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Stampa : Bilancio di Previsione su 6 colonne
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Data della stampa : 23/10/2014
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| | | Valori dei parametri | | | | Numero Prenotazione : 44114 | | Sigla Stampa : ART | +---+
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0 AVANZO D'AMMINISTRAZIONE
0 1 SALDO FINANZIARIO POSITIVO PRESUNTO 0,00 6.700.440,39 0,00 1.938.693,51 4.761.746,88 0,00 1 2 FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782.125,59 0 3 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORRENTE di cui al D.Lgs. 118/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA IN CONTO CAPITALE di cui al D.Lgs. 118/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CATEGORIA 2 - Contributo regionale per il funzionamento UPBE 3 - Contributo regionale ordinario
102000 1030 CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO 900.000,00 27.685.338,17 0,00 918.055,02 26.767.283,15 27.667.283,15 102000 1031 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102000 1032 CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE ATTRAVERSO 7.520.000,00 4.000.000,00 1.187.000,00 0,00 5.187.000,00 11.077.400,00 CONVENZIONI CON I CAA
TOTALE UPBE 3 8.420.000,00 31.685.338,17 1.187.000,00 918.055,02 31.954.283,15 38.744.683,15
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| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | |
| ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|
| |---| ALLA FINE | DELL'ANNO |---| AL QUALE SI | ZIONI|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | |
| | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |
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UPBE 4 - Contributo regionale straordinario
102000 1040 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA PSR - MISURA 511: QUOTA REGIONE 0,00 111.517,02 0,00 111.517,02 0,00 0,00 102000 1041 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA POR - MISURA 511: QUOTA REGIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAE UPBE 4 0,00 111.517,02 0,00 111.517,02 0,00 0,00
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UPBE 15 - Risorse assegnate per il trasferimento del personale
102000 1050 RISORSE ASSEGNATE PER TRASFERIMENTO DEL PERSONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE UPBE 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 2 8.420.000,00 31.796.855,19 1.187.000,00 1.029.572,04 31.954.283,15 38.744.683,15
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| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | |
| ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|
| |---| ALLA FINE | DELL'ANNO |---| AL QUALE SI | ZIONI|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | |
| | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |
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CATEGORIA 3 - Contributo statale per il funzionamento UPBE 14 - Risorse assegnate per trasferimento del personale
103000 1070 RISORSE ASSEGNATE PER IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE UPBE 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H
UPBE 23 - Contributo statale ordinario
103023 1080 CONTRIBUTO STATALE ORDINARIO PER FUNZIONI GIA' SVOLTE DA AGEA 0,00 1.187.227,17 0,00 1.187.227,17 0,00 0,00 TOTALE UPBE 23 0,00 1.187.227,17 0,00 1.187.227,17 0,00 0,00
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| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | |
| ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|
| |---| ALLA FINE | DELL'ANNO |---| AL QUALE SI | ZIONI|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | |
| | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |
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UPBE 24 - Contributo statale straordinario
103024 1090 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA PSR - MISURA 511: QUOTA STATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103024 1091 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA POR - MISURA 511: QUOTA STATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE UPBE 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 3 0,00 1.187.227,17 0,00 1.187.227,17 0,00 0,00 TOTALE TITOLO 1 8.420.000,00 33.016.656,34 1.187.000,00 2.249.373,19 31.954.283,15 38.744.683,15
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TITOLO 2 - Entrate derivanti da attività per funzioni affidate CATEGORIA 4 -Contributo regionale per attività delegate UPBE - 16 Contributo regionale per attività delegate
204000 2100 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DELEGATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE UPBE 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | |
| ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|
| |---| ALLA FINE | DELL'ANNO |---| AL QUALE SI | ZIONI|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | |
| | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |
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CATEGORIA 5 - Contributo provinciale per attività delegate UPBE 17 - Contributo provinciale per attività delegate
205000 2200 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA' DELEGATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE UPBE 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CATEGORIA 6 - Contributi da Comuni e Comunità Montane
UPBE 18 - Contributi da Comuni e Comunita' montane per attività delegate
206000 2300 CONTRIBUTI DA COMUNI PER ATTIVITA' DELEGATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE UPBE 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE TITOLO 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | |
| ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|
| |---| ALLA FINE | DELL'ANNO |---| AL QUALE SI | ZIONI|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | |
| | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |
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TITOLO 3 - Entrate extracontributive
CATEGORIA 7 - Entrate per prestazione di servizi e utilizzo impianti Agenzia UPBE 5 - Attività di studio, ricerca e consulenza
307000 3010 ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE UPBE 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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UPBE 6 - Utilizzo impianti
307000 3020 UTILIZZO IMPIANTI DELL'AGENZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE UPBE 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | |
| ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|
| |---| ALLA FINE | DELL'ANNO |---| AL QUALE SI | ZIONI|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | |
| | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |
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CATEGORIA 8 - Recuperi, rimborsi ed introiti diversi UPBE 7 - Interessi attivi
308000 3030 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 308000 3031 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE UPBE 7 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00
H
UPBE 8 - Rimborsi diversi
308000 3040 RIMBORSI SPESE DI PERSONALE A FAVORE DELL'AGENZIA 139.489,43 98.251,70 0,00 80.664,48 17.587,22 139.489,43 308000 3041 ALTRI RIMBORSI DIVERSI A FAVORE DELL'AGENZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE UPBE 8 139.489,43 98.251,70 0,00 80.664,48 17.587,22 139.489,43
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| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | |
| ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|
| |---| ALLA FINE | DELL'ANNO |---| AL QUALE SI | ZIONI|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | |
| | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |
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UPBE 22 - Introiti diversi
308022 3035 INTROITI DIVERSI 0,00 13.037,66 0,00 13.037,66 0,00 0,00 TOTALE UPBE 22 0,00 13.037,66 0,00 13.037,66 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 8 139.489,43 251.289,36 0,00 233.702,14 17.587,22 139.489,43 TOTALE TITOLO 3 139.489,43 251.289,36 0,00 233.702,14 17.587,22 139.489,43
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TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
CATEGORIA 9 - Trasfermenti in conto capitale attività istituzionale UPBE 9 - Contributo regionale in conto capitale
409000 4010 CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE UPBE 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | |
| ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|
| |---| ALLA FINE | DELL'ANNO |---| AL QUALE SI | ZIONI|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | |
| | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |
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UPBE 10 - Contributo comunitario in conto capitale
409000 4020 CONTRIBUTO COMUNITARIO IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE UPBE 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H
UPBE 11 - Contributo statale in conto capitale
409000 4030 CONTRIBUTO STATALE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAE UPBE 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | |
| ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|
| |---| ALLA FINE | DELL'ANNO |---| AL QUALE SI | ZIONI|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | |
| | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |
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CATEGORIA 10 - Alienazione impianti e beni strumentali UPBE 12 - Vendita beni
410000 4040 VENDITA BENI DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE UPBE 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H
TITOLO 5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie CATEGORIA 11 - Anticipazioni ed altre operazioni a breve termine
UPBE 13 - Anticipazione di tesoreria
511000 5010 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE UPBE 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | |
| ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|
| |---| ALLA FINE | DELL'ANNO |---| AL QUALE SI | ZIONI|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | |
| | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |
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CATEGORIA 14 - Mutui con oneri a carico di Avepa UPBE 19 - Mutui con oneri a carico di Avepa
514019 5050 MUTUI CON ONERI A CARICO DI AVEPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE UPBE 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H
TITOLO 6 - Entrate per contabilità speciale CATEGORIA 12 - Partite di giro per le retribuzioni
Cap. 9010 - Ritenute per contributi previdenziali ed ass.li su competenze ed assegni corrisposti al personale dip.te
612000 9010 RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPETENZE ED ASSEGNI 0,00 1.900.000,00 0,00 50.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE
612000 9011 RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 AUTONOMO
Totale capitolo 9010 0,00 1.900.000,00 50.000,00 50.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00
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| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | |
| ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|
| |---| ALLA FINE | DELL'ANNO |---| AL QUALE SI | ZIONI|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | |
| | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |
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Cap. 9020 - Ritenute diverse per conto terzi operate su emolumenti corrisposti al personale dip.te
612000 9020 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI OPERATE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE 20.000,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 230.000,00 DIPENDENTE
Totale capitolo 9020 20.000,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 230.000,00
H
Cap. 9021 - Girofondi TFR aggiuntivo datore di lavoro precedente
612000 9021 GIROFONDI TFS AGGIUNTIVO DATORE DI LAVORO PRECEDENTE. 19.407,25 27.430,80 0,00 1.713,95 25.716,85 45.124,10 Totale capitolo 9021 19.407,25 27.430,80 0,00 1.713,95 25.716,85 45.124,10
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| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | |
| ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|
| |---| ALLA FINE | DELL'ANNO |---| AL QUALE SI | ZIONI|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | |
| | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |
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Cap. 9030 - Ritenute erariali operate su emolumenti corrisposti al personale dip.te
612000 9030 RITENUTE ERARIALI OPERATE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE 0,00 5.000.000,00 0,00 150.000,00 4.850.000,00 4.850.000,00 612000 9031 RITENUTE ERARIALI OPERATE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 Totale capitolo 9030 0,00 5.000.000,00 150.000,00 150.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
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Cap. 9090 - Spese per sovvenzioni ai dipendenti
613000 9090 SPESE PER SOVVENZIONI AI DIPENDENTI. 84.648,83 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 144.648,83 Totale capitolo 9090 84.648,83 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 144.648,83 TOTALE CATEGORIA 12 124.056,08 7.197.430,80 200.000,00 201.713,95 7.195.716,85 7.319.772,93
AVEPA Pagina 28 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H
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| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | |
| ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|
| |---| ALLA FINE | DELL'ANNO |---| AL QUALE SI | ZIONI|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | |
| | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |
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CATEGORIA 13 - Partite di giro per conto terzi Cap. 9040 - Entrate per conto terzi
613000 9040 ENTRATE DA TFS PER CONTO INPDAP 174.721,78 400.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 374.721,78 613000 9041 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 Totale capitolo 9040 174.721,78 400.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 574.721,78
H
Cap. 9043 - Sanzioni Amministrative - l.r. n. 5/2005
613000 9043 SANZIONI AMMINISTRATIVE - L.R. N. 5/2005 192.002,58 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 392.002,58 Totale Capitolo 9043 192.002,58 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 392.002,58
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| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | |
| ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|
| |---| ALLA FINE | DELL'ANNO |---| AL QUALE SI | ZIONI|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | |
| | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |
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Cap. 9045 - Pignoramento somme presso terzi
613000 9045 PIGNORAMENTO SOMME PRESSO TERZI 56.709,75 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 156.709,75 totale capitolo 9045 56.709,75 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 156.709,75
H
Cap. 9050 - Depositi cauzionali attivi
613000 9050 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 Totale capitolo 9050 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
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| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | |
| ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|
| |---| ALLA FINE | DELL'ANNO |---| AL QUALE SI | ZIONI|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | |
| | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |
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Cap. 9060 - Ricevimento depositi cauzionali passivi
613000 9060 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale capitolo 9060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H
Cap. 9070 - Estinzione del fondo economale
613000 9070 ESTINZIONE DEL FONDO ECONOMALE 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 Totale capitolo 9070 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 TOTALE CATEGORIA 13 423.434,11 770.000,00 200.000,00 200.000,00 770.000,00 1.193.434,11 TOTALE TITOLO 6 547.490,19 7.967.430,80 400.000,00 401.713,95 7.965.716,85 8.513.207,04 TOTALE TITOLI DELL'ENTRATA 9.106.979,62 47.935.816,89 1.587.000,00 4.823.482,79 44.699.334,10 48.179.505,21
AVEPA Pagina 34 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H
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| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | |
| SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|
| |---| ALLA FINE | DELL'ANNO |---| AL QUALE SI | ZIONI|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | |
| | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |
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H
0 DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE
0 1 SALDO FINANZIARIO NEGATIVO PRESUNTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PARTE DELLE SPESE
FUNZIONE 1- Funzione politiche gestionali AREA 1 - Attività istituzionale
UPB 1 - Spese per gli Organi dell'Agenzia
1010 INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DEL DIRETTORE 62.179,03 216.406,36 15.258,00 66.878,00 164.786,36 211.707,39 102002 1011 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DEL DIRETTORE 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 8.250,00 101001 1020 INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 24.343,01 51.700,00 0,00 4.400,00 47.300,00 59.455,53 101001 1030 IRAP INDENNITA' DEL DIRETTORE 5.285,22 17.659,54 1.296,93 4.949,63 14.006,84 17.995,13 101001 1031 IRAP INDENNITA' DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101001 1040 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA 1.806,05 35.700,02 0,00 700,02 35.000,00 36.806,05 101001 1041 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE UPB 1 93.613,31 321.465,92 25.554,93 76.927,65 270.093,20 334.214,10
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| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | |
| SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|
| |---| ALLA FINE | DELL'ANNO |---| AL QUALE SI | ZIONI|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | |
| | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |
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UPB 17 - Spese per il comitato di valutazione
101017 1060 SPESE PER IL COMITATO DI VALUTAZIONE 24.524,20 24.524,20 8.415,80 0,00 32.940,00 24.524,20 101017 1070 IRAP COMITATO DI VALUTAZIONE 3.494,70 2.084,56 210,44 0,00 2.295,00 3.494,70 101017 1080 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMITATO DI VALUTAZIONE 391,24 391,24 3.883,76 0,00 4.275,00 391,24 TOTALE UPB 17 28.410,14 27.000,00 12.510,00 0,00 39.510,00 28.410,14 TOTALE AREA 1 122.023,45 348.465,92 38.064,93 76.927,65 309.603,20 362.624,24
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AREA 3 - Spese generali in conto capitale UPB 4 - Spese di struttura ed informatiche
103004 3010 SPESE ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO 0,00 236.865,43 0,00 233.565,43 3.300,00 3.300,00 103004 3011 SPESE ACQUISTO MOBILI E ARREDI D'UFFICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103004 3020 SPESE PER ACQUISTO AUTOMEZZI. 0,00 154.000,00 0,00 154.000,00 0,00 0,00 103004 3030 SPESE PER ACQUISTO DI IMMOBILI. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103004 3040 SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE 0,00 460.400,00 0,00 310.900,00 149.500,00 149.500,00 103004 3050 SPESE PER L'ACQUISTO E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI 883.017,85 1.233.935,69 0,00 261.115,05 972.820,64 1.827.988,33 INFORMATICI.
103004 3060 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI IMMOBILI E ACQUISTO IMPIANTI 0,00 65.500,00 0,00 65.500,00 0,00 0,00 TOTALE UPB 4 883.017,85 2.150.701,12 0,00 1.025.080,48 1.125.620,64 1.980.788,33 TOTALE AREA 3 883.017,85 2.150.701,12 0,00 1.025.080,48 1.125.620,64 1.980.788,33
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AREA 5 - Attività e servizio di supporto UPB 6 - Spese per servizi esterni
105006 5010 SPESE PER LA CERTIFICAZIONE DEI CONTI FEOGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105006 5020 SPESE PER LA CONVENZIONE SOGGETTI DELEGATI ALL'AUTORIZZAZIONE E PER ALTRE 489.967,46 5.250.227,17 1.629.600,00 1.629.827,17 5.250.000,00 4.099.167,46 CONVENZIONI PER CONTROLLI
105006 5030 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI 12.020,94 26.326,80 40.808,00 13.944,80 53.190,00 62.710,94 105006 5031 SICUREZZA DEI SERVIZI INFORMATIVI 0,00 0,00 13.115,00 0,00 13.115,00 13.115,00 105006 5035 SPESE PER I SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI 11.757,75 50.453,33 0,00 24.809,33 25.644,00 37.401,75 105006 5040 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 105006 5050 SPESE PER STUDI, INDAGINI E CONSULENZE. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE UPB 6 513.746,15 5.327.107,30 1.683.523,00 1.668.581,30 5.342.049,00 4.212.495,15 TOTALE AREA 5 513.746,15 5.327.107,30 1.683.523,00 1.668.581,30 5.342.049,00 4.212.495,15
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FUNZIONE 2 - Funzione flessibilità di bilancio AREA 7 - Fondi indistinti
UPB 8 - Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine
207008 7010 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE 0,00 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00 207008 7011 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207008 7015 FONDO TFS AGGIUNTIVO ART. 116 L.R. 12/91 0,00 768.191,65 0,00 676.191,65 92.000,00 92.000,00 207008 7016 FONDO RISCHI OSCILLAZIONE EURIBOR 0,00 176.671,91 0,00 176.671,91 0,00 0,00 207008 7018 Fondo vincolato art. 22 D.L. 223/2006 0,00 1.313.572,01 0,00 0,00 1.313.572,01 1.313.572,01 207008 7019 FONDO AVANZO VINCOLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207008 7022 FONDO PER QUOTA MAGGIORAZIONE TFS DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO 0,00 339.764,72 0,00 339.764,72 0,00 0,00 TOTALE UPB 8 0,00 2.598.200,29 210.000,00 1.192.628,28 1.615.572,01 1.615.572,01
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| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | |
| SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|
| |---| ALLA FINE | DELL'ANNO |---| AL QUALE SI | ZIONI|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | |
| | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |
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UPB 9 - Fondo per spese impreviste
207009 7020 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 207009 7021 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INVESTIMENTI 0,00 3.432.088,55 0,00 663.473,18 2.768.615,37 2.768.615,37 TOTALE UPB 9 0,00 3.432.088,55 10.000,00 663.473,18 2.778.615,37 2.778.615,37
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UPB 10 - Fondo di riserva di cassa
207010 7030 FONDO DI RISERVA DI CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.560.463,92 TOTALE UPB 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.560.463,92 TOTALE AREA 7 0,00 6.030.288,84 220.000,00 1.856.101,46 4.394.187,38 6.954.651,30 TOTALE FUNZIONE 2 0,00 6.030.288,84 220.000,00 1.856.101,46 4.394.187,38 6.954.651,30
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| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | |
| SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|
| |---| ALLA FINE | DELL'ANNO |---| AL QUALE SI | ZIONI|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | |
| | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |
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FUNZIONE 3 - Funzione politiche flussi finanziari e oneri finanziari AREA 8 - Rimborso di anticipazione passive di casse
UPB 11 - Rimborso di anticipazioni accese per fronteggiare temporanee esigenze di cassa
308011 8010 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI ACCESE PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE UPB 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H
UPB 12 - Interessi passivi ed oneri vari per anticipazioni passive di cassa
308012 8020 INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI PER ANTICIPAZIONI PASSIVE DI CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE UPB 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE AREA 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVEPA Pagina 50 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H
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| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | |
| SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|
| |---| ALLA FINE | DELL'ANNO |---| AL QUALE SI | ZIONI|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | |
| | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |
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AREA 11 - Oneri per mutui e prestiti UPB 13 - Rimborso prestiti: quota capitale
311013 8050 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI 0,00 799.130,00 18.870,00 0,00 818.000,00 818.000,00 TOTALE UPB 13 0,00 799.130,00 18.870,00 0,00 818.000,00 818.000,00
H
UPB 16 - Rimborso prestiti: quota interessi
311013 8060 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 0,00 67.162,00 0,00 22.062,00 45.100,00 45.100,00 TOTALE UPB 16 0,00 67.162,00 0,00 22.062,00 45.100,00 45.100,00 TOTALE AREA 11 0,00 866.292,00 18.870,00 22.062,00 863.100,00 863.100,00 TOTALE FUNZIONE 3 0,00 866.292,00 18.870,00 22.062,00 863.100,00 863.100,00
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Cap. 9020 - Versamento ritenute diverse operate sugli emolumenti corrisposti al personale dip.te.
409000 9020 VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE SUGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE 0,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00 DIPENDENTE
totale capitolo 9020 0,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00
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| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | |
| SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|
| |---| ALLA FINE | DELL'ANNO |---| AL QUALE SI | ZIONI|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | |
| | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |
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Cap. 9021 - Girofondi TFR aggiuntivo datore di lavoro precedente
409000 9021 GIROFONDI TFS AGGIUNTIVO DATORE DI LAVORO PRECEDENTE 17.685,11 27.430,80 0,00 1.713,95 25.716,85 43.401,96 Totale capitolo 9021 17.685,11 27.430,80 0,00 1.713,95 25.716,85 43.401,96
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Cap. 9030 - Versamento ritenute erariali operate su emolumenti corrisposti al personale dip.te e su compensi a terzi
409000 9030 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE 0,00 5.000.000,00 0,00 150.000,00 4.850.000,00 4.850.000,00 DIPENDENTE
409000 9031 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 Totale Capitolo 9030 0,00 5.000.000,00 150.000,00 150.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
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| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | |
| SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|
| |---| ALLA FINE | DELL'ANNO |---| AL QUALE SI | ZIONI|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | |
| | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |
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Cap. 9090 - Spese per sovvenzioni ai dipendenti
409000 9090 SPESE PER SOVVENZIONI AI DIPENDENTI. 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 totale capitolo 9090 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 TOTALE AREA 9 17.685,11 7.197.430,80 200.000,00 201.713,95 7.195.716,85 7.213.401,96
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AREA 10 - Partite di giro per conto terzi Cap. 9040 - erogazione di somme per conto terzi
410000 9040 TFS PER CONTO INPDAP 159.919,53 400.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 359.919,53 410000 9041 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 Totale capitolo 9040 159.919,53 400.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 559.919,53
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| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | |
| SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|
| |---| ALLA FINE | DELL'ANNO |---| AL QUALE SI | ZIONI|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | |
| | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |
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Cap. 9043 - Sanzioni Amministrative - l.r. n. 5/2005
410000 9043 SANZIONI AMMINISTRATIVE - L.R. N. 5/2005 431.911,72 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 631.911,72 Totale capitolo 9043 431.911,72 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 631.911,72
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Cap. 9045 - Pignoramento somme presso terzi
410000 9045 PIGNORAMENTO SOMME PRESSO TERZI 57.378,66 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 157.378,66 totale capitolo 9045 57.378,66 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 157.378,66
AVEPA Pagina 60 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H
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| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | |
| SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|
| |---| ALLA FINE | DELL'ANNO |---| AL QUALE SI | ZIONI|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | |
| | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |
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Cap. 9050 - Depositi cauzionali attivi
410000 9050 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 totale capitolo 9050 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
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Cap. 9060 - restituzione di depositi cauzionali passivi
410000 9060 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 totale capitolo 9060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | |
| SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|
| |---| ALLA FINE | DELL'ANNO |---| AL QUALE SI | ZIONI|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | |
| | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |
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Cap. 9070 - anticipo fondo economale
410000 9070 ANTICIPO FONDO ECONOMALE 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 Totale capitolo 9070 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 TOTALE AREA 10 649.209,91 770.000,00 200.000,00 200.000,00 770.000,00 1.419.209,91 TOTALE FUNZIONE 4 666.895,02 7.967.430,80 400.000,00 401.713,95 7.965.716,85 8.632.611,87 TOTALE FUNZIONI DELLA SPESA 5.127.358,33 47.935.816,89 4.926.610,98 8.163.093,77 44.699.334,10 48.179.505,21