Non sono in essere debiti verso partecipanti.
M. ALTRE PASSIVITÀ per Euro 28.919: la voce è così composta:
M4. Altre per Euro 28.919 così ripartiti:
- Euro 17.558 per debiti verso fornitori;
- Euro 11.095 per debiti a seguito dell’accordo raggiunto per il riconoscimento dell’indennità per le servitù impiantistica e di passaggio gravanti sull’immobile sito in Domodossola (VB);
- Euro 249 per debiti verso fornitori per ritenute su fatture, saldate ad aprile 2021;
- Euro 17 per debiti verso banche (imposte di bollo e spese di tenuta conto trimestrali) e nei confronti della SGR per bolli anticipati, saldati ad aprile 2021.
POLIS FONDI SGR.P.A Fondo POLIS (in liquidazione) – Rendiconto finale di liquidazione al 31 marzo 2021
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Le quote del Fondo sono dematerializzate e al portatore, negoziate in un mercato regolamentato sino alla data del 29 dicembre 2020, pertanto nessuna informazione può essere fornita sulle quote detenute da investitori qualificati e da soggetti non residenti.
Le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del valore complessivo netto tra l’avvio dell’operatività e la data del Rendiconto finale di liquidazione, sono illustrate nel seguente schema:
Prospetto delle variazioni del valore del Fondo dall’avvio dell’operatività (19/06/2000) fino al 31/03/2021 (data del Rendiconto finale di liquidazione)
Importo
In percentuale dei versamenti
effettuati Importo iniziale del fondo (quote emesse per prezzo di emissione) € 258.000.000 100,00%
Totale versamenti effettuati € 258.000.000 100,00%
A1. Risultato complessivo della gestione delle partecipazioni € - -A2. Risultato complessivo della gestione degli altri strumenti finanziari € 11.329.068 4,39%
A3. Risultato complessivo della gestione strumenti finanziari quotati € 2.304.888 0,89%
A4. Risultato complessivo della gestione strumenti finanziari derivati -€ 810.965 -0,31%
B. Risultato complessivo della gestione dei beni immobili € 108.383.885 42,01%
C. Risultato complessivo della gestione dei crediti € - -D. Interessi attivi e proventi assimilati complessivi su depositi bancari € 58.255 0,02%
E. Risultato complessivo della gestione degli altri beni € - -F. Risultato complessivo della gestione cambi € - -G. Risultato complessivo delle altre operazioni di gestione € 4.633.364 1,80%
H. Oneri finanziari complessivi -€ 11.212.047 -4,35%
I. Oneri di gestione complessivi -€ 94.119.973 -36,48%
L. Altri ricavi ed oneri complessivi € 9.686.797 3,75%
M. Imposte complessive -€ 7.205.139 -2,79%
Rimborsi di quote effettuati -€ 179.955.000 -69,75%
Proventi complessivi distribuiti -€ 94.931.100 -36,80%
Valore totale prodotto dalla gestione al lordo delle imposte € 30.253.272 11,73%
VALORE COMPLESSIVO NETTO AL 31/03/2021 € 6.162.033 2,39%
Totale importi da richiamare €
-Tasso interno di rendimento alla data del Rendiconto finale di liquidazione 0,64%
Sezione V – Altri dati patrimoniali
Ammontare delle attività e passività nei confronti di altre società del Gruppo della SGR La SGR non appartiene ad alcun Gruppo.
Garanzie
Il Fondo non ha in essere garanzie.
Ipoteche che gravano sugli immobili
A seguito della conclusione del processo di dismissione immobiliare, alla data di riferimento del presente Rendiconto finale di liquidazione il Fondo non detiene immobili in portafoglio né diritti reali immobiliari.
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Parte C – Il risultato economico del periodo
Sezione I – Risultato delle operazioni su partecipazioni e altri strumenti finanziari
Nel corso del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, il Fondo non ha effettuato operazioni su partecipazioni o su altri strumenti finanziari.
Sezione II – Beni immobili
A seguito della conclusione del processo di dismissione immobiliare nel corso dell’esercizio precedente, il Fondo non detiene immobili in portafoglio né diritti reali immobiliari.
Sezione III – Crediti
Si rimanda a quanto illustrato nella sezione patrimoniale II.5.
Sezione IV – Depositi bancari
Nel corso dell’esercizio il Fondo non ha detenuto depositi bancari.
Sezione V – Altri beni
Si rimanda a quanto illustrato nella sezione patrimoniale II.7.
Sezione VI – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari 1) Il Fondo non ha effettuato operazioni di gestione cambi;
2) Il Fondo non ha sostenuto “Oneri finanziari”.
Sezione VII – Oneri di gestione
VII.1 Costi sostenuti nel periodo.
Importo Importo
3)Costi ricorrenti degli OICR in cui il fondo investe
6)Oneri per la valutazione delle partecipazioni dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari
facenti parte del fondo - 0,00% 0,00%
10)Spese di pubblicazione del valore della quota ed eventuale pubblicazione del
prospetto informativo 17 0,27%
11)Altri oneri gravanti sul fondo (Consulenze,
Oneri quotazione fondo) 1 0,02%
COSTI RICORRENTI TOTALI 22 0,36%
(Somma da 1 a 11) 12)Provvigioni di incentivo
- 0,00%
13)Oneri di negoziazione di strumenti finanziari di cui 14) Oneri finanziari per debiti assunti dal
fondo -
0,00%
15) Oneri fiscali di pertinenza del fondo -
TOTALE SPESE Somma
da 1 a 15 22 0,36% 0,36%
Importi complessivamente corrisposti Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza della SGR
ONERI DI GESTIONE % sul valore
complessivo netto
% sul totale attività
% su valore del finanziamento
La voce I6. Altri oneri di gestione pari ad Euro 4.363 è relativa alle spese legali.
VII.2 Provvigioni di incentivo
La commissione di performance prevista all’articolo 13.5 del Regolamento di gestione è determinata nel 20% del risultato eccedente il risultato minimo obiettivo, definito nel successivo
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articolo 13.5.1 come il 5% annuo composto.
Si rammenta che, per effetto del ricorso alla Proroga Straordinaria, a decorrere dal 1° gennaio 2019 sussiste il divieto a prelevare dal Fondo le suddette provvigioni di incentivo.
Alla data di chiusura dell’operatività non si rilevano commissioni di incentivo.
VII.3 Remunerazioni
In relazione al presente punto si prega di fare riferimento alle informazioni indicate nella Relazione annuale di gestione del Fondo al 31 dicembre 2020 che vengono qui confermate integralmente.
Sezione VIII – Altri ricavi ed oneri
La voce “Altri ricavi” ed “Altri oneri” comprende:
L2 - Altri ricavi per Euro 200.000, a seguito della cessione, per tale importo, al fondo
“Consortium” di crediti in procedura fallimentare già totalmente svalutati.
L3 - Altri oneri per Euro 1.157 così composti:
Euro 1.136 per spese notifica, imposte e sanzioni relative ad anni passati;
Euro 21 per imposte di bollo sul conto corrente, spese bancarie e marche da bollo.
Sezione IX – Imposte
Non si rilevano imposte per l’esercizio.
Parte D – Altre informazioni
Sezione I – Investimenti in strumenti finanziari derivati Il Fondo non investe in strumenti finanziari derivati.
Il livello di leva finanziaria utilizzata dal Fondo alla data del 31 marzo 2021, calcolata con il metodo degli impegni, è pari a 1,00.