A) Proventi correnti
1) Diritto Annuale 12.120.412,00 10.100.510,00 504.975,50 1.514.926,50 12.120.412,00
310000 - Diritto Annuale 8.984.227,50 8.984.227,50 8.984.227,50
310001 - Restituzione Diritto Annuale -5.000,00 -4.000,00 -250,00 -750,00 -5.000,00
310002 - Sanzioni Diritto Annuale 1.119.053,33 1.119.053,33 1.119.053,33
310003 - Interessi moratori Diritto Annuale 1.229,17 1.229,17 1.229,17
310005 - Incremento D.A. 20% 1.796.845,50 449.211,37 1.347.634,13 1.796.845,50
310006 - Incremento sanzioni D.A. 20% 223.810,67 55.952,67 167.858,00 223.810,67
310007 - Incremento interessi D.A. 20% 245,83 61,46 184,37 245,83
2) Diritti di Segreteria 4.166.000,00 45.000,00 4.121.000,00 4.166.000,00
311003 - Sanzioni amministrative 105.000,00 105.000,00 105.000,00
311004 - Diritti protesti 45.000,00 45.000,00 45.000,00
311005 - Diritti di Segreteria registro imprese 3.770.000,00 3.770.000,00 3.770.000,00
311007 - Diritti metrico 130.000,00 130.000,00 130.000,00
311013 - Altri albi, elenchi, ruoli e registri 10.000,00 10.000,00 10.000,00
311014 - Commercio estero 25.000,00 25.000,00 25.000,00
311015 - Diritti mud 65.000,00 65.000,00 65.000,00
311017 - Marchi e brevetti 20.000,00 20.000,00 20.000,00
311106 - Restituzione diritti e tributi -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate 837.000,00 0,00 257.000,00 330.000,00 250.000,00 837.000,00
312000 - Contributi e Trasferimenti 250.000,00 250.000,00 250.000,00
312003 - Contributi fondo Perequativo 100.000,00 100.000,00 100.000,00
312009 - Rimborsi da regione per attività delegate 330.000,00 330.000,00 330.000,00
312010 - Rimborsi spese personale distaccato 40.000,00 40.000,00 40.000,00
312012 - Affitti Attivi 47.000,00 47.000,00 47.000,00
312013 - Rimborsi e recuperi diversi 70.000,00 70.000,00 70.000,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi 39.000,00 30.000,00 9.000,00 0,00 39.000,00
313000 - Ricavi per cessione di beni e prestazioni di servizi 2.000,00 2.000,00 2.000,00
313006 - Altri ricavi attività commerciale 20.000,00 20.000,00 20.000,00
313007 - Ricavi per accesso all'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento 10.000,00 10.000,00 10.000,00
313008 - Concorsi a premio 5.000,00 5.000,00 5.000,00
313010 - Ricavi vendita carnets TIR/ATA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
5) Variazione delle rimanenze 0,00 0,00 0,00
314000 - Rimanenze Iniziali -92.000,00 -92.000,00 -92.000,00
314003 - Rimanenze Finali 92.000,00 92.000,00 92.000,00
Totale Proventi Correnti A 17.162.412,00 0,00 10.432.510,00 4.964.975,50 1.764.926,50 17.162.412,00
B) Oneri Correnti
6) Personale -4.909.610,00 -722.668,00 -1.331.084,00 -2.274.540,00 -581.318,00 -4.909.610,00
a) Competenze al personale -3.714.510,00 -527.168,00 -1.003.284,00 -1.743.740,00 -440.318,00 -3.714.510,00
321000 - Retribuzione Ordinaria -2.378.000,00 -242.000,00 -630.000,00 -1.191.000,00 -315.000,00 -2.378.000,00
321003 - Retribuzione straordinaria -124.510,00 -11.068,00 -34.584,00 -63.640,00 -15.218,00 -124.510,00
321006 - Retribuzione accessoria -329.000,00 -29.100,00 -91.600,00 -167.100,00 -41.200,00 -329.000,00
ANAGRAFE E REGOLAZIONE DEL
MERCATO
STUDIO FORMAZIONE INFORMAZIONE E
PROMOZIONE ECONOMICA
CDR S.G. CDR 1 CDR 2 CDR 3
ORGANI ISTITUZIONALI E
SEGRETERIA GENERALE
PERSONALE, SANZIONI E PROTESTI,
FINANZA E PROVVEDITORATO
AREA 2 AREA 1
A B
FUNZIONI ISTITUZIONALI ORGANI
ISTITUZIONALI E SEGRETERIA
GENERALE
SERVIZI DI SUPPORTO
ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL
MERCATO
STUDIO FORMAZIONE INFORMAZIONE E
PROMOZIONE ECONOMICA
TOTALE (A+B+C+D)
C D
AREA SEG. GEN. AREA 1
Allegato alla determinazione segretariale n.625, del 17 dicembre 2021
BUDGET DIREZIONALE ANALITICO
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTI PREVENTIVO ANNO 2022
ANAGRAFE E REGOLAZIONE DEL
MERCATO
STUDIO FORMAZIONE INFORMAZIONE E
PROMOZIONE ECONOMICA
CDR S.G. CDR 1 CDR 2 CDR 3
ORGANI ISTITUZIONALI E
SEGRETERIA GENERALE
PERSONALE, SANZIONI E PROTESTI,
FINANZA E PROVVEDITORATO
AREA 2 AREA 1
A B
FUNZIONI ISTITUZIONALI ORGANI
ISTITUZIONALI E SEGRETERIA
GENERALE
SERVIZI DI SUPPORTO
ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL
MERCATO
STUDIO FORMAZIONE INFORMAZIONE E
PROMOZIONE ECONOMICA
TOTALE (A+B+C+D)
C D
AREA SEG. GEN. AREA 1
Allegato alla determinazione segretariale n.625, del 17 dicembre 2021
BUDGET DIREZIONALE ANALITICO
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTI PREVENTIVO ANNO 2022
321007 - Retribuzione P.O. -153.000,00 -18.000,00 -54.000,00 -63.000,00 -18.000,00 -153.000,00
321014 - Retribuzione di posizione e risultato dirigenti -397.000,00 -195.000,00 -101.000,00 -101.000,00 -397.000,00
321016 - Progr. Econ. Orrizz.li -333.000,00 -32.000,00 -92.100,00 -158.000,00 -50.900,00 -333.000,00
b) Oneri sociali -886.900,00 -119.300,00 -242.800,00 -412.800,00 -112.000,00 -886.900,00
322000 - Oneri Previdenziali -886.900,00 -119.300,00 -242.800,00 -412.800,00 -112.000,00 -886.900,00
c) Accantonamenti al T.F.R. -244.000,00 -31.000,00 -66.000,00 -118.000,00 -29.000,00 -244.000,00
323000 - Accantonamento T.F.R. -235.000,00 -31.000,00 -66.000,00 -109.000,00 -29.000,00 -235.000,00
323004 - Accantonamento Fondo Previdenza Complementare -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00
d) Altri costi -64.200,00 -45.200,00 -19.000,00 -64.200,00
324000 - Interventi Assistenziali -33.000,00 -33.000,00 -33.000,00
324003 - Oneri Personale Distaccato e comandato -12.500,00 -12.500,00 -12.500,00
324006 - Altre Spese per il Personale -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00
324021 - Borse di studio -12.200,00 -12.200,00 -12.200,00
7) Funzionamento -3.976.927,56 -335.360,00 -2.735.897,56 -840.270,00 -65.400,00 -3.976.927,56
a) Prestazioni servizi -2.082.570,60 -208.760,00 -1.150.340,60 -697.070,00 -26.400,00 -2.082.570,60
325000 - Oneri Telefonici -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
325002 - Spese consumo acqua ed energia elettrica -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00
325006 - Oneri Riscaldamento e Condizionamento -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00
325010 - Oneri Pulizie Locali -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00
325013 - Oneri per Servizi di Vigilanza -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00
325020 - Oneri per Manutenzione Ordinaria -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
325023 - Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili -93.000,00 -93.000,00 -93.000,00
325030 - Onerii per assicurazioni -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00
325039 - Oneri tecnici e per la sicurezza -20.000,00 -7.500,00 -12.500,00 -20.000,00
325043 - Oneri Legali -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00
325044 - Buoni Pasto -60.000,00 -5.400,00 -16.800,00 -30.400,00 -7.400,00 -60.000,00
325045 - Spese cons. non sogg. art.1,c.11,L.311/04 -13.000,00 -2.000,00 -11.000,00 -13.000,00
325046 - Oneri per comunicazione web -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
325047 - Oneri per mecc., archiv. ottica e dispositivi elettr. di firma digitale -430.770,60 -47.360,00 -39.240,60 -344.170,00 -430.770,60
325049 - Spese per la formazione del personale -45.000,00 -4.500,00 -9.500,00 -28.000,00 -3.000,00 -45.000,00
325050 - Spese Automazione Servizi -400.000,00 -20.000,00 -90.000,00 -275.000,00 -15.000,00 -400.000,00
325051 - Oneri di Rappresentanza -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
325053 - Oneri postali e di Recapito -64.000,00 -64.000,00 -64.000,00
325056 - Oneri per la Riscossione di Entrate -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00
325057 - Oneri per mezzi di Trasporto promiscuo -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
325061 - Oneri di Pubblicità -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00
325068 - Oneri vari di funzionamento -215.000,00 -215.000,00 -215.000,00
325072 - Indennità/Rimborsi spese per Missioni -16.500,00 -5.000,00 -4.000,00 -6.500,00 -1.000,00 -16.500,00
325073 - Rimborsi spese per rimborsi metrico -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00
325080 - Spese per la comunicazione istituzionale -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00
b) Godimento di beni di terzi -29.200,00 -29.200,00 -29.200,00
326000 - Affitti passivi -19.200,00 -19.200,00 -19.200,00
326001 - Noleggio attrezzature -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
ANAGRAFE E REGOLAZIONE DEL
MERCATO
STUDIO FORMAZIONE INFORMAZIONE E
PROMOZIONE ECONOMICA
CDR S.G. CDR 1 CDR 2 CDR 3
ORGANI ISTITUZIONALI E
SEGRETERIA GENERALE
PERSONALE, SANZIONI E PROTESTI,
FINANZA E PROVVEDITORATO
AREA 2 AREA 1
A B
FUNZIONI ISTITUZIONALI ORGANI
ISTITUZIONALI E SEGRETERIA
GENERALE
SERVIZI DI SUPPORTO
ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL
MERCATO
STUDIO FORMAZIONE INFORMAZIONE E
PROMOZIONE ECONOMICA
TOTALE (A+B+C+D)
C D
AREA SEG. GEN. AREA 1
Allegato alla determinazione segretariale n.625, del 17 dicembre 2021
BUDGET DIREZIONALE ANALITICO
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTI PREVENTIVO ANNO 2022
c) Oneri diversi di gestione -963.400,00 -47.600,00 -751.100,00 -127.200,00 -37.500,00 -963.400,00
327000 - Oneri per Acquisto Libri e Quotitidiani -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
327003 - Abbonamento Riviste e Quotidiani -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00
327005 - Oneri per sedi distaccate ed estere -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
327006 - Oneri per Acquisto Cancelleria -43.000,00 -38.000,00 -5.000,00 -43.000,00
327007 - Costo acquisto carnet TIR/ATA -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00
327011 - Oneri MUD -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
327017 - Imposte e tasse -187.000,00 -187.000,00 -187.000,00
327023 - Irap dipendenti -279.900,00 -47.600,00 -78.100,00 -116.700,00 -37.500,00 -279.900,00
327028 - Versamento da contenimento leggi tagliaspese -429.000,00 -429.000,00 -429.000,00
d) Quote associative -804.756,96 -804.756,96 -804.756,96
328000 - Partecipazione Fondo Perequativo -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00
328002 - Contributo Ordinario Unione Regionale CCIAA -290.000,00 -290.000,00 -290.000,00
328003 - Contributo Ordinario Unioncamere -214.756,96 -214.756,96 -214.756,96
328006 - Contributo Consortile Infocamere -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00
e) Organi istituzionali -97.000,00 -79.000,00 -500,00 -16.000,00 -1.500,00 -97.000,00
329001 - Compensi Ind. e rimborsi Consiglio -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
329003 - Compensi Ind. e rimborsi Giunta -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
329006 - Compensi Ind. e rimborsi Presidente -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
329009 - Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori -33.000,00 -33.000,00 -33.000,00
329012 - Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni -5.000,00 -500,00 -3.000,00 -1.500,00 -5.000,00
329013 - Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni C.P.A. -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00
329015 - Compensi Ind. e rimborsi Nucleo valutazione -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00
8) Interventi economici -3.966.354,76 -215.000,00 -3.751.354,76 -3.966.354,76
330001 - I.E. - Quote associative -269.256,00 -269.256,00 -269.256,00
330002 - I.E. - Contributi ad iniziative di terzi -1.510.000,00 -1.510.000,00 -1.510.000,00
330004 - I.E. - Oneri per iniziat. dirette -1.240.556,15 -215.000,00 -1.025.556,15 -1.240.556,15
330007 - I.E. - Contributi a Imprese -946.542,61 -946.542,61 -946.542,61
9) Ammortamenti e accantonamenti -5.310.116,00 -11.800,00 -4.463.316,00 -209.000,00 -626.000,00 -5.310.116,00
a) Immob. Immateriali -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00
340000 - Amm.to Software -1.550,00 -1.550,00 -1.550,00
340003 - Amm.to Concessioni e licenze -650,00 -650,00 -650,00
b) Immob. Materiali -130.916,00 -11.800,00 -119.116,00 -130.916,00
341000 - Amm.to Fabbricati -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00
341001 - Amm.to Impianti speciali di comunicazione -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00
341003 - Amm.to Impianti Specifici -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
341012 - Amm.to Mobili -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
341017 - Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia -25.016,00 -25.016,00 -25.016,00
341021 - Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00
341024 - Amm.to Autoveicoli e Motoveicoli -11.800,00 -11.800,00 -11.800,00
c) Svalutazione crediti -5.007.000,00 -4.172.000,00 -209.000,00 -626.000,00 -5.007.000,00
342001 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti Diritto Annuale -5.007.000,00 -4.172.000,00 -209.000,00 -626.000,00 -5.007.000,00
d) Fondi spese future -170.000,00 -170.000,00 -170.000,00
ANAGRAFE E REGOLAZIONE DEL
MERCATO
STUDIO FORMAZIONE INFORMAZIONE E
PROMOZIONE ECONOMICA
CDR S.G. CDR 1 CDR 2 CDR 3
ORGANI ISTITUZIONALI E
SEGRETERIA GENERALE
PERSONALE, SANZIONI E PROTESTI,
FINANZA E PROVVEDITORATO
AREA 2 AREA 1
A B
FUNZIONI ISTITUZIONALI ORGANI
ISTITUZIONALI E SEGRETERIA
GENERALE
SERVIZI DI SUPPORTO
ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL
MERCATO
STUDIO FORMAZIONE INFORMAZIONE E
PROMOZIONE ECONOMICA
TOTALE (A+B+C+D)
C D
AREA SEG. GEN. AREA 1
Allegato alla determinazione segretariale n.625, del 17 dicembre 2021
BUDGET DIREZIONALE ANALITICO
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTI PREVENTIVO ANNO 2022
343001 - Accantonamento fondo spese future -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
343003 - Accantonamento fondo Contenzioso -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00
343010 - Accantonamento Fondo Rischi -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00
Totale Oneri Correnti B -18.163.008,32 -1.069.828,00 -8.530.297,56 -3.538.810,00 -5.024.072,76 -18.163.008,32
Risultato della gestione corrente A-B -1.000.596,32 -1.069.828,00 1.902.212,44 1.426.165,50 -3.259.146,26 -1.000.596,32
C) GESTIONE FINANZIARIA
a) Proventi Finanziari 56.000,00 56.000,00 56.000,00
350001 - Interessi attivi c/c tesoreria 1.000,00 1.000,00 1.000,00
350004 - Interessi su prestiti al personale 30.000,00 30.000,00 30.000,00
350005 - Altri interessi attivi 25.000,00 25.000,00 25.000,00
b) Oneri Finanziari -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00
351001 - Oneri finanziari -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00
Risultato della gestione finanziaria 42.000,00 42.000,00 42.000,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA
a) Proventi straordinari 200.000,00 200.000,00 200.000,00
360006 - Sopravvenienze Attive 60.000,00 60.000,00 60.000,00
360008 - Sopravvenienze Attive per Diritto Annuale 90.000,00 90.000,00 90.000,00
360009 - Sopravvenienze Attive per Interessi Diritto Annuale 40.000,00 40.000,00 40.000,00
360010 - Sopravvenienze Attive per Sanzioni Diritto Annuale 10.000,00 10.000,00 10.000,00
b) Oneri Straordinari -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00
361003 - Sopravvenienze Passive -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00
361009 - Sopravvenienze passive Diritto Annuale -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00
361010 - Sopravvenienze passive Sanzioni Diritto Annuale -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00
361011 - Sopravvenienze passive Interessi Diritto Annuale -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
Risultato della gestione straordinaria 0,00 0,00 0,00
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale b) Svalutazioni attivo patrimoniale Differenze rettifiche attività finanziarie
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D) -958.596,32 -1.069.828,00 1.944.212,44 1.426.165,50 -3.259.146,26 -958.596,32
PIANO DEGLI INVESTIMENTI E) Immobilizzazioni Immateriali
1) Software 2.000,00 2.000,00 2.000,00
110000 - Software 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2) Licenze d' uso 0,00 0,00 0,00
3) Diritti d' autore 4) Altre
Totale immobilizzazioni immateriali (E) 2.000,00 2.000,00 2.000,00
F) Immobilizzazioni materiali
5) Immobili 1.498.261,40 1.498.261,40 1.498.261,40
111003 - Fabbricati - LT 1.198.261,40 1.198.261,40 1.198.261,40
111004 - Fabbricati - FR 300.000,00 300.000,00 300.000,00
6) Opere di manutenzione straordinaria
7) Impianti 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ANAGRAFE E REGOLAZIONE DEL
MERCATO
STUDIO FORMAZIONE INFORMAZIONE E
PROMOZIONE ECONOMICA
CDR S.G. CDR 1 CDR 2 CDR 3
ORGANI ISTITUZIONALI E
SEGRETERIA GENERALE
PERSONALE, SANZIONI E PROTESTI,
FINANZA E PROVVEDITORATO
AREA 2 AREA 1
A B
FUNZIONI ISTITUZIONALI ORGANI
ISTITUZIONALI E SEGRETERIA
GENERALE
SERVIZI DI SUPPORTO
ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL
MERCATO
STUDIO FORMAZIONE INFORMAZIONE E
PROMOZIONE ECONOMICA
TOTALE (A+B+C+D)
C D
AREA SEG. GEN. AREA 1
Allegato alla determinazione segretariale n.625, del 17 dicembre 2021
BUDGET DIREZIONALE ANALITICO
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTI PREVENTIVO ANNO 2022
111114 - Impianti speciali di comunicazione 10.000,00 10.000,00 10.000,00
8) Attrezzature informatiche 30.000,00 30.000,00 30.000,00
111300 - Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat. 30.000,00 30.000,00 30.000,00
9) Attrezzature non informatiche 20.000,00 20.000,00 20.000,00
111216 - Macch apparecch attrezzatura varia 20.000,00 20.000,00 20.000,00
10) Arredi e mobili 50.000,00 50.000,00 50.000,00
111400 - Mobili 50.000,00 50.000,00 50.000,00
11) Automezzi 0,00 0,00 0,00
12) Biblioteca 13) Altre
Totale immobilizzazioni materiali (F) 1.608.261,40 1.608.261,40 1.608.261,40
G) Immobilizzazioni finanziarie 14) Partecipazioni e quote 15) Altri investimenti mobiliari 16) Prestiti ed anticipazioni attive Totale immobilizzazioni finanziarie (G)
Totale generale investimenti (E+F+G) 1.610.261,40 1.610.261,40 1.610.261,40
Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i..
