COMUNE DI PRIVERNO copia uff.
Città d’Arte e Medaglia d'argento al merito civile
Provincia di Latina
DIPARTIMENTO 3-TECNICO-URBANISTICO-AMBIENTE SERVIZIO 2
n. 49
del 28/04/2014
OGGETTO:
DE VIZIA TRANSFER S.P.A. – Servizio di raccolta, trasporto a smaltimento e a recupero dei rr.ss.uu. – Presa atto emissione note di credito per costi non dovuti – Liquidazione totale fatture mesi di ottobre e novembre 2013 e in acconto fattura dicembre 2013. C.I.G. 05484860F7. .
L’anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di aprile nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2
VISTO il Provvedimento Sindacale n. 12 del 25/03/2014 con il quale viene nominata la scrivente quale Responsabile del Dipartimento 3 - Servizio 2;
VISTO il contratto di appalto per il servizio di raccolta, trasporto a smaltimento e a recupero dei rr.ss.uu. stipulato in data 11/04/2011 con la De Vizia Transfer S.p.a.;
CONSIDERATO:
- Che, con determinazione n. 171 in data 23/10/2013, debitamente notificato alla De Vizia Transfer S.p.a., la scrivente, per servizi non svolti e forniture non eseguite, ha proceduto, nei confronti della medesima Società, al recupero della somma di €. 173.690,00, pari allo storno totale delle fatture n. 1241 del 30/04/2013 di €. 59.882,90, n. 1554 del 31/05/2013 di €.
59.882,90 e allo storno parziale di €. 53.924,20 della fattura n. 1983 del 30/06/2013 di €.
59.882,90, ;
- Che, la De Vizia Transfer S.p.a., come richiesto con la determinazione dianzi richiamata ha provveduto ad emettere le note di credito n. 1158 di €. 59.882,90, n. 1159 di €. 59.882,90 e n. 1160 di €. 53.924,20, tutte in data 24/04/2014, per l’importo totale di €. 173.690,00, trasmesse a questo Ente con nota registrata in data 24/04/2014, al n. di protocollo n. 6275;
- Che, tale adempimento, secondo gli accordi contrattuali, consente alla scrivente di procedere alla liquidazione delle ulteriori fatture emesse per i servizi prestati dalla Società di cui trattasi;
RITENUTO, pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture relative ai servizi prestati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2013 secondo la disponibilità che presenta il competente capitolo di bilancio;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
VISTA la legge 07.08.1990 n. 241;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario 2014 in corso di stesura,
D E T E R M I N A
1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di liquidare, pertanto, a favore della De Vizia Transfer S.p.a., con sede in Torino in via Duino n. 136, avente C.F. e P.IVA 03757510015, le seguenti fatture:
- n. 3492 del 31/10/2013 a saldo €. 59.882,90, - n. 3904 del 30/11/2013 a saldo €. 59.882,90, - n. 4301 del 31/12/2013 in acconto €. 34.117,25, per un importo totale pari a €. 153.883,05;
3) Di imputare il citato importo di €. 153.883,058 al cap. 1597/00, F. 09, S. 05, I. 03, c.g. 1303 in conto residui passivi 2013 riportati nel bilancio 2014 in corso di stesura;
4) Di dare atto che, come previsto dalla normativa vigente, il presente affidamento è contraddistinto dal C.I.G. 05484860F7.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal 13 GIU. 2014 ;
[x] comportando liquidazione di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.
A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l’arch. Claudia Romagna alla quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912236).
IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2 -F.to Arch. Claudia Romagna-
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267
EFFETTUA
secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto di liquidazione della spesa di €. 153.883,05 al cap. 1597/00, F.
09, S. 05, I. 03, c.g. 1303 in conto residui passivi 2013 riportati nel bilancio 2014 in corso di stesura;
Priverno,______________
IL RESPONASABILE DEL SERVIZIO F.to Dott. Benedetto Zago
In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,
AUTORIZZA
L’emissione del relativo mandato di pagamento di €. 153.883,05 al cap. 1597/00, F. 09, S. 05, I. 03, c.g. 1303 in conto residui passivi 2013 riportati nel bilancio 2014 in corso di stesura
Priverno, 28/05/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Dott. Benedetto Zago
La presente è copia conforme all’originale PRIVERNO, 28/04/2014
IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2 Arch. Claudia ROMAGNA