Con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e Responsabile Unico

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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO O DEL

BILANCIO 2017

A ANNO 2018 A ANNO 2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio ^333.418,75

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:

- fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e

( + )

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) ^-2.500,00 ^3.772,59 ^2.224,23

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL™EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL™ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

di cui per estinzione anticipata di prestiti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

( + )

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M ^-2.500,00 ^3.772,59 ^2.224,23

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R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

( + ) ( - )

( - ) ( - ) ( - ) ( - )

( + ) ( - )

35.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

( - )

( - ) ( + )

35.000,00 0,00

0,00 2.500,00

41.272,59 0,00

0,00 2.500,00

39.724,23 0,00

0,00 2.500,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E ^2.500,00 ^-3.772,59 ^-2.224,23

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46 19/05/2017

52 30/05/2017

56 27/06/2017

23 16/07/2017

70 05/09/2017

74 12/09/2017

81 30/09/2017

88 27/10/2017

32 30/11/2017

500 31/12/2017

RIACCPARZ 31/12/2017

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AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:

- fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e

( - )

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) ^-35.009,28 ^3.772,59 ^2.224,23

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL™EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL™ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

di cui per estinzione anticipata di prestiti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

( + )

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M ^-35.009,28 ^3.772,59 ^2.224,23

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R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

( + ) ( - )

( - ) ( - ) ( - ) ( - )

( + ) ( - )

5.064.469,88

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

5.000.888,24

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

( - )

( - ) ( + )

5.415.611,48 68.823,34

0,00 10.454,67

5.075.984,17 0,00

0,00 2.500,00

39.724,23 0,00

0,00 2.500,00 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E -114.061,54 -3.772,59 -2.224,23

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3 Titolo III - Entrate extratributarie 208.194,26 217.862,72 104,64 75.679,86 34,74 60.192,57 15.487,29

4 Titolo IV - Entrate in conto capitale 35.000,00 5.064.469,88 14.469,9 1

50.412,36 1,00 37.746,10 12.666,26

5 Titolo V - Riduzione Attività finanziaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Titolo VI - Accensione mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Titolo VII - Anticipazioni di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Titolo IX - Servizi contro terzi 960.664,57 960.664,57 100,00 189.255,24 19,70 184.461,73 4.793,51

Totale 2.676.513,78 8.143.030,61 304,24 1.569.040,17 227,49 1.399.735,20 169.304,97

RIEPILOGO SPESE - ANNO 2017

Tit. Descrizione Previsione inziale

Previsione definitiva B

% Scost.

C=B/A

Impegni D

% Realizzo

E=D/B

Pagamenti F

Residuo G=D-F

1 Titolo I - Spese correnti 1.578.179,07 1.664.084,42 105,44 1.126.904,15 67,72 947.681,66 179.222,49

2 Titolo II - Spese in conto capitale 35.000,00 5.415.611,48 15.473,1 8

287.913,95 5,32 229.960,45 57.953,50

3 Titolo III - Incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Titolo IV - Rimborso dei prestiti 102.670,14 102.670,14 100,00 102.670,14 100,00 102.670,14 0,00

5 Titolo V - Chiusura anticipazione ricevute da tesorerie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Titolo VII - Spese per conto terzi 960.664,57 960.664,57 100,00 189.255,24 19,70 189.203,59 51,65

Totale 2.676.513,78 8.143.030,61 304,24 1.706.743,48 20,96 1.469.515,84 237.227,64

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Sbila ncio entrate meno spese non ripetitive 0,00

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Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Totale entrate finali–––––––.

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Totale entrate dell'esercizio TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

47.344,83 226.625,39

178.093,96 1.075.598,75 75.679,86 50.412,36

0,00 1.379.784,93

187.566,72 1.102.858,82 73.432,43 83.968,17

0,00 1.447.826,14

Titolo 1 - Spese correnti

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Totale spese finali–––––––.

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale spese dell'esercizio TOTALE COMPLESSIVO SPESE AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

1.126.904,15 72.280,37

287.913,95 68.823,34 0,00 1.555.921,81

1.058.152,44 0,00

258.687,96 0,00 0,00 1.316.840,40 0,00

0,00 189.255,24 1.569.040,17

0,00 0,00 190.158,22 1.637.984,36

102.670,14 0,00 189.255,24 1.847.847,19

102.670,14 0,00 189.636,92 1.609.147,46

1.992.081,21 1.971.403,11 1.847.847,19 1.609.147,46

0,00 144.234,02 362.255,65

TOTALE A PAREGGIO 1.992.081,21 1.971.403,11 TOTALE A PAREGGIO 1.992.081,21 1.971.403,11

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B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti

( + )

( - ) ( - ) ( - ) ( - )

1.329.372,57 0,00

0,00

1.126.904,15 72.280,37 2.954,67 102.670,14 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) ^71.908,07

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL™EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL™ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

( + )

( - )

( + )

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I-L+M ^71.908,07

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C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

( - )

( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( + ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( + )

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.913,95 68.823,34 0,00 2.954,67 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E ^-76.744,87

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X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie

( - ) ( - ) ( - )

0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y ^-4.836,80

Nel documento COMUNE DI S UE L L I (pagine 178-190)