Bilancio e sostenibilità finanziaria

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QUADRO DI SINTESI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI Entrata- triennio precedente –

Titolo 2- Trasferimenti correnti 4.764.697,34 4.638.269,24 5.219.646,23

Titolo 3- Entrate Extratributarie 256.119,40 203.232,79 227.645,64

Titolo 4- Entrate in conto

capitale 243.951,80 763.484,39 328.275,41

Titolo 7 Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

Titolo 9- Entrate da servizi per

conto di terzi e partite di giro 759.000,00 769.000,00 769.000,00

Totale titoli 12.023.768,54 12.373.986,42 12.544.567,28

Applicazione avanzo: 155.962,91 599.510,46 331.581,39

FPV spese correnti 31.880,80 15.112,26 10.513,19

FPV spese in conto capitale 141.174,01 172.252,28

Totale generale 12.211.612,25 13.129.783,15 13.058.914,14

Entrata- triennio di programmazione 2019-2021

Titolo 2- Trasferimenti correnti 5.818.961,96 5.772.954,96 5.283.039,96

Titolo 3- Entrate Extratributarie 315.356,72 326.937,69 328.538,14

Titolo 4 – Entrate in conto

capitale 0 0 0

Titolo 7- Anticipazioni da Istituto

Tesoriere 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi

e partite di giro 769.000,00 769.000,00 769.000,00

Totale titoli 12.903.318,68 12.868.892,65 12.380.578,10

Applicazione avanzo

FPV spese correnti

FPV spese in conto capitale

Totale generale 12.903.318,68 12.868.892,65 12.380.578,10

Spesa - triennio precedente

Titolo 1 - Spese correnti 5.072.441,45 5.427.124,75 5.776.886,45

Titolo 2 - Spese in conto capitale 380.170,80 933.658,40 513.027,69

Titolo 5 –Chiusura anticipazioni

ricevute da istituto tesoriere/cassiere 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Titolo 7 - Uscite per conto di terzi e

partite di giro 759.000,00 769.000,00 769.000,00

Totale generale 12.211.612,25 13.129.783,15 13.058.914,14

Spesa - triennio di programmazione 2019-2020

Titolo 1 - Spese correnti 6.134.318,68 6.099.892,65 5.611.578,10

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0 0 0

Titolo 5-Chiusura Anticipazioni

ricevute da Istituto Tesoriere 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e

partite di giro 769.000,00 769.000,00 769.000,00

totale generale 12.903.318,68 12.868.892,65 12.380.578,10

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PROSPETTO EQUILIBRI DI BILANCIO

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Equilibri di bilancio – Equilibrio di parte corrente triennio precedente

FPV spese correnti (+) 31.880,80 15.112,26 10.513,19

Titolo 2- Entrate derivanti da contributi

e trasferimenti correnti (+) 4764.697,34 4.638.269,24 5.219.646,23

Titolo 3- Entrate Extra-tributarie (+) 256.119,40 203.232,79 227.645,64

Utilizzo avanzo alla spesa corrente (+) 19.743,91 570.510,46 331.581,39

0 0 0

Titolo 1 -Spese correnti (-) 5.072.441,45 5.427.124,75 -5.776.886,45

SOMMA FINALE 0,0 0,0 12.500

(entrata di parte corrente a copertura di spese di investimento per specifiche disposizioni di legge)

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PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Di seguito è illustrato il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio», previsto dall’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, finalizzato a consentire la comparazione dei bilanci degli enti. Tali indicatori sono misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

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ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E TEMPISTICHE DI PAGAMENTO

Andamento utilizzo anticipazione triennio precedente

Anno Periodo gg utilizzo Utilizzo medio Utilizzo massimo

2016 31/12/2015-31/3 87 € 399.763,13 € 662.718,05 31/3-30/6 91 € 340.260,09 € 649.796,80 30/6-30/9 79 € 283.423,02 € 573.265,40 30/9-31/12 88 € 313.314,94 € 658.401,60

345

2017 31/12/2016-31/3 34 € 2.113,33 € 2.113,33 31/3-30/6 0 € - € - 30/6-30/9 21 € 108.639,68 € 243.821,45 30/9-31/12 47 € 188.345,22 € 417.849,67

102 €

2018 31/12/2017-31/3 89 € 223.782,46 € 375.247,88 31/3-30/6 90 € 328.144,00 € 724.089,83 30/6-30/9 15 € 27.632,14 € 352.621,05 30/9-31/12 0 € 0,00 € 0,00

194 €

Prosegue la poca celerità dei trasferimenti con sensibili scostamenti dai tempi previsti e concordati con i creditori.

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PATRIMONIO

Il CISS non è proprietario di immobili. La sede, dove si svolgono le attività amministrative, i servizi sociali centralizzati e i servizi sociali territoriali per il polo di Borgomanero, trovano collocazione nell’area dell’ex macello pubblico di Borgomanero, in Viale Libertà, 30, di proprietà comunale, messi a disposizione dei servizi socio-assistenziali mediante un protocollo d’intesa sottoscritto nel 2010 con durata ventennale. L’utilizzo è stato regolato da successivi atti di comodato d’uso, oneroso per la sede (dal 2008), gratuito per il Centro di Tutela per la famiglia (2012), modale per il Centro Diurno Disabili (2014). Sempre di proprietà del Comune di Borgomanero è l’immobile che ospita dagli anni Ottanta il Centro Diurno Disabili di Villa Marazza, da sempre in comodato d’uso gratuito. E’ in fase di definizione il Comodato d’uso gratuito relativo alla cessione del Centro Polivalente, realizzato nell’ala nord del corpo centrale del CTH, grazie al finanziamento di Fondazione Cariplo sul Progetto emblematico Maggiore 2015 (per l’opera € 663.781 sul costo complessivo di 800.00). Il Servizio Inserimenti Lavorativi (SIL), in appalto, trova collocazione gratuita presso gli Spazi della Cooperativa Vedogiovane in Via Alfieri, lo Sportello per le pari opportunità e lo Sportello stranieri si svolgono presso la sede dell’Ente. Permangono in locali di proprietà comunale le 4 sedi dei poli territoriali (Invorio, Gozzano, Momo e Ghemme), senza oneri per il CISS (delibera di Assemblea n. 17 del 29.11.2017). Resta gratuito l’utilizzo dei locali messi a disposizione dal Comune di Arona per il Servizio Affidi Sovra-territoriale; mantenuto gratuito anche l’uso dell’alloggio del Comune di Bogogno e di quello della Parrocchia di Soriso, oltre ad un nuovo alloggio del Comune di Ghemme, per la realizzazione di appartamenti solidali, dove si svolge rispettivamente attività assistenziale di prima accoglienza, housing sociale residenziale per donne con bambini, housing familiare per un nucleo ghemmese. Si segnala che il CDA presieduto da Godio Gianluca ha avviato trattative con il Comune di Borgomanero per rendere gratuito l’uso dei locali del CTH per la sede del CISS e dei vari servizi.

IMMOBILE UBICAZIONE MODALITA' SPESA ANNUA

Sede CISS CTH, Viale Libertà 30 Comodato modale € 10.716,00 (anno 2018) Centro di tutela per la famiglia CTH, Viale Libertà 30 Comodato gratuito ---

Centro Diurno Disabili

“La magnolia”

CTH, Viale Libertà 28 Comodato modale € 10.000,00

Centro Diurno Disabili di Villa Marazza

Viale Marazza, 3 Comodato gratuito ----

Sede SIL Via Alfieri Uso gratuito

Sportello Pari Opportunità Spazi c/o CISS ----

Appartamento solidale Bogogno Convenzione Pagamento utenze

Appartamento solidale Soriso Convenzione Rimborso spese utenze

Sede Polo Gozzano Immobile ex sede Arpa Via Padre Picco

Comodato gratuito ----

Sede Polo Invorio c/o palazzo municipale di Invorio

Comodato gratuito ----

Sede Polo Momo c/o Poliambulatorio

Comunale di Momo

Comodato gratuito ----

Sede Polo Ghemme Spazi Ex sede ISA Comodato gratuito ---- Centro Educativo Diffuso Villa e Parco Gianoli

(Ghemme)

Comodato gratuito ----

Sede Servizio Affidi c/o Municipio Arona Uso gratuito ---- Sede Ufficio di Piano c/o Consorzio CISAS

Castelletto Ticino

Uso gratuito ----

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SEDE DEL CISS, C/O CENTRO TERRITORIALE HANDICAP (CTH) DI VIALE LIBERTA’,30

Il 31.12.2018 è stato ultimato all’interno del CTH il Centro Polivalente, che ospiterà il servizio “Spazio gioco” per bambini con disabilità dai 3 a 14 anni, gestito dall’Associazione partner Gazza ladra, il Centro per le famiglie, il servizio di Pubblica Tutela e il servizio sociale e educativo rivolto ai cittadini di Borgomanero. La dislocazione dei servizi nella nuova ala di fabbricato consentirà anche una più idonea collocazione del Centro Socio-Terapeutico Riabilitativo “la Magnolia” gestito dall’Associazione Anffas di Borgomanero, che riacquisirà spazi di pertinenza del centro.

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Nel documento Piano programma (pagine 61-87)