SOCIETA’ PARTECIPATA “AUTOSTRADE BERGAMASCHE SPA”
A) DEBITI DELL’ENTE VERSO LA SOCIETA’ AL 31/12/2020
Nd Descrizione Importo
€. 0,00
TOTALE €. 0,00
B) CREDITI DELL’ENTE VERSO LA SOCIETA’ AL 31/12/2020
Nd Descrizione Importo
€. 0,00
TOTALE €. 0,00
Note: Le risultanze della società comunicate con nota prot. 8837 del 22/02/2021 non riportano né crediti né debiti.
SOCIETA’ PARTECIPATA “YGEA S.r.l.”
A) DEBITI DELL’ENTE VERSO LA SOCIETA’ AL 31/12/2020
Nd Descrizione Importo
1 FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER L'ASILO NIDO COMUNALE €. 47,10
2 VOUCHER C.D.I. PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 G. G. €. 111,51
3 VOUCHER C.D.I. PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 L. C. €. 157,25
4 VOUCHER C.D.I. PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 P. N. €. 223,20
5 VOUCHER C.D.I. PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 T. F. €. 287,07
6 VOUCHER C.D.I. PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 D.M. €. 398,03
7 FORNITURA DI 150 CONF. GUANTI IN NITRILE MONOUSO €. 422,63
8 IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE UTENZE ALLA SOCIETA' YGEA SRL €. 2.433,72
9 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CONTRIBUTO “ASSOCIAZIONE IL GIARDINO DELLA MEMORIA” ALLA SOCIETA' YGEA - ANNO 2020
€. 3.371,70
10 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER LIQUIDAZIONE CANONI IMMOBILI DI PROPRIETA’ YGEA S.R.L. LOCATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’
ISTITUZIONALI – BIBLIOTECA COMUNALE
€. 5.673,00
11 INTEGRAZIONE DETERMINE N. 815 DEL 5/9/2017 E N. 1129 DEL 9/11/2018
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E ASSISTENZA TRASPORTO A.S. 2019-20
€. 6.603,00
12 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE UTENZE ALLA SOCIETA' YGEA - ANNO 2019
€. 13.951,14
13 AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E €. 17.036,56
COMUNE DI TREVIGLIO (BG) - PROTOCOLLO N. 0019694 DEL 19/04/2021. Pagina 1 / 5.Documento firmato digitalmente da TIZIANA SPAGNOLO, LAURO DAVOLI, GERARDO VEZZOLI - Riproduzione cartacea di originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
ASSISTENZA AL TRASPORTO A FAVORE DI YGEA S.R.L.
14 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2018-19 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 815 DEL 5/09/2017
€. 17.411,60
15 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE UTENZE ALLA SOCIETA' YGEA - ANNO 2020
€. 28.000,00
16 PROROGA AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E ASSISTENZA AL TRASPORTO A FAVORE DI YGEA S.R.L. - SETTEMBRE 2020 - AGOSTO 2023
€. 153.120,40
TOTALE €. 249.247,91 B) CREDITI DELL’ENTE VERSO LA SOCIETA’ AL 31/12/2020
Nd Descrizione Importo
TOTALE €. 0,00
Note: Le risultanze della società comunicate con nota prot. 8322 del 18/02/2021, riportano un credito nei confronti dell’Ente pari ad € 142.366,80 e nessun debito nei confronti del Comune, l’asseverazione pervenuta è sottoscritta dal Legale Rappresentante della società e dall’Organo di revisione.
SOCIETA’ PARTECIPATA “G. ECO S.r.l.”
A) DEBITI DELL’ENTE VERSO LA SOCIETA’ AL 31/12/2020
Nd Descrizione Importo
1 SERVIZI DI IGIENE URBANA €. 566.313,60
TOTALE €. 566.313,60 B) CREDITI DELL’ENTE VERSO LA SOCIETA’ AL 31/12/2020
Nd Descrizione Importo
€. 0,00
TOTALE €. 0,00
Note: Le risultanze della società comunicate con nota prot. 6654 del 09/02/2021, riportano un credito nei confronti dell’Ente pari ad € 198.578,47 oltre IVA, l’asseverazione pervenuta è sottoscritta dal Presidente del Collegio Sindacale.
SOCIETA’ PARTECIPATA “TREVIGLIO FUTURA SPA”
A) DEBITI DELL’ENTE VERSO LA SOCIETA’ AL 31/12/2020
Nd Descrizione Importo
€. 0,00 TOTALE €. 0,00 B) CREDITI DELL’ENTE VERSO LA SOCIETA’ AL 31/12/2020
Nd Descrizione Importo
€. 0,00 TOTALE €. 0,00 Note: Le risultanze della società comunicate con nota prot. 15526 del 29/03/2021 non riportano né debiti, né crediti per il Comune, l’asseverazione pervenuta è sottoscritta dall’Amministratore Unico e dall’organo di revisione.
COMUNE DI TREVIGLIO (BG) - PROTOCOLLO N. 0019694 DEL 19/04/2021. Pagina 2 / 5.Documento firmato digitalmente da TIZIANA SPAGNOLO, LAURO DAVOLI, GERARDO VEZZOLI - Riproduzione cartacea di originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
SOCIETA’ PARTECIPATA “ANITA SRL” Note: Le risultanze della società comunicate con nota prot. 7319 del 10/02/2021 non riportano né debiti, né crediti per il Comune, l’asseverazione pervenuta è sottoscritta dal Revisore Contabile e dall’Amministratore Unico. Note: Le risultanze della società richieste con pec prot. 3178 del 20.01.2021 e sollecitate in data 24/03/2021 non sono pervenute.
SOCIETA’ PARTECIPATA “COGEIDE S.p.A.”
A) DEBITI DELL’ENTE VERSO LA SOCIETA’ AL 31/12/2020
Nd Descrizione Importo
1 FORNITURE UTENZE IDRICHE €. 41.925,85
2 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE E A I MANUFATTI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE– IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COGEIDE S.P.A. (CIG Z372FE1C43)
€. 53.680,00
TOTALE €. 95.605,85 B) CREDITI DELL’ENTE VERSO LA SOCIETA’ AL 31/12/2020
Nd Descrizione Importo
1 ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI CON RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA ANNO 2020 PAGAMENTI CANONI RFI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'IMPORTO DELLE FATTURE ANNO 2020 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA (ND 1 DEL 30/11/2020)
€. 2.948,17
2 CORRISPETTIVO CANONI SCOLMATORI FOGNARI PRESENTI SUI CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019 ROGGIA VIGNOLA E ROGGIA MOSCHETTA (FV. 18 DEL 08/05/2020)
€. 565,29
3 UTILIZZO "TEATRO NUOVO TREVIGLIO" C/O IMM. EX UPIM IL 10/07/2020 PER ASSEMBLEA DEI SOCI COGEIDE SPA (FV. 24 DEL 29/07/2020)
€. 36,96
COMUNE DI TREVIGLIO (BG) - PROTOCOLLO N. 0019694 DEL 19/04/2021. Pagina 3 / 5.Documento firmato digitalmente da TIZIANA SPAGNOLO, LAURO DAVOLI, GERARDO VEZZOLI - Riproduzione cartacea di originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
4 RIMBORSO COSTO MUTUI SOSTENUTI DAL COMUNE PER SISTEMA IDRICO INTEGRATO ANNO 2020 SCADENTE IL 28/12/2020 (FV. 35 DEL 30/11/2020)
€. 194.345,11
TOTALE €. 197.895,53 Note: Le risultanze della società comunicate con nota prot. n. 9049 del 22.02.2021, non riportano né debiti né crediti per il Comune e l’asseverazione è sottoscritta dalla responsabile amministrativa.
SOCIETA’ PARTECIPATA “RISORSA SOCIALE GERA D’ADDA”
A) DEBITI DELL’ENTE VERSO LA SOCIETA’ AL 31/12/2020
Nd Descrizione Importo
1 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA PER LA GESTIONE ASSOCIATA E DELEGATA DEI SERVIZI SOCIALI
€. 2.953,15
2 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI PER CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI.
€. 8.741,68
3 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI PER CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI.
€. 73.835,86
4 GOVERNANCE COORDINAMENTO FORMAZIONE - DGR 1496 - ANNO 2020 €. 1.741,83
5 ADM - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ASC RISORSA SOCIALE DELLA GERA D'ADDA - ANNO 2020
€. 17.701,18
6 SAD - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ASC RISORSA SOCIALE DELLA GERA D'ADDA - ANNO 2020
€. 46.992,94
7 INTEGRAZIONE SPORTELLO ACCOGLIENZA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ASC RISORSA SOCIALE DELLA GERA D'ADDA - ANNO 2020
€. 18.364,62
8 DGR 3393 - COORDINAMENTO 2020 €. 1.600,00
TOTALE €. 171.931,26 B) CREDITI DELL’ENTE VERSO LA SOCIETA’ AL 31/12/2020
Nd Descrizione Importo
1 ASC RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ANNO 2020 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER LA COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO DGR 1496/2019.
COMUNE DI TREVIGLIO (BG) - PROTOCOLLO N. 0019694 DEL 19/04/2021. Pagina 4 / 5.Documento firmato digitalmente da TIZIANA SPAGNOLO, LAURO DAVOLI, GERARDO VEZZOLI - Riproduzione cartacea di originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
B) CREDITI DELL’ENTE VERSO LA SOCIETA’ AL 31/12/2020
Nd Descrizione Importo
€. 0,00 TOTALE €. 0,00 Note: Le risultanze della società comunicate con nota prot. 5111 del 01/02/2021, non riportano né debiti, né crediti per il Comune, l’asseverazione pervenuta è sottoscritta dall’Amministratore Unico.
SOCIETA’ PARTECIPATA “UNIACQUE SPA”
A) DEBITI DELL’ENTE VERSO LA SOCIETA’ AL 31/12/2020
Nd Descrizione Importo
€. 0,00 TOTALE €. 0,00 B) CREDITI DELL’ENTE VERSO LA SOCIETA’ AL 31/12/2020
Nd Descrizione Importo
€. 0,00 TOTALE €. 0,00 Note: Le risultanze della società comunicate con nota prot. n. 16271 del 31.03.2021, non riportano né debiti né crediti per il Comune e l’asseverazione è sottoscritta dal responsabile dell’amministrazione.
Il totale dei residui passivi riportati dal Comune ammonta ad €. 1.083.098,62 mentre il totale dei residui attivi è pari ad €. 202.895,53.
Il totale dei crediti vantati dalle società oggetto di analisi ammonta ad €. 510.918,00 mentre il totale dei debiti attestati ammonta ad €. 19.708,79.
Il Collegio invita il Comune a riconciliare le differenze riscontrate entro il termine dell’esercizio finanziario in corso.
Treviglio, 19 aprile 2021
Il Presidente Dr. Gerardo Vezzoli I membri del Collegio Dr.ssa Tiziana Spagnolo
Dr. Lauro Davoli
COMUNE DI TREVIGLIO (BG) - PROTOCOLLO N. 0019694 DEL 19/04/2021. Pagina 5 / 5.Documento firmato digitalmente da TIZIANA SPAGNOLO, LAURO DAVOLI, GERARDO VEZZOLI - Riproduzione cartacea di originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.