EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2018
COMPETENZA ANNO 2019
COMPETENZA ANNO 2020
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
190.000,00
(+) 1.221.302,19 190.000,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal
2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 7.326.207,63 0,00 0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate
finali) (+) 0,00 0,00 0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 8.547.509,82 190.000,00 190.000,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 37.025.497,00 36.594.747,00 36.643.547,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 3.752.216,00 3.672.571,00 3.674.715,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 10.661.250,00 10.925.700,00 10.902.700,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 4.911.087,00 6.732.932,00 5.390.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (+) 1.425.000,00 0,00 0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 52.258.781,19 50.755.311,00 50.636.017,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 190.000,00 190.000,00 0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilita di parte corrente (-) 1.432.283,00 1.603.276,00 1.877.921,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 3.905,00 303.905,00 303.905,00 H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)
(-) 51.012.593,19 49.038.130,00 48.454.191,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 14.332.484,63 5.632.932,00 4.940.000,00 I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali) (+) -98.500,00 0,00 0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilita' in c/capitale (-) 0,00 0,00 0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 14.233.984,63 5.632.932,00 4.940.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato
0,00
(+) 0,00 0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
0,00
(+) 0,00 0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (-) 635.000,00 603.093,08 31.906,92
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) 440.982,00 2.841.794,92 3.374.864,08
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 in aumento in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 1.221.302,19 0,00 0,00 1.221.302,19
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 7.424.707,63 0,00 0,00 7.424.707,63
Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 3.380.153,00 23.500,00 0,00 3.403.653,00
-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa all'01/01/2018 previsioni di cassa 9.544.167,47 0,00 0,00 9.544.167,47
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati residui presunti 15.412.565,41 453.541,93 0,00 15.866.107,34
previsione di competenza 29.077.247,00 515.000,00 0,00 29.592.247,00
previsione di cassa 32.491.855,19 0,00 0,00 32.491.855,19
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Totale TITOLO 1
10000 residui presunti 15.647.565,41 453.541,93 0,00 16.101.107,34
37.025.497,00
36.510.497,00 515.000,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 39.991.855,19 0,00 0,00 39.991.855,19
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
residui presunti 1.611.389,47 0,00 34.664,18 1.576.725,29
previsione di competenza 3.520.032,00 64.148,00 0,00 3.584.180,00
previsione di cassa 4.106.154,64 0,00 0,00 4.106.154,64
20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese residui presunti 207.245,00 0,00 25.014,69 182.230,31
previsione di competenza 186.068,00 0,00 19.032,00 167.036,00
previsione di cassa 316.000,00 0,00 0,00 316.000,00
Trasferimenti correnti Totale TITOLO 2
20000 residui presunti 1.897.339,62 0,00 59.678,87 1.837.660,75
3.752.216,00
3.707.100,00 64.148,00 19.032,00
previsione di competenza
previsione di cassa 4.501.859,79 0,00 0,00 4.501.859,79
TITOLO 3 Entrate extratributarie
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni residui presunti 1.769.657,06 30.082,78 0,00 1.799.739,84
previsione di competenza 8.214.400,00 0,00 135.900,00 8.078.500,00
previsione di cassa 9.121.354,84 0,00 0,00 9.121.354,84
30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti residui presunti 4.693.080,09 0,00 77.319,12 4.615.760,97
previsione di competenza 1.632.000,00 2.000,00 0,00 1.634.000,00
previsione di cassa 2.862.000,00 0,00 0,00 2.862.000,00
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 in aumento in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
TITOLO 3 Entrate extratributarie
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 269.037,31 0,00 17.218,17 251.819,14
previsione di competenza 867.500,00 79.750,00 0,00 947.250,00
previsione di cassa 1.006.243,49 0,00 0,00 1.006.243,49
Entrate extratributarie Totale TITOLO 3
30000 residui presunti 6.734.835,86 30.082,78 94.537,29 6.670.381,35
10.661.250,00
10.715.400,00 81.750,00 135.900,00
previsione di competenza
previsione di cassa 12.994.159,73 0,00 0,00 12.994.159,73
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 6.000,00 11.000,00 0,00 17.000,00
previsione di cassa 16.890,40 0,00 0,00 16.890,40
40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 1.400.932,00 0,00 225.932,00 1.175.000,00
previsione di cassa 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
Entrate in conto capitale Totale TITOLO 4
40000 residui presunti 471.814,25 0,00 0,00 471.814,25
4.911.087,00
5.126.019,00 11.000,00 225.932,00
previsione di competenza
previsione di cassa 3.942.720,65 0,00 0,00 3.942.720,65
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
Entrate per conto terzi e partite di giro Totale TITOLO 9
90000 residui presunti 80.728,47 0,00 53.834,02 26.894,45
7.820.000,00
7.820.000,00 0,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 7.846.894,45 0,00 0,00 7.846.894,45
208.050,18 26.471.113,27
residui presunti 483.624,71 26.746.687,80
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
previsione di cassa 76.448.530,56 0,00 0,00 76.448.530,56
70.879.016,00
previsione di competenza 671.898,00 380.864,00 71.170.050,00
26.746.687,80
0,00 85.992.698,03
previsione di cassa
83.219.712,82 previsione di competenza
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 26.471.113,27
380.864,00
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0101 Programma 01 Organi istituzionali
residui presunti
previsione di cassa
52.874,49 Totale Programma 01 Organi istituzionali
438.752,00
0,00 0,00
438.752,00 previsione di competenza
0102 Programma 02 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 71.923,53 0,00 5.964,45 65.959,08
previsione di competenza 928.760,00 3.900,00 0,00 932.660,00
previsione di cassa 955.944,90 0,00 0,00 955.944,90
residui presunti
previsione di cassa
65.959,08 Totale Programma 02 Segreteria generale
932.660,00
3.900,00 0,00
928.760,00 previsione di competenza
0103 Programma 03
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 51.467,63 0,00 29.342,36 22.125,27
previsione di competenza 1.185.274,00 106.000,00 0,00 1.291.274,00
previsione di cassa 1.209.537,23 0,00 0,00 1.209.537,23
residui presunti
previsione di cassa
28.366,79 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato previsione di competenza 1.192.274,00 106.000,00 0,00 1.298.274,00
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 695.526,96 0,00 39.289,35 656.237,61
previsione di competenza 1.894.639,30 0,00 300,00 1.894.339,30
previsione di cassa 1.818.074,04 0,00 0,00 1.818.074,04
residui presunti
previsione di cassa
656.237,61 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
1.894.339,30
0,00 300,00
1.894.639,30 previsione di competenza
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 187.375,93 0,00 33.338,56 154.037,37
previsione di competenza 1.066.942,00 0,00 0,00 1.066.942,00
previsione di cassa 1.169.531,44 0,00 0,00 1.169.531,44
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 140.900,08 0,00 135.679,74 5.220,34
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
previsione di competenza 183.653,36 0,00 0,00 183.653,36
previsione di cassa 158.873,70 0,00 0,00 158.873,70
residui presunti
previsione di cassa
159.257,71 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
1.250.595,36
0,00 0,00
1.250.595,36 previsione di competenza
0106 Programma 06 Ufficio tecnico
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 699.697,03 0,00 408.572,45 291.124,58
previsione di competenza 1.818.940,52 0,00 4.502,00 1.814.438,52
previsione di cassa 1.490.329,84 0,00 0,00 1.490.329,84
residui presunti
previsione di cassa
441.251,66 Totale Programma 06 Ufficio tecnico
3.319.882,17
0,00 4.502,00
3.324.384,17 previsione di competenza
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 66.520,20 0,00 31.700,78 34.819,42
previsione di competenza 1.136.332,00 6.438,00 0,00 1.142.770,00
previsione di cassa 1.160.914,73 0,00 0,00 1.160.914,73
residui presunti
previsione di cassa
34.819,42 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
1.150.770,00
6.438,00 0,00
1.144.332,00 previsione di competenza
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 70.587,20 0,00 509,46 70.077,74
previsione di competenza 606.792,00 34.921,00 0,00 641.713,00
previsione di cassa 634.422,29 0,00 0,00 634.422,29
residui presunti
previsione di cassa
70.077,74 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi
667.713,00
34.921,00 0,00
632.792,00 previsione di competenza
0110 Programma 10 Risorse umane
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 514.379,25 0,00 481.080,13 33.299,12
previsione di competenza 2.972.680,74 12.000,00 0,00 2.984.680,74
previsione di cassa 2.796.634,33 0,00 0,00 2.796.634,33
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0110 Programma 10 Risorse umane
residui presunti
previsione di cassa
33.299,12 Totale Programma 10 Risorse umane
2.984.680,74
12.000,00 0,00
2.972.680,74 previsione di competenza
0111 Programma 11 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 24.544,41 0,00 18.605,79 5.938,62
previsione di competenza 374.564,62 14.075,00 0,00 388.639,62
previsione di cassa 359.228,00 0,00 0,00 359.228,00
residui presunti
previsione di cassa
5.938,62 Totale Programma 11 Altri servizi generali
388.639,62
14.075,00 0,00
374.564,62 previsione di competenza
Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presunti 2.740.288,91 100,00 1.192.306,67 1.548.082,24
previsione di cassa 13.847.790,69 0,00 0,00 13.847.790,69
14.176.774,19 4.802,00 14.349.306,19
previsione di competenza 177.334,00
MISSIONE 02 Giustizia
0201 Programma 01 Uffici giudiziari
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 14.076,71 0,00 11.233,86 2.842,85
previsione di competenza 22.963,00 0,00 3.000,00 19.963,00
previsione di cassa 25.805,85 0,00 0,00 25.805,85
residui presunti
previsione di cassa
2.842,85 Totale Programma 01 Uffici giudiziari
19.963,00
0,00 3.000,00
22.963,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 02 Giustizia residui presunti 14.076,71 0,00 11.233,86 2.842,85
previsione di cassa 25.805,85 0,00 0,00 25.805,85
22.963,00 3.000,00 19.963,00
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 128.066,02 0,00 18.198,44 109.867,58
previsione di competenza 2.443.609,00 0,00 8.100,00 2.435.509,00
previsione di cassa 2.539.460,84 0,00 0,00 2.539.460,84
residui presunti
previsione di cassa
109.867,58 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa
2.435.509,00
0,00 8.100,00
2.443.609,00 previsione di competenza
0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 240.409,68 0,00 646,25 239.763,43
previsione di competenza 1.044.548,00 17.600,00 0,00 1.062.148,00
previsione di cassa 1.105.014,23 0,00 0,00 1.105.014,23
residui presunti
previsione di cassa
323.147,55 Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana
1.142.148,00
17.600,00 0,00
1.124.548,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza residui presunti 451.859,82 0,00 18.844,69 433.015,13
previsione di cassa 3.807.859,19 0,00 0,00 3.807.859,19
3.568.157,00 8.100,00 3.577.657,00
previsione di competenza 17.600,00
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 317.188,79 0,00 2.370,19 314.818,60
previsione di competenza 2.532.225,00 8.300,00 0,00 2.540.525,00
previsione di cassa 2.609.127,94 0,00 0,00 2.609.127,94
residui presunti
previsione di cassa
314.818,60 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica
2.540.525,00
8.300,00 0,00
2.532.225,00 previsione di competenza
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 323.036,21 0,00 19.711,89 303.324,32
previsione di competenza 951.598,00 25.000,00 0,00 976.598,00
previsione di cassa 1.189.469,67 0,00 0,00 1.189.469,67
residui presunti
previsione di cassa
306.189,04 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
4.199.056,61
25.000,00 0,00
4.174.056,61 previsione di competenza
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 835.333,91 0,00 831,84 834.502,07
previsione di competenza 3.301.782,00 0,00 3.000,00 3.298.782,00
previsione di cassa 3.388.036,95 0,00 0,00 3.388.036,95
residui presunti
previsione di cassa
834.502,07 Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
3.298.782,00
0,00 3.000,00
3.301.782,00 previsione di competenza
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 2.873.657,41 0,00 1.418.147,70 1.455.509,71
previsione di cassa 9.142.977,55 0,00 0,00 9.142.977,55
10.008.063,61 3.000,00 10.038.363,61
previsione di competenza 33.300,00
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 78.751,39 0,00 323,17 78.428,22
previsione di competenza 403.826,00 19.662,00 0,00 423.488,00
previsione di cassa 452.254,22 0,00 0,00 452.254,22
residui presunti
previsione di cassa
133.867,22 Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
943.690,30
19.662,00 0,00
924.028,30 previsione di competenza
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 213.812,46 0,00 33.381,17 180.431,29
previsione di competenza 1.742.892,00 13.798,00 0,00 1.756.690,00
previsione di cassa 1.905.548,09 0,00 0,00 1.905.548,09
residui presunti
previsione di cassa
180.431,29 Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
1.756.690,00
13.798,00 0,00
1.742.892,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali residui presunti 348.027,25 0,00 33.728,74 314.298,51
previsione di cassa 2.742.814,61 0,00 0,00 2.742.814,61
2.666.920,30 0,00 2.700.380,30
previsione di competenza 33.460,00
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
0601 Programma 01 Sport e tempo libero
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 76.418,90 0,00 631,13 75.787,77
previsione di competenza 559.887,00 10.000,00 0,00 569.887,00
previsione di cassa 606.727,77 0,00 0,00 606.727,77
residui presunti
previsione di cassa
82.214,29 Totale Programma 01 Sport e tempo libero
1.202.026,83
10.000,00 0,00
1.192.026,83 previsione di competenza
0602 Programma 02 Giovani
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 27.873,54 0,00 0,06 27.873,48
previsione di competenza 77.000,00 8.800,00 0,00 85.800,00
previsione di cassa 104.873,48 0,00 0,00 104.873,48
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
0602 Programma 02 Giovani
residui presunti
previsione di cassa
27.873,48 Totale Programma 02 Giovani
85.800,00
8.800,00 0,00
77.000,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero residui presunti 704.292,44 0,00 594.204,67 110.087,77
previsione di cassa 1.350.167,60 0,00 0,00 1.350.167,60
1.269.026,83 0,00 1.287.826,83
previsione di competenza 18.800,00
MISSIONE 07 Turismo
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
residui presunti
previsione di cassa
34.669,62 Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
317.600,00
0,00 0,00
317.600,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 07 Turismo residui presunti 35.797,22 0,00 1.127,60 34.669,62
previsione di cassa 352.269,62 0,00 0,00 352.269,62
317.600,00 0,00 317.600,00
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 2.037,56 0,00 100,47 1.937,09
previsione di competenza 281.216,00 20.000,00 0,00 301.216,00
previsione di cassa 283.153,09 0,00 0,00 283.153,09
residui presunti
previsione di cassa
17.614,09 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
521.216,00
20.000,00 0,00
501.216,00 previsione di competenza
0802 Programma 02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 52.291,87 0,00 2.457,33 49.834,54
previsione di competenza 152.300,00 2.688,00 0,00 154.988,00
previsione di cassa 202.134,54 0,00 0,00 202.134,54
residui presunti
previsione di cassa
133.313,54 Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia
economico-popolare previsione di competenza 222.300,00 2.688,00 0,00 224.988,00
Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa residui presunti 303.485,43 0,00 152.557,80 150.927,63
723.516,00 0,00 746.204,00
previsione di competenza 22.688,00
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0901 Programma 01 Difesa del suolo
residui presunti
previsione di cassa
14.888,00 Totale Programma 01 Difesa del suolo
7.000,00
0,00 0,00
7.000,00 previsione di competenza
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 79.911,71 0,00 5.996,28 73.915,43
previsione di competenza 532.453,84 37.000,00 0,00 569.453,84
previsione di cassa 576.923,82 0,00 0,00 576.923,82
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 64.757,46 0,00 796,91 63.960,55
previsione di competenza 112.070,85 0,00 0,00 112.070,85
previsione di cassa 153.031,40 0,00 0,00 153.031,40
residui presunti
previsione di cassa
137.875,98 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
681.524,69
37.000,00 0,00
644.524,69 previsione di competenza
0903 Programma 03 Rifiuti
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 1.797.292,70 0,00 36.632,20 1.760.660,50
previsione di competenza 9.840.503,00 0,00 32.000,00 9.808.503,00
previsione di cassa 9.940.000,00 0,00 0,00 9.940.000,00
residui presunti
previsione di cassa
1.760.660,50 Totale Programma 03 Rifiuti
9.808.503,00
0,00 32.000,00
9.840.503,00 previsione di competenza
0905 Programma 05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
residui presunti
previsione di cassa
0,00 Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione previsione di competenza 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00
0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
residui presunti
previsione di cassa
0,00 Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
15.000,00
0,00 0,00
15.000,00 previsione di competenza
0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
residui presunti
previsione di cassa
5.126,00 Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
58.200,00
0,00 0,00
58.200,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente residui presunti 2.221.527,87 0,00 302.977,39 1.918.550,48
previsione di cassa 11.174.054,22 0,00 0,00 11.174.054,22
10.969.112,69 32.000,00 10.974.112,69
previsione di competenza 37.000,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 3.341.468,23 0,00 2.789.055,01 552.413,22
previsione di competenza 5.840.826,82 0,00 0,00 5.840.826,82
previsione di cassa 4.102.622,71 0,00 0,00 4.102.622,71
residui presunti
previsione di cassa
932.733,42 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
7.932.207,35
0,00 0,00
7.932.207,35 previsione di competenza
Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità residui presunti 3.993.806,71 0,00 2.805.047,98 1.188.758,73
previsione di cassa 7.254.832,58 0,00 0,00 7.254.832,58
8.882.472,35 0,00 8.882.472,35
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 11 Soccorso civile
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 21.090,03 0,00 2.091,32 18.998,71
previsione di competenza 87.160,00 4.500,00 0,00 91.660,00
previsione di cassa 106.158,71 0,00 0,00 106.158,71
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti
previsione di cassa
18.998,71 Totale Programma 01 Sistema di protezione civile
96.160,00
9.000,00 0,00
87.160,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 11 Soccorso civile residui presunti 21.090,03 0,00 2.091,32 18.998,71
previsione di cassa 106.158,71 0,00 0,00 106.158,71
87.160,00 0,00 96.160,00
previsione di competenza 9.000,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 538.137,90 0,00 42.938,93 495.198,97
previsione di competenza 3.794.265,00 0,00 9.000,00 3.785.265,00
previsione di cassa 3.801.586,36 0,00 0,00 3.801.586,36
residui presunti
previsione di cassa
495.198,97 Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
4.785.715,00
0,00 9.000,00
4.794.715,00 previsione di competenza
1202 Programma 02 Interventi per la disabilità
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 378.702,45 0,00 54.487,81 324.214,64
previsione di competenza 1.274.029,83 30.700,00 0,00 1.304.729,83
previsione di cassa 1.387.843,72 0,00 0,00 1.387.843,72
residui presunti
previsione di cassa
324.214,64 Totale Programma 02 Interventi per la disabilità
1.304.729,83
30.700,00 0,00
1.274.029,83 previsione di competenza
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 955.059,02 0,00 2.893,44 952.165,58
previsione di competenza 2.073.588,00 8.000,00 0,00 2.081.588,00
previsione di cassa 2.093.487,83 0,00 0,00 2.093.487,83
residui presunti
previsione di cassa
1.117.549,97 Totale Programma 03 Interventi per gli anziani
2.176.203,61
8.000,00 0,00
2.168.203,61 previsione di competenza
1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
residui presunti
previsione di cassa
30.268,21 Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
490.941,00
0,00 0,00
490.941,00 previsione di competenza
1205 Programma 05 Interventi per le famiglie
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 46.536,88 0,00 6,38 46.530,50
previsione di competenza 393.880,00 9.000,00 0,00 402.880,00
previsione di cassa 440.410,50 0,00 0,00 440.410,50
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 54.016,00 4.502,00 0,00 58.518,00
previsione di cassa 54.016,00 0,00 0,00 54.016,00
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1205 Programma 05 Interventi per le famiglie
residui presunti
previsione di cassa
46.530,50 Totale Programma 05 Interventi per le famiglie
461.398,00
13.502,00 0,00
447.896,00 previsione di competenza
1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 74.682,63 0,00 8.897,15 65.785,48
previsione di competenza 534.759,09 58.000,00 0,00 592.759,09
previsione di cassa 600.544,57 0,00 0,00 600.544,57
residui presunti
previsione di cassa
65.785,48 Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa
592.759,09
58.000,00 0,00
534.759,09 previsione di competenza
1207 Programma 07
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
residui presunti
previsione di cassa
99.135,26 Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari
e sociali previsione di competenza 1.245.414,59 0,00 0,00 1.245.414,59
1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 86.209,30 0,00 0,00 86.209,30
previsione di competenza 15.000,00 8.000,00 0,00 23.000,00
previsione di cassa 101.209,30 0,00 0,00 101.209,30
residui presunti
previsione di cassa
86.209,30 Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo
23.000,00
8.000,00 0,00
15.000,00 previsione di competenza
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 91.114,39 0,00 5.278,12 85.836,27
previsione di competenza 557.226,00 0,00 65.000,00 492.226,00
previsione di cassa 643.062,67 0,00 0,00 643.062,67
residui presunti
previsione di cassa
229.725,32 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
679.836,73
0,00 65.000,00
744.836,73 previsione di competenza
Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia residui presunti 3.135.127,86 0,00 640.510,21 2.494.617,65
11.715.795,85 74.000,00 11.759.997,85
previsione di competenza 118.202,00
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività
1401 Programma 01 Industria, e PMI e Artigianato
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 32.875,56 0,00 635,06 32.240,50
previsione di competenza 56.500,00 1.000,00 0,00 57.500,00
previsione di cassa 88.740,56 0,00 0,00 88.740,56
residui presunti
previsione di cassa
32.240,50 Totale Programma 01 Industria, e PMI e Artigianato
57.500,00
1.000,00 0,00
56.500,00 previsione di competenza
1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 439,86 0,00 439,86 0,00
previsione di competenza 303.895,00 8.200,00 0,00 312.095,00
previsione di cassa 303.895,00 0,00 0,00 303.895,00
residui presunti
previsione di cassa
0,00 Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
312.095,00
8.200,00 0,00
303.895,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività residui presunti 118.315,42 0,00 1.074,92 117.240,50
previsione di cassa 477.635,56 0,00 0,00 477.635,56
360.395,00 0,00 369.595,00
previsione di competenza 9.200,00
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
residui presunti
previsione di cassa
16.202,44 Totale Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
66.000,00
0,00 0,00
66.000,00 previsione di competenza
1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione
residui presunti
previsione di cassa
550,00 Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione
10.000,00
0,00 0,00
10.000,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale residui presunti 17.085,75 0,00 333,31 16.752,44
previsione di cassa 92.752,44 0,00 0,00 92.752,44
76.000,00 0,00 76.000,00
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
2001 Programma 01 Fondo di riserva
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 186.587,00 0,00 37.148,00 149.439,00
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
2001 Programma 01 Fondo di riserva
previsione di cassa 985.900,00 0,00 0,00 985.900,00
residui presunti
previsione di cassa
0,00 Totale Programma 01 Fondo di riserva
149.439,00
0,00 37.148,00
186.587,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 985.900,00 0,00 0,00 985.900,00
1.622.775,00 37.148,00 1.585.627,00
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - partite di giro
residui presunti
previsione di cassa
444.356,29 Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - partite di giro
7.820.000,00
0,00 0,00
7.820.000,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi residui presunti 491.908,18 0,00 47.551,89 444.356,29
previsione di cassa 8.264.356,29 0,00 0,00 8.264.356,29
7.820.000,00 0,00 7.820.000,00
previsione di competenza 0,00
10.274.682,30
0,00 80.423.044,47
previsione di cassa
17.496.321,05 7.221.738,75 previsione di competenza
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
82.905.178,82 476.584,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 17.496.321,05
previsione di competenza 83.219.712,82
100,00
previsione di cassa
10.274.682,30