ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SCA PIAZZA RISORGIMENTO 2
12051 ALBA CN
Capitale sociale: Euro 70.000,00 interamente versato Registro Imprese di Cuneo
N. di iscrizione e Cod. Fiscale: 02513140042
Bilancio al 31/12/2020
S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V O
B) Immobilizzazioni:
Licenze software 9.232 16.091 Avviamento 9.029 9.576 Costi plur.beni terzi 29.748
Costi pluriennali 3.958 4.063 I Immobilizzazioni immateriali 51.966 29.729 Costruzioni leggere 10.000 10.000 Impianti specifici 40.806 17.893 Attrezzatura varia 27.872 27.215 Mobili e arredi 195.341 154.215 Hardware e macchine ufficio 59.853 54.734 Fdo amm.to costruz. leggere -10.000 -10.000 Fdo amm.to impianti specifici -16.981 -14.080 Fdo amm.to attrezzatura varia -25.831 -25.517 Fdo amm.to mobili e arredi -140.413 -132.794 Fdo amm.to arredi es.comm. -1.218 Fdo amm.to hardw.e macc.uff. -52.028 -49.828 II Immobilizzazioni materiali 88.620 30.620 Crediti c/cauzioni immob.oes 13.352 14.500 Partecipazioni altre imprese 2.450 2.450 III Immobilizzazioni finanziarie 15.802 16.950 Totale immobilizzazioni 156.388 77.299
C) Attivo circolante:
II Crediti:
Clienti 18.973 Clienti fatture da emettere 10.553 Soci c/contr. da incassare 652.090 619.438 Contr. terzi da incassare 620.043 724.302 Contr. terzi imp. di soggiorno 119.793 130.434 Credito Ampelo Tresorie Manos 55.086 102.846 Fdo sval. crediti ees -23.460 -50.470 Erario c/IVA da riportare 167
Erario c/crediti IRES 23.640 28.808 Erario c/crediti IRAP 1.468 Erario c/ritenute acc. subite 16.483
Erario c/ritenute acc. subite 7.369
Altri crediti tributari ees 4.400 1.395 Altri crediti tributari ees 76
Cr.imposta beni strum.2020 4.373 Cr.imposta investimenti CO-19 1.588
Crediti verso fornitori ees 817 685 Fornitori note cred.da ric. 1.220
Crediti diversi ees 6 4 Crediti esigibili entro esercizio successivo 1.483.690 1.588.436 Fdo rischi prog.ministeriali -1.017 -2.639 Fdo rischi acq.ramo d’azienda -25.000 Crediti esigibili oltre esercizio successivo -1.017 -27.639 Totale crediti 1.482.673 1.560.797 UBI Banca Spa 99.423 109.483 Cassa di Risp. di Bra 18.501 29.171 Banca d’ Alba 10.160 5.638 Banca di Cherasco 10.859 9.237 Cassa 321 2.772 Valuta estera 1.488 1.912 IV Disponibilità liquide 140.752 158.213 Totale attivo circolante 1.623.425 1.719.010 Ratei attivi 152 Risconti attivi 27.774 20.998 D) Ratei e risconti 27.774 21.150 T O T A L E A T T I V O 1.807.587 1.817.459
P A S S I V O
A) Patrimonio netto:
Capitale sociale 70.000 70.000 I Capitale 70.000 70.000 Riserva convers.capitale soc. 658 658 IV Riserva legale 658 658 VI Altre riserve -2
Totale patrimonio netto 70.656 70.658
Trattamento fine rapp.lav.sub. 296.568 261.819
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 296.568 261.819
D) Debiti:
Debiti finanziari ees 17 141 Debiti c/credito ees 436 1.873 Ampelo Pays Capable 12.750
Fornitori 233.632 470.909 Fornitori fatture da ricevere 32.934 126.558 Contr. da erogaz. terzi 106.500 132.000 Erario c/ritenute tit.acconto 7.114 9.448 Erario c/IVA da versare 4.482 8.450 Erario c/IRAP 669
Erario c/ritenute dipend. 32.280 35.264 Debiti v/INPS ees 21.380 25.797 Debiti v/fdo M.Besusso ees 1.140 1.140 Debiti v/altri enti previd.ees 6.586 8.907 Debiti v/INPGI ees 2.081 4.215 Dipendenti c/retribuzioni 37.494 45.843 Dipendenti c/ferie permessi 34.758 53.276 Dipendenti c/mensilità agg. 28.305 25.519 Sindacati c/quote ass. 140 103 Enti Bilaterali c/quote 742 590 Debiti vs. soc. c/anticipi 207.665 40.672 Vendita abbonamenti 4.648 Arrotondamenti a riportare
Debiti esigibili entro esercizio successivo 771.106 995.354 Finanz. Banca d’Alba 31.476 55.932 Finanz. Banca di Cherasco 57.054 98.010 Finanz.Unione Banche Italiane 8.791 113.039 Finanz. Cassa di Risp. di Bra 50.841 92.686 Finanz. UBI2 500.000
Debiti finanziari Pays Aimable 6.483 17.000 Debiti esigibili oltre esercizio successivo 654.646 376.667 Totale debiti 1.425.752 1.372.021
Ratei passivi 4.851 2.060
Risconti passivi 9.760 14.640 Risc. pass. Prog. Regionali 96.261 E) Ratei e risconti 14.611 112.961
T O T A L E P A S S I V O 1.807.587 1.817.459
C O N T O E C O N O M I C O
A) Valore della produzione:
Ricavi per servizi 1.444 19.954 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.444 19.954
5) Altri ricavi e proventi:
Contributi Enti Pubblici 632.436 595.182 Contributi Soci 1.513.007 1.653.865 Contributi Enti Privati 78.000 10.000 Ricavi Imposta di Soggiorno 13.996 16.927 Ctr.f.do perd.Rilancio DL34/20 2.000
Contrib.sp.sanificazione CO-19 1.588
contributi in conto esercizio 2.241.027 2.275.974 Plusvalenze patrim.ordinarie 4 8.250 Sopravvenienze att. ordinarie 25.209 13.727
Sopravv.att.ord. Imp.Sogg 419
Arrotondamenti attivi 30 17
Sopravv.att.c/spese 158
altri 25.663 22.153 Totale altri ricavi e proventi 2.266.690 2.298.127 Totale valore della produzione 2.268.134 2.318.081 B) Costi della produzione: Acquisti attrezzatura minuta 2.389 2.587 Acquisti materiale di consumo 4.460 1.146 MAT. INIZ.DIVERSE 3.518 MAT.FIERE-NEW EDUCATIONAL 6.828 17.517 MAT.INIZIATIVE PROMOZIONALI 83
MAT.INIZIATIVE SUL TERRITORIO 2.509 MAT.CONS.CITTA’ CREATIVE 1.558 MAT.CONSUMO PUBLICITA’/PROMOZI 5.832 MAT.CONSUMO EDUCATIONAL 90
MAT.CONS.BOCUSE D’OR 168
MAT.CONSUMO ASTI 1.236 658
Materiale consumo LMR ON AIR 407
Cancelleria 577 1.657 SPESE TIPOGRAFICHE 2.928 5.982 Carburanti e lubrificanti 1.792 3.322 6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci 20.617 46.627 Utenze energie 2.565 3.342 Spese riscaldamento 3.898 4.703 Spese telefoniche 7.948 8.717 Spese telefoniche Asti 6.602 2.977 Spese postali 733 1.184 Spese trasporti 124 1.292 Assicurazioni 8.785 6.980 Assicurazioni auto 924 614
ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE 1.439 1.481 Pubblicita’ e promozioni 191.233 141.220 Spese alberghi e ristoranti 3.281 4.057 ALBERGHI RISTORANTI PROG. VARI 2.562 3.880 Servizio elaborazioni dati 23.146 18.141 VIAGGI E TRASFERTE 10.696 14.152 Diritti 6
Spese pulizie 9.102 12.122 Spese per pulizie Asti 5.894 2.835 Servizi bancari 806 779
COSTI PER SERVIZI 19.816 17.571 SERV.NEW EDUCATIONAL 29.370 150.822 COSTI SERV. INTERNET 8.292 10.336 SERV.STAMPA MATERIALE TURISTIC 33.601 20.368 SERV.FIERE-NEW EDUCATIONAL 23.607 104.395 SERV.INIZIATIVE PROMOZIONALI 18.604 12.280 SERV.INIZIATIVE SUL TERRITORIO 51.006 75.630 TRASFERTE BENCH MARKING 964
COSTI SERV.CITTA’ CREATIVE 13.452 COSTI ASSIST.MANUT.SIST.GEST. 1.919 3.292 Costi per servizi LMR ON AIR 346.259 Serv.food&wine tourism forum 25.254 1.690 Servizi progetti comunitari 159.546 Costi per servizi Ampelo 4.064 73.353 COSTI PER SERVIZI ASTI 22.735 25.115 Costi sito web 54.216 9.760 Servizi sviluppo prodotto 42.222 87.527 Azioni di marketing 43.782 Costi per servizi Pay Aimable 2.440 Aggiornamenti/licenze software 1.396 Spese per aggiornam.profession 10.705 15.948 Spese per sanificazione 976
COMPENSO SINDACI 24.171 24.592 Compensi org. vigilanza 5.075 2.538 COMPENSI SOGG. RITENUTA ACC. 5.107 456
COMP.TERZI PUBBLICITA’ 6.344
COMP.TERZI ASTI 5.721 5.710 COMP. TERZI CITTA’ CREATIVE 11.434 Comp. terzi progetti vari 20.252 Comp. terzi LMR ON AIR 12.688
Compensi afferenti attivita’ 1.179 6.785
COMP.FIERE-NEW EDUCATIONAL 200
Comp. a terzi food & wine 3.000 4.556 Comp. a terzi pays aimable 10.150 Contr. iniziative territorio 97.000 162.500 Prestazioni lavoro occasionale 625 4.375 Comp. occasionale pubbl.promo 7.708 2.500 Comp. occas. LMR ON AIR 1.950 Canoni di manutenzione 255 238
Spese manutenzione beni propri 1.567 1.432 Spese manut.beni di terzi 8.473 10.216 Spese manut. auto di terzi 245 1.920 7) per servizi 1.167.486 1.314.010 Locazioni passive immobili 15.653 14.073 Canoni leasing finanziario 10.475 6.471 Locazioni passive altri beni 15.932 10.357 Locaz. passive altri beni Asti 543
Canoni software 2.623 3.316 Interessi leasing finanz. auto 489
8) per godimento di beni di terzi 45.225 34.706 9) per il personale: Retribuzioni 659.294 608.127 a) salari e stipendi 659.294 608.127 Contributi soc.carico azienda 191.654 168.968 Contributi Ente Bilaterale 494 393
Contributi ass.infortuni dip. 1.997 1.735 Contributi assistenziali 2.440 1.684 b) oneri sociali 196.586 172.781 c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi: 62.862 56.595 Quote TFR previd.complementare 15.485 12.321 Quote TFR in azienda 38.820 30.911 c) trattamento di fine rapporto 54.306 43.232 Altre spese per il personale 3.630 13.363 Acq.dispositivi protez.persona 4.927 e) altri costi 8.556 13.363 Totale costi per il personale 918.742 837.503 10) Ammortamenti e svalutazioni: a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.: 25.177 6.193 Amm.to beni immateriali 6.859 3.435 Amm.to costi pluriennali 5.951 Amm.to avviamento 548 274
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 13.358 3.708 Amm.to beni materiali 11.819 2.485 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 11.819 2.485 Svaluz rischi prog.ministerial 1.017 Acc.to fdo sval.crediti 7.235 7.016 d) svalutazione crediti attivo circolante e disponib.liquide 7.235 8.033 Totale ammortamenti e svalutazioni 32.412 14.226 Altre tasse 510 310
Tributi locali 967 1.005 Bollo mezzi di trasporto 297
Imposte esercizi precedenti 702
Imposte di bollo 402 391
Imposta di bollo virtuale 2
Giornali e riviste 288 362
Contributi associativi 42.008 21.721 Omaggi e articoli promozionali 5.346 1.150 Diritti camerali 487 381
Valori bollati 779 633
Multe e ammende 98 156
Sopravv.e insussist.pass. 2.510 8.323 Arrotondamenti passivi 21 16
Erogazioni liberali 3.000
Perdite su IVA 1
14) Oneri diversi di gestione 57.414 34.449 Totale costi della produzione 2.241.896 2.281.521 Differenza tra valore e costi produzione (A - B) 26.238 36.560 C) Proventi e oneri finanziari: 16) Altri proventi finanziari: d) proventi diversi dai precedenti: Interessi attivi su depositi 6 4
altri 6 4
Totale proventi diversi dai precedenti 6 4
Totale altri proventi finanziari 6 4
17) Interessi e oneri finanziari: Interessi pass.su c/c 203 143
Spese e oneri bancari 11.166 9.881 Interessi pass.c/finanz. 11.087 13.748 Interessi pass.di mora 147 46 altri 22.603 23.818 Totale interessi e oneri finanziari 22.603 23.818 Perdite su cambi -247 -1.619 17-bis Utili e perdite su cambi: -247 -1.619 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis) -22.844 -25.433
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.394 11.127
20) Imposte sul reddito dell’esercizio,correnti,differite e ant.
Ires 6.379 Irap 3.394 4.748 imposte correnti 3.394 11.127 Totale imposte sul reddito d’esercizio 3.394 11.127
21) Utile (perdita) dell’esercizio
