FIDEURAM IN PERSONA ­ ELENCO DEI FONDI OGGETTO DI INVESTIMENTO

Allegato alle Condizioni di Assicurazione Data di validità: 9 dicembre 2020

Vengono di seguito elencate le attività finanziarie che possono essere sottoscritte per la scelta di investimento del pre­

sente contratto.

Gli OICR (fondi esterni) oggetto di investimento del presente contratto sono suddivisi per Società di Gestione/Sicav di appartenenza e, in secondo luogo, per Categoria di investimento. Gli Etf vengono evidenziati attraverso un asterisco posto a fianco del codice identificativo.

Per ogni fondo esterno sono indicati:

− il codice identificativo attribuito da Eurovita S.p.A. (“Codice" );

− l'ISIN di riferimento ("ISIN");

− la denominazione (“Denominazione”);

− la Macro Categoria di appartenenza ("Categoria");

− la Gamma utilizzata ai fini dell’Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto (“Gamma”);

− la Classe di rischio definita dall'Impresa come di seguito dettagliato ed utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto ("Classe di Rischio");

− la classe (“Classe”);

− la valuta di denominazione(“Valuta”);

− le "Spese correnti". Tali spese, riportate sui KIID degli OICR, comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate dalle società di gestione nel corso dell'anno precedente alla loro pubblicazione. I costi di transazione e le even­

tuali commissioni di performance sono escluse dalle Spese correnti.

− la percentuale di utilità annua minima attesa (“Utilità attesa %”) riconosciuta all’impresa dalle Società di Gestione/Sicav, e retrocessa al contraente in caso di liquidazione della polizza come di seguito dettagliato. Detta utilità è determinata in base agli accordi di riconoscimento in essere alla data di redazione del presente Allegato. In corso di contratto l'impresa retrocederà al contraente le utilità effettivamente ricevute dalle Società di Gestione/Sicav, sulla base degli accordi di riconoscimento in essere;

− la tempistica di attribuzione dei prezzi attribuita dalle Società di Gestione/Sicav ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire nel giorno di riferimento secondo quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione (“Valore quota assegnato”). Ponendo a “T” il giorno di riferimento, il numero che lo segue identifica il gior­

no successivo o uguale a T, il cui prezzo sarà attribuito dalla Società di gestione/Sicav per la determinazione del valore della quota da assegnare all’operazione. Si avvisa che le tempistiche di attribuzione dei prezzi nel corso della durata con­

trattuale potrebbero variare e che le Società potrebbero prevedere la determinazione di valori quota in giornate diffe­

renti rispetto a quanto indicato nel presente documento (ad es. in caso di festività). In questi casi l'Impresa si adopere­

rà, laddove possibile, per attribuire al contraente il primo valore della quota disponibile. L'utilizzo della tempistica di attri­

buzione dei prezzi prevista dalle Società di Gestione/Sicav avviene purchè compatibile con i processi operativi dell'Impresa.

La determinazione della Classe di rischio associata ad ogni singolo fondo esterno utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto, si sostanzia nella mappatura di classi di rischio qualitative su altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità annualizzata dei rendimenti del fondo (Basso: tra 0,01% e 0,49%; Medio basso: tra 0,50% e 1,59%; Medio: tra 1,60% e 3,99%; Medio alto: tra 4 e 9,99%; Alto: tra 10% e 24,99%; Molto alto: oltre il 25%).

Il grado di rischio viene anche determinato in base all’analisi dei rischi specifici associati ai Fondi.

Con riferimento alla percentuale annua attesa di utilità, si specifica che l’Impresa ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità con le Società di Gestione/Sicav cui appartengono i fondi esterni collegabili al presente contratto . Dette utilità varia­

no in funzione della società di gestione e della natura del fondo. Le migliori condizioni che dovessero eventualmente esse­

re concordate successivamente tra l’Impresa e le Società di Gestione/Sicav, saranno riconosciute al contraente.

L’Impresa riceve le utilità mensilmente o trimestralmente dalle Società di Gestione/Sicav. Dopo aver percepito tutte le uti­

lità di sua spettanza relative al trimestre di competenza, l’Impresa retrocede direttamente le utilità ricevute relative ai fondi esterni collegati al contratto ai contraenti in essere alla data di attribuzione. La data di attribuzione è l’ultimo venerdì del trimestre successivo a quello di competenza (c.d. giorno di riferimento). Nel caso di venerdì non lavorativo per l'impresa, si assume quale giorno di riferimento il primo giorno lavorativo successivo.

Le utilità saranno attribuite proporzionalmente ad ogni contraente sulla base delle quote dei fondi esterni presenti in poliz­

za durante il trimestre di competenza. Le somme ricevute saranno impiegate dall’Impresa per acquistare quote di OICR presenti in polizza alla data di attribuzione, secondo l’ultima scelta di investimento indicata dal contraente antecedente­

mente alla data di attribuzione.

In caso di liquidazione della polizza conseguente a liquidazione delle prestazioni o riscatto totale da parte del contraente prima della data di attribuzione delle utilità, l’Impresa effettuerà un calcolo delle utilità spettanti fino alla data di liquidazio­

ne, sulla base delle percentuali annue attese delle stesse relative ad ogni singolo fondo esterno, così come indicate nella tabella che segue.

L’Impresa comunicherà al contraente, mediante l’estratto conto annuale della posizione assicurativa, l’importo delle utilità relative ai fondi esterni retrocesse durante l’anno.

In ogni caso l’Impresa, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta ad operare in modo da non recare pre­

giudizio ai contraenti, e si impegna nello svolgere le proprie attività di gestione ad ottenere il miglior risultato possibile, indi­

pendentemente dagli accordi di utilità di cui sopra.

Si avvisa che sia le Spese correnti che le Utilità attese possono subire variazioni nel tempo.

SocietàCodice ISINDenominazioneCategoriaGammaClasse di rischioClasseValutaSpese correnti % Utilità attesa %

Valore quota assegnato 8a+ Investimenti SGR SpAOT2001IT00042552198a+ Eiger RAzionarioAzionari EuropaAltounicaEUR2,260,50T+0 8a+ Investimenti SGR SpAOT1001IT00044851218a+ Gran Paradiso RFlessibileFlessibiliMediounicaEUR2,150,38T+0 Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.AD2005LU0011963674AS SICAV I Japanese Eq A Acc JPYAzionarioAzionari PacificoAltoA2JPY1,680,45T+0 Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.AD2012LU0498180685AS SICAV I Asn Smllr Coms A AIncEURAzionarioAzionari specializzatiMedio AltoE1EUR1,990,53T+0 Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.AD2015LU0498180339AS SICAV I Asia Pac Eq A Acc EURAzionarioAzionari PacificoAltoE2EUR1,990,53T+0 Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.AD2016LU0476876759AS SICAV I Japanese Eq A Acc H EURAzionarioAzionari PacificoAltoA2EUR1,720,45T+0 Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.AD4001LU0376989207AS SICAV I Sel EM Bd A Acc H EURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoA2EUR1,750,45T+0 Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.AD4004LU0132414144AS SICAV I Sel EM Bd A Acc USDObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoA2USD1,710,45T+0 Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.AD4005LU0094548533AS SICAV I Asn LcCy STBd A Acc USDObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoA2USD1,200,30T+0 Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.AD4006LU0654954816AS SICAV I EM Corp Bd A Acc H EURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedioA acc HEUR1,740,45T+0 Alessia SicavAS1001LU0352949456Alessia Absolute Return Macro RFlessibileFlessibiliMedioretailEUR2,900,44T+0 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.BN2001LU0736559278AB Select Abs Alpha A EUR H AccAzionarioAzionari Nord AmericaMedio AltoAHEUR2,030,40T+0 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.AZ4004LU0095024591AB European Income A2 AccObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioA2EUR1,310,28T+0 Allianz Global Investors GmbHAZ3001LU1093406186Allianz Dyn MltAst Stgy SRI50 AT EURBilanciatoBilanciatiMedio AltoATEUR1,790,39T+1 Allianz Global Investors GmbHAZ1001LU0689472784Allianz Income and Growth AT USDFlessibileFlessibiliMedio AltoATUSD1,560,34T+0 Allianz Global Investors GmbHAL4004LU1363153740Allianz US Short Dur Hi Inc Bd AT USDObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio AltoATUSD1,350,30T+0 Amundi Asset ManagementAG3002FR0012518397Amundi Rendement Plus M CBilanciatoBilanciati-obbligazionariMediomEUR0,500,00T+0 Amundi Asset ManagementAG4027FR0007032990Amundi 6 M I A/IObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi breve termineBassoA/IEUR0,140,00T+0 Amundi Asset Management*AG4E05FR0010754143Amundi ETF Gvt Bd EuroMTS Brd IG 10-15ObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedio Altoacc eurEUR0,140,00T+0 Amundi Asset Management*AG4E08FR0010754184Amundi ETF GvtBd EuroMTS Brd IG 7-10 DRObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedio Altoacc eurEUR0,140,00T+0 Amundi Luxembourg S.A.AG2021LU0119086162Amundi Fds Asia Eq Concntr G USD CAzionarioAzionari specializzatiAltosUSD2,350,63T+0 Amundi Luxembourg S.A.AI2004LU0433182416First Eagle Amundi International AHE-CAzionarioAzionari globaleAltoahe-cEUR2,200,25T+0 Amundi Luxembourg S.A.AG2039LU0568607468Amundi Fds Eurlnd Eq Sm Cap G EUR CAzionarioAzionari EuropaAltosEUR2,150,59T+0 Amundi Luxembourg S.A.AG2040LU0552028770Amundi Fds Em Mkts Eq Foc G EUR CAzionarioAzionari specializzatiAltosEUR2,350,63T+0 Amundi Luxembourg S.A.AG2049LU1880383796Amundi Fds China Equity G USD CAzionarioAzionari specializzatiAltoGUSD2,350,63T+0 Amundi Luxembourg S.A.AI3001LU0565135745First Eagle Amundi International AE-CBilanciatoBilanciati-azionariMedio Altoae-cEUR2,200,25T+0 Amundi Luxembourg S.A.AG3001LU0272942433Amundi Fds Volatil Euro G EUR CFlessibileFlessibiliMedio AltosEUR1,850,50T+0 Amundi Luxembourg S.A.AG4007LU0210817440Amundi Fds Glbl Mac Bds&Ccis LwVol SE- CFlessibileFlessibiliMediosEUR0,950,15T+0 Amundi Luxembourg S.A.AG1001LU0319687470Amundi Fds Volatil Wld G USD CFlessibileFlessibiliAltoGUSD1,850,50T+0 Amundi Luxembourg S.A.AG1002LU0329449143Amundi Fds Volatil Wld M USD CFlessibileFlessibiliAltomUSD0,810,00T+0 Amundi Luxembourg S.A.AG5004LU0568620560Amundi Fds Cash EUR A2 EUR CLiquiditàLiquidità area euroBassoaEUR0,300,05T+0 Amundi Luxembourg S.A.AG5005LU0568621618Amundi Fds Cash USD A2 USD CLiquiditàLiquidità altre valuteMedio AltoaUSD0,180,02T+0 Amundi Luxembourg S.A.AG4006LU0119100252Amundi Fds Euro Corp Bd G EUR CObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMediosEUR1,150,28T+0 Amundi Luxembourg S.A.AG4019LU0613076990Amundi Fds Glbl Aggt Bd G EUR H CObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedios-hEUR1,250,31T+0 Amundi Luxembourg S.A.AG4021LU0568615305Amundi Fds Eurp Convrt Bd G EUR CObbligazionarioObbligazionari misti area euroMedio AltosEUR1,650,44T+0 Amundi Luxembourg S.A.AG4022LU0839535514Amundi Fds Glbl Aggt Bd I EUR CObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio Altoie-cEUR0,510,00T+0 Amundi Luxembourg S.A.AG4023LU0228160049Amundi Fds Global Bond QI15 EUR AD DObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio Altoie-dEUR0,710,00T+0 Amundi Luxembourg S.A.AG4026LU1161086407Amundi Fds EM Blnd Bd G EUR CObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio AltosEUR1,750,44T+0 Amundi Luxembourg S.A.AG4040LU1880402331Amundi Fds Pioneer US Bd G EUR H CObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedioGEUR1,250,31T+0 Anima Sgr S.p.ADU2001IT0001036257Anima Selezione Globale BAzionarioAzionari globaleAltoaEUR2,490,68T+1 Cod. tariffa FIDPER ­ Fideuram In Persona­ Condizioni di AssicurazionePag.33 di 49

Cod. tariffa FIDPER ­ Fideuram In Persona ­ Condizioni di AssicurazionePag.34 di 49

SocietàCodice ISINDenominazioneCategoriaGammaClasse di rischioClasseValutaSpese correnti % Utilità attesa %

Valore quota assegnato Anima Sgr S.p.AAN2001IT0000388444Anima Fondo Trading AFlessibileFlessibiliMedio AltounicaEUR2,380,65T+1 Anima Sgr S.p.ADU2012IT0001477824Anima Alto Potenziale Italia AFlessibileFlessibiliMedioaEUR1,770,46T+1 Anima Sgr S.p.ADU1002IT0001355665Anima Alto Potenziale Europa AFlessibileFlessibiliMedioaEUR1,780,46T+1 Anima Sgr S.p.ADU5001IT0001036331Anima Obbligazionario Euro BT ALiquiditàLiquidità area euroBassoaEUR0,710,15T+1 Anima Sgr S.p.AAN5002IT0005359390Anima Liquidità Euro IMLiquiditàLiquidità area euroBassoIMEUR0,310,05T+1 Anima Sgr S.p.ABI4002IT0001015921Anima Pianeta AObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltounicaEUR1,310,35T+1 Anima Sgr S.p.ADU4007IT0001352035Anima Obbligazionario High Yield BObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedio AltoaEUR1,820,49T+1 Aviva Investors FranceAV5001FR0010738229Aviva Monétaire ISR CT ELiquiditàLiquidità area euroBassoEEUR0,110,00T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2002LU0011850392BGF Emerging Europe A2 EURAzionarioAzionari specializzatiAltoa2EUR2,070,53T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2003LU0093502762BGF Euro-Markets A2 EURAzionarioAzionari EuropaAltoa2EUR1,820,45T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2005LU0072462186BGF European Value A2 EURAzionarioAzionari EuropaAltoa2EUR1,820,45T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2010LU0072461881BGF US Basic Value A2 USDAzionarioAzionari Nord AmericaAltoa2USD1,810,45T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2014LU0122379950BGF World Healthscience A2 USDAzionarioAzionari specializzatiAltoa2USD1,820,45T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2016LU0171289902BGF Sustainable Energy A2 EURAzionarioAzionari specializzatiAltoa2EUR2,070,53T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2017LU0122376428BGF World Energy A2 USDAzionarioAzionari specializzatiAltoa2USD2,060,53T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2018LU0011846440BGF European A2 EURAzionarioAzionari EuropaAltoa2EUR1,820,45T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2019LU0047713382BGF Emerging Markets A2 USDAzionarioAzionari specializzatiAltoa2USD1,860,45T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2022LU0171269466BGF Asian Dragon A2 EURAzionarioAzionari specializzatiAltoa2EUR1,850,45T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2024LU0238689623BGF Global Dynamic Equity A2 EURAzionarioAzionari globaleAltoa2EUR1,840,45T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2020LU0212924608BGF Japan Flexible Equity A2 EURAzionarioAzionari PacificoAltoa2EUR1,830,45T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2023LU0171298648BGF US Small & MidCap Opps A2 EURAzionarioAzionari Nord AmericaAltoa2EUR1,840,45T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2021LU0171310443BGF World Technology A2 EURAzionarioAzionari specializzatiAltoa2EUR1,810,45T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2028LU0248271941BGF India A2 EURAzionarioAzionari specializzatiAltoa2EUR1,960,45T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2029LU0171289498BGF Latin American A2 EURAzionarioAzionari specializzatiAltoa2EUR2,080,53T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2030LU0171305526BGF World Gold A2 EURAzionarioAzionari specializzatiAltoa2EUR2,070,53T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2031LU0172157280BGF World Mining A2 EURAzionarioAzionari specializzatiAltoa2EUR2,070,53T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2032LU0224105477BGF Continental Eurp Flex A2 EURAzionarioAzionari EuropaAltoa2EUR1,820,45T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2034LU0326422689BGF World Gold A2 EUR HedgedAzionarioAzionari specializzatiMolto Altoa2hEUR2,070,53T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2035LU0545039389BGF Global Equity Income A2 USDAzionarioAzionari globaleMedio Altoa2USD1,810,45T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML3001LU0212925753BGF Global Allocation A2 EUR HedgedBilanciatoBilanciatiMedio Altoa2hEUR1,770,45T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML3002LU0171283459BGF Global Allocation A2 EURBilanciatoBilanciatiMedio Altoa2EUR1,770,45T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML3004LU1271725365BSF European Select Strategies D2 EURBilanciatoBilanciati-obbligazionariMedioD2EUR0,960,00T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML1003LU0438336421BSF Fixed Income Strategies D2 EURFlessibileFlessibiliMedio bassoD2EUR0,860,00T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML4002LU0063729296BGF Asian Tiger Bond A2 USDObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio Altoa2USD1,220,30T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML4003LU0297942863BGF Global Government Bond A2 EUR HedgedObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedioa2hEUR0,980,23T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML4004LU0278453476BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR HdgObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedioa2hEUR1,220,30T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML4005LU0050372472BGF Euro Bond A2 EURObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedioa2EUR0,970,23T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML4008LU0162658883BGF Euro Corporate Bond A2 EURObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioa2EUR1,020,24T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML4007LU0093503810BGF Euro Short Duration Bond A2 EURObbligazionarioObbligazionari misti area euroMedio bassoa2EUR0,900,23T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML4010LU0278457204BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 EURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio Altoa2EUR1,290,30T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML4011LU0359002093BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 EUR HObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineAltoa2hEUR1,300,30T+0 BlackRock Asset Management Ireland - ETF*ML2E06IE00B53SZB19iShares NASDAQ 100 ETF USD AccAzionarioAzionari Nord AmericaAltounicaEUR0,330,00T+0 BlackRock Asset Management Ireland - ETF*ML2E07IE00B5BMR087iShares Core S&P 500 ETF USD AccAzionarioAzionari Nord AmericaAltounicaEUR0,070,00T+0 BlackRock Asset Management Ireland - ETF*ML2E10IE00B42Z5J44iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF AccAzionarioAzionari PacificoAltounicaEUR0,640,00T+0

Cod. tariffa FIDPER ­ Fideuram In Persona ­ Condizioni di AssicurazionePag.35 di 49

SocietàCodice ISINDenominazioneCategoriaGammaClasse di rischioClasseValutaSpese correnti % Utilità attesa %

Valore quota assegnato BlackRock Asset Management Ireland - ETF*ML2E13IE00B52MJY50iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD AccAzionarioAzionari PacificoAltounicaEUR0,200,00T+0 BlackRock Asset Management Ireland - ETF*ML2E14IE00B4L5YX21iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD AccAzionarioAzionari PacificoMedio AltounicaEUR0,150,00T+0 BlackRock Asset Management Ireland - ETF*ML2E17IE00B441G979iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccAzionarioAzionari globaleAltounicaEUR0,550,00T+0 BlackRock Asset Management Ireland - ETF*ML2E18IE00B3ZW0K18iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccAzionarioAzionari Nord AmericaAltounicaEUR0,200,00T+0 BlackRock Asset Management Ireland - ETF*ML2E20IE00B4K48X80iShares Core MSCI Europe ETF EUR AccAzionarioAzionari EuropaAltoEUR accEUR0,120,00T+0 BlackRock Asset Management Ireland - ETF*ML2E22IE00B53L3W79iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccAzionarioAzionari EuropaAltoEUR accEUR0,100,00T+0 BlackRock Asset Management Ireland - ETF*ML2E28IE00B4L5Y983iShares Core MSCI World ETF USD AccAzionarioAzionari globaleAltoUSDaccEUR0,200,00T+0 BlackRock Asset Management Ireland - ETF*ML4E09IE00B4L60045iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedio bassounicaEUR0,200,00T+0 BlackRock Asset Management Ireland - ETF*ML4E23IE00B3VTML14iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR AccObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedioEUR accEUR0,200,00T+0 BlackRock Asset Management Ireland - ETF*ML4E24IE00B3VTMJ91iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR AccObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi breve termineMedio bassoEUR accEUR0,200,00T+0 BlackRock Asset Management Ireland - ETF*ML4E25IE00B0M62X26iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR AccObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedio AltoEUR accEUR0,250,00T+0 BMO Asset Management LimitedBM2001LU0234759529BMO Responsible Global Equity A Inc EURAzionarioAzionari globaleAltoAEUR1,800,41T+1 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR2054LU0212178916BNP Paribas Europe Small Cap Cl CAzionarioAzionari EuropaAltoclassicEUR2,200,48T+0 BNP Paribas Asset Management Luxembourg*PR2E05LU1377382368BNPP E Low Carbon 100 Europe® ETFAzionarioAzionari EuropaAltoacc eurEUR0,300,00T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR3004LU0089291651BNP Paribas Target Risk Balanced Cl RBilanciatoBilanciatiMedio AltoclassicEUR1,760,30T+1 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR5003LU0083138064BNP Paribas Euro Money Market C CapLiquiditàLiquidità area euroBassoclassicEUR0,190,02T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR4015LU0086913042BNP Paribas Europe Convertible C CapObbligazionarioObbligazionari misti area euroMedio AltoclassicEUR1,600,33T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR4020LU0102017729BNP Paribas Euro Bond I CObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedioIEUR0,480,00T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR4801LU0265288877BNP Paribas Sust Euro Corp Bd Cl CObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioclassic accEUR1,100,21T+0 BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.ME2004IE0004084889BNY Mellon Global Opps EUR A AccAzionarioAzionari globaleAltoaEUR2,220,60T+0 BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.ME2007IE0003870379BNY Mellon Small Cap Euroland EUR C AccAzionarioAzionari EuropaAltocEUR1,150,00T+0 BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.ME2011IE00B3V93F27BNY Mellon Global Equity Inc EUR A AccAzionarioAzionari globaleMedio AltoaEUR2,120,60T+0 BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.ME3001IE00B4Z6HC18BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A AccFlessibileFlessibiliMedioaEUR1,610,38T+0 BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.ME1005IE00B6SCCP88BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR R IncFlessibileFlessibiliMediorEUR1,130,25T+0 BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.ME4002IE0003932385BNY Mellon Global Bond EUR C AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltocEUR0,630,00T+0 BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.ME4004IE0032722260BNY Mellon Euroland Bond EUR A AccObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedioaEUR1,110,30T+0 BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.ME4007IE00B8GJYG05BNY Mellon Global Dynamic Bd EUR H Acc HObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMediohEUR1,390,38T+0 Candriam Luxembourg S.C.A.DE5001LU0093583077Candriam Money Market Euro C AccLiquiditàLiquidità area euroBassoclassicEUR0,610,15T+0 Capital International Management Company SàrlCI3003LU1615060362Capital Group Global Allc (LUX) Zh EURBilanciatoBilanciatiMedio AltoZHEUR0,900,00T+0 Carmignac GestionCA2001FR0010149302Carmignac Emergents A EUR AccAzionarioAzionari specializzatiAltounicaEUR2,140,38T+0 Carmignac GestionCA2002FR0010148981Carmignac Investissement A EUR AccAzionarioAzionari globaleAltoaEUR2,120,38T+0 Carmignac GestionCA3001FR0010135103Carmignac Patrimoine A EUR AccBilanciatoBilanciatiMedio AltoaEUR1,850,38T+0 Carmignac GestionCA2007FR0010149179Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR AccFlessibileFlessibiliMedio AltoaEUR2,700,38T+0

Cod. tariffa FIDPER ­ Fideuram In Persona ­ Condizioni di AssicurazionePag.36 di 49

SocietàCodice ISINDenominazioneCategoriaGammaClasse di rischioClasseValutaSpese correnti % Utilità attesa %

Valore quota assegnato Carmignac GestionCA4001FR0010149120Carmignac Sécurité A EUR AccObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi breve termineMedio bassounicaEUR0,870,20T+0 Carmignac Gestion Luxembourg S.A.CA2005LU0164455502Carmignac Pf Green Gold A EUR AccAzionarioAzionari specializzatiAltounicaEUR1,800,38T+0 Carmignac Gestion Luxembourg S.A.CA4002LU0336084032Carmignac Pf Uncons Euro FI A EUR AccObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi breve termineMedioaEUR1,200,25T+0 Casa4Funds SAAT1001LU0386704927ATOMO Global Flexible R EUR AccFlessibileFlessibiliMedio Altor EUR3,310,28T+0 Controlfida Management Company LimitedCF2001IE00B5LGG149Controlfida Delta UCITSAzionarioAzionari globaleMedio AltoAEUR1,150,00T+1 Controlfida Management Company LimitedCF3001IE00B52PZG83Controlfida Delta Defensive UCITS ABilanciatoBilanciati-azionariMedioAEUR1,170,00T+1 Credit Suisse Fund Management S.A.CR2013LU1202667561CS (Lux) Robotics Equity EB USDAzionarioAzionari specializzatiAltoEBUSD1,100,00T+0 DNCA Finance LuxembourgLN2002LU0309082104DNCA Invest Beyond Infras & Trans I EURAzionarioAzionari specializzatiAltoIEUR1,170,00T+0 DNCA Finance LuxembourgLN3004LU0284394151DNCA Invest Eurose I EURBilanciatoBilanciati-obbligazionariMedio AltoIEUR0,740,00T+0 DNCA Finance LuxembourgLN3003LU0284394581DNCA Invest Evolutif I EURFlessibileFlessibiliMedio AltoIEUR1,060,00T+0 DNCA Finance LuxembourgDN1001LU0641745921DNCA Invest Miuri A EURFlessibileFlessibiliMedio AltoaEUR1,800,45T+0 DNCA Finance LuxembourgLN4002LU0284393773DNCA Invest Beyond European Bd Opp I EURObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedioIEUR0,700,00T+0 DNCA Finance LuxembourgDN4002LU0401809073DNCA Invest Convertibles A EURObbligazionarioObbligazionari misti area euroMedio AltolcEUR1,690,40T+0 DWS Investment S.A.DW2004LU0146864797DWS Russia LC EUR AccAzionarioAzionari specializzatiAltounicaEUR2,050,40T+1 DWS Investment S.A.DW2006LU0273158872DWS Invest Global Agribusiness LCAzionarioAzionari specializzatiAltolcEUR1,680,38T+0 DWS Investment S.A.DW4003LU0300357554DWS Invest Euro Corporate Bds LCObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMediolcEUR0,970,23T+1 E.I. Sturdza Strategic Management LtdSV2001IE00BP8G3R23E.I. Sturdza Strat Eurp Qual C EURAzionarioAzionari EuropaMedio AltoREUR2,470,61T+1 Eaton Vance Global Advisors LimitedEA2003IE0031523396Eaton Vance Intl(IRL) US Val A Acc EUR HAzionarioAzionari Nord AmericaAltoa2EUR1,730,43T+0 ETHENEA Independent Investors S.A.EH3001LU0431139764Ethna-AKTIV TBilanciatoBilanciati-obbligazionariMedio AltotEUR1,870,45T+1 Eurizon Capital S.A.EU1002LU0497415702Eurizon Azioni Strategia Flss R EUR AccBilanciatoBilanciati-azionariMedio AltorEUR2,040,72T+0 Eurizon Capital S.A.EU3001LU1090960912Eurizon Conservative Allc Z EUR AccBilanciatoBilanciati-obbligazionariMedio AltozEUR0,670,00T+0 Eurizon Capital S.A.EU1003LU0735549858Eurizon Active Allocation Z EUR AccFlessibileFlessibiliMedio AltoIEUR0,770,00T+0 Eurizon Capital S.A.EU1004LU1341632757Eurizon Flexible Multistrategy Z AccFlessibileFlessibiliMediozEUR0,770,00T+0 Eurizon Capital S.A.EU4002LU0335991534Eurizon Bond High Yield Z EUR AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMediozEUR0,420,00T+0 Eurizon Capital S.A.EU4003LU0367640660Epsilon Fund Euro Bond R EUR AccObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedio AltoREUR1,060,34T+0 Eurizon Capital S.A.EU4004LU0365358141Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret R EUR AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedioREUR1,010,32T+0 Eurizon Capital S.A.EU4005LU0335990726Eurizon Bond Emerging Markets Z AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltozEUR0,570,00T+0 Eurizon Capital S.A.EU4007LU0944455822Eurizon Opportunità Obblig Flessibile IObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi breve termineMedioIEUR0,570,00T+0 Eurizon Capital SGR SpAIN2011IT0001260618Eurizon Azioni Energia E Mat PrimeAzionarioAzionari specializzatiAltounicaEUR1,910,51T+0 Eurizon Capital SGR SpAIN2019IT0001470183Eurizon Azioni PMI Italia RAzionarioAzionari ItaliaAltoREUR1,920,51T+0 Eurizon Capital SGR SpAIM4004IT0001047437Eurizon Breve Termine DollaroLiquiditàLiquidità altre valuteMedio AltounicaUSD0,610,15T+0 Eurizon Capital SGR SpAIN4007IT0000386646Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term DObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi breve termineMedio bassounicaEUR0,800,21T+0 Eurizon Capital SGR SpASP4002IT0001083382Eurizon Obbligazionario EticoObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMediounicaEUR0,930,25T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2002LU0114721508Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,910,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2004LU0048580855Fidelity Greater China A-Dis-USDAzionarioAzionari specializzatiAltoaUSD1,940,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2005LU0055114457Fidelity Indonesia A-Dis-USDAzionarioAzionari specializzatiAltoaUSD1,940,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2006LU0048587868Fidelity Malaysia A-Dis-USDAzionarioAzionari specializzatiMedio AltoaUSD1,950,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2007LU0075458603Fidelity Taiwan A-Dis-USDAzionarioAzionari specializzatiAltoaUSD1,950,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2008LU0048621477Fidelity Thailand A-Dis-USDAzionarioAzionari specializzatiAltoaUSD1,950,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2009LU0088814487Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,920,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2014LU0119124781Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,900,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2015LU0061175625Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,920,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2017LU0114722498Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,910,38T+0

Cod. tariffa FIDPER ­ Fideuram In Persona ­ Condizioni di AssicurazionePag.37 di 49

SocietàCodice ISINDenominazioneCategoriaGammaClasse di rischioClasseValutaSpese correnti % Utilità attesa %

Valore quota assegnato Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2018LU0114722902Fidelity Global Industrials A-Dis-EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,950,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2019LU0099574567Fidelity Global Technology A-Dis-EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,890,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2021LU0157922724Fidelity Global Focus A-Dis-EURAzionarioAzionari globaleAltoaEUR1,930,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2023LU0069449576Fidelity World A-Dis-EURAzionarioAzionari globaleAltoaEUR1,890,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2024LU0048584766Fidelity Italy A-Dis-EURAzionarioAzionari ItaliaAltoaEUR1,920,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2034LU0050427557Fidelity Latin America A-Dis-USDAzionarioAzionari specializzatiAltoaUSD1,930,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2035LU0048588163Fidelity Singapore A-Dis-USDAzionarioAzionari specializzatiAltoaUSD1,940,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2036LU0054754816Fidelity Switzerland A-Dis-CHFAzionarioAzionari EuropaMedio AltoaCHF1,930,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2038LU0114720955Fidelity Global Health Care A-Dis-EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,910,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2040LU0251127410Fidelity America A-Acc-EURAzionarioAzionari Nord AmericaAltoaEUR1,880,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2041LU0318931192Fidelity China Focus A-Acc-EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,910,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2043LU0261948227Fidelity Germany A-Acc-EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,920,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2044LU0261948904Fidelity Iberia A-Acc-EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,920,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2045LU0261945553Fidelity ASEAN A-Acc-USDAzionarioAzionari specializzatiMedio AltoaUSD1,950,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2046LU0261950983Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USDAzionarioAzionari specializzatiAltoaUSD1,930,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2047LU0261950041Fidelity Australia A-Acc-AUDAzionarioAzionari PacificoAltoaAUD1,920,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2048LU0261950470Fidelity Em Mkts A-Acc-USDAzionarioAzionari specializzatiAltoaUSD1,930,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2049LU0251129549Fidelity European Lgr Coms A-Acc-EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,900,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2050LU0261948060Fidelity France A-Acc-EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,940,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2051LU0261951957Fidelity Global Infras A-Acc-EURAzionarioAzionari specializzatiMedio AltoaEUR1,950,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2052LU0261949381Fidelity Nordic A-Acc-SEKAzionarioAzionari EuropaAltoaSEK1,930,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2054LU0296857971Fidelity European Growth A-Acc-EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,890,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2056LU0303816705Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,950,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FA2002LU0202403266Fidelity FAST Europe A-ACC-EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,920,25T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2061LU0413542167Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,930,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2063LU0261946445Fidelity Asia Focus A-Acc-EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,930,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2065LU0261951528Fidelity European Smlr Coms A-Acc-EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,920,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2067LU0594300096Fidelity China Consumer A-Acc-EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,910,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FA2004LU0650957938Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC- USDAzionarioAzionari specializzatiAltoaUSD1,980,25T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2068LU0605515377Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR HdgAzionarioAzionari globaleMedio AltoahEUR1,890,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FA2006LU0368678339Fidelity Pacific A-Acc-EURAzionarioAzionari PacificoAltoaEUR1,930,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FA2007LU1048684796Fidelity Em Mkts A-Acc-EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,930,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FA2010LU0922334643Fidelity Nordic A-Acc-EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,930,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FA2011LU0069451390Fidelity International A-Dis-EURAzionarioAzionari globaleAltoaEUR1,900,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2073LU1048714023Fidelity United Kingdom A-Acc-EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,940,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY3002LU0261950553Fidelity European MultiAsset Inc A Acc €BilanciatoBilanciati-azionariMedio AltoaEUR1,410,25T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY3003LU0393653166Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EURBilanciatoBilanciati-obbligazionariMedio AltoaEUR1,600,29T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY3004LU0393653596Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR HdgBilanciatoBilanciati-obbligazionariMedioahEUR1,600,29T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY3006LU0365262384Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR HdgBilanciatoBilanciatiMedio AltoahEUR1,690,31T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FA3001LU1116430247Fidelity Global Mlt Ast Inc A-Acc-EURBilanciatoBilanciati-obbligazionariMedio AltoaEUR1,650,31T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY5003LU0261953490Fidelity Euro Cash A-Acc-EURLiquiditàLiquidità area euroBassoaEUR0,630,00T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY4002LU0048582984Fidelity Global Bond A-Dis-USDObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoaUSD1,090,19T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY4003LU0048620586Fidelity Flexible Bond A-Dis-GBPObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedio AltoaGBP1,430,25T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY4007LU0251130638Fidelity Euro Bond A-Acc-EURObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedio AltoaEUR1,000,18T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY4008LU0251130802Fidelity European Hi Yld A-Acc-EURObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioaEUR1,390,18T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY4009LU0261947682Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USDObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoaUSD1,050,19T+0

Cod. tariffa FIDPER ­ Fideuram In Persona ­ Condizioni di AssicurazionePag.38 di 49

SocietàCodice ISINDenominazioneCategoriaGammaClasse di rischioClasseValutaSpese correnti % Utilità attesa %

Valore quota assegnato Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY4010LU0353649279Fidelity Global Infl-Link Bd A-Acc-EUR HObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedioahEUR0,710,13T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY4011LU0238205289Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoaEUR1,600,30T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY4015LU0594301060Fidelity Sust Strat Bd A-EUR HObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedioahEUR1,430,25T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY4016LU0699195888Fidelity Em Mkts Infl-Lnkd Bd A-Acc-EURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoaEUR1,440,25T+0 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG1001LU0388708231Fonditalia Equity Global High Div TAzionarioAzionari globaleMedio AltoTEUR1,650,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFM2019LU0139056062Fideuram Fd CommoditiesAzionarioAzionari specializzatiAltounicaEUR2,050,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG2001LU0553726836Fonditalia Equity India TAzionarioAzionari SpecializzatiAltoTEUR1,650,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG2002LU0553727057Fonditalia Equity China TAzionarioAzionari SpecializzatiAltoTEUR1,660,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG2003LU0553727305Fonditalia Equity Brazil TAzionarioAzionari SpecializzatiMolto AltoTEUR1,750,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG2006LU0388707936Fonditalia Global TAzionarioAzionari globaleMedio AltoTEUR1,500,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACIT2001LU0267734829Interfund Equity Team USA HAzionarioAzionari Nord AmericaAltoHEUR1,600,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACIT2002LU0267735123Interfund Equity Japan HAzionarioAzionari PacificoAltoHEUR1,530,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACIT2003LU0267735479Interfund Equity Pacific ex Japan HAzionarioAzionari PacificoAltoHEUR1,520,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG2007LU0388707183Fonditalia Equity Italy TAzionarioAzionari ItaliaAltoTEUR1,510,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG2008LU0388707423Fonditalia Equity Europe TAzionarioAzionari EuropaAltoTEUR1,500,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG2009LU0388707696Fonditalia Equity USA Blue Chip TAzionarioAzionari Nord AmericaAltoTEUR1,490,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG2010LU0388707779Fonditalia Equity Japan TAzionarioAzionari PacificoAltoTEUR1,520,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG2011LU0388707852Fonditalia Equity Pacific ex Japan TAzionarioAzionari PacificoAltoTEUR1,510,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG2012LU0388708587Fonditalia Equity Global Emerging Mkts TAzionarioAzionari specializzatiAltoTEUR1,670,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG1002LU0388709718Fonditalia New Flexible Growth TFlessibileFlessibiliMedio AltoTEUR2,040,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG1003LU0388708660Fonditalia Allc Risk Optimization TFlessibileFlessibiliMedioTEUR1,540,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG1004LU0388709478Fonditalia Dynamic Allocation Mlt-Asst TFlessibileFlessibiliMedioTEUR1,800,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFM1001LU0139057037Fideuram Fund Equity Market Neutral StarFlessibileFlessibiliMediounicaEUR1,560,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG1005LU0388706961Fonditalia Flexible Emerging Markets TFlessibileFlessibiliMedioTEUR1,440,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG2004LU0553727644Fonditalia Flexible Italy TFlessibileFlessibiliMedioTEUR1,500,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG1006LU0937587060Fonditalia Diversified Real Asset TFlessibileFlessibiliMedio AltoTEUR1,860,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG1007LU0388710302Fonditalia Cross Asset Style Factor TFlessibileFlessibiliMedioTEUR1,690,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG1008LU0388709049Fonditalia Global Income TFlessibileFlessibiliMedio AltoTEUR1,850,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG1009LU1278883456Fonditalia Credit Absolute Return TFlessibileFlessibiliMedio bassoTEUR1,310,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG4007LU0388706615Fonditalia Euro Currency TFlessibileFlessibiliBassoTEUR0,640,00T+1

Cod. tariffa FIDPER ­ Fideuram In Persona ­ Condizioni di AssicurazionePag.39 di 49

SocietàCodice ISINDenominazioneCategoriaGammaClasse di rischioClasseValutaSpese correnti % Utilità attesa %

Valore quota assegnato Fideuram Asset management (Ireland) DACFG3001LU0553728295Fonditalia Core Bond TObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedioTEUR1,350,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG4002LU0553728535Fonditalia Global Bond TObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoTEUR1,260,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG4003LU0388706888Fonditalia Bond US Plus TObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoTEUR1,200,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG4004LU0937587904Fonditalia Bond US Plus THObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedioTHEUR1,200,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG4005LU0388707001Fonditalia Euro Bond TObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedioTEUR0,950,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG4006LU1422820115Fonditalia Financial Credit Bond TObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio AltoTEUR1,250,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG4008LU0388706706Fonditalia Euro Bond Long Term TObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedio AltoTEUR0,970,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG4011LU0388707266Fonditalia Euro Corporate Bond TObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioTEUR1,050,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG4012LU0388708074Fonditalia Euro Bond Defensive TObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi breve termineMedio bassoTEUR0,890,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG4013LU0388708157Fonditalia Bond Global High Yield TObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio AltoTEUR1,160,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG4014LU0388708405Fonditalia Bond Global Emerging Mkts TObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio AltoTEUR1,150,00T+1 Fideuram Asset management (Ireland) DACFG4015LU0388709981Fonditalia Inflation Linked TObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio AltoTEUR0,940,00T+1 Flossbach von Storch Invest S.A.FL3001LU1245469744FvS Multiple Opportunities II ETBilanciatoBilanciati-azionariMedio AltoetEUR2,050,45T+1 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT2002LU0109394709Franklin Biotechnology Discv A(acc)USDAzionarioAzionari specializzatiAltoA accUSD1,820,43T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT2005LU0128525929Templeton Global A(acc)USDAzionarioAzionari globaleAltoA accUSD1,830,43T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT2006LU0128520375Templeton Glb Climate Change A(acc)EURAzionarioAzionari specializzatiAltoA accEUR1,830,43T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT2010LU0093666013Templeton Euroland A (Acc) EURAzionarioAzionari EuropaAltoA accEUR1,840,43T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT2029LU0122612848Templeton European Opps A(acc)EURAzionarioAzionari EuropaAltoA accEUR1,830,43T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT2033LU0229940001Templeton Asian Growth A(acc)EURAzionarioAzionari specializzatiAltoA accEUR2,200,43T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT2034LU0294219513Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)EUR-H2AzionarioAzionari globaleAltoAH EUR1,830,43T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT2040LU0231205187Franklin India A(acc)EURAzionarioAzionari specializzatiAltoA accEUR1,880,43T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT2045LU0390134954Franklin World Perspectives A(acc)EURAzionarioAzionari globaleAltoA accEUR1,890,43T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT2047LU0260869739Franklin US Opportunities A(acc)EURAzionarioAzionari Nord AmericaAltoA accEUR1,810,43T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT2048LU0390137031Templeton Frontier Markets A(acc)EURAzionarioAzionari SpecializzatiMedio AltoA accEUR2,600,43T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT2049LU0260870158Franklin Technology A Acc EURAzionarioAzionari specializzatiAltoA accEUR1,810,43T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT3006LU0195953822Templeton Global Balanced A(acc)EURBilanciatoBilanciati-azionariAltoA accEUR1,650,38T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT1003LU1093756242Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1FlessibileFlessibiliMedioAH EUR2,750,43T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT1004LU0909060898Franklin Glbl Mlt-Asst Inc I(acc)EURFlessibileFlessibiliMedio AltoIEUR0,750,00T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT5001LU0128526901Franklin U.S. Dollar S/T MMF A(acc)USDLiquiditàLiquidità altre valuteMedio AltoA accUSD0,250,05T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT4004LU0093669546Franklin Euro Government Bond A(Ydis)EURObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedio AltoA accEUR0,800,18T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT4006LU0109395268Franklin Euro High Yield A(Ydis)EURObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioA accEUR1,520,33T+0

Cod. tariffa FIDPER ­ Fideuram In Persona ­ Condizioni di AssicurazionePag.40 di 49

SocietàCodice ISINDenominazioneCategoriaGammaClasse di rischioClasseValutaSpese correnti % Utilità attesa %

Valore quota assegnato Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT4007LU0029872446Franklin US Government A(Mdis)USDObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoA accUSD1,270,28T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT4011LU0152980495Templeton Global Bond A(acc)EURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoA accEUR1,400,28T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT4012LU0294221097Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1ObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoAHEUR1,400,28T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT4013LU0294219869Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1ObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoAHEUR1,400,28T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT4016LU0152984307Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineAltoA accEUR1,880,43T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT1002LU0592650674Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1ObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedioAH EUR1,350,33T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT4018LU0170473374Franklin European Ttl Ret A(acc)EURObbligazionarioObbligazionari misti area euroMedioA accEUR0,950,18T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT4021LU0727122854Franklin Glbl Convert Secs A(acc)EURObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliAltoAEUR1,560,33T+0 FundRock Management Company S.A.MH2001LU0566417696March Intl Vini Catena A-EURAzionarioAzionari specializzatiMedio AltoAEUR2,370,50T+0 FundRock Management Company S.A.MH3001LU0566417423March Intl Torrenova Lux A-EURBilanciatoBilanciati-obbligazionariMedioAEUR1,480,31T+0 GAM (Luxembourg) SAJB2018LU0038279179GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF BAzionarioAzionari EuropaAltobCHF1,900,35T+0 GAM (Luxembourg) SAJB2020LU0026741651GAM Multistock Swiss Equity CHF BAzionarioAzionari EuropaAltobCHF1,500,25T+0 GAM (Luxembourg) SAJB2025LU0329429897GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR BAzionarioAzionari specializzatiAltobEUR2,050,40T+0 GAM (Luxembourg) SAJB2027LU0915179062GAM Multistock Japan Equity EUR BhAzionarioAzionari PacificoAltobhEUR1,880,30T+1 GAM (Luxembourg) SAJB2028LU0289132655GAM Multistock Japan Equity EUR BAzionarioAzionari PacificoAltobEUR1,880,30T+1 GAM (Luxembourg) SARO2020LU2145462722RobecoSAM Smart Energy Equities IAzionarioAzionari specializzatiAltoIEUR0,930,00T+0 GAM (Luxembourg) SAGA1002LU0999661738GAM Star (Lux) - Global Alpha D EUR AccFlessibileFlessibiliMedio AltodEUR2,640,50T+0 GAM (Luxembourg) SAJB5001LU0032254707GAM Multicash Money Market Dollar BLiquiditàLiquidità altre valuteMedio AltobUSD0,320,05T+0 GAM (Luxembourg) SAJB5003LU0032254376GAM Multicash Money Market Sterling BLiquiditàLiquidità altre valuteMedio AltobGBP0,400,06T+0 GAM (Luxembourg) SAJB5004LU0032254533GAM Multicash Money Market Swiss Franc BLiquiditàLiquidità altre valuteMedio AltobCHF0,270,04T+0 GAM (Luxembourg) SAJB4003LU0012197074GAM Multibond Dollar Bond USD BObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltobUSD1,140,20T+0 GAM (Luxembourg) SAJB4012LU0107852195GAM Multibond Local Emerging Bond USD BObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltobUSD1,940,35T+0 GAM (Luxembourg) SAJB4015LU0159196806GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR BObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMediobEUR1,550,25T+0 GAM (Luxembourg) SAJB4017LU0189453128GAM Multibond ABS EUR BObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedio bassobEUR1,100,14T+0 GAM (Luxembourg) SAJB4019LU0256064774GAM Multibond Local Emerging Bond EUR BObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineAltobEUR1,940,35T+0 GAM Fund Management LimitedGA4001IE00B5B2BY02GAM Star Emerging Market Rts C EUR AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltocEUR2,390,53T+0 GAM Fund Management LimitedGA4003IE00B53VBZ63GAM Star Credit Opps (EUR) A EUR AccObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedio AltoaEUR1,830,35T+0 Goldman Sachs Asset Management Fund Services LtdGS2009LU0065004045GS US CORE® Equity Base Inc USD SnapAzionarioAzionari Nord AmericaAltobaseUSD1,150,25T+0 Goldman Sachs Asset Management Fund Services LtdGS2014LU0234580636GS BRICs Eq Base Acc USDAzionarioAzionari specializzatiAltobaseUSD2,140,44T+0 Goldman Sachs Asset Management Fund Services LtdGS2015LU0234681749GS Europe CORE® Equity Base Acc EURAzionarioAzionari EuropaAltobaseEUR1,400,31T+0 Goldman Sachs Asset Management Fund Services LtdGS2017LU0234695293GS Japan Equity Base Acc JPYAzionarioAzionari PacificoAltobaseJPY1,670,38T+0 Goldman Sachs Asset Management Fund Services LtdGS2016LU0234588027GS US Equity Base Acc USDAzionarioAzionari Nord AmericaAltobaseUSD1,660,38T+0 Goldman Sachs Asset Management Fund Services LtdGS2024LU0257370246GS Global CORE® Eq E Acc EURCloseAzionarioAzionari globaleAltoeEUR1,880,56T+0

Cod. tariffa FIDPER ­ Fideuram In Persona ­ Condizioni di AssicurazionePag.41 di 49

SocietàCodice ISINDenominazioneCategoriaGammaClasse di rischioClasseValutaSpese correnti % Utilità attesa %

Valore quota assegnato Goldman Sachs Asset Management Fund Services LtdGS2025LU0333810850GS India Equity E Acc EURAzionarioAzionari specializzatiAltoeEUR2,460,69T+0 Goldman Sachs Asset Management Fund Services LtdGS4005LU0254093452GS Strat Abs Ret Bd II Base Acc EUR HdgFlessibileFlessibiliMediobaseEUR1,250,25T+0 Goldman Sachs Asset Management Fund Services LtdGS1001LU1111995582GS Glbl Strat Macro Bd Oth Ccy Acc EUR HFlessibileFlessibiliMedio Altobase hgdEUR1,180,25T+0 Goldman Sachs Asset Management Fund Services LtdGS4006LU0234573003GS Em Mkts Dbt Base Acc USDObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltobaseUSD1,380,31T+0 Goldman Sachs Asset Management Fund Services LtdGS4009LU0234590353GS Glbl Fxd Inc Plus (Hdg) Base Acc EURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMediobaseEUR1,170,25T+0 Goldman Sachs Asset Management Fund Services LtdGS4015LU0302282867GS Emerging Mkts Dbt Lcl Base Acc USDObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltobaseUSD1,790,40T+0 H2O AM LLPNT1001FR0010923359H2O Adagio FCP EUR RCFlessibileFlessibiliMedio AltoREUR0,850,20T+0 Invesco Management S.A.IV2006LU0028118809Invesco Pan European Equity A EUR AccAzionarioAzionari EuropaAltoA-accEUR1,990,41T+0 Invesco Management S.A.IV2011LU0075112721Invesco Asia Opportunities Eq A USD AccAzionarioAzionari specializzatiAltoA-accUSD2,000,41T+0 Invesco Management S.A.IV2013LU0119750205Invesco Pan Eur StructEq A EUR AccAzionarioAzionari EuropaMedio AltoA-accEUR1,580,36T+0 Invesco Management S.A.IV2019LU0149503202Invesco US Structured Equity A USD AccAzionarioAzionari Nord AmericaAltoA-accUSD1,360,28T+0 Invesco Management S.A.IV2021LU0482497442Invesco Asia Consumer Demand A EURH AccAzionarioAzionari specializzatiAltoA-eur hedgedEUR2,010,41T+0 Invesco Management S.A.IV2027LU1075210465Invesco Global Equity Income A EUR ADAzionarioAzionari globaleAltoA-distEUR1,700,39T+0 Invesco Management S.A.IV2028LU1075210119Invesco Greater China Equity A EUR ADAzionarioAzionari specializzatiAltoA-distEUR1,990,41T+0 Invesco Management S.A.IV2032LU1775951525Invesco Asian Equity A USD ADAzionarioAzionari specializzatiAltoADUSD1,940,41T+0 Invesco Management S.A.IV3001LU0432616737Invesco Balanced-Risk Allc A EUR AccBilanciatoBilanciati-azionariMedio AltoA-accEUR1,630,34T+0 Invesco Management S.A.IV3003LU0243957239Invesco Pan European Hi Inc A EUR AccBilanciatoBilanciati-obbligazionariMedio AltoA-accEUR1,610,34T+0 Invesco Management S.A.IV3004LU1075207321Invesco Asia Asset Allc A EUR ADBilanciatoBilanciati-azionariMedio AltoA-distEUR1,670,34T+0 Invesco Management S.A.IV1002LU1004132566Invesco Global Targeted Ret A EUR AccFlessibileFlessibiliMedioA-accEUR1,570,39T+0 Invesco Management S.A.IV5002LU0102737730Invesco Euro Ultra-S/T Dbt A EUR AccLiquiditàLiquidità area euroBassoA-accEUR0,360,07T+0 Invesco Management S.A.IV4002LU0066341099Invesco Euro Bond A EUR AccObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedioA-accEUR1,030,21T+0 Invesco Management S.A.IV4003LU0102737144Invesco Active Mlt-Sect Crdt A EUR AccObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedioA-accEUR1,040,21T+0 Invesco Management S.A.IV4004LU0119747243Invesco Real Return (EUR) Bond A EUR AccObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedioA-accEUR1,050,21T+0 Invesco Management S.A.IV4005LU0243957825Invesco Euro Corporate Bond A EUR AccObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioA-accEUR1,270,28T+0 Invesco Management S.A.IV4006LU0534239909Invesco Global Ttl Ret EUR Bd A EUR AccObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedioA-accEUR1,270,28T+0 Invesco Management S.A.IV4010LU0432616653Invesco Global Inv Grd CorpBd C EURH AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedioCEUR0,770,00T+0 Janus Henderson InvestorsHE2004LU0046217351Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs A2€AzionarioAzionari EuropaAltoa2EUR1,870,36T+0 Janus Henderson InvestorsHE2005LU0088927925Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EURAzionarioAzionari specializzatiAltoa2EUR1,890,36T+0 Janus Henderson InvestorsJA2002IE0009531827Janus Henderson US Forty A2 HEURAzionarioAzionari Nord AmericaAltoaEUR2,160,47T+0 Janus Henderson InvestorsJA2003IE0009534169Janus Henderson US Venture A2 HEURAzionarioAzionari Nord AmericaAltoaEUR2,430,56T+0 Janus Henderson InvestorsJA2005IE0002122038Janus Henderson Glb Life Scn A2 HEURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR2,400,56T+0 Janus Henderson InvestorsJA2006IE0002167009Janus Henderson Glb Tech&Inno A2 HEURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR2,450,56T+0 Janus Henderson InvestorsHE2006LU0138821268Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EURAzionarioAzionari EuropaAltoa2EUR1,890,36T+0 Janus Henderson InvestorsHE2009LU0070992663Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USDAzionarioAzionari specializzatiAltoa2USD1,880,36T+0 Janus Henderson InvestorsJA3001IE0009514989Janus Henderson Balanced A2 HEURBilanciatoBilanciatiMedio AltoaEUR1,910,38T+0 Janus Henderson InvestorsHE1002LU0264597617Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetA2 EURFlessibileFlessibiliMedio Altoa2EUR1,880,36T+0

Cod. tariffa FIDPER ­ Fideuram In Persona ­ Condizioni di AssicurazionePag.42 di 49

SocietàCodice ISINDenominazioneCategoriaGammaClasse di rischioClasseValutaSpese correnti % Utilità attesa %

Valore quota assegnato Janus Henderson InvestorsJA4001IE0009516141Janus Henderson Flexible Inc A2 HEURObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedioaEUR1,890,38T+0 Janus Henderson InvestorsJA4003IE0009533641Janus Henderson US Sh-Trm Bd A2 HEURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi breve termineMedio bassoaEUR0,930,19T+0 Janus Henderson InvestorsHE2015LU0451950314Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A2 EURObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioa2EUR1,180,23T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2017LU0082616367JPM US Technology A (dist) USDAzionarioAzionari specializzatiAltoaUSD1,750,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2035LU0210526637JPM China A (acc) USDAzionarioAzionari specializzatiAltoaUSD1,800,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2036LU0210527015JPM India A (acc) USDAzionarioAzionari specializzatiAltoaUSD1,800,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2039LU0210529656JPM Emerging Markets Equity A (acc) USDAzionarioAzionari specializzatiAltoaUSD1,740,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2041LU0210531983JPM Europe Strategic Value A (acc) EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,720,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2048LU0208853274JPM Global Natural Resources A (acc) EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,750,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2049LU0210526801JPM Greater China A (acc) USDAzionarioAzionari specializzatiAltoaUSD1,790,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2050LU0210535034JPM Latin America Equity A (acc) USDAzionarioAzionari specializzatiAltoaUSD1,800,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2052LU0225506756JPM Russia A (acc) USDAzionarioAzionari specializzatiAltoaUSD1,810,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2054LU0210530746JPM Europe Equity A (acc) EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,260,28T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2061LU0210532015JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,750,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2062LU0210534227JPM Global Focus A (acc) EURAzionarioAzionari globaleAltoaEUR1,710,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2063LU0210536511JPM US Value A (acc) USDAzionarioAzionari Nord AmericaAltoaUSD1,710,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2065LU0284208625JPM US Growth A (acc) EURHAzionarioAzionari Nord AmericaAltoahEUR1,810,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2069LU0318934451JPM Brazil Equity A (acc) USDAzionarioAzionari specializzatiMolto AltoaUSD1,800,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2074LU0441852612JPM ASEAN Equity A (acc) EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,810,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2077LU0289089384JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,700,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2079LU0759999336JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,770,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2080LU0217390730JPM Japan Equity A (acc) EURAzionarioAzionari PacificoAltoaEUR1,750,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2081LU0880062913JPM Global Healthcare A (acc) EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,720,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2082LU0217576759JPM Emerging Markets Equity A (acc) EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,740,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2083LU0281483569JPM US Select Equity Plus A (acc) EURAzionarioAzionari Nord AmericaAltoaEUR1,730,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2085LU0355584979JPM Africa Equity A perf (acc) EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,810,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2086LU0661985969JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,710,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2087LU0935942077JPM India C (acc) EURAzionarioAzionari specializzatiAltoc accEUR0,950,00T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.JP2023LU0157178582JPM Global Select Equity A (acc) EURAzionarioAzionari globaleAltoaEUR1,810,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.JP2011LU0095938881JPM Global Macro Opps A (acc) EURBilanciatoBilanciatiMedio AltoaEUR1,460,34T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.JP3001LU0070212591JPM Global Balanced A (acc) EURBilanciatoBilanciatiMedio AltoaEUR1,650,40T+0

Cod. tariffa FIDPER ­ Fideuram In Persona ­ Condizioni di AssicurazionePag.43 di 49

SocietàCodice ISINDenominazioneCategoriaGammaClasse di rischioClasseValutaSpese correnti % Utilità attesa %

Valore quota assegnato JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF3004LU0210527791JPM Asia Pacific Income A (acc) USDBilanciatoBilanciati-azionariMedio AltoaUSD1,790,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.JP3003LU0395794307JPM Global Income A (div) EURBilanciatoBilanciatiMedio AltoaEUR1,400,34T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF1001LU1297692037JPM US Oppc L-S Eq A perf (acc) EURHFlessibileFlessibiliMedio AltoahEUR1,770,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF5001LU0252499412JPM EUR Money Market VNAV A (acc) EURLiquiditàLiquidità area euroBassoaEUR0,450,00T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF4002LU0072845869JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURHObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoaEUR1,430,32T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.JP4011LU0289470113JPM Income Opp A perf (acc) EURHObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio bassoahEUR1,200,28T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF4006LU0210533500JPM Global Convert (EUR) A (acc) EURObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio AltoaEUR1,470,34T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF4008LU0210532528JPM Emerging Markets Debt A (acc) EURHObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoaEUR1,410,32T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF4012LU0363447680JPM EU Government Bond A (acc) EURObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedio AltoaEUR0,610,11T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF4013LU0332400232JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoaEUR1,310,28T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF4016LU0210532957JPM US Aggregate Bond A (acc) USDObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio AltoaUSD1,110,25T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF4015LU0408876448JPM Global Govt Shrt Dur Bd A (acc) EURObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi breve termineMedio bassoaEUR0,510,10T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF4017LU0514679652JPM Global Strat Bd A perf (acc) EURHObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedioahEUR1,210,28T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF4021LU0430494889JPM Global Short Duration Bd A(acc)USDObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi breve termineMedio AltoaUSD0,810,17T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF4023LU0890597635JPM Global Bond Opps A (acc) EURHObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedioahEUR1,210,28T+0 Kairos Partners SGR SpAKA1006LU0937844727Kairos Intl SICAV Italia PFlessibileFlessibiliMedio AltopEUR1,630,40T+0 Kairos Partners SGR SpAKA4001LU0680824983Kairos Intl SICAV Bond Plus PObbligazionarioObbligazionari misti area euroMediopEUR0,710,16T+0 La Financière de l'EchiquierFI3002FR0010611293Echiquier Arty ABilanciatoBilanciati-obbligazionariMedio AltounicaEUR1,500,34T+0 Lazard Fund Managers (Ireland) LtdLD2005IE00BYR8PR61Lazard Global Eq Franchise A Acc EURAzionarioAzionari globaleAltoAEUR1,000,00T+0 Legg Mason Investments (Ireland) LimitedLM2003IE00B19Z4555Legg Mason QS MV Eurp Eq G&I A EUR AccAzionarioAzionari EuropaMedio AltoaEUR1,840,37T+0 Legg Mason Investments (Ireland) LimitedLM4001IE00B23Z7J34Legg Mason WA Glb MltStrat A EURH AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoaEUR1,340,30T+0 Legg Mason Investments (Ireland) LimitedLM4002IE00B23Z8X43Legg Mason BW Glb FI A EURH Acc IHObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoaEUR1,340,30T+0 Lemanik Asset Management S.A.LE2004LU0054300461Lemanik SICAV Asian Opp Cap Retl EURAzionarioAzionari PacificoAltoretailEUR2,430,51T+1 Lemanik Asset Management S.A.LE2005LU0284993374Lemanik SICAV High Growth Cap Retail EURAzionarioAzionari ItaliaAltoretailEUR2,400,55T+0 Lemanik Asset Management S.A.LE4001LU0840526478Lemanik SICAV Selected Bond Cap Retl EURObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioretailEUR2,050,41T+0 Lombard Odier Funds (Europe) SALO2006LU0049412769LO Funds Europe High Convc EUR PAAzionarioAzionari EuropaMedio AltopEUR1,880,38T+0 Lombard Odier Funds (Europe) SALO2016LU0210009576LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NAAzionarioAzionari specializzatiMolto AltoIEUR1,300,00T+0 Lombard Odier Funds (Europe) SALO2015LU0209992170LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR NAAzionarioAzionari specializzatiAltoIEUR1,040,00T+1 Lombard Odier Funds (Europe) SALO3003LU0718509606LO Funds All Roads EUR PAFlessibileFlessibiliMedio AltopEUR1,320,25T+1 Lombard Odier Funds (Europe) SALO4008LU0394780489LO Funds Conv Bd Asia S.H EUR NAObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio AltoIEUR0,990,00T+1 Lombard Odier Funds (Europe) SALO4010LU0159201655LO Funds Convertible Bond EUR PAObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio AltopEUR1,670,33T+1 M&G Luxembourg S.A.MG2013LU1670618690M&G (Lux) Glb Em Mkts A EUR AccAzionarioAzionari specializzatiAltoAEUR2,030,46T+0 M&G Luxembourg S.A.MG2015LU1670715546M&G (Lux) Glb Select C EUR AccAzionarioAzionari globaleAltoCEUR1,020,00T+0 M&G Luxembourg S.A.MG2018LU1670710075M&G (Lux) Glb Dividend A EUR AccAzionarioAzionari globaleAltoAEUR1,960,46T+0 M&G Luxembourg S.A.MG3005LU1582982283M&G (Lux) Conservative Allc A EUR AccBilanciatoBilanciati-obbligazionariMedio AltoaEUR1,670,40T+0

Cod. tariffa FIDPER ­ Fideuram In Persona ­ Condizioni di AssicurazionePag.44 di 49

SocietàCodice ISINDenominazioneCategoriaGammaClasse di rischioClasseValutaSpese correnti % Utilità attesa %

Valore quota assegnato M&G Luxembourg S.A.MG3006LU1582984818M&G (Lux) Income Allocation A EUR AccBilanciatoBilanciati-obbligazionariMedio AltoaEUR1,720,43T+0 M&G Luxembourg S.A.MG3007LU1670724373M&G (Lux) Optimal Income A EUR AccBilanciatoBilanciati-obbligazionariMedioAEUR1,450,33T+0 M&G Luxembourg S.A.MG3004LU1582988058M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR AccFlessibileFlessibiliMedio AltoaEUR1,970,46T+0 M&G Luxembourg S.A.MG4007LU1582984149M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd A EURObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedio bassoaEUR1,260,27T+0 M&G Luxembourg S.A.MG4008LU1670719613M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoAEUR1,480,33T+0 M&G Luxembourg S.A.MG4010LU1670718995M&G (Lux) Glb Macro Bd A USD AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoAUSD1,480,33T+0 M&G Luxembourg S.A.MG4012LU1670708335M&G (Lux) Glb Cnvrts A EUR AccObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio AltoAEUR1,710,39T+0 Man Group PlcGG1004IE00BRJT7T44Man AHL Multi Strategy Alt DN H EURFlessibileFlessibiliMedio AltoDNHEUR2,220,38T+0 Man Group PlcGG1006IE00B5591813Man GLG European Equity Alt DN EURFlessibileFlessibiliMedio AltoDNHEUR3,520,38T+0 Man Group PlcGG1007IE00BWBSF561Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EURFlessibileFlessibiliMedioDNHEUR2,100,38T+0 Merian Global Investors (Europe) LimitedOM2004IE00BLP59322Merian UK Dynamic Equity A GBP IncAzionarioAzionari EuropaAltoaGBP1,570,45T+0 Merian Global Investors (Europe) LimitedOM2005IE00B552HF97Merian Global Emerging Mkts A EUR AccAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,700,45T+0 Merian Global Investors (Europe) LimitedOM1002IE00BLP5S460Merian Global Equity Abs Ret A EUR H AccFlessibileFlessibiliMedio Altoa(eur)hgdEUR1,640,45T+0 MFS Meridian FundsMF2002LU0094560744MFS Meridian Global Equity A1 EURAzionarioAzionari globaleAltoA1EUR1,900,45T+0 MFS Meridian FundsMF3004LU1099986645MFS Meridian Diversified Income AH1 EURBilanciatoBilanciatiMedio Altoah1EUR1,600,34T+0 MFS Meridian FundsMF3006LU1442550114MFS Meridian Prudent Capital I1 EURBilanciatoBilanciati-azionariMedio AltoI1EUR0,850,00T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS2002LU0073229253MS INVF Asian Equity AAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,690,40T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS2007LU0078113650MS INVF European Property AAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,640,40T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS2014LU0073231317MS INVF Latin American Equity AAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,890,46T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS2016LU0073232471MS INVF US Growth AAzionarioAzionari Nord AmericaAltoaEUR1,640,40T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS2018LU0073233958MS INVF US Property AAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,640,40T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS2020LU0118140002MS INVF EMEA Equity AAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,890,46T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS2021LU0119620416MS INVF Global Brands AAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,640,40T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS2025LU0225737302MS INVF US Advantage AAzionarioAzionari Nord AmericaAltoaEUR1,640,40T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS2028LU0266114312MS INVF Global Property AAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,740,43T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS2029LU0266117927MS INVF US Advantage AH EURAzionarioAzionari Nord AmericaAltoahEUR1,680,40T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS2030LU0335216932MS INVF Global Brands AH EURAzionarioAzionari globaleMedio AltoahEUR1,680,40T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS2031LU0384381660MS INVF Global Infrastructure AAzionarioAzionari specializzatiMedio AltoaEUR1,740,43T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS2032LU0512092221MS INVF Global Infrastructure AH EURAzionarioAzionari specializzatiMedio AltoahEUR1,780,43T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS2034LU0955010870MS INVF Global Quality AAzionarioAzionari globaleAltoaEUR1,840,46T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS2035LU0815263628MS INVF Emerging Leaders Equity AAzionarioAzionari SpecializzatiAltoaEUR2,190,55T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS2036LU0552385295MS INVF Global Opportunity AAzionarioAzionari globaleAltoAEUR1,840,46T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS4006LU0073235904MS INVF Short Maturity Euro Bond ALiquiditàLiquidità area euroMedio bassoaEUR1,040,23T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS4001LU0073230004MS INVF Emerging Markets Debt AObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoaEUR1,640,40T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS4002LU0073254285MS INVF Euro Bond AObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedioaEUR1,040,23T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS4003LU0073234253MS INVF Euro Strategic Bond AObbligazionarioObbligazionari misti area euroMedio AltoaEUR1,040,23T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS4004LU0073255761MS INVF European HY Bd AObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioaEUR1,090,24T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS4005LU0073230426MS INVF Global Bond AObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio AltoaEUR1,040,23T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS4010LU0132601682MS INVF Euro Corporate Bond AObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioaEUR1,040,23T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS4018LU0552899485MS INVF Global Bond AH EURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio AltoahEUR1,080,23T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS4017LU0603408039MS INVF Emerging Mkts Corp Debt AObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio AltoaEUR1,690,42T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS4019LU0694238766MS INVF Global Fixed Income Opps AObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoaEUR1,240,29T+0

Cod. tariffa FIDPER ­ Fideuram In Persona ­ Condizioni di AssicurazionePag.45 di 49

SocietàCodice ISINDenominazioneCategoriaGammaClasse di rischioClasseValutaSpese correnti % Utilità attesa %

Valore quota assegnato Muzinich & Co. (Ireland) LimitedMU4001IE0033758917Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc AObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedio bassoEUR accEUR0,520,00T+0 Muzinich & Co. (Ireland) LimitedMU4002IE00B2R9B880Muzinich Sustainable Credit HEUR Acc AObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioEUR hedged accEUR0,900,00T+0 Natixis Investment Managers InternationalNT3001LU0935228261Seeyond Multi Asset Cnsrv Gr I/A EURBilanciatoBilanciati-obbligazionariMedioI/A(EUR)EUR0,600,00T+0 Neuberger Berman Europe LtdNB2001IE00B54BK812Neuberger Berman China Eq EUR A AccAzionarioAzionari specializzatiAltoAEUR2,010,37T+0 Neuberger Berman Europe LtdNB2002IE00B0T0GQ85Neuberger Bm US Rel Est Sec USD A AccAzionarioAzionari specializzatiAltoAUSD1,800,41T+0 Neuberger Berman Europe LtdNB2003IE00B7F25G09Neuberger Berman US MltCp Opps EUR A AccAzionarioAzionari Nord AmericaAltoAEUR1,870,43T+0 Neuberger Berman Europe LtdNB1001IE00BDZTLS70Neuberger Berman AbsRetMltStrt EUR A AccFlessibileFlessibiliMedioAEUR2,700,41T+0 Neuberger Berman Europe LtdNB1002IE00BJTD4V19Neuberger Berman US L S Eq USD A1 AccFlessibileFlessibiliMedio AltoAUSD2,290,33T+0 Neuberger Berman Europe LtdNB4001IE00B7FN4G61Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd EUR AAccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedioAEUR1,340,33T+0 Neuberger Berman Europe LtdNB4002IE00BDZRWZ54Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR A AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedioAEUR1,130,28T+0 Neuberger Berman Europe LtdNB4004IE00BYV1RN13Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR A AccObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio AltoAEUR1,350,33T+0 Ninety One Luxembourg S.A.IC2001LU0846948197Ninety One GSF Glb Frchs A Acc EURAzionarioAzionari globaleAltoaEUR1,890,38T+0 NN Investment Partners BVIL4016LU0546915215NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H iObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoxEUR1,840,41T+0 NN Investment Partners BVIL4020LU0546921882NN (L) Global Bd Opps X Cap EURObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedioxEUR1,200,28T+0 Nordea Investment Funds SAND2005LU0772958525Nordea 1 - North American Strs Eq BP USDAzionarioAzionari Nord AmericaAltoBPUSD1,810,38T+0 Nordea Investment Funds SAND2801LU0348926287Nordea 1 - Global Climate & Envir BP EURAzionarioAzionari specializzatiAltoBPEUR1,830,38T+0 Nordea Investment Funds SAND3001LU0227384020Nordea 1 - Stable Return BP EURBilanciatoBilanciati-obbligazionariMedio AltoBPEUR1,810,38T+0 Nordea Investment Funds SAND4001LU0076315455Nordea 1 - European Covered Bond BP EURObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioBPEUR0,880,15T+0 Nordea Investment Funds SAND4002LU0173781559Nordea 1 - Norwegian Bond BP EURObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedio AltoBPEUR0,860,15T+0 Nordea Investment Funds SAND4004LU0173781047Nordea 1 - Swedish Bond BP EURObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedio AltoBPEUR0,860,15T+0 Oddo BHF Asset Management SASDD2003FR0000974149Oddo BHF Avenir Europe CR-EURAzionarioAzionari EuropaAltoCR-EUREUR2,260,50T+0 Oddo BHF Asset Management SASDD1001FR0010234351Oddo BHF ProActif Europe CI-EURFlessibileFlessibiliMedio AltoCI-EUREUR1,140,00T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2002LU0190162189Pictet-Biotech HR EURAzionarioAzionari specializzatiAltohrEUR2,750,75T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2003LU0188499684Pictet-Emerging Markets Index R USDAzionarioAzionari specializzatiAltorUSD0,800,20T+1 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2004LU0155301624Pictet-Japanese Equity Opps R JPYAzionarioAzionari PacificoAltorJPY2,080,55T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2006LU0104885248Pictet-Water R EURAzionarioAzionari specializzatiAltorEUR2,700,75T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2008LU0168450194Pictet-Greater China R USDAzionarioAzionari specializzatiAltorUSD2,350,65T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2010LU0130732109Pictet-European Equity Sel R EURAzionarioAzionari EuropaAltorEUR2,020,55T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2011LU0131726092Pictet-Emerging Markets R USDAzionarioAzionari specializzatiAltorUSD2,380,65T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2013LU0112497440Pictet-Biotech R USDAzionarioAzionari specializzatiAltorUSD2,700,75T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2014LU0280435461Pictet-Clean Energy R EURAzionarioAzionari specializzatiAltorEUR2,700,75T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2015LU0131719634Pictet - Emerging Europe R EURAzionarioAzionari specializzatiAltorEUR2,500,65T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2017LU0255979154Pictet-Indian Equities R EURAzionarioAzionari specializzatiAltorEUR2,370,65T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2018LU0217138725Pictet-Premium Brands R EURAzionarioAzionari specializzatiAltorEUR2,700,75T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2023LU0340555134Pictet-Digital R EURAzionarioAzionari specializzatiAltorEUR2,710,75T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2026LU0130731713Pictet-Europe Index R EURAzionarioAzionari EuropaAltorEUR0,750,20T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2030LU0248320821Pictet-Health HR EURAzionarioAzionari specializzatiAltohrEUR2,770,75T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2027LU0148539108Pictet-Pacific Ex Japan Index R USDAzionarioAzionari PacificoAltorUSD0,770,20T+1 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2022LU0338483158Pictet-Russian Equities R EURAzionarioAzionari specializzatiAltorEUR2,520,65T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2031LU0340559805Pictet-Timber R EURAzionarioAzionari SpecializzatiAltorEUR2,730,75T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2032LU0366534773Pictet-Nutrition R EURAzionarioAzionari specializzatiMedio AltorEUR2,720,75T+0

Cod. tariffa FIDPER ­ Fideuram In Persona ­ Condizioni di AssicurazionePag.46 di 49

SocietàCodice ISINDenominazioneCategoriaGammaClasse di rischioClasseValutaSpese correnti % Utilità attesa %

Valore quota assegnato Pictet Asset Management (Europe) SAPC2033LU0391944815Pictet-Global Megatrend Sel R EURAzionarioAzionari specializzatiAltorEUR2,910,81T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2034LU0255979584Pictet-Japanese Equity Opps R EURAzionarioAzionari PacificoAltorEUR2,080,55T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2037LU0474966248Pictet-USA Index R EURAzionarioAzionari Nord AmericaAltorEUR0,750,20T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2038LU0255978859Pictet-Health R EURAzionarioAzionari specializzatiAltorEUR2,720,75T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2039LU0270905242Pictet-Security R EURAzionarioAzionari specializzatiAltorEUR2,700,75T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2041LU1279334053Pictet - Robotics I EURAzionarioAzionari specializzatiAltoiEUR1,150,00T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2801LU0503631987Pictet - Global Envir Opps R EURAzionarioAzionari specializzatiAltorEUR2,720,75T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC1003LU0941348897Pictet-Multi Asset Global Opps I EURFlessibileFlessibiliMedioiEUR0,720,00T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC5001LU0128495834Pictet-Short-Term Money Market EUR RLiquiditàLiquidità area euroBassorEUR0,350,08T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC5002LU0128497889Pictet-Short-Term Money Market USD RLiquiditàLiquidità altre valuteMedio AltorUSD0,490,13T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC4007LU0309035870Pictet-Short-Term Money Market JPY RLiquiditàLiquidità altre valuteMedio AltorJPY0,220,04T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC4001LU0128492732Pictet-EUR Bonds RObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedio AltorEUR1,210,33T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC5003LU0366533296Pictet-Shrt-Trm Em Lcl Ccy Dbt R EURObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio AltorEUR1,710,44T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC4006LU0325328705Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineAltorEUR1,930,52T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC4005LU0280438564Pictet-Asian Local Ccy Debt R EURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltorEUR1,950,52T+1 Pictet Asset Management (Europe) SAPC4004LU0280437830Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltorEUR1,940,52T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC4008LU0241468122Pictet-EUR Government Bonds RObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedio AltorEUR0,790,20T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC4010LU0133807916Pictet-EUR High Yield RObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMediorEUR1,890,52T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC4011LU0167160653Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds RObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi breve termineMedio bassorEUR0,660,15T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC4009LU0303496367Pictet-Global Bonds R EURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltorEUR1,230,33T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC4013LU0503630310Pictet Global Sustainable Crdt HR EURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMediorEUR1,420,37T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC4014LU0280438648Pictet-Global Emerging Debt HR EURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltohrEUR1,780,47T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC4015LU0852478915Pictet-Global Emerging Debt I EURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoiEUR0,840,00T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC4016LU0726357873Pictet-EUR Short Term High Yield R EURObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedio bassorEUR1,580,42T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM2001IE00B1BXJ858PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD AccAzionarioAzionari specializzatiMedio AltoiUSD0,740,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM5001IE00B0XJBQ64PIMCO GIS Euro Short-Term Instl EUR AccLiquiditàLiquidità area euroMedio bassoiEUR0,400,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4001IE0004931386PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR AccObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioiEUR0,460,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4002IE0030759645PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl USD AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoiUSD0,790,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4003IE0032568770PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoiEUR0,790,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4004IE0002461055PIMCO GIS Glb Bd Instl USD AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio AltoiUSD0,490,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4005IE0032875985PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedioiEUR0,490,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4006IE00B0V9TC00PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl EUR H IncObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio AltoiEUR0,550,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4007IE0032876397PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedioiEUR0,490,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4008IE0033591748PIMCO GIS Glb Rl Ret Instl USD AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoiUSD0,490,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4009IE00B0V9TB92PIMCO GIS Glb Rl Ret Instl EUR H IncObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoiEUR0,490,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4010IE0002460974PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl USD AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio AltoiUSD0,550,00T+0

Cod. tariffa FIDPER ­ Fideuram In Persona ­ Condizioni di AssicurazionePag.47 di 49

SocietàCodice ISINDenominazioneCategoriaGammaClasse di rischioClasseValutaSpese correnti % Utilità attesa %

Valore quota assegnato PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4011IE0032883534PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio AltoiEUR0,550,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4012IE0032379574PIMCO GIS Low Avrg Dur Instl USD AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi breve termineMedio AltoiUSD0,460,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4013IE0009725304PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH AccObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio AltoiEUR0,500,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4014IE0033989843PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedioiEUR0,500,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4017IE00B600QL41PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy E EUR UnH AccObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio AltoREUR1,750,44T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4018IE00B1Z6D669PIMCO GIS Divers Inc E EURH AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedioR hedgeEUR1,590,40T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4016IE00B5ZW6Z28PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR UnH AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoREUR1,890,47T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM1001IE00B5B5L056PIMCO GIS Dynamic Bd E EUR H AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedioR hedgeEUR1,800,45T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4021IE00B58Z4F45PIMCO GIS Glb Advtg Ins EUR Prtly H AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedioi hedgeEUR0,700,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4023IE00B80G9288PIMCO GIS Income Instl EURH AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedioi hedgeEUR0,550,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4027IE00B1JC0H05PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedioI EUR (Hedged)EUR0,690,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4028IE00B39T3767PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl EUR UnH AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoI EUR (Unhedge d)EUR0,890,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4031IE00B4R5BP74PIMCO GIS Dynamic Bd Instl EUR H AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedioI EUR (Hedged)EUR0,900,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM1002IE00B39T3650PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy Ins EUR UnH AccObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio AltoI EUR (Unhedge d)EUR0,850,00T+0 Raiffeisen Kapitalanlage GmbHRF5001AT0000785209Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VTLiquiditàLiquidità area euroBassounicaEUR0,480,11T+1 Raiffeisen Kapitalanlage GmbHRF4005AT0000712534Raiffeisen-Euro-Corporates VTObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMediounicaEUR0,880,22T+1 Russell Investments Ireland LimitedRU2001IE0002549487Russell Inv Emerging Markets CAzionarioAzionari specializzatiAltoCEUR2,920,32T+0 Russell Investments Ireland LimitedRU2003IE00B1RNTG75Russell Inv World Equity II AAzionarioAzionari globaleAltoAUSD0,990,05T+0 Russell Investments Ireland LimitedRU4001IE00B036K821Russell Inv Global Bond EH-BObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedioEHBEUR1,160,26T+0 Russell Investments Ireland LimitedRU4002IE00B72WMF11Russell Inv Global High Yield B Roll UpObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio AltoB ROLL_U PEUR1,690,35T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2001LU0106817157Schroder ISF Emerging Europe A Acc EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,860,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2002LU0106235293Schroder ISF EURO Equity A Acc EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,840,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2003LU0106236267Schroder ISF Eurp Eq Yld A Acc EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,850,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2004LU0106236937Schroder ISF European Lrg Cap A Acc EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,590,34T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2007LU0106238719Schroder ISF Italian Equity A Acc EURAzionarioAzionari ItaliaAltoaEUR1,590,34T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2008LU0106239873Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPYAzionarioAzionari PacificoAltoaJPY1,600,34T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2010LU0106244287Schroder ISF Swiss Equity A Acc CHFAzionarioAzionari EuropaMedio AltoaCHF1,590,34T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2011LU0106244527Schroder ISF UK Equity A Acc GBPAzionarioAzionari EuropaAltoaGBP1,590,34T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2013LU0106252389Schroder ISF Em Mkts A Acc USDAzionarioAzionari specializzatiAltoaUSD1,870,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2018LU0106242315Schroder ISF Jpn Smlr Coms A Acc JPYAzionarioAzionari PacificoAltoaJPY1,910,41T+0

Cod. tariffa FIDPER ­ Fideuram In Persona ­ Condizioni di AssicurazionePag.48 di 49

SocietàCodice ISINDenominazioneCategoriaGammaClasse di rischioClasseValutaSpese correnti % Utilità attesa %

Valore quota assegnato Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2022LU0161305163Schroder ISF European Value A Acc EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,850,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2023LU0224509132Schroder ISF Glbl Cities RE A Acc EUR HAzionarioAzionari specializzatiAltoahEUR1,870,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2024LU0205193047Schroder ISF US S&M-Cap Eq A Acc USDAzionarioAzionari Nord AmericaAltoaUSD1,840,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2025LU0246035637Schroder ISF Eurp Spec Sits A Acc EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,840,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2029LU0279459456Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,860,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2031LU0270814014Schroder ISF Taiwanese Equity A Acc USDAzionarioAzionari SpecializzatiAltoaUSD1,880,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2032LU0232931963Schroder ISF BRIC A Acc EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,850,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2033LU0671501558Schroder ISF Global Energy A Acc EUR HdgAzionarioAzionari specializzatiMolto AltoahEUR1,880,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2034LU0820944071Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EURAzionarioAzionari PacificoAltoaEUR1,850,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2037LU0319791538Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A Acc EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,860,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2041LU0248184466Schroder ISF Asian Opports A Acc EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,850,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2042LU0248185190Schroder ISF US Large Cap A Acc EURAzionarioAzionari Nord AmericaAltoaEUR1,590,34T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2823LU0302446645Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq A Acc EURAzionarioAzionari specializzatiAltoAEUR1,840,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH3002LU0757360457Schroder ISF Glbl MA Inc A Acc EUR HBilanciatoBilanciati-obbligazionariMedio AltoahEUR1,580,34T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH1006LU1046235062Schroder ISF Eurp Eq Abs Ret A Acc EURFlessibileFlessibiliMedio AltoaEUR1,930,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH5001LU0136043394Schroder ISF EURO Liquidity A Acc EURLiquiditàLiquidità area euroBassoaEUR0,280,06T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH4003LU0106235533Schroder ISF EURO Bond A Acc EURObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedio AltoaEUR0,950,21T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH4004LU0106234643Schroder ISF EURO S/T Bd A Acc EURObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi breve termineMedio bassoaEUR0,640,14T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH4005LU0106235962Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EURObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedio AltoaEUR0,590,11T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH4006LU0106256372Schroder ISF Global Bond A Acc USDObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio AltoaUSD0,950,21T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH4007LU0106258311Schroder ISF Glbl Corp Bd A Acc USDObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio AltoaUSD1,040,21T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH4008LU0106260564Schroder ISF US Dllr Bd A Acc USDObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio AltoaUSD0,940,21T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH4009LU0113257694Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EURObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioaEUR1,040,21T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH4011LU0188096647Schroder ISF Glb InflLnkdBd A Acc USD HObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoahUSD0,970,21T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH4013LU0201324851Schroder ISF Glbl Corp Bd A Acc EUR HdgObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedioaEUR1,070,21T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH4017LU0177592218Schroder ISF EM Dbt Abs Rt A Acc EUR HObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoaEUR1,880,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH1002LU0201323531Schroder ISF Strategic Bd A Acc EUR HdgObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedioahEUR1,330,28T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH4018LU0694808618Schroder ISF Global Bond A Acc EUR HdgObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedioahEUR0,980,21T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH4019LU0291343597Schroder ISF US Dllr Bd A Acc EUR HObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedioahEUR0,970,21T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH4020LU0352097439Schroder ISF Glb Convert Bd A Acc EUR HObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio AltoahEUR1,620,34T+0

Cod. tariffa FIDPER ­ Fideuram In Persona ­ Condizioni di AssicurazionePag.49 di 49

SocietàCodice ISINDenominazioneCategoriaGammaClasse di rischioClasseValutaSpese correnti % Utilità attesa %

Valore quota assegnato Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH4023LU0251569942Schroder ISF Asn Bd TR A1 Acc EURObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio Altoa1EUR1,770,00T+0 SEB Investment Management ABSE2002LU0385485148SEB Concept Biotechnology CAzionarioAzionari SpecializzatiAltocEUR1,560,38T+0 SEB Investment Management ABSE1001LU0454773630SEB Asset Selection GCFlessibileFlessibiliMedio AltogcEUR1,800,44T+0 T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.TR2002LU0285831334T. Rowe Price Eurp Eq I EURAzionarioAzionari EuropaAltoIEUR0,750,00T+0 Threadneedle Management Luxembourg S.A.TH2020LU1829329819Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmlrComs 1EAzionarioAzionari EuropaAlto1EEUR1,720,41T+0 Threadneedle Management Luxembourg S.A.TH2022LU1868836161Threadneedle (Lux) American 1EAzionarioAzionari Nord AmericaAlto1EEUR1,670,41T+0 Threadneedle Management Luxembourg S.A.TH2024LU1864952335Threadneedle (Lux) Eur Smlr Com 1E EURAzionarioAzionari EuropaAlto1EEUR1,720,41T+0 Threadneedle Management Luxembourg S.A.TH2028LU1864948812Threadneedle (Lux) Am Ed Alp 1E EUR AccAzionarioAzionari Nord AmericaAlto1EEUR1,690,41T+0 Threadneedle Management Luxembourg S.A.TH2029LU1864951527Threadneedle (Lux) Asia Equities 1E EURAzionarioAzionari PacificoAlto1E EUR1,700,41T+0 Threadneedle Management Luxembourg S.A.TH1005LU1849560120Threadneedle (Lux) Credit Opps 2EFlessibileFlessibiliMedio2EEUR0,560,00T+0 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.UB2010LU0723564463UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € PAzionarioAzionari EuropaAltopEUR2,130,46T+0 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.UB2013LU1323611001UBS (Lux) ES L/T Thms $EUR H PAzionarioAzionari globaleAltop hedgedEUR1,860,41T+0 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.UB2014LU0763739140UBS (Lux) EF Greater China (USD) EURH PAzionarioAzionari specializzatiAltoPEUR2,450,59T+0 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.UB3001LU0397605766UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder$ EURH P ABilanciatoBilanciatiMedio Altop (hdg)EUR1,540,30T+0 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.UB4002LU0203937692UBS (Lux) BS Convt Glbl € P-accObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio AltopEUR1,870,41T+0 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.UB4003LU0464250652UBS (Lux) BF Full Cycl AsBd$ EURH P accObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMediophEUR1,620,34T+0 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.UB1002LU0706127809UBS (Lux) BS Glb S/T Flex $ EURH P-accObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMediopEUR0,930,19T+0 Vontobel Asset Management S.A.VO4004LU0035765741Vontobel US Equity B USDAzionarioAzionari Nord AmericaAltobUSD1,970,45T+0 Vontobel Asset Management S.A.VO2003LU0218910536Vontobel Global Equity B USDAzionarioAzionari globaleAltobUSD1,990,45T+0 Vontobel Asset Management S.A.VO2004LU0040507039Vontobel Emerging Markets Eq B USDAzionarioAzionari SpecializzatiAltobUSD2,040,45T+0 Vontobel Asset Management S.A.VO2006LU0218912235Vontobel Emerging Markets Eq H Hdg EURAzionarioAzionari SpecializzatiAltob HedgeEUR2,100,45T+0 Vontobel Asset Management S.A.VO4001LU0105717820Vontobel Absolute Ret Bd (EUR) B EURFlessibileFlessibiliMediobEUR1,260,23T+0 Vontobel Asset Management S.A.VO4006LU0153585723Vontobel EUR Corp Bd Mid Yld B EURObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMediobEUR1,340,30T+0 Zenit SGR SpAZE3001IT0004374770Zenit Obbligazionario IBilanciatoBilanciati-obbligazionariMedioIEUR0,840,00T+0

Via Fra’ Riccardo Pampuri 13 ­ 20141 Milano