Commissione Bilancio e Patrimoniodel CIV INAIL Proposta di Variazione al Bilancio di previsione 2013 Provvedimento n. 1 Roma, 11 giugno 2013

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Commissione Bilancio e Patrimonio del CIV INAIL

Proposta di Variazione al Bilancio di previsione 2013 Provvedimento n. 1

Roma, 11 giugno 2013

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Premessa

Al fine di fornire al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza i necessari elementi di valutazione della proposta di Variazione al Bilancio di previsione 2013 (Provvedimento n. 1), la Commissione Bilancio e Patrimonio ha esaminato:

_ la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) e s.m.i.;

_ il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

_ la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 3 ottobre 2012, n. 14 “Relazione Programmatica 2013 – 2015- Aggiornamento;

_ la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 20 giugno 2012, n. 6, “Linee guida per la revisione delle spese di funzionamento”;

_ il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135,

“Disposizioni urgenti per le revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;

_ la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 28 novembre 2012, n. 18, “Linee di indirizzo per la prevenzione - Aggiornamento”;

_ la legge 24 dicembre 2012, n. 228, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);

_ la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 28 dicembre 2013, n. 22, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013;

_ la circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 5 febbraio 2013, n. 2 con oggetto “Enti ed organismi pubblici – Bilancio di previsione 2013;

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_ il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 aprile 2013;

_ la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 maggio 2013 sulle osservazioni formulate sul bilancio di previsione 2013;

_ la determina del Presidente 3 giugno 2013 n. 136 “Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2013 (Provvedimento n. 1)”.

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VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 PROVVEDIMENTO N. 1

AVANZO FINANZIARIO – AVANZO ECONOMICO

IMPORTI TOTALI Consuntivo 2011

Preventivo Assestato 2012

Preventivo 2013

Preventivo 2013 Variazione n. 1

Preventivo 2013 dopo variazione

Scostamento in %

AVANZO FINANZIARIO 772.283.837 463.622.822 291.676.701 - 20.000.000 271.676.701 - 6,86 AVANZO ECONOMICO 1.520.121.894 1.174.555.988 1.194.347.855 - 76.703.994 1.117.643.861 - 6,42

TOTALE ENTRATE E USCITE PER COMPETENZA

IMPORTI TOTALI Consuntivo

2011 Preventivo

Assestato 2012 Preventivo 2013

Preventivo 2013 Variazione n. 1

dopo variazione

Gestione delle Entrate 12.034.477.344 11.674.136.076 11.348.536.869 0 11.348.536.869 - Gestione delle Uscite 11.262.193.507 11.210.513.254 11.056.860.168 20.000.000 11.076.860.168 0,18

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DATI GENERALI CONTO ECONOMICO AL 31.12.2013

Componenti Conto Economico per Totali ^Consuntivo₂₀₁₁ Preventivo

assestato 2012 Preventivo

2013 Preventivo 2013 dopo variazione

Valore della produzione (A) 10.450.363.540 10.218.458.410 10.029.093.535 10.029.093.535

Costi della produzione (B) 8.843.552.031 9.084.583.074 8.881.652.772 8.958.356.766

Differenza tra Valore e Costi produzione (A – B) 1.606.811.509 1.133.875.336 1.147.440.763 1.070.736.769

Proventi ed oneri finanziari 102.778.820 111.487.332 104.203.092 104.203.092

Proventi ed oneri straordinari - 121.048.774 4.369.000 16.415.000 16.415.000

Risultato prima delle imposte 1.588.541.556 1.249.731.668 1.268.058.855 1.191.354.861

Imposte dell’esercizio (-) 68.419.662 75.175.680 73.711.000 73.711.000

Risultato economico 1.520.121.894 1.174.555.988 1.194.347.855 1.117.643.861

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TOTALE ENTRATE E USCITE PER CASSA

IMPORTI TOTALI Consuntivo

Assestato 2012 Preventivo

2013 Preventivo 2013 Variazione n. 1

Preventivo 2013 dopo variazione

Gestione delle Entrate 11.366.247.672 11.636.318.302 11.252.816.452 0 11.252.816.452 -

Gestione delle Uscite 10.034.464.084 11.008.864.721 10.727.582.386 33.410.574 10.760.992.960 0,31

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RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER MISSIONI E PROGRAMMI

TIPOLOGIA ENTRATA Preventivo

2013 Preventivo 2013

Variazione n. 1 Preventivo 2013 dopo variazione

Riepilogo entrate correnti 10.133.302.509 0 10.133.302.509

Riepilogo entrate in conto capitale 137.381.460 0 137.381.460

Riepilogo entrate per partite di giro 1.077.852.900 0 1.077.852.900

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 11.348.536.869 0 11.348.536.869

RIEPILOGO DELLE USCITE PER MISSIONI E PROGRAMMI

TIPOLOGIA SPESA Preventivo

2013 Preventivo 2013

Variazione n. 1 Preventivo 2013 dopo variazione Riepilogo spese correnti: Spese di funzionamento 884.083.377 - 5.000.000 879.083.377 Riepilogo spese correnti: Spese per interventi 7.037.745.328 20.000.000 7.057.745.328

Riepilogo spese correnti: Altre spese 365.425.949 61.703.994 427.129.943

Riepilogo spese per investimenti in conto capitale 1.691.752.614 - 56.703.994 1.635.048.620

Riepilogo spese per partite di giro 1.077.852.900 0 1.077.852.900

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 11.056.860.168 20.000.000 11.076.860.168

E N T R A T E

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STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA Preventivo 2013

Variazione n. 1

dopo variazione

1. MISSIONE PREVIDENZA 9.920.698.325 0 9.920.698.325

2. MISSIONE ASSISTENZA SANITARIA 8.710.000 0 8.710.000

3. MISSIONE TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO 27.873.000 0 27.873.000

5. MISSIONE FINANZIAMENTO RICERCA 52.190.922 0 52.190.922

FINANZIAMENTI NON ATTRIBUIBILI ALLE VARIE

MISSIONI 1.339.064.622 0 1.339.064.622

RIEPILOGO TOTALE DELLE ENTRATE 11.348.536.869 0 11.348.536.869

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U S C I T E

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA Preventivo 2013

Variazione n. 1

dopo variazione

1. MISSIONE PREVIDENZA 7.184.106.449 - 17.790.648 7.166.315.801

1.1 Gestione rapporti assicurativi con i datori di lavoro 461.238.824 - 11.029.720 450.209.104 1.2. Prestazioni istituzionali di carattere economico

erogate agli assicurati 6.722.867.625 - 6.760.928 6.716.106.697

2. MISSIONE ASSISTENZA SANITARIA 683.738.529 - 14.671.360 669.067.169

2.1 Prestazioni diagnostiche e curative per gli infortunati

sul lavoro 443.128.308 - 12.795.937 430.332.371

2.2 Prestazioni riabilitative post infortunio per il recupero

della capacità lavorativa ^92.975.618 - 789.815 92.185.803

2.3 Interventi per la fornitura di protesi e ausili 147.634.603 - 1.085.608 146.548.995

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U S C I T E

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA Preventivo 2013

Variazione n. 1

dopo variazione

3. MISSIONE TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO 566.923.113 16.621.765 583.544.878

3.1 Interventi per la sicurezza e la prevenzione degli

infortuni sul lavoro 387.061.449 18.514.677 405.576.126

3.2 Reinserimento degli infortunati nella vita di relazione 119.041.551 - 811.116 118.230.435 3.3 Prestazioni istituzionali di certificazione e verifica 60.820.113 - 1.081.796 59.738.317 4. MISSIONE SERVIZI GENERALI ED ISTUZIONALI 2.535.118.575 36.452.054 2.571.570.629

4.1 Servizi generali ed istituzionali 2.535.118.575 36.452.054 2.571.570.629

5. MISSIONE RICERCA 86.973.502 - 611.811 86.361.691

5.1 Attività per la realizzazione della ricerca 86.973502 - 611.811 86.361.691

RIEPILOGO TOTALE DELLE SPESE 11.056.860.168 20.000.000 11.076.860.168

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Uscite

I risparmi conseguiti a seguito delle riduzioni delle spese sotto specificate, sono ripartiti in quota parte tra i Programmi delle diverse Missioni, come evidenziato nelle schede successive.

1. Riduzione delle spese stabilite dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) e loro versamento al Bilancio dello Stato.

1.1 Riduzioni stabilite dall’art.1, comma 108, della legge24 dicembre 2012, n. 228.

Risparmi a carico degli Enti Previdenziali – Quota a carico INAIL € 60.000.000.

L’articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c.d. “Legge di Stabilità”) dispone che

“ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli

enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia

organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in

modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori

a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo

dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso: a) la

riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione di servizi informatici, alla gestione

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patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici, a convenzioni con patronati e centri di assistenza fiscale (CAF), bancarie, postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di proprietà;b) la riduzione dei contratti di consulenza;c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale;d) la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori diservizi al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori; […omissis…]”, demandando il riparto dell'importo predetto tra gli Enti ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il decreto interministeriale 24 aprile 2013 ha stabilito la percentuale di ripartizione dell’importo delle riduzioni di spesa derivanti dalla razionalizzazione delle spese di funzionamento dell’INPS e dell’INAIL, ponendola per il 20 per cento a carico del bilancio dell’Istituto.

Pertanto, la riduzione da effettuarsi è pari a € 60.000.000.

Lo stesso decreto interministeriale, peraltro, prevede che le somme provenienti dalle predette

riduzioni di spesa debbano essere versate in entrata al bilancio dello Stato entro il 31 ottobre. Le

predette somme, pertanto, dovranno essere accantonate sull’apposito capitolo di uscita del bilancio

dell’Istituto.

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L’ammontare dei risparmi pari ad € 60.000.000 è stato raggiunto,come previsto dall’articolo 1, comma 108 della legge n. 228/2012, mediante la riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione di servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici, e sono cosi ripartiti:

- “corsi di formazione per il personale” per € 650.000;

- “spese di postalizzazione” a seguito della riduzione degli invii di posta in forma cartacea, sostituendola con invio telematico, per € 2.600.000;

- “spese telefoniche ” per € 1.750.000;

- “ restauro e miglioramento degli immobili destinati a reddito ” per € 5.000.000;

- “ lavori di ristrutturazione per immobili destinati a Centri medico - legali” per € 11.115.000;

- “lavori di ristrutturazione per immobili destinati ad uffici” per € 28.059.000;

- “manutenzione straordinaria degli immobili strumentali” per € 5.826.000;

- “strumenti informatici ad uso dei servizi amministrativi “ per € 5.000.000.

1.2 Riduzioni stabilite dall’art.1, comma 141, della legge24 dicembre 2012, n. 228.

Risparmi per l’acquisto di mobili e arredi pari ad € 1.703.994.

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L’articolo 1, comma 141, della legge di stabilità 2013, ha stabilito che “ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,

……… , non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili”.

In base al dettato normativo, è stata effettuata una ricognizione che ha comportato la verifica degli importi spesi a titolo di acquisto mobili ed arredi ad uso dei servizi amministrativi, nel corso degli anni 2010 e 2011, che ha comportato come risultato finale un risparmio di spesa di

€ 1.703.994, che verrà accantonato sul relativo capitolo di bilancio per il successivo versamento – entro il mese di giugno 2013– all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

2. Incremento delle spese di natura prevenzionale pari ad € 20.000.000.

La delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 28 novembre 2012, n. 18, prevede l’incremento

del finanziamento delle risorse per la formazione rivolta ai rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza (RLS) in misura parametrata al 10 per cento degli incassi per azioni di rivalsa realizzati

nell’esercizio 2011; nonché l’aumento del finanziamento dei bandi per le piccole e medie imprese in

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ragione di un’ulteriore quota parametrata sempre al 10 per cento degli incassi per azioni di rivalsa realizzati nell’esercizio 2011.

Sono stanziati € 10.000.000 per i bandi destinati a misure di prevenzione e € 10.000.000 per il finanziamento della formazione rivolta ai RLS, con quantificazione definitiva dei relativi conguagli in sede di assestamento al bilancio 2013.

3. Rimodulazione di alcune spese per l’acquisto di beni e servizi a “saldo contabile zero”.

Alcune voci relative all’acquisizione di beni di consumo e servizi sono state diversamente

quantificate, sia in relazione alla distribuzione delle risorse sui distinti programmi di bilancio, sia in

ordine al loro ammontare specifico. Le variazioni proposte non alterano l’importo complessivo della

categoria di spesa dei consumi intermedi, essendo effettuate utilizzando risorse disponibili in

compensazione delle richieste di oneri aggiuntivi, in modo da garantire una operazione a “saldo

contabile zero”.

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ENTRATE

Missione: 1. - Finanziamento della missione previdenza

2013

Preventivo Variazione n. 12013

Preventivo dopo variazione 2013

1.1 ENTRATE CORRENTI:

1.1.1 Entrate contributive 8.811.279.325 0 8.811.279.325

1.1.2 Entrate da trasferimenti 468.936.000 0 468.936.000

1.1.3 Altre entrate 640.483.000 0 640.483.000

1.2.1 Entrate per l’alienazione di beni

patrimoniali 0 0 0

1.2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale 0 0 0

1.2.3 Altre entrate 0 0 0

TOTALE GENERALE 9.920.698.325 0 9.920.698.325

Nessuna proposta di variazione.

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USCITE – SINTESI DELLA MISSIONE Missione: 1. Previdenza

2013 Variazione n. 1

dopo variazione

Funzionamento: Spese per il personale in servizio 228.966.696 - 182.701 228.783.995

Funzionamento: Acquisto di beni e servizi 73.934.819 - 1.567.803 72.367.016

Interventi: Prestazioni dirette 5.991.673.060 0 5.991.673.060

Interventi: Prestazioni ex lege 21.154.000 0 21.154.000

Altre spese correnti 20.539.984 0 20.539.984

Investimenti in conto capitale 80.588.193 - 16.040.144 64.548.049

Partite di giro 767.249.697 0 767.249.697

TOTALE GENERALE 7.184.106.449 - 17.790.648 7.166.315.801

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USCITE

Missione: 1. Previdenza

Programma: 1.1 - Gestione dei rapporti assicurativi con i datori di lavoro

2013

Variazione n. 1

dopo variazione

1.1.1.1 Funzionamento: Spese per il personale in servizio 105.477.590 - 91.721 105.385.869

1.1.1.2 Funzionamento: Acquisto di beni e servizi 31.994.517 - 988.729 31.005.788

1.1.2.1 Interventi: Prestazioni dirette 193.035.000 0 193.035.000

1.1.2.2 Interventi: Prestazioni ex lege 0 0 0

1.1.3 Altre spese correnti 2.860.669 0 2.860.669

1.1.4 Investimenti in conto capitale 48.574.735 - 9.949.270 38.625.465

1.1.5 Partite di giro 79.296.313 0 79.296.313

TOTALE GENERALE 461.238.824 - 11.029.720 450.209.104

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Note

Funzionamento spese per il personale in servizio: variazione in diminuzione € 91.721.

Funzionamento acquisto beni e servizi: variazione in diminuzione € 988.729.

Interventi prestazioni dirette: nessuna variazione.

Interventi prestazioni ex lege: nessuna variazione.

Altre spese correnti: nessuna variazione.

Investimenti in conto capitale: (manutenzione straordinaria degli immobili strumentali, mobili, macchine ed attrezzature per i servizi amministrativi, strumenti informatici ed immobili destinati ad uffici)

variazione in diminuzione di € 9.949.270.

Partite di giro: nessuna variazione.

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USCITE

Missione: 1. Previdenza

Programma: 1.2 - Prestazioni istituzionali di carattere economico erogate agli assicurati

Variazione n. 12013

1.2.2.1 Interventi: Prestazioni dirette 5.798.638.060 0 5.798.638.060

1.2.2.2 Interventi: Prestazioni ex lege 21.154.000 0 21.154.000

1.2.5 Partite di giro 687.953.384 0 687.953.384

TOTALE GENERALE 6.722.867.625 - 6.760.928 6.716.106.697

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Note

Investimenti in conto capitale: (manutenzione straordinaria degli immobili strumentali, mobili, macchine ed attrezzature per i servizi amministrativi, strumenti informatici ed immobili destinati ad uffici)

variazione in diminuzione di € 6.090.874.

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ENTRATE

Missione: 2. - Finanziamento della missione assistenza sanitaria

2013

Variazione n. 1

dopo variazione

2.1.1 Entrate contributive 0 0 0

2.1.2 Entrate da trasferimenti 0 0 0

2.1.3 Altre entrate 8.710.000 0 8.710.000

2.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE:

2.2.1 Entrate per l’alienazione di beni patrimoniali 0 0 0

2.2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale 0 0 0

TOTALE GENERALE 8.710.000 0 8.710.000

Nessuna proposta di variazione.

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USCITE – SINTESI DELLA MISSIONE Missione: 2. Assistenza Sanitaria

2013

Variazione n. 1

dopo variazione

Funzionamento: Acquisto di beni e servizi 52.750.296 - 1.052.838 51.697.458

Interventi: Prestazioni dirette 184.103.728 0 184.103.728

Interventi: Prestazioni ex lege 138.800.000 0 138.800.000

Altre spese correnti 0 0 0

Partite di giro 60.189.516 0 60.189.516

TOTALE GENERALE 683.738.529 - 14.671.360 669.067.169

(24)

USCITE

Missione: 2. Assistenza Sanitaria

Programma: 2.1 - Prestazioni diagnostiche e curative per gli infortunati sul lavoro

2013

Variazione n. 1

dopo variazione

2.1.2 .2 Interventi: Prestazioni ex lege 138.800.000 0 138.800.000

2.1.3 Altre spese correnti 0 0 0

2.1.5 Partite di giro 21.794.911 0 21.794.911

TOTALE GENERALE 443.128.308 - 12.795.937 430.332.371

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Note

Interventi prestazioni ex legge: nessuna variazione.

Investimenti in conto capitale: (immobilizzazioni tecniche e immobili adibiti a Centri medici) variazione in diminuzione di € 12.357.314.

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USCITE

Missione : 2. Assistenza Sanitaria

Programma: 2.2 - Prestazioni riabilitative post infortunio per il recupero della capacità lavorativa

2.2.2.1 Interventi: Prestazioni dirette ^43.150.065 0 43.150.065

2.2.4 Investimenti in conto capitale 7.273.560 - 382.278 6.891.282

2.2.5 Partite di giro ^17.849.414 0 17.849.414

TOTALE GENERALE 92.975.618 - 789.815 92.185.803

(27)

Note

Investimenti in conto capitale: variazione in diminuzione € 382.278.

(28)

USCITE

Missione: 2. Assistenza Sanitaria

Programma: 2.3 - Interventi per la fornitura di protesi

2.3.3. Altre spese correnti 0 0 0

2.3.5 Partite di giro 20.545.191 0 20.545.191

TOTALE GENERALE 147.634.603 - 1.085.608 146.548.995

(29)

Note

Investimenti in conto capitale: (strumenti informatici impiegati nelle attività di programma) Variazione in diminuzione di € 783.603.

(30)

ENTRATE

Missione: 3. - Finanziamento della missione tutela contro gli infortuni sul lavoro

2013

Variazione n. 1

dopo variazione

2.1.2 Entrate da trasferimenti 0 0 0

2.1.3 Altre entrate 27.873.000 0 27.873.000

2.2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale

0 0 0

TOTALE GENERALE 27.873.000 0 27.873.000

(31)

USCITE – SINTESI DELLA MISSIONE

Missione: 3. Tutela contro gli infortuni sul lavoro

2013

Variazione n. 1

dopo variazione

Funzionamento: Acquisto di beni e servizi 40.140.248 - 626.598 39.513.650

Interventi: Prestazioni dirette 324.413.540 20.000.000 344.413.540

Interventi: Prestazioni ex lege 0 0 0

Altre spese correnti 2.078.390 0 2.078.390

Partite di giro 110.230.071 0 110.230.071

TOTALE GENERALE 566.923.113 16.621.765 583.544.878

(32)

USCITE

Missione: 3. Tutela contro gli infortuni sul lavoro

Programma: 3.1 - Interventi per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro

2013

Variazione n. 1

dopo variazione

3.1.1.1 Funzionamento: Spese per il personale in servizio 37.861.186 - 44.736 37.816.450 3.1.1.2 Funzionamento: Acquisto di beni e servizi 13.608.379 - 513.848 13.094.531

3.1.2.1 Interventi: Prestazioni dirette 299.713.520 20.000.000 319.713.520

3.1.5 Partite di giro 26.508.494 0 26.508.494

TOTALE GENERALE 387.061.449 18.514.677 405.576.126

(33)

Interventi prestazioni dirette: La proposta di variazione in aumento di € 20.000.000 è cosi suddiviso:

- € 10.000.000 per finanziamento della formazione rivolta ai RLS;

- € 10.000.000 per l’aumento del finanziamento dei bandi per la sicurezza delle piccole e medie imprese;

Investimenti in conto capitale: (strumenti informatici impiegati nelle attività di programma) Variazione in diminuzione di € 926.739.

(34)

Missione: 3. Tutela contro gli infortuni sul lavoro

Programma: 3.2 - Reinserimento degli infortunati nella vita di relazione

2013

Variazione n. 1

dopo variazione

3.2.5 Partite di giro 62.222.967 0 62.222.967

TOTALE GENERALE 119.041.551 - 811.116 118.230.435

(35)

Note

Variazione in diminuzione di € 492.904.

(36)

USCITE

Missione: 3. Tutela contro gli infortuni sul lavoro

Programma: 3.3 – Prestazioni istituzionali di certificazione e verifica

2013

Variazione n. 1

dopo variazione

3.3.1.2 Funzionamento: Acquisto di beni e servizi 17.284.598 186.621 17.471.219

3.3.5 Partite di giro 21.498.610 0 21.498.610

TOTALE GENERALE 60.820.113 - 1.081.796 59.738.317

(37)

Note

Funzionamento acquisto beni e servizi: variazione in aumento € 186.621.

Variazione in diminuzione € 1.204.184.

(38)

ENTRATE

Missione: 4. Servizi generale ed istituzionali

TIPOLOGIA ENTRATA

Preventivo

2013

Variazione n. 1

dopo variazione

ENTRATE CORRENTI:

Entrate contributive 0 0 0

Entrate da trasferimenti 0 0 0

Altre entrate 0 0 0

ENTRATE IN CONTO CAPITALE:

Entrate per l’alienazione di beni patrimoniali 0 0 0

Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale

0 0 0

Altre entrate 0 0 0

TOTALE GENERALE 0 0 0

La Missione in esame non presenta entrate direttamente imputabili ai Servizi generali ed istituzionali.

(39)

USCITE

Missione: 4. Servizi generali ed istituzionali

Programma: 4.1 – Servizi generali ed istituzionali

2013

Variazione n. 1

dopo variazione

4.1.1.1 Funzionamento: Spese per il personale in servizio 145.779.073 - 209.299 145.569.774 4.1.1.2 Funzionamento: Acquisto di beni e servizi 69.420.063 - 1.118.298 68.301.765

4.1.2.2 Interventi: Prestazioni ex lege 374.150.000 0 374.150.000

4.1.3.1 Altre spese correnti: Spese per il personale in

quiescenza ^92.000.000 0 92.000.000

4.1.3.2 Altre spese correnti: Altre spese 250.807.575 61.703.994 312.511.569

4.1.4 Investimenti in conto capitale 1.477.172.822 - 23.924.343 1.453.248.479

4.1.5 Partite di giro 122.338.042 0 122.338.042

TOTALE GENERALE 2.535.118.575 36.452.054 2.571.570.629

(40)

Note

Funzionamento acquisto beni e servizi: variazione in diminuzione € 1.118.298.

Interventi: prestazioni ex lege: nessuna variazione.

Altre spese correnti spese per il personale in quiescenza: nessuna variazione.

Altre spese correnti: altre spese

La proposta di variazione in aumento di € 61.703.994 è principalmente riferita, come in precedenza indicato, alle riduzioni previste:

- dall’art. 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) per € 60.000.000;

- dall’art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) € 1.703.994;

- per una riduzione complessiva di € 61.703.994, da accantonare in apposita posta di bilancio per essere versati in entrata al bilancio dello Stato nel corso dell’anno 2013 (l’importo di € 60.000.000 da versare entro il 31.10.2013 e l’importo di € 1.703.994 da versare entro il 30.06.2013).

Investimenti in conto capitale: variazione in diminuzione di € 23.924.343.

ENTRATE

Missione: 5. Ricerca

(41)

2013

Variazione n. 1

dopo variazione

5.1.2 Entrate da trasferimenti 49.774.222 0 49.774.222

5.1.3 Altre entrate 0 0 0

5.2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale 2.416.700 0 2.416.700

TOTALE GENERALE 52.190.922 0 52.190.922

(42)

USCITE

Missione: 5. Ricerca

Programma: 5.1 - Ricerca

2013

Variazione n. 1

dopo variazione 5.1.1.1 Funzionamento: Spese per il personale in servizio 26.757.918 - 34.863 26.723.055

5.1.1.2 Funzionamento: Acquisto di beni e servizi 15.546.595 15.537 15.562.132

5.1.2.1 Interventi: Prestazioni dirette 0 0 0

5.1.5 Partite di giro 17.845.574 0 17.845.574

TOTALE GENERALE 86.973.502 - 611.811 86.361.691

(43)

Note

Funzionamento acquisto beni e servizi: variazione in aumento € 15.537.

Variazione in diminuzione € 592.485.

(44)

ENTRATE

Finanziamenti non direttamente attribuibili alle varie missioni

2013

Variazione n. 1

dopo variazione

ENTRATE CORRENTI 126.246.962 0 126.246.962

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 134.964.760 0 134.964.760

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 1.077.852.900 0 1.077.852.900

TOTALE GENERALE 1.339.064.622 0 1.339.064.622

Nessuna proposta di variazione.

(45)

Conclusioni

Alla luce di quanto in precedenza illustrato, considerati gli ulteriori vincoli che gravano sul Bilancio dell’Istituto, si ritiene necessario sollecitare gli Organi di gestione a:

_ predisporre un autonomo e organico “Piano di razionalizzazione della spesa”;

_ rielaborare il Piano triennale degli Investimenti e la Programmazione e gli elenchi annuali dei lavoro pubblici;

_ assicurare il continuo monitoraggio sull’andamento economico della gestione.

Premesso quanto sopra, la Commissione Bilancio e Patrimonio, all’unanimità:

_ condiviso l’impianto complessivo del provvedimento di variazione del bilancio di previsione 2013 (provvedimento n. 1), che consiste essenzialmente:

- nelle riduzioni di spesa stabiliti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) per complessive € 61.703.994 e relativo versamento nel bilancio dello Stato;

- nell’aumento delle spese di natura prevenzionale per € 20.000.000, secondo le linee di indirizzo stabilite dal CIV con delibera del 28 novembre 2012, n. 18;

_ ritenuto indispensabile garantire agli Organi di gestione la continuità amministrativa e

l’esecuzione dei conseguenti adempimenti;

(46)

propone al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di:

- approvare la determina del Presidente del 3 giugno 2013, n. 136, “Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 (provvedimento n.1), subordinatamente al parere del Collegio dei Sindaci;