Città di Latisana Provincia di Udine

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Città di Latisana

Provincia di Udine

AMBITO - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI

Determinazione di Liquidazione nr. 665 Del 26/06/2020 - AMBITO - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA TRA COOPERATIVA ITACA SOC. COOP. SOCIALE (MANDATARIA) - COOPERATIVA CODESS FVG SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) E CAMST SOC.COOP. ARL (MANDANTE) - SERVIZI ASSISTENZIALI E FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI APRILE 2020 Euro 16.546,71 C.I.G. 6550986CA7

ISTRUTTORE: - Paola Ghenda

I L R E S P O N S A B I L E D E L S E R V I Z I O

VISTA la propria RICHIAMATO il decreto sindacale n° 16 del 29/06/2018 avente ad oggetto:

“Conferimento degli incarichi di titolare di Posizione Organizzativa. Proroga”. Dal 01.07.2018 e fino all’approvazione del nuovo assetto organizzativo dell’Ente viene prorogato l’incarico alla dott.ssa Sara Passador quale titolare di posizione organizzativa dell’Area Adulti e Anziani del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale di Latisana;

RICHIAMATO il D.M. n. 55 del 03/04/2013, che ha fissato al 31/03/2015 la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214;

RICHIAMATA la determina n. 57/2020 avente ad oggetto: “Impegno di spesa di euro 510.800,00 complessivi a favore del RTI Cooperativa Itaca Soc. Coop. Sociale (Mandataria) - Cooperativa Codess Fvg Soc.

Coop. Sociale (Mandante) – e Camst Soc. Coop. Arl (Mandante) - Servizi Assistenziali e fornitura pasti caldi a domicilio - Anno 2020 CIG 6550986CA7”;

RICHIAMATA altresì la determina n. 182/2020 avente ad oggetto: “Sub-Impegni di spesa per un importo complessivo di euro 172.500,00 a favore del RTI Cooperativa Itaca Soc. Coop. Sociale (Mandataria) - Cooperativa Codess Fvg Soc. Coop. Sociale (Mandante) – e Camst Soc. Coop. Arl (Mandante) - Servizi Assistenziali e fornitura pasti caldi a domicilio periodo gennaio-giugno 2020 CIG 6550986CA7”;

IMP./EPF DETERM. CAP/ART. DESCR. IMPEGNO CIG CUP SOGGETTO

759/2020 2020/182 2382/0 SUB-IMPEGNI DI SPESA PER IMPORTO

COMPLESSIVO PARI AD EURO 172.500,00 A FAVORE DI R.T.I. COOPERATIVA ITACA SOC. COOP.

SOCIALE (MANDATARIA) -

6550986CA7 CAMST SOC.COOP.A.R.L.

viale palmanova 474 UDINE (UD) cf.00311310379 pi.00501611206

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Città di Latisana - Determinazione n. 665 del 26/06/2020 COOPERATIVA CODESS

FVG SOC. COOP. SOCIALE (MANDANTE) E CAMST SOC. COOP. ARL (MANDANTE) -SERVIZI ASSISTENZIALI E

FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2020 C.I.G. 6550986CA7

PRESO ATTO della pubblicazione ai sensi del D.lgs. n° 33 del 14/03/2013;

RITENUTO di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

RICHIAMATO l’art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), relativo all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment);

ACQUISITA e depositata agli atti la necessaria documentazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari a norma della Legge 136/2010;

DATO ATTO che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa;

VERIFICATO ed accertato che i pagamenti derivanti dall’adozione della presente determinazione sono compatibili con il relativo stanziamento di bilancio, con le regole della finanza pubblica, nonché con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno stabiliti dalla normativa regionale, ai sensi dell’art. 9, lett. a), punto 2) del D.L.

78/2009, convertito in L. 102/2009;

VERIFICATO ed accertato che i pagamenti derivanti dall’adozione della presente determinazione sono compatibili con il relativo stanziamento di cassa e con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come sostituito dall’art. 74 comma 1 n. 28) del D.Lgs.

23/06/2011 n. 118;

VERIFICATA la propria competenza nell’adozione del presente atto;

VISTI:

gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 4, 2° c. del D. Lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settore o Servizio;

l’art. 48 dello Statuto Comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di Settore o di Servizio con rilievo esterno;

l'articolo 184 del D.gs.267/2000, in materia di liquidazione della spesa;

il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 22/03/2018;

la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 30/03/2019 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021, unitamente agli allegati e alla nota di aggiornamento al DUP 2019-2021;

DATO ATTO che la Camst Soc. Coop. A.r.l. in qualità di mandante del Raggruppamento Temporaneo di Impresa tra Cooperativa Itaca, Cooperativa Codess e Camst s. coop. a.r.l. ha titolo ad emettere fattura nei

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confronti della stazione appaltante per la quota parte di servizi resi all’interno del raggruppamento, in forza del contratto di mandato collettivo dd. 02/05/2016, ed in applicazione dell’art. 48 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 (cfr. anche la risoluzione del Ministero delle Finanze prot. n. 445923 dd. 11/11/1991);

VISTA la fattura n. 2000905347 del 30/04/2020 emessa dalla ditta Camst Soc, Coop. arl relativa al servizio fornitura pasti caldi a domicilio per il mese APRILE 2020 – pervenuta via PEC GEN-2020 n. 17780- A in data 11/05/2020 - come da seguente prospetto:

Ditta Num. fattura Data fattura Oggetto

Importo Imponibile euro

Importo per IVA 10%

Importo Complessivo

Num.

Contabilità

Ditta Camst Soc.Coop.

a.r.l.

2000905347 30/04/2020 Servizio fornitura pasti

a domicilio- Aprile 2020

15.042,46 1.504,25 16.546,71 3938

VERIFICATA la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei materiali/servizi/lavori forniti con quelli ordinati e la loro regolare consegna/effettuazione

VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

D E T E R M I N A Per i motivi esposti in premessa:

Di liquidare alla Cooperativa Itaca di Pordenone – Vicolo Selvatico n° _ P.IVA IT01220590937 la seguente fattura relativa ai servizi forniti per il mese di APRILE 2020;

Di liquidare la spesa complessiva di 16.546,71 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura Data Fattura Imponibile IVA Importo Impegno / Epf

2000905347 30/04/2020 15.042,46 10% 16.546,71 759/2020

Di imputare la relativa spesa al codice meccanografico, capitolo ed impegno come da prospetto allegato e facente parte integrante del presente atto;

Di dare atto che è stata acquisita e depositata agli atti la necessaria documentazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari a norma della Legge n. 136/2010 e che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa.

Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all’Ufficio Ragioneria ai fini dell’emissione dei relativi mandati di pagamento sul conto corrente “dedicato” comunicato dal creditore e presente in fattura.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in attuazione delle disposizioni normative vigenti.

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Città di Latisana - Determinazione n. 665 del 26/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Sara Passador

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