COMUNE DI MISILMERI. Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni. Determinazione del Responsabile dell'area

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COMUNE DI MISILMERI

Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni Determinazione del Responsabile dell'Area

N. 540 del registro COPIA

Data 16/09/2021

Oggetto: liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze comunali . Periodo luglio 2021.- CIG : 78102706B1

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Il giorno 16/09/2021, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto arch. Corsale Rita, funzionario dell' Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale n. 1218

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Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni

Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.

Viste le allegate fatture, trasmesse da Enel Energia S.p.A regolarmente acquisite al protocollo generale di questo Ente in data relative ai periodi accanto a ciascuna di esse segnati, per la fornitura di energia elettrica per le altre utenze comunali.

N. FATTURA PERIODO UBICAZIONE IMPONIBILE IVA TOTALE CAP RAG

4153575991 lug-21 via nazionale 51,80 11,40 63,20 26 82245

51,80 11,40 63,20

4151975610 lug-21 via dei mulini 428,70 94,31 523,01 153 art 4 82236 4157954413 lug-21 corso IV Aprile 40,66 8,95 49,61 153 art 4 82322 4158042976 lug-21 corso IV Aprile

312/A 250,89 55,20 306,09 153 art 4 82342 4157300333 lug-21 p.zza

comitato 1.824,04 401,29 2.225,33 153 art 4 82330 4157300334 lug-21 C.so IV Aprile 70,52 15,51 86,03 153 art 4 82337 4154557351 lug-21 via longo 5/A 45,78 10,07 55,85 153 art 4 82858 4154557352 lug-21 c.so IV Aprile

312 447,78 98,51 546,29 153 art 4 82281

3.108,37 683,84 3.792,21

4152721943 lug-21 via C/30 37 548,90 120,76 669,66 281 82260 4157300336 lug-21 via C/30 37 170,36 37,48 207,84 281 82343 4154557355 lug-21 c.so Vitt

emanuele 398 335,32 73,77 409,09 281 82244

1054.58 232.01 1286.59

4157954406 lug-21 viale europa 229,02 50,38 279,40 486 82349 4154557363 lug-21 c.so Vitt

emanuele 398 51,80 11,40 63,20 486 82272

280,82 61,78 342,60 4157300338 lug-21 via de placida

76 282,03 62,05 344,08 567 art 2 82327

282,03 62,05 344,08 4157954412 lug-21

piazza XII

gennaio 434,56 95,60 530,16 595 82329

4153575990 lug-21 via padri

vocazionisti 145,46 32,00 177,46 595 82265

4153575989 lug-21 c.da rigano 309,35 68,06 377,41 595 82254 4153575994 lug-21 p.zza stazione 408,79 89,93 498,72 595 82263 4152861588 lug-21 c.da duca di

brolo 55,07 12,12 67,19 595 82287

4157954410 lug-21

via aiutami

cristo 406,61 89,45 496,06 595 82323

1.759,84 387,16 2.147,00 4151975612 lug-21 viale europa

305 23,72 5,22 28,94 621 82257

4154557358 lug-21 c.da gabatutti 189,00 41,58 230,58 621 82243 4154557359 lug-21 via padri

vocazionisti 102,64 22,58 125,22 621 82248

(3)

4154557357 lug-21 c.da incorvina 200,73 44,16 244,89 621 82256 516,09 113,54 629,63

4152414964 lug-21

via s.

giuseppe 90,08 19,82 109,90 823 82262

4151975607 lug-21 c.da piano

stoppa 109,25 24,04 133,29 823 82277

199,33 43,86 243,19

4157300337 lug-21 via Vitrano 76,19 16,76 92,95 1303 82333

76,19 16,76 92,95

4157954414 lug-21 via de gasperi 198,13 43,59 241,72 1415 82335 4152721936 lug-21 c.so IV Aprile

51 51,80 11,40 63,20 1415 82269

4154557360 lug-21

vicolo dante

aligheri 56,11 12,34 68,45 1415 82240

306,04 67,33 373,37 4154557364 lug-21 c.da

segretaria 80,36 17,68 98,04 1489 82241

4154557356 lug-21 c.da

roccapalumba 69,81 15,36 85,17 1489 82280

150,17 33,04 183,21 4152721936 lug-21 viale europa

346 687,85 151,33 839,18 1563 82252

687,85 151,33 839,18

TOTALE COMPLESSIVO € 10.337,21

Considerato che occorre procedere alla liquidazione delle stesse, atteso che il servizio è stato regolarmente erogato;

Visto il DURC prot n. 26446113 valido fino al 02/10/2021 dal quale si rileva la regolarità contributiva della ditta;

Ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della l. 136/2010 è stato acquisito il seguente Cig:

78102706B1;

Visto il Vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.lvo 50/2016 e smi;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Liquidare a Enel Energia S.p.A, la complessiva somma di € 10.337,21 per la fornitura di energia elettrica diverse utenze nel mese di Luglio 2021, mediante bonifico presso Banca Popolare di Milano, Via Mazzini n.

9/11, codice IBAN IT81W0503401647000000071746, come da dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 136/2010 e ss.mm.ii. acclarata al protocollo generale dell’Ente al n. 6950 in data 25/02/2020, a saldo delle sopra citate fatture, nel modo che segue:

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Per € 63.20 inclusi di IVA liquidare all'intervento codice 01.07.103 Cap Peg. 26“ spese energia elettrica ”, sul bilancio c.e.,in corso di formazione giusta impegno di spesa n. 958 assunto con determina n. 496 del 25/8/2021

Per € 3.792,21 inclusi di IVA liquidare all'intervento codice 01.03.103 Cap Peg. 153 art 4 “ spese energia elettrica ed altre utenze locali comunali”, sul bilancio c.e.,in corso di formazione giusta impegno di spesa n. 958 assunto con determina n. 496 del 25/8/2021

Per € 1.286.59 inclusi di IVA liquidare all'intervento codice 01.07.103 Cap Peg. 281“ spese energia elettrica ”, sul bilancio c.e.,in corso di formazione giusta impegno di spesa n. 958 assunto con determina n. 496 del 25/8/2021

Per € 342.60 inclusi di IVA liquidare all'intervento codice 03.01.103 Cap Peg. 486 “ spese energia elettrica polizia municipale”,sul bilancio c.e., in corso di formazione, giusta impegno di spesa n.

958 assunto con determina n. 496 del 25/8/2021

Per € 344.08 inclusi di IVA liquidare all’intervento codice 03.01.103 Cap Peg. 567 art 2 “spese energia elettrica scuole materne”,sul bilancio c.e., in corso di formazione, giusta impegno di spesa n. 958 assunto con determina n. 496 del 25/8/2021

P

er € 2.147,00 inclusi di IVA liquidare all’intervento codice 03.01.103 Cap Peg. 595 “spese energia elettrica scuole elementari”,sul bilancio c.e., in corso di formazione, giusta impegno di spesa n.

Per € 629.63 inclusi di IVA liquidare al codice 03.01.103 Cap Peg. 621 “spese energia elettrica scuole medie”,sul bilancio c.e., in corso di formazione giusta impegno di spesa n. 958 assunto con determina n. 496 del 25/8/2021

Per € 243.19 inclusi di IVA liquidare all'intervento codice 06.01.103 Cap Peg. 823” spese energia elettrica campo sportivo”, sul bilancio c.e., in corso di formazione, giusta impegno di spesa n. 958 assunto con determina n. 496 del 25/8/2021

Per € 92.95 inclusi di IVA liquidare all'intervento codice 06.01.103 Cap Peg. 1303” spese energia elettrica ”, sul bilancio c.e., in corso di formazione, giusta impegno di spesa n. 958 assunto con determina n. 496 del 25/8/2021

Per € 373.37 inclusi di IVA liquidare all'intervento codice 06.01.103 Cap Peg. 1415” spese energia elettrica centro diurno”, sul bilancio c.e. in corso di formazione, giusta impegno di spesa n. 958 assunto con determina n. 496 del 25/8/2021

Per € 183.21 inclusi di IVA liquidare all'intervento codice 06.01.103 Cap Peg. 1489” spese energia elettrica cimiteri comunali”, sul bilancio c.e. in corso di formazione, giusta impegno di spesa n.

Per € 839.18 inclusi di IVA liquidare all'intervento codice codice 16.01.1.03 Cap Peg. 1563 “mercati generali – spese acqua , energia elettrica. ”, sul bilancio c.e. in corso di formazione, giusta impegno di spesa n. 959 assunto con determina n. 496 del 25/8/2021

Dare mandato all'Area 2 Economico Finanziaria di accantonare e versare all'Erario ai sensi della legge 23/12/2014, n. 190 art. 1, c. 629 lett. B, la somma di € 1.712.77 che corrisponde

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all'IVA non commerciale e € 151.33 che corrisponde ad IVA commerciale che dovranno essere versata all'Erario.;

Di trasmettere il presente atto corredato di tutta la documentazione necessaria al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli previsti e riscontri amministrativi contabile fiscali di cui all'art 184 del TUEL per l'emissione del relativo mandato di pagamento

Disporre la pubblicazione All'albo del Comune

Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni f.to arch. Corsale Rita

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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Misilmeri, 07/09/2021

Il Funzionario Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni

f.to arch. Corsale Rita

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.

267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente liquidazione:

LIQUIDAZIONI

Titolo/Missione/Programma Piano Finanziario Capitolo Esercizio

0105103 01 26 2021

Impegno Importo Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-Impegno

Liquidazione Importo Liquidazione

N. 958 € 300,00 N. 0 € 0,00 N. 2166 € 63,20

Descrizione Creditore Enel Energia S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze comunali . Periodo luglio 2021.- CIG : 78102706B1

0103103 01 153.4 2021

Impegno Importo

Impegno Sub-Impegno Importo

Sub-Impegno Liquidazione Importo Liquidazione

N. 958 € 14.000,00 N. 0 € 0,00 N. 2166 € 3.792,21

spese energia elettrica altre tenze comunali

0107103 01 281 2021

N. 958 € 3.000,00 N. 0 € 0,00 N. 2166 € 1.286,59

Descrizione Creditore

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Enel Energia S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti spese energia elettrica uff anagrafe

0107103 01 486 2021

N. 486 € 1.200,00 N. 0 € 0,00 N. 2166 € 342,60

spese energia elettrica polizia municipale

0301103 03 567.2 2021

N. 958 € 1.900,00 N. 0 € 0,00 N. 2166 € 344,08

Descrizione Impegni Assunti spese energia scuole materne

0301103 03 595 2021

N. 958 € 10.000,00 N. 0 € 0,00 N. 2166 € 2.147,00

spese energia elettrica scuole elementari

0301103 03 621 2021

N. 958 € 5.000,00 N. 0 € 0,00 N. 2166 € 629,63

Descrizione Impegni Assunti spese energia elettrica scuole medie

0107103 01 823 2021

N. 958 € 700,00 N. 0 € 0,00 N. 2166 € 243,19

(8)

spese energia elettrica impianti sportivi

0107103 01 1303 2021

N. 958 € 200,00 N. 0 € 0,00 N. 2166 € 92,95

spese energia elettrica aree verdi e parchi

0107103 01 1415 2021

N. 958 € 1.000,00 N. 0 € 0,00 N. 2166 € 373,37

Descrizione Impegni Assunti centri diurni - spese energia elettrica

0107103 01 1489 2021

N. 958 € 440,00 N. 0 € 0,00 N. 2166 € 183,21

spese energia elettrica - cimiteri comunali

0107103 01 1563 2021

N. 958 € 2.200,00 N. 0 € 0,00 N. 2167 € 839,18

mercati generali - spese energia elettrica

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

f.to dott.ssa Bianca Fici

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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE L'addetto alla pubblicazione geom. Rosolino Raffa

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 16/09/2021 e vi rimarrà fino al 01/10/2021.

L'addetto alla pubblicazione geom. Rosolino Raffa