ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE I ENTRATA
Pagina 1 di 11 del 15/06/2020
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 6.686.526,23 0,00 0,00 6.686.526,23
Titolo 2 355.447,93 0,00 0,00 355.447,93
Titolo 3 7.610.826,36 0,00 0,00 7.610.826,36
Titolo 4 4.978.516,84 0,00 0,00 4.978.516,84
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 4.009.683,60 0,00 0,00 4.009.683,60
Totale Entrate 25.641.000,96 0,00 0,00 25.641.000,96
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa 10.463.984,23 0,00 0,00 10.463.984,23
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
36.104.985,19 0,00 0,00 36.104.985,19
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PARTE II SPESA
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Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 446 / 2020
01011 1030299003 18 / 2 QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE (Economato)
3.550,00
2.083,25 0,00
2.083,25 0,00 5.633,25
01021 1030299999 121 / 1 SPESE GENERALI SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI - SERVIZI
28.862,60
6.618,76 0,00
6.618,76 0,00 35.481,36
01081 1030102006 148 / 2 ACQUISTO HARDWARE PER MIGLIORAMENTO SICOMUNE
6.172,14
1.400,00 0,00
1.400,00 0,00 7.572,14
01031 1030211999 152 / 0 SPESE PER CONVENZIONI ESTERNE
10.000,00
4.784,83 0,00
4.784,83 0,00 14.784,83
01081 1030219001 153 / 1 SPESE CONTRATTO ADS SPA 42.500,00
2.240,00 0,00
2.240,00 0,00 44.740,00
01081 1030211999 153 / 2 AGGIORNAMENTI INTRANET - SERVIZI VARI
0,00
3.500,00 0,00
3.500,00 0,00 3.500,00
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PARTE II SPESA
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Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 446 / 2020
01031 1030213999 154 / 0 SPESE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE INVENTARIO
6.242,10
330,90 0,00
330,90 0,00 6.573,00
01051 1030213999 225 / 4 SPESE PER SERVIZI TECNICI ESTERNI VARI
77.458,84
11.999,99 0,00
11.999,99 0,00 89.458,83
01051 1020199999 230 / 0 QUOTA GESTIONE CONSORZIO DI BONIFICA
7.000,00
5.354,78 0,00
5.354,78 0,00 12.354,78
01061 1030209 251 / 0 SPESE PER MANUTENZIONE
AUTOVETTURE
7.570,46
715,01 0,00
715,01 0,00 8.285,47
01081 1030102006 332 / 4 SPESE ACQUISTO PROGRAMMI, PC E POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA (Economato)
2.513,09
2.455,63 0,00
2.455,63 0,00 4.968,72
01111 1030102 332 / 8 ACQUISTO BENI PER
AUTOVETTURE - spese economali varie
2.543,16
900,00 0,00
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Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 446 / 2020
01111 1030102 332 / 8 ACQUISTO BENI PER
AUTOVETTURE - spese economali varie
2.543,16
900,00 0,00 3.443,16
01111 1030216002 334 / 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE POSTALI
34.378,44
4.053,69 0,00
4.053,69 0,00 38.432,13
01111 1030209 334 / 4 SPESE GEN DI
FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONE MOBILI E
17.843,47
0,00 72,03
0,00 72,03 17.771,44
01111 1100301001 352 / 9 IVA A DEBITO FATTURE ATTIVE ASSOGGETATE A SPLIT
58.122,97
27.473,77 0,00
27.473,77 0,00 85.596,74
01111 1109999999 353 / 0 RIMBORSI VARI GESTIONE SPLIT PAYMENT E REVERSE
8.000,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 13.000,00
03011 1010201002 440 / 9 PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE PM RUOLO
6.300,00
6.300,00 0,00
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Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 446 / 2020
03011 1010201002 440 / 9 PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE PM RUOLO
6.300,00
6.300,00 0,00 12.600,00
03011 1030299 468 / 2 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA- (Economato)
2.008,30
300,00 0,00
300,00 0,00 2.308,30
03011 1030213999 469 / 1 SPESE POTENZIAMENTO ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE (Fin proventi CDS art 208)
42.780,96
12.217,63 0,00
12.217,63 0,00 54.998,59
04011 1030205 566 / 9 SPESE GENERALI SCUOLE
DELL'INFANZIA - utenze
50.658,24
3.101,31 0,00
3.101,31 0,00 53.759,55
04021 1030205 592 / 9 SPESE GENERALI SCUOLA
PRIMARIA - UTENZE
29.127,43
2.324,00 0,00
2.324,00 0,00 31.451,43
04021 1030205 618 / 9 SPESE GENERALI SCUOLA
SECONDARIA - UTENZE
47.268,36
1.233,48 0,00
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Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 446 / 2020
04021 1030205 618 / 9 SPESE GENERALI SCUOLA
SECONDARIA - UTENZE
47.268,36
1.233,48 0,00 48.501,84
04061 1030205 654 / 9 SPESE GENERALI REFEZIONE
SCOLASTICA - UTENZE
900,00
100,00 0,00
100,00 0,00 1.000,00
05021 1030102 715 / 1 SPESE GENERALI BIBLIOTECA COMUNALE - BENI
12.439,40
1.825,25 0,00
1.825,25 0,00 14.264,65
05021 1030102 715 / 2 SPESE GENERALI BIBLIOTECA COMUNALE - (Economato)
3.757,08
150,00 0,00
150,00 0,00 3.907,08
05021 1030209010 716 / 8 SPESE PER RESTAURI E INTERVENTI SU BENI
30.356,00
2.083,00 0,00
2.083,00 0,00 32.439,00
05021 1030205 717 / 9 SPESE GENERALI BIBLIOTECA - UTENZE
18.249,72
3.660,25 0,00
3.660,25 0,00 21.909,97
05021 1030299 744 / 5 SPESE PER PROGETTI
CULTURALI E PROMOZIONE DEL
9.977,16
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Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 446 / 2020
05021 1030299 744 / 5 SPESE PER PROGETTI
CULTURALI E PROMOZIONE DEL
9.977,16
87,50 0,00
87,50 0,00 10.064,66
05021 1040401001 761 / 1 CONTRIBUTI SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE
95.725,46
11.124,54 0,00
11.124,54 0,00 106.850,00
06011 1030205 822 / 9 SPESE GENERALI IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE
8.990,87
601,85 0,00
601,85 0,00 9.592,72
10051 1030102 966 / 1 SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI
44.782,54
11.793,85 0,00
11.793,85 0,00 56.576,39
10051 1030209 977 / 1 SPESE PREST SERVIZIO
PARCHEGGI
36.973,70
4.649,69 0,00
4.649,69 0,00 41.623,39
10051 1030299 977 / 2 SPESE PREST SERVIZIO
PARCHEGGI (Economato)
4.979,93
1.179,07 0,00
1.179,07 0,00 6.159,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE II SPESA
Pagina 8 di 11 del 15/06/2020
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 446 / 2020
10051 1030209 977 / 3 SPESE PREST SERVIZIO
PARCHEGGI (Uff Tecnico)
19.000,00
2.458,00 0,00
2.458,00 0,00 21.458,00
10051 1030205 977 / 9 SPESE GENERALI PARCHEGGI - UTENZE
30.198,16
342,32 0,00
342,32 0,00 30.540,48
10051 1030209 983 / 0 SPESE MANUTENZIONE E
POTENZIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VIABILITA' (Fin proventi CDS art 208)
48.948,61
7.345,22 0,00
7.345,22 0,00 56.293,83
10021 1030215001 1037 / 2 SPESE PREST SERVIZI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - BADIA A ELMI - CERTALDO
5.000,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 10.000,00
10021 1040102001 1041 / 0 TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA DELLA QUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE AL CONTRATTO PONTE TPL 2018-
201.905,77
18.094,23 0,00
18.094,23 0,00 220.000,00
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PARTE II SPESA
Pagina 9 di 11 del 15/06/2020
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 446 / 2020
10021 1040205 1045 / 0 FONDO AGEVOLAZIONI ISEE ABBONATI TPL URBANO
10.702,00
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 12.702,00
09031 1030299 1263 / 1 SPESE RACCOLTA
DIFFERENZIATA
0,00
15.000,00 0,00
15.000,00 0,00 15.000,00
09021 1030209 1303 / 1 SPESE GENERALI AMBIENTE - SERVIZI VARI
87.466,89
288,49 0,00
288,49 0,00 87.755,38
12011 1030102 1336 / 2 SPESE GENERALI NIDO
D'INFANZIA - BENI (Economato)
1.831,89
96,87 0,00
96,87 0,00 1.928,76
12071 1040202999 1437 / 3 EROGAZIONE TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE (FIN CONT DIVERSI)
4.000,00
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 6.000,00
14041 1030102 1812 / 2 SPESE GENERALI FARMACIA (Economato)
2.945,08
603,90 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE II SPESA
Pagina 10 di 11 del 15/06/2020
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 446 / 2020
14041 1030102 1812 / 2 SPESE GENERALI FARMACIA (Economato)
2.945,08
603,90 0,00 3.548,98
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE II SPESA
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Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 13.986.113,75 194.871,06 72,03 14.180.912,78
Titolo 2 10.457.179,99 0,00 0,00 10.457.179,99
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 17.102,33 0,00 0,00 17.102,33
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 4.268.921,06 0,00 0,00 4.268.921,06
Totale Spese 30.729.317,13 194.871,06 72,03 30.924.116,16
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
30.729.317,13 194.871,06 72,03 30.924.116,16
