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CodiceDenominazioneResidui presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2021 )
PARTE I - ENTRATA Previsioni di CompetenzaPrevisioni di CassaResidui iniziali dell'anno 2020
Previsioni definitive di Competenza
Previsioni definitive di Cassa
ANNO FINANZIARIO 2021ANNO FINANZIARIO 2020 Avanzo di cassa presunto38.597.776,89 Avanzo di amministrazione presunto14.208.643,43 01. - Centro di Gestione Finanziaria INAPP 2. - Trasferimenti correnti 2.01. - Trasferimenti correnti 11.974.949,6830.935.198,0442.910.147,722.01.01Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche19.476.743,7733.796.233,6447.425.007,70 16.415,5922.004,6738.420,262.01.03Trasferimenti correnti da imprese25.571,9918.859,6744.431,66 42.664.047,0465.762.148,98101.426.196,022.01.05Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo41.310.856,5571.194.530,2979.228.228,93 TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti126.697.668,29105.009.623,6060.813.172,31144.374.764,0096.719.351,6954.655.412,31 3. - Entrate extratributarie 3.01. - Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.875,000,001.875,003.01.03Proventi derivanti dalla gestione di beni3.750,000,003.750,00 TOTALE 3.01. - Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3.750,000,003.750,001.875,000,001.875,00 3.03. - Interessi attivi 393,015.642,516.035,523.03.02Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine414,5611.985,5812.400,14 0,000,000,003.03.03Altri interessi attivi120,790,00120,79 TOTALE 3.03. - Interessi attivi12.520,9311.985,58535,356.035,525.642,51393,01 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti 3.003,980,003.003,983.05.01Indennizzi di assicurazione3.003,980,000,00 717.649,22283.049,671.000.698,893.05.02Rimborsi in entrata976.487,87321.292,221.141.502,08 Pagina: 1
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PARTE I - ENTRATA Previsioni di CompetenzaPrevisioni di CassaResidui iniziali dell'anno 2020
Previsioni definitive di Competenza
Previsioni definitive di Cassa
ANNO FINANZIARIO 2021ANNO FINANZIARIO 2020 1.148.753,651.305.601,902.454.355,553.05.99Altre entrate correnti n.a.c.1.243.706,521.373.058,172.616.764,69 TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti3.758.266,771.694.350,392.223.198,373.458.058,421.588.651,571.869.406,85 5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,009.427,969.427,965.03.02
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 699,6014.483,0515.182,65 0,000,000,005.03.08
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese 0,00510.463,30510.463,30 TOTALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine
525.645,95524.946,35699,609.427,969.427,960,00 6. - Accensione Prestiti 6.02. - Accensione prestiti a breve termine 0,007.000.000,007.000.000,006.02.02Anticipazioni0,007.000.000,003.500.000,00 TOTALE 6.02. - Accensione prestiti a breve termine3.500.000,007.000.000,000,007.000.000,007.000.000,000,00 7. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 7.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,0010.000.000,0010.000.000,007.01.01Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere0,0018.820.176,005.000.000,00 TOTALE 7.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere5.000.000,0018.820.176,000,0010.000.000,0010.000.000,000,00 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro 9.01. - Entrate per partite di giro 47.012,852.000.000,002.047.012,859.01.01Altre ritenute0,002.000.000,001.400.000,00 676.777,9612.350.000,0013.026.777,969.01.02Ritenute su redditi da lavoro dipendente5.992,6212.350.000,008.645.000,00 29.697,22450.000,00479.697,229.01.03Ritenute su redditi da lavoro autonomo0,00450.000,00315.000,00 Pagina: 2
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PARTE I - ENTRATA Previsioni di CompetenzaPrevisioni di CassaResidui iniziali dell'anno 2020
Previsioni definitive di Competenza
Previsioni definitive di Cassa
ANNO FINANZIARIO 2021ANNO FINANZIARIO 2020 369.854,832.070.000,002.439.854,839.01.99Altre entrate per partite di giro265.184,413.920.000,002.935.310,73 TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro13.295.310,7318.720.000,00271.177,0317.993.342,8616.870.000,001.123.342,86 9.02. - Entrate per conto terzi 0,000,000,009.02.99Altre entrate per conto terzi0,000,000,00 TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi0,000,000,000,000,000,00 TOTALE 01. - Centro di Gestione Finanziaria INAPP151.781.081,92152.793.162,6763.312.532,66182.843.503,76132.193.073,7357.650.430,03 TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro
1.123.342,8616.870.000,0017.993.342,86271.177,0318.720.000,0013.295.310,73 Totale delle Entrate151.781.081,92152.793.162,6763.312.532,66182.843.503,76132.193.073,7357.650.430,03 Riepilogo dei titoli Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va Centro di Gestione Finanziaria INAPP Titolo II54.655.412,3196.719.351,69144.374.764,0060.813.172,31105.009.623,60126.697.668,29 Titolo III1.871.674,861.594.294,083.465.968,942.227.483,721.706.335,973.774.537,70 Titolo V0,009.427,969.427,96699,60524.946,35525.645,95 Titolo VI0,007.000.000,007.000.000,000,007.000.000,003.500.000,00 Titolo VII0,0010.000.000,0010.000.000,000,0018.820.176,005.000.000,00 Titolo IX1.123.342,8616.870.000,0017.993.342,86271.177,0318.720.000,0013.295.310,73 Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va Centro di Gestione Finanziaria INAPP
57.650.430,03132.193.073,73182.843.503,7663.312.532,66151.781.081,92152.793.162,67 Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va Pagina: 3
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PARTE I - ENTRATA Previsioni di CompetenzaPrevisioni di CassaResidui iniziali dell'anno 2020
Previsioni definitive di Competenza
Previsioni definitive di Cassa
ANNO FINANZIARIO 2021ANNO FINANZIARIO 2020 Titolo II54.655.412,3196.719.351,69144.374.764,0060.813.172,31105.009.623,60126.697.668,29 Titolo III1.871.674,861.594.294,083.465.968,942.227.483,721.706.335,973.774.537,70 Titolo V0,009.427,969.427,96699,60524.946,35525.645,95 Titolo VI0,007.000.000,007.000.000,000,007.000.000,003.500.000,00 Titolo VII0,0010.000.000,0010.000.000,000,0018.820.176,005.000.000,00 Titolo IX1.123.342,8616.870.000,0017.993.342,86271.177,0318.720.000,0013.295.310,73 TOTALE57.650.430,03132.193.073,73182.843.503,7663.312.532,66152.793.162,67151.781.081,92 Avanzo di amministrazione utilizzato0,001.593.564,12 TOTALE GENERALE57.650.430,03182.843.503,7663.312.532,66132.193.073,73152.793.162,67153.374.646,04 Pagina: 4
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PARTE II - USCITE Previsioni di CompetenzaPrevisioni di CassaResidui iniziali dell'anno 2020
Previsioni definitive di Competenza
Previsioni definitive di Cassa
ANNO FINANZIARIO 2021ANNO FINANZIARIO 2020 01. - Centro di Gestione Finanziaria INAPP 1. - Spese correnti 1.01. - Redditi da lavoro dipendente 762.865,1118.169.311,1118.932.176,221.01.01Retribuzioni lorde1.509.258,7519.115.519,6420.618.785,47 3.422.009,085.368.511,268.790.520,341.01.02Contributi sociali a carico dell'ente6.566.645,006.207.167,2112.764.391,05 0,000,000,001.01.02.Contributi sociali a carico dell'ente0,000,000,00 TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente33.383.176,5225.322.686,858.075.903,7527.722.696,5623.537.822,374.184.874,19 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente 6.823,131.747.415,961.754.239,091.02.01Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente69.746,321.888.170,731.957.017,05 TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente1.957.017,051.888.170,7369.746,321.754.239,091.747.415,966.823,13 1.03. - Acquisto di beni e servizi 28.621,17118.300,00146.921,171.03.01Acquisto di beni58.834,33176.306,48152.706,91 7.860.628,9615.923.797,3323.784.426,291.03.02Acquisto di servizi12.819.484,4922.695.362,7831.184.102,44 TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi31.336.809,3522.871.669,2612.878.318,8223.931.347,4616.042.097,337.889.250,13 1.04. - Trasferimenti correnti 62.294.615,2155.957.706,1786.070.824,241.04.01Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche51.843.923,8656.208.213,2052.019.772,20 256.889,330,00256.889,331.04.02Trasferimenti correnti a Famiglie709.347,360,00709.347,36 149.405,510,00149.405,511.04.04Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 348.507,44357.621,00706.128,44 TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti53.435.248,0056.565.834,2052.901.778,6686.477.119,0855.957.706,1762.700.910,05 1.07. - Interessi passivi 2.000,005.000,007.000,001.07.06Altri interessi passivi13.859,1020.075,0033.934,10 TOTALE 1.07. - Interessi passivi33.934,1020.075,0013.859,107.000,005.000,002.000,00 Pagina: 5
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PARTE II - USCITE Previsioni di CompetenzaPrevisioni di CassaResidui iniziali dell'anno 2020
Previsioni definitive di Competenza
Previsioni definitive di Cassa
ANNO FINANZIARIO 2021ANNO FINANZIARIO 2020 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00283.049,67283.049,671.09.01
Rimborsi per spese di personale ( comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 10.049,66321.292,22331.341,88 1.229.416,060,001.229.416,061.09.03Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea1.229.416,0611.354,4020.861,98 32.938,650,0032.938,651.09.99
Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso
32.938,6545.719,2678.657,91 TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate430.861,77378.365,881.272.404,371.545.404,38283.049,671.262.354,71 1.10. - Altre spese correnti 0,00543.352,230,001.10.01Fondi di riserva e altri accantonamenti0,00545.459,583.634,20 2.326,0035.630,0037.956,001.10.04Premi di assicurazione0,0026.580,0026.580,00 1.824.992,461.000,001.825.992,461.10.05Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi1.849.867,806.000,001.587.299,62 0,000,000,001.10.99Altre spese correnti n.a.c.0,0012.843,3412.843,34 TOTALE 1.10. - Altre spese correnti1.630.357,16590.882,921.849.867,801.863.948,46579.982,231.827.318,46 2.- Spese in conto capitale 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 898.936,20170.000,001.068.936,202.02.01Beni materiali1.339.364,95591.001,181.922.425,89 1.083.267,340,001.083.267,342.02.03Beni immateriali2.751.961,05256.298,103.008.259,15 0,000,000,002.02.06Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario0,000,000,00 TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni4.930.685,04847.299,284.091.326,002.152.203,54170.000,001.982.203,54 4.- Rimborso Prestiti 4.02. - Rimborso prestiti a breve termine 0,007.000.000,007.000.000,004.02.02Chiusura Anticipazioni259.674,747.349.485,924.109.160,66 Pagina: 6
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PARTE II - USCITE Previsioni di CompetenzaPrevisioni di CassaResidui iniziali dell'anno 2020
Previsioni definitive di Competenza
Previsioni definitive di Cassa
ANNO FINANZIARIO 2021ANNO FINANZIARIO 2020 TOTALE 4.02. - Rimborso prestiti a breve termine4.109.160,667.349.485,92259.674,747.000.000,007.000.000,000,00 5. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,0010.000.000,0010.000.000,005.01.01Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere0,0018.820.176,005.000.000,00 TOTALE 5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
5.000.000,0018.820.176,000,0010.000.000,0010.000.000,000,00 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro 7.01. - Uscite per partite di giro 200.000,002.000.000,002.200.000,007.01.01Vrersamenti di altre ritenute2.253,992.000.000,001.302.253,99 1.241.485,4012.350.000,0013.591.485,407.01.02Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente1.517.824,8212.350.000,009.538.839,42 57.612,56450.000,00507.612,567.01.03Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo35.072,10450.000,00327.572,10 684.731,322.070.000,002.754.731,327.01.99Altre uscite per partite di giro2.329.701,973.920.000,004.718.758,66 TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro15.887.424,1718.720.000,003.884.852,8819.053.829,2816.870.000,002.183.829,28 7.02. - Uscite per conto terzi 0,000,000,007.02.99Altre uscite per conto terzi0,000,000,00 TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi0,000,000,000,000,000,00 TOTALE 01. - Centro di Gestione Finanziaria INAPP153.374.646,04152.134.673,8285.297.732,44181.507.787,85132.193.073,7382.039.563,49 TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro
2.183.829,2816.870.000,0019.053.829,283.884.852,8818.720.000,0015.887.424,17 Totale delle Uscite153.374.646,04152.134.673,8285.297.732,44181.507.787,85132.193.073,7382.039.563,49 Pagina: 7
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PARTE II - USCITE Previsioni di CompetenzaPrevisioni di CassaResidui iniziali dell'anno 2020
Previsioni definitive di Competenza
Previsioni definitive di Cassa
ANNO FINANZIARIO 2021ANNO FINANZIARIO 2020 Riepilogo dei titoli Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va Centro di Gestione Finanziaria INAPP Titolo I77.873.530,6798.153.073,73143.301.755,0377.061.878,82107.637.684,84122.207.403,95 Titolo II1.982.203,54170.000,002.152.203,544.091.326,00847.299,284.930.685,04 Titolo IV0,007.000.000,007.000.000,00259.674,747.349.485,924.109.160,66 Titolo V0,0010.000.000,0010.000.000,000,0018.820.176,005.000.000,00 Titolo VII2.183.829,2816.870.000,0019.053.829,283.884.852,8818.720.000,0015.887.424,17 Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va Centro di Gestione Finanziaria INAPP
82.039.563,49132.193.073,73181.507.787,8585.297.732,44153.374.646,04152.134.673,82 Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va Titolo I77.873.530,6798.153.073,73143.301.755,0377.061.878,82107.637.684,84122.207.403,95 Titolo II1.982.203,54170.000,002.152.203,544.091.326,00847.299,284.930.685,04 Titolo IV0,007.000.000,007.000.000,00259.674,747.349.485,924.109.160,66 Titolo V0,0010.000.000,0010.000.000,000,0018.820.176,005.000.000,00 Titolo VII2.183.829,2816.870.000,0019.053.829,283.884.852,8818.720.000,0015.887.424,17 TOTALE82.039.563,49132.193.073,73181.507.787,8585.297.732,44152.134.673,82153.374.646,04 0,000,00 TOTALE GENERALE82.039.563,49181.507.787,8585.297.732,44132.193.073,73152.134.673,82153.374.646,04 Pagina: 8
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ALLEGATO “B”