COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTOVARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

V A R IA Z IO N E A L P IA N O E S E C U T IV O D I G E S T IO N E n . 3 7 d e l 1 9 /0 2 /2 0 2 1

Accertato

E N T R A T E A N N O : 2 0 2 0

ClassificazioneAnno competenzaInizialeVariazioni precedentiVariazione positivaVariazione negativaDefinitivoRimanenza 89.621,832020CPFondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione 1.589.474,852020CPFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020 0,00

1.679.096,68CP SALDO COMPETENZA Impegnato

U S C IT E A N N O : 2 0 2 0

ClassificazioneAnno competenzaInizialeVariazioni precedentiVariazione positivaVariazione negativaDefinitivoRimanenza Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 - Segreteria generale TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 01021.01.0052052.718,000,0020200,00-2.280,57437,43437,430,00CP 1.313,000,000,000,001.313,00CSTrattamento economico accessorio del personale (Responsabile Area Affari Generali) Note var.: da reimputazione 01021.01.0055007.015,4820200,00-37.835,93CP 2.515,480,000,00CSFondo produttivita' collettiva96.837,1566.016,7043.902,1622.114,54 Note var.: da reimputazione73.837,1576.352,63 01021.01.005500-30.820,4520200,00-7.857,97CP 2.515,480,000,00CSFondo produttivita' collettiva96.837,1558.158,7343.902,1614.256,57 Note var.: da reimputazione73.837,1576.352,63 01021.01.005500-38.678,4220200,00-5.326,54CP 2.515,480,000,00CSFondo produttivita' collettiva96.837,1552.832,1943.902,168.930,03 Note var.: da reimputazione73.837,1576.352,63 01021.01.00550096.837,15-44.004,9620200,00-1.343,6651.488,5343.902,167.586,37CP 73.837,152.515,480,000,0076.352,63CSFondo produttivita' collettiva Note var.: da reimputazione 01021.01.00560010.557,150,0020200,00-1.206,119.351,049.343,557,49CP 10.557,150,000,000,0010.557,15CSFondo straordinari Note var.: da reimputazione 01021.01.0057002.330,6820200,00-11.640,68CP 598,680,000,00CSOneri Prev.li, Ass.li obbligatori per produttività e straordinari28.877,9219.567,9214.909,954.657,97 Note var.: da reimputazione24.377,9224.976,60 Utente: Scarabelli Silvia, Data di stampa: 19/02/2021Pagina 1 di 11

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTOVARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 01021.01.005700-9.310,0020200,00-1.870,20CP 598,680,000,00CSOneri Prev.li, Ass.li obbligatori per produttività e straordinari28.877,9217.697,7214.909,952.787,77 Note var.: da reimputazione24.377,9224.976,60 01021.01.00570028.877,92-11.180,2020200,00-1.267,7216.430,0014.909,951.520,05CP 24.377,92598,680,000,0024.976,60CSOneri Prev.li, Ass.li obbligatori per produttività e straordinari Note var.: da reimputazione 01021.01.00570712,5820200,00-39,29CP 12,580,000,00CSPremi assicurativi dipendenti INAIL3.565,923.539,212.872,02667,19 Note var.: da reimputazione3.565,923.578,50 01021.01.0057073.565,92-26,7120200,00-26,633.512,582.872,02640,56CP 3.565,9212,580,000,003.578,50CSPremi assicurativi dipendenti INAIL Note var.: da reimputazione Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1CP CS

71.465,119.754,47 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 01021.02.014001788,8220200,00-4.581,00CP 213,820,000,00CSIRAP su salario accessorio10.349,696.557,513.702,452.855,06 Note var.: da reimputazione8.349,698.563,51 01021.02.014001-3.792,1820200,00-905,96CP 213,820,000,00CSIRAP su salario accessorio10.349,695.651,553.702,451.949,10 Note var.: da reimputazione8.349,698.563,51 01021.02.014001-4.698,1420200,00-667,93CP 213,820,000,00CSIRAP su salario accessorio10.349,694.983,623.702,451.281,17 Note var.: da reimputazione8.349,698.563,51 01021.02.01400110.349,69-5.366,0720200,00-452,764.530,863.702,45828,41CP 8.349,69213,820,000,008.563,51CSIRAP su salario accessorio Note var.: da reimputazione Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2CP CS

10.349,69 8.349,69 788,82 213,82

0,00 0,00

-6.607,65 0,00 4.530,86 8.563,51

3.702,45828,41 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 01021.10.0075010,0020201.343,660,00CP 0,000,000,00CSFPV - Fondo produttivita' collettiva0,001.343,660,001.343,66 Note var.: da reimputazione0,000,00 01021.10.0075011.343,6620205.326,540,00CP 0,000,000,00CSFPV - Fondo produttivita' collettiva0,006.670,200,006.670,20 Note var.: da reimputazione0,000,00 01021.10.0075016.670,2020207.857,970,00CP 0,000,000,00CSFPV - Fondo produttivita' collettiva0,0014.528,170,0014.528,17 Note var.: da reimputazione0,000,00 01021.10.0075010,0014.528,17202037.835,930,0052.364,100,0052.364,10CP 0,000,000,000,000,00CSFPV - Fondo produttivita' collettiva Note var.: da reimputazione 01021.10.0118010,0020201.267,720,00CP 0,000,000,00CSFPV - Oneri Prev.li, Ass.li obbligatori per produttività e straordinari0,001.267,720,001.267,72 Note var.: da reimputazione0,000,00 01021.10.0118011.267,7220201.870,200,00CP 0,000,000,00CSFPV - Oneri Prev.li, Ass.li obbligatori per produttività e straordinari0,003.137,920,003.137,92 Note var.: da reimputazione0,000,00 01021.10.0118010,003.137,92202011.640,680,0014.778,600,0014.778,60CP 0,000,000,000,000,00CSFPV - Oneri Prev.li, Ass.li obbligatori per produttività e straordinari Note var.: da reimputazione 01021.10.0118020,000,0020202.280,570,002.280,570,002.280,57CP 0,000,000,000,000,00CSFPV - Trattamento accessorio del personale Note var.: da reimputazione 01021.10.0118080,000,0020201.206,110,001.206,110,001.206,11CP 0,000,000,000,000,00CSFPV-Fondo straordinari Note var.: da reimputazione 01021.10.0128020,00202026,630,00CP 0,000,000,00CSFPV - Premi assicurativi dipendenti INAIL0,0026,630,0026,63 Note var.: da reimputazione0,000,00 Utente: Scarabelli Silvia, Data di stampa: 19/02/2021Pagina 2 di 11

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTOVARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 01021.10.0128020,0026,63202039,290,0065,920,0065,92CP 0,000,000,000,000,00CSFPV - Premi assicurativi dipendenti INAIL Note var.: da reimputazione 01021.10.0118040,002020452,760,00CP 0,000,000,00CSFPV - IRAP su salario accessorio0,00452,760,00452,76 Note var.: da reimputazione0,000,00 01021.10.011804452,762020667,930,00CP 0,000,000,00CSFPV - IRAP su salario accessorio0,001.120,690,001.120,69 Note var.: da reimputazione0,000,00 01021.10.0118041.120,692020905,960,00CP 0,000,000,00CSFPV - IRAP su salario accessorio0,002.026,650,002.026,65 Note var.: da reimputazione0,000,00 01021.10.0118040,002.026,6520204.581,000,006.607,650,006.607,65CP 0,000,000,000,000,00CSFPV - IRAP su salario accessorio Note var.: da reimputazione Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10CP CS

0,0077.302,95 Totale Capitoli Variati su Titolo 1CP CS152.905,83 122.000,8310.147,56 3.340,5677.302,95 0,00-77.302,95 0,00163.053,39 125.341,3975.167,5687.885,83 Totale Capitoli Variati su Programma 2CP CS

152.905,83 122.000,83 10.147,56 3.340,56 77.302,95 0,00 -77.302,95 0,00 163.053,39 125.341,39

75.167,5687.885,83 Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 01031.01.0147014.810,000,0020200,00-2.405,002.405,002.405,000,00CP 3.405,000,000,000,003.405,00CSTrattamento economico accessorio del personale Note var.: da reimputazione Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1CP CS4.810,00 3.405,000,00 0,000,00 0,00-2.405,00 0,002.405,00 3.405,002.405,000,00 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 01031.10.0118090,000,0020202.405,000,002.405,000,002.405,00CP 0,000,000,000,000,00CSFPV - Trattamento accessorio del personale Note var.: da reimputazione Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10CP CS

0,00 0,00

2.405,002.405,00 Programma 6 - Ufficio tecnico TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 01061.01.0241014.911,000,0020200,00-2.405,002.506,002.506,000,00CP 3.506,000,000,000,003.506,00CSTrattamento economico accessorio del personale (Morandi) Note var.: da reimputazione Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1CP CS

4.911,00 3.506,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-2.405,00 0,00 2.506,00 3.506,00

2.506,000,00 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti Utente: Scarabelli Silvia, Data di stampa: 19/02/2021Pagina 3 di 11

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTOVARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 01061.10.0254020,000,0020202.405,000,002.405,000,002.405,00CP 0,000,000,000,000,00CSFPV - Trattamento economico accessorio del personale (Morandi) Note var.: da reimputazione Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10CP CS

0,002.405,00 Totale Capitoli Variati su Titolo 1CP CS4.911,00 3.506,000,00 0,002.405,00 0,00-2.405,00 0,004.911,00 3.506,002.506,002.405,00 Totale Capitoli Variati su Programma 6CP CS

4.911,00 3.506,00

80.078,5692.695,83 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 - Istruzione prescolastica TITOLO 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi 04012.02.2444030,0020200,00-528.771,14CP 0,000,000,00CSProgettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia1.589.474,851.060.703,71525.386,98535.316,73 Note var.: da reimputazione1.658.896,931.658.896,93 04012.02.244403-528.771,1420200,00-281.399,35CP 0,000,000,00CSProgettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia1.589.474,85779.304,36525.386,98253.917,38 Note var.: da reimputazione1.658.896,931.658.896,93 04012.02.244403-810.170,4920200,00-139.351,54CP 0,000,000,00CSProgettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia1.589.474,85639.952,82525.386,98114.565,84 Note var.: da reimputazione1.658.896,931.658.896,93 04012.02.244403-949.522,0320200,00-44.834,32CP 0,000,000,00CSProgettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia1.589.474,85595.118,50525.386,9869.731,52 Note var.: da reimputazione1.658.896,931.658.896,93 04012.02.244403-994.356,3520200,00-26.761,80CP 0,000,000,00CSProgettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia1.589.474,85568.356,70525.386,9842.969,72 Note var.: da reimputazione1.658.896,931.658.896,93 04012.02.244403-1.021.118,1520200,00-18.587,92CP 0,000,000,00CSProgettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia1.589.474,85549.768,78525.386,9824.381,80 Note var.: da reimputazione1.658.896,931.658.896,93 04012.02.244403-1.039.706,0720200,00-9.824,36CP 0,000,000,00CSProgettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia1.589.474,85539.944,42525.386,9814.557,44 Note var.: da reimputazione1.658.896,931.658.896,93 04012.02.244403-1.049.530,4320200,00-6.997,44CP 0,000,000,00CSProgettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia1.589.474,85532.946,98525.386,987.560,00 Note var.: da reimputazione1.658.896,931.658.896,93 04012.02.244403-1.056.527,8720200,00-5.000,00CP 0,000,000,00CSProgettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia1.589.474,85527.946,98525.386,982.560,00 Note var.: da reimputazione1.658.896,931.658.896,93 04012.02.244403-1.061.527,8720200,00-2.500,00CP 0,000,000,00CSProgettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia1.589.474,85525.446,98525.386,9860,00 Note var.: da reimputazione1.658.896,931.658.896,93 04012.02.244403-1.064.027,8720200,00-30,00CP 0,000,000,00CSProgettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia1.589.474,85525.416,98525.386,9830,00 Note var.: da reimputazione1.658.896,931.658.896,93 04012.02.2444031.589.474,85-1.064.057,8720200,00-30,00525.386,98525.386,980,00CP 1.658.896,930,000,000,001.658.896,93CSProgettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia Note var.: da reimputazione Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2CP CS1.589.474,85 1.658.896,930,00 0,000,00 0,00-1.064.087,87 0,00525.386,98 1.658.896,93525.386,980,00 Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale Utente: Scarabelli Silvia, Data di stampa: 19/02/2021Pagina 4 di 11

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTOVARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 04012.05.2444110,00202030,000,00CP 0,000,000,00CSFPV - Progettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia0,0030,000,0030,00 Note var.: da reimputazione0,000,00 04012.05.24441130,00202030,000,00CP 0,000,000,00CSFPV - Progettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia0,0060,000,0060,00 Note var.: da reimputazione0,000,00 04012.05.24441160,0020202.500,000,00CP 0,000,000,00CSFPV - Progettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia0,002.560,000,002.560,00 Note var.: da reimputazione0,000,00 04012.05.2444112.560,0020205.000,000,00CP 0,000,000,00CSFPV - Progettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia0,007.560,000,007.560,00 Note var.: da reimputazione0,000,00 04012.05.2444117.560,0020206.997,440,00CP 0,000,000,00CSFPV - Progettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia0,0014.557,440,0014.557,44 Note var.: da reimputazione0,000,00 04012.05.24441114.557,4420209.824,360,00CP 0,000,000,00CSFPV - Progettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia0,0024.381,800,0024.381,80 Note var.: da reimputazione0,000,00 04012.05.24441124.381,80202018.587,920,00CP 0,000,000,00CSFPV - Progettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia0,0042.969,720,0042.969,72 Note var.: da reimputazione0,000,00 04012.05.24441142.969,72202026.761,800,00CP 0,000,000,00CSFPV - Progettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia0,0069.731,520,0069.731,52 Note var.: da reimputazione0,000,00 04012.05.24441169.731,52202044.834,320,00CP 0,000,000,00CSFPV - Progettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia0,00114.565,840,00114.565,84 Note var.: da reimputazione0,000,00 04012.05.244411114.565,842020139.351,540,00CP 0,000,000,00CSFPV - Progettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia0,00253.917,380,00253.917,38 Note var.: da reimputazione0,000,00 04012.05.244411253.917,382020281.399,350,00CP 0,000,000,00CSFPV - Progettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia0,00535.316,730,00535.316,73 Note var.: da reimputazione0,000,00 04012.05.2444110,00535.316,732020528.771,140,001.064.087,870,001.064.087,87CP 0,000,000,000,000,00CSFPV - Progettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia Note var.: da reimputazione Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5CP CS

525.386,981.064.087,87 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Utente: Scarabelli Silvia, Data di stampa: 19/02/2021Pagina 5 di 11

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTOVARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TITOLO 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi 09022.02.3510000,0018.498,4820200,00-6.161,0012.337,4811.925,50411,98CP 24.065,7218.498,480,000,0042.564,20CSManutenzione e sistemazione straordinaria parchi-giardini- verdeattrezzato: acquisto arredo urbano Note var.: da reimputazione Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2CP CS0,00 24.065,7218.498,48 18.498,480,00 0,00-6.161,00 0,0012.337,48 42.564,2011.925,50411,98 Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale 09022.05.3515020,000,0020206.161,000,006.161,000,006.161,00CP 0,000,000,000,000,00CSFPV - Manutenzione e sistemazione straordinaria parchi-giardini- verdeattrezzato: realizzazione impianti e attrezzature Note var.: da reimputazione Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5CP CS0,00 0,000,00 0,006.161,00 0,000,00 0,006.161,00 0,000,006.161,00 Totale Capitoli Variati su Titolo 2CP CS

11.925,506.572,98 Totale Capitoli Variati su Missione 9CP CS0,00 24.065,7218.498,48 18.498,486.161,00 0,00-6.161,00 0,0018.498,48 42.564,2011.925,506.572,98 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale TITOLO 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi 12092.02.377600106.300,0020200,00-85.915,85CP 106.300,000,000,00CSManutenzione straordinaria cimitero: OPERE DI ADEGUAMENTO0,0020.384,151.903,2018.480,95 Note var.: da reimputazione0,00106.300,00 12092.02.37760020.384,1520200,00-8.540,00CP 106.300,000,000,00CSManutenzione straordinaria cimitero: OPERE DI ADEGUAMENTO0,0011.844,151.903,209.940,95 Note var.: da reimputazione0,00106.300,00 12092.02.37760011.844,1520200,00-4.440,80CP 106.300,000,000,00CSManutenzione straordinaria cimitero: OPERE DI ADEGUAMENTO0,007.403,351.903,205.500,15 Note var.: da reimputazione0,00106.300,00 12092.02.3776007.403,3520200,00-3.552,64CP 106.300,000,000,00CSManutenzione straordinaria cimitero: OPERE DI ADEGUAMENTO0,003.850,711.903,201.947,51 Note var.: da reimputazione0,00106.300,00 12092.02.3776000,003.850,7120200,00-1.903,201.947,511.903,2044,31CP 0,00106.300,000,000,00106.300,00CSManutenzione straordinaria cimitero: OPERE DI ADEGUAMENTO Note var.: da reimputazione Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2CP CS

0,00 0,00

106.300,00 106.300,00

0,00 0,00

-104.352,49 0,00 1.947,51 106.300,00

1.903,2044,31 Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale 12092.05.3776020,0020201.903,200,00CP 0,000,000,00CSFPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO0,001.903,200,001.903,20 Note var.: da reimputazione0,000,00 12092.05.3776021.903,2020203.552,640,00CP 0,000,000,00CSFPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO0,005.455,840,005.455,84 Note var.: da reimputazione0,000,00 Utente: Scarabelli Silvia, Data di stampa: 19/02/2021Pagina 6 di 11

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTOVARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 12092.05.3776025.455,8420204.440,800,00CP 0,000,000,00CSFPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO0,009.896,640,009.896,64 Note var.: da reimputazione0,000,00 12092.05.3776029.896,6420208.540,000,00CP 0,000,000,00CSFPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO0,0018.436,640,0018.436,64 Note var.: da reimputazione0,000,00 12092.05.3776020,0018.436,64202085.915,850,00104.352,490,00104.352,49CP 0,000,000,000,000,00CSFPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO Note var.: da reimputazione Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5CP CS

0,00104.352,49 Totale Capitoli Variati su Titolo 2CP CS0,00 0,00106.300,00 106.300,00104.352,49 0,00-104.352,49 0,00106.300,00 106.300,001.903,20104.396,80 Totale Capitoli Variati su Programma 9CP CS

0,00 0,00

1.903,20104.396,80 Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 20201.256.714,31-1.256.714,31 -0,00 0,00

0,000,00

1.752.101,68134.946,041.887.047,72619.294,241.267.753,48CP CS1.811.874,48128.139,041.940.013,52 SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA Utente: Scarabelli Silvia, Data di stampa: 19/02/2021Pagina 7 di 11

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTOVARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Accertato

E N T R A T E A N N O : 2 0 2 1

ClassificazioneAnno competenzaInizialeVariazioni precedentiVariazione positivaVariazione negativaDefinitivoRimanenza 0,000,00202182.112,950,0082.112,950,0082.112,95CPFondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione 0,000,0020211.174.601,360,001.174.601,360,001.174.601,36CPFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 20211.256.714,310,00 1.256.714,31

0,000,001.256.714,310,001.256.714,31CP SALDO COMPETENZA Impegnato

U S C IT E A N N O : 2 0 2 1

ClassificazioneAnno competenzaInizialeVariazioni precedentiVariazione positivaVariazione negativaDefinitivoRimanenza Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 - Segreteria generale TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 01021.01.0052052.405,000,0020212.280,570,004.685,572.280,572.405,00CP 0,000,000,000,000,00CSTrattamento economico accessorio del personale (Responsabile Area Affari Generali) Note var.: da reimputazione 01021.01.0055000,0020211.343,660,00CP 0,000,000,00CSFondo produttivita' collettiva38.000,0039.343,6652.364,10-13.020,44 Note var.: da reimputazione0,000,00 01021.01.0055001.343,6620215.326,540,00CP 0,000,000,00CSFondo produttivita' collettiva38.000,0044.670,2052.364,10-7.693,90 Note var.: da reimputazione0,000,00 01021.01.0055006.670,2020217.857,970,00CP 0,000,000,00CSFondo produttivita' collettiva38.000,0052.528,1752.364,10164,07 Note var.: da reimputazione0,000,00 01021.01.00550038.000,0014.528,17202137.835,930,0090.364,1052.364,1038.000,00CP 0,000,000,000,000,00CSFondo produttivita' collettiva Note var.: da reimputazione 01021.01.0056007.290,000,0020211.206,110,008.496,111.206,117.290,00CP 0,000,000,000,000,00CSFondo straordinari Note var.: da reimputazione 01021.01.0057000,0020211.267,720,00CP 0,000,000,00CSOneri Prev.li, Ass.li obbligatori per produttività e straordinari12.500,0013.767,7214.778,60-1.010,88 Note var.: da reimputazione0,000,00 01021.01.0057001.267,7220211.870,200,00CP 0,000,000,00CSOneri Prev.li, Ass.li obbligatori per produttività e straordinari12.500,0015.637,9214.778,60859,32 Note var.: da reimputazione0,000,00 01021.01.00570012.500,003.137,92202111.640,680,0027.278,6014.778,6012.500,00CP 0,000,000,000,000,00CSOneri Prev.li, Ass.li obbligatori per produttività e straordinari Note var.: da reimputazione 01021.01.0057070,00202126,630,00CP 0,000,000,00CSPremi assicurativi dipendenti INAIL3.500,003.526,6365,923.460,71 Note var.: da reimputazione0,000,00 Utente: Scarabelli Silvia, Data di stampa: 19/02/2021Pagina 8 di 11

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTOVARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 01021.01.0057073.500,0026,63202139,290,003.565,9265,923.500,00CP 0,000,000,000,000,00CSPremi assicurativi dipendenti INAIL Note var.: da reimputazione Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1CP CS

70.695,3063.695,00 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 01021.02.0140010,002021452,760,00CP 0,000,000,00CSIRAP su salario accessorio4.500,004.952,766.607,65-1.654,89 Note var.: da reimputazione0,000,00 01021.02.014001452,762021667,930,00CP 0,000,000,00CSIRAP su salario accessorio4.500,005.620,696.607,65-986,96 Note var.: da reimputazione0,000,00 01021.02.0140011.120,692021905,960,00CP 0,000,000,00CSIRAP su salario accessorio4.500,006.526,656.607,65-81,00 Note var.: da reimputazione0,000,00 01021.02.0140014.500,002.026,6520214.581,000,0011.107,656.607,654.500,00CP 0,000,000,000,000,00CSIRAP su salario accessorio Note var.: da reimputazione Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2CP CS

4.500,00 0,00

77.302,9568.195,00 Totale Capitoli Variati su Programma 2CP CS68.195,00 0,000,00 0,0077.302,95 0,000,00 0,00145.497,95 0,0077.302,9568.195,00 Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 01031.01.0147012.405,000,0020212.405,000,004.810,002.405,002.405,00CP 0,000,000,000,000,00CSTrattamento economico accessorio del personale Note var.: da reimputazione Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1CP CS

2.405,00 0,00

0,00 0,00

2.405,00 0,00

0,00 0,00

4.810,00 0,00

2.405,002.405,00 Totale Capitoli Variati su Titolo 1CP CS2.405,00 0,000,00 0,002.405,00 0,000,00 0,004.810,00 0,002.405,002.405,00 Totale Capitoli Variati su Programma 3CP CS

2.405,00 0,00

0,00 0,00

2.405,00 0,00

0,00 0,00

4.810,00 0,00

2.405,002.405,00 Programma 6 - Ufficio tecnico TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 01061.01.0241012.405,000,0020212.405,000,004.810,002.405,002.405,00CP 0,000,000,000,000,00CSTrattamento economico accessorio del personale (Morandi) Note var.: da reimputazione Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1CP CS2.405,00 0,000,00 0,002.405,00 0,000,00 0,004.810,00 0,002.405,002.405,00 Totale Capitoli Variati su Titolo 1CP CS

2.405,00 0,00 2.405,002.405,00 Utente: Scarabelli Silvia, Data di stampa: 19/02/2021Pagina 9 di 11

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTOVARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Totale Capitoli Variati su Missione 1CP CS

82.112,9573.005,00 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 - Istruzione prescolastica TITOLO 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi 04012.02.2444030,00202130,000,00CP 0,000,000,00CSProgettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia0,0030,001.064.087,87-1.064.057,87 Note var.: da reimputazione0,000,00 04012.02.24440330,00202130,000,00CP 0,000,000,00CSProgettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia0,0060,001.064.087,87-1.064.027,87 Note var.: da reimputazione0,000,00 04012.02.24440360,0020212.500,000,00CP 0,000,000,00CSProgettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia0,002.560,001.064.087,87-1.061.527,87 Note var.: da reimputazione0,000,00 04012.02.2444032.560,0020215.000,000,00CP 0,000,000,00CSProgettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia0,007.560,001.064.087,87-1.056.527,87 Note var.: da reimputazione0,000,00 04012.02.2444037.560,0020216.997,440,00CP 0,000,000,00CSProgettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia0,0014.557,441.064.087,87-1.049.530,43 Note var.: da reimputazione0,000,00 04012.02.24440314.557,4420219.824,360,00CP 0,000,000,00CSProgettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia0,0024.381,801.064.087,87-1.039.706,07 Note var.: da reimputazione0,000,00 04012.02.24440324.381,80202118.587,920,00CP 0,000,000,00CSProgettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia0,0042.969,721.064.087,87-1.021.118,15 Note var.: da reimputazione0,000,00 04012.02.24440342.969,72202126.761,800,00CP 0,000,000,00CSProgettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia0,0069.731,521.064.087,87-994.356,35 Note var.: da reimputazione0,000,00 04012.02.24440369.731,52202144.834,320,00CP 0,000,000,00CSProgettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia0,00114.565,841.064.087,87-949.522,03 Note var.: da reimputazione0,000,00 04012.02.244403114.565,842021139.351,540,00CP 0,000,000,00CSProgettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia0,00253.917,381.064.087,87-810.170,49 Note var.: da reimputazione0,000,00 04012.02.244403253.917,382021281.399,350,00CP 0,000,000,00CSProgettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia0,00535.316,731.064.087,87-528.771,14 Note var.: da reimputazione0,000,00 04012.02.2444030,00535.316,732021528.771,140,001.064.087,871.064.087,870,00CP 0,000,000,000,000,00CSProgettazione ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia Note var.: da reimputazione Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2CP CS

0,00 0,00

1.064.087,870,00 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale TITOLO 2 Utente: Scarabelli Silvia, Data di stampa: 19/02/2021Pagina 10 di 11

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTOVARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi 09022.02.3510000,000,0020216.161,000,006.161,006.161,000,00CP 0,000,000,000,000,00CSManutenzione e sistemazione straordinaria parchi-giardini- verdeattrezzato: acquisto arredo urbano Note var.: da reimputazione Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2CP CS

6.161,000,00 Totale Capitoli Variati su Programma 2CP CS0,00 0,000,00 0,006.161,00 0,000,00 0,006.161,00 0,006.161,000,00 Totale Capitoli Variati su Missione 9CP CS

0,00 0,00

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6.161,00 0,00

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6.161,00 0,00

6.161,000,00 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale TITOLO 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi 12092.02.3776000,0020211.903,200,00CP 0,000,000,00CSManutenzione straordinaria cimitero: OPERE DI ADEGUAMENTO0,001.903,20104.352,49-102.449,29 Note var.: da reimputazione0,000,00 12092.02.3776001.903,2020213.552,640,00CP 0,000,000,00CSManutenzione straordinaria cimitero: OPERE DI ADEGUAMENTO0,005.455,84104.352,49-98.896,65 Note var.: da reimputazione0,000,00 12092.02.3776005.455,8420214.440,800,00CP 0,000,000,00CSManutenzione straordinaria cimitero: OPERE DI ADEGUAMENTO0,009.896,64104.352,49-94.455,85 Note var.: da reimputazione0,000,00 12092.02.3776009.896,6420218.540,000,00CP 0,000,000,00CSManutenzione straordinaria cimitero: OPERE DI ADEGUAMENTO0,0018.436,64104.352,49-85.915,85 Note var.: da reimputazione0,000,00 12092.02.3776000,0018.436,64202185.915,850,00104.352,49104.352,490,00CP 0,000,000,000,000,00CSManutenzione straordinaria cimitero: OPERE DI ADEGUAMENTO Note var.: da reimputazione Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2CP CS

0,00 0,00

104.352,490,00 Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 20211.256.714,310,00 1.256.714,31 0,00

0,000,00

73.005,000,001.329.719,311.256.714,3173.005,00CP CS0,000,000,00 SALDO CASSA SALDO COMPETENZA Utente: Scarabelli Silvia, Data di stampa: 19/02/2021Pagina 11 di 11