BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2017
4.03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine .01 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
04484 3 Rimborso Fondo di rotazione per stabilità finanziaria - Art.
243Ter TUEL
0,00 previsioni di competenza 7.400.000,00 8.000.000,00 600.000,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 0,00
04484 QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI- RIMBORSO 0,00 previsioni di competenza 235.300,00 185.000,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00
previsioni di cassa 185.000,00
04484 2 RIMBORSO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' PER PAGAMENTO IMPRESE - D.L 35/2013
19.263.416,31 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 1.000.000,00
COMUNE DI BACOLI
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
2016
14:28 05/04/2017
Pagina 84 di 89 Data stampa
PREVISIONI
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2017
80070 BACOLI (NA) VIA LUNGO LAGO
0,00
0,00
0,00 50.300,00
50.300,00
50.300,00 DENOMINAZIONE
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017
VARIAZIONI rispetto all'anno precedente
SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
in diminuzione in aumento
Totale 4.03.01 19.263.416,31 previsione di competenza 7.635.300,00 8.185.000,00 600.000,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 1.185.000,00
Totale 4.03 19.263.416,31 previsione di competenza 7.635.300,00 8.185.000,00 600.000,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 1.185.000,00
Totale titolo 4 19.263.416,31 previsione di competenza 8.033.300,00 8.583.000,00 600.000,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 1.583.000,00
COMUNE DI BACOLI
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
2016
14:28 05/04/2017
Pagina 85 di 89 Data stampa
PREVISIONI
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2017
80070 BACOLI (NA) VIA LUNGO LAGO
0,00
0,00
0,00
0,00 5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00 DENOMINAZIONE
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017
VARIAZIONI rispetto all'anno precedente
SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
in diminuzione in aumento
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 5.01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 5.01.01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
04480 ANTICIPAZIONI DI CASSA - RIMBORSO 9.098.661,37 previsioni di competenza 28.000.000,00 23.000.000,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00
previsioni di cassa 23.000.000,00
Totale 5.01.01 9.098.661,37 previsione di competenza 28.000.000,00 23.000.000,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 23.000.000,00
Totale 5.01 9.098.661,37 previsione di competenza 28.000.000,00 23.000.000,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 23.000.000,00
Totale titolo 5 9.098.661,37 previsione di competenza 28.000.000,00 23.000.000,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 23.000.000,00
COMUNE DI BACOLI
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
2016
14:28 05/04/2017
Pagina 86 di 89 Data stampa
PREVISIONI
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2017
80070 BACOLI (NA) VIA LUNGO LAGO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00 DENOMINAZIONE
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017
VARIAZIONI rispetto all'anno precedente
SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
in diminuzione in aumento
7 Uscite per conto terzi e partite di giro 7.01 Uscite per partite di giro
7.01.02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente
05002 1 RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - 234.965,22 previsioni di competenza 1.700.000,00 1.600.000,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00
previsioni di cassa 1.800.000,00
05002 2 RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO 4.164,74 previsioni di competenza 300.000,00 300.000,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 304.000,00
05002 4 IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% DA RITENEREAI BENEFICIARI DELLE SOMM
0,00 previsioni di competenza 10.000,00 10.000,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00
previsioni di cassa 10.000,00
05002 9 VERSAMENTO IVA art. 17-ter 67.101,66 previsioni di competenza 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 1.167.000,00
05002 10 Ritenuta IVA in compensazione 0,00 previsioni di competenza 150.000,00 150.000,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00
previsioni di cassa 150.000,00
05001 1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSIST.AL PERSONALE - LAVORO DIPEN
109.220,54 previsioni di competenza 1.300.000,00 1.200.000,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 1.300.000,00
COMUNE DI BACOLI
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
2016
14:28 05/04/2017
Pagina 87 di 89 Data stampa
PREVISIONI
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2017
80070 BACOLI (NA) VIA LUNGO LAGO
0,00
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017
VARIAZIONI rispetto all'anno precedente
SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
in diminuzione in aumento
05003 1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACAL
1.621,39 previsioni di competenza 65.000,00 60.000,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 60.000,00
05003 2 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE - ASSICURAZIONI VOLONTARIE
0,00 previsioni di competenza 300.000,00 300.000,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 300.000,00
05003 3 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE - CESSIONI STIPENDIO - 45.309,92 previsioni di competenza 550.000,00 500.000,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 545.000,00
Totale 7.01.02 462.383,47 previsione di competenza 5.475.000,00 5.220.000,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00
previsioni di cassa 5.636.000,00
7.01.99 Altre uscite per partite di giro
05006 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 previsioni di competenza 60.000,00 60.000,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 60.000,00
Totale 7.01.99 0,00 previsione di competenza 60.000,00 60.000,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 60.000,00
Totale 7.01 462.383,47 previsione di competenza 5.535.000,00 5.280.000,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 5.696.000,00
7.02 Uscite per conto terzi
COMUNE DI BACOLI
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
2016
14:28 05/04/2017
Pagina 88 di 89 Data stampa
PREVISIONI
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2017
80070 BACOLI (NA) VIA LUNGO LAGO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 DENOMINAZIONE
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017
VARIAZIONI rispetto all'anno precedente
SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
in diminuzione in aumento
7.02.01 Acquisto di beni e servizi per conto terzi
05005 1 SPESE ABBATTIMENTO OPERE ABUSIVE 35.651,66 previsioni di competenza 180.000,00 180.000,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 180.000,00
05005 3 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 688.189,58 previsioni di competenza 800.000,00 800.000,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 1.300.000,00
Totale 7.02.01 723.841,24 previsione di competenza 980.000,00 980.000,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 1.480.000,00
7.02.04 Depositi di/presso terzi
05004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 16.360,57 previsioni di competenza 15.000,00 15.000,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 25.000,00
05008 1 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 0,00 previsioni di competenza 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00
previsioni di cassa 2.000.000,00
05008 2 Destinazione incasso liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL
0,00 previsioni di competenza 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 2.000.000,00
Totale 7.02.04 16.360,57 previsione di competenza 4.015.000,00 4.015.000,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00
previsioni di cassa 4.025.000,00
COMUNE DI BACOLI
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
2016
14:28 05/04/2017
Pagina 89 di 89 Data stampa
PREVISIONI
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2017
80070 BACOLI (NA) VIA LUNGO LAGO
0,00
0,00
0,00 0,00
255.000,00
12.457.187,66 DENOMINAZIONE
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017
VARIAZIONI rispetto all'anno precedente
SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
in diminuzione in aumento
Totale 7.02 740.201,81 previsione di competenza 4.995.000,00 4.995.000,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00
previsioni di cassa 5.505.000,00
Totale titolo 7 1.202.585,28 previsione di competenza 10.530.000,00 10.275.000,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 11.201.000,00
Totale complessivo 48.315.141,20 previsione di competenza 80.835.010,15 72.191.781,52 3.813.959,03
di cui già impegnato 302.581,31
0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 75.757.310,36
COMUNE DI BACOLI
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
2016