GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE
PAGAMENTO 5 BOLLETTINI POSTALI PER PARERE IGIENICO SANITARIO ASS BASSA
ISONTINA PER 5 MEZZI TRASP. FUNEBRI E SPSE POSTALI
acquisti articoli per tablet per
433 434 435 436 437 438
439 440 441 442 443
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445
02/10/20 06/10/20 06/10/20 06/10/20 06/10/20 06/10/20
06/10/20 09/10/20 09/10/20 09/10/20 09/10/20
12/10/20
13/10/20
28,00 75,00 45,50 45,50 45,50 45,50
8,00 2,50 17,80 25,30 44,04
120,15
31,38
DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020
DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020
DD/2579/17.12.2020
DD/2579/17.12.2020 ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI
PERIODO E OGGETTO DELLA
RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI
O RIMBORSI)
IMPORTO
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17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020
17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020
18769 18779 18782 18797
18804 18792 18796 18798 18780 18791 18791 18790 18776
74,00 28,00 25,25 6,50
42,00 12,60 12,08 7,99 98,30 21,30 16,30 134,43 2,00
OTTOBRE OTTOBRE
CASA ALBERGO
AQUISTO MARCHE DA BOLLO PER UFFICIO CONTABILITA'
AQUISTO MARCHE DA BOLLO PER UFFICIO CONTABILITA'
PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZO DELLA POLIZIA MUNICIPALE COPIA DI CHIAVI DELL'AMBULATORIO DI VIA PISANI 20 PER LA SIGNORA BERGAMASCO - 1 PER L'AMBULATORIO 1 PER L'ENTRATA PRINCIPALE
LAVAGGIO AUTOMEZZI SCONTRINI SOVRASCARPE E SPRUZZINO SCONTRINI PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONE TRIBUNALE DI GORIZIA RIMBORSO DOTT.SSA STRADI PER ACQUISTO VISIERA PROTTETIVA ACQUISTO LIBRI PER POLIZIA MUNICIPALE - COMANDANTE BAGATTO RIMBORSI PER PEDAGGI AUTOSTRADALI PROTEZIONE CIVILE
SPESE PEDAGGI PER CORSO VOLONTARI PROT. CIVILE A PALUZZA
ACQUISTI SQUADRA COMUNALE PROT. CIV MATERIALE VARIO
copia chiavi del bagno piano terra via Sant'Ambrogio 60 ad uso
446 447 448 449
450 451 452 453 454 455 456 457 458
14/10/20 14/10/20 16/10/20 16/10/20
20/10/20 20/10/20 23/10/20 23/10/20 23/10/20 23/10/20 23/10/20 23/10/20 27/10/20
74,00 28,00 25,25 6,50
42,00 12,60 12,08 7,99 98,30 21,30 16,30 134,43 2,00
DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020
DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI
PERIODO E OGGETTO DELLA
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O RIMBORSI)
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17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020
17/12/2020 17/12/2020
18781 18798 18786
18774 18770
5,80 9,20 25,70
5,80 60,00
OTTOBRE
1.677,50 1.677,50
OTTOBRE
Totale OTTOBRE Totale OTTOBRE
dell'ufficio Protocollo
pedaggio autostradale per servizio dott BAGATTO
RIMBORSO ACQUISTO COPIA CHIAVI SIGNORA GERONTI
SERVIZIO ACCOGLIENZA RELATORE CONFERENZA PRESSO TEATRO COMUNALE - SIG.VITO MANCUSO
RIMBORSO MISSIONE DEL 14/10/2020 SALVAGNO FULVIO A MARTIGNACCO acquisto 3 telecomandi per parcheggio via Resistenza
459 460 461
462 463
27/10/20 30/10/20 30/10/20
30/10/20 30/10/20
5,80 9,20 25,70
5,80 60,00
DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020
DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI
PERIODO E OGGETTO DELLA
RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI
O RIMBORSI)
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17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020
17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020
17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020
17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020
18792 18793 18777 18776 18794
18789 18776 18776
18780 18781 18781
18802 18771 18768
12,00
NOVEMBRE NOVEMBRE
ACQUISTO SOPRASCARPE SCONTRINO 3 SET DI MOP SCONTRINI
ACQUISTO FAZZOLETTO E PULIZIA FASCIA COPIE CHIAVI
ACQUISTO N. 80 MARCHE DA BOLLO DA 2,00 EURO PIU' N. 1 MARCA DA BOLLO DA 2,00 EURO PER RICEVUTA
RIMBORSO CELLEGHIN MASSIMO PER ACQUISTO FATTURA ARUBA
acquisto n. 5 chiavi per entrata principale via Sant'Ambrogio 60 COPIA CHIAVI ENTRATA VIA
SANT'AMBROSIO 60 PER DIPENDENTE DI GARA E CONTRATTI - SIG.RA BURGIO GIULIANA
acquisto buste per atti giudiziari RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI MISSIONE 26 OTTOBRE 2020
RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADA PER CINERARI RUBEN GIORNO 07/11/2020 PER COSO PILOTA DRONE
rimborso acquisti prodotti per la pulizia servizio onoranze funebri RIMBORSO ALLA SIGNORA PANIZZO PER COPIA CHIAVI EX INAM
ADESIVIP ACQUISTO ADESIVO SABBIATO MUNICIPIO
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469 470 471
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03/11/20 03/11/20 03/11/20 03/11/20 06/11/20
06/11/20 06/11/20 10/11/20
10/11/20 10/11/20 10/11/20
10/11/20 10/11/20 13/11/20
12,00
DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020
DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020
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DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI
PERIODO E OGGETTO DELLA
RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI
O RIMBORSI)
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17/12/2020
17/12/2020 17/12/2020
17/12/2020 17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020
17/12/2020
18780
18801 18800
18776 18796
18798
18764 18801 18776 18772
18797
98,00
25,00 482,00
4,00 12,08
98,00
4,80 5,80 6,70 7,90
1,80
NOVEMBRE NOVEMBRE
acquisto volume MANUALE DI POLIZIA AMM.VA
acquisto RUBINETTI SCONTRINO
ACQUISTO N. 240 BOLLI DA 2,00 EURO + 1 BOLLO X RICEVUTA, PER CASA DI RIPOSO VIA CROCIERA X RICEVUTE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020
2 COPIE CHIAVI EX ALBERGO ROMA ENTRATA PIAZZA FALCONE BERSELLINO pagamento per atto giudiziario tribunale di gorizia per ingiunzione di pagamento per retta casa di riposo
ACQUISTO TESTO ED. MAGGIOLI : SERVIZI E FORNITURE PRESSO LIBRERIA UBIK
RIMBORSO PER BATTERIE TERMO SCANNER ALL'URP
ACQUISTO DI UN METRO AD USO UFFICIO CIMITERI ING CESCHIA
acquisto blocchetti per ricevute signora Cervai
SI RIMBORSA A PANIZZO VIRNA L'ACQUISTO DI UN'AGENDA DI TIPO SETTIMANALE
si rimborsa alla sig.ra TORTUL la spesa per copia chiave a favore
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13/11/20
13/11/20 17/11/20
17/11/20 20/11/20
20/11/20
20/11/20 20/11/20 20/11/20 24/11/20
24/11/20
98,00
25,00 482,00
4,00 12,08
98,00
4,80 5,80 6,70 7,90
1,80
DD/2579/17.12.2020
DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020
DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020
DD/2579/17.12.2020
DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020
DD/2579/17.12.2020 ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI
PERIODO E OGGETTO DELLA
RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI
O RIMBORSI)
IMPORTO
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489 17/12/2020 18779 16,00
NOVEMBRE
1.253,33 1.253,33
NOVEMBRE
Totale NOVEMBRE Totale NOVEMBRE
direttore dr. Mesaglio
marca da bollo di 16,00 euro per SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI
489 27/11/20 16,00 DD/2579/17.12.2020 ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI
PERIODO E OGGETTO DELLA
RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI
O RIMBORSI)
IMPORTO
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17/12/2020
17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
18765
18765 18765 18765 18792 18787 18776 18768 18799
18766
18805
18806
90,21
54,75 5,91 14,37 49,75 90,00 9,40 4,20 3,50
5,26
8,50
8,50
DICEMBRE DICEMBRE
CISINT ANNA RIMBORSO MISSIONI REGIONE 7.9 7.10 22.10 28.10 6.11 12.11
PAOLO VENNI RIMBORSO MISSIONI IN REGIONE 6.8 9.9 14.9 21.9 MICHELE LUISE RIMBORSO MISSIONI IN REGIONE 25.9
ASQUINI MASSIMO RIMBORSO MISSIONI IN REGIONE 29.9.
MATERIALI PER TRAVASI E SOPRASCARPE SCONTRINI
acquisto 45 marche da bollo da 2 euro uff IVA
acquisto penna per registri Ufficio Ambiente
spesa per copia chiavi signoria Porciani
spese autostrada da RONCHI A SAN GIORGIO DI NOGARO IN DATA 03/12/2020 E CONSUMAZIONE ACQUA
RIMBORSO ACQUISTO BORSE DI PLASTICA NECESSARE PER CONSEGNA VESTIARIO - SIG.RA SALETU AURORA
PAGAMENTO TASSA ANNUALE DI ISPEZIONE FARMACIA COMUNALE 1 PIù SPESA PER BOLLETTINO POSTALE
PAGAMENTO TASSA ISPEZIONE ANNUALE
490
491 492 493 494 495 496 497 498
499
500
501
01/12/20
01/12/20 01/12/20 01/12/20 01/12/20 01/12/20 04/12/20 04/12/20 04/12/20
11/12/20
11/12/20
11/12/20
90,21
54,75 5,91 14,37 49,75 90,00 9,40 4,20 3,50
5,26
8,50
8,50
DD/2579/17.12.2020
DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020
DD/2579/17.12.2020
DD/2579/17.12.2020
DD/2579/17.12.2020 ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI
PERIODO E OGGETTO DELLA
RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI
O RIMBORSI)
IMPORTO
VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO N°
BUONO ORDINE
DATA IMPORTO
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17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020 17/12/2020
17/12/2020 17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020
18768
18793
18780 18776
18775 18792
18793
18797 18770 18786 18792 18791
25,02
270,00
53,90 4,00
4,50 82,74
87,63
4,20 4,00 2,69 387,27 42,50
DICEMBRE DICEMBRE
FARMACIA COMUNALE 2 PIU TASSA POSTALE PER BOLLETTINO
PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI SUSEGANA PIU SPESE BOLLETTINO POSTALE PER UFF. SUAP
ACQUISTO LIBRI PER ASILO NIDO TANA DEI CUCCIOLI
acquisto cartucce anticipo SOLIDORO COPIA CHIAVI ACCESSO AL COMANDO PL PER SIGNOR POSTIGLIONE
copia chiave dell'ufficio anagrafe acquisto materiali per travasi e libri per asilo ALBERO AZZURRO RIMBORSO SIGNORA VLASSICH
ACQUISTI DI MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO TANA DEI CUCCUIOLI - SIGNORA VLASSICH
RIMBORSO PER DUPLICATO CHIAVI VIA CERIANI
COPIA CHIAVI DI VIALE SAN MARCO 4 PER ASSOCIAZIONI
ACQUISTO SACCHETTI PLASTICA PER BIBLIOTECA
ACQUISTO DI LIBRI PER ASILO NIDO ALBERO AZZURRO
SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
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11/12/20
11/12/20
11/12/20 11/12/20
11/12/20 11/12/20
11/12/20
11/12/20 11/12/20 15/12/20 15/12/20 15/12/20
25,02
270,00
53,90 4,00
4,50 82,74
87,63
4,20 4,00 2,69 387,27 42,50
DD/2579/17.12.2020
DD/2579/17.12.2020
DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020
DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020
DD/2579/17.12.2020
DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 DD/2579/17.12.2020 ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI
PERIODO E OGGETTO DELLA
RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI
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...,lì ...
Il presente conto contiene n.
VISTO DI REGOLARITA'
L'ECONOMO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Timbro dell'ente
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17/12/2020 17/12/2020
17/12/2020 17/12/2020
18790 18784
18783 18773
297,64 150,00
10,67 325,50
DICEMBRE
2.096,61 2.096,61
DICEMBRE
Totale DICEMBRE Totale DICEMBRE
34.245,34 TOTALE 34.245,34
TOTALE
ACQUISTI DI MATERIALE VARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE
rimborso al signor CELEGHIN per acquisto urgente gateway fxs tramite Amazon
rimborso acquisto gataway tramite Amazon al signor Celeghin
PAGAMENTO SCIA VIGILI DEL FUOCO NUOVA SCUOLA COLLODI
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15/12/20 15/12/20
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pagine 517 registrazioni in n.
...,lì 31/12/2020 ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI
PERIODO E OGGETTO DELLA
RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI
O RIMBORSI)
IMPORTO
VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO N°
BUONO ORDINE
DATA IMPORTO
ESTREMI DELIBERAZIONE DI
SCARICO N°
MANDATI PAGAMENTO
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