Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC)

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Determinazione n. 2018/D.00198 del 31/10/2018 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 1/10

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC)

n. 2018/D.00198 del 31/10/2018

OGGETTO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIASTRA PER ATTIVITA’ A CICLO DIURNO E DEL REPARTO DI RADIOLOGIA DIAGNOSTICA E INTERVENTIS TICA - CUP: J67B14000110002 - CIG: 588892811F.

APPROVAZIONE I° SAL E LIQUIDAZIONE I° SAL E COMPETENZE PROFESSIONALI

Unità operativa Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC)

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato Descrizione Allegato

atti contabili I sal fattura 11/18 Studio Tecnico Gruppo Marche

Dichiarazione di immediata esecutività

Destinatari dell’atto per l’esecuzione

Controllo di Gestione Gestione Economico Finanziaria

Destinatari dell’atto per conoscenza

La presente Determinazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati è assoggettata a:

pubblicazione integrale

pubblicazione della sola determinazione pubblicazione del solo frontespizio

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)

CdR PdC At / Pa / Ce Importo €

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Il Dirigente Responsabile dell’U.O.

Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC)

Richiamata la deliberazione n. 364 del 11/06/2018, con la quale l’U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale ed approvvigionamenti è stata delegata, in relazione ad ambiti predefiniti, all’adozione di atti anche nella forma di “Determinazione Dirigenziale”

VISTA la Delibera n. 75 del 08.02.2017 “Rimodulazione articolazione interna del dipartimento amministrativo –presa d’atto nota dipartimentale n. 201700000151 del 04.01.2017. Provvedimenti conseguenti” con la quale, tra l’altro, viene ribadito che per l’effetto della nuova rimodulazione del Dipartimento Amministrativo l’ing. Maria G. Lauletta, già Responsabile della UOSD Gestione Tecnico Patrimoniale ed incaricata “ad interim”

della Struttura Organizzativa Provveditorato Economato, viene confermata nell’incarico di dirigente responsabile della rinominata “UOSD Gestione tecnico patrimoniale e Approvvigionamenti” conferito con delibera n. 506 del 08.09.2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale N. 364 del 11/06/2018 avente come oggetto “Regolamento per la predisposizione, l'adozione e la pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti dell'IRCCS -CROB – Adozione”;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Direttore Generale n° 26 del 26/01/2015 si è stabilito di indire procedura aperta per l’appalto dei “Lavori di realizzazione della piastra per attività a ciclo diurno e del reparto di Radiologia Diagnostica e Interventistica - Lotto 1”, per l’importo complessivo a base d’asta pari a di € 3.566.945,22, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, giusta previsione dell’art. 53,comma 2, lettera c) del D.Lgs.12 aprile 2006 n° 163, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs.12 aprile 2006 n° 163;

- con deliberazione del Direttore Generale n° 151 del 14/03/2016:

 l’appalto per la progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori (lotto1) di realizzazione della piastra per attività a ciclo diurno e del reparto di radiologia diagnostica e interventistica, previa acquisizione del definitivo presentato in sede di gara, è stato aggiudicato alla Bollita Costruzioni Soc. Coop. Via Tratturo Regio Zona PIP Nova Siri, che ha offerto un ribasso del 31,060% sull’importo dei lavori a base d’asta pari ad Euro 3.177.532,29, un ribasso del 31,060% sull’ importo a base d’asta relativo alla progettazione definitiva pari ad Euro 176.648,43 ed un ribasso del 31,060% sull’ importo a base d’asta relativo alla progettazione esecutiva pari a Euro 162.664,50, per un importo complessivo, al netto di I.V.A. ed oneri

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previdenziali per spese di progettazione, pari ad Euro 2.474.513,10, di cui Euro 2.190.590,76 per lavori, Euro 121.781,43 per progettazione definitiva, Euro 112.140,91 per progettazione esecutiva, ed Euro 50.000,00, per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso;

 è stato disposto di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva alla verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza di cause di esclusione, giusta previsione del comma 8 dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006, nonché all’ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi inerenti l’intervento, con riferimento al progetto definitivo offerto dall’aggiudicatario, alla verifica positiva del progetto definitivo di cui all’articolo 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ed alla successiva approvazione dello stesso progetto definitivo da parte della Stazione appaltante, giusta previsione dell’art. 7, lett. e), della parte seconda del Disciplinare di gara;

- con deliberazione del Direttore generale n° 312 del 31/05/2017 si è proceduto all’approvazione del progetto definitivo e all’autorizzazione alla stipula del contratto, essendo intervenuta l’ efficacia dell’aggiudicazione definitiva, a seguito dell’espletamento della verifica dei requisiti della Ditta Aggiudicataria;

- il contratto è stato stipulato in data 19/06/2017 è stato registrato presso l’Agenzia dell’Entrate – ufficio territoriale di Melfi il 26/06/2017 al n° 461 Mod.3;

- il suddetto contratto, all’art. 10.2, prevede che i corrispettivi per la progettazione siano corrisposti direttamente dall’Istituto ai progettisti incaricati dall’ impresa aggiudicataria Bollita Costruzioni Soc. Coop., individuati nello studio tecnico Gruppo Marche, Cda Potenza, Fraz. Villa Potenza, 62100 Macerata P. IVA 00141310433;

- con deliberazione del Direttore generale n° 564 del 22/09/2017 è stata disposta la liquidazione degli oneri professionale ai progettisti incaricati dalla Bollita Costruzioni Soc.

Coop. della redazione del progetto definitivo;

- i lavori hanno avuto inizio il 26/04/2018, giusta verbale redatto in pari data;

PREMESSO ALTRESI’ che

- con nota del 14/09/2017, acquisita al prot. dell’Istituto al n° 20170010314, è stata comunicata la cessione del ramo d’azienda “Lavori Pubblici” da parte della Bollita Costruzioni Soc. Coop. in favore della Bollita Srl con sede in Bari, strada Torre Tresca,18 C.F. e P.IVA 08045240721;

- con deliberazione del Direttore generale n° 179 del 21/03/2018, qui integralmente richiamata per formarne parte integrante e sostanziale, si è preso atto della cessione del ramo d’azienda “Lavori Pubblici” da parte della Bollita Costruzioni Soc. Coop., in favore della Bollita Srl con sede in Bari, strada Torre Tresca,18 C.F. e P.IVA 08045240721;

- con deliberazione del Direttore generale n° 686 del 18/10/2018, si è preso atto dell’avvenuta modifica della denominazione sociale del soggetto esecutore dei “Lavori di realizzazione della piastra per attività a ciclo diurno e del reparto di radiologia diagnostica

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e interventistica – lotto 1” , da “Bollita srl” con sede in Bari, strada Torre Tresca,18 C.F. e P.IVA 08045240721 a “La Cascina Costruzioni srl” , con sede in Bari, strada Torre Tresca,18 C.F. e P.IVA 08045240721;

DATO ATTO che il quadro economico dell’intervento rimodulato a seguito del ribasso offerto in gara dall’allora Bollita Costruzioni Soc.Coop, ora “La Cascina Costruzioni srl”, è il seguente

QUADRO ECONOMICO LOTTO n. 1

Importi a base di gara ( D.D.G. n°

26 del 26/01/2015 )

Importi a

seguito di aggiudicazione ed economie

A1) Lavori edili 3.177.532,29 2.190.590,76

Sommano i lavori a base di gara (soggetti a ribasso) 3.177.532,29

B1) Oneri di sicurezza esterni (non soggetti a ribasso) 50.000.000 50.000,00

Sommano 3.227.532,29 2.240.590,76

C1) Corrispettivo progettazione definitiva, esecutiva + CSP +

Relazione geotecnica (soggetti a ribasso) 339.412,93

Sommano 339.412,93 233.922,34

Importo complessivo lavori, oneri sicurezza e spese tecniche 3.566.945,22 2.474.513,10

Somme a disposizione dell'amm.ne

1) Imprevisti e lavori in economia ( compreso IVA) * 297.970,27 297.970,27 2) Cassa previdenza su oneri tecnici 4% ( su voce. C1) 13.576,52 9.356,89

3) Collaudo tecnico amministrativo 25.240,40 20.010,73

3bis) Collaudo statico 26.266,00 13.549,43

4) Progetto aeronautico eliporto 3 500,00 --- 5) Verifica progetto per validazione 90.976,64 --- 6) Relazione geologica (già espletata) 4.500,00 4. 500,00

7) Indagini geognostiche (già espletate) 7 050,44 7. 050,44

8) Spese di gara 10 000,00 10.000,00

9) Allacciamenti, autorizzazioni 3 500,00 3. 500,00

10) IVA Lavori 10% (su A1+B1) 322.753,30 223.059,07

11) Cassa previdenza su oneri tecnici 4% ( su 3+3bis+5) 5.699,32 1.342,40 12) IVA Spese tecniche 22% ( su C1+2+3+3bis+5+11) 110.220,78 61.199,99 13) Fondi per la progettazione e l’innovazione 43.840,40 43.840,40

Sommano 965.054,07 695.379,62

TOTALE INTERVENTO LOTTO n. 1 4.532.000,00 3.169.892,72

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- con deliberazione n. 574 del 22/09/2017, giusta previsione dell’art. 10.2 del contratto di appalto, è stato disposto di liquidare e pagare la fattura 8/17 del 23/06/2017, ricevuta in pari data dell'importo di € 126.652,69 (comprensivo di € 4.871,26 contributo integrativo 4%

Cassa) oltre € 27.863,59 per IVA, emessa dallo studio tecnico Gruppo Marche, Cda Potenza, Fraz. Villa Potenza, 62100 Macerata P. IVA 00141310433, progettisti incaricati dall’allora Bollita Costruzioni per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di cui trattasi;

- con deliberazione n. 354 del 11/06/2018 si è disposta, su richiesta della Bolli ta srl, la liquidazione dell’anticipazione di Euro 224.059, 76 al netto di Iva, per complessivi Euro 240.964,986, iva compresa;

CONSIDERATO che

- l’Ing. Enzo Arminio, in qualità di Direttore dei Lavori, ha redatto, ai sensi dell’art. 194 del D.P.R. 207/2010, applicabile per tempo al contratto di cui trattasi, la documentazione contabile relativa al primo stato di avanzamento dei lavori realizzati a tutto il 19/10/2018, da cui risulta che l’ importo netto dei lavori realizzati è pari ad Euro 396.050,24;

- il geom. Ivo Aloè, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, in data 23/10/2018 ha emesso il certificato di pagamento n. 1 riferito al primo S.A.L., pari ad Euro 291.000,00, IVA al 10% esclusa di importo Euro 29.100,00;

CONSIDERATO altresì che

- in data 07/06/2018 è stata acquisita dall’Istituto con n.1925 protocollo IVA la fattura n 11/18 emessa dallo studio tecnico Gruppo Marche, Cda Potenza, Fraz. Villa Potenza, 62100 Macerata P. IVA 00141310433, per il pagamento dell’intero importo dovuto per la progettazione esecutiva pari ad Euro 112.140,91, oltre ad Euro 4.485,64 per contributo integrativo 4% Cassa ed Euro 25.667,84 per IVA al 22%, per complessivi netto a pagare Euro 94.198,37, detratta la ritenuta di acconto del 20%;

- in data 20/09/2018 “La Cascina Costruzioni srl” , con nota pec acquisita al protocollo generale dell’istituto al n. 2018-0011034 in pari data, ha manifestato la volontà di cedere i crediti derivanti dal contratto in essere con l’Istituto alla Banca Sistema S.P.A.;

- in data 17/10/2018, la società “La Cascina Costruzioni srl” (cedente), con atto pubblico sottoscritto avanti il Dottor Paolo De Agostini, Notaio in Roma rep. 69136 – racc. 19828, registrato il 17.10.2018 al n. 15.27466 all’Ufficio delle Entrate di Roma 2, cedeva alla società Banca Sistema S.P.A. (cessionaria), con sede legale ed amministrativa in corso Monforte 20, Milano, iscritta all’Albo delle Banche al n. 3158, C.F e P.IVA: 12870770158,

“ i crediti relativi a prestazione di beni e/o servizi rese a valere su contratti o rapporti stipulati e/o da stipulare tra il Cedente e il Debitore entro 24 mesi dalla data di stipula del presente atto” ;

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- in data 17/10/2018 il Notaio Dottor Paolo De Agostini, notificava all’Istituto, a mezzo posta elettronica certificata, l’atto di cessione del credito succitato, assunto al prot.

generale dell’Istituto con il n. 2018-0012000 del 17/10/2017;

- con deliberazione n. 714 del 31/10/2018 si è preso atto della suddetta cessione di credito;

VISTI:

- l’art. 10.2 – Pagamento del corrispettivo della progettazione del contratto stipulato in data 19/06/2017;

- l’art. 10.3 – Pagamenti in acconto del contratto stipulato in data 19/06/2017 che prevede il pagamento in acconto per i lavori qualora l’importo degli stessi sia non inferiore ad Euro 350.000,00;

- il DURC Numero Protocollo INPS_11752432 dal quale si evince che la regolarità contributiva della “La Cascina Costruzioni srl” e il DURC Numero Protocollo INAIL_13444988 dal quale si evince la regolarità contributiva della BANCA SISTEMA SPA;

RITENUTO

- di doversi approvare il primo SAL ed il primo certificato di pagamento così come redatti, firmati ed allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

- di dover liquidare all’operatore economico “La Cascina Costruzioni srl” con sede in con sede in Bari, strada Torre Tresca,18 C.F. e P.IVA 08045240721, in qualità di affidataria dei lavori di cui trattasi, l’importo di Euro 291.000,00, al netto del 50% della decurtazione della anticipazione corrisposta pari ad Euro 224.059,76 e della ritenuta per infortuni pari allo 0,5%, oltre IVA al 10% pari ad Euro 29.100,00;

- di dover pagare a Banca Sistema spa, quale cessionaria e previa regolare emissione di fattura da parte della cedente “La cascina costruzioni srl”, l’importo di Euro 291.000,00, al netto del 50% della decurtazione della anticipazione corrisposta pari ad Euro 224.059,76 e della ritenuta per infortuni pari allo 0,5%, oltre IVA al 10% pari ad Euro 29.100,00

- di dover liquidare e pagare la fattura n 11/18 emessa dallo studio tecnico Gruppo Marche, Cda Potenza, Fraz. Villa Potenza, 62100 Macerata P. IVA 00141310433, per il pagamento dell’intero importo dovuto per la progettazione esecutiva pari ad Euro 112.140,91, oltre ad Euro 4.485,64 per contributo integrativo 4% Cassa ed Euro 25.667,84 per IVA al 22%, per complessivi netto a pagare Euro 94.198,37, detratta la ritenuta di acconto del 20%;

DATO ATTO che gli importi da liquidare e pagare innanzi elencati trovano copertura nell’ambito del Quadro Economico di Progetto innanzi riportato;

VISTI

- il D. Lgs. n.163/2006

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- il D.P.R. n. 207/2010

- la legge n. 98/2013 di conversione del D.L. 69/2013

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa:

1. DI APPROVARE il primo SAL ed il primo certificato di pagamento così come redatti, firmati ed allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2. DI LIQUIDARE l’importo di Euro 291.000,00, al netto del 50% della decurtazione della anticipazione corrisposta pari ad Euro 224.059,76 e della ritenuta per infortuni pari allo 0,5%, oltre IVA al 10% pari ad Euro 29.100,00, all’operatore economico

“La Cascina Costruzioni srl” con sede in con sede in Bari, strada Torre Tresca,18 C.F. e P.IVA 08045240721, in qualità di affidataria dei lavori di cui trattasi, che ha ceduto il credito relativo al contratto de quo alla Banca Sistema S.P.A.

(cessionaria), con sede legale ed amministrativa in corso Monforte 20, Milano, iscritta all’Albo delle Banche al n. 3158 – C.F e P.IVA: 12870770158;

3. DI PAGARE a Banca Sistema spa, quale cessionaria e previa regolare emissione di fattura da parte della cedente “La cascina costruzioni srl”, l’importo di Euro 291.000,00, al netto del 50% della decurtazione della anticipazione corrisposta pari ad Euro 224.059,76 e della ritenuta per infortuni pari allo 0,5%, oltre IVA al 10%

pari ad Euro 29.100,00;

4. DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 11/18 emessa dallo studio tecnico Gruppo Marche, Cda Potenza, Fraz. Villa Potenza, 62100 Macerata P. IVA 00141310433, per il pagamento dell’intero importo dovuto per la progettazione.

5. DI DARE ATTO che gli importi da liquidare e pagare innanzi elencati trovano copertura nell’ambito del Quadro Economico di Progetto in narrativa riportato e saranno anticipati dall’Istituto, nelle more dell’erogazione dei relativi finanziamenti da parte dalla Regione Basilicata, con imputazione alla voce di conto “A.II.9.C – anticipi lavori in corso” sul bilancio dell’anno corrente.

6. DI RICHIEDERE alla Regione Basilicata l’erogazione del finanziamento dell’importo corrispondente, considerato che l’intervento trova copertura finanziaria nei fondi di cui alla DGR 488/2013.

7. DI DARE ATTO che tutta la documentazione citata in istruttoria nel presente provvedimento, ancorché non materialmente allegata al provvedimento, è custodita agli atti dell’U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale E Approvvigionamenti.

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Il presente atto comporta oneri NON comporta oneri

Enzo Arminio L’Istruttore

Maria Gelsomina Lauletta

Il Dirigente Il Dirigente Responsabile

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e all'U.O.C. Controllo di Gestione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, d ecorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.

Rionero in V.re lì, 31/10/2018

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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

+

VISTO l'art. 13 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 739 del 29/12/2010, resa esecutiva con delibera di Giunta Regionale n. 261 dell'1/03/2011 che recita, fra l'altro “Il Direttore Scientifico esprime parere obbligatorio al Direttore Generale sulle determinazioni e sulle delibere inerenti le attività cliniche e scientifiche, le assunzioni e l'utilizzo del personale medico e sanitario non medico...”;

VISTO il Decreto Ministeriale del 26.02.2013, con il quale è stato a nominato il Dott. Pellegrino MUSTO, Direttore Scientifico dell'IRCCS/CROB di Rionero in Vulture;

VISTA la deliberazione n. 110 del 25.03.2013 con la quale si è preso atto della nomina di cui è parola;

VISTO il contratto stipulato fra questo Istituto e il Direttore Scientifico in data 15.04.2013

Tanto premesso

Il Direttore Scientifico esprime parere favorevole, in ordine alla proposta di determinazione avente ad oggetto:

"LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIASTRA PER ATTIVITA’ A CICLO DIURNO E DEL REPARTO DI RADIOLOGIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA - CUP:

J67B14000110002 - CIG: 588892811F. APPROVAZIONE I° SAL E LIQUIDAZIONE I° SAL E COMPETENZE PROFESSIONALI"

Rionero in V.re lì,

Il Direttore Scientifico F.F.