Via La Marmora, FIRENZE. Cod.Fisc Cod.Mecc. FIPS04000R

(1)

Via La Marmora, 20 - 50121 FIRENZE

Cod.Fisc. 80019730482 - Cod.Mecc. FIPS04000R

(2)

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Il conto consuntivo per l’anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

 Conto finanziario (Mod. H)

 Rendiconti progetti/attività (Mod. I)

 Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)

 Conto del patrimonio (Mod. K)

 Elenco residui (Mod. L)

 Spese personale (Mod. M)

 Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto il 07/03/2019 con delibera n. 5 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F.

dell’Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite

Programmazione definitiva 989.909,22 Programmazione definitiva 979.168,21 Disp. fin. da programmare 10.741,01

Accertamenti 742.657,58 Impegni 743.302,57 Disavanzo di competenza 644,99

competenza Riscossioni

residui

704.412,58 66.900,00

competenza Pagamenti

residui

645.929,09 135.463,26

Saldo di cassa corrente

221.595,73 Somme rimaste da

riscuotere 38.245,00 Somme rimaste da pagare 97.373,48 Residui dell’anno attivi/passivi - 59.128,48

(+) (+)

Residui non riscossi anni

precedenti 0,00 Residui non pagati anni

precedenti 9.044,18

(=) (=)

Totale residui attivi 38.245,00 Totale residui passivi 106.417,66 Sbilancio residui - 68.172,66

Saldo cassa

iniziale 231.675,50

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 153.423,07

(3)

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato Programmazione

definitiva (a) Somme accertate (b) Disponibilità (b/a) *

Avanzo di amministrazione presunto 247.251,64 0,00 -

Finanziamenti dall’Unione Europea 0,00 0,00 -

Finanziamenti dallo Stato 150.150,98 150.150,98 100,00%

Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 -

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 94.637,96 94.637,96 100,00%

Contributi da privati 477.440,61 477.440,61 100,00%

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 -

Rimborsi e restituzione di somme 11.039,49 11.039,49 100,00%

Alienazione di beni materiali 0,00 0,00 -

Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 -

Sponsor e utilizzo locali 0,00 0,00 -

Altre entrate 0,00 0,00 -

Mutui 0,00 0,00 -

Totale entrate 989.909,22 742.657,58

Disavanzo di competenza 644,99

Totale a pareggio 743.302,57

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell’Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l’anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2019.

Dettaglio Risorse - E.F. 2019

0,96%

10,76% 0,97% 8,70% 0,31%

10,07%

4,96%

23,55%

1,71%

13,84%

3,90%

19,12%

1,08%

Avanzo Amm.ne Non vincolato Avanzo Amm.ne - Vincolato Dotazione ordinaria Finanz. Ditta pulizie Altri finanziamenti vincolati Citta' Metropolitana vinc.

Altre Istituzioni Famiglie - non vincolati Contributi per iscrizioni

Contributi per viaggi d'istruzione Contributi per assicurazione studenti Contributi per assicurazione personale

Altri contributi da famiglie vincolati Interessi Diverse

(4)

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la previsione definitiva approvata.

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO

Previsione iniziale 16.748,71

Somme Riscosse 0,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 16.748,71

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

Somme Riscosse 0,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 230.502,93

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr.

Variazione

Descrizione Importo

11/11/2019 19 Finanziamento percorsi per le competenze trasversali e orientamento 4.279,90 11/11/2019 25 Finanziamento per funzionamento amministrativo/didattico - Periodo 01/09/19-

31/12/2019 13.098,14

Previsione definitiva 48.576,48 Somme Riscosse 48.576,48 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Data Nr.

Variazione

Descrizione Importo

11/07/2019 1 Rimborso spese per utilizzo aula informatica - Concorso DSGA 80,00 11/11/2019 20 Finanziamento ditta di pulizie - Periodo 01/09/19-31/12/19 39.419,38 19/11/2019 32 Finanziamento valorizzazione delle eccellenze – a.s. 2018/19 765,00

31/12/2019 33 Finanziamento orientamento – D.L. 104 art. 8 1.570,98

31/12/2019 34 Contributo per utilizzo aula per selezione preselettiva Concorso DSGA 240,00

31/12/2019 35 Finanziamento Comitato di vigilanza Concorso DSGA 370,08

(5)

Aggregato 05 voce 02 – CITTA’ METROPOLITANA - VINCOLATI

Data Nr.

Variazione

Descrizione Importo

11/07/2019 2 Finanziamento per interventi di manutenzione 24.011,14

11/07/2019 3 Finanziamento straordinario arredi/attrezzature - E.F. 2019 37.921,02 Previsione definitiva 85.172,96 Somme Riscosse 85.172,96 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

Previsione iniziale 0,00

Data Nr.

Variazione Descrizione Importo

11/07/2019 4 Liceo Scientif. "GRAMSCI" - Firenze - Quota parte noleggio pullman - Padova –

P.C.T.O. 165,00

11/07/2019 5 Contributo OCSE PISA – Attività INVALSI 300,00

10/12/2019 31 Finanziamento Progetto ERASMUS+ (terzo acconto) 9.000,00

Previsione definitiva 9.465,00 Somme Riscosse 465,00 Somme da riscuotere 9.000,00 Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 01 – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Data Nr.

Variazione

Descrizione Importo

11/07/2019 6 Contributo volontario famiglie - a.s. 2019/20 21.800,00

11/11/2019 22 Contributo volontario famiglie – a.s. 2019/20 10.370,81

(6)

Aggregato 06 voce 02 – CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI ALUNNI

Data Nr.

Variazione

Descrizione Importo

11/07/2019 7 Contributi iscrizione alunni - Sez. I.G.C.S.E. a.s. 2019/20 18.560,00 11/11/2019 21 Contributo famiglie per iscrizione opzione I.G.C.S.E. - a.s. 2019/20 19.630,00 Previsione definitiva 38.190,00 Somme Riscosse 38.190,00 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 04 – CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Data Nr.

11/07/2019 8 Contributi per visite e viaggi d'istruzione a.s. 18/19 21.977,00 31/12/2019 36 Contributo famiglie Viaggi d'istruzione - a.s. 2019/20 30.450,30 Previsione definitiva 187.195,30 Somme Riscosse 159.450,30 Somme da riscuotere 27.745,00 Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 05 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Data Nr.

Variazione

Descrizione Importo

11/07/2019 9 Contributi Assicurazione infortuni/R.C.T. - a.s.19/20 926,50 11/11/2019 23 Contributo famiglie per assicurazione infortuni/R.C.T. - a.s. 2019/20 2.891,50 Previsione definitiva 10.618,00 Somme Riscosse 10.618,00 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 06 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

11/11/2019 24 Contributo Personale del Liceo per assicurazione infortuni/R.C.T. - a.s. 2019/20 558,00 31/12/2019 37 Contributo per assicurazione infortuni/R.C.T. - Personale Scolastico 558,00 Previsione definitiva 558,00 Somme Riscosse 558,00 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

(7)

Aggregato 06 voce 10 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Data Nr.

11/07/2019 10 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - Corleone a.s. 18/19 8.740,00

11/07/2019 11 Abbigliamento studenti 10.459,00

11/07/2019 12 Annuario studenti - a.s. 18/19 1.872,00

11/07/2019 13 Tassa esami certificaz. "Cambridge" – a.s. 18/19 26.363,50

11/11/2019 26 Contributo famiglie per ANNUARIO - a.s. 2018/19 1.505,00

11/11/2019 27 Contributo famiglie per CORSI EXTRACURRICULARI DI INGLESE per il conseguimento delle certificazioni CAMBRIDGE a.s.19/20

83.982,00

11/11/2019 28 Contributo famiglie per Certficazioni Cambridge - a.s. 19/20 679,00 31/12/2019 38 Contributo famiglie per ESAMI CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE - a.s. 2019/20 1.908,00 Previsione definitiva 135.508,50 Somme Riscosse 135.508,50 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 08 voce 05 – RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE

Data Nr.

11/07/2019 14 Riaccredit. importo liquidato a fornitore per cambio coord. Bancarie 1.822,20 11/07/2019 15 Rimborso risarcimento danni per infortunio causato da terzi a docente -

Assicuraz. ADMIRAL

3.956,06

11/07/2019 16 Rimborso risarcimento danni per infortunio in itinere causato da terzi a docente -

Assicur. SARA 5.261,23

Aggregato 12 voce 01 – INTERESSI

11/07/2019 17 Interessi maturati sul c/c postale 17,55

Previsione definitiva 17,55 Somme Riscosse 17,55 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

(8)

Aggregato 12 voce 02 – INTERESSI ATTIVI DA BANCA D’ITALIA

Previsione definitiva 0,24 Somme Riscosse 0,24 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 12 voce 03 – ALTRE ENTRATE

11/07/2019 18 Tasse scol. erroneamente versate al liceo 1.020,22

31/12/2019 39 Restituzione importo corrisposto per percorsi per le competenze trasversali per

errate coordinate bancarie 278,55

31/12/2019 40 Riaccredito importo rimanente sulla carta di credito Prog. ERASMUS+ Europa ti

vedo ti vivo 951,98

Previsione definitiva 9.370,75 Somme Riscosse 7.870,75 Somme da riscuotere 1.500,00 Differenza 0,00

(9)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato Programmazione

definitiva (a) Somme impegnate

(b) Obblighi da

pagare (b/a) *

Attività 614.896,16 557.951,45 90,74%

Progetti 363.772,05 185.351,12 50,95%

Gestioni economiche 0,00 0,00 -

Fondo di riserva 500,00 0,00 -

Totale spese 979.168,21 743.302,57

Avanzo di competenza 0,00

Totale a pareggio 743.302,57

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l’istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’istituto rispetto alle previsioni iniziali.

Ripartizione Impegni

Progetti/Attività

Attività 75,06%

Progetti

24,94%

(10)

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Data Nr.

11/07/2019 2 Finanziamento per interventi di manutenzione 24.011,14

11/11/2019 25 Finanziamento funzionamento amm.vo e didattico - Periodo dal 01/09/19 al

31/12/19 2.500,00

Previsione definitiva 30.590,74 Somme Pagate 29.277,65 Somme da pagare 768,60

Economie 544,40

Sono state impegnate nell’Attività “A 01” le spese per gli interventi di manutenzione degli edifici scolastici, tali spese sono state finanziate principalmente dalla Città Metropolitana di Firenze.

Attività - A02 - Funzionamento amministrativo

Data Nr.

11/07/2019 3 Finanzamento straordinario Citta’ Metropolitana per arredi e attrezzature 12.921,02

11/07/2019 9 Contributi Assicurazione infortuni/R.C.T. - a.s.19/20 926,50

11/07/2019 14 Riaccreditamento importo liquidato a fornitore per cambio coord. Bancarie 1.822,20 11/07/2019 15 Rimborso risarcimento danni per infortunio causato da terzi a docente -

Assicurazione “ADMIRAL” 3.956,06

11/07/2019 16 Rimborso risarcimento danni per infortunio in itinere causato da terzi a docente - Assicurazione “SARA”

5.261,23

11/07/2019 17 Interessi maturati sul c/c postale 17,55

11/11/2019 20 Finanziamento ditta di pulizie - Periodo 01/09/19-31/12/19 39.419,38 11/11/2019 23 Contributo famiglie per assicurazione infortuni/R.C.T. - a.s. 2019/20 2.891,50 11/11/2019 24 Contributo Personale del Liceo per assicurazione infortuni/R.C.T. - a.s. 19/20 549,00 11/11/2019 25 Finanziamento funzionamento amm.vo e didattico - Periodo dal 01/09/19 al

31/12/19 5.098,14

31/12/2019 35 Finanziamento comitato di vigilanza concorso DSGA 370,08

31/12/2019 37 Contributo per assicurazione infortuni/R.C.T. - Personale Scolastico 9,00 Previsione definitiva 195.018,27 Somme Pagate 172.559,92 Somme da pagare 17.202,39 Economie 5.255,96

(11)

Sono state impegnate nell’Attività “A 02” le seguenti spese relative al funzionamento generale del Liceo: spese di cancelleria, carta, stampati, riviste amministrative, materiale igienico/sanitario e di pulizia; spese per manutenzione impianti e macchinari; spese postali, per la ditta di pulizie e le spese relative alla polizza assicurazione infortuni/R.C., gestione/manutenzione sito del liceo, contratto di vigilanza edifici scolastici, smaltimento rifiuti speciali dei laboratori di chimica, licenze d’uso software, manutenzione software di carattere amministrativo, arredi, attrezzature didattiche/amministrative (quest’ultime finanziate dalla Città Metropolitana di Firenze), rimborsi al Ministero per risarcimenti danni a docenti causati da terzi ed altre spese amministrative.

Attività - A03 – DIDATTICA

Data Nr.

Variazione

Descrizione Importo

11/07/2019 3 Finanziamento straordinario Citta’ Metropolitana per arredi e attrezzature 25.000,00

11/07/2019 6 Contributo volontario da famiglie - a.s. 2019/20 16.800,00

11/07/2019 12 Annuario studenti - a.s. 18/19 1.872,00

11/07/2019 18 Tasse scolastiche erroneamente versate al liceo 1.020,22

11/11/2019 22 Contributo volontario famiglie - a.s. 2019/20 10.370,81

11/11/2019 25 Finanziamento funzionamento amm.vo e didattico - Periodo dal 01/09/19 al

31/12/19 2.000,00

11/11/2019 26 Contributo famiglie per ANNUARIO - a.s. 2018/19 1.505,00

11/11/2019 30 Utilizzo disponib. finanz. da programmare - Contributo famiglie - a.s. 19/20 5.000,00 19/11/2019 32 Finanziamento valorizzazione delle eccellenze a.s. 2018/19 765,00 Previsione definitiva 135.213,88 Somme Pagate 104.234,53 Somme da pagare 7.518,69 Economie 23.460,66

Sono state impegnate nell’Attività “A 03” le spese che riguardano l’acquisto del seguente materiale didattico:

materiale di facile consumo rivolto agli studenti necessario allo svolgimento delle attività curriculari (carta per fotocopie e cancelleria), attrezzature tecniche di modesta entità per attività didattiche (scienze motorie e di laboratorio), rinnovo di parte delle attrezzature didattiche dei laboratori esistenti, attrezzature didattiche hardware (n. 34 PC portatili, n. 1 firewall, n. 3 videoproiettori interattivi), piccola manutenzione di strumentazione e impianti dei laboratori, noleggio fotocopiatrici per uso didattico, locazione di sale esterne per assemblee studentesche, organizzazione manifestazioni ufficiali, canoni linee FIBRA.

(12)

Attività - A04 – Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

Data Nr.

11/07/2019 4 Liceo Scientif. "GRAMSCI" - Firenze - Quota parte noleggio pullman -

Padova - Alt.Sc.Lav. 165,00

11/07/2019 10 Prog. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - Corleone a.s. 18/19

8.740,00

11/11/2019 19 Finanziamento Percorsi per le competenze trasversali e orientamento 4.279,90 31/12/2019 39 Restituzione importo corrisposto per percorsi per le competenze

trasversali per errate coordinate bancarie 278,55

Previsione definitiva 51.184,70 Somme Pagate 29.137,76 Somme da pagare 3.655,00 Economie 18.391,94

Sono state impegnate nell’Attività “A 04” le spese relative ai “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”. Sono stati organizzati stages per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte in collaborazione con:

“Misericordia”, “Fratellanza Militare”, “Fondazione La Pira”, “Richmond University”, Syracuse University””, “Gonzaga University”, “General Electric”, Ist. Compr. “Centro Storico”, “Ist. Compr. “Masaccio”, “Opera S.Croce”, “Unifi – Fisica”,

“Opificio delle pietre dure”, “Museo Galileo”, “OXFAM”, “Museo di S.Marco”, Fondazione Sistema Toscana “Lanterne magiche” e Studio Marangoni.

Attività - A05 – Visite viaggi e programmi di studio all’estero

Data Nr.

11/07/2019 8 Contributi per visite e viaggi d'istruzione a.s. 18/19 21.977,00 11/11/2019 25 Finanziamento funzionamento amm.vo e didattico - Periodo dal 01/09/19 al

31/12/19 2.500,00

31/12/2019 36 Contributo famiglie Viaggi d'istruzione - a.s. 2019/20 30.450,30 Previsione definitiva 198.582,96 Somme Pagate 173.349,36 Somme da pagare 19.496,63 Economie 5.736,97

Sono state impegnate nell’ “A 05” le spese relative ai viaggi d’istruzione che sono stati effettuati a: Londra, Monaco di Baviera, Napoli, Isola del Giglio, Trieste-Lubiana, Passo del Tonale (corso di sci), Orvieto-Pienza, Trento, Acqua Cheta, Pisa, Bologna, Padova, Siena, Linea Gotica, Orvieto-Capalbio, Ravenna e Venezia.

(13)

Progetti – A06 – Attivita’ di orientamento

Data Nr.

31/12/2019 33 Finanziamento orientamento DL 104 art.8 1.570,98

Previsione definitiva 4.305,61

Somme Pagate 704,81

Somme da pagare 46,11

Economie 3.554,69

Sono state impegnate nell’ “A 06” spese relative all’orientamento che si è rivolto principalmente alle famiglie degli alunni che si sono iscritti a questo Liceo. Le attività si estrinsecano in giornate aperte della scuola, conferenze di accoglienza e materiale a stampa “brochure”. I proff. BACCIOTTINI Elisabetta e PUPI Roberto sono i docenti incaricati della rispettiva funzione strumentale. Nell’ambito del progetto, si sono svolte anche attività di orientamento universitario per gli studenti delle classi quinte.

Ripartizione Impegni ATTIVITA'

A06

0,13% A01 5,39%

A02 15,65%

A03 20,03%

A04 5,88%

A05 34,56%

(14)

Progetti - P01 – Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"

P01 Previsione iniziale 32.144,46

Data Nr.

Previsione definitiva 43.111,21 Somme Pagate 7.978,71 Somme da pagare 100,00 Economie 35.032,50

Sono state impegnate nel “P 01” le spese relative a progetti omogenei per area disciplinare:

 P01/01 – “Area Scientifica – esperienze e approfondimenti”

- “Corso di Biologia Umana e Biochimica”, “Oggi spieghiamo noi”, “Progetto David – Insieme per la sicurezza”;

 P01/02 – “Area Artistica/Motoria – esperienze e attività di laboratorio”

- “Apprendisti ciceroni, mattinate FAI per la scuola e giornate FAI di Primavera”, “Gli interpreti raccontano la musica”, “I cantautori davanti alla storia del Novecento”, “Storia della muscia italiana cantautorale”,

“Linguaggi teatrali”, “Centro Sportivo Scolastico”, “Una bandiera a scuola”, “Atletica al Ridolfi: monitoraggio capaticità motorie”.

Progetti - P02 – Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"

Data Nr.

11/07/2019 11 Abbigliamento studenti 10.459,00

10/12/2019 31 Finanziamento Progetto ERASMUS+ 9.000,00

31/12/2019 40 Riaccredito importo rimanente sulla carta di credito Prog. ERASMUS+

Europa ti vedo ti vivo 951,98

Previsione definitiva 132.060,51 Somme Pagate 26.653,12 Somme da pagare 3.730,00 Economie 101.677,39

Sono state impegnate nel “P 02” le spese relative a progetti omogenei per area disciplinare:

 P02/01 – “Iniziative studentesche”

- Prog. “European Parliament”, Prog. “Giornalino scolastico – De Generation”, “Attività di Forum” e

“Abbigliamento studenti”;

(15)

 P02/02 – “Area Umanistica (letteratura, storia, filosofia, ecc.)”

- “Incursioni nei classici”, “Decameron - Il magnifico arazzo della commedia umana”, “Dante al Castelnuovo”,

“Insegnamento di Italiano L2”, “Le arance della legalità”, “Lettura del testo – Poesia cruda (Gli irrecuperabili non esistono) di Davide Cerullo e incontro con l’autore”, “Libernauta”, “Operette morali, il lato sorridente della miseria umana”, “Prevenzione e contrasto del Cyberbullismo”, “Prevenzione per la salute mentale nelle scuole”, “Ti leggo. Viaggio con Treccani nelle forme della lettura”, “Cineforum”, “Zero in condotta – Bocciamo la corruzione”, “Le Filosofie del Novecento: la logica e le scienze”, “Concorso – Narrativa giovane – Nuova Antologia”, “Circolo di studio – Una pagina per volta (2^ annualità)”, “Aiutaci a preparare una tavola larga come il mondo”, “Poesia ad alta voce”.

Progetti - P03- Progetti per “Certificazioni e Corsi Professionali”

Data Nr.

11/07/2019 7 Contributi iscrizione alunni - Sez. I.G.C.S.E. a.s. 2019/20 18.560,00 11/07/2019 13 Tassa esami certificaz. "Cambridge" – a.s. 18/19 26.363,50 11/11/2019 21 Contributo famiglie per iscrizione opzione I.G.C.S.E. - a.s. 2019/20 19.630,00 11/11/2019 27 Contributo famiglie per CORSI EXTRACURRICULARI DI INGLESE per il

conseguimento delle certificazioni CAMBRIDGE a.s.19/20 83.982,00 11/11/2019 28 Contributo famiglie per Certificazioni Cambridge - a.s. 19/20 679,00

31/12/2019 38 Contributo famiglie per ESAMI CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE - a.s. 2019/20 1.908,00 Previsione definitiva 166.694,23 Somme Pagate 95.970,18 Somme da pagare 44.053,16 Economie 26.670,89

Sono state impegnate nel “P 03” le spese relative a progetti per:

 “Oh fie!!! English theatre”;

 “Internship – Richmond University, Gonzaga University”;

 “Lettori madrelingua per sezioni I.G.C.S.E.;

 “Corsi extracurriculari di Inglese per il conseguimento delle certificazioni Cambridge”.

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Progetti - P04 – Progetti per “Formazione / Aggiornamento del Personale

Aggregato P voce 04 – Progetti per “Formazione / Aggiornamento del Personale”

Data Nr.

01/07/2019 1 Rimborso spese per utilizzo aula informatica - Concorso DSGA 80,00 11/11/2019 25 Finanziamento funzionamento amm.vo e didattico - Periodo dal 01/09/19 al

31/12/19 1.000,00

31/12/2019 34 Contributo per utilizzo aula per selezione preselettiva Concorso DSGA 240,00 Previsione definitiva 9.252,20 Somme Pagate 2.624,77

Economie 6.627,43

Sono state impegnate nel “P 04” spese relative per la formazione del personale.

Progetti - P05 – Progetti per “Gare e Concorsi”

Aggregato P voce 05 – Progetti per “Gare e Concorsi”

Data Nr.

Previsione definitiva 12.653,90 Somme Pagate 3.438,28

Economie 8.412,72

Sono state impegnate nel “P 05” le spese relative a progetti “Gare e Concorsi” per area disciplinare:

 P05/01 – “Area Umanistica (letteratura, latino, storia, filosofia, ecc.)”

- Olimpiadi di Italiano;

 P05/02 – “Area Scientifica”

- Olimpiadi di Matematica e Fisica.

(17)

Ripartizione Impegni Progetti

4,36%

16,39%

75,54%

1,42%

2,29% ^P01

P02

P03

P04

P05

0 500.000 1.000.000

Spese Personale Beni di consumo Prestaz. servizi da terzi Beni investimento Altre spese Rimborsi e poste corr.

Fondo di Riserva T o t a l e

Programmaz.

Definitiva Somme Impegnate

(18)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio € 231.675,50

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza b) in conto residui

€

€ 704.412,58

66.900,00

Totale € 771.312,58 Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza

d) in conto residui €

€ 645.929,09

135.463,26

Totale € 781.392,35

Fondo di cassa a fine esercizio € 221.595,73

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio - Residui attivi

- Residui passivi €

€ 38.245,00

106.417,66

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio € 153.423,07

(19)

S T A T O P A T R I M O N I A L E

Attività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12

IMMOBILIZZAZIONI

Immateriali 0,00 0,00 0,00

Materiali 259.688,77 - 8.936,53 250.752,24

Finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni 259.688,77 - 8.936,53 250.752,24

DISPONIBILITA’

Rimanenze 0,00 0,00 0,00

Crediti 173.540,00 - 135.295,00 38.245,00

Attività finanziarie non facenti parte delle

immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 259.042,98 158.103,33 417.146,31

Totale disponibilità 432.582,98 22.808,33 455.391,31

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO 692.271,75 13.871,80 706.143,55 Passività Situazione all’ 01/01 Situazione al 31/12 Situazione al 31/12 DEBITI

A lungo termine 0,00 0,00 0,00

Residui passivi 157.963,86 - 51.546,20 106.417,66

Totale Debiti 157.963,86 - 51.546,20 106.417,66

Consistenza patrimoniale 534.307,89 65.418,00 599.725,89

TOTALE PASSIVO 692.271,75 13.871,80 706.143,55 Note relative alla situazione patrimoniale:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

Iniziali Variazioni

(radiazioni) Definitivi Riscossi Da

Riscuotere Residui

esercizio Totale residui Attivi 173.540,00 106.640,00 66.900,00 66.900,00 0,00 38.245,00 38.245,00

Iniziali Variazioni

(radiazioni) Definitivi Pagati Da Pagare Residui

esercizio Totale residui Passivi 157.963,86 13.456,42 144.507,44 135.463,26 9.044,18 97.373,48 106.417,66

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

(20)

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell’Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo Descrizione Somme

impegnate

Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate

01 Personale 36.015,64 4,85%

02 Beni di consumo 66.079,24 8,89%

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 514.744,05 69,25%

04 Altre spese 32.202,42 4,33%

05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00%

06 Beni d'investimento 81.018,08 10,90%

07 Oneri finanziari 0,00 0,00%

08 Rimborsi e poste correttive 13.243,14 1,78%

Totale generale 743.302,57 100,00%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 104 del 08/03/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 132 del 28/11/2019.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

QUADRO GENERALE DELL’ISTITUTO

Quadro generale dell’articolazione del Liceo

ll Liceo Scientifico Statale “G. Castelnuovo” comprende la sede centrale in via A. La Marmora, 20 a Firenze e un plesso in via della Colonna 10, in Firenze.

L’ufficio della dirigenza, gli uffici delle segreterie, una biblioteca, i laboratori di informatica e fisica/chimica, di disegno, la palestra, le sezioni C-D-E-F per un totale di 20 classi, sono ubicate in via La Marmora.

Le sezioni A-B-G-AS-BS; 1^, 2^, 4^ e 5^ H, ; 1^-2^ I - L e M per un totale di 35 classi, la biblioteca, la palestra, i laboratori di chimica/fisica, biologia e informatica trovano accoglienza in via della Colonna.

Per garantire la regolare attività di scienze motorie vengono utilizzate le palestre esterne del Conservatorio

“S.Maria degli Angeli” (via Giusti, 23 - Firenze) e “Sancat” (Via del Mezzetta, 1 – Firenze).

La manutenzione degli immobili rimane in capo all’ Ente locale “Città Metropolitana di Firenze”.

(21)

La popolazione scolastica

Alla data del 15.03.2020, frequentavano il Liceo 1.293 alunni (n. 734 maschi pari al 56,77% e n. 559 femmine pari al 43,23%) distribuiti in 55 classi come risulta dal seguente prospetto:

classi Numero

classi alunni

I 13 337

II 13 302

III 9 212

IV 10 201

V 10 241

Totale 55 1.293

Il corpo docente

L’organico di diritto del personale docente è di n. 95 unità; l’organico di fatto sale fino a 111 unità:

D e s c r i z i o n e n. N o t e

INSEGNANTI a T.I. 79 di cui n.3 non in servizio per aspettativa per assegno ricerca e per altra esperienza lavorativa

INSEGNANTI I.R.C. T.I. 1 D.O.P.

INSEGNANTI I.R.C. T.D. 1

INSEGNANTI fuori ruolo 0

INSEGNANTI T.I. part-time 9 n. 2 con h. 16, n. 2 con h. 15, n.1 con h.14, n. 2 con h. 12, n. 1 con h. 11, n. 1 con h. 10

INSEGNANTI a T.I. titolari

Comandati/Utilizzati/ in via provvisoria c/o

altre scuole 3 n. 1 c/o Liceo scientifico militare “Douhet” – Firenze

n. 1 c/o I.I.S. Ragusa

n. 1 c/o L.C. Genovesi Napoli INSEGNANTI a T.D. fino al 31/08/20 3

INSEGNANTI a T.D. fino al 30/06/20 12 di cui n.1 h.11, n.1 h.10, n. 1 h. 9, n. 1 h. 7, n. 1 h. 6, n. 2 h. 2

INSEGNANTI a T.D. fino al 10/06/20 3 n. 1 h. 16, n.1 h.12 e n. 1 h. 3

Il personale ATA

(organico di diritto n. 27, organico di fatto n. 31) L’organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è così composto:

Personale ATA Unità di personale N o t e

Direttore dei servizi generali e amm.vi T.I. 1

Assistenti amministrativi T.I. 10

di cui: n. 6 a T.I., n. 1 a T.I. part-time (h. 30), n. 1 a T.I. part-time (h. 18) e n. 1 a T.D. fino al 30/06/20 orario ridotto (h. 18), n. 1 a T.D. fino al 10/06/20 orario ridotto (h. 6)

Assistenti tecnici T.I. 3

Collaboratori scolastici 17

di cui: n. 9 a T.I., n. 2 T.I. part time (h. 30), n. 1 T.I. part time (24 ore), n. 1 T.D. al 30/06/2020 (h.18), n. 1 T.D. al 30/06/2020 part time (h. 6) e n. 3 T.D. al 10/06/20

(22)

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l’andamento della gestione finanziaria.

Accertamenti Competenza

(tot colonna b - Entrate mod. H) 742.657,58

Indice di dipendenza finanziaria = = = 0,75

Totale Entrate

(tot colonna a - Entrate mod. H) 989.909,22

Accertamenti da riscuotere

(tot colonna d - Entrate mod. H) 38.245,00

Incidenza residui attivi = = = 0,05

Accertamenti di competenza

(tot colonna b - Entrate mod. H) 742.657,58

Impegni non pagati

(tot colonna d - Spese mod. H) 97.373,48

Incidenza residui passivi = = = 0,13

Impegni di competenza

(tot colonna b - Spese mod. H) 743.302,57

Riscossioni a residuo

(tot colonna g - Entrate mod.N) 66.900,00

Smaltimento residui attivi = = = 1,00

Residui attivi iniziali

(tot colonna f - Entrate mod.N) 66.900,00

Pagamenti a residuo

(tot colonna g - Spese mod. N) 135.463,26

Smaltimento residui passivi = = = 0,94

Residui passivi iniziali

(tot colonna f - Spese mod. N) 144.507,44

Pagamenti competenza residuo

(tot colonne c,g-Spese mod.N) 781.392,35

Indice capacità di spesa = = = 0,88

Impegni comp. res. pass. iniz.

(tot colonne b,f-Spese mod. N) 887.810,01

Residui passivi al 31/12

(tot colonna i mod. N) 106.417,66

Indice accumulo dei residui passivi = = = 0,12

Impegni comp. res. pass. iniz.

(tot colonne b,f-Spese mod.N) 887.810,01

(23)

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni

= 743.302,57

= 574,87

Numero alunni 1.293

SPESE AMMINISTRATIVE PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni dell’aggregato A01 e il numero degli alunni

Totale impegni A01

= 189.762,31

= 146,76

Numero alunni 1.293

SPESE DI INVESTIMENTO PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni per Acquisti bendi di investimento (liv. 04) e il numero degli alunni

Totale impegni – Liv. 04

= 81.018,08

= 62,66

Numero alunni 1.293

INDICE TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI

Rapporto tra imponibile (gg. x importo fatture) e importo complessivo fatture

Imponibile (gg. x importo fatture) = - 6.478.553,65 = - 10,15

Totale complessivo fatture 638.365,70

C O N C L U S I O N I

Concludendo, si può verificare che l’ E.F. 2019 ha visto la piena realizzazione e conclusione di tutti i Progetti previsti nel Programma Annuale. L’azione di monitoraggio è stata condotta attraverso relazioni predisposte dai docenti per registrare e rendicontare i livelli di partecipazione, interesse e soddisfazione dell’utenza.

Tutta l’attività amministrativa nell’ esercizio finanziario 2019 è stata improntata alla realizzazione di criteri di trasparenza, efficienza ed economicità.

Per quanto concerne l’ aspetto contabile, la gestione finanziaria è stata ordinata e corretta e ciò ha prodotto ricadute positive sia sulle attività di didattica curricolare, sia sulle attività di didattica integrativa. La realizzazione di Progetti,

(24)

Scolastica. Nello specifico, gli obiettivi del Programma Annuale 2019 finalizzati alla crescita e promozione della persona umana, allo “star bene a scuola”, all’integrazione dell'offerta formativa curriculare, rispondente alle esigenze/opportunità del mercato del lavoro in stretta connessione con le caratteristiche sociali ed economiche del territorio, hanno fatto di questo Liceo un sito di reale aggregazione sociale, luogo di promozione culturale, vera casa e riferimento per la Comunità Scolastica.

Firenze, 16 marzo 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Maria Giuseppina Delle Rose)