA MORTE DI PIERPAOLO PASOLINI 125,00

TOTALE CAPITOLO 33400/10

125,00 -125,00

33500/1 2017/1006 FORNITURA DI ACQUA POTABILE - CAFFE' LETTERARIO - 487,20

TOTALE CAPITOLO 33500/1

487,20 -474,36

33550 2017/1638 788,22

TOTALE CAPITOLO 33550

788,22 -0,02

33601 2016/1519 VERIFICA PERIODICA ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE 251,86

TOTALE CAPITOLO 33601

251,86 -251,86

33680 2016/796 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DAL 16/02/2016 AL 31/07/2016 SOSTITUZIONE PERSONALE 70,00 ASSENTE SERVIZI CULTURALI

Pagina 10 di 27

(22)

50850 2017/1230/1 CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “CENTRO SPORTIVO 17.442,34 AMBROGIO MAZZA VIA AI MALGARI, 1” DAL 01/07/2017 AL 30/06/2022 (CIG 707539617D) -

AGGIUDICAZIONE

TOTALE CAPITOLO 50850

^17.442,34 ^-2.416,34

50850/1 2017/175 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO ENERGIA PER GLI EDIFICI COMUNALI 1.152,59 – SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO 2 (CIG 03182579F9): IMPEGNO DI SPESA STAGIONI 2016-18

TOTALE CAPITOLO 50850/1

1.152,59 -0,03

50850/6 2017/698 FORNITURA DI ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI 5.018,97

TOTALE CAPITOLO 50850/6

5.018,97 -2.890,30

51250/4 2017/699 FORNITURA DI ACQUA - CAMPI DA TENNIS 1.454,02

TOTALE CAPITOLO 51250/4

1.454,02 -139,37

51305 2017/1641 14.405,25

TOTALE CAPITOLO 51305

14.405,25 -437,74

TOTALE CAPITOLO 51305/2

^12.736,91 ^-0,02

51305/14 2017/1005 4.777,55

SERVIZIO LUCE PER RELAMPING LED PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE:

AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RELAMPING DI COMPLETAMENTO ALLA DITTA LASERLINE LIGHTING SOLUTIONS E.S.CO. S.R.L. (CIG Z1E1E24CB6)

(23)

51560/11 2016/2355 INTEGRAZIONE DETERMINA D'IMPEGNO N. 1100 DEL 17.11.2016 2.700,00

TOTALE CAPITOLO 51560/11

^2.700,00 ^-2.700,00

TOTALE BILANCIO 06.01.1

^62.412,03 ^-8.583,82

CODICE BILANCIO: 06.01.2

63217 2017/2051 1.337,40

LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI A GUASTO PER OEPRE DA ELETTRICISTA (CIG Z4620EF4F9): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

TOTALE CAPITOLO 63217

1.337,40 -0,04

63218 2017/1891 LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - INTERVENTI A GUASTO 2.000,00 OPERE EDILI (CIG Z06207A2B7): AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

TOTALE CAPITOLO 63218

^2.000,00 ^-0,01

TOTALE BILANCIO 06.01.2

^3.337,40 ^-0,05

CODICE BILANCIO: 08.02.1

24050/17 2016/39 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PER IL TRIENNIO 868,12

01.01.2015 – 31.12.2017.

TOTALE CAPITOLO 24050/17

^868,12 ^-868,12

33825 2017/16 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PER IL TRIENNIO 01.01.2015 480,00 – 31.12.2017

TOTALE CAPITOLO 33825

480,00 -480,00

TOTALE BILANCIO 08.02.1

1.348,12 -1.348,12

Pagina 12 di 27

(24)

TOTALE BILANCIO 08.02.2

^300,00 ^-300,00

CODICE BILANCIO: 09.01.1

34695 2011/106 IMPEGNO DI SPESA CAMPAGNA DI RILEVAMENTOINQUINAMENTO ATMOSFERICO CON IL 6.904,40

LABORATORIO MOBILE ARPA BG

34695 2016/1635 ANALISI DI VERIFICA SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO AI SENSI DELLA 266,57

CIRCOLARE 16 MARZO 2004 REGIONE LOMBARDIA

34695 2017/928 IMPEGNO ALLA SOCIETA’ TERRARIA PER IL MONITORAGGIO DEL PIANO D’AZIONE PER 4.270,00

L’ENERGIA SOSTENIBILE DEL COMUNE DI TREVIGLIO – CIG Z5B1DD56C7

TOTALE CAPITOLO 34695

^11.440,97 ^-11.440,97

TOTALE BILANCIO 09.01.1

^11.440,97 ^-11.440,97

CODICE BILANCIO: 09.01.2

63110 2008/2339 2.194,80

IMPEGNO DI SPESA PER MONITORAGGIO TRIENNALE DELLA FALDA ACQUIFERA PER COMPLETAMENTO BONIFICA DA IDROCARBURI INIZIATA IN DATA 19.09.2003 (INTERVENTO GIOVANI COPP

TOTALE CAPITOLO 63110

2.194,80 -2.194,80

TOTALE BILANCIO 09.01.2

2.194,80 -2.194,80

CODICE BILANCIO: 09.02.1

33960 2017/877 VERSAMENTO FONDO PERSEO ANNO 2017 0,43

PROVVEDIMENTO A/FFT/2017/123 -0,43

TOTALE CAPITOLO 33960

^0,43 ^-0,43

34610/1 2012/1270 IMPEGNO DI SPESA NUOVI PLUMES D'INQUINA-MENTO ANALISI CAMPIONI DI FALDA E DI 607,44 ROGGIA

(25)

TOTALE CAPITOLO 34610/1

^3.827,44 ^-1.827,45

34632 2016/905 10.000,00

IMPEGNO DI SPESA CON LA COOPERATIVA SOCIALE EUREKA DI TREVIGLIO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SPOSTAMENTO DELLA STRUTTURA RICOVERO DEI GATTI RANDAGI IN VIA CASTOLDA E PER PROGETTI PERSONALIZZATI DI INSERIMENTO LAVORATIVO

TOTALE CAPITOLO 34632

10.000,00 -10.000,00

50800 2017/2067 65.000,00

INTERVENTI DI POTATURA ED INNALZAMENTO CHIOME SUGLI ALBERI DEI VIALI E PARCHI CITTADINI ANNO 2017 - PUBBLICAZIONE GURI (CIG Z55210E827): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

50800 2017/2067/1 52.594,67

INTERVENTI DI POTATURA ED INNALZAMENTO CHIOME SUGLI ALBERI DEI VIALI E PARCHI CITTADINI 2017 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ED AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI COLOMBO GIARDINI S.R.L. (CIG 72876349D1)

TOTALE CAPITOLO 50800

117.594,67 -5,35

50800/5 2017/1562 MANUTENZIONE GIARDINI COMUNALI ANNO 2017 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO 500,00

TOTALE CAPITOLO 50800/5

500,00 -6,88

50810 2017/707 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IRRIGAZIONE GIARDINI 33.272,60

TOTALE CAPITOLO 50810

33.272,60 -31.732,80

TOTALE BILANCIO 09.02.1

165.195,14 -43.572,91

Pagina 14 di 27

(26)

TOTALE CAPITOLO 63165

^945,26 ^-0,01

TOTALE BILANCIO 09.02.2

^945,26 ^-0,01

CODICE BILANCIO: 09.03.1

40500/1 2017/420 SERVIZIO D’IGIENE AMBIENTALE – IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO A 965.975,74 FAVORE DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA G.ECO SRL PER L’ANNO 2017 CIG 4300687F2B

TOTALE CAPITOLO 40500/1

^965.975,74 ^-0,45

40500/3 2016/2271 CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO PARCHI CITTADINI – ANNO 2016 1.423,85

TOTALE CAPITOLO 40500/3

^1.423,85 ^-1.423,85

TOTALE BILANCIO 09.03.1

^967.399,59 ^-1.424,30

CODICE BILANCIO: 09.04.1

40000/3 2017/696 FORNITURA DI ACQUA - FONTANE 1.912,12

TOTALE CAPITOLO 40000/3

1.912,12 -514,32

TOTALE BILANCIO 09.04.1

1.912,12 -514,32

CODICE BILANCIO: 09.05.1

35000 2016/1406 SERVIZIO DI INTERVENTI IN MATERIA DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO (DAL 1 1.383,54 LUGLIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016)

35000 2017/1350 2.704,01

COOPERATIVA “AMICI DEGLI ANIMALI” - INTEGRAZIONE IMPEGNO CONTABILE ALLA DD 499 DEL 31.05.2016 PER IL SERVIZIO IN MATERIA DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO CANINO ANNO 2017 – CIG Z9F1A16333

Pagina 15 di 27

(27)

AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA

TOTALE CAPITOLO 54000/1

^846,67 ^-0,67

54170 2016/1520 VERIFICA PERIODICA ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE 125,93

TOTALE CAPITOLO 54170

^125,93 ^-125,93

TOTALE BILANCIO 10.05.1

^972,60 ^-126,60

CODICE BILANCIO: 10.05.2

64400 2016/1702 FORMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO PER FERMATA AUTOBUS IN VIA CARAVAGGIO - 401,89

CONTATORE ENERGIA ELETTRICA

TOTALE CAPITOLO 64400

^401,89 ^-26,89

TOTALE BILANCIO 10.05.2

^401,89 ^-26,89

CODICE BILANCIO: 12.01.1

31600/5 2017/2074 OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE 5.000,00

DI UN CENTRO RICREATIVO INVERNALE (CRI NEVE).

PROVVEDIMENTO A/DD/2018/420 NOTE: ECONOMIA VEDI DD 420/2018 -2.144,74

TOTALE CAPITOLO 31600/5

^5.000,00 ^-2.144,74

TOTALE CAPITOLO 50300/3

5.406,25 -0,01

50300/5 2017/1674 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ALIMENTI PER BAMBINI INTOLLERANTI 164,85

FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI

Pagina 16 di 27

(28)

50300/11 2017/1717 IMPEGNO DI SPESA A COMPENSAZIONE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI PER IMPIANTI 500,00 FOTOVOLTAICI

TOTALE CAPITOLO 50300/11

500,00 -374,65

50350 2016/734 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER FORNITURA LAVORATRICE A TEMPO DETERMINATO 30,00

(DAL 27/01/2016 AL 19/02/2016)

50350 2016/735 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER ESIGENZE DI SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO 40,00

COMUNALE (DAL 26/01/2016 AL 30/04/2016)

50350 2016/1222 ULTERIORE PROROGA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPO 60,00

DETERMINATO APPROVATO CON D.D. N. 708/2015 (DAL 01.05.2016 AL 15.07.2016)

50350 2016/1773 382,11

IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI

SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO CON LA SOCIETA' GI GROUP SPA CON QUALIFICA DI CUOCO PRESSO ASILI NIDO COMUNALI

50350 2017/768 500,00

ULTERIORE PROROGA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON QUALIFICA DI CUOCO di APPROVATO CON D.D. N. 798 DEL 24/08/2016 - IMPEGNO DI SPESA - SOCIETA' GI GROUP S.P.A. - CON SEDE A MILANO - PIAZZA IV NOVEMBRE 5.

CIG Z101AF5AAA.

50350 2017/1613 5.718,77

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON QUALIFICA DI CUOCO. - IMPEGNO DI SPESA - SOCIETA' GI GROUP S.P.A. - CON SEDE A MILANO - PIAZZA IV NOVEMBRE 5.

CIG 6992522BB0.

PROVVEDIMENTO B/2_01/2019/281 NOTE: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2018 -2.772,02

TOTALE CAPITOLO 50350

6.730,88 -3.731,28 50360/3 2016/26 DETERMINZIONE A CONRTRATTARE AFFIDAMENTO SERVIZIO SPAZIO GIOCO ADULTI E BAMBINI 504,25

2014/2016

(29)

50400 2017/2036 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER GLI ASILI NIDO 500,00 COMUNALI

TOTALE CAPITOLO 50400

^500,00 ^-434,95

50470 2016/1704 SERVIZIO AES NIDO TITIGULI' MINORE D.G. (A.S. 2016-17) 5.499,00

50470 2016/2269 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DISABILE NIDO TITIGULì (NOVEMBRE-DICEMBRE 2016) 412,13

50470 2017/233 SERVIZIO AES NIDO TITIFULI' MINORE D.G. (A.S. 2016-17) 2.425,50

50470 2017/435 INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 1036 DEL 28.10.2016 4.482,00

50470 2017/1667 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA NIDO IL GIRASOLE SETTEMBRE-DICEMBRE 1.476,00 2017

TOTALE CAPITOLO 50470

14.294,63 -12.031,63 50600/1 2014/1121 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO IN COMUNITÀ TERAPEUTICA RIABILITATIVA 1.929,21

PER MINORI A FAVORE DELLA MINORE P.S. – ANNO 2014

TOTALE CAPITOLO 50600/1

^1.929,21 ^-1.929,21

52611 2017/978 VOUCHER "SCOPRIAMO TALENTI" G.D. PERIODO 01/04/2017 – 31/12/2017 1.559,58

52611 2017/979 VOUCHER "SCOPRIAMO TALENTI" P.G. PERIODO 01/04/2017 – 31/12/2017 766,93

TOTALE CAPITOLO 52611

^2.326,51 ^-1.482,49

TOTALE BILANCIO 12.01.1

^40.891,54 ^-25.645,31

Pagina 18 di 27

(30)

TOTALE CAPITOLO 62543

3.140,61 -0,09

TOTALE BILANCIO 12.01.2

3.140,61 -0,09

CODICE BILANCIO: 12.02.1

51750 2013/382 IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO DISABILIIN ISTITUTI DIVERSI SIG. B.B. 661,88

51750 2015/2286 INSERIMENTO DEL SIG. R.L. (DAL 18 AL 31 DICEMBRE 2015) 657,20

51750 2016/1448 CONGUAGLIO SPESA GENNAIO – GIUGNO ANNO 2016 E IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO – 253,68 DICEMBRE ANNO 2016 CDD SIG. S.R.;

51750 2016/1489 VOUCHER SOCIALE PER FREQUENZA SIG. P.A. APRILE/DICEMBRE 2016 1.866,84

51750 2017/486 SIG. M.V. RICOVERO DISABILI IN ISTITUTI DIVERSI - ANNO 2017 4.345,52

51750 2017/489 SIG. B.T. RICOVERO DISABILI IN ISTITUTI DIVERSI - GENNAIO - SETTEMBRE 2017 1.121,97

51750 2017/491 SIG. P.B. RICOVERO DISABILI IN ISTITUTI DIVERSI - ANNO 2017 1.869,53

51750 2017/492 SIG. B.F. RICOVERO DISABILI IN ISTITUTI DIVERSI - ANNO 2017 10.922,53

51750 2017/496 SIG. S.A. RICOVERO DISABILI IN ISTITUTI DIVERSI - ANNO 2017 3.242,84

51750 2017/497 SIG. R.O. RICOVERO DISABILI IN ISTITUTI DIVERSI - ANNO 2017 2.937,41

51750 2017/957 VOUCHER CSE 01/04/2017 - 31/12/2017 F.B.G. 2.459,14

51750 2017/962 CDD SIG. L.D. CONGUAGLIO IMPEGNO GENNAIO–MARZO ANNO 2017 E IMPEGNO APRILE– 4.553,23

(31)

51750 2017/965 4.627,15 APRILE–DICEMBRE ANNO 2017

51750 2017/967 CDD SIG. R.A. CONGUAGLIO IMPEGNO GENNAIO–MARZO ANNO 2017 E IMPEGNO 4.785,19

APRILE–DICEMBRE ANNO 2017

51750 2017/969 CDD SIG. T.L.M. CONGUAGLIO IMPEGNO GENNAIO–MARZO ANNO 2017 E IMPEGNO 4.757,95

51750 2017/971 CDD SIG. R.S. CONGUAGLIO IMPEGNO GENNAIO–MARZO ANNO 2017 E IMPEGNO 6.275,55

51750 2017/1697 VARIAZIONE PROGETTO A FAVORE DI B.A.: IMPEGNO DI SPESA 2017 1.237,23

TOTALE CAPITOLO 51750

61.324,58 -8.774,13

52600/15 2017/103 CONVENZIONE SERVIZIO TRASPORTO AGEVOLATO ANNO 2017 (RIMBORSO SPESE) 5.820,65

52600/15 2017/104 CONVENZIONE SERVIZIO TRASPORTO AGEVOLATO ANNO 2017 (RIMBORSO SPESE) 5.855,00

TOTALE CAPITOLO 52600/15

11.675,65 -7.017,60

52800/3 2016/1518 VERIFICA PERIODICA ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE 125,93

TOTALE CAPITOLO 52800/3

125,93 -125,93

52930 2016/419 SFA SIG. B.S. (GENNAIO-MAGGIO 2016) 956,80

52930 2016/421 PROSECUZIONE DI SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) SIG. M.N. (GENNAIO-MAGGIO 1.146,60 2016)

52930 2016/1216 PROGETTO SFA A FAVORE DI D.G. PERIODO APRILE DICEMBRE 2016. 1.503,11

Pagina 20 di 27

(32)

52930 2017/480 ROGETTO SFA PERIODO GENNAIO MARZO 2017 SIG. B.S. 489,00

52930 2017/481 PROGETTO SFA PERIODO GENNAIO MARZO 2017 SIG. M.N. 205,74

52930 2017/988 VOUCHER SFA SIG. B.S. PERIODO 01/04/2017 - 31/12/2017 507,92

52930 2017/989 VOUCHER SFA SIG. D.G. PERIODO 01/04/2017 - 31/12/2017 1.486,54

52930 2017/990 VOUCHER SFA SIG. M.N. PERIODO 01/04/2017 - 31/12/2017 2.397,78

TOTALE CAPITOLO 52930

^11.464,39 ^-9.826,68

TOTALE BILANCIO 12.02.1

^84.590,55 ^-25.744,34

CODICE BILANCIO: 12.03.1

51700 2017/478 INTEGRAZIONI RETTA DI RICOVERO SIG. T.N. ANNO 2017 3.025,97

51700 2017/997 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER C.D.I. MESI DA APRILE A DICEMBRE 2017 - 128,80 SIG.RA G.A.

51700 2017/998 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER C.D.I. MESI DA APRILE A DICEMBRE 2017 - 453,10 SIG.RA G.D.

51700 2017/999 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER C.D.I. MESI DA APRILE A DICEMBRE 2017 - 448,50 SIG.RA B.A.

51700 2017/1000 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER C.D.I. MESI DA APRILE A DICEMBRE 2017 - 482,98 SIG.RA A.L.

51700 2017/1311 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE C.D.I. PER IL PERIODO DA MAGGIO 2017 A MARZO 2018 - 211,44

(33)

51700 2017/1672 161,00 DICEMBRE 2017 - SIG.RA C.M.

51700 2017/2057 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER C.D.I. SIG.RA F.M. - DA 63,00

NOVEMBRE 2017 A DICEMBRE 2017

TOTALE CAPITOLO 51700

5.353,63 -526,62

52600/1 2017/2 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI 120.297,22 ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI TREVIGLIO PERIODO DAL 1/3/2015 AL 28/02/2018

TOTALE CAPITOLO 52600/1

^120.297,22 ^-24.522,74

52650/2 2017/703 FORNITURA DI ACQUA - CENTRO DIURNO ANZIANI 505,29

TOTALE CAPITOLO 52650/2

^505,29 ^-369,74

53150 2017/1083 1.761,00

RINNOVO PER GLI ANNI 2015, 2016 E 2017 DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

TELESOCCORSO, TELECONTROLLO E TELEASSISTENZA DEL COMUNE DI TREVIGLIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE CENTRO 24 ORE DI TORINO, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5B, DEL D.LGS. 163/2006 - ASSUNZIONE DI SPESA PLURIENNALE

TOTALE CAPITOLO 53150

1.761,00 -1.192,84

TOTALE BILANCIO 12.03.1

127.917,14 -26.611,94

CODICE BILANCIO: 12.04.1

51760 2016/203 INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO SIG. R.L. GENNAIO - MAGGIO 2016 2.854,80

51760 2016/1419 RICOVERO SIG. R.L. (GIUGNO-DICEMBRE 2016) 10.015,20

51760 2016/2156 PROGETTO EDUCATIVO I.T. (OTTOBRE-DICEMBRE 2016) 630,00

Pagina 22 di 27

(34)

TOTALE BILANCIO 12.04.1

^21.344,84 ^-13.517,00

CODICE BILANCIO: 12.05.1

53520 2015/846 ASSISTENZA EDUCATIVA PER DISABILE NIDO TITIGULI' (MARZO-GIUGNO 2015) 987,61

TOTALE CAPITOLO 53520

987,61 -987,61

53530 2015/1686 SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE UNITARIA PRATICHE ASSEGNO DI MATERNITA' E NUCLEO 900,00

NUMEROSO ANNO 2015 ((BENEFICIARIO RETTIFICATO CON DD 1155/2015)

NUMEROSO ANNO 2016 (MIDIFICATO BENEFICIARIO CON DD 964/2018)

NUMEROSO ANNO 2016 (BENEFICIARIO RETTIFICATO CON DD 1155/2015)

NUMEROSO ANNO 2017

NUMEROSO ANNO 2017 (BENEFICIARIO RETTIFICATO CON DD 1155/2015)

NUMEROSO ANNO 2017

TOTALE CAPITOLO 53530

^4.836,36 ^-2.348,78

TOTALE BILANCIO 12.05.1

^5.823,97 ^-3.336,39

(35)

52580 2017/523 TREVIGLIO ALLA DITTA NEXIVE S.P.A. VIA FANTOLI 6/3 20138 MILANO PER IL PeRIODO MAGGIO 2.400,00 2016 – DICEMBRE 2017. (CIG. Z0D196C149)

TOTALE CAPITOLO 52580

2.900,02 -4,68

52600/9 2017/702 FORNITURA DI ACQUA - SERVIZI SOCIALI 2.000,00

TOTALE CAPITOLO 52600/9

2.000,00 -2.000,00

52600/12 2017/1642 289,23

TOTALE CAPITOLO 52600/12

289,23 -0,01

52625 2017/1262 ASSUNZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FONDO DI SOLIDARIETA' E GESTIONE ASC 1.381,75 RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ANNO 2017

TOTALE CAPITOLO 52625

^1.381,75 ^-19,84

53101 2017/1082 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO 11.617,50 PRE.GIO DEL COMUNE DI TREVIGLIO PERIODO DAL 01/10/2014 AL 31/12/2017.

TOTALE CAPITOLO 53101

11.617,50 -474,67

TOTALE BILANCIO 12.07.1

18.188,50 -2.499,20

CODICE BILANCIO: 12.09.1

37500/2 2017/1722 10.255,16

AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, GUARDIANIA, MANUTENZIONE ED OPERAZIONI CIMITERIALI PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI TREVIGLIO PER IL PERIODO 01.10.2017 - 31.03.2019 (CIG 71313922D9): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

TOTALE CAPITOLO 37500/2

^10.255,16 ^-0,04

Pagina 24 di 27

(36)

TOTALE CAPITOLO 37600/1

5.491,40 -9,40

TOTALE BILANCIO 12.09.1

15.746,56 -9,44

CODICE BILANCIO: 12.09.2

62560/3 2015/2378/1 166,63

LAVORI DI SISTEMAZIONE VIALETTO CENTRALE CIMITERO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CUP B74B15000180004 - CIG 63628673F4): APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BENIS COSTRUZIONI S.P.A

TOTALE CAPITOLO 62560/3

166,63 -166,63

62560/4 2014/1962 Realizzazione recinzione ampliamento Cimitero – Primo Lotto: 110,00

CIG Z791248294 AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI RECINZIONE - IMPEGNO DI SPESA

62560/4 2015/928 1.331,00

LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA NEL CIVICO CIMITERO DI LASTRE IN MARMO DI CARRARA BIANCO TIPO C: AGGIUDICAZIONE LAVORI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG Z5F1396AD0

62560/4 2017/1865 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE INGRESSO EMICICLO CIVICO CIMITERO (CIG Z9820483C4): 4.248,53 APPROVAZIONE PROGETTO E DETEMINA A CONTRARRE

TOTALE CAPITOLO 62560/4

5.689,53 -5.689,53

TOTALE BILANCIO 12.09.2

5.856,16 -5.856,16

CODICE BILANCIO: 14.02.1

55500/4 2017/704 FORNITURA DI ACQUA - MERCATI PUBBLICI 3.080,20

TOTALE CAPITOLO 55500/4

^3.080,20 ^-2.691,44

55550 2017/705 FORNITURA DI ACQUA - MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 3.286,22

(37)

64650/3 2017/516 OPERE COMPLEMENTARI ED IMPIANTI NUOVO POLO FIERISTICO – PROLUNGAMENTO 19.294,04 SOTTOPASSO FERROVIARIO: PRIMO LOTTO OPERE STRUTTURALI (CIG 6489228858):

AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

TOTALE CAPITOLO 64650/3

^19.294,04 ^-0,01

TOTALE BILANCIO 14.02.2

^19.294,04 ^-0,01

CODICE BILANCIO: 16.01.1

56800 2017/2116 GESTIONE DELLE ROGGE TREVIGLIESI ANNO 2017 - LAVORI DI SPURGO ATTRAVERSAMENTI 2.955,45 STRADALI (CIG Z7121154B0): AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

TOTALE CAPITOLO 56800

^2.955,45 ^-2.955,45

TOTALE BILANCIO 16.01.1

^2.955,45 ^-2.955,45

CODICE BILANCIO: 16.01.2

64700/1 2013/820/1 IMPEGNO DI SPESA OPERE EDILI MANUTENZIO-NE CAVI IRRIGUI ANNO 2013 9.364,46

64700/1 2014/1131/1 IMPEGNO DI SPESA OPERE EDILI MANUTENZIONE ROGGE TREVIGLIESI ANNO 2014 447,96

TOTALE CAPITOLO 64700/1

9.812,42 -9.812,42

TOTALE BILANCIO 16.01.2

9.812,42 -9.812,42

CODICE BILANCIO: 99.01.7

65550 2017/2256 ARROTONDAMENTO QUADRATURA RENDICONTO 2017 0,11

TOTALE CAPITOLO 65550

^0,11 ^-0,11

66000 2013/979 IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SERVIZIO AS- SISTENZA FISCALE ANNO 2013 REDDITI 2012 1.300,00