Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2014.

(1)

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2014.

(Provvedimento n.2 - Assestamento).

IL PRESIDENTE

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il D.P.R. del 24 settembre 1997, n. 367;

visto l'art. 7 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell’Istituto;

visto il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione” di cui alla propria determinazione n. 10 del 16 gennaio 2013;

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 23 del 23 dicembre 2013, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, predisposto con propria determinazione n. 316 del 12 dicembre 2013;

vista, altresì, la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 5, del 25 giugno 2014, con la quale è stato approvato il provvedimento di variazione n. 1 al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, predisposto con propria determinazione n. 155 dell’11 giugno 2014;

vista la relazione del Direttore Generale in data 13 novembre 2014;

esaminate e condivise le motivazioni contenute nella citata relazione del Direttore Generale,

D E T E R M I N A

di predisporre, ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza, le

variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa per l’esercizio 2014, per le

Missioni e Programmi di seguito elencate:

(2)

M

ISSIONE

1 – “P

REVIDENZA

”

ENTRATE

Finanziamento della missione Previdenza VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

1.1.1 Entrate contributive -2.000.000 -2.000.000

1.1.2 Entrate da trasferimenti 1.1.3 Altre entrate

Totale 1.1 Entrate Correnti -2.000.000 -2.000.000

1.2.1 Entrate per l’alienazione di beni patrimoniali 1.2.2 Entrate da trasferimenti in conto capitale 1.2.3 Altre entrate

Totale 1.2 Entrate in conto capitale

Totale M1 Previdenza -2.000.000 -2.000.000

USCITE

1.1 Gestione dei rapporti assicurativi con i datori di lavoro

VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

1.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio 384.540 648.961

1.1.1.2 Acquisto di beni e servizi -259.479 -207.928

Totale 1.1.1 Funzionamento 125.061 441.033

1.1.2.1 Prestazioni dirette -10.000.000 -10.000.000

1.1.2.2 Prestazioni ex lege

Totale 1.1.2 Interventi -10.000.000 -10.000.000

Totale 1.1.3 Altre spese correnti -304.203 -304.203

Totale 1.1.4 Investimenti in conto capitale -409.108 490.364

Totale 1.1.5 Partite di giro 41.000.000 41.000.000

Totale M/P 1.1 Gestione dei rapporti

assicurativi con i datori di lavoro 30.411.750 31.627.194

(3)

1.2 Prestazioni istituzionali di carattere economico erogate agli assicurati

COMPETENZA CASSA

1.2.1.1 Spese per il personale in attività di servizio -732.288 -364.582

Totale 1.2.1 Funzionamento -1.194.250 -492.525

1.2.2.1 Prestazioni dirette 17.000.000 17.000.000

Totale 1.2.2 Interventi 17.000.000 17.000.000

Totale 1.2.3 Altre spese correnti -1.180.654 -1.180.654 Totale 1.2.4 Investimenti in conto capitale -112.668 423.460 Totale 1.2.5 Partite di giro

Totale M/P 1.2 Prestazioni istituzionali di

carattere economico erogate agli assicurati 14.512.428 15.750.281

M

ISSIONE

2 – “A

SSISTENZA SANITARIA

”

ENTRATE

Finanziamento della missione Assistenza Sanitaria

COMPETENZA CASSA

2.1.1 Entrate contributive 2.1.2 Entrate da trasferimenti 2.1.3 Altre entrate

Totale 2.1 Entrate Correnti

Totale 2.2 Entrate in conto capitale Totale M2 Assistenza sanitaria

USCITE

2.1 Prestazioni diagnostiche e curative per gli infortunati sul lavoro

(4)

COMPETENZA CASSA 2.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio -777.938 -450.137

Totale 2.1.1 Funzionamento -996.776 -624.547

2.1.2.1 Prestazioni dirette -1.056 -1.056

Totale 2.1.2 Interventi -1.056 -1.056

Totale 2.1.3 Altre spese correnti

Totale 2.1.4 Investimenti in conto capitale -1.092.611 400.242 Totale 2.1.5 Partite di giro

Totale M/P 2.1 Prestazioni diagnostiche e

curative per gli infortunati sul lavoro -2.090.443 -225.361

2.2 Prestazioni riabilitative post infortunio e per il reinserimento nella vita di relazione

COMPETENZA CASSA

2.2.1.2 Acquisto di beni e servizi -1.706.853 -1.663.643

Totale 2.2.1 Funzionamento -2.145.628 -2.045.724

2.2.2.1 Prestazioni dirette 1.056 1.056

Totale 2.2.2 Interventi 1.056 1.056

Totale 2.2.4 Investimenti in conto capitale 238.080 674.423 Totale 2.2.5 Partite di giro

Totale M/P 2.2 Prestazioni riabilitative post infortunio per il recupero della capacità lavorativa

-1.906.492 -1.370.245

2.3 Interventi per la fornitura di protesi e ausili VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

2.3.1.2 Acquisto di beni e servizi 448.869 479.472

Totale 2.3.1 Funzionamento 140.069 247.932

2.3.2.1 Prestazioni dirette 2.3.2.2 Prestazioni ex lege Totale 2.3.2 Interventi

Totale M/P 2.3 Interventi per la fornitura di

protesi e ausili 409.712 515.142

(5)

M

ISSIONE

3 – “T

UTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

”

USCITE

3.1 Interventi per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro

COMPETENZA CASSA

3.1.2.1 Prestazioni dirette 38.680.641 8.589.896

Totale 3.1.2 Interventi 38.680.641 8.589.896

Totale M/P 3.1 Interventi per la sicurezza e la

prevenzione di infortuni nei luoghi di lavoro 38.300.222 8.360.056

M

ISSIONE

4 – “S

ERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI

” USCITE

4.1 Servizi generali ed istituzionali VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

4.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio -2.528.546 -3.118.573

4.1.1.2 Acquisto di beni e servizi -1.820.796 -2.372.268

4.1.3.1 Spese per il personale in quiescenza -3.482.785 -3.482.785

4.1.3.2 Altre spese 9.844.988 9.844.988

Totale 4.1.3 Altre spese correnti 6.362.203 6.362.203 Totale 4.1.4 Investimenti in conto capitale -3.895.633 -7.277.029 Totale 4.1.5 Partite di giro

(6)

M

^ISSIONE

5 – “R

ICERCA

”

ENTRATE

Finanziamento della missione Ricerca VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

5.1.1 Entrate contributive 5.1.2 Entrate da trasferimenti 5.1.3 Altre entrate

Totale 5.1 Entrate Correnti

Totale 5.2 Entrate in conto capitale Totale M5 Ricerca

USCITE

5.1 Attività per la realizzazione della ricerca VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

5.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio -8.511.889 -8.637.847

Totale M/P 5.1 Attività per la realizzazione

della ricerca -8.647.533 -8.779.179

(7)

5.2 Prestazioni istituzionali di certificazione e verifica

COMPETENZA CASSA

Totale 5.2.3 Altre spese correnti -376.029 -376.029

Totale M/P 5.2 Prestazioni istituzionali di

certificazione e verifica -969.417 -1.143.946

F

INANZIAMENTI NON

A

TTRIBUIBILI ALLE

M

ISSIONI

ENTRATE

Finanziamenti non direttamente attribuibili alle missioni

COMPETENZA CASSA

Totale 1.1 Entrate Correnti 4.188.642 1.188.642

Totale 1.2 Entrate in conto capitale

Totale 1.2 Partite di giro 41.000.000 41.000.000

Totale Finanziamenti non attribuibili 45.188.642 42.188.642

(8)

A seguito delle proposte di variazione sopra descritte, le previsioni finali risultano, rispetto a quelle iniziali, così modificate:

C O M P E T E N Z A A – ENTRATE

Correnti + € 2.188.642

C/Capitale --- Partite di giro + € 41.000.000

+ € 43.188.642

B – SPESE

Correnti + € 31.064.455

C/Capitale - € 3.927.000

Partite di giro + € 41.000.000

+ € 68.137.455

DIFFERENZA (A-B) - € 24.948.8130 C A S S A

A – ENTRATE

Correnti - € 811.358

C/Capitale --- Partite di giro + € 41.000.000

+ € 40.188.642

B – SPESE

Correnti + € 1.255.275

C/Capitale - € 3.927.000

Partite di giro + € 41.000.000

+ € 38.328.275

DIFFERENZA (A-B) + € 1.860.3670

(9)

entrate ed uscite di competenza riportato nel prospetto di cui alla pagina precedente, l’avanzo finanziario si riduce rispetto all’importo di € 57.286.931 calcolato in sede di predisposizione del provvedimento n. 1 al bilancio di previsione 2014, attestandosi sul valore attuale di € 32.338.118.

Tenuto conto, poi, della effettiva consistenza di cassa alla data del 31/12/2013 – quale risulta dal conto consuntivo 2013 in via di approvazione – pari ad € 22.229.017.978, e sommando e sottraendo alla stessa rispettivamente il complesso delle riscossioni (pari ad € 10.699.028.318) e dei pagamenti (pari ad € 10.753.834.524) previsti per il 2014, si perviene ad una stima della consistenza di cassa, al 31 dicembre 2014, pari a € 22.174.211.772.

Infine, fermi restando i principali movimenti di natura economica, l’importo quantificato in sede di provvedimento n. 1 al bilancio di previsione 2014 pari ad € 1.013.367.345, risulta rideterminato nell’assestato avanzo economico di € 984.491.532.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2014.