ANALISI DELLA SPESA
SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Questo titolo raggruppa spese di natura compensativa derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi.
ANALISI DELLE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Impegni 2010 2011 2012
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
141.750,85
%
24,16 141.264,08
%
25,29 127.008,22
% 18,54
RITENUTE ERARIALI 317.339,71 54,09 333.988,04 59,79 323.790,48 47,26
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
44.484,67 7,58 39.953,16 7,15 35.234,79 5,14
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 0 0 0 0 7.000,00 1,02
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 68.373,08 11,65 37.053,23 6,63 179.058,66 26,14
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
5.000,00 0,85 5.000,00 0,90 5.000,00 0,73
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
9.787,44 1,67 1.344,00 0,24 7.986,20 1,17
TOTALE SPESE TITOLO IV 586.735,75 100 558.602,51 100 685.078,35 100
Pagina 47 di 85 --ANALISI DEI PROGRAMMI
Il bilancio dell'Ente, come prevede l'art. 171 del D. Lgs. 267/2000, è redatto anche per programmi e per progetti. Ciascun programma espone le spese di funzionamento (spese correnti), le spese di investimento (spese in conto capitale) e le spese per la restituzione del capitale mutuato (spese per rimborso di prestiti). La tabella che segue riporta l'elenco sintetico dei programmi di spesa previsti:
ANALISI DEI PROGRAMMI: STATO DI REALIZZAZIONE
Descrizione programma Somme Stanziate Impegni Pagamenti
ISTITUZIONALE,AA.GG.,CONTENZIOSO,PO LITIC HE DEL LAVORO-RAPP.AREA VASTA, UNION 3
341.682,00 336.192,24
%
98,39 243.092,07
% 72,31
ECONOMICO, FINANZIARIO PERSONALE E TRIBUTARIO
2.674.218,31 2.662.236,47 99,55 2.305.898,87 86,62
SERVIZI
SOCIALI,PUBBL.ISTRUZ,ASSOCIAZ, SPORT,TURISMO E POLITICHE GIOVANILI
673.143,00 651.866,82 96,84 459.498,21 70,49
TECNICO, LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI
8.523.114,53 636.825,48 7,47 448.148,38 70,37
ASSETTO DEL TERRITORIO,
1.889.236,30 1.877.614,96 99,38 1.381.683,06 73,59
POLIZIA LOCALE-IGIENE E SANITA'-PROTEZIONE CIVILE
96.800,00 95.438,96 98,59 42.592,90 44,63
SERV.STAFF SINDACO E PRESID.C.C.-C.C.
RAGAZZI-DEMOGR.STAT.URPP-CENTRO G.RE
49.870,79 49.666,80 99,59 25.405,75 51,15
GIUNTA COMUNALE 0 0 0 0 0
SEGRETERIA GENERALE E POLITICHE COMUNITARIE
33.613,00 33.613,00 100,00 8.086,17 24,06
TOTALE 14.417.504,93 6.400.370,89 44,39 4.914.450,41 76,78
Pagina 49 di 85 --ANALISI DELLA SPESA DEI PROGRAMMI:
ANALISI DELLE SPESE DEI PROGRAMMI
Descrizione programma POLITIC HE DEL LAVORO-RAPP.AREA VASTA, UNION 3
336.192,24 0 0 336.192,24
ECONOMICO, FINANZIARIO
PERSONALE E TRIBUTARIO 2.226.799,25 0 435.437,22 2.662.236,47
SERVIZI
SOCIALI,PUBBL.ISTRUZ,ASSOCIAZ, SPORT,TURISMO E POLITICHE GIOVANILI
651.866,82 0 0 651.866,82
TECNICO, LAVORI PUBBLICI E SERVIZI
MANUTENTIVI 478.603,09 158.222,39 0 636.825,48
ASSETTO DEL TERRITORIO,
URBANISTICA, EDILIZIA 5.667,00 51.249,16 0 56.916,16
AGRICOLT.ATT.PROD-SPORT.UNICO-AM BIENTE-C
ULTURA-COMUNIC.INFORMAZIONE-BIB LIOTECA
1.834.801,36 42.813,60 0 1.877.614,96
POLIZIA LOCALE-IGIENE E
SANITA'-PROTEZIONE CIVILE 77.938,96 17.500,00 0 95.438,96
SERV.STAFF SINDACO E
SEGRETERIA GENERALE E POLITICHE
COMUNITARIE 33.613,00 0 0 33.613,00
TOTALE 5.695.148,52 269.785,15 435.437,22 6.400.370,89
Pagina 51 di 85 --COMPOSIZIONE DEL SINGOLO PROGRAMMA:
SOMME IMPEGNATE PER IL PROGRAMMA:
ISTITUZIONALE,AA.GG.,CONTENZIOSO,POLITIC HE DEL LAVORO-RAPP.AREA VASTA, UNION 3 Servizio
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 94.645,17 0 0 94.645,17
GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE
30.000,00 0 0 30.000,00
ALTRI SERVIZI GENERALI 0 0 0 0
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
0 0 0 0
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE
24.000,00 0 0 24.000,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E
CIMITERIALE 0 0 0 0
TOTALE 336.192,24 0 0 336.192,24
Pagina 53 di 85
--SOMME IMPEGNATE PER IL PROGRAMMA:
ECONOMICO, FINANZIARIO PERSONALE E TRIBUTARIO
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 341.634,29 0 0 341.634,29
GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE
327.538,40 0 435.437,22 762.975,62
GESTIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 6.209,65 0 0 6.209,65
UFFICIO TECNICO 202.088,99 0 0 202.088,99
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
123.460,00 0 0 123.460,00
ALTRI SERVIZI GENERALI 223.617,12 0 0 223.617,12
POLIZIA MUNICIPALE 407.770,00 0 0 407.770,00
SCUOLA MATERNA 20.846,20 0 0 20.846,20
ISTRUZIONE ELEMENTARE 24.289,70 0 0 24.289,70
ISTRUZIONE MEDIA 37.111,25 0 0 37.111,25
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
1.251,68 0 0 1.251,68
BIBLIOTECHE, MUSEI E
PINACOTECHE 5.567,50 0 0 5.567,50
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
20.503,48 0 0 20.503,48
STADIO COMUNALE, PALAZZO
DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 25.000,00 0 0 25.000,00
SOMME IMPEGNATE PER IL PROGRAMMA:
ECONOMICO, FINANZIARIO PERSONALE E TRIBUTARIO
STRADALE E SERVIZI CONNESSI 44.773,51 0 0 44.773,51
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E
SERVIZI CONNESSI 0 0 0 0
URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO 123.410,00 0 0 123.410,00
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 0 0 0 0
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 75.483,51 0 0 75.483,51
ASILI NIDO, SERVIZI PER
L'INFANZIA E PER I MINORI 500,00 0 0 500,00
SERVIZI DI PREVENZIONE E
RIABILITAZIONE 8.381,93 0 0 8.381,93
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
ALL'AGRICOLTURA 99.100,00 0 0 99.100,00
TOTALE 2.226.799,25 0 435.437,22 2.662.236,47
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--SOMME IMPEGNATE PER IL PROGRAMMA:
SERVIZI SOCIALI,PUBBL.ISTRUZ,ASSOCIAZ, SPORT,TURISMO E POLITICHE GIOVANILI Servizio
ISTRUZIONE ELEMENTARE 25.400,00 0 0 25.400,00
ISTRUZIONE MEDIA 0 0 0 0
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
389.716,00 0 0 389.716,00
STADIO COMUNALE, PALAZZO
DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 0 0 0 0
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 1.000,00 0 0 1.000,00
MANIFESTAZIONI TURISTICHE 8.088,50 0 0 8.088,50
ASILI NIDO, SERVIZI PER
L'INFANZIA E PER I MINORI 55.872,28 0 0 55.872,28
SERVIZI DI PREVENZIONE E
RIABILITAZIONE 13.000,00 0 0 13.000,00
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
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--SOMME IMPEGNATE PER IL PROGRAMMA:
TECNICO, LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 1.867,20 0 0 1.867,20
GESTIONE DI BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI 13.589,41 28.107,99 0 41.697,40
UFFICIO TECNICO 17.963,73 0 0 17.963,73
STRADALE E SERVIZI CONNESSI 0 35.114,40 0 35.114,40
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E
SERVIZI CONNESSI 390.320,45 25.000,00 0 415.320,45
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 0 0 0 0
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 8.998,30 70.000,00 0 78.998,30
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE
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--SOMME IMPEGNATE PER IL PROGRAMMA:
TECNICO, LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI
Servizio
Titolo I Spese Correnti
Titolo II Spese c/capitale
Titolo III
Rimborso prestiti Totale
SERVIZI TURISTICI 0 0 0 0
URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO 0 0 0 0
FIERE, MERCATI E SERVIZI
CONNESSI 0 0 0 0
MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI 0 0 0 0
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 0 0 0 0
SERVIZI RELATIVI
ALL'ARTIGIANATO 0 0 0 0
SERVIZI RELATIVI
ALL'AGRICOLTURA 0 0 0 0
TOTALE 478.603,09 158.222,39 0 636.825,48
SOMME IMPEGNATE PER IL PROGRAMMA:
ASSETTO DEL TERRITORIO, URBANISTICA, EDILIZIA
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 1.500,00 0 0 1.500,00
ALTRI SERVIZI GENERALI 0 0 0 0
URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO 371,00 51.249,16 0 51.620,16
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
0 0 0 0
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0 0 0 0
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
1.500,00 0 0 1.500,00
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 2.296,00 0 0 2.296,00
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
0 0 0 0
GESTIONE DI BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI 0 0 0 0
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE
0 0 0 0
SERVIZI RELATIVI
ALL'ARTIGIANATO 0 0 0 0
TOTALE 5.667,00 51.249,16 0 56.916,16
Pagina 61 di 85
--SOMME IMPEGNATE PER IL PROGRAMMA:
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 5.224,60 0 0 5.224,60
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
0 0 0 0
ALTRI SERVIZI GENERALI 20.459,12 0 0 20.459,12
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
2.768,00 0 0 2.768,00
BIBLIOTECHE, MUSEI E
PINACOTECHE 20.000,00 0 0 20.000,00
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
3.593,10 0 0 3.593,10
MANIFESTAZIONI TURISTICHE 0 0 0 0
URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO 0 0 0 0
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 1.744.267,10 0 0 1.744.267,10
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE
0 0 0 0
FIERE, MERCATI E SERVIZI
CONNESSI 29.415,24 0 0 29.415,24
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 4.174,20 0 0 4.174,20
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 0 0 0 0
SERVIZI RELATIVI
ALL'AGRICOLTURA 3.500,00 0 0 3.500,00
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--SOMME IMPEGNATE PER IL PROGRAMMA:
AGRICOLT.ATT.PROD-SPORT.UNICO-AMBIENTE-C ULTURA-COMUNIC.INFORMAZIONE-BIBLIOTECA Servizio
Titolo I Spese Correnti
Titolo II Spese c/capitale
Titolo III
Rimborso prestiti Totale
FARMACIE 0 30.000,00 0 30.000,00
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E
SERVIZI CONNESSI 0 12.813,60 0 12.813,60
TOTALE 1.834.801,36 42.813,60 0 1.877.614,96
SOMME IMPEGNATE PER IL PROGRAMMA:
POLIZIA LOCALE-IGIENE E SANITA'- PROTEZIONE CIVILE Servizio
Titolo I Spese Correnti
Titolo II Spese c/capitale
Titolo III
Rimborso prestiti Totale
POLIZIA MUNICIPALE 42.438,96 17.500,00 0 59.938,96
VIABILITA', CIRCOLAZIONE
STRADALE E SERVIZI CONNESSI 5.000,00 0 0 5.000,00
URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO 30.500,00 0 0 30.500,00
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 0 0 0 0
TOTALE 77.938,96 17.500,00 0 95.438,96
Pagina 65 di 85
--SOMME IMPEGNATE PER IL PROGRAMMA:
SERV.STAFF SINDACO E PRESID.C.C.-C.C.
RAGAZZI-DEMOGR.STAT.URPP-CENTRO G.RE Servizio
Titolo I Spese Correnti
Titolo II Spese c/capitale
Titolo III
Rimborso prestiti Totale
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
17.936,30 0 0 17.936,30
SEGRETERIA GENERALE,
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 0 0 0 0
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
27.230,50 0 0 27.230,50
BIBLIOTECHE, MUSEI E
PINACOTECHE 1.000,00 0 0 1.000,00
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 3.500,00 0 0 3.500,00
SERVIZI RELATIVI
ALL'AGRICOLTURA 0 0 0 0
TOTALE 49.666,80 0 0 49.666,80
SOMME IMPEGNATE PER IL PROGRAMMA:
SEGRETERIA GENERALE E POLITICHE COMUNITARIE
ALTRI SERVIZI GENERALI 16.000,00 0 0 16.000,00
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
0 0 0 0
GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE
0 0 0 0
TOTALE 33.613,00 0 0 33.613,00