Aggregato 02 - Finanziamenti dall’Unione Europea Voce 02/01 - Fondi sociali europei (FSE)
Allo stato attuale non risulta alcun finanziamento.
Aggregato 03 - Finanziamenti dello Stato Voce 03/01 - Dotazione ordinaria
La determinazione della dotazione è stata effettuata secondo le disposizioni di cui alla nota Ministeriale prot. n. 23072 del 30/09/2020 che assegna all’Istituto, per il periodo da gennaio ad agosto 2020, la somma di € 51.896,63 così suddivisa:
funzionamento amministrativo-didattico ... € 48.430,00 quota per alunni diversamente abili ... € 1.110,00 compenso per i Revisori dei conti ... € 2.356,63
Si sottolinea che lo stanziamento assegnato risulta inferiore rispetto alle effettive necessità didattiche dell'Istituto e, pertanto, si dovranno coinvolgere le famiglie richiedendo loro un contributo per far fronte a quelle spese collegate alla didattica che rientrano nelle attività e nei progetti per il miglioramento dell'offerta formativa della scuola.
Voce 03/04 - Altri finanziamenti vincolati dello Stato
La nota Ministeriale n. 23072 del 30/09/2020 assegna all’Istituto, per il periodo da gennaio ad agosto 2020 la somma di € 16.057,81:
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento ... € 16.057,81
Aggregato 04 - Finanziamenti dalla Regione Voce 04/04 - Altri finanziamenti vincolati
Allo stato attuale non risulta alcun finanziamento.
Aggregato 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche Voce 05/02 - Provincia vincolati
Per quanto attiene i contributi per il funzionamento amministrativo, per piccola manutenzione ed economali in genere, disposti annualmente dall’Ente locale, la Provincia di Modena alla data odierna non ha ancora comunicato nessun importo.
Voce 05/04 - Comune vincolati
Allo stato attuale non risulta alcun finanziamento.
Voce 05/06 - Altre istituzioni vincolati
Allo stato attuale non risulta alcun finanziamento.
Aggregato 06 - Contributi da privati Voce 06/04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero
Allo stato attuale non risulta alcun finanziamento.
Voce 06/11 - Contributi da imprese vincolati Allo stato attuale non risulta alcun finanziamento.
Voce 06/12 - Contributi da istituzioni sociali private vincolati
I contributi pervenuti da parte di soggetti privati che sono destinati ad attività specifiche organizzate dalla scuola da sola o con il supporto di soggetti esterni ammontano ad € 6.500,00 e sono così suddivisi:
corso IFTS A.S. 20209/2021 ... € 6.500,00
Aggregato 07 - Proventi da gestioni economiche Voce 07/01 - Azienda agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo
Poiché il bilancio dell’azienda agraria, di fatto, sarà gestito separatamente, non si inseriscono dati previsionali per questa gestione economica separata.
Aggregato 12 - Altre entrate Voce 12/01 - Interessi
Allo stato attuale non risulta alcun finanziamento.
Voce 12/02 - Interessi attivi da Banca d’Italia Allo stato attuale non risulta alcun finanziamento.
SPESE
Aggr. Voce
A Attività
A01 Funzionamento generale e decoro della scuola 91.400,00
A02 Funzionamento amministrativo 14.356,63
A03 Didattica 165.826,54
A04 Alternanza Scuola-Lavoro 44.637,08
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all’estero 28.544,40
A06 Attività di orientamento 5.665,65
P Progetti
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 87.343,86
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 0,00
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 52.809,89 P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 10.855,54
P05 Progetti per "Gare e concorsi" 8.863,48
Gestioni economiche
G G01 Azienda agraria 0,00
Fondo di riserva
R98 Fondo di riserva 600,00
Totale Spese 510.903,07
Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 255.989,73
Totale a pareggio 766.892,80
Rappresentazione grafica, in percentuale, delle spese previste per ogni singolo aggregato/ progetto.
Spese E.F. 2021
Aggregato A/A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA Le fonti di finanziamento sono:
- avanzo d’amministrazione non vincolato € 60.000,00 - avanzo d’amministrazione vincolato € 20.000,00 - Fin. Statale - dotazione ordinaria € 11.400,00 La spesa prevista per questo aggregato è di € 91.400,00 ed è così suddivisa:
A0101 - Spese generali € 10.000,00
A0102 - Manutenzione edifici € 10.000,00
A0103 - Sicurezza € 16.000,00
A0104 - Informatica e multimedialità € 50.000,00
A0105 - Assicurazioni € 5.400,00
Totale € 91.400,00
Aggregato A/A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO Le fonti di finanziamento sono:
- Fin. Statale - dotazione ordinaria € 12.000,00
- Fin. Statale – Compenso revisori € 2.356,63
La spesa prevista per questo aggregato è di € 14.356,63
A0201 - Funzionamento amministrativo generale € 14.356,63
Totale € 14.356,63
Aggregato A/A03 - DIDATTICA Le fonti di finanziamento sono:
- avanzo d’amministrazione non vincolato € 20.000,00 - avanzo d’amministrazione vincolato € 125.286,54 - Fin. Statale - dotazione ordinaria € 20.540,00 La spesa prevista per questo aggregato è di € 165.826,54
A0301 - Funzionamento didattico generale € 31.365,00
A0302 - Corsi di recupero € 8.443,27
A0303 - Esercitazioni agrario € 30.000,00
A0304 - Esercitazioni enogastronomico € 30.000,00
A0305 - Attività di supporto agli studenti € 11.518,04
A0306 - Borse di studio e sussidi € 10.700,59
A0309 - Progetti dell’Autonomia - INNOLAB € 31.450,00
A0313 - PON Smart class Avviso 11978/2020 € 490,10
A0314 - PON Supporti didattici Avviso 19146/2020 € 1.043,54
A0315 - Risorse art. 21 DL 137/2020 € 10.816,00
Totale € 165.826,54
Aggregato A/A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Le fonti di finanziamento sono:
- avanzo d’amministrazione vincolato € 28.579,27 - Fin. Statale – altri compensi vincolati € 16.057,81
La spesa prevista per questo aggregato è di € 44.637,08
A0401 - Alternanza scuola-lavoro in Italia € 44.637,08
A0402 - Alternanza scuola-lavoro all’estero € 0,00
Totale € 44.637,08
Aggregato A/A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO Le fonti di finanziamento sono:
- avanzo d’amministrazione vincolato € 28.544,40 La spesa prevista per questo aggregato è di € 28.544,40
A0501 - Visite e viaggi d’istruzione € 2.500,00
A0502 - Scambi culturali all’estero € 0,00
A0503 - Attività internazionale (Giappone, Marktrewiz,…) € 4.759,99
A0504 - ERASMUS € 21.284,41
Totale € 28.544,40
Aggregato A/A06 - ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO Le fonti di finanziamento sono:
- avanzo d’amministrazione vincolato € 5.665,65
La spesa prevista per questo aggregato è di € 5.665,65
A0601 - Orientamento € 5.665,65
Totale € 5.665,65
Realizzazione Piano dell’Offerta Formativa
La previsione di spesa a questo fine è la risultanza della flessibilità prevista dalla nuova organizzazione del programma annuale che consente lo svolgimento delle attività sulla base di una programmazione integrata sul piano didattico e su quello finanziario.
Le tabelle seguenti recano l’indicazione dei progetti didattici inseriti nel P.T.O.F. da realizzare nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 che prevedono attività aggiuntive di insegnamento e/o funzionali all’insegnamento con l’indicazione delle correlate previsioni di spesa, del personale interno ed esterno coinvolto nella realizzazione delle iniziative e della quantificazione delle somme destinate sia ai compensi ad essi spettanti sia alle altre spese necessarie.
PROGETTI
P/01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
P/0101 - Educazione alla Salute MACRO AREA
1 - contrasto alla tossicodipendenza e all’alcolismo 2 - ecologia e sostenibilità
Le fonti di finanziamento sono:
- avanzo d’amministrazione vincolato € 4.159,30
La previsione di spesa per questo progetto è di € 4.159,30
2/1 Cancelleria € 800,00
2/3 Beni di consumo – materiali e accessori € 1.359,30
3/2 Prestazione servizi da terzi – esperti esterni € 2.000,00
P/0102 - Polo Agro-alimentare MACRO AREA
1 - attività previste nel progetto Le fonti di finanziamento sono:
- avanzo d’amministrazione vincolato € 48.324,50 La previsione di spesa per questo progetto è di € 48.324,50
1/1 Spese di Personale - compensi accessori € 324,50
2/3 Beni di consumo – materiali e accessori € 8.000,00
4/3 Acquisto di materiali per beni mobili inventariabili € 40.000,00
P/0103 - Gestione eventi esterni MACRO AREA
1 - Attività collegate alla sperimentazione didattica degli indirizzi della scuola Le fonti di finanziamento sono:
- avanzo d’amministrazione vincolato € 7.493,12
La previsione di spesa per questo progetto è di € 7.493,12
1/1 Spese di Personale - compensi accessori € 3.493,12
2/3 Beni di consumo – materiali e accessori € 2.000,00
3/10 Spese per servizi ausiliari € 2.000,00
P/0104 - Progetti extrascolastici in generale MACRO AREA
1 - corsi organizzati dalla scuola
2 - progetti vari in orario extrascolastico Le fonti di finanziamento sono:
- avanzo d’amministrazione vincolato € 21.072,10 La previsione di spesa per questo progetto è di € 21.072,10
2/3 Beni di consumo – materiali e accessori € 8.000,00
4/3 Acquisto di materiali per beni mobili inventariabili € 7.072,10
9/2 Restituzione somme € 6.000,00
P/0107 - Progetto STEM2020 MACRO AREA
1 - progetto per il miglioramento delle competenze degli studenti nelle competenze STEM e nelle tecnologie
Le fonti di finanziamento sono:
- avanzo d’amministrazione vincolato € 6.294,84
La previsione di spesa per questo progetto è di € 6.294,84
1/1 Spese di Personale - compensi accessori € 1.900,00
2/3 Beni di consumo – materiali e accessori € 1.094,84
3/2 Prestazione servizi da terzi – esperti esterni € 3.300,00
P/02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
P/0201 - Progetti Umanistici e sociali
Al momento non è previsto alcun finanziamento.
P/03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"
P/0301 - Certificazioni linguistiche MACRO AREA
1 - corsi di lingue straniere finalizzati anche all’acquisizione di certificazioni Al momento non è previsto alcun finanziamento.
P/0302 - Corsi IFTS MACRO AREA
1 - corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) Le fonti di finanziamento sono:
- avanzo d’amministrazione vincolato € 2.467,46
- Contributi da privati € 6.500,00
La previsione di spesa per questo progetto è di € 8.967,46
1/1 Spese di Personale - compensi accessori € 2.200,00
2/3 Beni di consumo – strumenti tecnico-specialistici e generi alimentari € 6.767,46
P/0305 - Corso IeFP A.S. 2017/2018 MACRO AREA
1 - percorso IeFP per l’acquisizione della qualifica professionale - scheda di gestione Al momento non è previsto alcun finanziamento.
P/0306 - Corso IeFP A.S. 2018/2019 MACRO AREA
1 - percorso IeFP per l’acquisizione della qualifica professionale - scheda di gestione Al momento non è previsto alcun finanziamento.
P/0309 - Corso IFOA MACRO AREA
1 - corso IFOA per operatore delle lavorazioni carni Le fonti di finanziamento sono:
- avanzo d’amministrazione vincolato € 6.658,14
La previsione di spesa per questo progetto è di € 6.658,14
2/3 Beni di consumo – materiali e accessori € 1.658,14
4/3 Acquisto di materiali per beni mobili inventariabili € 5.000,00
P/0310 - Corso IeFP A.S. 2019/2020 MACRO AREA
1 - percorso IeFP per l’acquisizione della qualifica professionale - scheda di gestione Le fonti di finanziamento sono:
- avanzo d’amministrazione vincolato € 37.184,29 La previsione di spesa per questo progetto è di € 37.184,29
2/3 Beni di consumo – materiali e accessori € 37.184,29
P/04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"
P/0401 - Formazione e aggiornamento del personale MACRO AREA
1 - Formazione e aggiornamento del personale scolastico
- avanzo d’amministrazione vincolato € 5.855,54
- Fin. Statale - dotazione ordinaria € 5.000,00
La previsione di spesa per questo progetto è di € 10.855,54
3/5 Spese di formazione € 10.855,54
P/05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"
P/0501 - Gare e concorsi MACRO AREA
1 - Partecipazione a gare e manifestazioni per gli studenti 2 - Organizzazione concorsi e gare
Le fonti di finanziamento sono:
- avanzo d’amministrazione vincolato € 8.863,48
La previsione di spesa per questo progetto è di € 8.863,48
5/3 Partecipazione a gare e concorsi € 8.863,48
GESTIONI ECONOMICHE