ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020PARTE I ENTRATA

(1)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 48 del 02/01/2020

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 1 / 2020

101011 1010106001 4 / 1 IUC - QUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - attività ordinaria

1.968.705,68

0,00 296.946,51

0,00 296.946,51 1.671.759,17

301003 3010201032 378 / 0 DIRITTI DI SEGRETERIA 15.247,01

0,00 72,39

0,00 72,39 15.174,62

301003 3010201033 390 / 0 DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' E ALTRI SERVIZI

43.775,83

0,00 2.963,44

0,00 2.963,44 40.812,39

302003 3020201 424 / 0 PROVENTI

CONTRAVVENZIONALI AI

6.404,10

0,00 404,10

0,00 404,10 6.000,00

302003 3020201 426 / 0 PROVENTI

CONTRAVVENZIONALI

148.559,65

0,00 1.034,69

0,00 1.034,69 147.524,96

302003 3020201 426 / 1 PROVENTI

CONTRAVVENZIONALI CIRCOLAZIONE STRADALE -

194.189,99

0,00 267,90

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Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

302003 3020201 426 / 1 PROVENTI

194.189,99

0,00 267,90 193.922,09

302003 3020201 427 / 0 PROVENTI

44.110,95

0,00 2.642,76

0,00 2.642,76 41.468,19

301003 3010302002 586 / 0 FITTI REALI DI FABBRICATI 33.894,70

0,00 1.831,13

0,00 1.831,13 32.063,57

301003 3010301003 588 / 0 PROVENTI PER CONCESSIONI TELEFONIA CELLULARE

108.193,24

0,00 13.478,10

0,00 13.478,10 94.715,14

301003 3010301003 590 / 1 CANONE DI CONCESSIONE SIENA CASA SPA

10.737,09

0,00 2.713,52

0,00 2.713,52 8.023,57

301003 3010301003 599 / 0 CANONE CONCESSIONE CAMPEGGIO

191.342,42

0,00 23.835,61

0,00 23.835,61 167.506,81

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Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

303003 3030399999 654 / 3 INTERESSI ATTIVI DIVERSI - rateizzazioni varie

133,40

0,00 13,92

0,00 13,92 119,48

304003 3040203002 676 / 1 DIVIDENDO INTESA SPA 618,28

0,00 618,28

0,00 618,28 0,00

305003 3059999999 717 / 2 ALTRI PROVENTI DIVERSI 23.505,50

0,00 1.243,05

0,00 1.243,05 22.262,45

402004 4020102001 835 / 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (Assegnati)

1.635.767,19

0,00 23.441,22

0,00 23.441,22 1.612.325,97

901009 9010202001 2000 / 1 RITENUTE PERSONALE 489.922,83

0,00 33.085,92

0,00 33.085,92 456.836,91

901009 9010201001 2010 / 1 RITENUTE ERARIALI IRPEF PERSONALE DIPENDENTE

676.937,89

0,00 68.616,82

0,00 68.616,82 608.321,07

901009 9010301001 2010 / 2 RITENUTE ERARIALI IRPEF LAVORO AUTONOMO

233.361,86

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Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

901009 9010301001 2010 / 2 RITENUTE ERARIALI IRPEF LAVORO AUTONOMO

233.361,86

0,00 2.729,37

0,00 2.729,37 230.632,49

901009 9010299999 2020 / 1 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

103.683,52

0,00 968,03

0,00 968,03 102.715,49

902009 9020501001 2040 / 0 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO DI TERZI

455.577,77

0,00 10.444,12

0,00 10.444,12 445.133,65

901009 9019903001 2050 / 0 RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO

29.000,00

0,00 5.262,91

0,00 5.262,91 23.737,09

901009 9019999999 2055 / 0 RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT 2.281.446,89

0,00 85.458,61

0,00 85.458,61 2.195.988,28

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Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 6.915.000,30 0,00 296.946,51 6.618.053,79

Titolo 2 244.183,06 0,00 0,00 244.183,06

Titolo 3 7.684.239,55 0,00 51.118,89 7.633.120,66

Titolo 4 5.128.440,46 0,00 23.441,22 5.104.999,24

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 4.625.800,99 0,00 206.565,78 4.419.235,21

Totale Entrate 26.597.664,36 0,00 578.072,40 26.019.591,96

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 8.500.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

35.097.664,36 0,00 578.072,40 34.519.591,96

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

01111 1010101 2 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE 147.162,08

0,00 15.051,41

0,00 15.051,41 132.110,67

01111 1010201001 2 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE

ORGANI ISTITUZIONALI (effettivi)

41.959,63

0,00 4.373,86

0,00 4.373,86 37.585,77

01011 1030201001 14 / 1 INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

103.948,23

0,00 7.523,67

0,00 7.523,67 96.424,56

01011 1030201 14 / 4 RIMBORSO CONTRIBUTI INPDAP

SINDACO

13.798,37

0,00 973,79

0,00 973,79 12.824,58

01011 1030213999 41 / 0 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO STAMPA

22.200,26

0,00 856,75

0,00 856,75 21.343,51

01111 1020101 50 / 0 IRAP urp 8.856,00

0,00 1.174,62

0,00 1.174,62 7.681,38

01011 1020101 51 / 0 IRAP amministratori 10.208,48

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

01011 1020101 51 / 0 IRAP amministratori 10.208,48

0,00 639,38

0,00 639,38 9.569,10

01021 1010101 56 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE

SEGRETERIA E SERVIZI

100.744,51

0,00 16.060,84

0,00 16.060,84 84.683,67

01021 1010201001 56 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI (effettivi)

27.784,33

0,00 4.433,87

0,00 4.433,87 23.350,46

01021 1010101 74 / 0 INDENNITA' PER COMMISSIONI DI CONCORSO

500,00

350,00 0,00

350,00 0,00 850,00

01021 1090101001 75 / 0 RIMBORSI SPESE PERSONALE AD ALTRI ENTI PUBBLICI

93.963,47

0,00 18.428,60

0,00 18.428,60 75.534,87

01021 1030102 90 / 2 SPESE GENERALI URP - BENI (Economato)

2.477,50

0,00 732,00

0,00 732,00 1.745,50

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

01021 1030202001 109 / 2 RIMBORSI SPESE A DIPENDENTI (DL 78/2010)

4.485,07

0,00 171,35

0,00 171,35 4.313,72

01011 1030299999 121 / 6 SPESE PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI

4.021,95

0,00 200,00

0,00 200,00 3.821,95

01021 1030216999 122 / 3 SPESE PER

COMPARTECIPAZIONE ATTIVITA'

7.325,00

0,00 185,00

0,00 185,00 7.140,00

01021 1030299999 129 / 1 SPESE GENERALI URP - SERVIZI 13.072,06

0,00 173,90

0,00 173,90 12.898,16

01021 1109999 131 / 1 SPESE INIZIATIVE PROMOZIONE TERRITORIO

0,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 20.000,00

01021 1020101 140 / 0 IRAP segreteria 8.382,37

0,00 1.069,66

0,00 1.069,66 7.312,71

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

CONTABILITA' E PROVVEDITORATO

158.564,29

0,00 20.856,48

0,00 20.856,48 137.707,81

01031 1010201001 146 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE CONTABILITA' E

PROVVEDITORATO (effettivi)

43.746,38

0,00 5.781,91

0,00 5.781,91 37.964,47

01031 1010202001 146 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE CONTABILITA' E

PROVVEDITORATO (figurativi)

539,28

0,00 33,10

0,00 33,10 506,18

01031 1030213999 154 / 0 SPESE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE INVENTARIO

6.669,10

0,00 427,00

0,00 427,00 6.242,10

01031 1030217 156 / 1 SPESE VARIE GESTIONE CONTI CORRENTE - servizi

35.771,95

0,00 279,97

0,00 279,97 35.491,98

01031 1020101 166 / 0 IRAP contabilità 11.367,91

0,00 1.483,96

(10)

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

01031 1020101 166 / 0 IRAP contabilità 11.367,91

0,00 1.483,96 9.883,95

TRIBUTI

106.274,29

0,00 14.089,29

0,00 14.089,29 92.185,00

01041 1010201001 172 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE TRIBUTI (effettivi)

29.025,01

0,00 3.850,78

0,00 3.850,78 25.174,23

01041 1030203 187 / 1 SPESE PER AGGIO

RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI

14.250,89

0,00 77,03

0,00 77,03 14.173,86

01041 1020101 200 / 0 IRAP tributi 9.080,93

0,00 1.203,99

0,00 1.203,99 7.876,94

01041 1090201001 202 / 0 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE - TASSE E VARIE

17.004,19

0,00 2.202,00

0,00 2.202,00 14.802,19

DEMANIO E PATRIMONIO

192.293,58

(11)

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

DEMANIO E PATRIMONIO

192.293,58

0,00 25.346,87

0,00 25.346,87 166.946,71

01051 1010201001 206 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE DEMANIO E PATRIMONIO (effettivi)

53.178,50

0,00 7.013,99

0,00 7.013,99 46.164,51

01051 1010202001 206 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE DEMANIO E PATRIMONIO (figurativi)

3.424,80

0,00 261,66

0,00 261,66 3.163,14

MANUTENZIONI IMMOBILI

23.910,06

0,00 3.163,27

0,00 3.163,27 20.746,79

01051 1010201001 207 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE MANUTENZIONI IMMOBILI (effettivi)

7.240,17

0,00 846,19

0,00 846,19 6.393,98

01051 1010202001 207 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE MANUTENZIONI IMMOBILI (figurativi)

836,68

(12)

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PARTE II SPESA

Pagina 12 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

01051 1010202001 207 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE MANUTENZIONI IMMOBILI (figurativi)

836,68

0,00 64,36

0,00 64,36 772,32

01051 1030213 225 / 1 SPESE DI SEGRETERIA LODE

SENESE - QUOTA PARTE COMUNE SAN GIMIGNANO

1.880,00

0,00 820,00

0,00 820,00 1.060,00

01051 1030209 225 / 2 SPESE GESTIONE ORDINARIA

IMMOBILI DI PROPRIETA' - CONDOMINI

13.905,97

0,00 3.905,97

0,00 3.905,97 10.000,00

01051 1030213999 225 / 4 SPESE PER SERVIZI TECNICI ESTERNI VARI

30.365,95

38.895,15 0,00

38.895,15 0,00 69.261,10

UFFICIO TECNICO

78.428,41

0,00 10.382,37

0,00 10.382,37 68.046,04

01061 1010201001 240 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO (effettivi)

21.532,13

0,00 2.858,66

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PARTE II SPESA

Pagina 13 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

01061 1010201001 240 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO (effettivi)

21.532,13

0,00 2.858,66 18.673,47

01061 1030102 244 / 1 SPESE GENERALI DI

FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - BENI

500,00

366,00 0,00

366,00 0,00 866,00

FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - SERVIZI

3.959,95

0,00 75,01

0,00 75,01 3.884,94

01061 1020101 266 / 1 IRAP demanio e patrimonio 18.569,57

0,00 2.445,74

0,00 2.445,74 16.123,83

01061 1020101 266 / 2 IRAP ufficio tecnico 7.988,37

0,00 888,52

0,00 888,52 7.099,85

ANAGRAFE ED ELETTORALE

49.407,95

0,00 6.399,04

0,00 6.399,04 43.008,91

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PARTE II SPESA

Pagina 14 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

01071 1010201001 272 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE ED ELETTORALE (effettivi)

13.892,66

0,00 1.788,46

0,00 1.788,46 12.104,20

01071 1030102 274 / 2 SPESE GENERALI SERVIZI

DEMOGRAFICI - BENI (Economato)

3.795,49

0,00 109,80

0,00 109,80 3.685,69

01071 1030299 280 / 1 SPESE GENERALI ANAGRAFE E STATO CIVILE - SERVIZI

1.994,08

608,00 0,00

608,00 0,00 2.602,08

01071 1030299999 281 / 0 SPESE PER GESTIONE CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA

42.122,38

0,00 688,39

0,00 688,39 41.433,99

01071 1020101 302 / 0 IRAP anagrafe 4.373,43

0,00 549,50

0,00 549,50 3.823,93

01111 1010101004 315 / 1 FONDO PRODUTTIVITA' RUOLO - RETRIBUZIONE

453.684,95

0,00 22.322,32

(15)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 15 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

01111 1010101004 315 / 1 FONDO PRODUTTIVITA' RUOLO - RETRIBUZIONE

453.684,95

0,00 22.322,32 431.362,63

01111 1010201001 315 / 5 FONDO PRODUTTIVITA' RUOLO - CONTRIBUTI

121.768,10

0,00 4.789,05

0,00 4.789,05 116.979,05

01111 1010101 316 / 1 FONDO PRODUTTIVITA' TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE

13.775,25

0,00 345,42

0,00 345,42 13.429,83

01111 1010201001 316 / 5 FONDO PRODUTTIVITA' TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI

3.773,45

0,00 87,78

0,00 87,78 3.685,67

01111 1010101004 317 / 1 FONDO DIRIGENTI RUOLO - RETRIBUZIONE

53.152,98

0,00 4.255,54

0,00 4.255,54 48.897,44

01111 1010201001 317 / 5 FONDO DIRIGENTI RUOLO - CONTRIBUTI

13.559,26

0,00 1.135,38

0,00 1.135,38 12.423,88

01111 1010101008 318 / 1 FONDO DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE

82.645,10

(16)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 16 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

01111 1010101008 318 / 1 FONDO DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE

82.645,10

0,00 3.863,18

0,00 3.863,18 78.781,92

01111 1010201001 318 / 5 FONDO DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI

24.064,64

0,00 768,53

0,00 768,53 23.296,11

01111 1010101003 319 / 1 FONDO STRAORDINARI RUOLO - RETRIBUZIONE

33.623,12

0,00 282,26

0,00 282,26 33.340,86

01111 1010201001 319 / 5 FONDO STRAORDINARI RUOLO - CONTRIBUTI

10.139,72

0,00 67,19

0,00 67,19 10.072,53

01111 1010101 321 / 1 RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE

71.830,48

0,00 5.043,86

0,00 5.043,86 66.786,62

01111 1010201 321 / 5 CONTRIBUTI POSIZIONE E

RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE

20.405,93

0,00 1.440,06

(17)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 17 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

01111 1010201 321 / 5 CONTRIBUTI POSIZIONE E

RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE

20.405,93

0,00 1.440,06 18.965,87

SISTEMI INFORMATIVI

27.634,65

0,00 3.664,71

0,00 3.664,71 23.969,94

01081 1010201001 322 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI

8.160,64

0,00 1.071,19

0,00 1.071,19 7.089,45

01081 1010101006 322 / 11 RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO SISTEMI INFORMATIVI

25.520,89

0,00 2.030,43

0,00 2.030,43 23.490,46

01081 1010201001 322 / 15 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE TEMPO DETERMINATO SISTEMI INFORMATIVI

7.616,40

0,00 626,07

0,00 626,07 6.990,33

01101 1010101002 323 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE RISORSE UMANE

65.949,52

(18)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 18 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

01101 1010101002 323 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE RISORSE UMANE

65.949,52

0,00 6.081,51

0,00 6.081,51 59.868,01

01101 1010201001 323 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE RISORSE UMANE

18.707,37

0,00 1.766,73

0,00 1.766,73 16.940,64

01101 1010202 323 / 6 CONTRIBUTI FIGURATIVI PERSONALE RISORSE UMANE

1.398,34

0,00 107,28

0,00 107,28 1.291,06

01111 1010102999 331 / 3 SPESE MENSA PERSONALE ufficio personale

4.795,96

0,00 782,01

0,00 782,01 4.013,95

01051 1030102 332 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE

STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - BENI

18.741,99

0,00 1.195,45

0,00 1.195,45 17.546,54

01051 1030102 332 / 2 SPESE GENERALI DI FUNZION- CONTRATTI MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE (Economato)

6.904,85

0,00 1.220,00

(19)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 19 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

01051 1030102 332 / 2 SPESE GENERALI DI FUNZION- CONTRATTI MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE (Economato)

6.904,85

0,00 1.220,00 5.684,85

01111 1030102002 332 / 6 SPESE PER AUTOMEZZI (Economato) - ACQUISTO CARBURANTE

10.691,89

0,00 706,11

0,00 706,11 9.985,78

01111 1030216002 334 / 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE POSTALI

37.989,36

0,00 3.610,92

0,00 3.610,92 34.378,44

01111 1030213002 334 / 3 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE PULIZIE UFFICI (Economato)

94.534,23

0,00 5.277,21

0,00 5.277,21 89.257,02

01111 1030209 334 / 4 SPESE GEN DI

FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONE MOBILI E

18.754,54

0,00 911,07

0,00 911,07 17.843,47

01051 1030205 334 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI - UTENZE

112.925,14

(20)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 20 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

01051 1030205 334 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI - UTENZE

112.925,14

0,00 3.567,02

0,00 3.567,02 109.358,12

01081 1020101001 348 / 0 IRAP servizi informatici 4.551,33

0,00 493,91

0,00 493,91 4.057,42

01101 1020101001 349 / 0 IRAP risorse umane 5.746,23

0,00 545,06

0,00 545,06 5.201,17

01111 1020101 350 / 1 IMPOSTE E TASSE - IRAP 65.116,26

0,00 2.016,72

0,00 2.016,72 63.099,54

01111 1020101001 350 / 4 IMPOSTE E TASSE - IRAP POSIZIONI ORGANIZZATIVE

6.659,25

0,00 326,60

0,00 326,60 6.332,65

UFFICIO DI POLIZIA

274.262,92

0,00 32.353,76

0,00 32.353,76 241.909,16

03011 1010201001 440 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO DI POLIZIA (effettivi)

75.400,48

(21)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 21 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

03011 1010201001 440 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO DI POLIZIA (effettivi)

75.400,48

0,00 8.087,87

0,00 8.087,87 67.312,61

03011 1010202001 440 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO DI POLIZIA (figurativi)

2.449,17

0,00 185,43

0,00 185,43 2.263,74

NON RUOLO UFFICIO POLIZIA

38.003,46

0,00 1.990,77

0,00 1.990,77 36.012,69

03011 1010201001 441 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON RUOLO UFFICIO POLIZIA (effettivi)

11.751,94

0,00 615,21

0,00 615,21 11.136,73

03011 1030102 442 / 3 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA (UT)

2.207,00

0,00 405,11

0,00 405,11 1.801,89

03011 1030102 442 / 6 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - CARBURANTE (Economato)

12.169,39

0,00 1.318,01

(22)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 22 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

03011 1030102 442 / 6 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - CARBURANTE (Economato)

12.169,39

0,00 1.318,01 10.851,38

03011 1099904 493 / 1 RIMBORSI PER SOMME NON

DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PERSONE FISICHE

2.000,00

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 4.000,00

03011 1020101 494 / 0 IRAP polizia municipale 26.931,08

0,00 2.947,77

0,00 2.947,77 23.983,31

04011 1030102 564 / 2 SPESE GENERALI SCUOLA

DELL'INFANZIA - BENI (spese economali)

1.036,60

0,00 250,00

0,00 250,00 786,60

PRIMARIA - UTENZE

32.611,86

0,00 3.484,43

0,00 3.484,43 29.127,43

SECONDARIA 1° GRADO - SERVIZI (Ec)

1.000,00

0,00 250,00

(23)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 23 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

SECONDARIA 1° GRADO - SERVIZI (Ec)

1.000,00

0,00 250,00 750,00

SECONDARIA 1° GRADO - SERVIZI (Ut)

18.905,35

0,00 472,14

0,00 472,14 18.433,21

ASSISTENZA SCOLASTICA

27.995,44

0,00 3.066,23

0,00 3.066,23 24.929,21

04061 1010201001 638 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA (effettivi)

8.123,44

0,00 896,04

0,00 896,04 7.227,40

04061 1030102 653 / 0 ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA

12.023,99

0,00 968,29

0,00 968,29 11.055,70

04061 1030215006 654 / 4 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - APPALTO MENSA

406.986,96

0,00 38.671,39

(24)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 24 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

04061 1030215006 654 / 4 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - APPALTO MENSA

406.986,96

0,00 38.671,39 368.315,57

04061 1030215002 656 / 1 SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI - appalto

515.433,95

0,00 4.827,17

0,00 4.827,17 510.606,78

04061 1020101 688 / 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP 2.463,58

0,00 265,90

0,00 265,90 2.197,68

RUOLO BIBLIOTECA

76.837,89

0,00 10.187,33

0,00 10.187,33 66.650,56

05021 1010201001 710 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO BIBLIOTECA (effettivi)

21.086,51

0,00 2.798,07

0,00 2.798,07 18.288,44

05021 1010101002 711 / 1 RETRIBUZPERSONALE STRAORDINARIO BIBLIOTECA

46.591,17

0,00 3.454,46

0,00 3.454,46 43.136,71

(25)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 25 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

05021 1010201001 711 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARIO BIBLIOTECA (effettivi)

13.915,25

0,00 1.271,99

0,00 1.271,99 12.643,26

05021 1030102 714 / 2 SPESE GENERALI MUSEO -

(Economato)

2.955,68

0,00 550,00

0,00 550,00 2.405,68

05021 1030299 716 / 2 SPESE GENERALI MUSEI - SERVIZI (Economato)

1.950,00

0,00 750,00

0,00 750,00 1.200,00

05021 1030205 716 / 9 SPESE GENERALI MUSEI - 4.289,27

0,00 103,07

0,00 103,07 4.186,20

05021 1030299 717 / 2 SPESE GENERALI BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZI

(Economato)

1.444,80

0,00 200,00

0,00 200,00 1.244,80

05021 1020101 726 / 1 IRAP cultura 8.859,62

0,00 930,92

(26)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 26 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

05021 1020101 726 / 1 IRAP cultura 8.859,62

0,00 930,92 7.928,70

05021 1030102 735 / 3 SPESE GESTIONE TEATRO

COMUNALE - SERVIZI (Ufficio tecnico)

500,00

500,00 0,00

500,00 0,00 1.000,00

05021 1030299 744 / 5 SPESE PER PROGETTI

CULTURALI E PROMOZIONE DEL

0,00

9.977,16 0,00

9.977,16 0,00 9.977,16

05021 1040401001 760 / 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TEATRALI

37.000,00

0,00 15.000,00

0,00 15.000,00 22.000,00

06011 1030215999 792 / 0 SPESE GENERALI PISCINA COMUNALE - CONVENZIONE AQUATEMPRA

45.036,78

4.034,54 0,00

4.034,54 0,00 49.071,32

FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI (Economato)

927,44

0,00 34,54

0,00 34,54 892,90

(27)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 27 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI

3.354,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 2.354,00

FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI - UT

3.500,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 2.500,00

06011 1030205 822 / 9 SPESE GENERALI IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE

10.090,87

0,00 2.100,00

0,00 2.100,00 7.990,87

06011 1040401001 834 / 1 CONTRIBUTI SETTORE SPORT 79.000,00

0,00 500,00

0,00 500,00 78.500,00

07011 1030102 920 / 2 SPESE GENERALI PER IL TURISMO - BENI (Economato)

750,00

0,00 250,00

0,00 250,00 500,00

07011 1030299 921 / 2 SPESE GENERALI PER IL TURISMO - SERVIZI (Economato)

790,00

0,00 250,00

(28)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 28 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

07011 1030299 921 / 2 SPESE GENERALI PER IL TURISMO - SERVIZI (Economato)

790,00

0,00 250,00 540,00

07011 1030215999 923 / 0 SPESE GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE

96.990,00

0,00 19.000,00

0,00 19.000,00 77.990,00

07011 1040401001 926 / 1 CONTRIBUTI SETTORE 44.500,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00 42.500,00

07011 1040401001 928 / 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE E FOLCLORISTICHE

53.050,00

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00 33.050,00

PARCHEGGI

244.267,32

0,00 32.309,70

0,00 32.309,70 211.957,62

10051 1010201001 955 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE PARCHEGGI (effettivi)

64.127,13

0,00 3.833,34

0,00 3.833,34 60.293,79

10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E

PIAZZE

56.810,86

(29)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 29 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E

PIAZZE

56.810,86

0,00 5.759,31

0,00 5.759,31 51.051,55

10051 1030102002 956 / 2 SPESE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE - CARBURANTE (Economato)

5.821,21

0,00 411,99

0,00 411,99 5.409,22

10051 1030102002 966 / 2 SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI - CARBURANTE (Economato)

6.183,13

0,00 1.012,47

0,00 1.012,47 5.170,66

10051 1030102 966 / 3 SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI - (UffTecnico)

18.195,12

0,00 3.994,01

0,00 3.994,01 14.201,11

10051 1030205 974 / 9 SPESE GENERALI VIABILITA' - UTENZE

3.454,08

0,00 57,82

0,00 57,82 3.396,26

10051 1030299 977 / 2 SPESE PREST SERVIZIO

PARCHEGGI (Economato)

5.229,93

0,00 250,00

(30)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 30 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

PARCHEGGI (Economato)

5.229,93

0,00 250,00 4.979,93

PARCHEGGI (Uff Tecnico) - segnaletica orizzontale (CDS 208)

16.775,39

15.000,00 0,00

15.000,00 0,00 31.775,39

10051 1030213999 984 / 1 SPESE PER GESTIONE 150.353,10

0,00 20.829,08

0,00 20.829,08 129.524,02

10051 1020101 1000 / 2 IRAP parcheggi 21.024,86

0,00 2.781,88

0,00 2.781,88 18.242,98

10051 1030215015 1012 / 1 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SERVIZI (Uff tecnico)

154.713,04

0,00 22.773,33

0,00 22.773,33 131.939,71

10021 1040102001 1041 / 0 TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA DELLA QUOTA DI

COMPARTECIPAZIONE AL CONTRATTO PONTE TPL 2018-

216.277,54

0,00 14.371,77

(31)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 31 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

10021 1040102001 1041 / 0 TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA DELLA QUOTA DI

COMPARTECIPAZIONE AL CONTRATTO PONTE TPL 2018-

216.277,54

0,00 14.371,77 201.905,77

10021 1109999999 1043 / 0 VERSAMENTO ENTRATE RIVENDITA COMUNALE TPL TIEMME

44.000,00

0,00 14.000,00

0,00 14.000,00 30.000,00

10021 1040205 1045 / 0 FONDO AGEVOLAZIONI ISEE ABBONATI TPL URBANO

10.764,10

0,00 62,10

0,00 62,10 10.702,00

SERV URBANISTICA

102.068,74

0,00 10.358,70

0,00 10.358,70 91.710,04

08011 1010201001 1074 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE SERV URBANISTICA (effettivi)

28.469,06

0,00 2.850,16

0,00 2.850,16 25.618,90

08011 1010101002 1075 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE STRAORDINARIO URBANISTICA

49.392,62

0,00 3.622,29

(32)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 32 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

08011 1010101002 1075 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE STRAORDINARIO URBANISTICA

49.392,62

0,00 3.622,29 45.770,33

08011 1010201001 1075 / 5 CONTRIBUTI PERS

STRAORDINARIO URBANISTICA (effettivi)

14.611,63

0,00 1.161,09

0,00 1.161,09 13.450,54

08011 1030299 1091 / 0 SPESE NUOVA GESTIONE

PRATICHE EDILIZIE

5.027,89

6.098,12 0,00

6.098,12 0,00 11.126,01

08011 1030211999 1095 / 1 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI

13.275,26

0,00 1.536,83

0,00 1.536,83 11.738,43

08011 1020101001 1114 / 1 IRAP urbanistica 12.983,75

0,00 1.208,36

0,00 1.208,36 11.775,39

11011 1030102 1154 / 1 SPESE GENERALI PER

PROTEZIONE CIVILE

1.000,00

0,00 500,00

0,00 500,00 500,00

(33)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 33 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

11011 1030209 1164 / 3 SPESE GENERALI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI (Ufficio tecnico)

15.550,78

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 14.550,78

09031 1030215004 1262 / 1 SPESE GENERALI NETTEZZA URBANA - PREST SERVIZI

2.677.500,35

0,00 196.194,55

0,00 196.194,55 2.481.305,80

09021 1030102 1300 / 1 SPESE PER PARCHI E GIARDINI 13.875,34

0,00 2.389,00

0,00 2.389,00 11.486,34

09021 1030102002 1300 / 2 SPESE PER PARCHI E GIARDINI - CARBURANTE (Economato)

8.510,27

0,00 1.401,20

0,00 1.401,20 7.109,07

09021 1030103002 1301 / 0 SPESE PER UN ALBERO OGNI NEONATO L113/ 1992

6.551,20

0,00 5.555,46

0,00 5.555,46 995,74

09021 1030209 1302 / 1 SPESE PER PARCHI E GIARDINI - SERVIZI (UTC)

125.655,11

0,00 9.165,01

0,00 9.165,01 116.490,10

(34)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 34 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

09021 1030205 1302 / 9 SPESE GENERALI PARCHI E GIARDINI - UTENZE

37.412,36

0,00 764,29

0,00 764,29 36.648,07

09021 1030209 1303 / 1 SPESE GENERALI AMBIENTE - SERVIZI VARI

89.577,35

0,00 11.110,46

0,00 11.110,46 78.466,89

09021 1030299 1304 / 0 SPESE PROGETTO

ALLONTANAMENTO PICCIONI

17.690,00

0,00 1.220,00

0,00 1.220,00 16.470,00

ASILO NIDO

194.610,61

0,00 25.607,81

0,00 25.607,81 169.002,80

12011 1010201001 1334 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO (effettivi)

54.859,51

0,00 7.061,03

0,00 7.061,03 47.798,48

12011 1010202001 1334 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO (figurativi)

557,49

0,00 155,85

0,00 155,85 401,64

(35)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 35 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

12011 1030102 1336 / 1 SPESE GENERALI NIDO

D'INFANZIA - BENI

7.397,14

0,00 556,91

0,00 556,91 6.840,23

12011 1030102 1336 / 3 SPESE GENERALI NIDO

D'INFANZIA - BENI (UT)

4.342,23

0,00 1.342,23

0,00 1.342,23 3.000,00

12011 1030299 1340 / 1 SPESE PER PROGETTI

EDUCATIVI NIDO D'INFANZIA -

4.189,50

0,00 1.189,50

0,00 1.189,50 3.000,00

12011 1030209 1340 / 3 SPESE GENERALI ASILO NIDO - SERVIZI (UT)

6.243,90

0,00 884,63

0,00 884,63 5.359,27

12011 1030205 1340 / 9 SPESE GENERALI ASILO NIDO - UTENZE

12.486,37

0,00 590,82

0,00 590,82 11.895,55

12031 1010101 1380 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE 148.762,82

0,00 19.712,00

0,00 19.712,00 129.050,82

(36)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 36 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

12031 1010201001 1380 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE RSA (effettivi)

39.892,25

0,00 4.206,19

0,00 4.206,19 35.686,06

12031 1010202001 1380 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE RSA (figurativi)

1.117,45

0,00 85,81

0,00 85,81 1.031,64

12071 1030102 1400 / 3 SPESE PER ASSISTENZA IN CAMPO SOCIALE (UT)

8.000,00

0,00 591,41

0,00 591,41 7.408,59

GABINETTI PUBBLICI - BENI

1.345,00

0,00 250,00

0,00 250,00 1.095,00

GABINETTI PUBBLICI - UT

4.633,92

0,00 633,92

0,00 633,92 4.000,00

12071 1030299 1412 / 2 SPESE PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO SOCIALE

6.140,00

0,00 5.640,00

0,00 5.640,00 500,00

(37)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 37 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

12071 1030213002 1415 / 2 SPESE GENERALI BAGNI PUBBLICI - SERVIZI (Economato)

117.757,39

0,00 8.320,92

0,00 8.320,92 109.436,47

12071 1030209 1415 / 3 SPESE GENERALI BAGNI PUBBLICI - SERVIZI (UT)

45.023,86

0,00 1.205,36

0,00 1.205,36 43.818,50

12071 1030299 1415 / 4 SPESE GENERALI BAGNI PUBBLICI - SPESE ECONOMALI

750,00

0,00 200,00

0,00 200,00 550,00

12071 1030299 1418 / 1 SPESE PER POLITICHE 1.500,00

1.500,00 0,00

1.500,00 0,00 3.000,00

12071 1040401001 1435 / 0 CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE 50.800,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 49.800,00

12071 1040202999 1437 / 1 EROGAZIONE TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - QUOTA RISORSE FONDO NAZIONALE L 431/1998

18.839,96

18.000,00 0,00

(38)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 38 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

12071 1040202999 1437 / 1 EROGAZIONE TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - QUOTA RISORSE FONDO NAZIONALE L 431/1998

18.839,96

18.000,00 0,00 36.839,96

12071 1040202999 1437 / 2 EROGAZIONE TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - QUOTA RISORSE COMUNALI

40.000,00

40.000,00 0,00

40.000,00 0,00 80.000,00

12071 1040399999 1455 / 1 TRASFERIMENTO FTSA PER ATTIVITA' SOCIALI

237.035,30

0,00 16.346,47

0,00 16.346,47 220.688,83

12071 1040102018 1456 / 0 TRASFERIMENTO PER COMPARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO SDS ALTAVALDELSA

2.083,40

2.049,69 0,00

2.049,69 0,00 4.133,09

FUNZIONAMENTO - SPESE PER CIMITERO (Economo)

750,00

0,00 200,00

0,00 200,00 550,00

(39)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 39 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

FUNZIONAMENTO CIMITERO- Utenze (Economato)

773,00

0,00 250,00

0,00 250,00 523,00

12091 1030205 1488 / 9 SPESE GENERALI CIMITERI - UTENZE

10.978,76

0,00 409,70

0,00 409,70 10.569,06

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

28.281,15

0,00 3.588,57

0,00 3.588,57 24.692,58

14021 1010201001 1628 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI RELATIVI ALCOMMERCIO (effettivi)

7.499,80

0,00 956,68

0,00 956,68 6.543,12

14021 1030102 1630 / 2 SPESE GENERALI PER IL COMMERCIO - BENI (Economato)

750,00

0,00 250,00

0,00 250,00 500,00

14021 1030299 1640 / 2 SPESE GENERALI PER IL COMMERCIO - SERVIZI (Economato)

750,00

(40)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 40 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

14021 1030299 1640 / 2 SPESE GENERALI PER IL COMMERCIO - SERVIZI (Economato)

750,00

0,00 250,00

0,00 250,00 500,00

14021 1020101 1654 / 0 IRAP suap 2.404,05

0,00 305,00

0,00 305,00 2.099,05

16011 1030213 1700 / 5 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "VIA FRANCIGENA"

0,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 5.000,00

FARMACIA

111.603,74

0,00 12.486,41

0,00 12.486,41 99.117,33

14041 1010201001 1810 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE FARMACIA (effettivi)

32.313,86

0,00 3.191,11

0,00 3.191,11 29.122,75

14041 1010202001 1810 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE FARMACIA (figurativi)

1.068,44

0,00 81,09

0,00 81,09 987,35

(41)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 41 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

NON RUOLO FARMACIA

15.809,27

0,00 3.664,71

0,00 3.664,71 12.144,56

14041 1010201001 1811 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON RUOLO FARMACIA (effettivi)

4.862,08

0,00 1.131,39

0,00 1.131,39 3.730,69

14041 1030105 1812 / 1 SPESE GENERALI FARMACIA 776.004,01

0,00 1.491,47

0,00 1.491,47 774.512,54

14041 1030102 1812 / 4 SERVIZIO FARMACIA - ACQUISTO BENI VARI

2.000,00

1.772,66 0,00

1.772,66 0,00 3.772,66

14041 1030213 1814 / 1 SPESE GENERALI FARMACIA 16.977,29

0,00 579,38

0,00 579,38 16.397,91

14041 1030205 1814 / 9 SPESE GENERALI FARMACIA - UTENZE

2.615,14

0,00 80,98

0,00 80,98 2.534,16

(42)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 42 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

01082 2020107004 1920 / 4 PROGETTO WIFI PUBBLICO (quota contributo UE)

0,00

15.000,00 0,00

15.000,00 0,00 15.000,00

01082 2020107004 1920 / 5 PROGETTO WIFI PUBBLICO 0,00

19.160,00 0,00

19.160,00 0,00 19.160,00

01082 2020104 1935 / 5 ACQUISTO NUOVO

CENTTRALINO ED ALTRE BENI PER INTRANET (Fin avanzo corrente)

25.000,63

20.480,37 0,00

20.480,37 0,00 45.481,00

01052 2020109999 2030 / 1 ACQUISTO BENI IMMOBILI - (Fin.

proventi rilascio concessioni edilizie)

1.015,04

0,00 1.015,04

0,00 1.015,04 0,00

01052 2020109 2036 / 1 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI VARI - (Fin. proventi rilascio concessioni edilizie)

54.099,68

0,00 2.696,68

0,00 2.696,68 51.403,00

(43)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 43 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

01052 2020110999 2037 / 5 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI - MUNICIPIO

16.299,37

0,00 6.999,75

0,00 6.999,75 9.299,62

05012 2020110 2041 / 6 MANUTENZIONE MURA

CASTELLANE E MURA CENTRO STORICO - muro vicolo rocca (Fin.

av. ammne)

40.000,00

0,00 34.295,04

0,00 34.295,04 5.704,96

01062 2020305 2099 / 5 INCARICHI PROFESSIONALI - (Fin. Avanzo corrente)

20.000,00

28.008,76 0,00

28.008,76 0,00 48.008,76

04012 2020109 2489 / 4 REALIZZAZIONE NUOVA

PALESTRA SCUOLE CAPOLUOGO (Fin. contributi)

158.744,40

0,00 38.419,10

0,00 38.419,10 120.325,30

04022 2020109 2490 / 4 INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA ELEMENTARE ULIGNANO (Fin. Contr.)

588.426,89

0,00 70.080,26

0,00 70.080,26 518.346,63

(44)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 44 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

04022 2020109 2490 / 6 INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA DI ULIGNANO (Av.

amm.ne)

134.648,03

0,00 1.903,20

0,00 1.903,20 132.744,83

04012 2020109 2493 / 1 NUOVA SCUOLA MATERNA

CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. proventi rilascio concessioni)

4.013,66

0,00 1.695,88

0,00 1.695,88 2.317,78

04022 2020109003 2495 / 1 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLE CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. proventi rilascio concessioni)

20.000,00

0,00 8.445,02

0,00 8.445,02 11.554,98

04022 2020109003 2495 / 5 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLE CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. avanzo corrente)

83.000,00

0,00 65.445,88

0,00 65.445,88 17.554,12

(45)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 45 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

04022 2020109999 2496 / 6 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLE

CAPOLUOGO - LAVORI AREA ESTERNA (Fin. avanzo ammne)

260.000,00

260.000,00 0,00

260.000,00 0,00 520.000,00

07012 2020109999 2997 / 4 STRAORDINARIA

MANUTENZIONE CAMPEGGIO BOSCHETTO DI PIEMMA - (Fin.

contributi)

40.127,76

0,00 3.111,00

0,00 3.111,00 37.016,76

10052 2020109 3099 / 6 ASFALTATURE E

MANUTENZIONI

STRAORDINARIE STRADE COMUNALI (Fin. Av.

0,00

1.141,92 0,00

1.141,92 0,00 1.141,92

10052 2020109 3100 / 6 INTERVENTI POST EVENTI ALLUVIONALI 17 NOVEMBRE 2019

0,00

29.611,70 0,00

29.611,70 0,00 29.611,70

10052 2020109 3103 / 1 INTERVENTI PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO E ACQUISTI TVCC (Proventi concessioni edilizie)

7.600,00

28.680,75 0,00

(46)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 46 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

10052 2020109 3103 / 1 INTERVENTI PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO E ACQUISTI TVCC (Proventi concessioni edilizie)

7.600,00

28.680,75 0,00 36.280,75

10052 2020109012 3112 / 6 ACQUISIZIONE E LAVORI NUOVA AREA SOSTA LOC SANTA CHIARA

0,00

300.000,00 0,00

300.000,00 0,00 300.000,00

10052 2020199 3131 / 5 RINNOVO PARCO AUTOMEZZI

PER MANUTENZIONI PATRIMONIO- (Fin. avanzo corrente)

0,00

18.239,00 0,00

18.239,00 0,00 18.239,00

12092 2020109 3780 / 6 STRAORDINARIA

MANUTENZIONE CIMITERI - (Fin.

Av. Amm. ne)

50.123,89

0,00 40.189,03

0,00 40.189,03 9.934,86

99017 7010202001 5000 / 1 CONTRIBUTI PERSONALE 489.651,43

0,00 33.085,92

0,00 33.085,92 456.565,51

99017 7010201001 5010 / 1 VERSAMENTO ERARIALI IRPEF PERSONALE DIPENDENTE

676.643,62

(47)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 47 di 48 del 02/01/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1 / 2020

99017 7010201001 5010 / 1 VERSAMENTO ERARIALI IRPEF PERSONALE DIPENDENTE

676.643,62

0,00 68.616,82

0,00 68.616,82 608.026,80

99017 7010301001 5010 / 2 VERSAMENTO ERARIALI IRPEF LAVORO AUTONOMO

234.360,48

0,00 3.727,99

0,00 3.727,99 230.632,49

99017 7010299999 5020 / 1 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

103.871,57

0,00 1.144,84

0,00 1.144,84 102.726,73

99017 7020501 5040 / 0 VERSAMENTO IMPOSTE E

TRIBUTI RISCOSSE PER CONTO TERZI

519.638,49

128.637,11 0,00

128.637,11 0,00 648.275,60

99017 7019999999 5055 / 0 RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT 2.354.478,03

0,00 97.057,76

0,00 97.057,76 2.257.420,27

(48)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 48 di 48 del 02/01/2020

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 14.743.406,45 166.151,32 949.760,03 13.959.797,74

Titolo 2 8.351.193,88 720.322,50 274.295,88 8.797.220,50

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 17.102,33 0,00 0,00 17.102,33

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 4.750.084,34 128.637,11 203.633,33 4.675.088,12

Totale Spese 29.861.787,00 1.015.110,93 1.427.689,24 29.449.208,69

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

29.861.787,00 1.015.110,93 1.427.689,24 29.449.208,69