MIGLIORI ATTIVITÀ FORMATIVE
103021000
1 Acquisto di beni e servizi
2020 5034 1 07-09-2020 113 1928
Incarichi libero professionali di studi,
ricerca e consulenza CURTI BENEDETTA 1.500,00 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
FATTURA 31-08-2020/9/E (2020.10.1118) IO PROPONGO
103021000
1 Acquisto di beni e servizi
2020 5033 1 07-09-2020 113 1928
Incarichi libero professionali di studi,
ricerca e consulenza PENTELLA GIOVANNA 1.500,00 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
FATTURA 01-09-2020/9 (2020.10.1105) IO PROPONGO
103021000
1 Acquisto di beni e servizi
2020 5032 1 07-09-2020 113 1928
Incarichi libero professionali di studi,
ricerca e consulenza NAPPI RAFFAELE 2.458,98 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
FATTURA 01-09-2020/FPA 8/20 (2020.10.1109)IO PROPONGO
103021000
1 Acquisto di beni e servizi
2020 5031 1 07-09-2020 411 903 Altre uscite per partite di giro n.a.c.
CONSERVATORIO DI MUSICA LUISA
D'ANNUNZIO 0,06 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
RESTITUZIONE SOMME RIMBORSATE IN ECCEDENZA CONSERVATORIO LUISA D'ANNUNZIO 2019-1-IT02-KA103-061148
701999999
9 Altre spese correnti
2020 5030 1 07-09-2020 411 903 Altre uscite per partite di giro n.a.c.
UNIVERSITA' DEGLI STUDI GUGLIELMO
MARCONI - TELEMATICA 81,00 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
RESTITUZIONE SOMME RIMBORSATE IN ECCEDENZA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI- TELEMATICA 2019-1-IT02-KA103-061179
701999999
9 Altre spese correnti
2020 5029 1 07-09-2020 114 900
Trasferimenti correnti a Ministero
dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche CPIA PALERMO2 12.060,00 €
ACCR.TES.PROV.STATO TAB A
SOTT C C67118000090005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047762
104010100
2 Trasferimenti correnti
2020 5028 1 07-09-2020 114 900
Trasferimenti correnti a Ministero
dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche ISTITUTO COMPRENSIVO - MURAVERA 4.591,76 €
ACCR.TES.PROV.STATO TAB A
SOTT C H53I18000020005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047757
104010100
2 Trasferimenti correnti
2020 5027 1 07-09-2020 114 900
Trasferimenti correnti a Ministero
dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche LICEO GINNASIO STATALE F. SCADUTO 442,20 €
ACCR.TES.PROV.STATO TAB A
SOTT C J57I18000150006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047490
104010100
2 Trasferimenti correnti
2020 5026 1 07-09-2020 114 900
Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C.
SFERRACAVALLO-ONORATO 8.237,80 €
ACCR.TES.PROV.STATO TAB A
SOTT C I77I18000060005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047363
104010100
2 Trasferimenti correnti
2020 5025 1 07-09-2020 114 900
Trasferimenti correnti a Ministero
dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA 6.556,20 €
ACCR.TES.PROV.STATO TAB A
SOTT C C99F18000130006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047217
104010100
2 Trasferimenti correnti
2020 5024 1 04-09-2020 113 1928
Incarichi libero professionali di studi,
ricerca e consulenza CUCCIOLETTA BEATRICE 2.600,00 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
FATTURA N° 31-08-2020/1B (2020.10.1085) IO PROPONGO
103021000
1 Acquisto di beni e servizi
2020 5023 1 04-09-2020 113 1928
Incarichi libero professionali di studi,
ricerca e consulenza SCAPECCHI FRANCESCO 3.298,88 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
Fattura n. 11 del 30/07/2020 PON AMPLIAMENTO GIES
103021000
1 Acquisto di beni e servizi 2020 5022 1 04-09-2020 112 3918 Imposta di registro e di bollo AGENZIA DELLE ENTRATE 70,00 € REGOLARIZZAZIONE BOLLI CARICO ENTE . FOE 102010200 Altre spese correnti
2020 5021 1 04-09-2020 126 3901 Spese dovute a sanzioni INAIL 9,17 € REGOLARIZZAZIONE
SANZIONE INAIL PER PAGAMENTI EFFETTUATI OLTRE IL LIMITE ORIGINARIO DI SCADENZA F24EP prot.
20081311471251382 del 13.08.2020- FOE
110050100
1 Altre spese correnti
2020 5020 1 04-09-2020 113 3914 Energia elettrica ACEA ENERGIA S.P.A. 1.695,48 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
FATTURA N.0015120000003461 del 10-08-2020 - FOE
103020500
4 Acquisto di beni e servizi 2020 5019 1 04-09-2020 113 3903 Carburanti, combustibili e lubrificanti ESTRA ENERGIE SRL 43,77 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
FATTURA N.201901968627 del 25-08-2020 - FOE
103010200
2 Acquisto di beni e servizi
2020 5018 1 04-09-2020 113 3914 Energia elettrica A2A ENERGIA SPA 1.378,58 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
FATTURA N.820000164371 del 07-08-2020 - FOE
103020500
4 Acquisto di beni e servizi
2020 5017 1 03-09-2020 113 1928
Incarichi libero professionali di studi,
ricerca e consulenza BIZZOCCHI MASSIMILIANO 9.516,00 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
Fattura n. 9 del 31-07-2020 PON MONITORAGGIO
103021000
1 Acquisto di beni e servizi
2020 5016 1 03-09-2020 125 2903
Rimborsi di trasferimenti all'Unione
Europea EUROPEAN COMMISSION 3.998.268,92 € SEPA CREDIT TRANSFER
PROGRAMMA ERASMUS+- DECRETO IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NOTA DI DEBITO N. 3242009481 - YR 2019_RESTITUZIONE FONDI INUTILIZZATI PROGRAMMA ERASMUS+
DELEGATION AG
109030100
1 Trasferimenti correnti 2020 5015 2 03-09-2020 112 1913 Indennità di missione e di trasferta BCD TRAVEL ITALY SPA 3,05 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
Fattura n. 1213/18 del 06/08/2020 PON AMPLIAMENTO GIES
103020200
2 Acquisto di beni e servizi 2020 5015 1 03-09-2020 112 1913 Indennità di missione e di trasferta BCD TRAVEL ITALY SPA 48,00 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
Fattura n. 1213/18 del 06/08/2020 PON AMPLIAMENTO GIES
103020200
2 Acquisto di beni e servizi
2020 5014 1 03-09-2020 113 1928
Incarichi libero professionali di studi,
ricerca e consulenza MANCINETTI ROBERTO 6.344,00 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
FATTURA N.21 del 01-09-2020 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO
103021000
1 Acquisto di beni e servizi
2020 5013 1 03-09-2020 113 1928
Incarichi libero professionali di studi,
ricerca e consulenza MANCINETTI ROBERTO 6.344,00 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
FATTURA N. 20 del 01-09-2020 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO
103021000
1 Acquisto di beni e servizi
2020 5012 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO CASO SIMONA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti 2020 5011 2 03-09-2020 112 1913 Indennità di missione e di trasferta BCD TRAVEL ITALY SPA 15,25 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
Fattura n. 0001214/18 del 06-08-2020 PON MONITORAGGIO
103020200
2 Acquisto di beni e servizi 2020 5011 1 03-09-2020 112 1913 Indennità di missione e di trasferta BCD TRAVEL ITALY SPA 250,00 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
Fattura n. 0001214/18 del 06-08-2020 PON MONITORAGGIO
103020200
2 Acquisto di beni e servizi
2020 5010 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 167,45 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MOSCON ROBERTA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 5009 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO ROMANAZZI VALENTINA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 5008 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO GIORIO PATRIZIA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 5007 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MILIANO FRANCESCA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 5006 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 368,05 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO NADDEO VINCENZO ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 5005 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 200,60 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO BERNAZZOLI ALESSANDRO ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 5004 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MOLINO RENATA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 5003 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 127,50 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO PASTRELLO MARIA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 5002 1 03-09-2020 113 1928
Incarichi libero professionali di studi,
ricerca e consulenza MANCINETTI ROBERTO 1.903,20 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
Fattura n. FATTPA 23_20 del 01-09-2020 PON MONITORAGGIO
103021000
1 Acquisto di beni e servizi
2020 5001 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 368,05 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO COSENTINO ALESSANDRA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 5000 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO TAGLIAFERRO DANIELA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4999 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO CARROZZO MARISTELLA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4998 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 127,50 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO BRUNO VINCENZA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4997 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO DI GREGORIO VERA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4996 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MEDEA DOMENICO ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4995 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 365,50 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO LA MONICA DENISE ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4994 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 138,13 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MUSSETTI DAVIDE ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4993 1 03-09-2020 113 2928
Incarichi libero professionali di studi,
ricerca e consulenza C/INPS 260,00 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO INPS AMMINISTRAZIONE MUSSETTI DAVIDE ERASMUS+
103021000
1 Acquisto di beni e servizi
2020 4992 2 03-09-2020 113 1905 Rimborso per viaggio e trasloco BCD TRAVEL ITALY SPA 3,66 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
Fatt. 0001212/18 del 06-08-2020 - VALES CENTRO NORD
103020200
1 Acquisto di beni e servizi
2020 4992 1 03-09-2020 113 1905 Rimborso per viaggio e trasloco BCD TRAVEL ITALY SPA 90,00 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
Fatt. 0001212/18 del 06-08-2020 - VALES CENTRO NORD
103020200
1 Acquisto di beni e servizi
2020 4991 2 03-09-2020 113 2905 Rimborso per viaggio e trasloco BCD TRAVEL ITALY SPA 6,10 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
SOTT A FATTURA 0001215/18 del 06-08-2020 ERASMUS+
103020200
1 Acquisto di beni e servizi
2020 4991 1 03-09-2020 113 2905 Rimborso per viaggio e trasloco BCD TRAVEL ITALY SPA 100,00 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
SOTT A FATTURA 0001215/18 del 06-08-2020 ERASMUS+
103020200
1 Acquisto di beni e servizi
2020 4990 1 03-09-2020 113 1928
Incarichi libero professionali di studi,
ricerca e consulenza MANCINETTI ROBERTO 1.903,20 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
Fattura n. FATTPA 22_20 del 01-09-2020 PON MONITORAGGIO
103021000
1 Acquisto di beni e servizi
2020 4989 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 369,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO COLANTONI ANDREA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4988 2 03-09-2020 113 3905 Rimborso per viaggio e trasloco BCD TRAVEL ITALY SPA 29,28 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
FATTURA N. 0001211/18 del 06-08-2020 - FOE
103020200
1 Acquisto di beni e servizi
2020 4988 1 03-09-2020 113 3905 Rimborso per viaggio e trasloco BCD TRAVEL ITALY SPA 719,00 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
FATTURA N.0001211/18 del 06-08-2020 - FOE
103020200
1 Acquisto di beni e servizi 2020 4987 2 03-09-2020 112 3913 Indennità di missione e di trasferta BCD TRAVEL ITALY SPA 31,11 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
FATTURA N.0001211/18 del 06-08-2020 - FOE
103020200
2 Acquisto di beni e servizi 2020 4987 1 03-09-2020 112 3913 Indennità di missione e di trasferta BCD TRAVEL ITALY SPA 527,10 €
BONIFICO BANCARIO E
POSTALE [Fatt. 0001211/18 del 06-08-2020 - FOE
103020200
2 Acquisto di beni e servizi
2020 4986 2 03-09-2020 111 3901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi BCD TRAVEL ITALY SPA 18,30 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
FATTURA N.0001211/18 del 06-08-2020 - FOE
103020100
2 Acquisto di beni e servizi
2020 4986 1 03-09-2020 111 3901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi BCD TRAVEL ITALY SPA 106,40 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
FATTURA 0001211/18 del 06-08-2020 - FOE
103020100
2 Acquisto di beni e servizi
2020 4985 1 03-09-2020 113 2928
Incarichi libero professionali di studi,
ricerca e consulenza C/INPS 281,88 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INPS AMMINISTRAZIONE CONTRATTO COLANTONI ANDREA ERASMUS+
103021000
1 Acquisto di beni e servizi
2020 4984 1 03-09-2020 113 2928
Incarichi libero professionali di studi,
ricerca e consulenza C/INPS 696,00 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO INPS AMMINISTRAZIONE CONTRATTO COLANTONI ANDREA ERASMUS+
103021000
1 Acquisto di beni e servizi
2020 4983 1 03-09-2020 112 9121 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 6,70 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP ANTONIO TINELLI - PREVENZIONE USO DELLE DROGHE
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4982 1 03-09-2020 112 9121 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 12,21 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO INTEGRATIVO IRAP TINELLI 2019 - PREVENZIONE USO DELLE DROGHE
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4981 1 03-09-2020 112 9121 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 187,47 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP ANTONIO TINELLI - PREVENZIONE USO DELLE DROGHE
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4980 1 03-09-2020 113 3959
Incarichi a società di studi, ricerca e
consulenza CSI S.PA. 29,70 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
FATTURA 2081008829 del 21-07-2020 FOE
103021000
3 Acquisto di beni e servizi
2020 4979 1 03-09-2020 113 961
Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c. CSI S.PA. 965,44 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
SOTT A FATTURA 2081008829 del 21-07-2020 ERASMUS+
103021199
9 Acquisto di beni e servizi
2020 4978 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO FIUME MARIA GRAZIA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4977 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MASTROGIACOMO ARIANNA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4976 1 03-09-2020 113 2920 Licenze d'uso per software GOAPP SRL 10.644,50 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
SOTT A FATTURA 20200109 del 24-08-2020 ERASMUS+
103020700
6 Acquisto di beni e servizi
2020 4975 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO PIGNATELLI ELISABETTA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4974 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 369,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO GRASSO PAOLA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti 2020 4973 1 03-09-2020 113 2945 Trasporti, traslochi e facchinaggio POSTE ITALIANE SPA 278,65 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
FATTURA 3020654985 del 20-07-2020 EURYDICE
103021300
3 Acquisto di beni e servizi
2020 4972 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 368,05 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTOIRAP CONTRATTO PASTORE SERENA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4971 1 03-09-2020 113 2928
Incarichi libero professionali di studi,
ricerca e consulenza C/INPS 692,80 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO INPS AMMINISTRAZIONE CONTRATTO PASTORE SERENA ERASMUS+
103021000
1 Acquisto di beni e servizi
2020 4970 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO ROSSI GLORIA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4969 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 99,88 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO BURELLO VALLI' ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4968 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO BANDIRALI MARIA RITA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4967 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO CASALI MAURIZIO ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4966 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 127,50 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MARALDI CRISTINA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4965 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MORI LUISELLA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4964 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO TEGON RITA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4963 1 03-09-2020 113 2928
Incarichi libero professionali di studi,
ricerca e consulenza C/INPS 116,02 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO INPS AMMINISTRAZIONE CONTRATTO TEGON RITA ERASMUS+
103021000
1 Acquisto di beni e servizi
2020 4962 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO NEGRO SALVATORE ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4961 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 99,88 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO SION GIANINA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4960 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MANNUCCI MARCO ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti 2020 4959 1 03-09-2020 113 3945 Trasporti, traslochi e facchinaggio POSTE ITALIANE SPA 93,95 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
FATTURA N.3020654994 del 20-07-2020 - FOE
103021300
3 Acquisto di beni e servizi
2020 4958 1 03-09-2020 113 2928
Incarichi libero professionali di studi,
ricerca e consulenza C/INPS 248,00 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO INPS AMMINISTRAZIONE CONTRATTO MANNUCCI MARCO ERASMUS+
103021000
1 Acquisto di beni e servizi
2020 4957 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MANCINI FRANCESCA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4956 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 138,13 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO POTENZA CRISTINA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4955 1 03-09-2020 113 1959
Incarichi a società di studi, ricerca e
consulenza EMPORIO ADV SRL 10.248,00 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
Fattura 17 2 del 31 luglio 2020 Editoria Digitale Scolastica
103021000
3 Acquisto di beni e servizi
2020 4954 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO IANNICELLI CARMINE ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4953 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO GULLI GIOVANNA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4952 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO GIRONE MARIA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4951 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO SCREPANTI MARINA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4950 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO VITALE LUIGINA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4949 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO ZAPPULLA CARMELA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4948 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO VITULANO MARIA PIA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4947 1 03-09-2020 113 1909
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE UNIVERSITA' DELLE
MARCHE 24.400,00 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
FT. V222E-18 del 28-05-2020 PON CODING
103020200
5 Acquisto di beni e servizi 2020 4946 1 03-09-2020 113 3945 Trasporti, traslochi e facchinaggio POSTE ITALIANE SPA 201,46 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
FATTURA N.3020713370 del 04-08-2020 - FOE
103021300
3 Acquisto di beni e servizi
2020 4945 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO CATTERUCCIA LAURA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4944 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 138,13 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MANCO ROBERTA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4943 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MARINO MARINA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4942 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 138,13 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO DI TURE GIUSEPPINA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4941 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MOLINI ERSILIA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4940 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 367,20 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO COSTALONGA GIORGIA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4939 1 03-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 131,75 € REGOLARIZZAZIONE
F24 prot 20081209125752475 del 12/08/2020 versamento IRAP CONTRATTO MINARDI SILVIA ERASMUS+
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4938 1 03-09-2020 411 908
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro
autonomo per conto terzi C/INPS 1.147,35 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO RITENUTA INPS AUTONOMI LUGLIO 2020
701030200
1 Altre spese correnti
2020 4937 1 03-09-2020 411 910
Versamento delle ritenute per scissione
contabile Iva (split payment) ERARIO 82.977,04 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO SPLIT PAYMENT LUGLIO 2020
701010200
1 Altre spese correnti
2020 4936 1 03-09-2020 411 907
Versamenti di ritenute erariali su Redditi
da lavoro autonomo per conto terzi ERARIO 37.129,55 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209125752475 DEL 12/08/2020 VERSAMENTO IRPEF AUTONOMI LUGLIO 2020
701030100
1 Altre spese correnti 2020 4935 1 03-09-2020 113 2945 Trasporti, traslochi e facchinaggio POSTE ITALIANE SPA 118,79 €
BONIFICO BANCARIO E
POSTALE Fatt. 3019627220 del 19-12-2019 - EPALE
103021300
3 Acquisto di beni e servizi 2020 4934 1 02-09-2020 113 2945 Trasporti, traslochi e facchinaggio POSTE ITALIANE SPA 1.426,20 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
SOTT A FATTURA 3019627219 del 19-12-2019 ERASMUS+
103021300
3 Acquisto di beni e servizi 2020 4933 1 02-09-2020 113 2945 Trasporti, traslochi e facchinaggio POSTE ITALIANE SPA 513,47 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
FATTURA 3019627221 del 19-12-2019 EURYDICE
103021300
3 Acquisto di beni e servizi 2020 4932 1 02-09-2020 113 3945 Trasporti, traslochi e facchinaggio POSTE ITALIANE SPA 240,16 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
FATTURA N.3019627229 del 19-12-2019 - FOE
103021300
3 Acquisto di beni e servizi
2020 4931 1 02-09-2020 113 1928
Incarichi libero professionali di studi,
ricerca e consulenza CURINA PAOLO 4.440,80 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
Fattura FATTPA 8_20 del 30 luglio 2020 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione
103021000
1 Acquisto di beni e servizi
2020 4930 1 02-09-2020 112 2913 Indennità di missione e di trasferta GOZZI REMO 385,20 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
SOTT A FATTPA 12_20 del 13-08-2020 ERASMUS+
103020200
2 Acquisto di beni e servizi
2020 4929 1 02-09-2020 113 2928
Incarichi libero professionali di studi,
ricerca e consulenza CORONGIU EFISIO 1.979,33 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
SOTT A FATTPA 23_20 del 11-08-2020 ERASMUS+
103021000
1 Acquisto di beni e servizi
2020 4928 1 02-09-2020 113 1928
Incarichi libero professionali di studi,
ricerca e consulenza MACINA GIROLAMO 3.120,00 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
Fattura n. FPA 3/20 del 31-08-2020 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE
103021000
1 Acquisto di beni e servizi
2020 4927 1 02-09-2020 411 906
Altri versamenti di ritenute al personale
dipendente per conto di terzi FIDES SPA GRUPPO BANCA DESIO 313,00 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
CESSIONE DEL V° DEL MESE DI AGOSTO 2020
701029999
9 Altre spese correnti
2020 4926 1 02-09-2020 411 906
Altri versamenti di ritenute al personale
dipendente per conto di terzi INTESA SAN PAOLO SPA 650,00 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
CESSIONE DEL V° DEL MESE DI AGOSTO 2020
701029999
9 Altre spese correnti
2020 4925 1 02-09-2020 411 906
Altri versamenti di ritenute al personale
dipendente per conto di terzi FIDEURAM VITA SPA 1.500,00 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
CESSIONE DEL V° DEL MESE DI AGOSTO 2020
701029999
9 Altre spese correnti
2020 4924 1 02-09-2020 411 906
Altri versamenti di ritenute al personale
dipendente per conto di terzi PITAGORA SPA 518,00 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
CESSIONE DEL V° DEL MESE DI AGOSTO 2020
701029999
9 Altre spese correnti
2020 4923 1 02-09-2020 411 906
Altri versamenti di ritenute al personale
dipendente per conto di terzi IBL BANCA SPA 912,00 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
CESSIONE DEL V° DEL MESE DI AGOSTO 2020
701029999
9 Altre spese correnti
2020 4922 1 02-09-2020 411 906
Altri versamenti di ritenute al personale
dipendente per conto di terzi UNIONE SINDACALE DI BASE 399,22 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
QUOTE SINDACALI DEL MESE DI AGOSTO 2020
701029999
9 Altre spese correnti
2020 4921 1 02-09-2020 411 906
Altri versamenti di ritenute al personale
dipendente per conto di terzi ANPRI 11,77 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
QUOTE SINDACALI DEL MESE DI AGOSTO 2020
701029999
9 Altre spese correnti
2020 4920 1 02-09-2020 411 906
Altri versamenti di ritenute al personale
dipendente per conto di terzi INPDAP 294,51 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
XXX0200880030350484XXX - PRESTITI PLURIENNALI MESE DI AGOSTO 2020
701029999
9 Altre spese correnti
2020 4919 1 02-09-2020 411 906
Altri versamenti di ritenute al personale
dipendente per conto di terzi UIL P.A. 292,45 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
QUOTE SINDACALI DEL MESE DI AGOSTO 2020
701029999
9 Altre spese correnti
2020 4918 1 02-09-2020 411 906
Altri versamenti di ritenute al personale
dipendente per conto di terzi CISL 993,46 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
QUOTE SINDACALI DEL MESE DI AGOSTO 2020
701029999
9 Altre spese correnti
2020 4917 1 02-09-2020 411 906
Altri versamenti di ritenute al personale
dipendente per conto di terzi FLC CGIL 658,00 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
QUOTE SINDACALI DEL MESE DI AGOSTO 2020
701029999
9 Altre spese correnti
2020 4916 1 02-09-2020 411 906
Altri versamenti di ritenute al personale
dipendente per conto di terzi C/INPS 1.642,19 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
XXX0200880030350484XXX - PRESTITI PLURIENNALI MESE DI AGOSTO 2020
701029999
9 Altre spese correnti
2020 4915 1 02-09-2020 411 901
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro
dipendente riscosse per conto terzi FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 272,15 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
80030350484-20200801-20200831 - QUOTA DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2020
701020200
1 Altre spese correnti 2020 4914 1 02-09-2020 112 3921 Contributi previdenza complementare FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97,21 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
80030350484-20200801-20200831 - QUOTA AMM.NE MESE AGOSTO 2020
101020100
2 Altre spese correnti
2020 4913 1 02-09-2020 113 1901 Pubblicazioni CAROCCI EDITORE SPA 5.962,00 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
Fatt. F-104 del 15-07-2020 - PTA 2020 STRUTTURA 7
103010100
2 Acquisto di beni e servizi
2020 4912 1 02-09-2020 113 1928
Incarichi libero professionali di studi,
ricerca e consulenza LANDINI DAVID 1.560,00 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
Fattura FPA 10/20 del 31 agosto 2020 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione
103021000
1 Acquisto di beni e servizi 2020 4911 1 02-09-2020 113 2931 Servizi di sorveglianza e custodia
SICURITALIA IVRI SPA - DIVISIONE
VIGILANZA 5.864,30 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
SOTT A FATTURA 9117009095 del 31-07-2020 ERASMUS+
103021300
1 Acquisto di beni e servizi
2020 4910 1 01-09-2020 113 1928
Incarichi libero professionali di studi,
ricerca e consulenza C/INPS 794,70 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 20081209330638083 DEL 12/08/2020 ENPALS DIARIO LUGLIO 2020 MATERA FRANCESCO PROGETTO
“CONTENUTI E COMPETENZE-BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITÀ FORMATIVE”
103021000
1 Acquisto di beni e servizi
2020 4909 1 01-09-2020 411 908
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro
autonomo per conto terzi C/INPS 290,80 € REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 200812093306380 DEL 12/08/2020 RITENUTA ENPALS FRANCESCO MATERA DIARIO LUGLIO PROGETTO “CONTENUTI E COMPETENZE-BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITÀ FORMATIVE”
701030200
1 Altre spese correnti
2020 4908 1 01-09-2020 113 2928
Incarichi libero professionali di studi,
ricerca e consulenza MAURIZIO CARMELINA 1.360,00 €
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
SOTT A NOTULA 1 del 17-06-2020 ERASMUS+
103021000
1 Acquisto di beni e servizi
2020 4907 1 01-09-2020 411 901
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro
dipendente riscosse per conto terzi C/INPS 101.971,98 € REGOLARIZZAZIONE
F24 prot 20081118493314783 del 11/08/2020 luglio 2020 Contributi Prev.li - Dipendente personale tempo indeterminato,determinato,direttore generale, CDA e collaboratori a progetto
701020200
1 Altre spese correnti
2020 4906 1 01-09-2020 411 900
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto
terzi ERARIO 42.832,79 € REGOLARIZZAZIONE
F24 prot 20081118493314783 del 11/08/2020 luglio 2020 Ritenute Fiscali personale tempo
indeterminato,determinato,direttore generale,componenti CDA e collaboratori a progetto
701020100
1 Altre spese correnti
2020 4905 1 01-09-2020 113 2930 Collaborazioni coordinate e a progetto C/INPS 9.514,43 € REGOLARIZZAZIONE
F24 prot 20081118493314783 del 11/08/2020 luglio 2020 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto
103021200
3 Acquisto di beni e servizi
2020 4904 1 01-09-2020 113 1930 Collaborazioni coordinate e a progetto C/INPS 19.251,96 € REGOLARIZZAZIONE
F24 prot 20081118493314783 del 11/08/2020 luglio 2020 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto
103021200
3 Acquisto di beni e servizi
2020 4903 1 01-09-2020 112 9203
Contributi per indennita' di fine rapporto corrisposto al personale a tempo determinato a valere sui progetti in
affidamento C/INPS 1.219,80 € REGOLARIZZAZIONE
F24 prot 20081118493314783 del 11/08/2020 luglio 2020 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato
101020100
3 Altre spese correnti
2020 4902 1 01-09-2020 112 9202
Contributi per indennita' di fine rapporto corrisposto al personale a tempo determinato a valere sui progetti in
affidamento C/INPS 4.010,45 € REGOLARIZZAZIONE
F24 prot 20081118493314783 del 11/08/2020 luglio 2020 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato
101020100
3 Altre spese correnti
2020 4901 1 01-09-2020 112 9122 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 7.144,30 € REGOLARIZZAZIONE
F24 prot 20081118493314783 del 11/08/2020 luglio 2020 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto
102010100
1 Altre spese correnti
2020 4900 1 01-09-2020 112 9121 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 18.882,40 € REGOLARIZZAZIONE
2020 4900 1 01-09-2020 112 9121 Irap a valere sui progetti in affidamento REGIONE C/IRAP 18.882,40 € REGOLARIZZAZIONE