REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL
PROPOSTA N. 11999 DEL 19/07/2018 GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA PROPONENTE
ASSESSORATO PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione: BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Area: TRIBUTI, FINANZA E FEDERALISMO
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(ANTONINI PAOLA) (ANTONINI PAOLA) (A. SABBADINI) (M. MARAFINI)
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
(Sartore Alessandra) ___________________________
L'ASSESSORE
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
IL DIRETTORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 23/07/2018 prot. 900041 ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Autorizzazione all'attivazione della procedura per la contrazione di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la copertura finanziaria del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 4/2018 e dell'articolo 40, comma 2 del D.Lgs. 118/2011
___________________________
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio
Pagina 1 / 1 Pagina 1 / 6 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
406 23/07/2018
OGGETTO: Autorizzazione all’attivazione della procedura per la contrazione di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la copertura finanziaria del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n.
4/2018 e dell’articolo 40, comma 2 del D.Lgs. 118/2011.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento regionale 29 aprile 2013, n. 6, “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”;
VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, concernente: “Legge di stabilità regionale 2018”;
VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 266, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, trasmessa con prot. n. 372223 del 21 giugno 2018 con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del
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bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 312/2018;
VISTO l’articolo 1, comma 475, lettera d), della Legge n. 232/2016 e s.m.i., il quale prevede in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 del medesimo articolo che
“ nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. ”;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 470, della Legge n. 232/2016 e s.m.i., è stata inoltrata, nei termini stabiliti, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la Certificazione comprovante il rispetto degli obiettivi di saldo per l’anno 2017;
VISTO l’articolo 62 del D.lgs, 118/2011, il quale disciplina il ricorso al debito da parte delle Regioni;
VISTO l’articolo 40, comma 2 del D.lgs. 118/2011, il quale dispone che “a decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa”;
CONSIDERATO che anche l’attivazione della procedura per la contrazione di un mutuo di € 500 mln con la Cassa DD.PP. per la copertura di investimenti ai sensi dell’Art.3 della Legge n.350/2003, finanziate con mutui o altre forme di indebitamento autorizzati negli esercizi precedenti e non contratti, approvato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 854 del 14.12.2017 è stata effettuata ai sensi dell’art.40, comma 2 del D.lgs 118/2001.
VISTO l’art. 5 della L.R. n. 4/2018, che stabilisce per la Regione il livello massimo di ricorso al mercato finanziario nel limite di euro 1.355.375.051,62 per l'anno 2018, di cui euro 1.054.429.873,36 finalizzati alla copertura del disavanzo per spese di investimento derivante da debito autorizzato e non contratto ed euro 300.945.178,26 per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a investimenti, al netto delle operazioni effettuate per:
il rimborso anticipato e la ristrutturazione di passività preesistenti;
la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni vigenti e con l’esclusione del disavanzo di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di favorire la prosecuzione del percorso di riequilibrio finanziario dell’ente nell’ottica della progressiva riduzione del disavanzo consolidato regionale, accedere ai mercati finanziari per la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 40, comma 2 del D.Lgs. 118/2011, del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento per un importo fino ad euro 1.054.429.873,36;
VISTI gli elenchi degli investimenti, ai sensi dell’art. 3 commi 18 e successivi della legge 350/2003, finanziati con mutui o altre forme di indebitamento autorizzati negli esercizi precedenti e non contratti, cui si provvede a dare copertura finanziaria con la contrazione
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del mutuo in oggetto, esposti in forma analitica (allegato 1) ed aggregata per tipologia di intervento (allegato 2), che formano parte integrante della presente;
CONSIDERATO che, alla luce delle attuali condizioni dei mercati finanziari, si ritiene opportuno e prudente ricorrere ad un mutuo a tasso fisso;
RITENUTO OPPORTUNO, anche al fine di favorire la sostenibilità dei conti pubblici ed il perseguimento dell’obiettivo di pareggio di bilancio lungo un orizzonte pluriennale, individuare in anni 30 (trenta) la durata dell’operazione di indebitamento;
RILEVATO CHE:
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (di seguito CDP S.p.A.) risulta essere l’Istituto bancario di riferimento degli Enti pubblici in quanto di regola pratica tassi vantaggiosi nonché condizioni di ammortamento convenienti anche per finanziamenti a lunga scadenza che vengono aggiornati e pubblicati con cadenza settimanale;
l’Amministrazione regionale, in base alle disposizioni comunitarie e statali in materia di contratti pubblici, può rivolgersi direttamente a CDP S.p.A.;
in particolare, l’articolo 9, comma 1 del Codice dei Contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), prevede l’esclusione dalla disciplina del Codice stesso “agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un’altra amministrazione aggiudicatrice o ad un’associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato”;
la norma istitutiva di CDP S.p.A di cui all’art. 5 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, così come peraltro interpretata anche nella sentenza del TAR Toscana n. 1042/2010, sancisce il principio “che la Cassa possieda i requisiti propri dell'organismo di diritto pubblico (...). Trattasi infatti di un soggetto dotato di personalità giuridica, sottoposto indubbiamente ad una influenza pubblica essendo il suo capitale in mano allo Stato, e si può anche ritenere che sia istituita per soddisfare esigenze di interesse generale che non hanno carattere industriale o commerciale”;
CDP S.p.A ha lo scopo di fornire la provvista finanziaria delle pubbliche amministrazioni statali e locali al fine di consentire loro di svolgere le proprie funzioni istituzionali;
conseguentemente, “i contratti che vengono stipulati da Stato, regioni, enti pubblici, enti locali o organismi di diritto pubblico con la Cassa sono esenti dall'applicazione della normativa di evidenza pubblica; secondo tale norma infatti le procedure dell’evidenza pubblica non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un’altra amministrazione aggiudicatrice in base ad un diritto esclusivo di cui essa beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, purché tali disposizioni siano compatibili con il Trattato europeo” (TAR Firenze - Toscana sentenza n. 1042/2010);
l’interpretazione data dalla citata sentenza giunge a far ritenere, senza ombra di dubbio, che “i contratti che vengono stipulati da Stato, regioni, enti pubblici, enti locali o
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organismi di diritto pubblico con la Cassa sono esenti dall'applicazione della normativa di evidenza pubblica”;
CONSIDERATO, pertanto, che è intendimento di questa Amministrazione procedere alla formale attivazione della procedura, presso la Cassa Depositi e Prestiti, per l’accensione di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A per la copertura finanziaria del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 4/2018 e dell’articolo 40, comma 2 del D.Lgs.
118/2011, avente le seguenti caratteristiche:
Importo: fino a € 1.054.429.873,36;
Durata: 30 anni;
Tasso: fisso;
PRESO ATTO CHE agli oneri di ammortamento connessi alla contrazione del mutuo in oggetto, fino ad un importo massimo annuale complessivo di € 54,6 mln, si è provveduto mediante l’istituzione di due appositi capitoli di spesa: T11432 per la quota capitale e T13430 per la quota interessi, che presentano, nella pluriennalità adeguata disponibilità:
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano:
1. di autorizzare l’accensione di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A per la copertura finanziaria del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 4/2018 e dell’articolo 40, comma 2 del D.Lgs. 118/2011, avente le seguenti caratteristiche:
Importo: fino a € 1.054.429.873,36;
Durata: 30 anni;
Tasso: fisso;
2. di prendere atto degli elenchi degli investimenti, ai sensi dell’art. 3 commi 18 e successivi della legge 350/2003, finanziati con mutui o altre forme di indebitamento autorizzati negli esercizi precedenti e non contratti, cui si provvede a dare copertura finanziaria con la contrazione del mutuo in oggetto, esposti in forma analitica (allegato 1) ed aggregata per tipologia di intervento (allegato 2), che formano parte integrante della presente;
3. di stabilire che, alla copertura degli oneri di ammortamento connessi alla contrazione del mutuo in oggetto, fino ad un importo massimo annuale complessivo di € 54,6 mln ,.si è provveduto mediante l’istituzione di due appositi capitoli di spesa: T11432 per la quota capitale e T13430 per la quota interessi che presentano, nella pluriennalità adeguata disponibilità;
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4. di demandare alla competente Direzione Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio l’adozione degli atti, conseguenti e necessari, finalizzati a dare attuazione a quanto previsto al punto 1.
La presente Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web della Regione (www.regione.lazio.it).
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Eser. Fin Capitolo Ipg. Anno Ipg.
Numero Man. Anno Man.
Numero Man. Pagato (Euro) Man. Descrizione
2014 C12530 2013 12595 2014 12477 31.519.887,42 Metropolitana di Roma-Linea "C"- Tracciato fondamentale da T2 a T7, (Clodio/Mazzini- Montecompatri/Pantano).Cofinanziamento regionale a.2012
2013 C16525 2011 42031 2013 3686 19.880.000,00 AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE LAZIO AMBIENTE S.P.A.
2010 D12503 2007 45021 2010 21697 9.685.252,48 Liquidazione certificato di pagamento relativo alla 33° Revisione prezzi al 35° SAL al 20.02.08 + 34 Revisione Prezzi + acconto 35 Revisione
2010 D12514 2008 41907 2010 22023 8.633.440,50 ulteriore acconto per il raggiungimento del 90% stato avanzamento lavori - art. 15 comma 3 del contratto di servizio - so- fr 2° stralcio
2015 H22103 2011 13074 2015 21177 8.594.558,02 ASL ROMA H Nuovo Ospedale dei Castelli Pagamento 10° 11° e 12° SAL D.G.R. 1059 del 28.12.2007
2015 H22103 2011 13074 2015 34980 8.247.369,93 ASL ROMA H NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI PAGAMENTO XIV e XV SAL
2016 H22103 2011 13074 2016 16873 6.207.685,79 ASL ROMA 6 Nuovo Ospedale dei Castelli Erogazione 18° SAL
2012 E46516 2012 12706 2012 46101 5.488.363,77 pagamento fattura n. 291 del 17.12.2012 per realizzazione attività rete radio protezione civile.
2013 S26502 2013 15215 2013 30032 5.480.639,46 secondo acconto fattura LAit spa n.166/2012
2011 C12530 2010 44580 2011 20835 5.000.000,00 Metropolitana di Roma - Linea C - tracciato fond. da T2 a T7. Liquidaz. impegno di spesa.
2011 H22103 2009 12846 2011 1935 4.820.222,19 DGR 218 del 27/03/2007 Manutenz. straordinaria gallerie ipogee policl. Umberto I 30% importo del finanziamento
2010 D12503 2008 25454 2010 978 4.326.632,48 liq. 36° rata revisione prezzi al 38° SAL tang.le castelli
2010 D12514 2008 14861 2010 22024 4.313.011,54 acconto su crediti maturati rispetto allo stato avanzamento lavori 90% - art.15 comma 3 contratto di servizio - so-fr.V°
lotto 1° stralcio
2015 H22103 2011 13074 2015 29107 3.752.911,10 ASL ROMA H Nuovo Ospedale dei Castelli pagamento 13° SAL
2013 H22103 2011 13074 2013 5287 3.505.286,85 DGR 1059-2007 Nuovo Ospedale dei Castelli - erogazione quota 1° sal
2011 C12569 2011 16933 2011 24216 3.436.526,25 Acquisizione Selva di Paliano - lotto 30 saldo prezzo 2010 E62510 2007 40363 2010 21710 3.420.232,36 II° Trim.2008 Programma Straor.ABB. BB.AA.Manutenzione Straordinaria - 2010 E44502 2009 19052 2010 1987 3.419.548,51 OO.PP.DI BONIF.PREMIN.INTER.REGION.A CARICO REGIONE.L.R.11/12/98 N.53,ART.4 COMMA 2 ANNO
2009.TRASF.RISORSE FINANZ.ALLE PROVINCE.ACCONTO.
2011 T92600 2009 40520 2011 1932 3.403.245,80 Saldo raggiungimento 90% D.G.R. 735/2006.
2016 H22103 2011 13074 2016 23958 3.323.178,96 ASL ROMA 6 Nuovo Osp. dei Castelli Pagamento 19° SAL
2016 H22103 2011 13074 2016 12276 3.232.644,24 ASL ROMA H NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI 16° SAL
2013 E46516 2013 14028 2013 44409 3.150.625,40 Pagamento fattura n. 186 del 13.12.2013
2016 H22103 2011 13074 2016 12279 3.100.862,39 ASL ROMA 6 NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI 17° SAL
2012 S22501 2012 16815 2012 16864 3.094.902,00 Saldo prezzo di aggiudicazione acquisto lotti 3,4,9,10,11,16,17 asta procedura RGE 93/1081
2010 C12566 2007 15613 2010 21693 3.060.000,00 Acconto 20% a seguito approvazione intervento messa in sicurezza Pontina -L.R. 28.4.2006 n.4- art.55.
2011 H22103 2009 43233 2011 9002 3.049.776,01 Ord.PR Z0011 del 4/11/2009-Acquisto urgente attrezzature e arredi per attivazione P.L.D3690/2009-Pandemia H1N1V- Pagamento Rendiconto1
2014 H22103 2011 13074 2014 20049 2.930.584,85 Nuovo Ospedale dei Castelli D.G.R. 1059/2007 pagamento 4° sal e spese tecniche
2010 D12514 2008 48346 2010 1073 2.871.192,56 esecuzione D.G.R. 1260 del 17.12.2004 attribuzione risorse per trasferimento competenze viailità 2012 T92600 2011 42465 2012 27896 2.829.790,00 L.166/02-DGR.1022/05-Liquid.90% contributo per acquisto n.17 bus-integrazione contributo gi¿ erogato con
rich.mand.n.43224/08-
2014 H22103 2011 13074 2014 37928 2.724.878,53 Nuovo Ospedale dei Castelli Pagamento 7° sal
2014 H22103 2011 13074 2014 20031 2.619.645,48 Nuovo Ospedale dei Castelli D.G.R. 1059/2007 pagamento 5° sal ed incentivi al personale 2013 D12514 2013 12941 2013 28780 2.602.822,21 Deliberazione G.R. n. 3/2013 - Sora-Frosinone V lotto 1° e 2° stralcio
2014 H22103 2011 13074 2014 30214 2.543.953,41 Nuovo Ospedale dei Castelli D.G.R. 1054/2007 pagamento 6° sal
2014 D32503 2013 15483 2014 22589 2.518.049,15 L.R.27/06 Art.63 Lavori di"Adeguamento ed ampliamento dell'I.D. loc. Pantani comune Aquino" Cosilam- cod.A5/5 III acc. 80%
2014 C32505 2014 33366 2014 39553 2.500.000,00 DSCTM - Sviluppo di piattaforme scientifiche e tecnologiche e di librerie molecolari ad alto contenuto innovativo applicate a malattie rare
2012 T92600 2010 36930 2012 892 2.500.000,00 Pagamento 4° acconto in relazione allo stato di attuazione interventi D.G.R. 91/2005 2012 T92600 2011 21564 2012 12793 2.500.000,00 Pagamento 5° acconto in relazione allo stato di attuazione interventi D.G.R. 91/2005.
2011 T92600 2009 42441 2011 1265 2.500.000,00 Pagamento 3°acconto in relazione allo stato di attuazione interventi D.G.R. 91/05 2010 T92600 2009 35549 2010 9568 2.500.000,00 Pagamento 2° acconto in relazione allo stato di attuazione interventi D.G.R. 91/05 2010 T92600 2009 31872 2010 7220 2.500.000,00 Pagamento 1°acconto in relazione allo stato di attuazione interventi D,G.R. 91/05
2011 D12503 2010 11385 2011 1899 2.496.895,30 LIQUIDAZIONE 38°RATA REVISIONE PREZZI "LAVORI REALIZZAZIONE TANGENZIALE ALBANO-ARICCIA-GENZANO"
2012 D12514 2012 38935 2012 41552 2.420.000,00 Provvista vincolata alla liquidazione del credito Ci.Va.Di.in attuazione della Determinazione n. A11122 del 31/10/2012.
2014 H22103 2011 13074 2014 37931 2.369.466,47 Nuovo Ospedale dei Castelli Pagamento 8° SAL
2013 H22103 2011 13074 2013 45680 2.344.547,31 Nuovo Ospedale Castelli Pagamento 3° sal
2015 H22103 2011 13074 2015 12513 2.335.403,88 ASL ROMA H Nuovo Ospedale dei Castelli Pagamento 9 SAL
2010 D12514 2007 44793 2010 21698 2.171.324,57 ulteriore acconto sul raggiungimento del 90% dello stato avanzamento lavori - art. 15 comma 3 del contratto di servizio - so-fr 2° stralcio.
2011 T92600 2010 37934 2011 15106 2.138.052,67 acconto - Accordo bonario del 08.04.2010 tangenziale cistena di latina
2010 D22504 2008 39838 2010 726 2.122.482,74 L.R. 21/75. Pagamento acconto contributo in conto capitale all'Autorità portuale di Civitavecchia anno 2008 2016 E32510 2014 47699 2016 28878 2.100.337,47 dgr 903/14 - risorse raccolta differenziata 2013
2010 H22508 2009 33544 2010 8344 2.017.400,00 DGR 646/06 RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE DI ALATRI Erogazione del 50% del finanziamento 2011 B32503 2011 29351 2011 44196 2.000.000,00 Attuazione DGR 339/2011. Aumento di capitale sociale del C.A.R. S.c.p.A. liquidazione importo di Euro 2.000.000,00
2013 D12514 2013 12941 2013 28781 2.000.000,00 Deliberazione G.R. n.3/2013 - Sora-Frosinone V lotto 1° e 2° stralcio.
2013 D12514 2013 12941 2013 28782 2.000.000,00 Deliberazione G.R. n.3/2013 - Sora-Frosinone V lotto 1° e 2° stralcio
2010 E34522 2009 38889 2010 19967 2.000.000,00 Trasferimento ad arpa lazio del finanziamento regionale per le spese d'investimento dell'agenzia stessa 2016 E32510 2014 47695 2016 28874 1.947.528,30 dgr 903/14 - risorse raccolta differenziata 2013
2011 H22524 2009 33546 2011 25747 1.926.955,00 LR 4/2006 art. 19 Casa della salute della Donna e del Bambino erog. 10%+80% al netto di due sal già liquidati 2010 H22508 2007 27000 2010 21726 1.925.726,63 FINANZIAMENTO DGR 159/2007-CENTRO SILVIO NATOLI-
2011 H22103 2009 12846 2011 6382 1.870.941,57 DGR 218 del 27/03/2007 Manutenz. straordinaria gallerie ipogee Pol. Umberto I conguaglio diff. importo lavv/importo fin. sul 30%
2013 D32503 2013 15477 2013 30648 1.801.767,00 REALIZZAZIONE DEPURATORE INTERCOMUNALE ARDEA - V SAL - FATTURA N. 27 DEL 01/02/2013 AL NETTO DELLA N.C.
N. 10001/2013 DEL 18/02/2013 2016 E32510 2014 47697 2016 28876 1.771.800,89 dgr 903/14 - risorse raccolta differenziata 2013
2012 S26502 2012 13733 2012 46106 1.749.999,99 fattura 290 17 12 2012 POR FESR Asse I.7 I rata
2013 E32510 2011 12079 2013 10053 1.727.581,27 D.G.R. n. 291/2009 - I acconto risorse finanziarie raccolta differenziata - 50%
2012 E32510 2010 11975 2012 12001 1.727.581,27 D.G.R. n. 291/2009 - I erogazione risorse programma raccolta differenziata 2010 2014 H22103 2013 43203 2014 20052 1.699.198,84 DGR 253/2013 Protocollo INAIL Erogazione importo consuntivato ai sensi della L.R. 88/80
2016 H22103 2014 23106 2016 12401 1.675.000,00 DGR 79/2014 - Erogazione a consuntivo
2015 H22103 2014 23113 2015 21250 1.672.374,07 DGR 79 del 24/02/2014 - Manutenzione straordinaria 2014 - presa d'atto documentazione ed erogazione a consuntivo
2016 H22103 2014 23104 2016 15601 1.672.355,30 DGR 79/2014. ASL Roma 1 (ex RmE). Acconto.
2010 H22103 2008 29355 2010 38515 1.656.000,00 DGR 696 del 14/09/2007 Acquisto di un acceleratore lineare per Tomoterapia Erogazione del Saldo a consuntivo
2015 H22103 2014 23116 2015 29724 1.653.716,21 DGR 79/2014 - erogazione quota a saldo
2011 E44502 2010 17895 2011 3336 1.638.415,00 OO.PP.DI BONIF.PREMIN.INTER.REGIONALE A CARICO REGIONE L.R.11/12/98 N. 53,ART.4,COMMA 2-ANNO 2010- TRASF.RISORSE FINANZ.ALLE PROVINCE-ACCONTO
2016 H22103 2014 23107 2016 23957 1.638.090,08 DGR 79/2014 - manutenzione straordinaria 2014 - erogazione quota primo stralcio
2016 H22103 2014 23103 2016 12400 1.625.474,23 DGR 79/2014 - erogazione quota a saldo
2014 T82603 2014 25281 2014 27103 1.608.544,21 atto transattivo del 07/07/2014
2014 H22103 2013 40975 2014 20023 1.599.821,02 DGR 136/2013 erogazione importo a consuntivo Det appr G07109 del 15/05/2014 2014 H22103 2013 40973 2014 20032 1.598.470,02 DGR 136/2013 manutenzione straordinaria anno 2013 - saldo fatture 2014 H22103 2013 40962 2014 20026 1.596.811,79 DGR 136/2013 Manutenzione straordinaria - approvazione QE a consuntivo 2014 H22103 2013 40969 2014 30210 1.596.098,20 DGR 136/2013 manutenzione straordinaria anno 2013 - saldo fatture 2014 H22103 2013 40978 2014 30211 1.595.968,46 DGR 136/2013 manutenzione straordinaria anno 2013 - saldo fatture
2014 H22103 2013 40980 2014 20029 1.595.630,39 DGR 136-13 - Azienda C.O. San Filippo Neri
2015 H22103 2013 40964 2015 21242 1.592.472,83 DGR 136/2013 - liquidazione consuntivo lavori manutenz. straordinaria impianto antincendio S. Eugenio
Eser. Fin Capitolo Ipg. Anno Ipg.
Numero Man. Anno Man.
Numero Man. Pagato (Euro) Man. Descrizione
2015 H22103 2013 40979 2015 12503 1.592.029,98 DGR 136/2013 manutenzione straordinaria anno 2013 - saldo fatture
2014 H22103 2013 40974 2014 30212 1.587.984,81 DGR 136-13 Azienda Policlinico Umberto I
2013 H22103 2011 13074 2013 5286 1.587.570,00 DGR 1059-2007 Nuovo Ospedale dei Castelli - erogazione quota spese tecniche, di gara e incentivi 2015 H22103 2013 40977 2015 12510 1.583.856,38 DGR 136 del 21/06/2013 - Azienda Ospedaliera S.Giovanni Addolorata.
2016 H22103 2014 23102 2016 30493 1.572.256,80 DGR 79-2014 Asl Roma 2 ex RmC (antincendio CTO). 1° tranche.
2014 H22103 2013 40968 2014 20027 1.571.104,69 DGR 136/2013 Lavori manutenzione straordinaria 2013 - Erogazione importo totale a consuntivo
2013 H22537 2011 20405 2013 8551 1.569.289,60 MULTISERVIZIO TECNOLOGICO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
2014 H22103 2013 40976 2014 20024 1.567.441,89 DGR 136/2013 manutenzione straordinaria anno 2013 - saldo fatture
2010 D22504 2008 39838 2010 4250 1.519.798,19 L.R. 21/75. Pagamento 2^ acconto contributo in conto capitale all'Autorità portuale di Civitavecchia anno 2008
2016 H22103 2014 23117 2016 15602 1.506.019,92 DGR 79/2014. ASL Roma 1 (ex A.O. San Filippo Neri). ACCONTO
2010 T92600 2009 20415 2010 2038 1.497.709,25 Saldo del cofinanziamento regionale per l’acquisto/ristrutturazione di materiale rotabile 2015 H22103 2014 23112 2015 29729 1.486.756,08 DGR 79 del 24/02/2014. Erogazione saldo Policlinico Umberto I.
2010 E62510 2007 40368 2010 21711 1.476.924,33 3 TRIMESTRE 2008 PER PROGRAMMA ABBATTIMENTO BB.AA. E MAN.NE STRAORDINARIA - 2014 H22103 2013 40981 2014 20051 1.475.603,27 DGR 136/2013 manutenzione straordinaria anno 2013 - saldo al netto di 4 fatture già pagate.
2014 H22103 2013 40967 2014 30213 1.465.529,60 DGR 136-13 Azienda USL Rm F
2015 H22103 2014 23114 2015 27038 1.455.412,38 DGR 79/2014 - erogazione prima tranche di € 1.455.412,38
2010 D12514 2008 48347 2010 1074 1.441.818,98 esecuzione D.G.R. 1260 del 17.12.2004 - attribuzione risorse per trasferimento competenze viabilità
2016 H22527 2013 40991 2016 16876 1.436.520,54 ASL VITERBO ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE PAGAMENTO A CONSUNTIVO
2014 H22103 2013 40965 2014 30209 1.435.701,80 DGR 136/2013 - manutenzione straordinaria anno 2013 - saldo fatture
2010 D12503 2008 25454 2010 13084 1.424.413,07 LIQUIDAZIONE 40°SAL "LAVORI REALIZZAZIONE TANGENZIALE ALBANO-ARICCIA-GENZANO 2015 H22103 2013 40972 2015 12501 1.421.885,76 DGR 136/2013 Interventi di manutenzione straordinaria liquidazione I tranche di rendicontazione
2015 E42540 2014 44084 2015 20703 1.416.736,49 Rifiorimento delle scogliere esistenti nel tratto di litorale Marina di S. Janni - Gianola nel Comune di Formia - Prog. n.
197/11
2010 D12503 2008 25454 2010 13085 1.385.547,33 LIQUIDAZIONE ACCONTO 37°RATA REVISIONE PREZZI "LAVORI REALIZZAZIONE TANGENZIALE ALBANO-ARICCIA- GENZANO"
2013 H22527 2011 42000 2013 5218 1.349.881,15 DGR 499/2011 Attrezzature per il PS dell'Ospedale Sant'Eugenio - Erogazone del 90% a consuntivo 2015 H22527 2011 41999 2015 34968 1.347.954,32 DGR 499/2011 - Presa d'atto del consuntivo acquisto attrezzature alta tecnologia per Formia, LT e Terracina 2011 H22103 2009 33336 2011 6841 1.333.955,18 DGR 449/2006 - Piano di acquisto urgente di attrezzature e apparecchiature sanitarie - Erogazione quota 4° sal (nota
47287/2010)
2010 D12503 2008 25454 2010 2904 1.331.280,72 liq. 39° SAL a tutto il 15.04.2009 - tang.le castelli
2014 D32503 2013 15477 2014 4176 1.319.334,50 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEPURATORE INTERCOMUNALE ARDEA - LIQ.NE FATTURA N. 125 DEL 17/06/13 - VI SAL 2015 H22103 2014 19514 2015 34976 1.314.096,63 DGR 545 del 20/07/09 Ristrutturazione per C.P.I. Ospedale S. Pertini (saldo lavori, tranne "Nefrologia e Dialisi").
2010 H22103 2008 15273 2010 13469 1.295.362,64 ASL Rieti Osp. S. Camillo de Lellis Scheda 118 1 SAL e S.T.
2014 H22103 2013 40966 2014 20028 1.261.403,50 DGR 136-13 Azienda USL Rm E
2013 H22103 2011 41150 2013 5189 1.250.000,00 P.O. di Velletri Finanziamento DGR 591/2011 - Erogazione 50% finanziamento
2015 H22527 2011 41996 2015 21185 1.244.267,17 DGR 499/2011 Attrezzature - Liquidazione I tranche consuntivo rif nota ASL RMB n. 74207 del 28/10/2014
2016 H22103 2014 23110 2016 12402 1.231.608,54 DGR 79/2014 - Erogazione a consuntivo
2016 E32510 2014 47698 2016 28877 1.228.434,33 dgr 903/14 - risorse raccolta differenziata 2013
2017 H22527 2013 40999 2017 7480 1.226.617,86 DGR 473/2012 - EROGAZIONE A CONSUNTIVO AL NETTO DELLE ECONOMIE E DELLE FATTURE ANDATE IN ACCORDO PAGAMENTI
2011 H22103 2010 35759 2011 12725 1.210.440,00 DGR 646/06 RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE DI ALATRI Erogazione del 30% del finanziamento 2013 D12514 2013 15328 2013 28430 1.210.000,00 Provvista vincolata alla liquidazione del credito Ci.Va.Di. in attuazione della Determinazione n. A11122 del 31/10/2012.
2010 H22527 2008 27437 2010 12270 1.188.197,06 FINANZIAMENTO DGR n°25/2008-ART.19-EROGAZIONE PRIMO PAGAMENTO ACQUISTO ATTREZZATURE 2013 D32505 2013 18621 2013 20972 1.160.343,23 pag.to interventi di potabilizzazione delle acque nel territorio dell'ATO 1 - Viterbo
2013 S26502 2013 33787 2013 44408 1.147.137,62 pagamento progetto RRDEMU fattura 170/2013 (parte)
2014 E42516 2013 13671 2014 4178 1.116.578,93 saldo fattura n.122-119 del 14/12/2012. Progetto di espansione del monitoraggio per la misurazione di nuovi parametri idro-meteo I°lotto
2015 H22103 2014 23119 2015 21244 1.091.707,16 DGR 79/2014 - Manutenzione straordinaria - Consuntivo lavori a rendiconto - rif. Nota INMI 1545 del 27/03/2015
2011 H22103 2009 33341 2011 715 1.090.800,00 DGR 449/06 II pagamento attrezzature (acc-Lineare) 2010 E32510 2008 38804 2010 13345 1.089.149,00 D.G.R. n. 296/2008 - lettera A punti 1 e 4 - Raccolta differenziata 2016 H22527 2013 40985 2016 16879 1.076.388,47 DGR 473/2012 – Liquidazione acquisto app. e attrezzature ASL RM 2 – Ex RM C - det. di appr. G00893/2013 2015 H22103 2014 23100 2015 21178 1.061.332,28 DGR 79/2014 Liquidazione I tranche lavori di manutenzione straordinaria
2011 F16501 2010 12962 2011 47012 1.045.658,20 L.R. 12/81-D.G.R. 211/2008,-D.G.R. 183/2009-NUOVA SCUOLA MEDIA ALBERETO-SALDO ACC.TO 60%.
2010 H22524 2009 33546 2010 26945 1.037.850,00 L.R. 4/2006 - Ristrutturazione S.Agostino "Casa Salute Donna e Bambino" - Finanziamento €4.000.000,00 - Pagamento 1°Sal
2010 E32510 2008 38805 2010 13346 1.033.746,00 D.G.R. n. 296/2008 - lettera A punti 1 e 4 - Raccolta differenziata 2015 T82602 2014 34742 2015 28280 1.020.063,32 Accordo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria volti alla ristrutturazione e riconversione delle strutture
sanitarie, con pa
2010 D12503 2007 15710 2010 21696 1.016.699,40 Quota per il superamento del 50% avanzamento lavori viabilità di accesso casello di ferentino 2010 E46117 2007 17719 2010 21707 1.008.000,00 O.P.C.M. 3362/04-Intervento di adeguamento sismico. Edificio ex palestra G.I.L. - Erogazione del 50+30% - q.p. F.R.L.
2013 D12505 2011 11508 2013 2727 1.006.860,53 Realizzazione strada di collegamento viario Anguillara Scalo/Cesano Scalo - Liquidazione quota parte anticipazione del 60% del contributo.
2010 B44516 2008 43524 2010 1502 1.000.000,00 ART.41-L.R.26/2007"FONDO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL LITORALE LAZIALE".ART.5 CONV.NE REG.CRON.10341/08-TRASF.FONDO(1 di 10)
2010 B44516 2008 43524 2010 1503 1.000.000,00 ART.41-L.R.26/2007"FONDO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL LITORALE LAZIALE".ART.5 CONV.NE REG.CRON.10341/08-TRASF.FONDO(2 di 10)
2010 B44516 2008 43524 2010 1504 1.000.000,00 ART.41-L.R.26/2007"FONDO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL LITORALE LAZIALE".ART.5 CONV.NE REG.CRON.10341/08-TRASF.FONDO(3 di 10)
2012 D32502 2012 11704 2012 38771 1.000.000,00 pag.to interventi di potabilizzazione delle acque nel territorio dell'ATO 1 - Viterbo 2013 D32505 2013 18621 2013 20971 1.000.000,00 pag.to interventi di potabilizzazione delle acque nel territorio dell'ATO 1 - Viterbo 2013 D32505 2013 18621 2013 3126 1.000.000,00 pag.to interventi di potabilizzazione delle acque nel territorio dell'ATO 1 - Viterbo 2013 D32505 2013 18621 2013 3127 1.000.000,00 pag.to interventi di potabilizzazione delle acque nel territorio dell'ATO 1 - Viterbo 2013 D32505 2013 18621 2013 3128 1.000.000,00 pag.to interventi di potabilizzazione delle acque nel territorio dell'ATO 1 - Viterbo
2010 E34522 2010 24124 2010 39882 1.000.000,00 trasferimento ad arpa del finanziamento regionale per le spese di investimento 2010 E34522 2010 24124 2010 39883 1.000.000,00 trasferimento ad arpa del finanziamento regionale per le spese di investimento 2010 E34522 2010 24124 2010 39884 1.000.000,00 trasferimento ad arpa del finanziamento regionale per le spese di investimento 2010 E34522 2010 24124 2010 39885 1.000.000,00 trasferimento ad arpa del finanziamento regionale per le spese di investimento 2010 E34522 2010 24124 2010 39886 1.000.000,00 trasferimento ad arpa del finanziamento regionale per le spese di investimento 2010 E34522 2010 24124 2010 39887 1.000.000,00 trasferimento ad arpa del finanziamento regionale per le spese di investimento 2010 E34522 2009 15312 2010 1363 1.000.000,00 Trasferimento ad Arpa Lazio del finanziamento regionale per le spese d'investimento dell'agenzia stessa 2010 E34522 2009 15312 2010 1364 1.000.000,00 Trasferimento ad Arpa Lazio del finanziamento regionale per le spese d'investimento dell'agenzia stessa 2010 E34522 2009 15312 2010 1365 1.000.000,00 Trasferimento ad Arpa Lazio del finanziamento regionale per le spese d'investimento dell'agenzia stessa 2010 E34522 2009 15312 2010 1366 1.000.000,00 Trasferimento ad Arpa Lazio del finanziamento regionale per le spese d'investimento dell'agenzia stessa 2010 E34522 2008 43339 2010 913 1.000.000,00 finanziamento regionale per le spese d'investimento di Arpa lazio
2013 E46529 2013 18698 2013 7374 1.000.000,00 Conferma impegno di spesa anno 2012 sul cap. E46529 di E.1.000.000,00
2013 T92600 2012 37902 2013 313 1.000.000,00 Erogazione 1° rata del finanziamento per SS Orte-Civitavecchia. Convenzione Reg. Cron. n. 15097 del 26.03.2012, art. 6 lett. a).(parte 1/12)
2013 T92600 2012 37902 2013 314 1.000.000,00 Erogazione 1° rata del finanziamento per SS Orte-Civitavecchia. Convenzione Reg. Cron. n. 15097 del 26.03.2012, art. 6 lett. a).(parte 2/12)
2013 T92600 2012 37902 2013 315 1.000.000,00 Erogazione 1° rata del finanziamento per SS Orte-Civitavecchia. Convenzione Reg. Cron. n. 15097 del 26.03.2012, art. 6 lett. a).(parte 3/12)
2013 T92600 2012 37902 2013 316 1.000.000,00 Erogazione 1° rata del finanziamento per SS Orte-Civitavecchia. Convenzione Reg. Cron. n. 15097 del 26.03.2012, art. 6 lett. a).(parte 4/12)
Eser. Fin Capitolo Ipg. Anno Ipg.
Numero Man. Anno Man.
Numero Man. Pagato (Euro) Man. Descrizione
2013 T92600 2012 37902 2013 317 1.000.000,00 Erogazione 1° rata del finanziamento per SS Orte-Civitavecchia. Convenzione Reg. Cron. n. 15097 del 26.03.2012, art. 6 lett. a).(parte 5/12)
2013 T92600 2012 37902 2013 318 1.000.000,00 Erogazione 1° rata del finanziamento per SS Orte-Civitavecchia. Convenzione Reg. Cron. n. 15097 del 26.03.2012, art. 6 lett. a).(parte 6/12)
2013 T92600 2012 37902 2013 319 1.000.000,00 Erogazione 1° rata del finanziamento per SS Orte-Civitavecchia. Convenzione Reg. Cron. n. 15097 del 26.03.2012, art. 6 lett. a).(parte 7/12)
2013 T92600 2012 37902 2013 320 1.000.000,00 VErogazione 1° rata del finanziamento per SS Orte-Civitavecchia. Convenzione Reg. Cron. n. 15097 del 26.03.2012, art. 6 lett. a).(parte 8/12
2013 T92600 2012 37902 2013 321 1.000.000,00 Erogazione 1° rata del finanziamento per SS Orte-Civitavecchia. Convenzione Reg. Cron. n. 15097 del 26.03.2012, art. 6 lett. a).(parte 9/12)
2013 T92600 2012 37902 2013 322 1.000.000,00 Erogazione 1° rata del finanziamento per SS Orte-Civitavecchia. Convenzione Reg. Cron. n. 15097 del 26.03.2012, art. 6 lett. a).(parte 10/12
2013 T92600 2012 37902 2013 323 1.000.000,00 Erogazione 1° rata del finanziamento per SS Orte-Civitavecchia. Convenzione Reg. Cron. n. 15097 del 26.03.2012, art. 6 lett. a).(parte 11/12
2012 D32503 2011 40906 2012 38798 972.713,72 pag.to interventi di potabilizzazione arsenico ATO 1 - Viterbo
2012 E32510 2011 12084 2012 13688 964.025,50 D.G.R. n. 291/2009 - I acconto risorse finanziarie raccolta differenziata - 50%
2011 E32510 2010 11980 2011 8707 964.025,50 D.G.R. n. 291/2009 - I acconto risorse finanziarie raccolta differenziata 2010 - 50%
2011 E32107 2009 37202 2011 29479 961.854,87 Lavori di difesa e ricostruzione della spiaggia tra Tor caldara e Capo d'Anzio - Erogazione contributo (60%) L.R. 26/06/80 n. 88.
2014 H22103 2014 23408 2014 17899 959.242,89 liquidazione fattura 84/2010, 87/2013, 126/2013 - sistema informatico accordo pagamenti
2013 S26502 2011 38322 2013 695 956.807,50 ESECUZIONE ORDINANZA TRIBUNALE DI ROMA RGE N.42217/2012
2011 F16501 2009 12553 2011 47010 956.005,91 L.R. 12/81-D.G.R. 211/2008,-D.G.R. 183/2009-NUOVA SCUOLA ALBERETO-ACC.TO 60%.
2014 D12503 2013 34164 2014 22616 939.275,41 Tangenziale alla SS 7 Appia nei Comuni di Albano, Ariccia, Genzano. Liquidazione 1° (di 2) quota parte del 49 SAL, rif.fatt Socostramo.
2013 D32503 2012 11777 2013 248 927.632,01 pag.to saldo fatt. n. 198 del 4.07.2012 relativa al 3 sal lavori dep. ardea 2016 H22527 2011 42013 2016 30734 923.758,26 DGR 499/2011 - Attrezzature - Erogazione tranche I e II a consuntivo
2011 H22103 2009 12842 2011 22267 920.211,46 RSA Villa Albani di Anzio - Pagamento 4° e 5° sal - scheda 101 2010 E42515 2009 22827 2010 5162 911.647,03 LAVORI DELL'ESCAVO AREA PORTUALE COMUNE DI ANZIO 2011 E42511 2010 12046 2011 5099 910.072,30 saldo fattura n.102/026 del 31/03/2010 per lavori di espansione e potenziamento della rete di telemisura
idrometeorologica.
2015 H22527 2011 42011 2015 34972 908.481,76 DGR 499/2011 - erogazione I tranche a consuntivo
2015 H22103 2014 23120 2015 29721 907.234,37 DGR 79 2014 liquidazione a consuntivo al netto delle economie 2015 H22103 2014 23101 2015 21246 905.758,95 DGR 79 del 24-02-2014. Assegnazione fondi regionali alla ASL Rm B.
2011 E32510 2009 35420 2011 1139 904.523,38 D.G.R. n. 291/2009 I acconto risorse finanziarie raccolta differenziata 2009 - 50%
2011 E32510 2009 35420 2011 5085 904.523,37 D.G.R. n. 291/2009 - Saldo risorse finanziarie raccolta differenziata 2009
2011 S26502 2009 13141 2011 22113 900.780,00 Affidamento a LAit per la gestione di SIRIL- Registro Imprese lazio, € 450.390,00 per il 2009, € 450.390,00 per il 2010.
2011 D12514 2010 21785 2011 5657 900.000,00 D.G.R. 144/10 Programma interventi 2010 acconto 20%
2010 E34522 2010 24124 2010 39888 900.000,00 trasferimento ad arpa del finanziamento regionale per le spese di investimento 2010 E34522 2009 15312 2010 1367 900.000,00 Trasferimento ad Arpa Lazio del finanziamento regionale per le spese d'investimento dell'agenzia stessa 2010 G32514 2009 38974 2010 13152 900.000,00 Riparto ulteriore stanziamento realizzazione di una piscina scoperta più servizi annessi 2012 T92600 2011 42434 2012 17125 900.000,00 L.R. 4/2006 art. 55 tab. "A" - I.F.O. realizzazione centro medicina per emigranti - Anticipazione
2013 E42516 2011 12298 2013 416 893.904,50 acconto fattura n.112/123 del 22/12/2011 adeguamento, potenziamento, e messa in sicurezza del sistema di monitoraggio idrometeorologico.
2016 H22527 2013 40986 2016 16882 865.176,78 DGR 473/2012 - Erogazione I tranche al netto dell'accordo pagamenti. NB il 10% non fu erogato per mancanza di cassa
2014 D42506 2014 19456 2014 14838 850.000,00 Contributo straordinario all'Impresa Pubblica per spese inerenti avarie e sostituzione mezzi - Seconda rata 2014 D32503 2014 15899 2014 33847 845.837,98 pag.to ft 30723 del 29/07/2014 relativa al 6 SAL lavori di risanamento idrico comprensorio castelli romani. appalto
generale
2011 D44517 2010 42098 2011 40544 840.000,00 Comune di Ariccia.Realizzazione di un ascensore inclinato su rotaia,di collegamento tra il Centro Storico e il parcheggio
"Bernini".
2014 D32503 2014 15899 2014 40053 837.381,78 pag.to fatt. n. 31095 31.10.2014 relativa al 7 SAL lavori di fogn. e dep. Castelli Romani
2013 S26502 2011 38322 2013 694 819.211,40 ESECUZIONE ORDINANZA TRIBUNALE DI ROMA RGE N.42217/2012
2010 H22103 2009 12845 2010 13470 810.170,10 AZ. Osp. S. Filippo Neri Scheda 181F 3 e 4 SAL
2010 D12505 2008 14855 2010 43818 809.875,23 Liq. 60% per "S.P. Galantina: messa in sic. e realizz. ponte sul torrente Aia" - art 16 L.R. 72/80 anno 2007/2009 D.G.R.
427/07
2011 E42506 2010 17946 2011 3332 805.081,42 SERVIZIO PUBBLICO DI MANUTENZIONE L.R.11/12/98 N.53,ART.34,COMMA 1 - ANNO 2010-TRASF.RISORSE FINANZIARIE ALLE PROVINCE-SALDO FABBISOGNO 2010
2011 C12569 2011 16933 2011 24214 801.140,62 Acquisione Selva di Paliano - lotto 26 saldo prezzo
2013 H22103 2011 13075 2013 5283 795.000,00 DGR 822/2009 adeguamento statico poliamb via Tagliamento erogazione 30%
2014 D32503 2014 15899 2014 41973 790.600,39 pag.to fatt. n. PA003 del 12.12.2014 relativa all'8° sal lavori di fogn. e dep. castelli romani a Acqua e Ambiente in ATI con Cons. Coop. Co
2015 T82630 2014 45818 2015 7003 776.600,00 lavori di recupero e adeguamento sismico del complesso di via prato della corte. saldo fattura n.28 del 20/10/2014 relativa al VI sal.
2010 H22103 2009 33338 2010 16432 770.000,00 finanziamento DGR 449/06 I° pagamento (2TAC) 2011 H22103 2009 33339 2011 1244 763.050,03 Finanziamento DGR 449/06 - 3° Pagamento Attrezzature 2011 E42506 2010 17947 2011 3331 760.188,40 SERVIZIO PUBBLICO DI MANUTENZIONE L.R.11/12/98 N.53,ART.34,COMMA 1 - ANNO 2010-TRASF.RISORSE
FINANZIARIE ALLE PROVINCE-SALDO FABBISOGNO 2010
2011 C12569 2011 31924 2011 51759 760.000,00 partecipazione in qualità di acquirente asta tenutasi il 21/09/2011 acquisto lotti 15,23,24,25.26,27,31,32,33,34
2013 D32503 2012 21949 2013 192 756.689,63 Art.63 L.R.27/06 Adeguamento fogn. I.D. Case Cibba,ecc.-comune Veroli(FR)-cod A5/35- IeII acc.50% Iparte fatture 50 e 51/2012 EDILMASSIMO
2013 H22103 2011 41150 2013 5190 750.000,00 P.O. di Velletri Finanziamento DGR 591/2011 - erogazione 30% del finanziamento
2016 E32510 2014 47696 2016 28875 740.194,70 dgr 903/14 - risorse raccolta differenziata 2013
2010 F16501 2007 45141 2010 21716 734.484,73 L.R.12/81-D.G.R. 935/2007-SCUOLA MEDIA ELEMENTARE SUPERIORI CAVATELLA.
2015 H22103 2014 23115 2015 34963 729.222,63 DGR 79 del 24/02/2014. Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata. Acconto su € 1.675.000,00 causa indisponibilità cassa.
2014 D32503 2013 15482 2014 1034 715.338,51 PAG.TO FATT. N. 2 DEL 14.02.2013 RELATIVA AL 3° SAL LAVORI DI FOGN. E DEP. CASTELLI ROMANI - APPATO PRINCIPALE
2010 C12502 2009 33174 2010 7747 707.545,95 Erogazione Acconto pari al 20% ai sensi dell'art.14 L.R. 30/88.Direttrice Civitacastellana Viterbo 2010 H22103 2008 35081 2010 32726 700.762,27 Scheda 27a - 5% a carico della Regione Fornitura in opera di apparecchiature per il completamento dell'ospedale S.
Eugenio
2013 D32503 2012 11775 2013 249 700.000,00 pag.to acc.fatt. n. 198 del 4.07.2012 relativa al 3 sal lavori dep. ardea 2013 D32503 2013 18947 2013 20983 700.000,00 pag.to interventi di potabilizzazione arsenico - ato 1 - VT
2014 D44523 2014 16401 2014 40964 700.000,00 l.r. 31/2008 art. 39 contributi impianti sciistici acconto sul 70% di cui l.r. 88/80
2013 T92600 2012 37902 2013 324 700.000,00 Erogazione 1° rata del finanziamento per SS Orte-Civitavecchia. Convenzione Reg. Cron. n. 15097 del 26.03.2012, art. 6 lett. a).(parte 12/12
2013 H22103 2011 13074 2013 45678 691.232,59 Nuovo ospedale Castelli D.G.R. 1059/2007 pagamento 2° SAL
2016 H22103 2014 23115 2016 12302 675.982,95 DGR 79 del 24/02/2014. Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata. Secondo acconto su € 1.675.000,00 causa indisponibilità di cassa.
2014 E42511 2014 26806 2014 40225 674.922,30 Progetto di espansione del sistema di monitoraggio regionale di protezione civile per la misura di nuovi parametri idrometrici
2013 H22537 2011 13084 2013 8546 673.298,86 Multisevizio tecnologico- interventi di riqualificazione
2016 H22103 2014 23111 2016 16860 673.191,96 DGR 79/2014 - Manutenzione straordinaria - erogazione prima tranche 2014 E32510 2013 13526 2014 40837 669.329,00 D.G.R. n. 406/2012 - Risorse 2012 per la raccolta differenziata
2014 D32503 2013 15477 2014 4177 664.955,50 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEPURATORE INTERCOMUNALE ARDEA - LIQ.NE FATTURA ECO SABINA APPALTI N. 43 DEL 17/06/13 - IN ATI CON SIBA SPA - VI SAL
2013 T92600 2012 22190 2013 10328 662.432,00 Comune di Frascati-L.R.72/80.art.16-Collegam.viario tra S.P. 66/A(Frascati-Colonna)e la S.P.65/B(E.Fermi)-Liq. 5°SAL e acconto liq. 6°SAL
2010 H22103 2007 23950 2010 21725 662.034,23 Ospedale di Colleferro Pagamento 3° SAL Scheda 84 2009 H22103 2007 23950 2009 34349 656.144,38 ASL RM G Ospedale Colleferro Scheda 84 2 SAL e Spese Tecniche
Eser. Fin Capitolo Ipg. Anno Ipg.
Numero Man. Anno Man.
Numero Man. Pagato (Euro) Man. Descrizione
2014 E42511 2014 27487 2014 37900 655.510,98 SERVIZIO DI ADEGUAMENTO TECNICO E MANUTENZIONE DELLE STAZIONI METEREOLOGICHE ED IDROMETRICHE E DEL RELATIVO SISTEMA DI TELETRASMISSIONE.
2010 T92600 2009 24186 2010 3119 640.705,67 APQ 5. Consolidamento dissesto della rupe del centro storico, presso la strada comunale della Valle (Rupe-sud-sud-est).
Acconto 60%.
2013 S26502 2013 15214 2013 41071 638.435,05 Progetto ERPPER attività svolte nell'anno 2012
2011 S22501 2010 38543 2011 17489 637.481,68 ft. n.19/D/10 e n.20/D/10 39° SAL messa a norma ed. prop. e uso alla Regione Lazio sic. antincendio, rispetto norme CEI elim. barr. archit.
2011 H22524 2009 33546 2011 9025 635.195,00 l.r.4/2006-Ristrutturazione S.Agostino "Casa Salute Donna e Bambino"-Finanziamento €4.000.000-Pagamento 2°Sal
2014 E42510 2012 12420 2014 39439 625.000,00 pag.to saldo lavori intervento consolidamento complesso Abbazia San Magno
2010 D12503 2010 11385 2010 23010 623.173,49 LIQUIDAZIONE SALDO 37°RATA REVISIONE PREZZI "LAVORI REALIZZAZIONE TANGENZIALE ALBANO-ARICCIA-GENZANO"
2011 D44503 2009 23682 2011 12852 622.078,86 Acquisto immobile in Pontecorvo (QUOTA PARTE DEL 25%)
2010 C12565 2008 16812 2010 8421 618.081,49 Erogazione I acconto pari al 60% ai sensi della L.R. 4/06, art. 55. Scuola Elementare Doganella di Ninfa.
2016 T82621 2014 47135 2016 37008 614.027,94 L.R. n.16/2005,art.34–Intervento "Adeguamento viabilità di accesso al previsto casello autostradale Ferentino".Liquididaz. rata di saldo.
2013 S26502 2013 15204 2013 41053 606.048,78 Liquidazione delle fatture 96 e 72 del 2013 e quota parte della fattura 284 del 2012 secondo nota di riepilogo fatturato LAit e liquidazioni
2011 S26502 2009 40556 2011 6663 605.180,00 Realizzazione progetto in continuità ESESPC 2014 T92600 2013 50308 2014 12170 603.011,51 L.R. 51/1982 - DGR 832/2007 - Palazzo Papale Villa Albani di Anzio - saldo.
2013 D32505 2011 11710 2013 621 600.000,00 DGR 668/07 - DEPURATORE INTERCOMUNALE ARDEA, ALBANO L., LANUVIO, ARICCIA, NEMI, GENZANO - 1° SAL - Q.
PARTE FT. ECO SABINA 87 DEL 28/12/11
2013 D34503 2011 11847 2013 309 600.000,00 L.R.48/90"Riutilizzo acque reflue I.D.industriale Cassino" (FR)-acc. 40% IIparte 2014 E42510 2012 12420 2014 39438 600.000,00 pag.to saldo lavori intervento consolidamento complesso Abbazzia San Magno
2010 C12568 2008 14830 2010 62597 599.810,45 L.R.4/2006 ART. 55- CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' TURISTICHE INVERNALI NEI COMPRENSORI DI CAMPO CATINO E VAL COMINO-EROGAZIONE ACCONTO 60%
2010 T92600 2008 27411 2010 50038 597.000,00 L.R.3/2004,art. 28 e L.R.11/2004,art. 49. Realiz. parcheggi interrati nelle due aree di Piazza De Gasperi ed ex campo sportivo. Erog. saldo.
2014 S26502 2014 43599 2014 42025 592.807,73 liquidazione fatture nn295 e 296 del 2014 relative a RRDEMU
2014 D12536 2014 25280 2014 27102 591.455,79 atto transativo del 07/07/2014
2010 D22501 2008 48468 2010 5163 586.313,40 LAVORI DI ESCAVO AREA PORTUALE COMUNE DI ANZIO 2015 D32503 2013 15408 2015 14186 585.431,96 L.R.27/06 Art.63-Lavori di "Adeguamento schema adduz. fognario agli I.D.Case Cibba,ecc."- Cod A5/35- Comune Veroli-
III acc. 80% I parte
2015 H22537 2013 17078 2015 28411 584.976,15 ASL RMA - DGR 57_2011
2012 D32502 2011 40905 2012 31042 583.913,79 pag.to interventi di potabilizzazione arsenico ATO 1 - Viterbo
2010 D12505 2008 14857 2010 18276 572.343,26 Liq. 60% per "Completam. collegam. viario SS 7 Appia-ex SS. 600 Ariana" - Art 16 L.R. 72/80 2016 H22527 2011 41995 2016 28864 572.229,58 DGR 499/2011 - EROGAZIONE IV tranche - acquisto angiografo fisso e accessori rif: nota ASL VT 22431 del 21/03/2016
2011 S26502 2009 40555 2011 6662 571.500,00 Realizzazione progetto in continuità CEDHWS
2010 H22103 2008 29355 2010 23986 570.000,00 DGR 696 del 14/09/2007 Acquisto di un acceleratore lineare per tomoterapia Erogazione del 50% del finanziamento tranche I/IV
2014 D32503 2014 15899 2014 40054 568.547,78 pag.to fatt. n. PA0001 del 4.11.2014 relativa ai lavori di fogn. e dep. Castelli Romani soc. acqua ambiente in ati con consorzio cooperative
2013 E42510 2011 20178 2013 617 568.200,00 LIQ.FATT.N.07/2011 LAV.S.U.RIP.SIST.IDR.LOC.CANNARA A VALLE INCILE LAGO BOLSENA S.U./151 2011 F16503 2009 12675 2011 24398 567.055,76 L.R. 6/99, ART. 52-D.G.R. 401/2007-ROMA-I.T.I.S. "ROSSELLINI"-ACC.TO 50%.
2014 D32503 2014 15899 2014 41968 566.892,82 pag.to fatt. n. 31212 del 11.12.2014 relativa all'8 SAL lavori di fogn. e dep. Castelli Romani
2014 E46535 2013 16532 2014 1040 565.085,50 D.L.1010/48-LAVORI DI S.U.MESSA IN SICUREZZA ABITATO DEL COMUNE DI CANEPINA-2'acconto e saldo su fattura 45/12.
2017 H22527 2013 40993 2017 37507 563.480,00 ASL FR - DGR 473/2012 - Rendiconto di 4 mammografi rif. rich ASL 71893/2017
2010 D12505 2008 14856 2010 20856 562.732,96 Liq. 60% per "Realizz. collegam. viario al centro abitato di Artena ecc..." - Art 16 L.R. 72/80 - D.G.R. 842/06 2010 E72504 2008 41170 2010 1743 560.000,00 Incarico LAIT realizzazione GEO-Database regionale
2014 H22527 2013 40997 2014 23260 560.000,00 DGR 473/2012 I tranche: liquidazione robot Da Vinci quota parte regionale workflow ricerca
2013 D32505 2012 11681 2013 8734 558.000,00 L.R.27/06 Art.63 "Saldo II lotto riutilizzo ai fini agricoli reflui depurati nei Comuni di Latina e Sermoneta"-cod.A4/7- acc.80% Iparte
2014 D44523 2013 24939 2014 23558 557.830,00 anticipazione del 10% protocollo d'intesa rilancio del Terminillo
2014 T82612 2014 40663 2014 41953 556.503,00 Ft. n. 9/2014/PA - Impianto di condizionamento delle palazzine "A" e "C" nella sede della Giunta Regionale di Via C.
Colombo - VII SAL
2011 H22103 2009 12842 2011 5741 551.690,70 P.O. Villa Albani di Anzio Pagamento 3° SAL Scheda 101
2013 E44504 2013 16411 2013 45723 551.070,31 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE PER L'IRRIGAZIONE A PIOGGIA IN AGRO DI ATINA - EROGAZIONE SALDO 40% + 30% (RIF.
903/I).
2010 H22103 2007 17277 2010 21724 550.060,26 Consolidamento e sistemazione edifici storici Pagamento SAL FINALE dell'appalto principale e della 2a somma urgenza Scheda 167/H
2010 E42511 2009 41163 2010 41629 547.551,30 saldo delle fatture n.:092/074 del 31/08/09; n.92/104 del 16/11/09;n102/010 del 08/02/09; 102/035 del 10/05/09per serv di adeguamento staz
2010 D32502 2009 16982 2010 2983 540.312,16 L.R. 27/06. Piano straordinario di risanamento delle risorse idriche pagamento 50%
2010 E42510 2009 21509 2010 17922 540.000,00 pagamento 60% inizio lavori per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale
2013 E32510 2011 12080 2013 7345 538.712,92 D.G.R. n. 291/2009 - I acconto risorse finanziarie raccolta differenziata - 50%
2011 E32510 2010 11976 2011 10731 538.712,92 D.G.R. n. 291/2009 - I acconto risorse finanziarie raccolta differenziata 2010 - 50%
2016 H22103 2014 23100 2016 27250 535.968,82 DGR 79/2014 - Erogazione II tranche a consuntivo Lavori di manutenzione straordinaria
2011 F16501 2010 13076 2011 44303 534.519,11 L.R. 12/81-D.G.R. 183/2009-SCUOLA MEDIA-SALDO ACC.TO 60%.
2013 E74509 2011 12731 2013 5102 531.244,23 L.R. 6/2007 - Progr. 2009. Intervento di Completamento collettore primario e realizzazione rete fognaria secondaria Fossignano 5 Le Salzare
2015 H22527 2013 34752 2015 21176 530.223,46 DGR 473/2012 erogazione I tranche consuntivo: rif: note SFN - RME n. 12990 del 08/12/2014 e 14662 del 27/03/2015
2011 E42510 2010 15918 2011 3357 529.932,00 Interventi regionali difesa del suolo rischio esondazione. Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca 2010 T92600 2009 30689 2010 7426 528.077,82 liq. certificato di pagamento n.10 SAE (Stato avanzamento Espropri) semianello viario Tang.le di VT.
2013 C12598 2012 11198 2013 690 524.697,39 QUOTA A SALDO SAL PER LAV DI S.U. SISTEMAZ IDRAUL DEL FOSSO DEL FONTANILE IN ROMA CON REALIZ. SOGLIE FINALIZ. ALLA STABILAZ FRANE.S.U./171
2013 D12505 2011 11520 2013 9613 524.051,88 Comune di Priverno.art.16-L.R.n.72/80-Adeguam. srada collegam. tra la Prossedi-Terracina e la S.P.Marittima II- loc.Fornace.liq.acc.60%.2a p.
2013 T92600 2013 43701 2013 43532 522.501,36 Liq. saldo 2009 contrib. alle prov. per manutenz. strade classific. provinciali D.G.R. 685/09
2012 T92600 2011 42502 2012 29889 520.611,60 L.R. n. 27/1998, art. 38: Contributo per la raccolta differenziata -erogazione a copertura fatture per la fornitura automezzi e attrezzature
2013 E42510 2012 12441 2013 244 518.821,00 Quota saldo 1°Sal Lav messa in sicur sponde F.Velino tratto città di Rieti,tra Loc Ponte Cavallotti e sbarr. Consorzio Bonifica S.U/165
2016 H22103 2014 23109 2016 12278 518.524,83 DGR 79 - 2014. ASL Rieti. Acconto
2010 T92600 2009 28708 2010 5807 517.568,00 Liq. saldo II^ anticipaz. 50% per "Collegam. viario tra SP 65/a e SP 65/b" - L.R. 72/80 art 16 anno 2005 2015 H22527 2013 40995 2015 34965 516.596,00 DGR 473/12 liquidazione II SAL progetto esecutivo - Rif: nota PUI 28369 del 21/9/2015
2010 E32510 2009 36652 2010 13358 514.653,51 D.G.R. n. 291/2009 I acconto risorse finanziarie raccolta differenziata 2009 - 50%
2010 F18510 2009 36786 2010 11856 514.400,00 2 di 2 Finanziamento alle province per contributi ai comuni per l'acquisto di scuolabus ecologici a.s.2009/2010
2013 C12598 2011 32291 2013 531 511.249,20 I°SAL LAV DI RIPRIST SEZ DI DEFLUSSO TRATTO D'ASTA F.VELINO IN LOC."ROSCE" COMPRESO TRA I COMUNI DI CONTIGLIANO E COLLI SUL VELINO(RI).MS/43
2012 T92600 2011 27039 2012 2607 510.506,11 LIQ. FATT. N.12 DEL 08/07/11 PER DIR. LAVORI, ASS. TECNICA ESPROPRI, PERIZIA VARIANTE, COMPUTO METR. (LAVORI 2° LOTTO TANG. CISTERNA LATINA)
2010 D44504 2008 14909 2010 30112 503.998,61 L.R.4/2006, ART.72. PARCHEGGIO MULTIPIANO E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI. EROGAZIONE PRIMO ANTICIPO (SECONDO E ULTIMO ACCONTO)
2013 H22537 2011 38785 2013 8547 501.165,64 MULTISERVIZIO TECNOLOGICO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
2014 H22527 2011 42007 2014 23222 500.948,26 DGR 499/2011 erogazione I tranche attrezzature nota SFN di rif: 3110 del 22/03/2013
2013 D32503 2013 18896 2013 20384 500.527,80 Art.63 L.R.27/06 Adeguamento fogn. I.D. Case Cibba,ecc.-comune Veroli(FR)-cod A5/35- IeIIacc.50% III parte 2011 C12502 2010 25931 2011 50934 500.000,00 LR 2/92,come modificata dall'art.5 LR 7/94 Centro servizi intercomunale in zona industriale
Eser. Fin Capitolo Ipg. Anno Ipg.
Numero Man. Anno Man.
Numero Man. Pagato (Euro) Man. Descrizione
2010 C12566 2008 14779 2010 31636 500.000,00 Art. 55 - Tab."A" - L.R. 04/06 "Sistemaz. messa in sic. della strada Pededemontana dei Santi" liquid. quota parte del 60%
art. 6 Lr 88/80.
2016 D12514 2013 15329 2016 10479 500.000,00 D.G.R. 649/2008 raggiungimento 90% interventi
2013 D34503 2013 18623 2013 20984 500.000,00 pag.to interventi di potabilizzazione delle acque nel territorio dell'ATO 1 - Viterbo 2013 E42510 2011 28363 2013 11030 500.000,00 Lav. di colleg.autostr. A1 dir e SS4 Salaria a Monterotondo- Bretella Salaria
2012 E42510 2010 12009 2012 26420 500.000,00 quota parte prog. def. 1°stralcio opere lam. piene loc. Albuccione - Banca d'Italia Tesoreria Prov.le di Roma contabilità speciale 5256
2012 E42510 2010 12009 2012 26421 500.000,00 quota parte prog. def. 1°stralcio opere lam. piene loc. Albuccione - Banca d'Italia Tesoreria Prov.le di Roma contabilità speciale 5256
2012 E42510 2010 12009 2012 44092 500.000,00 quota parte prog. def. 1°stralcio opere lam. piene loc. Albuccione - Banca d'Italia Tesoreria Prov.le di Roma contabilità speciale 5256
2014 E44502 2014 16843 2014 31124 500.000,00 Opere Pubbliche di bonifica di Preminente Interesse Regionale (PIR) - L.R. 53/98 ex art. 35 - Acconto annualità dal 2010 al 2013.
2014 E44502 2014 16843 2014 39287 500.000,00 Opere Pubbliche di bonifica di Preminente Interesse Regionale (PIR) - L.R. 53/98 ex art. 35 - Acconto annualità dal 2010 al 2013.
2014 E44502 2014 16843 2014 39288 500.000,00 Opere Pubbliche di bonifica di Preminente Interesse Regionale (PIR) - L.R. 53/98 ex art. 35 - Acconto annualità dal 2010 al 2013.
2014 E44502 2014 16843 2014 39291 500.000,00 Opere Pubbliche di bonifica di Preminente Interesse Regionale (PIR) - L.R. 53/98 ex art. 35 - Acconto annualità dal 2010 al 2013.
2010 E46516 2009 37943 2010 50925 500.000,00 Fornitura autocisterne - Pagamento acconto fattura n.110 del 08/07/2010.
2012 E46529 2010 15258 2012 12557 500.000,00 Assegnazione contributi per interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Provincia di Rieti.
2011 E46529 2010 15258 2011 8655 500.000,00 Assegnazione contributi per interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Provincia di Rieti.
2011 E46529 2010 15258 2011 8656 500.000,00 Assegnazione contributi per interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Provincia di Rieti.
2011 E46529 2010 15258 2011 8654 500.000,00 Assegnazione di contributo per interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Provincia di Rieti.
2010 E62510 2008 15131 2010 33359 500.000,00 4 trimestre 2009-Programma Man.Straord.e A.B.A.-DGR 558/07 e DGR 527/09-Attestaz.da n.17 a n.24 2011 F16501 2009 30304 2011 38754 500.000,00 L.R. 12/81 E 27/07, ART. 69-D.G.R. 550/09-IST.TO SCOLASTICO "TIBERIO GULLUNI"-1^ RATA ACC.TO 60%.
2010 G32514 2009 22266 2010 2671 500.000,00 L.R. n. 27/06, art.56, commi 1 e 2 - Campionati Mondiali di “Nuoto Roma 2009”-Ulteriore stanziamento anno 2009.
2013 H22103 2012 42868 2013 5196 500.000,00 DGR 385 del 06/08/2012 Manutenzione straordinaria annualità 2012 a saldo 2013 H22103 2012 42872 2013 5203 500.000,00 DGR 385 del 06/08/2012 Manutenzione straordinaria annualità 2012 a saldo 2013 H22103 2012 42873 2013 5204 500.000,00 DGR 385 del 06/08/2012 Manutenzione straordinaria annualità 2012 a saldo 2013 H22103 2012 42874 2013 5205 500.000,00 DGR 385 del 06/08/2012 Manutenzione straordinaria annualità 2012 a saldo 2013 H22103 2012 42875 2013 5206 500.000,00 DGR 385 del 06/08/2012 Manutenzione straordinaria annualità 2012 a saldo 2013 H22103 2012 43999 2013 5213 500.000,00 DGR 385 del 06/08/2012 Manutenzione straordinaria annualità 2012 a saldo
2010 H22103 2008 29355 2010 24866 500.000,00 DGR 696 del 14/09/2007 Acquisto di un acceleratore lineare per tomoterapia Erogazione del 50% del finanziamento tranche IV/IV
2010 H22103 2008 29355 2010 24867 500.000,00 DGR 696 del 14/09/2007 Acquisto di un acceleratore lineare per tomoterapia Erogazione del 50% del finanziamento tranche III/IV
2010 H22103 2008 29355 2010 24868 500.000,00 DGR 696 del 14/09/2007 Acquisto di un acceleratore lineare per tomoterapia Erogazione del 50% del finanziamento tranche II/IV
2010 T92600 2008 27787 2010 337 500.000,00 saldo del contributo per la reindustrializzazione del sito industriale ex Good Year - 1° QUOTA DI 2 - 2010 T92600 2008 27787 2010 338 500.000,00 saldo del contributo per la reindustrializzazione del sito industriale ex Good Year - 2° QUOTA DI 2 - 2010 T92600 2008 27799 2010 327 500.000,00 liquidazione del 10% del contributo per l'adeguamento della viabilit` di accesso al previsto casello autostradale di
Ferentino-1° quota di 2
2013 H22103 2012 42876 2013 5207 499.660,54 DGR 385 del 06/08/2012 Manutenzione straordinaria annualità 2012 a saldo 2013 H22103 2012 43991 2013 5209 499.560,44 DGR 385 del 06/08/2012 Manutenzione straordinaria annualità 2012 a saldo 2013 H22103 2012 42871 2013 5202 499.145,00 DGR 385 del 06/08/2012 Manutenzione straordinaria annualità 2012 a saldo 2014 S22501 2013 18368 2014 16700 498.907,20 Ft. 19/13 - Fattura V Sal lavori climatizzazione palazzine A e C
2013 S26502 2011 38322 2013 708 498.686,30 ESECUZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE ROMA RGE N. 42217/2012 BENEFICIARIO ISED
2013 H22103 2012 43998 2013 5212 498.340,90 DGR 385 del 06/08/2012 Manutenzione straordinaria annualità 2012 a saldo
2010 H22508 2009 33545 2010 27659 497.332,65 DGR 692/2006 Realizzazione nuovo servizio SPDC presso l'Addolorata Erogazione saldo finale tranche I/II 2010 E32510 2009 36649 2010 13359 496.073,41 D.G.R. n. 291/2009 I acconto risorse finanziarie raccolta differenziata 2009 - 50%
2013 H22103 2012 42870 2013 5200 495.698,78 DGR 385 del 06/08/2012 Manutenzione straordinaria annualità 2012 a saldo
2014 T92600 2013 52013 2014 40977 494.806,02 pag.to saldo fatt. n. 66 del 22.10.2013 relativa ai lavori del depuratore intercom. comune Ardea relativa all'8 SAL
2010 E74509 2008 37797 2010 48510 489.534,55 L.R. 6/07 - programma 2008. Intervento di "Rete fognaria secondaria per acque nere a servizio del nucleo abusivo "Crati - Cogna", loc. Crati
2014 E42515 2013 16359 2014 13069 489.428,92 Lavori di manutenzione straordinaria del litorale di Creta Rossa-2° Lotto- Liquidazione acconto I S.A.L
2014 H22527 2013 40988 2014 23261 486.605,00 DGR 473/2012 Installazione RMN cofin. 136/2013: Erogazione 50% progetto RMN Rif ASL RMF: 16689 del 27/03/2014
2013 D32503 2013 15477 2013 30638 486.563,00 REALIZZAZIONE DEPURATORE INTERCOMUNALE ARDEA - V SAL - FATTURA ECO SABINA APPALTI SRL N. 9 DEL 08/02/2013 IN ATI CON SIBA SPA
2011 C12572 2010 19630 2011 15869 486.000,00 PAG.1°SAL FATT.1 DEL 01/09/2010 LAV. S.U. PER IL RIP. OFF. IDR. DEL F.ANIENE DAL PONTE GRA ALLA FOCE S.U./119 2011 E46117 2009 44274 2011 19043 486.000,00 Acconto 60% intervento Scuola S.Sosio
2013 H22103 2012 42867 2013 5195 484.848,54 DGR 385 del 06/08/2012 Manutenzione straordinaria annualità 2012 a saldo
2011 E42511 2010 12043 2011 5097 484.303,93 saldo fattura n.102/025 del 31/03/2010 acconto della fattura n. 102/25 del 31/03/2010 per adeguamento ottimizzazione e messa in sicurezza de
2014 H22103 2014 19514 2014 20033 480.400,00 DGR 545 del 20/07/09 Ristrutturazione per C.P.I. Ospedale S. Pertini.
2010 F16501 2009 36884 2010 14591 480.084,00 rocca priora scuola campo sportivo 2° stralcio 1° sal
2010 E46516 2008 37539 2010 680 480.000,00 Erogazione quota parte 1° acconto contributo per la realizzazione di Centri di Accoglienza di protezione Civile.
2010 E46516 2008 37539 2010 681 480.000,00 Erogazione quota parte 1° acconto contributo per la realizzazione di Centri di Accoglienza di protezione Civile.
2010 T92600 2008 27786 2010 336 480.000,00 L.R. 11/2004 - Protocollo d'Intesa - Terzo acconto sul 60% del contributo per ristrutturazione campo sportivo di Via della Palazzina.
2013 E44502 2013 16404 2013 39734 478.088,17 GESTIONE DELLE OPERE CONCERNENTI LA DIGA "MADONNA DELLE MOSSE" SUL TORRENTE TIMONE IN C. DI CANINO - SALDO FINALE (838/I).
2012 T92600 2010 38060 2012 26222 477.048,83 SALDO DI QUANTO DOVUTO AL PROGETTISTA AI SENSI DELL'ART.7/1/D DEL DISCIPLINARE DI INCARICO 2015 T82600 2013 51609 2015 19170 476.092,62 L.R. 10/2005 art. 33 Tab. A - Lavori per realizz. centro soc. polivalente-Erogazione saldo
2014 C12600 2014 40967 2014 40873 475.574,00 D.G.R. n. 538/2014 "Ripartizione del Fondo per il riequilibrio territoriale dei Comuni del Lazio".
2014 S22501 2013 15144 2014 4179 475.170,63 Fattura 900 del 17/06/2013 - 7 Sal lavori messa a norma ascensori Giunta Regione Lazio
2012 F16501 2010 13063 2012 11844 475.167,22 L.R. 12/81-D.G.R. 183/2009-SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE "PIUMAROLA"-SALDO ACC.TO 60%.
2011 T92600 2010 42132 2011 17846 474.873,19 Liq. I°-II°-III° SAL, parc. profess.,oneri provv. ecc..." - art 16 L.R. 72/80 D.G.R. 1017/07 2010 E46516 2009 37943 2010 50926 474.577,60 Fornitura autocisterne Pagamento saldo fattura n.110 del 08/07/2010.
2015 H22537 2013 17077 2015 28440 472.405,61 ASL FROSINONE - DGR 57_2011
2010 E74502 2008 35976 2010 13895 471.202,92 LR.14/2000,ART.73 - DGR.1120/2000 - COMUNE DI MARTA - URBANIZZAZIONI PRIMARIE IN CAVIDOTTO INTELLIGENTE - SALDO.
2014 D32503 2013 36804 2014 11014 470.795,20 L.R.27/06 Art.63 Lavori di "Realizz. nuovo I.D. loc. Andreani ed adeguamento collettori" Comune Cervaro (FR) cod A5/9 II acc 40%
2013 E42510 2011 28363 2013 11031 465.013,31 lav. di coll.autostr. A1 Dir e SS4 Salaria a Monterotondo - Bretella Salaria Sud 2014 S22501 2013 15144 2014 1030 464.655,73 per lavori di ristrutturazione a norma degli ascensori siti in indirizzo 5° SAL
2014 E44504 2013 34607 2014 7431 463.233,77 Lavori per la realizzazione di una vasca di espansione e messa in sicurezza idraulic loc.Valle Ariccia - Erogaz.40% del contr.
- (Rif.856/i)
2013 E42510 2011 12267 2013 728 461.812,76 QUOTA PARTE A SALDO 1°SAL LAV.SIST.IDR.F.TEVERE A NORD DI ROMA I LOTTO SOTTOBACINO FIUME PAGLIA 2012 S26502 2012 13735 2012 44692 460.688,00 Liquidazione ultima tranche progetto Esespc in base alle fatture LAit N.111, 129 e 149/2012 e nota LAit N.7056/2012.
2013 E32510 2013 13527 2013 24991 460.083,44 D.G.R. n. 406/2012 - risorse per la raccolta differenziata e.f. 2012
2011 E32107 2010 15886 2011 13982 459.902,99 APQ 5.II atto integrativo. Sistemazione dissesto idrogeologico s.p. Fontecerro. Acconto 60%
2012 C12502 2010 25931 2012 12458 459.427,14 LR 2/92,come modificata dall'art.5 LR 7/94 Centro servizi intercomunale in zona industriale
