DELIBERA DEL 21 MAGGIO 2020 N. 8

(1)

Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2020 (Provvedimento n. 1)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nella seduta del 21 maggio 2020 visto il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il d.p.r. 24 settembre 1997, n. 367;

visto il d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti previdenziali pubblici;

visto il d.p.r. 30 luglio 2019 di nomina del Presidente dell’Istituto;

visto il d.p.c.m. 17 febbraio 2020 di nomina del vice Presidente dell’Istituto;

visto il d.p.c.m. 16 dicembre 2019 di nomina del Consiglio di amministrazione dell’Istituto;

vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;

visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196” e successive modificazioni;

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale 16 gennaio 2013, n. 10 e successive modificazioni;

vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 8 gennaio 2020, n. 1, con la quale è stato approvato il “Bilancio di previsione per l’esercizio 2020”, predisposto con determinazione presidenziale 5 dicembre 2019, n. 14;

visto il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e

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imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27;

vista la relazione del Direttore generale in data 13 maggio 2020;

esaminate e condivise le motivazioni contenute nella citata relazione del Direttore generale;

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale,

DELIBERA

di predisporre, ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza, le variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa per l’esercizio 2020, per le Missioni e Programmi di seguito elencate:

ENTRATE

VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

E.1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

E.2 Trasferimenti correnti 8.148.000 8.148.000

E.3 Entrate extratributarie

Totale Entrate Correnti 8.148.000 8.148.000

E.4 Entrate in conto capitale

E.5 Entrate da riduzione di attività finanziaria E.7 Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere

Totale Entrate in Conto Capitale

E.9 Entrate per conto terzi e partite di giro 11.780.000 11.780.000 Totale Entrate per Partite di Giro 11.780.000 11.780.000

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Totale Entrate 19.928.000 19.928.000

MISSIONE 1–“POLITICHEPREVIDENZIALI”

1.1 GESTIONI TARIFFARIE ED ECONOMICHE

DEGLI ASSICURANTI VARIAZIONI

(in euro)

COMPETENZA CASSA

Funzionamento 4.487.476 4.487.476

Interventi

Altre spese correnti

Totale spese correnti 4.487.476 4.487.476 Totale spese in conto capitale -4.671.174

Totale M/P 1.1 Gestioni tariffarie ed

economiche degli assicuranti -183.698 4.487.476

1.2 PRESTAZIONI ECONOMICHE AGLI

ASSICURATI VARIAZIONI

(in euro)

COMPETENZA CASSA

Funzionamento 16.690.230 16.690.230

Interventi

Totale spese Correnti 16.690.230 16.690.230 Totale Spese in conto capitale -7.129.683

Totale M/P 1.2 Prestazioni economiche

agli assicurati 9.560.547 16.690.230

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MISSIONE 2–“TUTELADELLASALUTE”

2.1 ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIE VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

Funzionamento 12.742.758 12.742.758

Interventi

Totale spese correnti 12.742.758 12.742.758

Totale spese in conto capitale -1.106.331

Totale M/P 2.1 Attività socio-sanitarie 11.636.427 12.742.758

2.2 ATTIVITA’ DI REINSERIMENTO SOCIO-

LAVORATIVO VARIAZIONI

(in euro)

COMPETENZA CASSA

Funzionamento 273.031 273.031

Interventi

Totale spese correnti 273.031 273.031

Totale spese in conto capitale -334.358 Totale M/P 2.2 Attività di reinserimento

socio-lavorativo -61.327 273.031

2.3 ATTIVITA’ DI ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA EFFETTUATE DA STRUTTURE DELL’ ISTITUTO

COMPETENZA CASSA

Interventi

Totale spese in conto capitale -1.192.379 Totale M/P 2.3 Attività di assistenza

protesica e riabilitativa effettuate da strutture dell’Istituto

-470.793 721.586

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MISSIONE 3–“POLITICHEPERILLAVORO”

3.1 ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ECONOMICO PER

LA PREVENZIONE VARIAZIONI

(in euro)

COMPETENZA CASSA

Interventi

Totale spese in conto capitale -312.232 Totale M/P 3.1 Attività di sostegno

economico per la prevenzione 38.809 351.041

3.2 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER LA

PREVENZIONE VARIAZIONI

(in euro)

COMPETENZA CASSA

Interventi

Totale spese in conto capitale -449.908 Totale M/P 3.2 Attività di formazione per

la prevenzione -84.241 365.667

3.3 ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA PREVENZIONE

COMPETENZA CASSA

Interventi

Totale spese in conto capitale -449.908 Totale M/P 3.3 Attività di informazione,

consulenza e assistenza per la prevenzione

-82.615 367.293

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MISSIONE 4–“RICERCAEINNOVAZIONE”

4.1 ATTIVITA’ DI RICERCA ISTITUZIONALE VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

Funzionamento 1.641.451 1.641.451

Interventi

Totale spese in conto capitale -2.114.321 Totale M/P 4.1 Attività di ricerca

istituzionale -472.870 1.641.451

4.2 ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

Interventi

Totale spese in conto capitale -169.638 Totale M/P 4.2 Attività di ricerca

scientifica -29.873 139.765

MISSIONE 5–“SERVIZIISTITUZIONALIEGENERALIDELLE AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE”

5.1 INDIRIZZO POLITICO VARIAZIONI

(in euro)

COMPETENZA CASSA

Interventi

Totale spese in conto capitale

Totale M/P 5.1 Indirizzo politico 299.111 299.111

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5.2 SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE

AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

Funzionamento 3.683.191 3.683.191

Interventi 12.190.000 12.190.000

Spese in conto capitale -2.070.068

Totale M/P 5.2 Servizi e affari generali per

le amministrazioni di competenza 13.803.123 15.873.191

MISSIONE 6–“SERVIZICONTOTERZIEPARTITEDIGIRO”

6.1 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

Spese per conto terzi e partite di giro 11.780.000 11.780.000 Totale M/P 6.1 Servizi conto terzi e partite

di giro 11.780.000 11.780.000

MISSIONE 7–“FONDIDARIPARTIRE”

7.1 FONDI DA RIPARTIRE VARIAZIONI

(in euro)

COMPETENZA CASSA

Funzionamento Interventi

Altre spese correnti -11.835.666 -11.835.666

Totale spese correnti -11.835.666 -11.835.666

Spese in conto capitale

Totale M/P 7.1 Fondi da ripartire -11.835.666 -11.835.666

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A seguito delle predette proposte di variazione, le previsioni finali risultano nel complesso, rispetto a quelle iniziali, così modificate:

C O M P E T E N Z A

A - ENTRATE €

Correnti 8.148.000

C/Capitale - Partite di giro 11.780.000

Totale 19.928.000

B - SPESE

Correnti 42.116.934

C/Capitale - 20.000.000 Partite di giro 11.780.000

Totale 33.896.934

DIFFERENZA (A-B) - 13.968.934

C A S S A

A - ENTRATE €

Correnti 8.148.000

C/Capitale - Partite di giro 11.780.000

Totale 19.928.000

B - SPESE

Correnti 42.116.934

C/Capitale

Partite di giro 11.780.000

Totale 53.896.934

DIFFERENZA (A-B) - 33.968.934

Pertanto, in considerazione del saldo differenziale negativo (€ - 13.968.934) tra entrate e uscite di competenza sopra riportato, l’avanzo finanziario 2020 diminuisce rispetto all’importo di € 658.539.913 stimato in sede di

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predisposizione del Bilancio di previsione 2020, per attestarsi sugli attuali

€ 644.570.979.

In termini di cassa, in considerazione del saldo differenziale negativo (€ - 33.968.934) tra entrate e uscite di cassa sopra riportato, la giacenza di

cassa stimata al 31 dicembre 2020 diminuisce rispetto all’importo di

€ 28.643.720.664 calcolato in sede di predisposizione del Bilancio di previsione 2020, per attestarsi sugli attuali € 28.609.751.730.

Infine, fermi restando i principali movimenti di natura economica, a causa del

saldo differenziale negativo tra entrate e uscite di parte corrente (€ - 33.968.934) l’importo del risultato economico, quantificato in sede di

predisposizione del bilancio di previsione 2020 in € 869.281.935, risulta rideterminato nell’attuale avanzo economico di € 835.313.001.

Il Segretario Il Presidente

f.to Stefania Di Pietro f.to Franco Bettoni