PARTE I ENTRATA
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 5.470.898,00 0,00 0,00 5.470.898,00
Titolo 2 200.832,76 0,00 0,00 200.832,76
Titolo 3 6.501.730,42 0,00 0,00 6.501.730,42
Titolo 4 1.880.000,00 0,00 0,00 1.880.000,00
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Entrate 19.753.461,18 0,00 0,00 19.753.461,18
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
19.753.461,18 0,00 0,00 19.753.461,18
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 825 / 2017
20011 Fondi e accantonamenti-Fondo di riserva-Spese correnti 69.028,85
0,00 12.606,91
0,00 12.606,91 56.421,94
20031 Fondi e accantonamenti-Altri fondi-Spese correnti 17.760,96
12.606,91 0,00
12.606,91 0,00 30.367,87
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 12.157.230,48 12.606,91 12.606,91 12.157.230,48
Titolo 2 1.880.000,00 0,00 0,00 1.880.000,00
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 16.230,70 0,00 0,00 16.230,70
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Spese 19.753.461,18 12.606,91 12.606,91 19.753.461,18
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
19.753.461,18 12.606,91 12.606,91 19.753.461,18
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate
finali) (+) 333.470,54 0,00 0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal
2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 1.941.510,89 0,00 0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate
finali) (+) 0,00 0,00 0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 2.274.981,43 0,00 0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 5.384.402,79 5.470.898,00 5.470.898,00 C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 310.511,80 200.832,76 200.832,76
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 7.424.508,89 6.548.312,84 6.501.730,42
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 4.910.868,97 3.680.000,00 1.880.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) (+) 550.000,00 250.000,00 0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 12.489.460,24 12.204.640,10 12.157.230,48 H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00 H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 490.427,04 473.400,00 473.400,00 H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 10.000,00 0,00 0,00 H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 47.828,53 17.760,96 17.760,96
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 11.941.204,67 11.713.479,14 11.666.069,52
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 8.912.395,18 3.680.000,00 1.880.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) 0,00 0,00 0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 0,00 0,00 0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 8.912.395,18 3.680.000,00 1.880.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00 L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00
(-) 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 1.674,03 756.564,46 507.391,66
2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).
3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.
4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)
1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..
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ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017 VARIAZIONI
in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 333.470,54 0,00 0,00 333.470,54
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 1.941.510,89 0,00 0,00 1.941.510,89
Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 1.073.200,00 38.000,00 0,00 1.111.200,00
-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa all'01/01/2017 previsioni di cassa 7.636.204,70 0,00 0,00 7.636.204,70
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati residui presunti 1.038.005,09 0,00 0,00 1.038.005,09
previsione di competenza 5.334.644,00 49.758,79 0,00 5.384.402,79
previsione di cassa 7.332.998,93 49.758,79 0,00 7.382.757,72
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Totale TITOLO 1
10000 residui presunti 1.038.005,09 0,00 0,00 1.038.005,09
5.384.402,79
5.334.644,00 49.758,79 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 7.332.998,93 49.758,79 0,00 7.382.757,72
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
residui presunti 66.161,97 0,00 0,00 66.161,97
previsione di competenza 297.912,10 12.599,70 0,00 310.511,80
previsione di cassa 514.733,83 12.599,70 0,00 527.333,53
Trasferimenti correnti Totale TITOLO 2
20000 residui presunti 66.161,97 0,00 0,00 66.161,97
310.511,80
297.912,10 12.599,70 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 514.733,83 12.599,70 0,00 527.333,53
TITOLO 3 Entrate extratributarie
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni residui presunti 666.944,00 0,00 0,00 666.944,00
previsione di competenza 6.350.156,54 255.000,00 0,00 6.605.156,54
previsione di cassa 7.271.504,74 255.000,00 0,00 7.526.504,74
ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017 VARIAZIONI
in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti residui presunti 4.848.922,33 0,00 0,00 4.848.922,33
previsione di competenza 4.721.368,97 0,00 160.000,00 4.561.368,97
previsione di cassa 6.643.526,47 0,00 160.000,00 6.483.526,47
40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale residui presunti 5.676,00 0,00 0,00 5.676,00
previsione di competenza 396.000,00 0,00 80.000,00 316.000,00
previsione di cassa 401.676,00 0,00 80.000,00 321.676,00
Entrate in conto capitale Totale TITOLO 4
40000 residui presunti 4.854.598,33 0,00 0,00 4.854.598,33
4.910.868,97
5.150.868,97 0,00 240.000,00
previsione di competenza
previsione di cassa 7.078.702,47 0,00 240.000,00 6.838.702,47
0,00 8.343.740,76
residui presunti 0,00 8.343.740,76
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
previsione di cassa 29.704.821,71 317.358,49 253.824,07 29.768.356,13
23.666.758,03
previsione di competenza 317.358,49 253.824,07 23.730.292,45
8.343.740,76
253.824,07 37.404.560,83
previsione di cassa
27.116.473,88 previsione di competenza
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 8.343.740,76
253.824,07
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SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
in aumento in diminuzione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0101 Programma 01 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 17.595,26 0,00 0,00 17.595,26
previsione di competenza 147.459,36 150,00 0,00 147.609,36
previsione di cassa 156.025,21 150,00 0,00 156.175,21
residui presunti previsione di cassa
17.595,26 Totale Programma 01 Organi istituzionali
147.609,36
150,00 0,00
147.459,36 previsione di competenza
0102 Programma 02 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 81.375,22 0,00 0,00 81.375,22
previsione di competenza 324.905,06 7.451,89 0,00 332.356,95
previsione di cassa 377.598,05 7.451,89 0,00 385.049,94
residui presunti previsione di cassa
81.375,22 Totale Programma 02 Segreteria generale
332.356,95
7.451,89 0,00
324.905,06 previsione di competenza
0103 Programma 03
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 374.472,32 0,00 0,00 374.472,32
previsione di competenza 358.005,87 0,00 15.000,00 343.005,87
previsione di cassa 467.718,54 0,00 15.000,00 452.718,54
residui presunti previsione di cassa
374.472,32 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato previsione di competenza 358.005,87 0,00 15.000,00 343.005,87
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 85.951,04 0,00 0,00 85.951,04
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
in aumento in diminuzione
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0106 Programma 06 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 10.377,01 0,00 0,00 10.377,01
previsione di competenza 158.721,54 13.252,53 0,00 171.974,07
previsione di cassa 167.588,07 13.252,53 0,00 180.840,60
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 68.379,74 0,00 0,00 68.379,74
previsione di competenza 22.167,46 0,00 8.000,00 14.167,46
previsione di cassa 29.123,19 0,00 8.000,00 21.123,19
residui presunti previsione di cassa
78.756,75 Totale Programma 06 Ufficio tecnico
186.141,53
13.252,53 8.000,00
180.889,00 previsione di competenza
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 27.735,58 0,00 0,00 27.735,58
previsione di competenza 129.212,33 0,00 18.012,47 111.199,86
previsione di cassa 150.464,44 0,00 18.012,47 132.451,97
residui presunti previsione di cassa
27.735,58 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
111.199,86
0,00 18.012,47
129.212,33 previsione di competenza
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 14.954,57 0,00 0,00 14.954,57
previsione di competenza 121.772,38 1.464,00 0,00 123.236,38
previsione di cassa 129.054,56 1.464,00 0,00 130.518,56
residui presunti previsione di cassa
16.662,57 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi
163.236,38
1.464,00 0,00
161.772,38 previsione di competenza
0110 Programma 10 Risorse umane
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 8.017,06 0,00 0,00 8.017,06
previsione di competenza 151.300,73 0,00 63.772,70 87.528,03
previsione di cassa 151.300,73 0,00 63.772,70 87.528,03
residui presunti previsione di cassa
8.017,06 Totale Programma 10 Risorse umane
87.528,03
0,00 63.772,70
151.300,73 previsione di competenza
0111 Programma 11 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 360.147,96 0,00 0,00 360.147,96
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SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
in aumento in diminuzione
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0111 Programma 11 Altri servizi generali
previsione di competenza 1.623.980,26 38.463,15 0,00 1.662.443,41
previsione di cassa 1.794.165,04 38.463,15 0,00 1.832.628,19
residui presunti previsione di cassa
360.147,96 Totale Programma 11 Altri servizi generali
1.662.443,41
38.463,15 0,00
1.623.980,26 previsione di competenza
Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presunti 1.068.528,70 0,00 0,00 1.068.528,70
previsione di cassa 4.323.905,55 111.596,89 104.785,17 4.330.717,27
3.868.188,61 104.785,17 3.875.000,33
previsione di competenza 111.596,89
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 42.784,78 0,00 0,00 42.784,78
previsione di competenza 479.175,20 2.293,80 0,00 481.469,00
previsione di cassa 504.652,89 65.293,80 0,00 569.946,69
residui presunti previsione di cassa
42.784,78 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa
481.469,00
2.293,80 0,00
479.175,20 previsione di competenza
Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza residui presunti 42.784,78 0,00 0,00 42.784,78
previsione di cassa 504.652,89 65.293,80 0,00 569.946,69
479.175,20 0,00 481.469,00
previsione di competenza 2.293,80
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 10.502,06 0,00 0,00 10.502,06
previsione di competenza 63.800,00 3.500,00 0,00 67.300,00
previsione di cassa 73.638,57 3.500,00 0,00 77.138,57
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
in aumento in diminuzione
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
previsione di cassa 197.636,04 0,00 15.000,00 182.636,04
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 2.402.192,29 0,00 0,00 2.402.192,29
previsione di competenza 2.310.975,17 8.000,00 0,00 2.318.975,17
previsione di cassa 2.358.885,58 8.000,00 0,00 2.366.885,58
residui presunti previsione di cassa
2.443.005,30 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
2.462.675,17
8.000,00 15.000,00
2.469.675,17 previsione di competenza
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 158.518,36 0,00 0,00 158.518,36
previsione di competenza 675.159,96 0,00 5.454,56 669.705,40
previsione di cassa 825.996,40 0,00 5.454,56 820.541,84
residui presunti previsione di cassa
158.518,36 Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
669.705,40
0,00 5.454,56
675.159,96 previsione di competenza
Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 4.834.649,93 0,00 0,00 4.834.649,93
previsione di cassa 5.876.347,33 61.500,00 20.454,56 5.917.392,77
5.167.779,20 20.454,56 5.208.824,64
previsione di competenza 61.500,00
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 230.849,88 0,00 0,00 230.849,88
previsione di competenza 2.720.099,78 0,00 0,00 2.720.099,78
previsione di cassa 2.738.991,77 0,00 0,00 2.738.991,77
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 130.125,61 0,00 0,00 130.125,61
previsione di competenza 543.951,05 6.272,00 0,00 550.223,05
previsione di cassa 660.166,38 6.272,00 0,00 666.438,38
residui presunti previsione di cassa
217.593,95 Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
695.318,27
6.272,00 0,00
689.046,27 previsione di competenza
Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali residui presunti 448.443,83 0,00 0,00 448.443,83
previsione di cassa 3.551.573,37 6.272,00 0,00 3.557.845,37
3.409.146,05 0,00 3.415.418,05
previsione di competenza 6.272,00
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
0601 Programma 01 Sport e tempo libero
Pagina 6 di 10
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SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
in aumento in diminuzione
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
0601 Programma 01 Sport e tempo libero
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 34.987,41 0,00 0,00 34.987,41
previsione di competenza 176.172,02 0,00 9.000,00 167.172,02
previsione di cassa 195.488,90 0,00 9.000,00 186.488,90
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 59.367,76 0,00 0,00 59.367,76
previsione di competenza 121.867,93 15.000,00 0,00 136.867,93
previsione di cassa 165.367,03 15.000,00 0,00 180.367,03
residui presunti previsione di cassa
94.355,17 Totale Programma 01 Sport e tempo libero
304.039,95
15.000,00 9.000,00
298.039,95 previsione di competenza
Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero residui presunti 94.355,17 0,00 0,00 94.355,17
previsione di cassa 360.855,93 15.000,00 9.000,00 366.855,93
298.039,95 9.000,00 304.039,95
previsione di competenza 15.000,00
MISSIONE 07 Turismo
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 82.909,58 0,00 0,00 82.909,58
previsione di competenza 121.015,42 0,00 3.822,00 117.193,42
previsione di cassa 194.809,32 0,00 3.822,00 190.987,32
residui presunti previsione di cassa
265.871,01 Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
300.154,85
0,00 3.822,00
303.976,85 previsione di competenza
Totale MISSIONE 07 Turismo residui presunti 265.871,01 0,00 0,00 265.871,01
previsione di cassa 377.770,75 0,00 3.822,00 373.948,75
303.976,85 3.822,00 300.154,85
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
in aumento in diminuzione
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato
previsione di competenza 52.200,00 203,35 0,00 52.403,35
previsione di cassa 52.200,00 203,35 0,00 52.403,35
residui presunti previsione di cassa
31.812,03 Totale Programma 04 Servizio idrico integrato
92.403,35
203,35 0,00
92.200,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente residui presunti 453.501,35 0,00 0,00 453.501,35
previsione di cassa 3.026.280,45 8.563,35 0,00 3.034.843,80
2.645.318,00 0,00 2.653.881,35
previsione di competenza 8.563,35
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 174.817,99 0,00 0,00 174.817,99
previsione di competenza 981.068,76 25.000,00 0,00 1.006.068,76
previsione di cassa 1.094.084,89 25.000,00 0,00 1.119.084,89
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 1.019.546,54 0,00 0,00 1.019.546,54
previsione di competenza 782.951,18 0,00 22.000,00 760.951,18
previsione di cassa 1.344.991,23 0,00 22.000,00 1.322.991,23
residui presunti previsione di cassa
1.194.364,53 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
1.767.019,94
25.000,00 22.000,00
1.764.019,94 previsione di competenza
Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità residui presunti 1.427.987,34 0,00 0,00 1.427.987,34
previsione di cassa 3.063.548,93 25.000,00 22.000,00 3.066.548,93
2.155.019,94 22.000,00 2.158.019,94
previsione di competenza 25.000,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1207 Programma 07
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 248.618,65 0,00 0,00 248.618,65
previsione di competenza 442.600,00 13.591,50 0,00 456.191,50
previsione di cassa 649.144,06 13.591,50 0,00 662.735,56
residui presunti previsione di cassa
248.618,65 Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari
e sociali previsione di competenza 442.600,00 13.591,50 0,00 456.191,50
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 10.421,80 0,00 0,00 10.421,80
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SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
in aumento in diminuzione
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
previsione di competenza 18.500,00 0,00 2.500,00 16.000,00
previsione di cassa 27.620,23 0,00 2.500,00 25.120,23
residui presunti previsione di cassa
16.942,82 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
206.021,02
0,00 2.500,00
208.521,02 previsione di competenza
Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia residui presunti 279.422,59 0,00 0,00 279.422,59
previsione di cassa 1.279.543,70 13.591,50 2.500,00 1.290.635,20
1.057.463,82 2.500,00 1.068.555,32
previsione di competenza 13.591,50
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 23.592,35 0,00 0,00 23.592,35
previsione di competenza 29.472,00 0,00 5.584,08 23.887,92
previsione di cassa 52.563,03 0,00 5.584,08 46.978,95
residui presunti previsione di cassa
23.592,35 Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
23.887,92
0,00 5.584,08
29.472,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca residui presunti 23.592,35 0,00 0,00 23.592,35
previsione di cassa 52.563,03 0,00 5.584,08 46.978,95
29.472,00 5.584,08 23.887,92
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
2001 Programma 01 Fondo di riserva
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 25.588,20 0,00 11.069,80 14.518,40
previsione di cassa 117.902,53 0,00 0,00 117.902,53
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
in aumento in diminuzione
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
residui presunti previsione di cassa
0,00 Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
490.427,04
27.864,92 0,00
462.562,12 previsione di competenza
2003 Programma 03 Altri fondi
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 48.760,96 9.067,57 0,00 57.828,53
previsione di cassa 17.760,96 0,00 0,00 17.760,96
residui presunti previsione di cassa
0,00 Totale Programma 03 Altri fondi
57.828,53
9.067,57 0,00
48.760,96 previsione di competenza
Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 135.663,49 0,00 0,00 135.663,49
536.911,28 11.069,80 562.773,97
previsione di competenza 36.932,49
10.450.161,53
306.817,54 30.164.441,35
previsione di cassa
10.450.161,53 0,00 previsione di competenza
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
27.014.939,46 280.750,03
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 10.450.161,53
previsione di competenza 27.116.473,88
0,00
previsione di cassa
10.450.161,53
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
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ALLA PROPOSTA PRP 825/2017 AVENTE AD OGGETTO BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. VARIAZIONI
L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Gimignano composto dalla sottoscritta Dr.ssa Carla Camarri, nominata con deliberazione C.C. 36 del 23.6.2015;
Premesso che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le Province e i Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla normativa vigente;
Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Considerato che il Comune di San Gimignano ha aderito nel 2014 alla sperimentazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011;
Visti inoltre:
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, GU Serie Generale n. 297 del 21.12.2016 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2017);
- il D. Lgs 267/2000, art 175 “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”;
- il D. Lgs 267/2000, art. 193 “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”;
Richiamati i seguenti atti:
-Consiglio Comunale n. 82 del 23.12.2016 di approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione 2017/2019 e relativi allegati;
-Giunta Comunale n. 3 del 11.01.2017 di approvazione di variazioni al B.P. 2017/2019;
-Giunta Comunale n. 4 del 11.01.2017 di approvazione del PEG 2017-2019 - Parte finanziaria;
-Determinazione dirigenziale n. 107 del 02.03.2017 di riaccertamento parziale di residui e conseguenti variazioni di bilancio 2017/2019;
-Consiglio Comunale n. 5 del 20.03.2017 di approvazione di variazioni al B.P. 2017/2019;
-Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017 di approvazione di variazioni al B.P. 2017/2019;
- Giunta Comunale n. 48 del 29.03.2017 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui per il rendiconto 2016 e contestuali variazioni di bilancio 2017;
-Consiglio Comunale n. 24 del 28.04.2017 di approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2016;
-Consiglio Comunale n. 25 del 28.04.2017 di approvazione di variazioni al B.P. 2017/2019;
-Consiglio Comunale n. 32 del 30.05.2017 di approvazione di variazioni al B.P. 2017/2019;
-Consiglio Comunale n. 33 del 28.07.2017 di approvazione di variazioni di assestamento generale al B.P. 2017/2019;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 137 del 29.8.2017 di variazione d’urgenza degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2017-2019;
2
Comune di San Gimignano
Parere dell'Organo di revisione su proposta variazione bilancio 2017-2019
Accertato che a seguito delle presenti variazioni di bilancio le previsioni 2017-2019, i saldi finanziari valevoli ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di pareggio di bilancio sono in linea con le disposizioni vigenti per il periodo considerato;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in merito alla proposta di variazione di bilancio annuale di previsione 2017/2019 sopra indicata avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in essi contenute.
Arcidosso, 21.9.2017
In fede
L’organo di revisione economico finanziaria Dr.ssa Carla Camarri
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SERVIZIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla proposta n. 825/2017 del SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. VARIAZIONI. si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
22/09/2017
Sottoscritto dal Responsabile (GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 825/2017 ad oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019.
VARIAZIONI. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
22/09/2017
Sottoscritto dal Responsabile (GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
Copia informatica per consultazione
Relazione di Pubblicazione
Delibera di Consiglio N. 47 del 27/09/2017
RAGIONERIA
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. VARIAZIONI..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 05/10/2017
Il Responsabile della Pubblicazione (COPPOLA ELEONORA) (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)