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Elenco dei residui riaccertati

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Academic year: 2022

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(1)

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

- Numero di impegno/accert.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.

Descrizione Impegno Variazioni

Negative (B2)

di cui: Economie Residuo al

31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C Capitolo

Responsabile

Speso (C) Anno

Comp.

Residuo al 01/01/2018 (A)

Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)

di cui: saldo reimputazioni

5777 (I) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 0,00 0,00 0,00 332,31

MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

99017.02.50042 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2010 332,31 0,00 0,00

7062 (I) RESIDUO CONSERVATO DA CONSUNTIVO 2011 PER 0,00 0,00 0,00 51,65

PAGAMENTO TESSERINI VENATORI

99017.02.50050 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2011 51,65 0,00 0,00

9386 (S) - 99017.02.50041 0,00 0,00 0,00 108,84

SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2002 108,84 0,00 0,00

10953 (S) CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE PER USO AMBULATORIO 0,00 0,00 0,00 300,00

MEDICO Dott. MARONI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIO

99017.02.50041 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2008 300,00 0,00 0,00

17382 (S) CONSUNTIVO 2011 99017.02.50041 0,00 0,00 0,00 167,59

SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2001 167,59 0,00 0,00

17383 (S) CONSUNTIVO 2011 99017.02.50041 0,00 0,00 0,00 163,85

SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2001 163,85 0,00 0,00

(2)

17384 (S) CONSUNTIVO 2011 99017.02.50041 0,00 0,00 0,00 290,25 SERVIZIO ECONOMICO-

FINANZIARIO- AMMINISTRATVO

2001 290,25 0,00 0,00

17405 (S) CONSUNTIVO 2011 99017.02.50041 0,00 0,00 0,00 357,78

SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2001 357,78 0,00 0,00

17406 (S) CONSUNTIVO 2011 99017.02.50041 0,00 0,00 0,00 175,14

SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2001 175,14 0,00 0,00

17428 (S) CONSUNTIVO 2011 99017.02.50041 0,00 0,00 0,00 175,14

SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2001 175,14 0,00 0,00

17429 (S) CONSUNTIVO 2011 99017.02.50041 0,00 0,00 0,00 94,51

SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2001 94,51 0,00 0,00

17430 (S) CONSUNTIVO 2011 99017.02.50041 0,00 0,00 0,00 125,24

SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2001 125,24 0,00 0,00

17431 (S) CONSUNTIVO 2011 99017.02.50041 0,00 0,00 0,00 248,93

SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2001 248,93 0,00 0,00

18919 (S) VERSAMENTO A FAVORE DELL'AVCP RELATIVO ALLE GARE -250,00 -250,00 0,00 0,00

D'APPALTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E GESTIONE IN

09031.03.17360 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2012 250,00 0,00 0,00

18942 (S) VERSAMENTO A FAVORE DELL'AVCP RELATIVO ALLE GARE -30,00 -30,00 0,00 0,00

D'APPALTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E GESTIONE IN

09021.03.18082 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2012 30,00 0,00 0,00

18946 (S) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARA TRASPORTI 99017.02.50043 0,00 0,00 0,00 2.100,00

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2012 2.100,00 0,00 0,00

18947 (S) DISTRIBUZIONE TESSERINI VENATORI 99017.02.50050 0,00 0,00 0,00 51,65

SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2012 51,65 0,00 0,00

(3)

18949 (S) DEPOSITO CAUZIONALE GARA PULIZIE 99017.02.50041 0,00 0,00 0,00 1.023,30 SERVIZIO ECONOMICO-

FINANZIARIO- AMMINISTRATVO

2005 1.023,30 0,00 0,00

20030 (S) restituzione cauzione per gara campo di calcio 99017.02.50042 0,00 0,00 0,00 500,00

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2013 500,00 0,00 0,00

20033 (S) distribuzione tesserini venatori 99017.02.50050 0,00 0,00 0,00 51,65

SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2013 51,65 0,00 0,00

21719 (S) IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE ALLA -300,00 -300,00 0,00 0,00

REALIZZAZIONE DELLA 302 FESTA DI SAGRA 2013

05021.03.14880 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2013 300,00 0,00 0,00

21801 (I) IMPEGNO DI SPESA PER L'ABBONAMENTO ALLA 0,00 0,00 122,00 0,00

MODULISTICA ON-LINE TRIENNIO 2014-2016

03011.03.12630

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2015 122,00 0,00 0,00

21914 (I) CANONE RFI 08021.03.19420 0,00 0,00 0,00 2.335,00

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2013 2.335,00 0,00 0,00

22205 (I) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E POSA IN OPERA DI -2.226,50 -2.226,50 0,00 0,00

PARA COLONNE DA POSIZIONARE PRESSO LA LOCALE SCUOLA

04021.03.13663 SERVIZI ALLA PERSONA

2014 2.226,50 0,00 0,00

22423 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI 0,00 0,00 19.128,18 0,00

VIZZOLO PREDABISSI PER LA FREQUENZA DEGLI ALUNNI RESIDE

04071.04.13940 SERVIZI ALLA PERSONA

2014 19.128,18 0,00 0,00

22614 (I) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO POTATURA PIANTE -16.470,00 -16.470,00 0,00 0,00

AD ALTO FUSTO, A FAVORE DELLA DITTA DIOMEDE DI PASQ

09021.03.18082 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2014 16.470,00 0,00 0,00

22666 (I) VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT 99017.02.50080 0,00 0,00 0,00 5,72

SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2015 5,72 0,00 0,00

22746 (I) CANONE RFI 2014 08021.03.19420 0,00 0,00 0,00 2.385,00

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2014 2.385,00 0,00 0,00

(4)

22750 (I) DISTRIBUZIONE TESSERINI VENATORI 99017.02.50050 0,00 0,00 0,00 51,65 SERVIZIO ECONOMICO-

FINANZIARIO- AMMINISTRATVO

2014 51,65 0,00 0,00

22758 (I) IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE 0,00 0,00 671,00 976,00

DONAZIONE ORGANI CIG: X36127E1F6

01021.03.10390 SERVIZI ALLA PERSONA

2015 1.647,00 0,00 0,00

22763 (I) IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 12 GIORNATE DI -500,00 -500,00 0,00 0,00

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SUL SOFTWARE SICR@W

01021.03.10390 SERVIZI ALLA PERSONA

2015 500,00 0,00 0,00

22837 (P) IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE E LIBRI DI -55,19 -55,19 0,00 0,00

TESTO L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 – CIG: ZB4148

04021.03.13680 SERVIZI ALLA PERSONA

2015 55,19 0,00 0,00

22981 (I) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI N. 2 FIRME -122,00 -122,00 0,00 0,00

DIGITALI CIG. X251467076

01051.03.11501 SERVIZI ALLA PERSONA

2015 122,00 0,00 0,00

23020 (I) IMPEGNO DI SPESA DEL CANONE ANNUO DEL SISTEMA 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMATICO COMUNALE PER GLI ANNI 2015, 2016 E 2017 CI

01021.03.10390 SERVIZI ALLA PERSONA

2016 0,00 0,00 0,00

23024 (I) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA LAURA VIAGGI S.A. 0,00 0,00 14.151,38 0,00

S. DEL SERVIZIO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SC

04061.03.14181 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 14.151,38 0,00 0,00

23036 (I) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA PER IL 0,00 0,00 4.879,35 0,00

SERVIZIO DI PRE -POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA, A

04061.03.14290 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 4.879,35 0,00 0,00

23099 (I) SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 12894200 0,00 0,00 0,00 211,39

GENNAIO SETTEMBRE 2015

01031.03.10530 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2015 211,39 0,00 0,00

23158 (I) IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER L’ 0,00 0,00 0,00 1.083,75

ADESIONE AL COM 20 QUALE QUOTA ASSOCIATIVA DI PRO

11011.04.13270

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2015 1.083,75 0,00 0,00

23163 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LE RATE LEASING DEL VEICOLO 0,00 0,00 735,14 0,00

TOYOTA YARIS CIG XA3127E1ED

03011.03.12731

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2017 735,14 0,00 0,00

23166 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LE RATE LEASING DEL VEICOLO 0,00 0,00 1.320,12 0,00

TOYOTA AURIS CIG X7B127E1EE

03011.03.12731

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2017 1.320,12 0,00 0,00

23169 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LE RATE LEASING DELLA 0,00 0,00 960,19 0,00

SOSTITUZIONE DEI PERSONAL COMPUTER DI TUTTO IL COMUNE

CIG

03011.03.11502 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 960,19 0,00 0,00

(5)

23186 (I) AFFIDAMENTO DEFINITIVO E IMPEGNO DI SPESA 0,00 0,00 2.253,28 0,00 PLURIENNALE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA

SPECIALISTICA

12011.03.18831 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 2.253,28 0,00 0,00

23307 (I) UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 10051.03.19370 0,00 0,00 13.594,72 0,00

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2015 13.594,72 0,00 0,00

23314 (I) IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO C.E. SU PRODOTTI 0,00 0,00 42,54 0,00

LATTIERO CASEARI, DISTRIBUITI NELLE SCUOLE - DITTA TE

04061.03.14160 SERVIZI ALLA PERSONA

2016 42,54 0,00 0,00

23322 (I) INDENNITA' CONSIGLIERI COMUNALI 2015 01011.03.10010 -90,48 -90,48 0,00 0,00

SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2015 90,48 0,00 0,00

23327 (P) SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTI POSTALI 01031.03.10530 0,00 0,00 0,00 234,72

SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2015 234,72 0,00 0,00

23338 (I) AFFITTO PARCHEGGIO STAZIONE 08021.03.19420 0,00 0,00 0,00 2.368,00

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2015 2.368,00 0,00 0,00

23369 (I) CONFERIMENTO INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 0,00 0,00 0,00 3.096,38

A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. DE MARINI - SAVO

01061.03.10551 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2016 3.096,38 0,00 0,00

23407 (I) IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE PER 0,00 0,00 2.501,00 0,00

L'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO PAGO PA CIG X27180C87B

01051.03.11501 SERVIZI ALLA PERSONA

2016 2.501,00 0,00 0,00

23423 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI 0,00 0,00 0,00 6.730,00

VIZZOLO PREDABISSI PER LA FREQUENZA DEGLI ALUNNI RESIDE

04071.04.13940 SERVIZI ALLA PERSONA

2016 6.730,00 0,00 0,00

23441 (I) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE 0,00 0,00 3.394,65 0,00

PUBBLICO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 15.03.2016 A

09021.03.18082 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2016 3.394,65 0,00 0,00

23441 (I) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE -79,30 -79,30 25.275,35 0,00

PUBBLICO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 15.03.2016 A

09021.03.18082 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 25.354,65 0,00 0,00

23465 (I) IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DOSSI -1.171,20 -1.171,20 0,00 0,00

STRADALI.

01051.03.11562 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL

2016 1.171,20 0,00 0,00

(6)

23545 (P) OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO CEDOLE -33,30 -33,30 0,00 0,00 LIBRARIE E LIBRI DI TESTO – CIG: Z1D181C1C4

04021.03.13680 SERVIZI ALLA PERSONA

2016 33,30 0,00 0,00

23547 (I) FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI 0,00 0,00 2.210,08 0,00

ATTRAVERSO LO STRUMENTO ELETTRONICO DI ACQUISTO - CO

01021.03.10650 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 2.210,08 0,00 0,00

23558 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE PRESSO 0,00 0,00 90,81 0,00

EDIFICI COMUNALI.

04021.03.13512 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2016 90,81 0,00 0,00

23559 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE PRESSO 0,00 0,00 0,00 282,82

EDIFICI COMUNALI.

04011.03.13442 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2016 282,82 0,00 0,00

23573 (P) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE. 01051.03.11514 0,00 0,00 0,00 262,20

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2016 262,20 0,00 0,00

23578 (P) IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICA DEI VERBALI 0,00 0,00 0,00 52,18

EFFETTUATA DA ALTRI ENTI

03011.03.12680

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2016 52,18 0,00 0,00

23588 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL RIMORCHIO 0,00 0,00 0,00 180,56

IN DOTAZIONE AI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CIG

03011.03.12700

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2016 180,56 0,00 0,00

23590 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LA CONDUZIONE E LA GESTIONE 0,00 0,00 2.745,00 0,00

DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE DEL COMUNE DI

10051.03.19380 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 2.745,00 0,00 0,00

23595 (S) SOTTOIMPEGNO COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI 03011.03.12680 0,00 0,00 0,00 11,33

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2016 11,33 0,00 0,00

23603 (I) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI 0,00 0,00 2.802,74 0,00

COMUNALI IN RIFERIMENTO ALLA DETERMINAZINE NUM.

01051.03.11563 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 2.802,74 0,00 0,00

23610 (I) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE 0,00 0,00 7.599,91 0,00

ALBORAN DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMEN

12041.03.18760 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 7.599,91 0,00 0,00

23613 (I) IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA 0,00 0,00 201,30 0,00

BIBLIOTECA DIGITALE MAGGIOLI EDITORE

01031.03.10300 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 201,30 0,00 0,00

(7)

23613 (I) IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA 0,00 0,00 201,30 0,00 BIBLIOTECA DIGITALE MAGGIOLI EDITORE

01071.03.11130 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 201,30 0,00 0,00

23620 (I) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AZIONI CEM AMBIENTE 0,00 0,00 12.908,00 0,00

SPA COME DA CONVENZIONE PARASOCIALE DEL 05 MAGGIO

09033.01.34310 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 12.908,00 0,00 0,00

23647 (I) IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEI -363,48 -363,48 0,00 0,00

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA G.

RODARI D

04022.02.31320 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2016 363,48 0,00 0,00

23672 (I) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ PROGETTAZIONE U.T.C. -385,60 -385,60 0,00 0,00

ORTI COMUNALI. CUP E68I16000030006

12042.02.34300 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2016 385,60 0,00 0,00

23678 (I) AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI 0,00 0,00 0,00 87,64

SETTEMBRE DICEMBRE 2015

01041.03.11830 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2016 87,64 0,00 0,00

23679 (I) AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI 0,00 0,00 0,00 184,59

SETTEMBRE DICEMBRE 2015

08021.03.15360 SERVIZI ALLA PERSONA

2016 184,59 0,00 0,00

23680 (I) AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA CDS SETTEMBRE 0,00 0,00 0,00 1.702,01

DICEMBRE 2015

03011.03.12690

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2016 1.702,01 0,00 0,00

23681 (I) AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI 0,00 0,00 0,00 43,33

GENNAIO MAGGIO 2016

08021.03.15360 SERVIZI ALLA PERSONA

2016 43,33 0,00 0,00

23682 (I) AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE 0,00 0,00 0,00 124,70

GENNAIO MAGGIO 2016

01041.03.11830 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2016 124,70 0,00 0,00

23683 (I) AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA CDS GENNAIO MAGGIO 0,00 0,00 0,00 693,47

2016

03011.03.12690

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2016 693,47 0,00 0,00

23712 (I) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PRELIEVI IN 0,00 0,00 800,00 0,00

CONVENZIONE CON LA DITTA FISIOGLOBE CIG ZD81AAA6A1

12051.03.18850 SERVIZI ALLA PERSONA

2016 800,00 0,00 0,00

23720 (I) IMPEGNO DI SPESA PER L'ABBONAMENTO ALLA 0,00 0,00 488,00 0,00

MODULISTICA ON-LINE ANNO 2016 CIG: X4D0BC140B

03011.03.12630

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2016 488,00 0,00 0,00

(8)

23781 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO -128,94 -128,94 0,00 0,00 MARCIAPIEDI IN ASFALTO VIA ADA NEGRI.

CIG:ZED1AC56CB.

10052.02.34740 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2016 128,94 0,00 0,00

23827 (I) IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO PRATICHE 0,00 0,00 254,50 0,00

PREVIDENZIALI VERSO PUBLIKA SERVIZI S.R.L.

01031.03.10300 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2016 254,50 0,00 0,00

23855 (S) IMPEGNO PER COMUNE DI GUIGLIA ANNO 2012 03011.03.12680 0,00 0,00 0,00 12,08

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2009 12,08 0,00 0,00

23893 (I) AGGIO RECUPERO CREDITI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2016 03011.03.12690 0,00 0,00 0,00 175,72

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2016 175,72 0,00 0,00

23902 (S) COMUNE DI GUIGLIA 03011.03.12680 0,00 0,00 0,00 1,12

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2014 1,12 0,00 0,00

23903 (S) SOTTOIMPEGNO 04021.03.13680 -46,64 -46,64 0,00 0,00

SERVIZI ALLA PERSONA

2015 46,64 0,00 0,00

23906 (I) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP CIG -84,30 -84,30 240,37 0,00

ZAB1B873E0

01021.03.10390 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 324,67 0,00 0,00

23936 (I) IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ADDIZIONALE TARI -54,34 -54,34 17.188,28 0,00

ALLA PROVINCIA

99017.02.50052 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2016 17.242,62 0,00 0,00

23937 (I) RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO STRADA 99017.02.50042 0,00 0,00 0,00 151,05

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2016 151,05 0,00 0,00

23943 (I) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELLA 305° FESTA 0,00 0,00 0,00 1.830,00

DI SAGRA - ANNO 2016

05021.03.15060 SERVIZI ALLA PERSONA

2016 1.830,00 0,00 0,00

23989 (I) IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER L’ 0,00 0,00 0,00 1.124,00

ADESIONE AL COM 20 QUALE QUOTA ASSOCIATIVA DI PRO

11011.04.13270

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2016 1.124,00 0,00 0,00

24000 (I) IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATE DI FORMAZIONE -110,00 -110,00 1.220,00 0,00

PROGRAMMA SICR@WEB

01021.03.10390 SERVIZI ALLA PERSONA

2016 1.330,00 0,00 0,00

24043 (I) IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DIDATTICHE ED 0,00 0,00 0,00 15.000,00

EDUCATIVE SVOLTE DALL’AFOL SUD MILANO PRESSO LA SCUOL

05021.04.14850 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2016 15.000,00 0,00 0,00

(9)

24044 (I) IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DIDATTICHE ED 0,00 0,00 0,00 10.000,00 EDUCATIVE SVOLTE DALL’AFOL SUD MILANO PRESSO LA

SCUOL

05021.04.14850 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 10.000,00 0,00 0,00

24045 (P) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA 0,00 0,00 0,00 7.560,00

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

10051.03.19370 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2016 7.560,00 0,00 0,00

24057 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE PRESSO 0,00 0,00 115,99 0,00

EDIFICI COMUNALI.

04021.03.13512 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2016 115,99 0,00 0,00

24058 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE PRESSO 0,00 0,00 435,29 47,42

EDIFICI COMUNALI.

04011.03.13442 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2016 482,71 0,00 0,00

24067 (I) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ANPR 01021.03.10390 0,00 0,00 1.830,00 0,00

SERVIZI ALLA PERSONA

2016 1.830,00 0,00 0,00

24068 (S) LIQUIDAZIONE 2° SAL 04022.02.31320 0,00 0,00 0,00 815,97

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2016 815,97 0,00 0,00

24071 (I) IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL 0,00 0,00 2.684,00 0,00

SENTIERO DELLA CUSTINA – SAN ZENONE AL LAMBRO.

C

09022.02.30600 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2016 2.684,00 0,00 0,00

24078 (I) IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN MONTACARICHI 0,00 0,00 0,00 293,11

E ALTRI ATTREZZI PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CI

11011.03.13260

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2016 293,11 0,00 0,00

24089 (I) RIMBORSO A FAVORE DI SPORTING SAN ZENONE – 0,00 0,00 0,00 2.835,00

GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE.

01051.03.11564 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2016 2.835,00 0,00 0,00

24097 (I) IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 0,00 0,00 510,78 0,00

MANUTENZIONE STRADE E IMMOBILI COMUNALI PER IL PE

09021.03.18082 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 510,78 0,00 0,00

24099 (I) SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO E FORNITURA DI 0,00 0,00 321,84 0,00

RICARICHE DI ANIDRIDE CARBONICA (CO2) PRESSO LA CASA DE

09041.03.15730 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 321,84 0,00 0,00

(10)

24104 (I) AFFIDAMENTO DEI LAVORI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA -344,71 -344,71 0,00 0,00 PER LE OPERE DI CONSOLIDAMENTO STATICO E RISANAME

12092.02.33030 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 344,71 0,00 0,00

24105 (I) AFFIDAMENTO DEI LAVORI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA -30,00 -30,00 0,00 0,00

PER LE OPERE DI CONSOLIDAMENTO STATICO E RISANAME

12092.02.33030 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 30,00 0,00 0,00

24107 (I) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA, 0,00 0,00 2.626,78 244,00

RUOLO TERZO RESPONSABILE, DEGLI IMPIANTI TERMICI E

01051.03.11520 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 2.870,78 0,00 0,00

24129 (I) IMPEGNO DI SPESA MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA 0,00 0,00 2.113,75 0,00

MEDIA DI VIZZOLO – ANNO SCOLASTICO 2016/2017

04021.04.14280 SERVIZI ALLA PERSONA

2016 2.113,75 0,00 0,00

24130 (I) IMPEGNO DI SPESA MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA 0,00 0,00 3.996,10 0,00

MEDIA DI VIZZOLO – ANNO SCOLASTICO 2016/2017

04021.04.14280 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 3.996,10 0,00 0,00

24131 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CENTRO ESTIVO "CLUB DEGLI 0,00 0,00 0,00 1.600,00

ESPLORATORI"

12011.03.17860 SERVIZI ALLA PERSONA

2016 1.600,00 0,00 0,00

24131 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CENTRO ESTIVO "CLUB DEGLI 0,00 0,00 0,00 400,00

ESPLORATORI"

12081.04.19050 SERVIZI ALLA PERSONA

2016 400,00 0,00 0,00

24137 (I) IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA B SERVIZIO CIVILE 0,00 0,00 0,00 1.424,00

NAZIONALE ANNO 2017

12041.03.18670 SERVIZI ALLA PERSONA

2016 1.424,00 0,00 0,00

24140 (I) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANCA DATI DELLE 0,00 0,00 549,00 0,00

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CIG Z351CC7A51

01021.03.10390 SERVIZI ALLA PERSONA

2016 549,00 0,00 0,00

24142 (I) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 0,00 0,00 0,00 998,00

SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO (EX D.LGS. N. 81/200

01021.03.10981 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 998,00 0,00 0,00

24147 (I) FORNITURA E INSTALLAZIONE A NOLEGGIO DI N° 20 0,00 0,00 292,80 193,52

PORTACENERI DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE – A

01051.03.11520 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2016 486,32 0,00 0,00

24148 (I) IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA, A -2.224,52 -2.224,52 24.188,29 9.250,00

FAVORE DI CEM AMBIENTE SPA COME DA DELIBERAZIONE

09031.03.17360 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 35.662,81 0,00 0,00

24155 (I) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER -38,12 -38,12 0,00 297,38

OPERATORE ECOLOGICO E UFFICIO TECNICO.

CIG: ZC31C

01061.03.10840 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2016 335,50 0,00 0,00

(11)

24159 (I) IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA LEGALE AVVERSO IL 0,00 0,00 0,00 3.425,76 RICORSO ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 5

CIG. Z891C

03011.03.10554

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2016 3.425,76 0,00 0,00

24171 (I) spese tenuta conto corrente postale 95438024 giugno dicembre 0,00 0,00 0,00 164,09

2016

01031.03.10530 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2016 164,09 0,00 0,00

24187 (S) LIQUIDAZIONE CRE 04022.02.31320 0,00 0,00 0,00 452,15

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2016 452,15 0,00 0,00

24249 (S) ARMADI PORTA ATTREZZI PER ORTI 12042.02.34300 0,00 0,00 1.297,40 0,00

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2016 1.297,40 0,00 0,00

24251 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICA DEI VERBALI 0,00 0,00 0,00 250,00

EFFETTUATA DA ALTRI ENTI

03011.03.12680

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2017 250,00 0,00 0,00

24254 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EDILI PRESSO EDIFICI 0,00 0,00 536,80 0,00

COMUNALI.

CIG: Z791DC418C

01051.03.11562 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 536,80 0,00 0,00

24261 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED 0,00 0,00 303,78 0,00

ASSISTENZA TECNICA PER ELETTROSCHEDARIO ANNO 2017

01071.03.11140 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 303,78 0,00 0,00

24277 (I) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FASCIA TRICOLORE 01011.03.10031 0,00 0,00 0,00 195,20

SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 195,20 0,00 0,00

24323 (I) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 0,00 0,00 0,00 740,15

MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

99017.02.50043

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2016 740,15 0,00 0,00

24325 (I) impegno per liquidazione consiglieri comunali 01011.03.10010 -216,80 -216,80 0,00 640,00

SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2016 856,80 0,00 0,00

24395 (S) SOTTOIMPEGNO PER H3G 01051.03.11514 -5,69 -5,69 78,06 25,82

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2016 109,57 0,00 0,00

(12)

24412 (I) IMPEGNO DI SPESA PER TRASMISSIONE TELEMATICA 0,00 0,00 444,08 0,00 DICHIARAZIONE IVA E IRAP 2017

01031.03.10300 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 444,08 0,00 0,00

24413 (I) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRO DELLE 0,00 0,00 43,92 0,00

UNIONI CIVILI PER L’ANNO 2017

01071.03.11130 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 43,92 0,00 0,00

24414 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA 0,00 0,00 34,42 229,56

PRESSO EDIFICI COMUNALI.

01051.03.11510 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 263,98 0,00 0,00

24416 (I) IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTO 0,00 0,00 421,02 0,00

ILLUMINAZIONE – ENEL SOLE.

10051.03.19371 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 421,02 0,00 0,00

24417 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE PRESSO 0,00 0,00 108,24 15,21

EDIFICI COMUNALI – ANNO 2017 PRIMA FASE

01051.03.11512 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 123,45 0,00 0,00

24419 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE PRESSO 0,00 0,00 0,00 710,00

EDIFICI COMUNALI – ANNO 2017 PRIMA FASE

04011.03.13442 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 710,00 0,00 0,00

24421 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS METANO PRESSO 0,00 0,00 0,00 1.027,59

EDIFICI COMUNALI.

01051.03.11511 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 1.027,59 0,00 0,00

24422 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS METANO PRESSO -1.859,36 -1.859,36 0,00 0,00

EDIFICI COMUNALI.

06011.03.14561 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 1.859,36 0,00 0,00

24430 (I) IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 0,00 0,00 124,24 0,00

MANUTENZIONE STRADE E IMMOBILI COMUNALI PER IL PE

09031.03.17360 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 124,24 0,00 0,00

24431 (I) ACQUISTO E INSTALLAZIONE UPS 01051.03.11501 0,00 0,00 1.207,80 0,00

SERVIZI ALLA PERSONA

2017 1.207,80 0,00 0,00

24437 (I) CANONE RFI ANNO 2016 PARCHEGGIO STAZIONE 08021.03.19420 0,00 0,00 0,00 2.440,00

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2016 2.440,00 0,00 0,00

(13)

24442 (I) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE 0,00 0,00 1.911,01 0,00 DOCUMENTALE ANNO 2017

01021.03.10540 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 1.911,01 0,00 0,00

24447 (I) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER -85,22 -85,22 0,00 186,84

OPERATORE ECOLOGICO E UFFICIO TECNICO.

CIG: Z181E

01061.03.10840 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 272,06 0,00 0,00

24449 (I) SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE - ANNO 2017. 09021.03.18082 0,00 0,00 1.068,72 0,00

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 1.068,72 0,00 0,00

24452 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE PRESSO 0,00 0,00 861,98 0,00

EDIFICI E SCUOLE COMUNALI.

01051.03.11512 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 861,98 0,00 0,00

24454 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE PRESSO 0,00 0,00 565,65 210,89

EDIFICI E SCUOLE COMUNALI.

04011.03.13442 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 776,54 0,00 0,00

24455 (I) IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTO 0,00 0,00 344,98 0,00

ILLUMINAZIONE – ENEL SOLE.

10051.03.19371 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 344,98 0,00 0,00

24456 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS METANO PRESSO 0,00 0,00 5.963,22 975,10

EDIFICI COMUNALI.

01051.03.11511 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 6.938,32 0,00 0,00

24457 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS METANO PRESSO -2.198,33 -2.198,33 0,00 0,00

EDIFICI COMUNALI.

06011.03.14561 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 2.198,33 0,00 0,00

24458 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS METANO PRESSO 0,00 0,00 5.712,72 0,00

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALI.

04021.03.13511 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 5.712,72 0,00 0,00

24459 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS METANO PRESSO -15,57 -15,57 3.168,06 2.316,37

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALI.

04011.03.13441 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 5.500,00 0,00 0,00

(14)

24460 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA EDIFICI -43,93 -43,93 0,00 0,00 COMUNALI.

01051.03.11513 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 43,93 0,00 0,00

24462 (I) IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA, 0,00 0,00 21.266,90 0,00

SECONDO SEMESTRE 2017 A FAVORE DI CEM AMBIENTE SPA

09031.03.17360 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 21.266,90 0,00 0,00

24469 (I) DETERMINA DI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 0,00 0,00 0,00 2.744,93

RELATIVA ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN ZENONE

12092.02.33040 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 2.744,93 0,00 0,00

24479 (I) IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO CONSULTAZIONE 0,00 0,00 1.440,00 0,00

BANCA DATI ON-LINE ED AGGIORNAMENTO IN TEMA DI TRIBUT

01041.03.11820 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 1.440,00 0,00 0,00

24488 (I) IMPEGNO DI SPESA PER L'ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA -97,60 -97,60 195,20 0,00

APP PER LA VISURA DELLE ANAGRAFICHE DEI PROPRIETAR

03011.03.12680

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2017 292,80 0,00 0,00

24492 (I) REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE 0,00 0,00 2.440,00 0,00

SPONDE DELLA ROGGIA MOLINA.

CIG: Z001E3853D.

01051.03.11562 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 2.440,00 0,00 0,00

24497 (I) IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 0,00 0,00 3.148,25 1.444,92

MANUTENZIONE STRADE E IMMOBILI COMUNALI PER IL PE

09031.03.17360 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 4.593,17 0,00 0,00

24514 (I) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA 0,00 0,00 414,80 0,00

INFORMATICA E DI GESTIONE DEGLI APPLICATIVI PER

01021.03.10770 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 414,80 0,00 0,00

24517 (I) IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VERBALI 0,00 0,00 1.293,20 0,00

AUTOIMBUSTANTI CIG: ZDA1E3D591

03011.03.12670

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2017 1.293,20 0,00 0,00

24519 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA 0,00 0,00 0,00 603,03

PRESSO EDIFICI COMUNALI.

01051.03.11510 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 603,03 0,00 0,00

24520 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA 0,00 0,00 1.412,73 1.587,27

PRESSO EDIFICI COMUNALI.

10051.03.19370 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 3.000,00 0,00 0,00

(15)

24521 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA -35,24 -35,24 0,00 32,36 PRESSO EDIFICI COMUNALI.

01051.03.11510 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 67,60 0,00 0,00

24522 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA 0,00 0,00 0,00 779,71

PRESSO EDIFICI COMUNALI.

10051.03.19370 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 779,71 0,00 0,00

24572 (I) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 18 ARMADI PORTA 0,00 0,00 562,32 0,00

ATTREZZI PER ORTI COMUNALI. CIG: ZD71EACE31

01051.03.11562 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 562,32 0,00 0,00

24580 (I) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SISTEMA DI 0,00 0,00 3.538,00 0,00

VIDEOREGISTRAZIONE AULA CONSILIARE

01051.03.11501 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 3.538,00 0,00 0,00

24589 (I) IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNO CLIMATICO ANNO 0,00 0,00 1.430,00 0,00

2017

12031.03.19020 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 1.430,00 0,00 0,00

24600 (I) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE 0,00 0,00 502,64 0,00

VERBALE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE

01021.03.10150 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 502,64 0,00 0,00

24607 (I) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 0,00 0,00 1.112,12 868,16

STRADE E IMMOBILI COMUNALI IN RIFERIMENTO ALLA DETE

09031.03.17360 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 1.980,28 0,00 0,00

24610 (I) IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATE DI FORMAZIONE 0,00 0,00 1.220,00 1.830,00

SICRAWEB

01021.03.10390 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 3.050,00 0,00 0,00

24613 (P) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE E SIM -30,00 -30,00 0,00 0,00

PER TABELLONI LUMINOSI.

01051.03.11514 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 30,00 0,00 0,00

24614 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE E SIM -185,23 -185,23 0,00 0,00

PER TABELLONI LUMINOSI.

01051.03.11514 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 185,23 0,00 0,00

24615 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CENTRO RICREATIVO DIURNO 0,00 0,00 12.659,00 0,00

ESTIVO 2017

12011.03.17860 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 12.659,00 0,00 0,00

24625 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA DEI CANI RANDGI 0,00 0,00 982,10 505,50

CIG: Z151F16E14

09021.03.16250

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2017 1.487,60 0,00 0,00

(16)

24627 (I) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI DI 0,00 0,00 4.477,40 0,00 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI, DI

RISCALDAMENTO PRES

01051.03.11562 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 4.477,40 0,00 0,00

24628 (I) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A 0,00 0,00 0,00 1.281,00

NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI CIG: Z151F212CC

01021.03.10390 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 1.281,00 0,00 0,00

24637 (P) IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEI -994,87 -198,98 0,00 0,00

LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE INTERNA SCUOLA DE

04022.02.31320 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 994,87 0,00 0,00

24653 (I) NOLEGGIO SECONDO SEMESTRE 2017 E ACCORDATURA 0,00 0,00 122,00 0,00

PIANOFORTE MEZZACODA PER SCUOLA CIVICA DI MUSICA, VERSO

05021.03.15200 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 122,00 0,00 0,00

24658 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI -216,93 -216,93 2.225,23 0,00

PER I VEICOLI COMUNALI CIG: Z061D31F82

03011.03.12510

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2017 2.442,16 0,00 0,00

24662 (P) IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI -11,82 -0,01 36,57 0,00

MURATURA LATO INGRESSO CIMITERO – FACCIATA INTERNA.

12092.02.33030 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 48,39 0,00 0,00

24664 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO MANTENIMENTO 0,00 0,00 816,90 0,00

FIREWALL

01021.03.10390 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 816,90 0,00 0,00

24665 (I) IMPEGNO DI PSESA PER ACQUISTO ANTIVIRUS 2017 01021.03.10390 0,00 0,00 608,78 0,00

SERVIZI ALLA PERSONA

2017 608,78 0,00 0,00

24666 (I) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI 0,00 0,00 0,00 671,00

PUBBLICAZIONE VIDEO CONSIGLIO COMUNALE SUL SITO ISTITUZ

01021.03.10390 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 671,00 0,00 0,00

24684 (I) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PRELIEVI IN 0,00 0,00 400,00 1.000,00

CONVENZIONE CON LA DITTA FISIOGLOBE CIG Z3F1F7BF68

12051.03.18850 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 1.400,00 0,00 0,00

24692 (I) IMPEGNO DI SPESA PER IL TAGLIANDO AL VEICOLO FIAT -523,62 -523,62 0,00 0,00

DOBLO' CIG: ZB91F97925

03011.03.12700

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2017 523,62 0,00 0,00

24705 (I) PROROGA TECNICA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 0,00 0,00 30.050,85 0,00

SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA SETTEMBRE DICEMBRE

04061.03.14160 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 30.050,85 0,00 0,00

24710 (I) IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UN SOFTWARE ON 0,00 0,00 231,80 0,00

LINE NECESSARIO PER L’ORGANIZZAZIONE TECNICA E A

01071.03.12090 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 231,80 0,00 0,00

(17)

24711 (I) IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE PER 0,00 0,00 61,00 0,00 ASSEMBLAGGIO CARTE IDENTITA’.

01071.03.11130 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 61,00 0,00 0,00

24719 (I) REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE LOMBARDIA DEL 22 0,00 0,00 71,37 0,00

OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA KIT

01071.03.12090 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 71,37 0,00 0,00

24720 (I) ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO URP 0,00 0,00 204,11 0,00

- STAFF DEL SINDACO - SCOLASTICO

01021.03.10431 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 204,11 0,00 0,00

24721 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE 0,00 0,00 1.389,60 0,00

DEGLI IMPIANTI D’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA

10051.03.19371 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 1.389,60 0,00 0,00

24728 (I) IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A SERVIZIO CIVILE 0,00 0,00 1.464,00 0,00

NAZIONALE ANNO 2018

12041.03.18670 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 1.464,00 0,00 0,00

24733 (I) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE 0,00 0,00 9.760,00 0,00

IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI CIG: Z5E1

01051.03.11562 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 9.760,00 0,00 0,00

24734 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA 0,00 0,00 744,74 339,16

ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

10051.03.19370 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 1.083,90 0,00 0,00

24735 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA 0,00 0,00 175,41 8.097,53

ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

10051.03.19370 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 8.272,94 0,00 0,00

24736 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA -5,12 -5,12 3.671,60 0,00

PRESSO EDIFICI COMUNALI.

01051.03.11510 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 3.676,72 0,00 0,00

24738 (I) IMPEGNO DI SPESA VERSO D.M.C. S.R.L. PER IL SERVIZIO DI 0,00 0,00 1.098,00 0,00

AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE DATI IMMOBILIA

01031.03.10300 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 1.098,00 0,00 0,00

24739 (P) DETERMINA DI IMPEGNO RELATIVA ALLE SPESE TECNICHE -15.000,00 0,00 0,00 0,00

PER LA REDAZIONE DEL P.D.Z. COMPARTO “D” E RELATIV

08022.02.37002 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 15.000,00 0,00 0,00

(18)

24740 (I) IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 0,00 0,00 2.687,61 0,00 MANUTENZIONE STRADE E IMMOBILI COMUNALI PER IL PE

09031.03.17360 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 2.687,61 0,00 0,00

24742 (I) IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 0,00 0,00 4.311,39 0,00

MANUTENZIONE STRADE E IMMOBILI COMUNALI PER IL PE

09031.03.17360 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 4.311,39 0,00 0,00

24744 (I) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE 0,00 0,00 872,34 0,00

INFORMATICO

01051.03.11501 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 872,34 0,00 0,00

24748 (I) IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DIDATTICHE ED 0,00 0,00 0,00 5.000,00

EDUCATIVE SVOLTE DA AFOL SUD MILANO PRESSO LA SCUOLA

05021.04.14850 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 5.000,00 0,00 0,00

24754 (I) REFERENDUM CONSULTIVO DI DOMENICA 22 OTTOBRE 0,00 0,00 1.244,40 0,00

2017 NELLA REGIONE LOMBARDIA. - IMPEGNO DI SPESA PER P

01071.03.12090 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 1.244,40 0,00 0,00

24763 (I) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE 0,00 0,00 1.952,00 0,00

IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI CIG: Z721

01051.03.11562 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 1.952,00 0,00 0,00

24765 (I) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER -52,47 -52,47 466,94 0,00

OPERATORI ECOLOGICI - SERVIZI TECNICI COMUNALI.

CI

01051.03.11530 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 519,41 0,00 0,00

24778 (P) IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE – LIBRI DI -1.085,96 -636,56 409,14 0,00

TESTO A SALDO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018

04021.03.13680 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 1.495,10 0,00 0,00

24795 (I) IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - 0,00 0,00 0,00 237,84

UFFICI COMUNALI CIG: Z582041078

01051.03.11520 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 237,84 0,00 0,00

24801 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA BILANCIO CONSUNTIVO 0,00 0,00 34.435,94 25.564,06

A.S.S.E.M.I. 2016/2017

12071.04.19040 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 60.000,00 0,00 0,00

24802 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UN PROGETTO PERSONALIZZATO -263,60 -263,60 529,20 0,00

ATTRAVERSO L’INSERIMENTO C/O LA COOPERATIVA SOCIALE

12041.03.18760 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 792,80 0,00 0,00

24804 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA 306° 0,00 0,00 1.540,00 0,00

FESTA DI SAGRA - ANNO 2017

05021.03.15060 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 1.540,00 0,00 0,00

(19)

24807 (I) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, 0,00 0,00 4.141,90 0,00 SPARGIMENTO SALE E SABBIA ANTIGELATE NEL

TERRITORIO COMUN

10051.03.19340 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 4.141,90 0,00 0,00

24824 (P) IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELLE -152,80 0,00 0,00 1.909,10

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE SEDE STRADALE E RIFACIMENT

10052.02.34740 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 2.061,90 0,00 0,00

24825 (P) IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELLE -108,58 0,00 336,17 0,00

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE SEDE STRADALE E RIFACIMENT

10052.02.34740 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 444,75 0,00 0,00

24826 (I) IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA B SERVIZIO CIVILE 0,00 0,00 0,00 3.536,00

NAZIONALE ANNO 2017

12041.03.18670 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 3.536,00 0,00 0,00

24827 (I) IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEI REGISTRI DI 0,00 0,00 306,85 0,00

STATO CIVILE PER L’ANNO 2018

01071.03.11130 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 306,85 0,00 0,00

24832 (I) AGGIORNAMENTO PIANO EMERGENZA COMUNALE 0,00 0,00 0,00 3.045,12

CIG: Z6E2061539

11011.03.13250

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2017 3.045,12 0,00 0,00

24833 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE -347,57 -347,57 35,00 0,00

DI DUE PROGETTI PERSONALIZZATI ATTRAVERSO L’INSERI

12041.03.18760 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 382,57 0,00 0,00

24835 (I) IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO PRATICHE 0,00 0,00 953,30 246,70

PREVIDENZIALI VERSO PUBLIKA SERVIZI S.R.L.

01031.03.10300 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 1.200,00 0,00 0,00

24837 (I) RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI KALO E TOYOTA AURIS 0,00 0,00 899,14 0,00

CIG Z2120A631B

03011.03.12700

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2017 899,14 0,00 0,00

24838 (I) MANIFESTAZIONI NATALIZIE. FORNITURA DI CASETTA 0,00 0,00 0,00 538,90

PREFABBRICATA COMPRENSIVA DELLE RELATIVE ILLUMINAZION

05021.03.15060 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 538,90 0,00 0,00

24845 (I) ACQUISTO NOVITÀ EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA TRAMITE -2,55 -2,55 1.089,90 0,00

FORNITORE INDIVIDUATO DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO

05021.03.14790 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 1.092,45 0,00 0,00

24845 (I) ACQUISTO NOVITÀ EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA TRAMITE 0,00 0,00 2.339,47 68,08

FORNITORE INDIVIDUATO DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO

05021.03.14800 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 2.407,55 0,00 0,00

(20)

24846 (I) IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 0,00 0,00 2.000,00 0,00 VARI PER LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE.

05021.03.14880 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 2.000,00 0,00 0,00

24846 (I) IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 0,00 0,00 3.734,00 0,00

VARI PER LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE.

05021.03.15060 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 3.734,00 0,00 0,00

24847 (I) IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 0,00 0,00 97,60 0,00

VARI PER LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE.

05021.03.15060 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 97,60 0,00 0,00

24848 (I) IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 0,00 0,00 2.257,00 0,00

VARI PER LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE.

05021.03.15060 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 2.257,00 0,00 0,00

24853 (I) ACQUISTO STRUMENTAZIONI PER LA SCUOLA CIVICA DI 0,00 0,00 475,58 0,00

MUSICA

05021.03.15210 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 475,58 0,00 0,00

24857 (I) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAVAGNA INTERATTIVA 0,00 0,00 1.665,30 0,00

MULTIMEDIALE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

04011.03.13461 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 1.665,30 0,00 0,00

24859 (I) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA A -2,84 -2,84 92,04 0,00

FAVORE DELLA SOCIETA’ ELETTRONICA BIO MEDICALE

12031.03.18690 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 94,88 0,00 0,00

24861 (P) IMPEGNO DI SPESA EX ART. 113 D.LGS. 50/2016. INCENTIVO -562,04 -112,40 0,00 0,00

PERSONALE UFFICIO TECNICO – LL.PP. 2017 .

09022.02.30600 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 562,04 0,00 0,00

24866 (I) FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - IGIENICO 0,00 0,00 1.100,00 0,00

SANITARIO - CARTA PER FOTOCOPIATORI AD USO UFFICI COMU

01021.03.10431 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 1.100,00 0,00 0,00

24866 (I) FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - IGIENICO 0,00 0,00 4.400,00 0,00

SANITARIO - CARTA PER FOTOCOPIATORI AD USO UFFICI COMU

01031.03.10260 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 4.400,00 0,00 0,00

24866 (I) FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - IGIENICO 0,00 0,00 600,00 0,00

SANITARIO - CARTA PER FOTOCOPIATORI AD USO UFFICI COMU

01071.03.11130 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 600,00 0,00 0,00

24873 (I) IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’ACQUISTO DI N. 4 0,00 0,00 2.044,23 0,00

PANCHINE PER PARCO URBANO.

CIG: Z1F2101486.

09021.03.18082 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 2.044,23 0,00 0,00

24874 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LA REVIONE DEL VEICOLO FIAT 0,00 0,00 318,42 0,00

QUBO

CIG: Z062134757

03011.03.12700

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2017 318,42 0,00 0,00

(21)

24875 (I) ACQUISTO BACHECA INFORMATIVA PER CENTRO CIVICO 0,00 0,00 567,30 0,00 MERIDIANA

05021.03.14761 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 567,30 0,00 0,00

24876 (I) ACQUISTO CARRELLI-ESPOSITORI ED ESPOSITORE 0,00 0,00 1.218,78 0,00

GIREVOLE PER BIBLIOTECA

05021.03.14761 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 1.218,78 0,00 0,00

24880 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE 0,00 0,00 2.928,00 0,00

CALDAIA PREMISCELATA A CONDENSAZIONE ED OPERE ANN

08021.03.15370 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 2.928,00 0,00 0,00

24883 (I) IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA 0,00 0,00 16.292,25 5.989,00

EDUCATIVA SPECIALISTICA ALL’ASSOCIAZIONE “AIAS”-

12011.03.18831 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 22.281,25 0,00 0,00

24885 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE 0,00 0,00 128,10 0,00

STRAORDINARIA PRESSO L’ASCENSORE DEL PALAZZO MUNICIPALE,

01051.03.11520 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 128,10 0,00 0,00

24886 (I) IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER L’ 0,00 0,00 0,00 1.126,25

ADESIONE AL COM 20 QUALE QUOTA ASSOCIATIVA DI PRO

11011.04.13270

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2017 1.126,25 0,00 0,00

24887 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA 0,00 0,00 3.718,67 0,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

10051.03.19370 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 3.718,67 0,00 0,00

24888 (I) RIMBORSO CARPIANO PER CONVENZIONE TECNICO 01061.09.10811 0,00 0,00 16.795,87 0,00

SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 16.795,87 0,00 0,00

24889 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA 0,00 0,00 3.986,27 0,00

PRESSO EDIFICI COMUNALI.

01051.03.11510 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 3.986,27 0,00 0,00

24890 (P) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA -4.492,27 0,00 2.007,73 0,00

PRESSO EDIFICI COMUNALI.

04021.03.13510 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 6.500,00 0,00 0,00

24891 (P) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA -1.791,46 0,00 708,54 0,00

PRESSO EDIFICI COMUNALI.

04011.03.13440 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 2.500,00 0,00 0,00

(22)

24892 (I) DETERMINA DI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 0,00 0,00 2.744,93 2.744,93 RELATIVA ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN

ZENONE

12092.02.33040 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 5.489,86 0,00 0,00

24893 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS METANO EDIFICI -32,64 -32,64 1.867,36 0,00

COMUNALI.

01051.03.11511 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 1.900,00 0,00 0,00

24894 (I) IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PRANZO DI 0,00 0,00 4.970,24 0,00

NATALE PER ANZIANI 2017 - CIG Z6F2147436

12031.03.19020 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 4.970,24 0,00 0,00

24895 (I) IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA RIPARAZIONE 0,00 0,00 2.191,12 0,00

SERRAMENTI, ACQUISTO E POSA IN OPERA DI VENEZIANE PRESSO

01051.03.11562 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 2.191,12 0,00 0,00

24895 (I) IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA RIPARAZIONE 0,00 0,00 219,60 0,00

SERRAMENTI, ACQUISTO E POSA IN OPERA DI VENEZIANE PRESSO

08021.03.15370 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 219,60 0,00 0,00

24896 (I) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE/SCANNER 0,00 0,00 109,80 0,00

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

04011.03.13461 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 109,80 0,00 0,00

24897 (I) ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER CENTRO CIVICO 0,00 0,00 72,82 0,00

MERIDIANA, PICCOLI ARREDI E MATERIALE DI CONSUMO PER BIBL

05021.03.15210 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 72,82 0,00 0,00

24898 (I) ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER CENTRO CIVICO 0,00 0,00 1.123,07 0,00

MERIDIANA, PICCOLI ARREDI E MATERIALE DI CONSUMO PER BIBL

05021.03.14761 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 1.123,07 0,00 0,00

24899 (I) ACQUISTO PC PER POSTAZIONE DI LAVORO BIBLIOTECA 0,00 0,00 838,14 0,00

COMUNALE

05021.03.14761 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 838,14 0,00 0,00

24900 (I) ACQUISTO LIBRI E DVD PER LA BIBLIOTECA PRESSO IBS, E -0,07 -0,07 792,38 0,00

CONTESTUALE RETTIFICA DETERMINA N. 313/26.10.20

05021.03.14800 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 792,45 0,00 0,00

24903 (S) SOTTOIMPEGNO H3G 01051.03.11514 -33,57 -33,57 0,00 0,00

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 33,57 0,00 0,00

(23)

24904 (I) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N° 2 TONER PER 0,00 0,00 231,80 0,00 FOTOCOPIATRICE AD USO UFFICI COMUNALI.

CIG: Z052151EA

01051.03.11530 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 231,80 0,00 0,00

24905 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE 0,00 0,00 1.952,00 0,00

STRAORDINARIA PRESSO L’ASCENSORE DEL PALAZZO MUNICIPALE,

01051.03.11562 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 1.952,00 0,00 0,00

24906 (I) IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’ACQUISTO E POSA IN 0,00 0,00 5.160,40 0,00

OPERA DI RECINZIONE PER AREA CANI PRESSO PARCO COMU

09021.03.18082 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 5.160,40 0,00 0,00

24906 (I) IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’ACQUISTO E POSA IN 0,00 0,00 1.574,00 0,00

OPERA DI RECINZIONE PER AREA CANI PRESSO PARCO COMU

09022.02.30600 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 1.574,00 0,00 0,00

24910 (I) IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA 0,00 0,00 0,00 3.660,00

DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI.

01031.03.10300 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 3.660,00 0,00 0,00

24911 (I) ACQUISTO TRAMITE CONSIP ME.PA SERVIZIO 0,00 0,00 3.660,00 0,00

ELABORAZIONE E BONIFICA BANCA DATI TRIBUTI COMUNALI, FINALIZZ

01031.03.10300 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 3.660,00 0,00 0,00

24911 (I) ACQUISTO TRAMITE CONSIP ME.PA SERVIZIO 0,00 0,00 3.660,00 0,00

ELABORAZIONE E BONIFICA BANCA DATI TRIBUTI COMUNALI, FINALIZZ

01041.03.11870 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 3.660,00 0,00 0,00

24916 (I) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO E VIDEO 0,00 0,00 890,60 0,00

ISPEZIONE TUBAZIONI FOGNATURA.

CIG: ZC02176288

08021.03.15370 SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 890,60 0,00 0,00

24917 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIOONE ENTRATE 0,00 0,00 29,85 0,00

ERRONEAMENTE VERSATE

01031.09.21593

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2017 29,85 0,00 0,00

24919 (I) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA A -46,64 -46,64 903,36 0,00

FAVORE DELLA SOCIETA’ ELETTRONICA BIO MEDICALE

12031.03.18690 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 950,00 0,00 0,00

24920 (I) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MICROFONI AULA 0,00 0,00 10.248,00 0,00

CONSILIARE

01021.03.10390 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 10.248,00 0,00 0,00

24921 (I) IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEI PERMESSI 0,00 0,00 51,59 0,00

RETRIBUITI RELATIVI ALLE CARICHE PUBBLICHE DEGLI AMMIN

01011.03.10020 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

2017 51,59 0,00 0,00

(24)

24922 (I) IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME NON 0,00 0,00 50,00 0,00 DOVUTE

01031.09.21592 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 50,00 0,00 0,00

24923 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INVIO LIQUIDAZIONI 0,00 0,00 190,32 0,00

TRIMESTRALI IVA ANNO 2017 E SPESOMETRO. CIG. Z5

01031.03.10300 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 190,32 0,00 0,00

24927 (I) IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO 01051.03.11500 0,00 0,00 0,00 1.952,00

SERVIZI ALLA PERSONA

2017 1.952,00 0,00 0,00

24928 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LA CONSULTAZIONE DELLE LEGGI -2.668,60 -2.668,60 0,00 0,00

DI ITALIA 2017

01051.03.11500 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 2.668,60 0,00 0,00

24929 (I) IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI NUOVI 0,00 0,00 749,08 0,00

CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI ED OLOGRAMMI DI SIC

03011.03.12670

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2017 749,08 0,00 0,00

24930 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LA CONSULTAZIONE ALLA BANCA 0,00 0,00 54,78 0,00

DATI ACI-PRA CIG Z3E218A171

03011.03.12680

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2017 54,78 0,00 0,00

24931 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA FRIZIONE 0,00 0,00 1.000,40 0,00

DEL VEICOLO ISUZU CIG: Z0E218A627

11011.03.13250

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2017 1.000,40 0,00 0,00

24932 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DEL VEICOLO FIAT 0,00 0,00 387,96 0,00

DOBLO' CIG: ZA6218B5A1

12071.03.18800

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2017 387,96 0,00 0,00

24933 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO 0,00 0,00 213,74 0,00

RENAULT TRAFFIC CIG: ZAB218B5FF

03011.03.12700

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2017 213,74 0,00 0,00

24984 (I) RIMBORSO CONVENZIONE DI SEGRETERIA 01021.04.10131 0,00 0,00 28.396,05 0,00

SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 28.396,05 0,00 0,00

24985 (I) CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE 04011.04.13470 0,00 0,00 11.250,00 0,00

SERVIZI ALLA PERSONA

2017 11.250,00 0,00 0,00

24986 (I) CONTRIBUTO PER IL CULTO 05012.03.34490 0,00 0,00 2.880,00 0,00

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 2.880,00 0,00 0,00

24990 (I) IMPEGNO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO 0,00 0,00 200,00 0,00

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

99017.01.50070 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 200,00 0,00 0,00

(25)

25006 (I) acquisto materiale per scuola materna 04011.03.13461 0,00 0,00 79,84 0,00 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 79,84 0,00 0,00

25007 (I) spesa per pagamento bollo DE578HE 12071.03.18800 0,00 0,00 228,54 0,00

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2017 228,54 0,00 0,00

25008 (I) spesa per acquisto materiale ufficio tecnico 01061.03.10840 0,00 0,00 3,50 0,00

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 3,50 0,00 0,00

25009 (I) spesa per acquisto materiale ufficio tecnico 01061.03.10840 0,00 0,00 35,00 0,00

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 35,00 0,00 0,00

25010 (I) spesa per acquisto materiale ufficio tecnico 01061.03.10840 0,00 0,00 3,50 0,00

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 3,50 0,00 0,00

25011 (I) spesa per acquisto materiale ufficio tecnico 01061.03.10840 0,00 0,00 26,30 0,00

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 26,30 0,00 0,00

25012 (I) spese sostenute dal sindaco per palazzo comunale 01011.03.10031 0,00 0,00 35,00 0,00

SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 35,00 0,00 0,00

25013 (I) spesa per rimborso viaggio dipendente comunale 01021.03.10281 0,00 0,00 8,00 0,00

SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 8,00 0,00 0,00

25014 (I) acquisto materiale per allestimento CASA DI BABBO NATALE 05021.03.15060 0,00 0,00 30,00 0,00

SERVIZI ALLA PERSONA

2017 30,00 0,00 0,00

25015 (I) acquisto materiale vario per protezione civile 11011.03.13260 0,00 0,00 130,00 0,00

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2017 130,00 0,00 0,00

25016 (I) spesa per rinnovo abbonamento dominio web per scuola di musica 05021.03.15210 0,00 0,00 94,20 0,00

SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 94,20 0,00 0,00

25017 (I) spesa sostenute dal sindaco per personale gestione servizi pranzo 0,00 0,00 11,90 0,00

degli anziani

12031.03.19020 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 11,90 0,00 0,00

(26)

25018 (I) spesa per pagamento bollo DZ520YP 11011.03.13250 0,00 0,00 42,57 0,00 SERVIZIO POLIZIA LOCALE E

COMMERCIO

2017 42,57 0,00 0,00

25019 (I) spesa sostenuta dei servizi sociali per utente in difficoltà 12041.04.18860 0,00 0,00 68,92 0,00

SERVIZI ALLA PERSONA

2017 68,92 0,00 0,00

25020 (I) spesa per rimborso chilomentrico SERVIZIO CIVILE 04021.03.13661 0,00 0,00 23,50 0,00

SERVIZI ALLA PERSONA

2017 23,50 0,00 0,00

25021 (I) spesa per rimborso chilomentrico SERVIZIO CIVILE 01061.03.10840 0,00 0,00 14,80 0,00

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 14,80 0,00 0,00

25022 (I) spesa per rimborso chilomentrico SERVIZIO CIVILE 04021.03.13661 0,00 0,00 15,50 0,00

SERVIZI ALLA PERSONA

2017 15,50 0,00 0,00

25023 (I) spesa per rimborso chilomentrico SERVIZIO CIVILE 04021.03.13661 0,00 0,00 28,60 0,00

SERVIZI ALLA PERSONA

2017 28,60 0,00 0,00

25024 (I) spesa per rimborso chilomentrico SERVIZIO CIVILE 05021.03.14761 0,00 0,00 44,49 0,00

SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 44,49 0,00 0,00

25040 (I) spese tenuta conto corrente postale n. 38465209 ottobre novembre 0,00 0,00 132,81 0,00

e dicembre 2017

01031.03.10530 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 132,81 0,00 0,00

25041 (I) SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 48884209 0,00 0,00 135,25 0,00

AGOSTO/DICEMBRE 2017

01031.03.10530 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 135,25 0,00 0,00

25042 (I) SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 95442869 0,00 0,00 180,07 0,00

OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017

01031.03.10530 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 180,07 0,00 0,00

25044 (I) DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI NOVEMBRE E DICEMBRE 0,00 0,00 1.305,24 0,00

2017

01021.01.10380 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 1.305,24 0,00 0,00

25045 (I) INPDAP DIRITTI DI ROGITO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 01021.01.10380 0,00 0,00 310,65 0,00

SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 310,65 0,00 0,00

(27)

25046 (I) IRAP DIRITTI DI ROGITO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 01021.01.10380 0,00 0,00 110,95 0,00 SERVIZIO ECONOMICO-

FINANZIARIO- AMMINISTRATVO

2017 110,95 0,00 0,00

25060 (I) SALDO IVA 2017 RAVVEDIMENTO OPEROSO 01031.10.21610 0,00 0,00 1.787,15 0,00

SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 1.787,15 0,00 0,00

25062 (I) IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO ALUNNI -100,00 -100,00 3.900,00 0,00

MERITEVOLI A.S. 2016/2017

04071.04.14250 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 4.000,00 0,00 0,00

25079 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI 0,00 0,00 2.000,00 0,00

CERRO AL LAMBRO PER LA FREQUENZA DEGLI ALUNNI RESIDENTI

04071.04.13940 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 2.000,00 0,00 0,00

25080 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI 0,00 0,00 8.000,00 0,00

VIZZOLO PREDABISSI PER LA FREQUENZA DEGLI ALUNNI RESIDE

04071.04.13940 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 8.000,00 0,00 0,00

25081 (I) IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI– ANNO -1.294,10 -1.294,10 15.965,45 740,45

2017

04071.04.14190 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 18.000,00 0,00 0,00

25093 (I) IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI PIANO DIRITTO ALLO 0,00 0,00 5.030,00 0,00

STUDIO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA ANNO

04021.04.14211 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 5.030,00 0,00 0,00

25096 (I) IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO PROGETTI 0,00 0,00 3.200,00 0,00

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIZZOLO PREDABISSI A

04071.04.13960 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 3.200,00 0,00 0,00

25107 (I) INCASSO TARIFFE PER RITARDATA RESTITUZIONE PRESTITI 0,00 0,00 111,50 0,00

LIBRARI SECONDO SEMESTRE 2017 E CONTESTUALE LIQU

05021.04.15080 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 111,50 0,00 0,00

25115 (I) CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER PULIZIA 0,00 0,00 2.179,00 0,00

SCUOLE

04021.04.14212 SERVIZI ALLA PERSONA

2017 2.179,00 0,00 0,00

25116 (I) CONTRIBUTO AD ASSEMI PER MINORI IN COMUNITA' 12011.04.18872 0,00 0,00 16.059,44 16.059,43

SERVIZI ALLA PERSONA

2017 32.118,87 0,00 0,00

25117 (I) CONTRIBUTO AD ASSEMI ANNO 2017 12071.04.19040 0,00 0,00 0,00 9.001,03

SERVIZI ALLA PERSONA

2017 9.001,03 0,00 0,00

25118 (I) COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2017 01011.03.10100 0,00 0,00 6.919,41 0,00

SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 6.919,41 0,00 0,00

25121 (I) CONGUAGLIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2017 09031.03.17360 0,00 0,00 2.084,89 0,00

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 2.084,89 0,00 0,00

(28)

25125 (I) LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI -376,80 -376,80 0,00 480,00 COMUNALI

01011.03.10010 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 856,80 0,00 0,00

25171 (I) SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 87449336 DA 0,00 0,00 0,00 66,80

MAGGIO A DICEMBRE 2017

01031.03.10530 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 66,80 0,00 0,00

25172 (I) PARZIALE SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 0,00 0,00 0,00 192,38

95438024 ANNO 2017

01031.03.10530 SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 192,38 0,00 0,00

25179 (I) IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CENTRI ESTIVI 12011.03.17860 0,00 0,00 0,00 1.404,00

SERVIZI ALLA PERSONA

2017 1.404,00 0,00 0,00

25214 (I) UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 10051.03.19370 0,00 0,00 21.015,44 0,00

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 21.015,44 0,00 0,00

25215 (I) CANONE AFFITO PARCHEGGIO FF.SS 08021.03.19420 0,00 0,00 0,00 2.440,00

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 2.440,00 0,00 0,00

25216 (I) CONTRIBUTO AUSER 12081.04.19050 0,00 0,00 1.500,00 0,00

SERVIZI ALLA PERSONA

2017 1.500,00 0,00 0,00

25228 (I) AGGIUSTAMENTO PARTITA DI GIRO 99017.02.50080 -43,69 -43,69 0,00 0,00

SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 43,69 0,00 0,00

25229 (I) VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2017 99017.02.50052 -49,95 -49,95 16.600,05 0,00

SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO-

AMMINISTRATVO

2017 16.650,00 0,00 0,00

25256 (I) RESTITUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO 99017.02.50043 0,00 0,00 0,00 4.682,55

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

2017 4.682,55 0,00 0,00

25419 (S) SOTTOIMPEGNO 04022.02.31320 0,00 0,00 247,60 0,00

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 247,60 0,00 0,00

25424 (S) sottoimpegno 04022.02.31320 0,00 0,00 601,58 0,00

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 0,00 601,58 0,00

(29)

25425 (S) sottoimpegno 09022.02.30600 0,00 0,00 339,86 0,00 SERVIZIO GESTIONE E

PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 0,00 339,86 0,00

25450 (S) SOTTOIMPEGNO PER MARINO COSTRUZIONI 10052.02.34740 0,00 0,00 0,00 152,80

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 0,00 152,80 0,00

25457 (S) inpdap 04022.02.31320 0,00 0,00 143,18 0,00

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 0,00 143,18 0,00

25458 (S) irap 04022.02.31320 0,00 0,00 51,13 0,00

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 0,00 51,13 0,00

25459 (S) sottoimpegno 12092.02.33030 0,00 0,00 11,81 0,00

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 0,00 11,81 0,00

25460 (S) INPDAP 09022.02.30600 0,00 0,00 80,89 0,00

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 0,00 80,89 0,00

25461 (S) IRAP 09022.02.30600 0,00 0,00 28,89 0,00

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 0,00 28,89 0,00

25462 (S) INPDAP 10052.02.34740 0,00 0,00 80,00 0,00

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 0,00 80,00 0,00

25463 (S) IRAP 10052.02.34740 0,00 0,00 28,58 0,00

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 0,00 28,58 0,00

25464 (S) DIPENDENTI 08022.02.37002 0,00 0,00 11.337,87 0,00

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 0,00 11.337,87 0,00

(30)

25465 (S) INPDAP 08022.02.37002 0,00 0,00 2.698,41 0,00 SERVIZIO GESTIONE E

PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 0,00 2.698,41 0,00

25466 (S) IRAP 08022.02.37002 0,00 0,00 963,72 0,00

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 0,00 963,72 0,00

25468 (S) SOTTOIMPEGNO 04021.03.13680 0,00 0,00 449,40 0,00

SERVIZI ALLA PERSONA

2017 0,00 449,40 0,00

25804 (S) sottoimpegno ENEL 10051.03.19370 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2016 0,00 0,00 0,00

25852 (S) sottoimpegno 04011.03.13440 -521,61 -521,61 0,00 1.269,85

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 0,00 1.791,46 0,00

25853 (S) sottoimpegno 04021.03.13510 0,00 0,00 0,00 4.492,27

SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

2017 0,00 4.492,27 0,00

907.434,06 -60.693,76 -37.441,91 653.930,67 216.061,48

TOTALI 23.251,85 0,00

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