Residui passivi al 31/12/2021. Titolo 1 Spese correnti

(1)

(2)

1.01.01.01.002 40 2021 3159 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ANNO 2021 1.075,12 0,00 0,00 1.075,12 VARI DIPENDENTI COMUNALI

1.01.01.01.002 77 2021 3137 IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONI AL PERSONALE PER ASSUNZIONI PIANO

OCCUPAZIONALE 22.714,92 0,00 -17.714,92 5.000,00

VARI DIPENDENTI COMUNALI

1.01.01.01.002 98 2021 3140 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO RETRIBUZIONI PER PERSONALE IN

CONVENZIONE 32.251,75 0,00 0,00 32.251,75

1.01.01.01.002 1430 2021 1101 Stipendio maggio 2021 10.728,57 10.726,98 0,00 1,59

1.01.01.01.002 1600 2021 3160 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ANNO 2021 5.694,49 0,00 0,00 5.694,49

1.01.01.01.003 52 2021 314 INTERVENTI PER CALAMITA' ANNO 2021 8.000,00 7.231,79 0,00 768,21

1.01.01.01.003 52 2021 315 LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 SETTORE SERVIZI SOCIALI 1.000,00 989,27 0,00 10,73

1.01.01.01.003 52 2021 316 LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 SETTORE AMM.VO E ATTIVITA'

PRODUTTIVE 5.100,00 4.600,00 0,00 500,00

1.01.01.01.003 52 2021 317 LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 400,00 71,45 0,00 328,55

1.01.01.01.003 52 2021 318 LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 SETTORE URBANISTICA - EDILIZIO 4.700,00 2.192,34 0,00 2.507,66

1.01.01.01.003 52 2021 319 LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 SETTORE MANUTENZIONE 7.000,00 6.458,23 0,00 541,77

1.01.01.01.003 52 2021 321 LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 SETTORE AMBIENTE - CIMITERO 12.200,00 11.447,00 0,00 753,00

1.01.01.01.003 52 2021 322 LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 SETTORE CULTURA - BIBLIOTECA 1.300,00 1.161,12 0,00 138,88

1.01.01.01.003 52 2021 323 LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 SETTORE AFFARI GENERALI 1.100,00 993,46 0,00 106,54

1.01.01.01.003 52 2021 324 LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 SETTORE DEMOGRAFICO-STATISTICO-

ELETTORALE 3.000,00 1.104,82 0,00 1.895,18

1.01.01.01.003 52 2021 325 LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 SETTORE POLIZIA LOCALE 11.200,00 9.966,39 0,00 1.233,61

1.01.01.01.004 2446 2020 105 PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 2020 2.250,96 1.817,15 0,00 433,81

1.01.01.01.004 2446 2021 33 PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 2021 78.200,00 76.892,58 0,00 1.307,42

(3)

1.01.01.01.004 2446 2021 34 INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2021 42.000,00 41.044,71 0,00 955,29 VARI DIPENDENTI COMUNALI

1.01.01.01.004 2446 2021 1542 SPECIFICHE RESPONSABILITA' ART.17 C.2 lett.F) ANNO 2021 PERSONALE

DIPENDENTE. 26.000,00 25.161,46 0,00 838,54

1.01.01.01.004 2446 2021 3135 IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ATTUAZIONE CONTRATTAZIONE

DECENTRATA PER SVILUPPO RISORSE UMANE 54.589,12 0,00 -628,26 53.960,86 RIACCERTAMENTO ORDINARIO

2021 VARI DIPENDENTI COMUNALI

1.01.01.01.004 2487 2021 3163 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FONDO INDENNITA' DI RISULTATO

ANNO 2021 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00

1.01.01.01.006 2482.1 2021 3148 IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A

TEMPO DETERMINATO 28.386,48 0,00 -18.386,48 10.000,00 RIACCERTAMENTO ORDINARIO

1.01.01.01.008 93 2021 2606 Impegno di spesa di euro 6.748,50 relativi a contributi ISTAT già erogati all’Ente

per varie indagini e rilevazioni 2021 4.560,00 0,00 0,00 4.560,00

DIPENDENTI COMUNALI ALATRI

1.01.01.01.008 2481 2021 3136 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RESPONSABILITA' PEG 37.980,64 0,00 0,00 37.980,64

1.01.01.02.002 71 2021 645 Fornitura buoni pasto elettronici. Affidamento in convenzione Consip ed impegno di spesa in favore della ditta DAY RISTOSERVICE SPA. Codice Cig

Z793132DF6. 23.600,00 21.484,47 0,00 2.115,53

DAY RISTOSERVICE SPA

1.01.02.01.001 50 2021 3055 Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021 5.151,62 0,00 0,00 5.151,62

INPDAP-FROSINONE-CPDEL

1.01.02.01.001 66 2021 3061 Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021 500,95 0,00 0,00 500,95

(4)

1.01.02.01.001 66 2021 3067 Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021 15.320,91 0,00 0,00 15.320,91 INPDAP-FROSINONE-CPDEL

1.01.02.01.001 66 2021 3075 Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021 942,56 0,00 0,00 942,56

INPDAP-FROSINONE-INADEL

1.01.02.01.001 66 2021 3082 Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2021 1.319,48 0,00 0,00 1.319,48

1.01.02.01.001 66 2021 3083 Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2021 856,33 0,00 0,00 856,33

(5)

1.01.02.01.001 66 2021 3090 Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2021 306,56 0,00 0,00 306,56 INPDAP-FROSINONE-INADEL

1.01.02.01.001 66 2021 3095 Contributi Inadel tfr- non utile ai fini tfs a carico dell'ente dicembre 2021 191,06 0,00 0,00 191,06 INPDAP-FROSINONE-INADEL

1.01.02.01.001 66 2021 3099 Contributi Inadel tfr- non utile ai fini tfs a carico dell'ente dicembre 2021 51,49 0,00 0,00 51,49

1.01.02.01.001 78 2021 3138 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 16.638,69 0,00 0,00 16.638,69

per varie indagini e rilevazioni 2021 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00

1.01.02.01.001 99 2021 3141 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO CONTRIBUTI PER PERSONALE IN

CONVENZIONE 1.896,39 0,00 0,00 1.896,39

1.01.02.01.001 1547.1 2021 3072 Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021 259,31 0,00 0,00 259,31

(6)

1.01.02.01.001 1582.2 2021 67 “Atto di programmazione regionale 2018-2020 attuativo degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (ReI).

Affidamento lavoro supplementare. 693,00 683,91 0,00 9,09

1.01.02.01.001 1582.2 2021 1885 Deliberazione della Giunta regionale dell’ 11 Dicembre 2018 n. 810: “Atto di programmazione regionale 2018-2020 attuativo degli interventi e delle misure

finalizzate al contrasto alla povertà, il Redd 930,00 683,91 0,00 246,09

1.01.02.01.001 1800 2021 3162 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 2.393,53 0,00 0,00 2.393,53

1.01.02.01.001 2483.1 2021 3149 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUZIONE PER PERSONALE A TEMPO

DETERMINATO 4.447,40 0,00 0,00 4.447,40

1.01.02.01.002 69 2021 3053 Contributi previdenza complementare c/ente dicembre 2021 334,76 0,00 0,00 334,76

FONDO PERSEO-SIRIO

1.01.02.01.002 69 2021 3054 Contributi previdenza complementare c/ente dicembre 2021 33,48 0,00 0,00 33,48

1.02.01.01.001 24 2021 3130 versamento Irap anno 2021 amministratori comunali+tfm sindaco Morini 10.149,71 0,00 0,00 10.149,71

CONTABILITA' SPECIALE 1777

1.02.01.01.001 51 2021 3102 Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 1.042,47 0,00 0,00 1.042,47

1.02.01.01.001 65 2021 3104 Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 668,73 0,00 0,00 668,73

(7)

1.02.01.01.001 67 2021 3114 Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 1.289,19 0,00 0,00 1.289,19 CONTABILITA' SPECIALE 1777

1.02.01.01.001 67 2021 3132 versamento Irap anno 2021 amministratori e consiglieri comunali 205,80 0,00 0,00 205,80

1.02.01.01.001 67 2021 3161 IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE E TASSE IRAP 11.500,94 0,00 0,00 11.500,94

1.02.01.01.001 79 2021 3139 IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE E TASSE IRAP 6.000,00 0,00 -5.000,00 1.000,00RIACCERTAMENTO ORDINARIO

1.02.01.01.001 95 2019 628 impegno di spesa e liquidazione spettanze ai rilevatori per censimento

permanente popolazione a abitazioni 2018 59,79 0,00 0,00 59,79

per varie indagini e rilevazioni 2021 568,50 0,00 0,00 568,50

1.02.01.01.001 100 2021 3131 posizione di comando ottobre 2021 - dicembre 2021 Ceccani Massimiliano 461,31 0,00 0,00 461,31

1.02.01.01.001 100 2021 3142 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IRAP PERSONALE IN CONVENZIONE 2.965,61 0,00 0,00 2.965,61

1.02.01.01.001 1547.2 2021 3117 Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 81,64 0,00 0,00 81,64

1.02.01.01.001 1582.3 2021 1886 Deliberazione della Giunta regionale dell’ 11 Dicembre 2018 n. 810: “Atto di programmazione regionale 2018-2020 attuativo degli interventi e delle misure

finalizzate al contrasto alla povertà, il Redd 325,80 244,26 -14,73 66,81

(8)

1.02.01.01.001 2484 2021 3150 IMPEGNO DI SPESA IRAP LAVORO A TEMPO DETERMINATO 1.286,65 0,00 0,00 1.286,65 VARI DIPENDENTI COMUNALI

1.02.01.02.001 392 2021 2941 Impegno e liquidazione imposta di bollo sui conto correnti postali per l'anno

2021 499,70 0,00 0,00 499,70

COMUNE DI ALATRI

1.03.01.02.001 88 2018 2442 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONSUMABILI 83,87 0,00 0,00 83,87

BI.EFFE SERVICES DI NARDUCCI B.M.

1.03.01.02.001 88 2018 2592 IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA SPECIALIZZATA

(Q/P) 117,74 0,00 0,00 117,74

SEPEL di MARIO LOMBARDINI & C. SAS

1.03.01.02.001 88 2021 2384 Impegno di spesa per fornitura cartelline archiviazione procedimenti penali -

Ditta Tipolitografia Acropoli s.r.l. 183,00 0,00 -37,82 145,18RIACCERTAMENTO ORDINARIO

2021 TIPOLITOGRAFIA ACROPOLI

1.03.01.02.001 88 2021 3036 Impegno di spesa per la fornitura di carta A4 e materiale vario di cancelleria -

Società Proced Srl 627,28 0,00 0,00 627,28

PROCED SRL

1.03.01.02.001 184 2021 1712 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. STAMPE DIGITALI. DITTA IL CLONE

SRL - ALATRI. 250,00 0,00 0,00 250,00

IL CLONE SRL

1.03.01.02.001 186.1 2021 1596 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. FORNITURA DI CARBURANTI. DITTA:

STAZIONE DI SERVIZIO AGIP “ALETRIUM SERVIZI SRL DI ALATRI”. 1.500,00 1.416,52 0,00 83,48

ALETRIUM SERVIZI SRL

STAZIONE DI SERVIZIO AGIP “ALETRIUM SERVIZI SRL DI ALATRI”. 1.500,00 694,80 0,00 805,20

STAZIONE DI SERVIZIO AGIP “ALETRIUM SERVIZI SRL DI ALATRI”. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.03.01.02.001 524 2021 1748 DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA DI € 390,40 PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO D'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO RADIO DELLA POLIZIA LOCALE

CIG: Z92327D872 390,40 0,00 0,00 390,40

TECNO 4 TELECOMUNICAZIONI SRL

1.03.01.02.001 524 2021 2265 determina d'impegno di spesa. acquisto carta per parcometri. ditta A.J. Mobilità 287,92 0,00 0,00 287,92 A.J. MOBILITA'SRL

1.03.01.02.001 524 2021 2285 DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI CONTRASSEGNI DISABILI, OLOGRAMMI ANTICONTRAFFAZIONE E POUCHE PER PLASTIFICARE - DITTA

MAGGIOLI SPA 633,79 0,00 0,00 633,79

MAGGIOLI SPA

1.03.01.02.001 692 2021 1481 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER

INTERVENTI DI MANUTENZIONE. DITTA: NEW BUILDING SRL - ALATRI 300,00 254,85 0,00 45,15

NEW BUILDING srl

(9)

1.03.01.02.001 692 2021 2392 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ACQUISTO MATERIALE PER

INTERVENTI DI MANUTENZIONE. DITTA: ELETTROSAT SRL DI ALATRI. 250,00 0,00 0,00 250,00

ELETTROSAT SRL

1.03.01.02.001 692 2021 2538 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. FORNITURA MATERIALE. DITTA: NEW

BUILDING SRL - ALATRI 463,60 0,00 0,00 463,60

NEW BUILDING srl

1.03.01.02.002 186 2021 2260 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. FORNITURA DI CARBURANTI. DITTA:

STAZIONE DI SERVIZIO AGIP “ALETRIUM SERVIZI SRL DI ALATRI”. 1.500,00 657,52 0,00 842,48

1.03.01.02.002 186 2021 2732 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. FORNITURA DI CARBURANTI. DITTA:

STAZIONE DI SERVIZIO AGIP “ALETRIUM SERVIZI SRL DI ALATRI”. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.03.01.02.002 526.1 2021 4 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO. FORNITURA CARBURANTE. ADESIONE

ACCORDO QUADRO MEPA. LOTTO UNICO. ITALIANA PETROLI S.P.A. 7.200,00 5.495,00 -996,84 708,16RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2021

ITALIANA PETROLI SPA

1.03.01.02.006 119 2021 2395 Fornitura stampante Badge. Affidamento ed impegno di spesa. Cig. n.

14ZEC3391257. 1.525,00 0,00 0,00 1.525,00

PLUS TECHNOLOGIES

1.03.01.02.006 119 2021 2535 Fornitura Switch Gigabit Ced Affidamento ed impegno di spesa. Cig. n.

Z1F33DCED5. 3.096,31 0,00 0,00 3.096,31

FRANGI SRL

1.03.01.02.006 119 2021 2850 Impegno per fornitura personale computer ed altri dispositivi informatici al fine di una semplificazione dei procedimenti informati in fase di emergenza COVID-

19. 16.957,65 0,00 0,00 16.957,65

FRANCESCO COLAZINGARI

1.03.01.02.006 119 2021 2932 Impegno fornitura nuovo centralino telefonico. Codice Cig: ZC234990AF. 575,00 0,00 0,00 575,00

AGOSTINI GABRIELE

1.03.01.02.007 80.1 2021 1162 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. ACQUISTO MATERIALE PER

INTERVENTI DI MANUTENZIONE. DITTA: APE SRL - ALATRI 500,00 307,91 -0,33 191,76RIACCERTAMENTO ORDINARIO

2021 APE S.R.L.

1.03.01.02.007 80.1 2021 1166 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. ACQUISTO MATERIALE VARIO. DITTA:

FERRAMENTA CFC SRL - FROSINONE 250,00 0,00 0,00 250,00

CFC SRL

1.03.01.02.007 80.1 2021 2019 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. ACQUISTO MATERIALE VARIO ED ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE. DITTA: MADDALENI

ROBERTO & C. SNC - ALATRI. 800,00 0,00 0,00 800,00

MADDALENI ROBERTO & C. SNC

1.03.01.02.007 80.1 2021 2096 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER

NEW BUILDING srl

(10)

1.03.01.02.007 80.1 2021 2297 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ACQUISTO MATERIALE PER

INTERVENTI DI MANUTENZIONE. DITTA: ALFAN S.R.L. S. – ALATRI. 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

ALFAN S.r.l.

NEW BUILDING srl

INTERVENTI DI MANUTENZIONE. DITTA: ALFAN S.R.L. S. – ALATRI. 711,38 0,00 0,00 711,38

ALFAN S.r.l.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE. DITTA: ELETTROSAT SRL DI ALATRI. 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

ELETTROSAT SRL

ALFAN S.r.l.

1.03.01.02.007 80.1 2021 2989 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. ACQUISTO PENSILINE PER SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE . DITTA: FERRAMENTA SARANDREA GIAMPAOLO

– ALATRI. 622,99 0,00 0,00 622,99

MONDO LEGNO & FERRAMENTA DI SARANDREA GIAMPAOLO

1.03.01.02.007 613 2021 2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI. DITTA C.A.M.E.C. 96,80 0,00 -0,01 96,79

C.A.M.E.C.

1.03.01.02.007 613 2021 2899 Determina impegno acquisto attrezzatura necessaria ad operatività Protezione

Civile 831,98 0,00 0,00 831,98

MONDO LEGNO & FERRAMENTA DI SARANDREA GIAMPAOLO

1.03.01.02.007 613 2021 2994 determina di impegno per rimborso di piccole spese sostenute e anticipate da

Gruppo Comunale di Protezione Civile 185,16 0,00 0,00 185,16

SALUCCI STEFANO

1.03.01.02.007 1730 2019 2510 Verde Pubblico-Procedura di affidamento diretto a favore di De Vizia Transfer SpA, – Servizio di “Taglio n. 1pianta c/o Civico Cimitero, Determinazione di

impegno e affidamento. 125,54 0,00 0,00 125,54

DE VIZIA TRANSFER SPA

1.03.01.02.007 1730 2020 1225 Determinazione a contrarre - Trattativa Diretta sul MePA – Servizi di

“Manutenzione del Verde Pubblico in varie aree del territorio comunale per

l’anno 2020” con De Vizia Transfer SpA 21.943,43 0,00 0,00 21.943,43

1.03.01.02.007 1730 2021 1374 VERDE PUBBLICO-SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN VARIE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2021-DETERMINA DI

IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE VIZIA TRANSFER SPA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

1.03.01.02.007 1730 2021 2692 VERDE PUBBLICO-SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN VARIE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE-DETERMINA DI IMPEGNO E

AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE VIZIA TRANSFER SPA 854,00 0,00 0,00 854,00

(11)

1.03.01.02.007 1730 2021 2956 Verde Pubblico - Consulenza Tecnica - Agronomica Verde Urbano - Progetto Ossigeno 2° Bando - Impegno ed affidamento a favore dell’Agrotecnico

Francesco Coccia. 1.451,64 0,00 0,00 1.451,64

COCCIA FRANCESCO

1.03.01.02.007 2006 2021 1161 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. FORNITURA DI CONGLOMERATO

BITUMINOSO A CALDO. DITTA: CIOCE ASFALTI SRL DI FROSINONE. 3.000,00 48,90 0,00 2.951,10

CIOCE ASFALTI S.R.L.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE. DITTA: NEW BUILDING SRL - ALATRI 1.000,00 971,61 0,00 28,39

NEW BUILDING srl

1.03.01.02.007 2006 2021 1909 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE. DITTA: EDILIZIA STIRPE 2014 SRL DI

ALATRI. 1.000,00 784,95 0,00 215,05

EDILIZIA STIRPE 2014 SRL

NEW BUILDING srl

1.03.01.02.007 2006 2021 2128 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. FORNITURA DI CONGLOMERATO

BITUMINOSO A CALDO. DITTA: CIOCE ASFALTI SRL DI FROSINONE. 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

CIOCE ASFALTI S.R.L.

NEW BUILDING srl

1.03.01.02.007 2006 2021 2731 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE. DITTA: EDILIZIA STIRPE 2014 SRL DI

ALATRI. 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

EDILIZIA STIRPE 2014 SRL

ELETTROSAT SRL

1.03.01.02.008 2010 2021 246 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. FORNITURA SEGNALETICA STRADALE.

DITTA: ALIPAS S.R.L. DI FROSINONE. 500,00 448,96 0,00 51,04

ALIPAS SRL

DITTA: ALIPAS S.R.L. DI FROSINONE. 600,00 410,38 0,00 189,62

ALIPAS SRL

DITTA: ALIPAS S.R.L. DI FROSINONE. 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00

ALIPAS SRL

(12)

1.03.01.02.010 110.1 2021 1766 Affidamento fornitura materiali per Elezioni Amministrative 3 e 4 Ottobre 2021.

Impegno di spesa di euro 780,00 iva compresa. La Multigrafica di A.F. 780,00 779,99 0,00 0,01

LA MULTIGRAFICA DI ANTONIO FACCI

1.03.01.02.999 82 2021 2364 Impegno di spesa per manutenzione stampante - Ditta Copistar. CIG

ZCF33960CE 335,50 0,00 0,00 335,50

COPISTAR DI GARIERI NICOLA

1.03.01.02.999 82 2021 2983 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI TONER E CARTA F.TO A4 563,88 0,00 0,00 563,88

DGM Service di Rocco Domenico

1.03.01.02.999 167 2021 2942 determina di impegno per incarico aggiornamento del Piano di Emergenza

Comunale 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00

Itogeo di Scerrato Luca

NEW BUILDING srl

1.03.01.02.999 648 2021 2393 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ACQUISTO MATERIALE PER

INTERVENTI DI MANUTENZIONE. DITTA: ELETTROSAT SRL DI ALATRI. 250,00 0,00 0,00 250,00

ELETTROSAT SRL

NEW BUILDING srl

1.03.01.02.999 1416 2021 1734 CIVICO CIMITERO – FORNITURA DI LASTRE IN C.A. PER CHIUSURA LOCULI CIMITERIALI-IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA

PAGLIAROLI PAOLO 1.000,00 633,09 0,00 366,91

PAGLIAROLI PAOLO

1.03.01.02.999 1416 2021 1736 CIVICO CIMITERO – FORNITURA DI MONTAFERETRI MAGISTER-IMPEGNO DI

SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FEDA S.R.L. 2.799,26 0,00 0,00 2.799,26

FEDA S.R.L

1.03.01.02.999 1416 2021 1773 CIVICO CIMITERO-FORNITURA DI MATERIALE EDILE-IMPEGNO DI SPESA ED

AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MADDALENI ROBERTO & C .SNC 500,00 119,85 0,00 380,15

MADDALENI ROBERTO & C. SNC

PAGLIAROLI PAOLO 500,00 0,00 0,00 500,00

PAGLIAROLI PAOLO

1.03.01.02.999 1416 2021 2533

CIVICO CIMITERO-FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL CIVICO CIMITERO ESEGUITO DAL NOSTRO PERSONALE – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA NEW BUILDING SRL SEMPLIFICATA

400,00 202,48 0,00 197,52

NEW BUILDING srl

1.03.01.02.999 1416 2021 3000 CIVICO CIMITERO-FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE CIMITERO-IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA

NEW BUILDING SRL SEMPLIFICATA 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

NEW BUILDING srl

(13)

PAGLIAROLI PAOLO 300,00 0,00 0,00 300,00

PAGLIAROLI PAOLO

1.03.01.02.999 1435 2021 27 Assistenza, manutenzione ed integrazione del software in uso presso lo sportello telematico SUAP-SUE per gli Uffici dell’Ente. Affidamento ex Codice Cig n.

Z632FFA681. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

GLOBO SRL SOLUZIONI AVANZATE PER IL TERRITORIO

1.03.01.02.999 1436 2020 545 IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO NOTARILE (NOTAIO BANDITORE) PER INDIZIONE SECONDO TURNO ALIENAZIONE DI

IMMOBILI COMUNALI. NOTAIO DR. JACOPO RICCIOTTI 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00

RICCIOTTI JACOPO

1.03.01.02.999 2320.4 2021 2025 IMPEGNO DI SPESA SERVIZI TIPOGRAFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL

CLONE SRL 150,00 0,00 0,00 150,00

IL CLONE SRL

1.03.01.02.999 2320.4 2021 2275 IMPEGNO DI SPESA STAMPA BIGLIETTI DI INGRESSO AL MUSEO CIVICO E SALA DEL CRISTO NEL LABIRINTO. AFFIDAMENTO ALLA TIPOLITOGRAFIA

ACROPOLI 329,40 0,00 0,00 329,40

TIPOLITOGRAFIA ACROPOLI

1.03.01.02.999 2320.4 2021 2487 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARTA MANO PER SERVIZI E IMMOBILI

CULTURALI. AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA CANNONE DI MARCO VONA 150,00 0,00 -44,96 105,04RIACCERTAMENTO ORDINARIO

2021 VONA MARCO

1.03.01.02.999 2320.4 2021 2729 IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE STRISCIONE IN PVC. AFFIDAMENTO ALLA

DITTA SERIGRAF2 SRL 305,00 0,00 0,00 305,00

SERIGRAF 2 S.R.L.

1.03.01.02.999 2320.4 2021 2789 IMPEGNO DI SPESA STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PROGETTO "SEGUI

LA STELLA" 653,31 0,00 0,00 653,31

1.03.01.02.999 2320.4 2021 2790 IMPEGNO DI SPESA SERVIZI TIPOGRAFICI E DI COPISTERIA. AFFIDAMENTO

ALLA DITTA IL CLONE SRL 190,00 0,00 0,00 190,00

IL CLONE SRL

1.03.01.02.999 2320.4 2021 2791 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO. AFFIDAMENTO ALLA

DITTA ELETTROSAT SRL 512,40 0,00 0,00 512,40

ELETTROSAT SRL

1.03.01.02.999 2320.4 2021 2955 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO. AFFIDAMENTO ALLA

DITTA ELETTROSAT SRL 289,50 0,00 0,00 289,50

ELETTROSAT SRL

1.03.01.02.999 2320.4 2021 2993 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO. AFFIDAMENTO ALLA

FERRAMENTA CANNONE DI MARCO VONA 189,10 0,00 0,00 189,10

VONA MARCO

1.03.01.05.999 1874.1 2021 2529 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. ACQUISTO MASCHERINE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DITTA: ALIPAS S.R.L. DI

FROSINONE. 2.940,00 0,00 0,00 2.940,00

ALIPAS SRL

1.03.02.01.001 22 2021 3134 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI

COMUNALI 4.000,00 0,00 -2.200,00 1.800,00RIACCERTAMENTO ORDINARIO

2021 DIVERSI

(14)

1.03.02.01.002 35 2021 3154 COMPENSI AMMINISTRATORI - COMPETENZA ANNO 2021 4.000,00 0,00 -1.564,80 2.435,20RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2021

AMMINISTRATORI COMUNALI

1.03.02.01.008 60.1 2020 2419 Impegno di spesa - Nucleo di Valutazione 8.500,00 415,69 0,00 8.084,31

DIVERSI

BIANCO ARTURO

TAGLIAFERRI MATTEO

1.03.02.01.008 60.1 2021 3147 IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE 500,00 0,00 0,00 500,00

TAGLIAFERRI MATTEO

1.03.02.01.008 2497 2021 259 Impegno di spesa compenso Collegio dei Revisori dei Conti 23.000,00 20.141,11 -1.027,88 1.831,01RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2021

BRACAGLIA MORANTE ARCANGELO

SPAGNOLO SALVATORE

CACCIOTTI NORA

1.03.02.02.002 62 2021 2738 Rimborso Spese di Viaggio per missioni prestate dal personale dell’ente

nell’anno 2021. Impegno e liquidazione di spesa. 127,41 78,93 0,00 48,48

1.03.02.02.005 2229 2021 2679 IMPEGNO DI SPESA INSTALLAZIONE LUMINARIE ARTISTICHE E

VIDEOPROIEZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUDIO MASTER SERVICE SRL 9.000,00 1.680,00 0,00 7.320,00

A.M.S. AUDIO MASTER SERVICE SRL

1.03.02.02.005 2229 2021 2722 IMPEGNO DI SPESA POTENZIAMENTO VIGILANZA, PULIZIA ED

IGIENIZZAZIONE DEGLI SPAZI XVIII^ ED. MOSTRA DEI PRESEPI ARTISTICI 1.342,00 0,00 0,00 1.342,00

TRAS.COOP. COOPERATIVA SOCIALE

1.03.02.02.005 2229 2021 2728 IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE XXXIII^ BIENNALE

DI ARTE CONTEMPORANEA - MOSTRA "HDUEO" 20.000,00 10.440,00 0,00 9.560,00

DIVERSI

1.03.02.02.005 2229 2021 2795 IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE XVIII^ ED.

MOSTRA PRESEPI ARTISTICI 300,00 0,00 0,00 300,00

TOFANI CLAUDIO

1.03.02.02.005 2229 2021 2895 IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTI TECNICI ED IMPIANTISTICI XVIII MOSTRA

DI PRESEPI ARTISTICI 1.358,00 0,00 0,00 1.358,00

A.E.R. TECNO IMPIANTI di ROSSI EMANUELE

1.03.02.02.005 2229 2021 2898 IMPEGNO DI SPESA SERVIZI TIPOGRAFICI PROGETTO SEGUI LA STELLA.

NATALE AL CENTRO. AFFIDAMENTO ALLA TIPOLITOGRAFIA ACROPOLI 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.03.02.02.005 2229 2021 2939 IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO SERVICE PROGETTO SEGUI LA STELLA 2.684,00 0,00 0,00 2.684,00

A.M.S. AUDIO MASTER SERVICE SRL

(15)

1.03.02.02.005 2229 2021 2963 IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE IX ED. STASERA PARLIAMO DI MUSICA 875,00 0,00 0,00 875,00 D'ANTO' ANTONIO

1.03.02.02.005 2229 2021 2964 IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE IX ED. STASERA PARLIAMO DI MUSICA 312,50 0,00 0,00 312,50

VITTORI PAOLA

1.03.02.02.005 2229 2021 2965 IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE IX ED. STASERA PARLIAMO DI MUSICA 312,50 0,00 0,00 312,50

TIMPANI ANTONELLO

1.03.02.02.005 2229 2021 2970 IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PROGETTO "SEGUI LA

STELLA. NATALE AL CENTRO". 1.830,00 0,00 0,00 1.830,00

GRUPPO ARANCIONE SOCIETA' COOPERATIVA ARL

1.03.02.02.005 2320.1 2020 1603 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE TECNICO 135,91 0,00 0,00 135,91

NEW BUILDING srl

1.03.02.02.005 2320.1 2020 2775 IMPEGNO DI SPESA ACQUOSTO MATERIALE TECNICO. AFFIDAMENTO ALLA

DITTA ELETTROSAT 220,96 0,00 0,00 220,96

ELETTROSAT SRL

1.03.02.02.005 2320.1 2021 305 IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER

L'EFFETTUAZIONE DI MINUTE ED URGENTI SPESE. SETTORE CULTURALE 300,00 126,49 -3,59 169,92RIACCERTAMENTO ORDINARIO

2021 ROSSI SABRINA

1.03.02.02.005 2320.1 2021 1174 IMPEGNO DI SPESA CELEBRAZIONE FESTA DELLA REPUBBLICA 350,00 0,00 0,00 350,00

PRO LOCO ALATRI

1.03.02.02.005 2320.1 2021 2026 IMPEGNO DI SPESA IDEAZIONE GRAFICA MANIFESTI PROGETTO VIVERE

ALATRI TRA CULTURA E PRODOTTI TIPICI 125,00 0,00 0,00 125,00

LISI GIORGIA

1.03.02.02.005 2320.1 2021 2107 IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI OSPITALITA' RELATORI PRESENTAZIONE ATTI

DEL VII SEMINARIO INTERNAZIONALE DI STUDI SULLE MURA POLIGONALI 200,00 0,00 0,00 200,00

ZENA SNC di ZENA CLAUDIO & C.

1.03.02.02.005 2320.1 2021 2583 PIANO 2021. L.R. 24-2019. IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE ATTIVITA'

TEATRALE. AFFIDAMENTO AL SIG. VALERIO GERMANI 800,00 0,00 0,00 800,00

GERMANI VALERIO

1.03.02.02.005 2320.1 2021 2685 PIANO 2021. L.R. 24-2019. IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE ATTIVITA' DEL LABORATORIO DENOMINATO LE MURA POLIGONALI DI ALATRI DAL MITO

ALLA STORIA 100,00 0,00 0,00 100,00

ROSSI CATERINA

1.03.02.02.005 2320.1 2021 2686 PIANO 2021. L.R. 24-2019. IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE ATTIVITA' DEL LABORATORIO DENOMINATO LE MURA POLIGONALI DI ALATRI DAL MITO

ALLA STORIA 700,00 0,00 0,00 700,00

DELL'ORCO MARIA PIA

1.03.02.02.005 2320.1 2021 2720 IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO CASA DI BABBO NATALE. AFFIDAMENTO

ALLA SOCIETA' EVENTILANDIA SRL 4.270,00 0,00 0,00 4.270,00

EVENTILANDIA

1.03.02.02.005 2320.1 2021 2788 IMPEGNO DI SPESA ONERI SIAE MANIFESTAZIONI SEGUI LA STELLA 1.636,12 0,00 0,00 1.636,12

S.I.A.E.

1.03.02.02.005 2320.1 2021 2794 IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PROGETTO SEGUI LA

STELLA. NATALE AL CENTRO. 375,00 0,00 0,00 375,00

CAROBOLO GIUSEPPINA

(16)

1.03.02.02.005 2320.1 2021 2824 IMPEGNO DI SPESA PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILI E LOCALI COMUNALI. 183,00 0,00 0,00 183,00 TRAS.COOP. COOPERATIVA SOCIALE

1.03.02.02.005 2320.1 2021 2896 IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTI TECNICI ED IMPIANTISTICI XVIII MOSTRA

DI PRESEPI ARTISTICI 106,00 0,00 0,00 106,00

1.03.02.02.005 2320.1 2021 3042 IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.

AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' NOMINA SRL 900,00 0,00 0,00 900,00

NOMINA srl

1.03.02.02.005 2320.1 2021 3045 IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE ALLA Associazione Culturale Europea

“Itinerari di Goethe” - ANNUALITA' 2021 100,00 0,00 0,00 100,00

Associazione Culturale Europea “Itinerari di Goethe”

1.03.02.02.999 792 2021 2815 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA 660,00 0,00 0,00 660,00

REALITOURS di Reali Mario SRL

1.03.02.03.999 391 2019 2555 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA AGGIO SU AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU, TASI, TARI, COSAP E ICP OTTOBRE 2019. SERVIZIO DI GESTIONE IN

CONCESSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. SOCIETÀ TRE ESSE ITALIA S.R.L. 487,59 0,00 0,00 487,59

TRE ESSE ITALIA SRL

1.03.02.03.999 391 2021 2249 IMPEGNO DI SPESA AGGIO SU TRUBUTI LOCALI. SERVIZIO DI GESTIONE IN

CONCESSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. SOCIETÀ TRE ESSE ITALIA S.R.L. 150.000,00 67.034,18 0,00 82.965,82 TRE ESSE ITALIA SRL

1.03.02.03.999 391 2021 3158 Aggio di riscossione relativo alle sanzioni al Codice della Strada - IV TRIMESTRE

2021 14,18 0,00 0,00 14,18

ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL

1.03.02.03.999 1586.4 2021 2262 IMPEGNO DI SPESA AGGIO SU TRUBUTI LOCALI. SERVIZIO DI GESTIONE IN

CONCESSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. SOCIETÀ TRE ESSE ITALIA S.R.L. 64.627,35 12.403,87 0,00 52.223,48 TRE ESSE ITALIA SRL

1.03.02.04.999 70 2017 2566 IMPEGNO DI SPESA AFFID.TO SERVIZIO ANTICORRUZIONE 495,00 0,00 0,00 495,00

SIRIO GROUP SRL

1.03.02.04.999 70 2018 2485 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TESTI DI EDITORIA PROFESSIONALE 387,40 236,60 -72,00 78,80

MAGGIOLI SPA

1.03.02.04.999 70 2019 269 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 300,00 0,00 0,00 300,00

A.N.U.T.E.L.

1.03.02.04.999 70 2021 48 ABBONAMENTO AL SITO DI FORMAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE. 755,99 0,00 0,00 755,99

MAGGIOLI SPA

1.03.02.04.999 70 2021 53 ABBONAMENTO PRONTUARI EGAF. 670,21 595,20 0,00 75,01

EGAF EDIZIONI SRL

1.03.02.04.999 70 2021 63 Impegno Corso di formazione per transizione digitale. Codice Cig ZDD302817B 950,00 0,00 0,00 950,00

CENTRO STUDI ENTI LOCALI Spa

1.03.02.04.999 70 2021 274 Formazione in favore dei dipendenti del Comune di Alatri. Impegno di spesa. 5.000,00 3.400,00 0,00 1.600,00 PROMUTICO PAOLA

1.03.02.04.999 70 2021 1168 Impegno di spesa per fornitura testi di formazione professionale: Ditta Maggioli

s.p.a. 205,79 0,00 -1,59 204,20RIACCERTAMENTO ORDINARIO

2021 MAGGIOLI SPA

(17)

1.03.02.04.999 70 2021 1770 IMPEGNO DI SPESA: I CASTELLI DELLA SAPIENZA PER IL SERVIZIO DI UN

PERCORSO FORMATIVO COMPOSTO DI 15 CORSI PROGRAMMATI. 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA

1.03.02.04.999 70 2021 2867 Abbonamento alla Banca dati: “Smart 24 PA”. Affidamento ed impegno di spesa

con CIG di seguito specificato: ZBE34926B2. 2.620,80 0,00 0,00 2.620,80

IL SOLE 24 ORE SPA-SERV. ABBON.TI-

1.03.02.04.999 70 2021 2962 Impegno - Corso di formazione in favore della società PUBLIKA S.R.L. Cocice

CIG n. ZE73499BA3 100,00 0,00 0,00 100,00

PUBLIKA SRL

1.03.02.04.999 70 2021 2967 Impegno di spesa ed affidamento per fornitura testi per formazione

professionale: Ditta Maggioli s.p.a. codice Cig.: Z0834984CA 1.287,44 0,00 -1,59 1.285,85RIACCERTAMENTO ORDINARIO

2021 MAGGIOLI SPA

1.03.02.04.999 70 2021 3040 Formazione ed assistenza back office personale dell’Ente. Impegno di spesa.

Codice CIG ZE934B0016 3.234,77 0,00 0,00 3.234,77

DEDAGROUP PUBBLIC SERVICE SRL

1.03.02.04.999 598 2021 2092 ESERCITAZIONI DI TIRO PER LA POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE

DI VEROLI. 2.500,00 0,00 -1.203,40 1.296,60RIACCERTAMENTO ORDINARIO

2021 TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI VEROLI

1.03.02.04.999 1583 2021 2897 Impegno di spesa Indennità di Partecipazione – attuazione interventi a valere

sulla Quota Servizi Fondo Povertà 2018CODICE CUP G21E18000200003 420,00 0,00 -12,00 408,00

Creditore Anonimo

1.03.02.05.001 29.1 2021 1137 SERVIZI INTEGRATI INTERNET E TELEFONIA FISSA 7.000,00 5.359,58 0,00 1.640,42

BRITISH TELECOM SPA

1.03.02.05.001 29.1 2021 2927 UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI 2.805,72 0,00 0,00 2.805,72

TIM S.P.A

1.03.02.05.001 525.1 2021 2928 UTENZE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE 936,07 0,00 0,00 936,07

TIM S.P.A

1.03.02.05.001 611.2 2021 839 LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE 650,00 612,39 0,00 37,61

TIM S.P.A

1.03.02.05.001 611.2 2021 2520 Servizio telefonia e dati per Protezione Civile. 502,21 293,00 0,00 209,21

Vianova spa

1.03.02.05.002 187 2021 2521 Servizio telefonia e dati per Protezione Civile. Affidamento ed impegno di spesa.

Cig. n. Z2333C2B4A. 726,55 126,78 0,00 599,77

Vianova spa

1.03.02.05.002 187 2021 2929 UTENZE TELEFONIA MOBILE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

TIM S.P.A

1.03.02.05.004 29 2021 833 LIQUIDAZIONE UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AD IMMOBILI

COMUNALI 450,00 430,19 0,00 19,81

ENEL ENERGIA S.P.A.

1.03.02.05.004 29 2021 834 LIQUIDAZIONE UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISOLA

ECOLOGICA- 370,00 358,95 0,00 11,05

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

1.03.02.05.004 29 2021 2920 UTENZE ELETTRICHE UFFICI COMUNALI 432,95 0,00 0,00 432,95

AGSM AIM ENERGIA SPA

(18)

1.03.02.05.004 29 2021 2934 utenze elettriche immobili comunali 918,25 0,00 0,00 918,25 ENEL ENERGIA S.P.A.

1.03.02.05.004 33 2021 3133 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA COPERTURA DI COSTI AMMINISTRATIVI GSE

GIA' COMPENSATE . PERIODO 2021 128,04 0,00 0,00 128,04

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA

1.03.02.05.004 525 2021 1535 CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA EE18 - LOTTO 11 ” SOC. AGSM

ENERGIA S.P.A - UTENZE ELETTRICHE UFFICI POLIZIA LOCALE. 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

1.03.02.05.004 525 2021 2922 UTENZE ELETTRICHE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

1.03.02.05.004 611.1 2021 2925 UTENZE ELETTRICHE LOCALI PROTEZIONE CIVILE 306,36 0,00 0,00 306,36

1.03.02.05.004 647 2021 2924 UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE 60,04 0,00 0,00 60,04

ENERGIA S.P.A - UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE. 7.500,00 5.496,21 0,00 2.003,79

1.03.02.05.004 691 2021 2926 UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE 6.043,52 0,00 0,00 6.043,52

1.03.02.05.004 691 2021 2958 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA: VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A

FATTURE GSE SPA (GESTORI SERVIZI ENERGETICI) ANNO 2021. 28,17 0,00 0,00 28,17

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA

ENERGIA S.P.A. - UTENZE ELETTRICHE DI MUSEO, BIBLIOTECA E CHIOSTRO. 1.900,00 1.493,84 0,00 406,16 AGSM AIM ENERGIA SPA

1.03.02.05.004 935 2021 2923 UTENZE ELETTRICHE 1.918,61 0,00 0,00 1.918,61

1.03.02.05.004 2005 2021 2801 IMPEGNO DI SPESA: DITTA NET SOLUTIONS SRL PER LA GESTIONE

AMMINISTRATIVA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI. 2.440,00 0,00 0,00 2.440,00

NET SOLUTIONS srl

1.03.02.05.004 2005 2021 2921 UTENZE ELETTRICHE E CANONE ANNUO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 25.500,00 0,00 0,00 25.500,00

1.03.02.05.004 2005 2021 2930 FATTURE DA LIQUIDARE ALLA SOCIETA' SARDALEASING PER CHIUSURA

CONTRATTO. 71,31 0,00 0,00 71,31

SARDALEASING S.P.A.

1.03.02.05.005 80.3 2021 2809 UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI 11.000,09 0,00 0,00 11.000,09

ACEA ATO5 S.P.A.

1.03.02.05.005 80.3 2021 2847 UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI 92.707,02 0,00 0,00 92.707,02

ACEA ATO5 S.P.A.

1.03.02.05.005 648.2 2020 70 UTENZE IDRICHE SCUOLE MATERNE 1.216,64 1.033,78 0,00 182,86

ACEA ATO5 S.P.A.

(19)

1.03.02.05.005 648.2 2021 2808 UTENZE IDRICHE SCUOLE MATERNE 2.156,98 0,00 0,00 2.156,98 ACEA ATO5 S.P.A.

1.03.02.05.005 648.2 2021 2848 UTENZE IDRICHE SCUOLE MATERNE 3.865,90 0,00 0,00 3.865,90

ACEA ATO5 S.P.A.

1.03.02.05.005 694 2020 2853 IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE 38.000,00 18.852,41 0,00 19.147,59

ACEA ATO5 S.P.A.

1.03.02.05.005 694 2021 1274 LIQUIDAZIONE UTENZE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 5.530,04 5.476,02 0,00 54,02

ACEA ATO5 S.P.A.

1.03.02.05.005 694 2021 2806 UTENZE IDRICHE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIE 10.418,32 0,00 0,00 10.418,32

ACEA ATO5 S.P.A.

1.03.02.05.005 694 2021 2846 UTENZE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 9.751,51 0,00 0,00 9.751,51

ACEA ATO5 S.P.A.

1.03.02.05.006 80 2021 248 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "

GAS NATURALE 12- LOTTO 6 " SOC. ESTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS

NATURALE AD UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI. 26.200,00 17.501,52 0,00 8.698,48

ESTRA ENERGIE SRL

1.03.02.05.006 80 2021 649 FORNITURA IN SALVAGUARDIA GAS NATURALE AD IMMOBILI COMUNALI 11.000,00 10.204,41 0,00 795,59

HERA COMM S.p.A.

1.03.02.05.006 80 2021 659 SPESE PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI 1.500,00 1.434,54 0,00 65,46

ENGIE ITALIA S.P.A.

1.03.02.05.006 80 2021 2250

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 13- LOTTO 7" SOC. HERA COMM SPA PER FORNITURA GAS NATURALE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI FONTANA SCURANO- VIA MAGLIANO E IMMOBILE COMUNALE SITO IN LARGO GRAZIOS

1.300,00 0,00 0,00 1.300,00

HERA COMM S.p.A.

1.03.02.05.006 648.1 2021 249 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "

NATURALE AD UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI. 9.000,00 8.068,94 0,00 931,06

ESTRA ENERGIE SRL

1.03.02.05.006 648.1 2021 2918 UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

ESTRA ENERGIE SRL

NATURALE AD UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI. 26.000,00 13.964,66 0,00 12.035,34

ESTRA ENERGIE SRL 1.03.02.05.006 692.1 2021 2251

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 13- LOTTO 7" SOC. HERA COMM SPA PER FORNITURA GAS NATURALE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI FONTANA SCURANO- VIA MAGLIANO E IMMOBILE COMUNALE SITO IN LARGO GRAZIOS

230,00 0,00 0,00 230,00

HERA COMM S.p.A.

NATURALE AD UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI. 9.000,00 8.626,23 0,00 373,77

ESTRA ENERGIE SRL

(20)

1.03.02.05.006 734.1 2021 2917 UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 ESTRA ENERGIE SRL

1.03.02.05.999 29.3 2020 8 IMPEGNO DI SPESE PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN FIBRA E ATTIVAZIONE

BANDA 5.687,55 2.677,97 -2.794,32 215,26RIACCERTAMENTO ORDINARIO

2021 TIM S.P.A

1.03.02.05.999 29.3 2021 629 IMPEGNO DI SPESE PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN FIBRA E ATTIVAZIONE

BANDA 7.500,00 5.605,69 0,00 1.894,31

TIM S.P.A

1.03.02.05.999 528 2021 47 IMPEGNO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI ALLA MOTORIZZAZIONE

CIVILE. 600,00 438,17 -33,13 128,70RIACCERTAMENTO ORDINARIO

2021 MINISTERO DEI TRASPORTI - DIP. DEI TRASPORTI TERRE

1.03.02.07.001 695 2021 1003 Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO DI SPESA CANONE

LOCAZIONE IMMOBILE SCOLASTICO LOC. BASCIANO 200,00 0,00 0,00 200,00

PUPPARO ANGELA

1.03.02.07.001 695 2021 2959 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO F24 CANONE IMMOBILE IN

LOCAZIONE SCUOLA PRIMARIA BASCIANO 161,00 0,00 0,00 161,00

PUPPARO ANGELA

1.03.02.07.005 1861 2015 2693 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNIZZO UTILIZZO IMMOBILE DEMANIALE EX

CAMPO PROFUGHI FRASCHETTE - CONSESSIONE REP. N.783 DEL 09/08/1999 5.377,00 0,00 0,00 5.377,00

AGENZIA DEL DEMANIO -FILIALE LAZIO SEDE DI ROMA

1.03.02.07.005 1861 2016 2908 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' UTILIZZO IMMOBILE EX CAMPO

PROFUGHI ANNO 2016 5.376,70 0,00 0,00 5.376,70

1.03.02.07.005 1861 2018 2690 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' UTILIZZO IMMOBILE DEMANIALE 5.377,00 0,00 0,00 5.377,00

1.03.02.09.001 84 2021 2099 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: FIORINI GOMME DI FIORINI ADRIANO -

ALATRI. 400,00 0,00 0,00 400,00

FIORINI GOMME DI FIORINI ADRIANO

1.03.02.09.001 84 2021 2294 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.

DITTA: OFFICINA ALVARO ROSSI DI ALATRI. 500,00 79,30 0,00 420,70

ROSSI ALVARO

ALATRI. 413,00 0,00 0,00 413,00

DITTA: ROSSI AUTO SRL DI ALATRI. 303,78 0,00 0,00 303,78

ROSSI AUTO SRL

1.03.02.09.001 84 2021 2885 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: OFFICINA - ELETTRAUTO FANFARILLO

MAURO DI ALATRI. 600,00 0,00 0,00 600,00

FANFARILLO MAURO - AUTORICAMBI OFF. ELETTRAUTO

(21)

ALATRI. 790,00 0,00 0,00 790,00

ROSSI AUTO SRL

1.03.02.09.001 526.2 2021 2037 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO. DITTA FIORINI GOMME 66,88 0,00 0,00 66,88

1.03.02.09.001 526.2 2021 2093 IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI. DITTA FANFARILLO

MAURO. 60,00 0,00 0,00 60,00

1.03.02.09.001 526.2 2021 2971 DETERMINA DI IMPEGNO PER MANUTENZIONE VEICOLO TG. BT272XJ IN

DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DITTA FANFARILLO MAURO 50,00 0,00 0,00 50,00

FANFARILLO MAURO - AUTORICAMBI OFF. ELETTRAUTO 1.03.02.09.001 526.2 2021 2981 determina impegno spese di riparazione autovettura Polizia Locale

targ.DL168HE 1.151,59 0,00 0,00 1.151,59

AUTO GATTA SNC

1.03.02.09.001 526.2 2021 3001 DETERMINA DI IMPEGNO PER MANUTENZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA

POLIZIA LOCALE - DITTA FIORINI GOMME 609,98 0,00 0,00 609,98

1.03.02.09.004 84.1 2021 637 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: FIORINI GOMME DI FIORINI ADRIANO -

ALATRI. 700,00 500,77 0,00 199,23

ALATRI. 800,00 775,00 0,00 25,00

1.03.02.09.004 84.1 2021 1178 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: OFFICINA - ELETTRAUTO FANFARILLO

MAURO DI ALATRI. 150,00 12,01 0,00 137,99

ALATRI. 400,00 0,00 0,00 400,00

1.03.02.09.004 84.1 2021 2295 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.

DITTA: OFFICINA ALVARO ROSSI DI ALATRI. 500,00 0,00 0,00 500,00

ROSSI ALVARO

ALATRI. 500,00 0,00 0,00 500,00

1.03.02.09.004 84.1 2021 2725 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. PERIZIE MEZZI COMUNALI. P.A.

GIOVANNI DE SANTIS – CASTRO DEI VOLSCI 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

P.A. GIOVANNI DE SANTIS

(22)

ALATRI. 712,00 0,00 0,00 712,00

1.03.02.09.004 84.1 2021 2902 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.

ROSSI AUTO SRL

1.03.02.09.008 80.2 2020 1702 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. ACQUISTO COMPLESSO

PREFABBRICATO. DITTA: WALDEM CONTAINER SHELTER SRL - MILANO 4.857,84 0,00 0,00 4.857,84

WALDEM CONTAINER SHELTER SRL

1.03.02.09.008 80.2 2020 2395 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. VERIFICA BIENNALE ASCENSORI

COMUNALI. DITTA: BUREAU VERITAS ITALIA SPA – MILANO. 976,00 878,40 0,00 97,60

BUREAU VERITAS ITALIA SPA

1.03.02.09.008 80.2 2021 64 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. MANUTENZIONE ASCENSORI

COMUNALI. DITTA: SCHINDLER S.P.A. - MILANO 3.050,00 1.525,00 0,00 1.525,00

SCHINDLER S.P.A.

1.03.02.09.008 80.2 2021 840 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. INTERVENTI PRESSO SEDE COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE. DITTA: TERMOIDRAULICA PALOMBARINI

GIUSEPPE - ALATRI. 329,40 0,00 0,00 329,40

TERMOIDRAULICA - PALOMBARINI GIUSEPPE

1.03.02.09.008 80.2 2021 1372 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. RIPARAZIONE PORTA IN FERRO.

DITTA: RAPONE MARCO - ALATRI. 183,00 0,00 0,00 183,00

RAPONE MARCO

1.03.02.09.008 80.2 2021 1799 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. FORNITURA E POSA IN OPERA PORTE.

DITTA: RAPONE MARCO - ALATRI. 2.074,00 0,00 0,00 2.074,00

RAPONE MARCO

1.03.02.09.008 80.2 2021 1908 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. INTERVENTO PRESSO BAGNI

PUBBLICI. DITTA: VEROLANA TRANSERVICE SRL DI FROSINONE. 427,00 0,00 0,00 427,00

Verolana Transervice Srl

1.03.02.09.008 80.2 2021 2014 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. TRASLOCO MATERIALE SCOLASTICO.

DITTA: AUTOTRASPORTI TRE TORRI DI IACOVACCI COSTANTINO E NOBILI

DOMENICO S.N.C. – TORRICE. 7.320,00 0,00 0,00 7.320,00

TRE TORRI TRASLOCHI E TRASPORTI

1.03.02.09.008 80.2 2021 2020 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. LAVORI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT “GIANNI MINNUCCI”. DITTA: A & B ACQUA E BENESSERE S.R.L.S. -

FROSINONE. 3.843,00 0,00 0,00 3.843,00

A & B. ACQUA E BENESSERE SRLS

1.03.02.09.008 80.2 2021 2035 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. LAVORI PRESSO IMMOBILI COMUNALI.

DITTA: TERMOIMPIANTI 2006 SOCIETA' COOPERATIVA – RIPI. 4.104,58 0,00 0,00 4.104,58

TERMOIMPIANTI 2006 SOCIETA' COOPERATIVA

1.03.02.09.008 80.2 2021 2098 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. LAVORI PRESSO SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE. DITTA: TERMOIDRAULICA PALOMBARINI GIUSEPPE

- ALATRI. 1.464,00 0,00 0,00 1.464,00

(23)

1.03.02.09.008 80.2 2021 2109 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.VERIFICHE SU IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 22.10.2001 N. 462. DITTA: ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. –

FAENZA (RA). 1.464,00 0,00 0,00 1.464,00

ECO CERTIFICAZIONI SPA

1.03.02.09.008 80.2 2021 2135

IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E DI PERTINENZA COMUNALE. DITTA: TERMOIDRAUL

3.660,00 0,00 0,00 3.660,00

1.03.02.09.008 80.2 2021 2218 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. LAVORI PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA MADONNA DELLA SANITA’. DITTA: DECOR-PAINT DI

PIRAZZI PIER PAOLO - ALATRI. 2.440,00 0,00 0,00 2.440,00

DECOR - PAINT DI PIRAZZI PIER PAOLO

1.03.02.09.008 80.2 2021 2244 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO CONTROLLO PERIODICO E RICARICHE DI ESTINTORI PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. DITTA:

PROFESSIONAL SERVICE DI BOCCARDI ENRICO & C. SAS – ALATRI. 1.222,20 0,00 0,00 1.222,20

PROFESSIONAL SERVICE DI BOCCARDI ENRICO & C. SAS

1.03.02.09.008 80.2 2021 2394 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. LAVORI PRESSO SCUOLA MEDIA

“SACCHETTI SASSETTI” II° CIRCOLO. DITTA: A & B ACQUA E BENESSERE

S.R.L.S. - FROSINONE. 4.880,00 0,00 0,00 4.880,00

A & B. ACQUA E BENESSERE SRLS

1.03.02.09.008 80.2 2021 2398 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. ASSISTENZA PER LA SOLUZIONE SOFTWARE “GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI”. DITTA: NET SOLUTIONS

SRL – ALATRI. 1.220,00 0,00 0,00 1.220,00

NET SOLUTIONS srl

1.03.02.09.008 80.2 2021 2508 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. TRASLOCO MATERIALE SCOLASTICO.

DITTA: AUTOTRASPORTI TRE TORRI DI IACOVACCI COSTANTINO E NOBILI

DOMENICO S.N.C. – TORRICE. 610,00 0,00 0,00 610,00

TRE TORRI TRASLOCHI E TRASPORTI

1.03.02.09.008 80.2 2021 2530 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. INTERVENTO SU IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI VIA CIRCONVALLAZIONE. DITTA: AIR

SERVICE SRL – MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO(EX DT 2393/2021) 2.232,60 0,00 0,00 2.232,60

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA

1.03.02.09.008 80.2 2021 2532 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. LAVORI PRESSO SCUOLA MEDIA D.

ALIGHIERI. DITTA: TERMOIDRAULICA PALOMBARINI GIUSEPPE - ALATRI. 1.342,00 0,00 0,00 1.342,00

PALOMBARINI GIUSEPPE

1.03.02.09.008 80.2 2021 2705 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.VERIFICHE SU IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 22.10.2001 N. 462. DITTA: ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. –

FAENZA (RA). 2.745,00 0,00 0,00 2.745,00

ECO CERTIFICAZIONI SPA

1.03.02.09.008 80.2 2021 2706 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLE 1° CIRCOLO. DITTA. PROFESSIONAL

SERVICE DI BOCCARDI ENRICO & C. SAS- ALATRI. 2.895,88 0,00 0,00 2.895,88

PROFESSIONAL SERVICE DI BOCCARDI ENRICO & C. SAS

1.03.02.09.008 80.2 2021 2711 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. INTERVENTO SU IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI VIA CIRCONVALLAZIONE. DITTA:

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.P.A. - MILANO. 3.806,40 0,00 0,00 3.806,40

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA

(24)

1.03.02.09.008 80.2 2021 2713 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. LAVORI PRESSO VARIE SCUOLE.

DITTA: SAINT EDILIZIA SRLS - ALATRI. 1.830,00 0,00 0,00 1.830,00

SAINT EDILIZIA SRLS

1.03.02.09.008 80.2 2021 2716 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. INTERVENTO SCUOLA INFANZIA

BASCIANO. DITTA: VEROLANA TRANSERVICE SRL DI FROSINONE. 427,00 0,00 0,00 427,00

1.03.02.09.008 80.2 2021 2799 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. INTERVENTO PRESSO BAGNI

PUBBLICI. DITTA: VEROLANA TRANSERVICE SRL DI FROSINONE. 427,00 0,00 0,00 427,00

1.03.02.09.008 80.2 2021 2818 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. LAVORI PRESSO SCUOLA SITA IN LOC. COLLELAVENA. DITTA: TERMOIDRAULICA PALOMBARINI GIUSEPPE -

ALATRI. 1.403,00 0,00 0,00 1.403,00

1.03.02.09.008 80.2 2021 2863 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. LAVORI PRESSO ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA COLLEPRATA. DITTA TERMOIDRAULICA

QUADROZZI DI QUADROZZI EMANUELE - ALATRI. 140,00 0,00 0,00 140,00

TERMOIDRAULICA QUADROZZI di QUADROZZI EMANUELE

1.03.02.09.008 80.2 2021 2878 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. INTERVENTI PRESSO IMPIANTI IDRAULICI SCUOLE E IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. DITTA:

TERMOIDRAULICA PALOMBARINI GIUSEPPE - ALATRI. 1.061,40 0,00 0,00 1.061,40

1.03.02.09.008 80.2 2021 2935 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. LAVORI PRESSO CENTRO ANZIANI IN LARGO GRAZIOSI. DITTA: TERMOIDRAULICA PALOMBARINI GIUSEPPE -

ALATRI. 2.928,00 0,00 0,00 2.928,00

1.03.02.09.008 80.2 2021 3028 IMPEGNO DI SPESA. SPESE CONDOMINIALI. CONDOMINIO EX PORPURO

COSTRUZIONI. AMMINISTRATORE: DOTT.SSA TERSIGNI LAURA 570,00 0,00 0,00 570,00

CONDOMINIO EX PORPURO COSTRUZIONI

1.03.02.09.008 80.2 2021 3035 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE CONDOMINIALI.

CONDOMINIO VIA SARDEGNA 5 – LOTTO II. AMMINISTRATORE: RAG.

SCACCIA GIOVANNI. 1.438,71 0,00 0,00 1.438,71

CONDOMINIO PALAZZINA B VIA SARDEGNA 5

1.03.02.09.008 1455 2021 2712 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. LAVORI PRESSO ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE. DITTA: TERMOIDRAULICA QUADROZZI DI

QUADROZZI EMANUELE – ALATRI. 7.442,00 0,00 0,00 7.442,00

TERMOIDRAULICA QUADROZZI di QUADROZZI EMANUELE

1.03.02.09.008 1455 2021 2860 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. LAVORI PRESSO ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA COLLEPRATA. DITTA A.E.R. TECNO IMPIANTI

DI ROSSI EMANUELE - ALATRI. 4.758,00 0,00 0,00 4.758,00

1.03.02.09.008 1455 2021 2861 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. LAVORI PRESSO ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA COLLEPRATA. DITTA SAINT EDILIZIA SRLS -

ALATRI. 2.440,00 0,00 0,00 2.440,00

SAINT EDILIZIA SRLS

(25)

1.03.02.09.008 1455 2021 2862 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. LAVORI PRESSO ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA COLLEPRATA. DITTA TERMOIDRAULICA

QUADROZZI DI QUADROZZI EMANUELE - ALATRI. 360,00 0,00 0,00 360,00

TERMOIDRAULICA QUADROZZI di QUADROZZI EMANUELE 1.03.02.09.011 2011 2021 952 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA

RISARCIMENTI ASSICURATIVI PER DANNI SUBITI DALL’ENTE. DITTA A.E.R.

TECNO IMPIANTI DI ROSSI EMANUELE - ALATRI. 2.013,60 0,00 0,00 2.013,60

1.03.02.09.011 2011 2021 1367 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. PROVENTI DERIVANTI DA RISARCIMENTI ASSICURATIVI PER DANNI SUBITI DALL’ENTE. DITTA

SEBASTIANI MAURO - VIA FONTANA SCURANO N. 38 - ALATRI. 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00

SEBASTIANI MAURO

1.03.02.09.011 2011 2021 2812 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. PROVENTI DERIVANTI DA RISARCIMENTI ASSICURATIVI PER DANNI SUBITI DALL’ENTE. DITTA

REALITOURS S.R.L. - ALATRI. 450,00 0,00 0,00 450,00

REALITOURS di Reali Mario SRL

1.03.02.09.012 1482 2021 2396 IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER N. 3 PARERI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE

ABUSI EDILIZI. AVV. F. ARMENANTE 1.268,80 0,00 0,00 1.268,80

ARMENANTE FRANCESCO

1.03.02.09.012 1482 2021 2524 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR - ABUSI EDILIZI, SANATORIE, REGOLARIZZAZIONE E TOLLERANZE - SOCIETA'

LEGISLAZIONE TECNICA SRL 760,00 0,00 0,00 760,00

LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.

1.03.02.09.012 1482 2021 2589 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE OPERE

ABUSIVE SU AREA DI PROPRIETA' COMUNALE. 9.760,00 0,00 0,00 9.760,00

DIVERSI

1.03.02.09.012 1482 2021 2696 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPRODUZIONE COPIE. DITTA : IL

CLONE S.R.L. 600,00 0,00 0,00 600,00

IL CLONE SRL

1.03.02.09.012 1482 2021 2870 Fornitura dispositivo acquisizione documentale per ufficio abusi edilizi. Impegno

di spesa. Codice Cig: Z08343AB9D. 1.481,08 0,00 0,00 1.481,08

AGOSTINI GABRIELE

1.03.02.10.001 198 2018 2155 IMPEGNO DI SPESA INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA PER GESTIONE

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 7.320,00 3.000,00 0,00 4.320,00

CECCARELLI MARCO

1.03.02.10.001 198 2020 2801 REALIZZAZIONE DI N. 40 LOCULI PRESSO IL CIVICO CIMITERO –

CONFERIMENTO INCARICO PER COLLAUDO - ARCH. DANIELE SCARCHILLI. 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00

SCARCHILLI DANIELE

1.03.02.10.001 198 2021 135 Impegno di spesa a favore dell'Ing. Antonio Zompanti per progettazione rete di

metanizzazione delle aree attrezzate e di insediamento produttivo 1.395,68 0,00 0,00 1.395,68

ZOMPANTI ANTONIO

1.03.02.10.001 1442 2019 2337 IMPEGNO DI SPESA - COMPENSI COMMISSIONE AGRARIA (EX COMMISSIONE

TECNICA COMUNALE) PER PARERI APPROVAZIONE P.U.A. 400,00 0,00 0,00 400,00

RUSSO ANTONIO MARINO

1.03.02.10.001 1442 2020 2772 IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE AGRARIA - PUA - 400,00 0,00 0,00 400,00

RUSSO ANTONIO MARINO