GIORNALE DI CASSA USCITE al Pag. 1

1093 01-06-2015 RE LIQ. A TITOLO DI INDENNITA' DI 504 CO 2015 15320 INTEGRAZIONE SOMMA PER LA 36 S 86 5.406,34 1094 01-06-2015 CO LIQ. PROGETTO LUC : APERTURA E C 539 SM 2015 12250 50 ASSISTENZA ECONOMICA - CO S 86 95,00 1095 01-06-2015 CO LIQ. PROGETTO LUC : APERTURA E C 539 SM 2015 12250 50 ASSISTENZA ECONOMICA - CO S 86 70,00 1096 01-06-2015 CO LIQ. PROGETTO LUC : APERTURA E C 539 SM 2015 12250 50 ASSISTENZA ECONOMICA - CO S 86 70,00 1097 01-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 86 45.515,94 1098 01-06-2015 CO LIQ. PROGETTO LUC : APERTURA E C 539 SM 2015 12250 50 ASSISTENZA ECONOMICA - CO S 86 95,00 1099 01-06-2015 CO LIQ. PROGETTO LUC : APERTURA E C 539 SM 2015 12250 50 ASSISTENZA ECONOMICA - CO S 86 70,00 1100 03-06-2015 RE LIQ. FATT. N.716/S/2014 IN FAV. 49 RE 2015 10400 10 GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO S 86 1.140,70 1101 03-06-2015 RE RIMB. DEPOSITO CAUZ. VERS. CON B 383 RE 2015 17970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAU S 86 100,00 1102 03-06-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 86 67.000,00 1103 03-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 86 224,63 1104 03-06-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 86 67.000,00 1105 03-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 86 10.982,07 1106 03-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 86 700,36 1107 04-06-2015 CO VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) M 18100 SERVIZI PER CONTO DELLO S 37 S 87 7.922,06 1108 04-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 86 906,20 1109 04-06-2015 CO CONTRIB. CPDEL X RISCATTO EX DIP 17940 50 CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO S 87 60,42 1110 04-06-2015 CO IMPOSTA IRAP X LIQUID. GETT. DI 5070 30 IRAP AMMINISTRATORI,REVIS S 87 18,23 1111 04-06-2015 CO VERSAM. IRPEF X LIQUID. STIP. MA 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 87 31.326,12 1112 04-06-2015 CO VERSAM. IRPEF X LAV. AUTONOMO ME 17950 20 PER LAVORO DIPENDENTE S 87 10.723,68 1113 04-06-2015 CO VERSAM. ADDIZ.LE REG.LE E COM.LE 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 87 8.676,94 1114 05-06-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 89 100.321,88 1115 05-06-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL R 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 89 100.321,88 1116 08-06-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 89 790.512,16 1117 08-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 89 1.050.763,55 1118 08-06-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 89 790.512,16 1119 09-06-2015 RE LIQ. FATTURA N. 443 /2014 - SER 112 CR 2015 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER S 89 11.825,00 1120 09-06-2015 CO LIQ. FATTURA N. 2/2015 RELATIV 146 CR 2015 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER S 89 21.280,16 1121 09-06-2015 CO LIQ. FATT. N.73/2015 - PER SERV. 258 CR 2015 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER S 89 220.991,01 1122 09-06-2015 CO RIMB. DEPOSITO CAUZ. VERS. CON B 530 CO 2015 17970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAU S 92 278,00 1123 10-06-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 92 20.109,00 1124 10-06-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 92 20.109,00 1125 11-06-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 92 15.000,00 1126 11-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 92 4.586,08 1127 11-06-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 92 15.000,00 1128 11-06-2015 CO LIQUID. MENSILITA' STIPENDIALI 7110 STIPENDI S 90 1.656,00 1129 12-06-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 92 33.065,44 1130 12-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 92 46.801,81 1131 12-06-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL R 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 92 33.065,44 1132 15-06-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 92 120.519,24 1133 15-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 92 16.549,53 1134 15-06-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 92 120.519,24 1135 15-06-2015 RE IN CONTO LIQ. SOMME QUALE RIMB. 1706 VI 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 94 14.576,60 1136 16-06-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 94 25.000,00 1137 16-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 94 21.120,19 1138 16-06-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 94 25.000,00 1139 16-06-2015 CO LIQ. IMPOSTA DI REGISTRO DEL CO 576 SE 2015 6160 CENSI,CANONI,LIVELLI ED A S 94 42,00 3.877.629,06

R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui Con Vincolo 135.797,35 4.110.733,54 7.922,06 19.982,94 143.719,41 4.130.716,48 4.274.435,89 Senza Vincolo 32.812.531,86 3.394.942,16 3.836.658,36 13.065,70 36.649.190,22 3.408.007,86 40.057.198,08 Tot.Operazioni 32.948.329,21 7.505.675,70 3.844.580,42 33.048,64 36.792.909,63 7.538.724,34 44.331.633,97 Insoluto Tot.Effettivo 32.948.329,21 7.505.675,70 3.844.580,42 33.048,64 36.792.909,63 7.538.724,34 44.331.633,97

1140 16-06-2015 CO LIQ. IMPOSTA DI REGISTRO DEL CO 576 SE 2015 18070 RESTITUZIONE DI DEPOSITI S 94 42,00 1141 17-06-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 94 25.000,00 1142 17-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 94 19.404,76 1143 17-06-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 94 25.000,00 1144 17-06-2015 RE LIQ. FATT. N. 000789/14 - CIG : 106 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 96 638,74 1145 17-06-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N.86/2014 - 145 GB 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 96 50.000,00 1146 17-06-2015 RE LIQ. FATTURE NN. 66/0-67/3-68/3/ 104 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 96 62.653,00 1147 17-06-2015 CO LIQ. FATTURE NN. 66/0-67/3-68/3/ 104 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 96 403,00 1148 18-06-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 96 13.000,00 1149 18-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 96 69.145,34 1150 18-06-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 96 13.000,00 1151 19-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 96 103.382,24 1152 22-06-2015 CO LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA STRAO 592 SM 2015 12250 50 ASSISTENZA ECONOMICA - CO S 100 286,99 1153 22-06-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 100 14.576,60 1154 22-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 100 150.869,74 1155 22-06-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL R 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 100 14.576,60 1156 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 5200 STIPENDI S 98 60.561,59 1157 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 5210 ONERI RIFLESSI S 98 37,10 1158 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 5210 ONERI RIFLESSI S 98 1.618,92 1159 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 5210 ONERI RIFLESSI S 98 14.939,56 1160 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5210 30 IRAP S 98 5.256,26 1161 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 5285 ASSUNZIONI CON CONTRATTO S 98 42.603,01 1162 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5295 IRAP SU COMPENSI ASSUNZIO S 98 3.787,14 1163 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 5730 STIPENDI S 98 25.700,46 1164 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5740 30 IRAP S 98 2.283,24 1165 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 5900 STIPENDI S 98 20.308,11 1166 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 5910 ONERI RIFLESSI S 98 547,86 1167 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 5910 ONERI RIFLESSI S 98 5.268,77 1168 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5910 30 IRAP S 98 1.878,22 1169 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 6300 10 STIPENDI S 98 19.328,86 1170 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 6300 20 ONERI RIFLESSI S 98 729,73 1171 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 6300 20 ONERI RIFLESSI S 98 496,26 1172 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 6300 20 ONERI RIFLESSI S 98 11.083,11 1173 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 6300 30 IRAP S 98 1.671,87 1174 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 6410 STIPENDI S 98 16.233,19 1175 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 6420 ONERI RIFLESSI S 98 426,31 1176 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 6420 ONERI RIFLESSI S 98 4.088,01 1177 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 6420 30 IRAP S 98 1.458,89 1178 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 7110 STIPENDI S 98 39.714,17 1179 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 7120 ONERI RIFLESSI S 98 1.086,12 1180 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 7120 ONERI RIFLESSI S 98 10.682,96 1181 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 7120 30 IRAP S 98 3.800,93 1182 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 8360 STIPENDI S 98 6.264,06 1183 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 8365 ONERI RIFLESSI S 98 49,95 1184 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 8365 ONERI RIFLESSI S 98 146,99 1185 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 8365 ONERI RIFLESSI S 98 1.500,48 1186 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8365 30 IRAP S 98 535,89 4.743.696,09

R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui Con Vincolo 135.797,35 4.110.733,54 8.325,06 133.274,68 144.122,41 4.244.008,22 4.388.130,63 Senza Vincolo 32.812.531,86 3.394.942,16 4.589.030,65 13.065,70 37.401.562,51 3.408.007,86 40.809.570,37 Tot.Operazioni 32.948.329,21 7.505.675,70 4.597.355,71 146.340,38 37.545.684,92 7.652.016,08 45.197.701,00 Insoluto Tot.Effettivo 32.948.329,21 7.505.675,70 4.597.355,71 146.340,38 37.545.684,92 7.652.016,08 45.197.701,00

1187 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 8710 STIPENDI S 98 14.812,36 1188 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 8720 ONERI RIFLESSI S 98 384,77 1189 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 8720 ONERI RIFLESSI S 98 3.963,86 1190 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8720 30 IRAP S 98 1.415,68 1191 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 8900 STIPENDI S 98 24.589,91 1192 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 8910 ONERI RIFLESSI S 98 660,77 1193 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 8910 ONERI RIFLESSI S 98 6.352,81 1194 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8910 30 IRAP S 98 2.266,27 1195 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 9200 STIPENDI S 98 16.802,11 1196 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 9210 ONERI RIFLESSI S 98 70,92 1197 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 9210 ONERI RIFLESSI S 98 395,40 1198 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 9210 ONERI RIFLESSI S 98 4.345,57 1199 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 9210 30 IRAP S 98 1.552,00 1200 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 10130 STIPENDI S 98 10.066,76 1201 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 10140 ONERI RIFLESSI S 98 47,28 1202 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 10140 ONERI RIFLESSI S 98 250,94 1203 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 10140 ONERI RIFLESSI S 98 2.678,54 1204 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 10140 30 IRAP S 98 829,18 1205 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 10320 STIPENDI S 98 5.243,23 1206 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 10330 ONERI RIFLESSI S 98 147,24 1207 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 10330 ONERI RIFLESSI S 98 1.294,70 1208 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 10330 30 IRAP S 98 462,40 1209 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 11310 STIPENDI S 98 2.306,52 1210 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 11320 ONERI RIFLESSI S 98 64,74 1211 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 11320 ONERI RIFLESSI S 98 557,60 1212 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 11320 30 IRAP S 98 199,14 1213 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 11770 STIPENDI S 98 11.711,13 1214 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 11775 ONERI RIFLESSI S 98 301,33 1215 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 11775 ONERI RIFLESSI S 98 2.797,19 1216 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 11775 30 IRAP S 98 997,59 1217 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 13460 STIPENDI S 98 9.243,37 1218 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 13465 ONERI RIFLESSI S 98 259,12 1219 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 13465 ONERI RIFLESSI S 98 2.245,79 1220 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 13465 30 IRAP S 98 802,07 1221 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 14025 2 FONDO EX-ART 15 PREINTESA S 98 21.413,39 1222 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 98 1.257,80 1223 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 98 31.624,84 1224 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 17940 20 VERSAMENTO DELLE RITENUT S 98 5.166,41 1225 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 98 13.590,76 1226 23-06-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 10 VERSAMENTO DI ALTRE RITEN S 98 793,43 1227 23-06-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 20 CESSIONI DI STIPENDIO S 98 40.691,52 1228 23-06-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 30 VARIE DEL PERSONALE S 98 1.339,80 1229 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 2015 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 98 2.003,62 1230 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 2015 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 98 10.623,17 1231 23-06-2015 CO STIP. MESE DI APRILE 2015 5285 ASSUNZIONI CON CONTRATTO S 98 11.868,26 1232 23-06-2015 CO VERSAMENTO INDENNITA' ACCESSORIA 14025 2 FONDO EX-ART 15 PREINTESA S 98 265,32 1233 23-06-2015 CO RUOLI PRESTAZ. PREV.LI MESE DI A 17940 50 CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO S 98 1.463,43 5.015.916,13

R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui Con Vincolo 135.797,35 4.110.733,54 8.325,06 133.274,68 144.122,41 4.244.008,22 4.388.130,63 Senza Vincolo 32.812.531,86 3.394.942,16 4.861.250,69 13.065,70 37.673.782,55 3.408.007,86 41.081.790,41 Tot.Operazioni 32.948.329,21 7.505.675,70 4.869.575,75 146.340,38 37.817.904,96 7.652.016,08 45.469.921,04 Insoluto Tot.Effettivo 32.948.329,21 7.505.675,70 4.869.575,75 146.340,38 37.817.904,96 7.652.016,08 45.469.921,04

1234 23-06-2015 CO VERS. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 7110 STIPENDI S 98 993,19 1235 23-06-2015 CO RUOLI PRESTAZ. PREV.LI MESE DI A 5270 ONERI RIFLESSI RELATIVI A S 98 141,50 1236 23-06-2015 CO VERS. CONTRIBUTI CPDEL A CARICO 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 98 3.083,29 1237 23-06-2015 CO VERS. CONTR. ENTE TFR MESE APRIL 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 98 562,51 1238 23-06-2015 CO VERS. IMPOSTA IRAP MESE APRILE 2 5295 IRAP SU COMPENSI ASSUNZIO S 98 1.101,18 1239 23-06-2015 CO VERS. CONTR. CPDEL MESE APRILE 2 14030 ONERI RIFLESSI S 98 63,15 1240 23-06-2015 CO VERS. IMPOSTA IRAP MESE DI APRIL 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 98 22,55 1241 23-06-2015 CO CREDITO ART.1 DL 66/2014 - MESE 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 98 474,50 1242 23-06-2015 CO SOMME DOVUTE A SEGUITO DI CONTRO 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 97 1.599,31 1243 23-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 100 189.527,25 1244 24-06-2015 RE COMPENSAZ. AMMIN.VA DELLA REV. N 429 RE 2015 7970 11 MANUTENZIONI E RIPARAZION S 103 6.661,80 1245 24-06-2015 RE LIQ. FATT. NN: 1706-1707-1967/A/ 429 RE 2015 7970 11 MANUTENZIONI E RIPARAZION S 103 3.338,20 1246 24-06-2015 RE LIQ. FATT. NN: 1706-1707-1967/A/ 429 RE 2015 10180 10 GESTIONE CIMITERO COMUNAL S 103 13.000,00 1247 24-06-2015 RE LIQ. FATT. NN: 1706-1707-1967/A/ 429 RE 2015 10400 10 GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO S 103 10.761,45 1248 24-06-2015 RE LIQ. FATT. NN: 1706-1707-1967/A/ 429 RE 2015 10620 10 GESTIONE SERVIZIO FOGNATU S 103 10.000,00 1249 24-06-2015 RE LIQ. FATT. NN: 1706-1707-1967/A/ 429 RE 2015 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 103 10.000,00 1250 24-06-2015 RE LIQ. FATT. NN: 1706-1707-1967/A/ 429 RE 2015 17700 3 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE S 103 4.025,29 1251 24-06-2015 RE LIQ. FATT. N.64/2014 - X RIMBOR51258 VI 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 101 2.248,80 1252 24-06-2015 RE LIQ. FATT. N.121/2014 ALLA DITTA51419 VI 2014 6305 UFFICI FINANZIARI-ACQUIST S 101 2.318,00 1253 24-06-2015 CO LIQ. QUOTA INT. PASS. SU MUTUI I 5610 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 102 2.017,02 1254 24-06-2015 CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI 5810 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 102 5.410,56 1255 24-06-2015 CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI 7250 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 102 9.695,23 1256 24-06-2015 CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI 8000 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 102 24.038,43 1257 24-06-2015 CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI 8300 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 102 13.061,61 1258 24-06-2015 CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI 8780 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 102 6.598,72 1259 24-06-2015 CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI 10230 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 102 38.111,20 1260 24-06-2015 CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI 10450 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 102 18.052,79 1261 24-06-2015 CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI 11560 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 102 4.941,00 1262 24-06-2015 CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI 12470 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 102 82.906,81 1263 24-06-2015 CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI 12900 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 102 2.196,47 1264 24-06-2015 CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI 13090 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 102 7.539,52 1265 24-06-2015 CO LIQ. QUOTA CAPITALE SU MUTUI I 17800 QUOTE DI CAPITALE PER AMM S 102 220.739,66 1266 24-06-2015 CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI 11560 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 102 1.856,54 1267 24-06-2015 CO LIQ. QUOTA CAPITALE SU MUTUI I 17840 QUOTE DI CAPITALE PER L'E S 102 14.152,84 1268 24-06-2015 CO ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO C.LE 595 RE 2015 5580 1 SPESE DI PUBBLICITA' E IN S 105 239,30 1269 25-06-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 105 20.090,09 1270 25-06-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 105 20.090,09 1271 25-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 105 112.301,98 1272 25-06-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 105 104.878,04 1273 25-06-2015 CO DESINAZIONE INCASSI VINCOLATI DI 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 105 104.878,04 1274 26-06-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 105 48.714,78 1275 26-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 105 221.927,89 1276 26-06-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 105 48.714,78 1277 29-06-2015 CO LIQ. COMPENSI SPETTANTI PER LE 411 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 104 1.554,81 1278 29-06-2015 CO LIQ. COMPENSI SPETTANTI PER LE 411 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 104 370,04 1279 29-06-2015 CO LIQ. COMPENSI SPETTANTI PER LE 411 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 104 132,16 1280 29-06-2015 CO VERS. CONTR. CPDEL X LIQ. COMP. 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 104 137,60 6.411.186,10

R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui Con Vincolo 135.797,35 4.110.733,54 10.382,07 133.274,68 146.179,42 4.244.008,22 4.390.187,64 Senza Vincolo 32.812.531,86 3.394.942,16 6.192.110,11 75.419,24 39.004.641,97 3.470.361,40 42.475.003,37 Tot.Operazioni 32.948.329,21 7.505.675,70 6.202.492,18 208.693,92 39.150.821,39 7.714.369,62 46.865.191,01 Insoluto Tot.Effettivo 32.948.329,21 7.505.675,70 6.202.492,18 208.693,92 39.150.821,39 7.714.369,62 46.865.191,01

1281 29-06-2015 CO VERS. CONTR. FONDO PREV. E CRED. 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 104 5,44 1282 30-06-2015 RE LIQ. FATT. N.37/2013 IN FAV. DIT40053 SM 2014 14430 BENI MOBILI, MACCHINE ED S 3.412,20 1283 30-06-2015 RE LIQ. FATTURA N.682/2014 ALLA DIT 490 CR 2015 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER S 4.870,44 1284 30-06-2015 RE LIQ. FATTURA N.682/2014 ALLA DIT 490 CR 2015 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER S 720,58 1285 30-06-2015 RE RIMB. DEPOSITO CAUZ. VERS. CON B 537 CO 2015 17970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAU S 278,00 1286 30-06-2015 RE LIQ. FATT. N.502/2013 IN FAV. DI 43 GB 2013 5420 1 PRESTAZIONE DI SERVIZI (P S 9.713,63 6.430.186,39

R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui Con Vincolo 135.797,35 4.110.733,54 10.382,07 133.274,68 146.179,42 4.244.008,22 4.390.187,64 Senza Vincolo 32.812.531,86 3.394.942,16 6.192.115,55 94.414,09 39.004.647,41 3.489.356,25 42.494.003,66 Tot.Operazioni 32.948.329,21 7.505.675,70 6.202.497,62 227.688,77 39.150.826,83 7.733.364,47 46.884.191,30 Insoluto Tot.Effettivo 32.948.329,21 7.505.675,70 6.202.497,62 227.688,77 39.150.826,83 7.733.364,47 46.884.191,30