ALLEGATO “C”
COMUNICAZIONE DI CONFERMA DEL PEGNO SUL SALDO ATTIVO [Carta intestata di [•]/BANCA DEPOSITARIA]
A: [CDP]
A: [Banca Depositaria/[•]]
[Luogo e data di sottoscrizione]
Egregi Signori,
Oggetto: Contratto di Pegno sottoscritto in data [•] tra [•], Cassa depositi e prestiti S.p.A. (“CDP”) e la Banca Depositaria (il “Contratto di Pegno”) - Conferma del Pegno sul Saldo Attivo.
Con riferimento al pegno costituito ai sensi del Contratto di Pegno sul Saldo Attivo presente sul Conto Stanziamenti (come ivi definito) acceso a nome di [•] presso la Banca Depositaria, con la presente confermiamo il pegno di cui sopra sull’attuale intero saldo corrente relativo al Conto Stanziamenti, di ammontare pari ad Euro [•] il quale deve essere considerato soggetto al vincolo di pegno originario alle condizioni stabilite nel Contratto di Pegno.
Cordiali saluti.
[•] /Banca Depositaria [con data certa]
[N.B. Allegare alla presente comunicazione estratto conto]
[Nel caso della comunicazione di cui all’Articolo 6.1 f), la comunicazione dovrà essere messa su carta intestata di [•] ed inviata a CDP ed alla Banca Depositaria; nel caso della comunicazione di cui all’Articolo 9.1, la comunicazione dovrà essere messa su carta intestata della Banca Depositaria ed inviata a CDP ed a [•]]
ALLEGATO __
SCHEMA DI
DOMANDA DI EROGAZIONE Nr._______(4) (da prodursi su carta intestata della Società)
Cassa depositi e prestiti Società per Azioni Via Goito, 4 00185 Roma Oggetto:
Prestito di Euro __________________________,___
per _____________________________________ (5) Posizione n. ______________________________
CUP ____________________________________
Il sottoscritto _________________________________________ legale rappresentante di ___________________________
(la Società) (6) in virtù di ____________________________________________________________ (7) Premesso
- che in data _________ la Società ha stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“CDP”) un contratto per l’assunzione di un prestito di Euro _____________ (euro in lettere ___________________ ) (il “Contratto”) destinato a ____________________________________(l’ “Investimento”);
- che il Contratto prevede, all’Articolo 3, che la Somma Prestata sia erogata in più soluzioni sulla base di apposite Domande di Erogazione presentate dalla Società (8);
- che il Contratto prevede all’Articolo 3 che ciascuna erogazione è subordinata alla ricezione da parte della CDP del Contratto di Pegno, sottoscritto tra le parti ivi indicate in forma notarile, e di evidenza della avvenuta notifica del Pegno alla Regione in conformità all’Articolo 4 del Contratto di Pegno;
- che appare necessario provvedere alla copertura dell’Investimento finanziato con il Prestito in oggetto.
Tutto ciò premesso (9),
- RICHIEDE l'erogazione dell'importo complessivo di Euro _______________ (euro in lettere___________________________________) (10);
4 Sino a capienza della Somma Prestata, è possibile effettuare un numero massimo di Domande di Erogazione, pari a [•] volte il numero di anni interi del Periodo di Utilizzo (Numero Erogazioni= [•] * Numero di anni).
5 Riportare le finalità del finanziamento come indicate nel Contratto di Prestito.
6 Indicazione della Società.
7 Estremi dell’atto che ha conferito i poteri di sottoscrizione della presente delega.
8 I termini non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel Contratto di Prestito.
9 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Domanda.
10 L'importo minimo di ciascuna Erogazione dovrà essere pari a Euro [•] (euro in lettere [•]) nel caso in cui la Somma Prestata sia inferiore o uguale a € 50.000.000 (euro cinquantamilioni), ovvero a Euro [•] (euro in lettere [•] ) nel caso in cui la Somma Prestata sia maggiore a € 50.000.000 (euro cinquantamilioni). L’ultima Erogazione potrà essere richiesta per un ammontare anche inferiore e comunque non superiore alla differenza tra la Somma Prestata e l’importo complessivo delle precedenti Erogazioni.
- INDICA che a partire dalla data__/__/__(11) e sino alla data __/__/__(12) sul Debito Residuo relativo alla presente
Erogazione maturano interessi al tasso fisso, pari alla somma tra lo Spread Unico ed il Tasso Finanziariamente Equivalente;
- INDICA che la Prima Data di Pagamento è fissata al
□ [Prima Data di Pagamento Breve] (13) __/__/__ (14);
□ [Prima Data di Pagamento Lunga] (15) __/__/__ (16);
- PRENDE ATTO che la presente Domanda di Erogazione è valida dalla data di ricezione della medesima da parte della CDP fino, di norma, al giovedì della settimana successiva alla predetta data di ricezione;
- PRENDE ATTO altresì che qualora la presente Domanda di Erogazione non sia accettata dalla CDP, mediante apposita comunicazione alla Società ed al Tesoriere/Cassiere, di norma entro il giovedì della settimana successiva a quella in cui la CDP medesima riceve la Domanda di Erogazione, quest’ultima sarà ritenuta priva di efficacia;
- DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' che l’Erogazione richiesta corrisponde alle spese per le quali è stato contratto il prestito in oggetto.
- ALLEGA:
1. Copia autentica del Contratto di Pegno debitamente sottoscritto, con evidenza dell’avvenuta notifica alla Regione in conformità all’Articolo 4 del Contratto di Pegno .
Luogo e data _______________________
Timbro dell’Ufficio
Il Legale Rappresentante
……….
N. CONTO CORRENTE ______________ CODICE IBAN ____________(17)
11 Inserire la data (gg/mm/aaaa) di erogazione che, di noma e subordinatamente all’avverarsi delle condizioni sospensive di cui all’articolo 3 comma 4 del Contratto di Prestito, coincide con il giovedì della seconda settimana successiva a quella in cui cade il giorno di inizio del periodo di validità delle condizioni economiche applicabili ai prestiti di nuova concessione e vigenti alla data di ricezione della Domanda di Erogazione.
12 Inserire la Data di Scadenza della Singola Erogazione (gg/mm/aaaa).
13 Tale opzione non può essere esercitata qualora la durata corrispondente al primo Periodo di Interessi risulti inferiore a 1 mese.
14 Inserire data (gg/mm/aaaa).
15 Tale opzione non può essere esercitata qualora la durata corrispondente al primo Periodo di Interessi risulti superiore a 11 mesi.
16 Inserire data (gg/mm/aaaa).
17 Indicare in caso di variazione delle coordinate bancarie rispetto a quelle comunicate in precedenza.
ALLEGATO ___
SCHEMA DI
ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI EROGAZIONE Nr._______
[Società]
_____________________________
[e, p.c. Tesoriere/Cassiere]
Oggetto:
Prestito di Euro __________________________,___
per _____________________________________ (18) Posizione n. ______________________________
CUP ____________________________________
Premesso
- che in data __/__/__ la Società ha stipulato con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (“CDP”) un contratto per l’assunzione di un prestito di Euro _______________________ (euro in lettere_______________________) (il “Contratto”) destinato a _____________________ (l’ “Investimento”);
- che il Contratto prevede all’Articolo 3 che la Somma Prestata sia erogata in più soluzioni sulla base di apposite Domande di Erogazione presentate dalla Società (19);
- che il Contratto prevede all’Articolo 3, comma 4 che ciascuna erogazione è subordinata:
(a) alla ricezione da parte della CDP del Pegno, completo in ogni sua parte, e dell’evidenza dell’avvenuta notifica del Contratto di Pegno alla Regione e alla Banca Depositaria ai sensi dell’articolo 2800 del codice civile e in conformità all’Articolo 4 del Contratto di Pegno;
(b) alla ricezione da parte della CDP della relativa Domanda di Erogazione completa in ogni sua parte;
(c) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione del Contratto ai sensi dell'Articolo 13 o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dalla Società ai sensi del Contratto.
Tutto ciò premesso la CDP,
- ACCETTA la Domanda di Erogazione n._________, prot._______________________, ricevuta in data __/__/__
prot.______________, della somma di Euro _________________________________ (euro in lettere_______________);
- CONFERMA l’erogazione della somma di Euro _________________________________ (euro in lettere __________________) in data __/__/__;
- CONFERMA che a partire dalla data__/__/__ e sino alla data __/__/__ sul Debito Residuo riferito alla presente Erogazione maturano interessi al tasso fisso, in misura del______% (20) nominale annuo, maggiorato dello Spread Unico pari a ____ (21) punti percentuali annui;
- CONFERMA che la Prima Data di Pagamento è fissata al
18 Riportare le finalità del finanziamento come indicate nel Contratto.
19 I termini non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel Contratto.
20 Tale valore indica il “Tasso Finanziariamente Equivalente” o “TFE” ovvero il tasso di mercato calcolato dalla CDP come descritto nella Nota Tecnica e relativo ad un’operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche della singola Erogazione in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi.
21 Tale valore indica la maggiorazione unica applicata al Prestito.
□ [Prima Data di Pagamento Breve] __/__/__;
□ [Prima Data di Pagamento Lunga] __/__/__;
- ALLEGA:
Piano di Ammortamento relativo all’Erogazione.
Luogo e data:_______________________
____________________________________
[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
ALLEGATO ___
SCHEMA DI
ATTO RICOGNITIVO DI PEGNO