ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI

(1)

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI

A N N O 2019

Centro Stampa Comunale

(2)

10.664.980,37 5.817.015,46 5.877.738,95 4.844.395,49

22.927.903,51 6.070.172,49 56.202.206,27

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

140.879,58 270.348,58 106.443,84 1.176.524,83

955.558,82 26.945,59 2.676.701,24

2 Trasferimenti correnti

6.367.784,91 5.864.012,31 12.725.383,24 5.436.730,11

11.869.201,05 2.840.994,86 45.104.106,48

3 Entrate extratributarie

311.612,07 870.682,95 0,00 126.497,18

2.282.483,99 2.619.955,97 6.211.232,16

4 Entrate in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.816.337,05 3.816.337,05

5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

1.065.351,36 737.261,60 0,00 491.945,31

738.482,50 2.851.894,84 5.884.935,61

6 Accensione prestiti

84.371,66 31.230,96 75.861,79 24.606,96

112.275,62 1.673.208,25 2.001.555,24

9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Totale Generale 38.885.905,49 18.634.979,95 13.590.551,86 18.785.427,82 12.100.699,88 19.899.509,05 121.897.074,05

(3)

Mantenuto Motivo

Debitore

1985 374 0 MUTUO DI L. 22.600.000 STIPULATO CON LA CASSA DD.PP. PER 6.0300.01 603010015 432,15 0,00 432,15

1985 383 0 MUTUO DI L.400.000.000 STIPULATO CON LA CASSA DD.PP. PER 6.0300.01 603010015 4.426,53 0,00 4.426,53

1985 395 0 MUTUO DI L.1.960.518.530 STIPULATO CON LA CASSA DD.PP. PER 6.0300.01 603010015 432,68 0,00 432,68

1985 396 0 MUTUO DI L. 600.000.000 STIPULATO CON LA CASSA DD.PP. PER 6.0300.01 603010015 584,56 0,00 584,56

1985 397 0 MUTUO DI L. 880.000.000 STIPULATO CON LA CASSA DD.PP. PER 6.0300.01 603010015 9.466,48 0,00 9.466,48

1988 876 0 MUTUO DI L. 300.000.000 STIPULATO CON LA CASSA DD. PP. PER 6.0300.01 603010015 8.914,34 0,00 8.914,34

1992 639 0 CENTRO SPORTIVO RICREATIVO OILIVALENTE IN SPINETTA 6.0300.01 603010005 17.109,45 0,00 17.109,45

1992 970 0 OPERE DI URBANIZZAZIONE - PROGETTO DI COMPLETAMENTO 6.0300.01 603010015 142.408,86 0,00 142.408,86

1995 737 0 ALLUVIONE 6/11/94 RIFACIMENTO STRADE DANNEGGIATE ZONA 6.0300.01 603010015 40.091,97 0,00 40.091,97

1995 831 0 ALLUVIONE 6/11/94. RIGACIMENTO STRADE DANNEGGIATE DEL 6.0300.01 603010015 86.421,81 0,00 86.421,81

1995 832 0 ALLUVIONE 6/11/94. RIFACIMENTO STRADE DANNEGGIATE 6.0300.01 603010015 6.391,09 0,00 6.391,09

1995 1007 0 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO 603010015 102.179,41 0,00 102.179,41

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

6.0300.01

1995 1009 0 RECUPERO STRADE COMUNALI V.LE MILITE IGNOTO 1' STRALCIO. 6.0300.01 603010015 99.787,98 0,00 99.787,98

1995 1097 0 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO 6.0300.01 603010015 43.043,00 0,00 43.043,00

1995 1214 0 DIVERSO UTILIZZO DD.PP. M.S. VIA VECCHIA BAGLIANI 102.740,35 E 6.0300.01 603010015 94.642,00 0,00 94.642,00

(4)

Debitore

1995 1216 0 LAVORI DI RECUPERO STRADE COMUNALI VIALE T. MICHEL 1' 6.0300.01 603010015 17.244,32 0,00 17.244,32

1995 1217 0 LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTE ACQUA VIA G. BRUNO. 6.0300.01 603010015 87.610,47 0,00 87.610,47

1995 1225 0 ASSUNZIONE MUTUO CASSA DDPP . ALLUVIONE 6.11.94 RECUPERO 6.0300.01 603010015 30.650,71 0,00 30.650,71

1995 1229 0 SOSTITUZIONE CONDOTTE ACQUA VIA MILITE IGNOTO 1. LOTTO 6.0300.01 603010015 18.517,99 0,00 18.517,99

1995 1230 0 SOSTITUZIONE CONDOTTE ACQUA VIA MILITE IGNOTO 2. LOTTO 6.0300.01 603010015 13.400,61 0,00 13.400,61

1995 1231 0 SOSTITUZIONE CONDOTTE ACQUA E GAS IN VIA MILANO E 6.0300.01 603010015 82.551,90 0,00 82.551,90

1995 1232 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI IMPIANTI 6.0300.01 603010015 20.010,06 0,00 20.010,06

1995 1245 0 MUTUO CASSA DDPP 2A FASE / PROGETTAZ. E LAVORI NEL CAMPO 6.0300.01 603010015 131.819,32 0,00 131.819,32

1995 1246 0 MUTUO CASSA DDPP RECUPERO VIALE MILITE IGNOTO E VIALE T 6.0300.01 603010015 70.050,00 0,00 70.050,00

1995 1247 0 MUTUO CASSA DDPP RECUPERO VIA MILANO E VOCHIERI 6.0300.01 603010015 24.102,34 0,00 24.102,34

1995 1250 0 MUTUO CASSA DDPP QUOTA PARTE MANUT. RIO RESSIA E RIO 6.0300.01 603010015 5.579,95 0,00 5.579,95

1995 1251 0 DIVERSO UTILIZZO DDPP M.S. RII RESSIA E SAMBUY 302.546,28 E 6.0300.01 603010015 73.133,99 0,00 73.133,99

1995 1253 0 MUTUO CASSA DDPP MANUT STRAORDINARIA RIO FOSSALONE E 6.0300.01 603010015 122.127,32 0,00 122.127,32

1996 605 0 MUTUO CASSA DD.PP. PER ASCIUGATURA,RIORDINO, 6.0300.01 603010015 13.274,05 0,00 13.274,05

1996 1005 0 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO EDIFICIO EX GAMBERINA - 6.0300.01 603010015 12.657,00 0,00 12.657,00

(5)

Debitore

1997 65 0 RECUPERO FUNZIONALE TETTO RX CHIESA DI SAN FRANCESCO (L. 6.0300.01 603010015 3.451,90 0,00 3.451,90

1998 1247 0 accorpamento res.mutui concessi dalla cassa dd.pp. per fin.lavori di 603010015 93.213,07 0,00 93.213,07

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

6.0300.01

1999 349 0 assunzione mutuo con ca.ri.ge. per acquisto fabbricato in via gramsci per 6.0300.01 603010005 5.164,57 0,00 5.164,57

2001 489 0 ACCORPAM.TO RESIDUI MUTUI DD.PP. PER LAVORI SOST. 603010005 9.955,45 0,00 9.955,45

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

6.0300.01

2002 737 0 MUTUO DDPP PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO 6.0300.01 603010005 970,68 0,00 970,68

2002 1111 0 DEVOLUZIONE DEL RIMANENTE MUTUO CONCESSO PER 603010005 19.930,28 0,00 19.930,28

6.0300.01

2003 496 0 FORNITURA CALORE E SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI 3.0500.99 305990125 3.406,33 0,00 3.406,33

2003 682 0 MUTUO DEC. CASSA DD.PP. PER ACQUISTO ATTREZZ. E 6.0300.01 603010005 6.133,47 0,00 6.133,47

2003 701 0 MUTUO VENT.DD.PP. PER COSTR. NUOVI SEPOLCRETI-POS. 6.0300.01 603010005 1.946,25 0,00 1.946,25

2003 777 0 Mutuo DD.PP.per la realizzazione strada di P.R.G. zona D4_ 6.0300.01 603010005 45.518,43 0,00 45.518,43

2003 960 0 MUTUO VENT. DD.PP. PER BIBLIOTECA- imp 2696/03 6.0300.01 603010005 3.845,61 0,00 3.845,61

2003 961 0 MUTUO VENT. CASSA DD.PP. PER I LAVORI DI RECUPERO DI 6.0300.01 603010005 907,95 0,00 907,95

2003 967 0 MUTUO VENT.DDPP PER LA MAN.STR.COPERTURA CIMITERO 2? 6.0300.01 603010005 15.156,19 0,00 15.156,19

2003 1048 0 MUTUO DEC. PER INTERVENTI STRAORD. SULLE RETI 6.0300.01 603010005 5.801,27 0,00 5.801,27

2003 1051 0 MUTUO DDPP PER TRATTO DI CIRCONVALLAZIONE LARGO 6.0300.01 603010005 4.355,66 0,00 4.355,66

(6)

Debitore

2003 1052 0 ASS. MUTUO DDPP PER IL MURO DI CINTA CIMITERO DI 6.0300.01 603010005 5.072,44 0,00 5.072,44

2003 1053 0 ass.mutuo ddpp per bitumatura via don giovine -via piacentini-via salvo 6.0300.01 603010005 5.146,10 0,00 5.146,10

2003 1054 0 ASS. MUTUO DDPP PER TETTI CIMITERI DEI SOBBORGHI - 1? PROG. 6.0300.01 603010005 16.436,38 0,00 16.436,38

2003 1056 0 ass mutuo ddpp per i lavori di sistem interna e nuiova destinaz. del 6.0300.01 603010005 8.139,86 0,00 8.139,86

2003 1057 0 mutuo vent.ddpp scuole elem. Morando 603010005 10.023,95 2.437,94 7.586,01

6.0300.01

2004 266 0 MUTUO DDPP PR LAVORI DI RESTAURO BIBLIOTECA CIVICA - IMP 6.0300.01 603010005 303.777,81 0,00 303.777,81

2004 268 0 MUTUO DDPP AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO 6.0300.01 603010005 64.097,60 0,00 64.097,60

2004 273 0 MUTUO DDPP PER IL PARCHEGGIO TIZIANO 6.0300.01 603010005 15.279,41 0,00 15.279,41

2004 524 0 ASS.MUTUO DECENNALE B.N.L. PER ACQUISIZIONE BENI E 6.0300.01 603010005 0,84 0,00 0,84

2004 617 0 DDPP-CONTROSOFFITTATURA CORRIDOI PALAZZO COM.LE - POS. 6.0300.01 603010005 11.551,47 0,00 11.551,47

2004 860 0 MUTUO DDPP PER INTERV. STRUTTURALI PER LA FLUIDIFICAZIONE 6.0300.01 603010005 16.451,39 0,00 16.451,39

2004 864 0 MUTUO DDPP PER LAVORI DI MANUT. STR. EDIFICI COM.LI - 1? 6.0300.01 603010005 380,07 0,00 380,07

2004 865 0 MUTUO DDPP PER OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA INDUSTRIALE 6.0300.01 603010005 31.537,91 0,00 31.537,91

2004 886 0 MUTUO DDPP PER AMPLIAMENTO CIMITERO VILLA DEL FORO 6.0300.01 603010005 1.255,17 0,00 1.255,17

2004 995 0 QUOTA PARTE MUTUO POSIZ. 4445773.00 EROGATO DALLA CASSA 504070005 410.910,05 0,00 410.910,05

TESORIERE COMUNALE

5.0400.07

(7)

Debitore

2004 1015 0 art.18 comma 1 legge 109/94 e s.m.i. 3.0500.99 305990125 3.637,28 0,00 3.637,28

2004 1016 0 art.18 comma 1 legge 109/94 e s.m.i 3.0500.99 305990125 457,01 0,00 457,01

2004 1220 0 CASSA DD.PP. IMPIANTI ELETTRICI EDIF.SCOLASTICI IMP.2879 6.0300.01 603010005 4.256,19 0,00 4.256,19

2006 587 0 ADEG.TO IMP.ELETTRICI NEL CIMITERO URBANO - CDP 4492313.00 6.0300.01 603010005 13.229,02 0,00 13.229,02

2006 747 0 MUTUO PER RIFACIM.TO MARCIAPIEDI E PISTA CICLAB. C.SO IV 603010005 3.823,11 0,00 3.823,11

6.0300.01

2006 792 0 MUTUO VENT. B. INTESARISTRUTT. C.S.C. CASTELCERIOLO 5.0400.07 504070005 5.429,00 0,00 5.429,00

2006 1223 0 PREST. FLESS. CDP PER MANUT. STR. STRADE, MARCIAPIEDI E 603010005 292.445,73 0,00 292.445,73

6.0300.01

2007 385 0 MUTUO CDP PER LA RISTR. SCUOLA EL. "ALFIERI" DI VALLE S. 6.0300.01 603010005 11.368,25 0,00 11.368,25

2007 457 0 Mutuo CDP per interventi su reti h/ware e software 6.0300.01 603010005 6.587,35 0,00 6.587,35

2007 458 0 Mutuo CDP per opere urbanizz. zona ind. D5/D6 6.0300.01 603010005 203.901,15 0,00 203.901,15

2007 486 0 MUTUO CDP PER MANUTENZIONE STR. EDIFICI COMUNALI 6.0300.01 603010005 80.257,63 0,00 80.257,63

2007 536 0 MUTUO CDP PER MANUTENZIONE STR. PAVIMENTAZIONI, 603010005 96.769,59 0,00 96.769,59

6.0300.01

2008 362 0 LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE - PROGETTO 2008 - CONTRIBUTO 2.0101.02 201020315 1.174,34 0,00 1.174,34

2008 606 0 MANU. STR.INTONACI E TINTE ED.COM.LI - MUTUO CDP 6.0300.01 603010005 762,19 0,00 762,19

2008 776 0 AMPLIAMENTO CIMITERO LOBBI - Q.P. MUTUO CDP 1.490.000,00 6.0300.01 603010005 768,69 0,00 768,69

(8)

Debitore

2008 777 0 MAN. STR.CIMIT.URBANO - Q.P. MUTUO CDP 1.490.000,00 6.0300.01 603010005 115,93 0,00 115,93

2008 778 0 AMPL. CIMITERO VALMADONNA - Q.P. MUTUO CDP 1.490.000,00 6.0300.01 603010005 44.465,54 0,00 44.465,54

2008 780 0 MANU.STR.CIMIT.URBANO 2? PROGETTO - Q.P. MUTUO CDP 6.0300.01 603010005 0,99 0,00 0,99

2008 781 0 CIMITERO LITTA-CASCINAGROSSA - Q.P. MUTUO CDP 1.490.000,00 603010005 3.250,00 0,00 3.250,00

6.0300.01

2008 1011 0 Manut. str. impianti elettr. edif. pubbl. e scolastici. Mutuo CDP 6.0300.01 603010005 1.552,81 0,00 1.552,81

2008 1012 0 Manut. str. impianti elettr. edif. pubbl. . Mutuo CDP 6.0300.01 603010005 1.284,42 0,00 1.284,42

2008 1013 0 Manut. str. impianti sportivi. Mutuo CDP 6.0300.01 603010005 1.901,72 0,00 1.901,72

2009 621 0 MUTUO CDP 2.190.000,00 Q.P. -RISTR. VIA CAVOUR 603010005 406,46 0,00 406,46

6.0300.01

2009 622 0 MUTUO CDP 2.190.000,00 Q.P. -MANUT.BITUM.CITTA' (PROG. 2009/1 - 6.0300.01 603010005 219,71 0,00 219,71

2009 623 0 MUTUO CDP 2.190.000,00 Q.P. - MAN. BITUM. CITTA' (PROG. 2009/2 - 6.0300.01 603010005 229,08 0,00 229,08

2009 703 0 Mutuo cdp per la manutenzione straordinaria C.s.c. "Barberis" 6.0300.01 603010005 2.173,70 0,00 2.173,70

2009 796 0 rimborso anticipazione del 2009 503030005 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

A.M.I.U. S.P.A. -AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA

5.0300.03

2010 209 0 manutenzione str.C.S. Barberis 3.0500.99 305990125 2.173,43 0,00 2.173,43

2010 363 0 SANZIONI SU ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI 4.0100.01 401010005 23.545,69 22,19 23.523,50

2010 371 0 L. 626/94 superamento barriere arch. locali archivio 3.0500.99 305990125 1.229,72 0,00 1.229,72

(9)

Debitore

2010 415 0 demolizione curva nord stadio comunale 3.0500.99 305990125 1.400,91 0,00 1.400,91

2010 702 0 manutenzione straordinaria impianti elettrici edilizia pubblica e edifici 3.0500.99 305990125 1.210,99 0,00 1.210,99

2010 818 0 riqualificazione tecnologica impianti illuminazione c.so 100 cannoni e altre 3.0500.99 305990125 1.142,46 0,00 1.142,46

2010 912 0 manutenzione impianti elettrici 3.0500.99 305990125 861,41 0,00 861,41

2011 13 0 SANZIONI SU ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI 4.0100.01 401010005 5.715,67 0,00 5.715,67

2011 51 0 GESTIONE PISCINA COMUNALE - ANNO 2011 (SCADENZA 2016) 3.0100.03 301030010 41.834,00 0,00 41.834,00

2011 442 0 rifaciomento paviomentazione suola Rodari 3.0500.99 305990125 672,76 0,00 672,76

2011 527 0 RIPARTO TRA I COMUNI ASSOCIATI PER LOTTA BIOLOGICA 2.0101.02 201020315 2.671,69 1.452,54 1.219,15

2011 569 0 manutenzione impianti palazzo Giustizia 3.0500.99 305990125 1.558,23 0,00 1.558,23

2011 611 0 impiego detenuti per lavori di protezione ambientale 201020105 22.248,24 0,00 22.248,24

REGIONE PIEMONTE

2.0101.02

2011 667 0 Lavori di manutenzione straordinaria rifacimento servizi igienici siti al piano 3.0500.99 305990125 678,13 0,00 678,13

2011 697 0 CONTRIBUTO DEI COMUNI PER LA LOTTA BIOLOGICA ALLE 2.0101.02 201020315 7.487,01 6.437,78 1.049,23

2011 746 0 manutenzione pulizia e irrigazione fioriere 3.0500.99 305990125 900,11 0,00 900,11

2011 906 0 concessione credito 503030005 292.872,43 0,00 292.872,43

5.0300.03

2011 954 0 rimborso anticipazione credito 503030005 307.125,57 0,00 307.125,57

5.0300.03

(10)

Debitore

2011 1009 0 anticipo liquidit? per fronteggiare oneri gestione 2011 503030005 100.000,00 0,00 100.000,00

5.0300.03

2011 1028 0 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATO PER REALIZZAZIONE 405010015 64.625,98 0,00 64.625,98

GEOS GREEN S.R.L.

4.0500.01

2011 1037 0 PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (PISU) PROGETTO 403100015 3.520.909,77 2.518.678,10 1.002.231,67

REGIONE PIEMONTE

4.0300.10

2012 4 0 contributo della Regione per costruzione Ponte Meyer 402010025 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

REGIONE PIEMONTE

4.0200.01

2012 5 0 contributo ponte cittadella - prot. 3724 del 21.10.2011 402010035 500.000,00 0,00 500.000,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO

4.0200.01

2012 34 0 RUOLI 1048 E 2318 DEL 2012. 3.0200.03 302000005 7.471,33 0,00 7.471,33

2012 38 0 SANZIONI SU ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI 4.0100.01 401010005 697,54 0,00 697,54

2012 52 0 RIMBORSO ANTICIPO SOMMA X FRONTEGGIARE ONERI GESTIONE ( 901990005 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

9.0100.99

2012 60 0 UTILIZZO PALESTRE SETEMBRE - DICEMBRE 2011. 3.0100.02 301020035 974,95 0,00 974,95

2012 64 0 Palestra campo d'atletica ago. - dic. 2011. 3.0100.02 301020085 2.722,50 0,00 2.722,50

2012 161 0 GESTIONE PISCINA COMUNALE - ANNO 2012 3.0100.03 301030010 42.350,00 0,00 42.350,00

2012 403 0 PALESTRE GENNAIO - GIUGNO 2012. 3.0100.02 301020035 1.174,94 0,00 1.174,94

2012 499 0 RUOLI 4280, 4303, 4666, 4769, 5615 E 9485 DEL 2012 3.0100.02 301020095 5.453,86 38,08 5.415,78

2012 537 0 DELIBERAZIONE G.C. 149/231 1470M 4.6.2012 - ANTICIPAZIONE 901990005 200.000,00 0,00 200.000,00

9.0100.99

2012 615 0 disinfezione con trattamento antiparassitarioo viali alberati - 2012 3.0500.99 305990125 224,00 0,00 224,00

(11)

Debitore

2012 647 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE FINANZIARIA B.T. - IMP. 1022 901990005 420.000,00 0,00 420.000,00

9.0100.99

2012 659 0 RUOLI 5063 E 5686 DEL 2012. 301020095 2.002,79 2,43 2.000,36

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

3.0100.02

2012 697 0 Opere adeguamento al DLGS 626/94 del palazzo comunale. 1? lotto. 3.0500.99 305990125 1.701,79 0,00 1.701,79

2012 710 0 LAVORI DI RILOCALIZZAZIONE MAGAZZINI E OFFICINE COMUNALI DI 3.0500.99 305990125 214,86 0,00 214,86

2012 722 0 Indennit? per occupazione temporanea di unit? bar ristorante del centro 301020035 9.646,00 0,00 9.646,00

Alba Gest di Guglielmi Ivano & c. s.n.c.

3.0100.02

2012 726 0 Rateizzazione fatture insolute societ? Futsal Alessandria C5. 301020035 1.884,84 0,00 1.884,84

FUTSAL ALESSANDRIA C5

3.0100.02

2012 727 0 Rateizzazione fatture insolute societ? Quattrovalli. 301020035 2.493,90 0,00 2.493,90

G.S. QUATTRO VALLI PALLAVOLO

3.0100.02

2012 770 0 rimborso anticipazione Amiu 503030005 700.000,00 0,00 700.000,00

5.0300.03

2012 782 0 RUOLI 4090, 5864 E 7030 DEL 2012. 3.0100.02 301020095 6.218,30 13,81 6.204,49

2012 972 0 incentivi progettazione - servizio verde e giardino botanico - 2012 3.0500.99 305990125 465,84 0,00 465,84

2012 1034 0 RUOLI 1866 E 1945 DEL 2013. 3.0100.02 301020095 3.224,65 0,00 3.224,65

2012 1095 0 Affitto campo sportivo Banchero periodo 29.6.12 - 28.6.13. 301020035 51,65 0,00 51,65

ASSOCIAZIONE A.S.D. ASCA

3.0100.02

2012 1104 0 Cosap gestione parcheggi A.T.M. - anno 2012 305990010 578.208,79 0,00 578.208,79

A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A

3.0500.99

2012 1107 0 CONTRIBUTO A CARICO DEI COMUNI ADERENTI AL PROGETTO DI 2.0101.02 201020315 7.549,77 6.295,14 1.254,63

2013 14 0 INGIUNZIONE DI PAGAMENTO 385/2012 - AUTORIZZAZIONE AL 302000005 2.628,64 0,00 2.628,64

Sediv S.p.A nella persona dell'amministratore unico Pagliero Mauro

3.0200.03

(12)

Debitore

2013 20 0 Utilizzo palestre periodo settembre - dicembre 2012. 3.0100.02 301020035 573,54 0,00 573,54

2013 54 0 AFFITTI VILLAGGIO COMUNALE ANNO 2013. 3.0100.03 301030035 930,79 0,00 930,79

2013 159 0 Rimborso spese per utenze gas, acqua ed energia elettrica periodo 301020035 16.019,78 0,00 16.019,78

Blue Sox Baseball

3.0100.02

2013 206 0 RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE PERCEPITA NEL CORSO 305020030 108.900,00 0,00 108.900,00

3.0500.02

2013 209 0 Rimborso spese utenze acqua periodo 2007/2011. Impianto sportivo 301020035 5.716,19 554,01 5.162,18

3.0100.02

2013 223 0 Utilizzo palestra Cavour dal 27.9.12 al 15.11.12. 301020035 217,80 0,00 217,80

3.0100.02

2013 224 0 Palestra campo di atletica leggera dal 27.8.12 al 24.11.12. 301020085 1.098,68 0,00 1.098,68

3.0100.02

2013 254 0 Rimborso spese energia elettrica impianto sportivo comunale sito in San 301020035 405,73 0,00 405,73

CENTURIONS ALESSANDRIA

3.0100.02

2013 330 0 Spese condominiali anno 2011. 301030035 1.189,93 0,00 1.189,93

Morini Wanda

3.0100.03

2013 331 0 Spese condominiali anno 2011. 301030035 789,55 0,00 789,55

FRAZZETTA LEONARDO

3.0100.03

2013 333 0 Spese condominiali anno 2011. 301030035 1.610,88 0,00 1.610,88

Smorgon Erica

3.0100.03

2013 341 0 RIMBORSO QUOTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI 3.0500.99 305990065 4.356,52 0,00 4.356,52

2013 342 0 manutenzione aree verdi Circoscrizione Sud - 2013 - progettazione 3.0500.99 305990125 2.667,60 0,00 2.667,60

2013 343 0 manutenzione aree verdi Circoscrizione Nord/Europista - 2013 - 3.0500.99 305990125 2.589,87 0,00 2.589,87

2013 344 0 manutenzione aree verdi Centro - Fraschetta Scuole e Cimiteri - 2013 - 3.0500.99 305990125 2.136,52 0,00 2.136,52

(13)

Debitore

2013 385 0 Spese condominiali anni 2008, 2009, 2010 e 2011. 301030035 840,50 0,00 840,50

FERRARIS AGOSTINO

3.0100.03

2013 386 0 Utilizzo palestre periodo gennaio - aprile 2013. 3.0100.02 301020035 754,13 0,00 754,13

2013 393 0 SOMME TRATTENUTE DA NIVI CREDIT PER AGGI SU RISCOSSIONI 302020015 174,10 0,00 174,10

NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE EMO EUROPEAN MUNICIPALITY

3.0200.02

2013 419 0 pratica n. 131002 405010005 20.222,21 0,00 20.222,21

3D Societ? a Responsabilit? Limitata

4.0500.01

2013 520 0 Rimborso spese relative ad utenze pregresse per impianto sportivo di via 301020035 48.897,39 0,00 48.897,39 ASSOCIAZIONE SPORTIVA EUROPA

3.0100.02

2013 649 0 incentivi art.92 D.Lgs163/06 Progetto 2013 lavori messa in sicurezza dei 3.0500.99 305990125 1.934,05 0,00 1.934,05

2013 671 0 SALDO TARES 2013 1.0101.61 101610005 1.210.137,47 95.960,17 1.114.177,30

2013 743 0 potatura e abbattimento piante - progetto 2013 3.0500.99 305990125 1.640,40 0,00 1.640,40

2013 767 0 Interessi legali per rateizzazione utenze pregresse, impianto sportivo "E. 301020035 311,17 0,00 311,17 ASSOCIAZIONE A.S.D. ASCA

3.0100.02

2013 770 0 Affitto campo sportivo Banchero periodo 29.6.13 - 28.6.14. 301020035 51,65 0,00 51,65

3.0100.02

2013 817 0 Rateizzazione fatture per utilizzo degli impianti sportivi comunali. 301020035 14.955,98 0,00 14.955,98

3.0100.02

2013 818 0 Rateizzazione fatture per utilizzo degli impianti sportivi comunali. 301020085 3.578,70 0,00 3.578,70

3.0100.02

2013 863 0 gestione piscina comunale - anno 2013. 301030010 42.350,00 0,00 42.350,00

NUOTO CLUB ALESSANDRIA S.R.L.

3.0100.03

2013 881 0 Canone di concessione impianto sportivo "R. Cattaneo" periodo 10.10.11 - 301020035 11.749,59 0,00 11.749,59 ASSOCIAZIONE A.S.D. ASCA

3.0100.02

2013 946 0 SOMME TRATTENUTE DA NIVI CREDIT PER PROVVIGIONI SU 3.0200.02 302020015 1.230,30 0,00 1.230,30

(14)

Debitore

2013 950 0 SOMME TRATTENUTE DA NIVI CREDIT PER AGGIO SU RISCOSSIONI 302020015 1.204,94 0,00 1.204,94

3.0200.02

2013 965 0 COSAP PARCHEGGI DA PARTE ATM - 2013 305990010 1.091.124,37 0,00 1.091.124,37

A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA )

3.0500.99

2014 35 0 AFFITTO VILLAGGIO COMUNALE ANNO 2014. 3.0100.03 301030035 2.659,36 0,00 2.659,36

2014 125 0 Cosap permanente 2014 301030060 116.513,09 0,00 116.513,09

3.0100.03

2014 186 0 UTILIZZO PALESTRE E PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO 301020035 3.172,62 1.700,77 1.471,85

ALESSANDRIA BASKET BALL

3.0100.02

2014 196 0 SOMME TRATTENUTE DA NIVI CREDIT PER AGGIO SU RISCOSSIONI 302020015 1.177,47 0,00 1.177,47

3.0200.02

2014 280 0 Spese di riscaldamento alloggio di via Rivolta, 47. 305990055 1.293,22 731,96 561,26

3.0500.99

2014 313 0 Cosap temporanea anno 2014. 301030055 468.819,97 0,00 468.819,97

3.0100.03

2014 314 0 Sanzioni su affissioni e pubblicit? anno 2014. 101490005 40.959,69 0,00 40.959,69

1.0101.49

2014 315 0 SANZIONI COSAP ANNO 2014. 302030015 28.627,99 0,00 28.627,99

3.0200.03

2014 316 0 Pubblicit? introitata dall'Aspal nell'anno 2014. 101530005 331.072,85 0,00 331.072,85

1.0101.53

2014 317 0 Affissioni introitate dall'Aspal nell'anno 2014. 101530010 188.157,35 0,00 188.157,35

1.0101.53

2014 327 0 T.A.R.I 2014 1.0101.51 101510020 4.419.798,05 45.792,75 4.374.005,30

2014 342 0 Impianto sportivo sito in via Matteotti a Cascinagrossa. Periodo 13.2.13 - 301020035 1.384,54 0,00 1.384,54 Circolo A.I.C.S. Cascinagrossa

3.0100.02

(15)

Debitore

2014 344 0 Canone concessio in uso immobile sito in via Sale, 11. Periodo 1.8.13 - 301020035 301,05 48,20 252,85

GRUPPO SPORTIVO SAN GIULIANO NUOVO

3.0100.02

2014 447 0 Prot.25048/2014 apertura esercizio commerciale p.ta Bini 5/a-5/B-7 405010010 2.939,40 0,00 2.939,40

Mottino Roberta

4.0500.01

2014 507 0 Affitto campo sportivo Banchero 29.6.14 - 28.6.15. 301020035 51,65 0,00 51,65

3.0100.02

2014 509 0 UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT E PALESTRE SCOLASTICHE 3.0100.02 301020035 11.455,52 0,00 11.455,52

2014 510 0 CAMPO ATLETICA LEGGERA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014. 301020085 1.461,55 300,00 1.161,55

X-FIVE SPORT PER TUTTI

3.0100.02

2014 541 0 Canone SITAL s.r.l.. 301030035 2.694,27 2.440,00 254,27

SITAL SOCIETA' INTERVENTI TERRITORIO ALESSNDRIA

3.0100.03

2014 622 0 Realizzazione manufatto di attraversamento del fiume Tanaro. 3.0500.99 305990125 41.060,12 0,00 41.060,12

3.0100.03

2014 823 0 RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE L. 302000005 59,75 0,00 59,75

Curto Teresa

3.0200.03

2014 910 0 Concessione in uso immobile sito in via Sale, 11. Periodo 1.8.14 - 31.7.15. 301020035 901,73 0,00 901,73

3.0100.02

2014 923 0 PIGNORAMENTO DIPENDENTE F.F. 901020015 36.088,25 3.900,00 32.188,25

FIAMMA FABIO

9.0100.02

2014 931 0 Spese per oneri accesori per concessione piscina Vochieri. 301020035 12.626,52 0,00 12.626,52

CENTRO SPORTIVO ANDREA VOCHIERI

3.0100.02

2014 945 0 TARIFFA PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE CAVA SITA IN LOCALIT? 901990005 13.200,00 0,00 13.200,00

SOCIETA' LA BOLLA S.R.L.

9.0100.99

2014 946 0 TARIFFA PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE CAVA SITA IN LOCALIT? 901990005 7.820,00 0,00 7.820,00

SOCIETA' LA BOLLA S.R.L.

9.0100.99

2014 947 0 Tariffa per diritto di escavazione cava sita in localit? Cascina Guaracca per 101010010 2.760,00 0,00 2.760,00 SOCIETA' LA BOLLA S.R.L.

1.0101.99

(16)

Debitore

2014 948 0 Tariffa per diritto di escavazione cava sita in localit? Cascina Guaracca per 101010010 19.040,00 0,00 19.040,00 SOCIETA' LA BOLLA S.R.L.

1.0101.99

2014 1010 0 UTILIZZO CAMPI SPORTIVI, PALESTRE E PALASPORT SECONDO 301020035 8.495,88 300,00 8.195,88

A.S.D. IN ALESSANDRIA SPORT

3.0100.02

2015 32 0 ELENCHI DI LIQUIDAZIONE 2015. 1.0101.08 101080005 997.219,15 24.504,45 972.714,70

2015 39 0 SANZIONI SU ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2015 4.0500.01 405010005 46.485,16 0,00 46.485,16

2015 57 0 PIGNORAMENTO 1/5 STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE A.R. 901020015 5.932,21 2.962,74 2.969,47

ROGGERO ANGELA

9.0100.02

2015 169 0 Intervento di Social Housing in San Michele. 305990030 7.000,00 0,00 7.000,00

Compagnia di San Paolo

3.0500.99

2015 180 0 AFFITTO ALLOGGIO SITO IN VIA PALERMO, 27/A. 301030035 630,00 0,00 630,00

MAZZETTO MARCO

3.0100.03

2015 242 0 TARES 2013. EMISSIONE DEL 25.10.2014. 1.0101.61 101610005 28.900,22 234,50 28.665,72

2015 246 0 Affitto locali piazza della Libert?,43. Periodo 30.11.13 - 29.2.16 301030035 38.630,25 15.647,92 22.982,33 LA’ QUI LA’ S.R.L.

3.0100.03

2015 276 0 Affitto alloggio via Palermo, 25. 301030035 1.800,00 0,00 1.800,00

FERRARIS AGOSTINO

3.0100.03

2015 279 0 Affitto alloggio via Palermo, 27/B. 301030035 1.320,00 0,00 1.320,00

FRAZZETTA LEONARDO

3.0100.03

2015 347 0 PROVENTI DIRITTI PER NOTIFICAZIONE ATTI ANNO 2015 3.0100.02 301020075 3.197,13 0,00 3.197,13

2015 354 0 Concessine impianto sportivo "G. Ferrari" periodo 14.3.15 - 13.3.16 301020035 1.026,43 0,00 1.026,43 Associazione sportiva dilettantistica Europa Bevingros Eleven

3.0100.02

2015 356 0 T.A.R.I. 2015. 1.0101.51 101510020 2.834.678,87 453.266,35 2.381.412,52

2015 357 0 TRIBUTO PROVINCIALE TEFA. 1.0101.60 101600005 168.497,22 1.204,07 167.293,15

(17)

Debitore

2015 368 0 rinnovo CCNL autoferrotranvieri - biennio 2006/2007 201020210 109.412,00 0,00 109.412,00

REGIONE PIEMONTE

2.0101.02

2015 370 0 contributo CCNL 201020210 676.777,00 0,00 676.777,00

REGIONE PIEMONTE

2.0101.02

2015 373 0 Ruolo 5538 del 2012. 3.0500.99 305990015 1.238,00 0,00 1.238,00

2015 386 0 Programma contratti di quartiere II "AL VIA" - VINCOLO 950 2.0101.02 201020305 97.378,60 0,00 97.378,60

2015 456 0 SPESE DI CUSTODIA DI N. 27 CANI AFFIDATI AL CANILE "CASCINA 901990005 15.977,00 0,00 15.977,00

Cavallero Ornella e Barbera Silvio

9.0100.99

2015 496 0 UTILIZZO PALESTRE E PALAZZETTO DELLO SPORT NEL PERIODO 3.0100.02 301020035 11.016,91 0,00 11.016,91

2015 510 0 Avviso di Accertamento anno d?imposta 2010 e 2011. Fallimento. Graci 1.0101.08 101080005 1.459,00 0,00 1.459,00

2015 511 0 Avviso di Accertamento anno d?imposta 2012,2013 e 2014. Fallimento. 1.0101.08 101080005 9.285,00 0,00 9.285,00

2015 538 0 Spese legali dovute da controparte soccombente. 305990015 3.159,00 0,00 3.159,00

CREDIDIO MAURIZIO

3.0500.99

2015 541 0 Spese liquidate dal Giudice a seguito sentenza. 305990015 3.300,00 0,00 3.300,00

GEOS GREEN S.R.L.

3.0500.99

2015 544 0 Spese di resgistrazione sentenza, decreti ingiuntivi etc. liquidate stante la 305990015 417,50 0,00 417,50 O.P. ENGINEERING DI PIER LUIGI OBERTO

3.0500.99

2015 545 0 Spese di resgistrazione sentenza, decreti ingiuntivi etc. liquidate stante la 305990015 208,75 0,00 208,75 Piemme Patrimonium Management s.r.l.

3.0500.99

2015 546 0 Spese di resgistrazione sentenza, decreti ingiuntivi etc. liquidate stante la 305990015 217,50 0,00 217,50 GEOS GREEN S.R.L.

3.0500.99

Gaia Ugo

3.0500.99

Cerruti F.lli

3.0500.99

(18)

Debitore

2015 550 0 Spese di resgistrazione sentenza, decreti ingiuntivi etc. liquidate stante la 305990015 217,50 0,00 217,50 Cerruti F.lli

3.0500.99

2015 551 0 Spese di resgistrazione sentenza, decreti ingiuntivi etc. liquidate stante la 305990015 226,25 0,00 226,25 Gaia Ugo

3.0500.99

2015 552 0 Spese di resgistrazione sentenza, decreti ingiuntivi etc. liquidate stante la 305990015 185,50 0,00 185,50 Pasino Alessandra

3.0500.99

2015 555 0 SANZ. AMM. PER VIOLAZIONE D. LGS. 114/98, RESIDENTE AD 302000005 680,36 0,00 680,36

ZHENG ZHIYAN

3.0200.03

2015 560 0 1?e 2? trimestre 2015. 101530005 823.103,00 0,00 823.103,00

1.0101.53

2015 561 0 1?e 2? trimestre 2015. 101530010 144.842,00 0,00 144.842,00

1.0101.53

2015 562 0 1?e 2? trimestre 2015. 101490005 6.025,84 0,00 6.025,84

1.0101.49

2015 563 0 1? trimestre e 2? trimestre 2015. 301030055 349.465,77 0,00 349.465,77

3.0100.03

2015 564 0 1?e 2? trimestre 2015. 301030060 947.045,96 0,00 947.045,96

3.0100.03

2015 565 0 1?E 2? TRIMESTRE 2015. 302030015 9.545,34 0,00 9.545,34

3.0200.03

2015 583 0 RUOLI 4713 E 5767 DEL 2011. 3.0500.99 305990015 1.013,00 0,00 1.013,00

2015 584 0 RUOLO 4784 DEL 2012. 3.0500.99 305990015 3.755,72 0,00 3.755,72

3.0100.02

2015 593 0 Refezione scolastica mese di giugno 2015. 301020095 28.391,58 0,00 28.391,58

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2015 618 0 SANZIONI EMESSE NEI CONFRONTI DEI RESIDENTI ALL'ESTERO. 302020015 118,99 99,18 19,81

3.0200.02

(19)

Debitore

3.0200.02

2015 630 0 Avvisi d'accertamento elenco 19/15 dal cron. n. 98 al n. 99. Fallimento 101080005 947,00 0,00 947,00

Virgillito s.n.c. di Virgillito Giuseppe Salvatore & c.

1.0101.08

2015 635 0 RUOLI 2999 - 10617 - 3604 - 3857 - 3858 - 3859 DEL 2015. 1.0101.08 101080005 1.013,40 0,00 1.013,40

2015 649 0 Interessi legali per rateizzazione fattura 2 del 2/2/15 relativa a quote orarie 301020035 22,11 0,00 22,11 A.S.D. IN ALESSANDRIA SPORT

3.0100.02

2015 656 0 Rimborso spese sostenute per la pubblicazione atti di gara per appalto 305990005 360,29 0,00 360,29

XL INSURANCE COMPANY SE

3.0500.99

2015 667 0 Canone 20.6.15 - 19.6.16 sedime sitoin via Einaudi, 36. 301030025 868,84 0,00 868,84

ARISTOR S.R.L.

3.0100.03

2015 677 0 Contributo per opere di completamento intervento social housing in via 305990030 50.000,00 0,00 50.000,00 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA

3.0500.99

2015 682 0 Avvisi d'accertamento elenco 5/15 dal cron. n. 9 al n. 11. Fallimento 101080005 1.379,78 0,00 1.379,78

Virgillito s.n.c. di Virgillito Giuseppe Salvatore & c.

1.0101.08

2015 683 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 6/15 DAL CRON. N. 12 AL N. 15. 1.0101.08 101080005 2.346,00 0,00 2.346,00

2015 684 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 7/15 DAL CRON. N. 16 AL N. 17. 101080005 28.335,82 0,00 28.335,82

ZENTRUM ALESSANDRIA S.P.A.

1.0101.08

2015 685 0 Avvisi d'accertamento elenco 8/15 dal cron. n. 18. Fallimento Morotti 101080005 11.931,00 0,00 11.931,00

Morotti Rofeme S.p.A.

1.0101.08

2015 686 0 Avvisi d'accertamento elenco 9/15 dal cron. n. 19 al n. 21. Fallimento 101080005 33.559,10 0,00 33.559,10 Sciacca Costruzioni s.r.l.

1.0101.08

2015 738 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 25/15 CRON. N. 153 E N. 154. 1.0101.08 101080005 430,00 0,00 430,00

2015 739 0 Affitto campo sportivo Banchero 29.6.15 - 28.6.16. 301020035 51,65 0,00 51,65

3.0100.02

(20)

Debitore

2015 740 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 12/15 CRON. N. 26 E N. 27. 1.0101.08 101080005 2.610,00 0,00 2.610,00

2015 741 0 Avvisi d'accertamento elenco 13/15 cron. n. 28. Fallimento Galvagno 1.0101.08 101080005 212,00 0,00 212,00

2015 752 0 Refezione scolastica mesi di luglio e agosto 2015. 301020095 54.865,27 0,00 54.865,27

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2015 759 0 Impianto sportivo sito in via Sale, 11. Periodo 1.8.15 - 31.7.16. 301020035 901,73 0,00 901,73

3.0100.02

2015 772 0 Refezione scolastica mese di settembre 2015. 301020095 90.266,22 0,00 90.266,22

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2015 798 0 FONDO MOROSIT? INCOLPEVOLE. 201020140 77.098,92 0,00 77.098,92

REGIONE PIEMONTE

2.0101.02

2015 807 0 Potatura e abbattimento piante in aree di propriet? comunale, progetto 3.0500.99 305990125 3.024,40 0,00 3.024,40

2015 812 0 Istanza di compensazione del credito IMU anno 2014 con TASI anno 2015. 101760005 77,00 0,00 77,00

Porta Fiorangela

1.0101.76

2015 827 0 Sanzioni impianti publicitari e affissioni. 101490005 22.868,46 0,00 22.868,46

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.

1.0101.49

2015 832 0 COSAP gestione parcheggi anno 2015. 305990010 1.198.000,00 0,00 1.198.000,00

3.0500.99

2015 842 0 Refezione scolastica mese di ottobre 2015. 301020095 25.063,36 0,00 25.063,36

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2015 854 0 ELENCO DI RISCOSSIONE COATTIVA N. 1 DEL 30 OTTOBRE 2015. 3.0200.03 302000005 60.129,16 0,00 60.129,16

2015 858 0 RIMBORSO SPESE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO 2.0101.02 201010170 504,65 75,03 429,62

3.0100.03

(21)

Debitore

2015 861 0 MUTUO PER PIANO STRATEGICO DELL'EVOLUZIONE DEL SISTEMA 603010005 91.881,19 9.969,36 81.911,83

6.0300.01

2015 875 0 RUOLI ORDINARI COATTIVI DEL 2016. 3.0200.02 302020020 1.662.074,70 374,00 1.661.700,70

2015 886 0 Avviso di accertamento anno d?imposta 2014. Liquidazione coatta 1.0101.08 101080005 201.117,00 0,00 201.117,00

2015 888 0 CORRISPETTIVO PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GARA PER IL 3.0500.99 305990085 27.744,69 0,00 27.744,69

2015 897 0 Spese liquidate da Giudice sentenza TAR 1949/2014 305990015 2.918,24 0,00 2.918,24

Fiasella s.a.s. di Ghislieri Piero

3.0500.99

2015 907 0 Refezione scolastica mese di novembre 2015. 301020095 170.191,36 0,00 170.191,36

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2015 913 0 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI SCUOLE E 603010005 62.959,16 0,00 62.959,16

6.0300.01

2015 926 0 ELENCO DI RISCOSSIONE COATTIVA N. 2 DEL 30 NOVEMBRE 2015. 3.0200.03 302000005 241.712,00 0,00 241.712,00

2015 931 0 RISTRUTTURAZIONE RETE VIARIA E PISTA CICLOPEDONALE AREA 603010005 5.405,73 0,00 5.405,73

6.0300.01

2015 932 0 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA RETI VIARIE CENTRO 2 603010005 30.894,77 29.176,53 1.718,24

6.0300.01

2015 934 0 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA RETI VIARIE GALIMBERTI PISTA 603010005 63,16 0,00 63,16

6.0300.01

2015 935 0 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA RETI VIARIE CENTRO 1 603010005 12.266,62 0,00 12.266,62

6.0300.01

2015 936 0 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA RETI VIARIE ZONE INDUSTRIALI 603010005 1.459,18 0,00 1.459,18

6.0300.01

2015 957 0 Contributo per l'agenzia sociale per la locazione. 201020050 63.466,60 0,00 63.466,60

REGIONE PIEMONTE

2.0101.02

2015 963 0 LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI PER OTTENIMENTO 603010005 73.145,81 50.197,81 22.948,00

6.0300.01

(22)

Debitore

2015 964 0 PALAZZO COMUNALE LAVORI DI RIS. CONSERV. TETTO E FACCIATE 603010005 707.914,22 420.389,29 287.524,93

6.0300.01

2015 965 0 ACQ. AUTOMEZZI PER STR. COM.LI IN GENERE - MUTUO 603010005 7.708,75 0,00 7.708,75

6.0300.01

2015 971 0 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LAGHETTO DELLA 603010005 54,31 0,00 54,31

6.0300.01

2015 972 0 MANUTENZIONE STR. MARCIAPIEDI . MUTUO 603010005 7.925,40 0,00 7.925,40

6.0300.01

2015 977 0 ELENCHI PER RISCOSSIONE COATTIVA N. 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 3.0100.02 301020095 193.685,15 528,00 193.157,15

2015 979 0 CESSIONE IN PERMUTA LOTTO D1 PARTE PIP N.6 NCT FOGLIO 179 4.0400.02 404020005 163.891,01 83.878,99 80.012,02

2015 997 0 ELENCO DI RISCOSSIONE COATTIVA ELENCO 1/2015 DEL 3.0100.02 301020100 6.895,29 0,00 6.895,29

2015 1008 0 CANONI AFFITTI ATTIVI CONTABILIZZATI A SCOMPUTO DA BENI 3.0100.03 301030040 3.875,00 0,00 3.875,00

2015 1021 0 Rimborso servizio scuolabus periodo aprile - dicembre 2015. 301020160 31.082,40 0,00 31.082,40

3.0100.02

2015 1023 0 Avvisi d'accertamento elenco 46/15 dal cron. n. 354. Fallimento A.GEST. 101080005 774,00 0,00 774,00

A. GEST. IMM. DI D. MORO E P.PASERO

1.0101.08

2015 1034 0 DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLO ANNO 2015. 9.0200.05 902000005 35.805,96 30.145,47 5.660,49

2015 1044 0 Refezione scolastica mese di dicembre 2015. 301020095 105.716,96 0,00 105.716,96

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2015 1051 0 CANONE PEREQUATIVO ANNO 2015. 301030050 48.866,80 882,00 47.984,80

A.M.A.G. S.P.A. - AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS

3.0100.03

2015 1055 0 PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 3.0100.02 301020035 2.885,58 0,00 2.885,58

2015 1056 0 PALESTRE SCOLASTICHE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015. 3.0100.02 301020035 645,37 0,00 645,37

(23)

Debitore

2015 1057 0 PALESTRA CAMPO D'ATLETICA LEGGERA PERIODO SETTEMBRE - 3.0100.02 301020085 2.690,83 0,00 2.690,83

2015 1063 0 Contributo per programma AL VIA contratti di quartiere II. 201020305 151.962,09 0,00 151.962,09

REGIONE PIEMONTE

2.0101.02

2016 98 0 REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 301020095 263.850,08 0,00 263.850,08

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2016 106 0 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA 302020020 1.656.657,08 48.833,38 1.607.823,70

3.0200.02

1.0101.06

MORO DANIELE

1.0101.06

2016 118 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 3/16 DAL CRON. N. 9. 1.0101.06 101060005 19.681,00 0,00 19.681,00

2016 121 0 VERBALI NOTIFICATI NELL'ANNO 2016. 302020015 978.627,07 116.049,70 862.577,37

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

3.0200.02

2016 122 0 VERBALI NOTIFICATI NELL'ANNO 2016. 302030010 115.034,15 0,00 115.034,15

3.0200.03

2016 123 0 SPESE POSTALI RELATIVE A VERBALI NOTIFICATI NELL'ANNO 2016. 305990100 141.631,28 0,00 141.631,28

3.0500.99

2016 129 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 4/16 DAL CRON. N. 10 AL N. 11. 101060005 990,00 0,00 990,00

PACE GIUSEPPE

1.0101.06

2016 130 0 AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016. 1.0101.06 101060005 455.602,60 29.815,03 425.787,57

2016 134 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 9/16 DAL CRON. N. 27 AL N. 29. 101060005 922,00 0,00 922,00

LIGURE IMMOBILIARE S.R.L.

1.0101.06

2016 135 0 AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI D'IMPOSTA 2012, 2013, 2014 E 2015 101060005 3.632,00 0,00 3.632,00

S.INT.COM - SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE SRL

1.0101.06

(24)

Debitore

2016 155 0 RATEIZZAZIONE RETTE A.S. 2015/2016. 301020100 1.060,00 0,00 1.060,00

BERTONE LUCA

3.0100.02

2016 162 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 1/16 DAL CRON. N. 1. 101080005 767,00 0,00 767,00

1.0101.08

2016 163 0 AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016. 1.0101.08 101080005 180.143,98 15.222,68 164.921,30

2016 168 0 SERVIZIO SCUOLABUS PERIODO 1/1/ - 31/3/2016 301020160 13.467,60 0,00 13.467,60

3.0100.02

2016 198 0 CANONE AFFITTO FABBRICATO SITO IN LARGO CATANIA. 301030035 8.985,59 0,00 8.985,59

FARM.AL S.R.L.

3.0100.03

2016 202 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 22/16 DAL CRON. N. 121 AL N. 101060005 127.779,00 0,00 127.779,00

BORSALINO GIUSEPPE & FRATELLO S.P.A.

1.0101.06

2016 203 0 VIOLAZIONE L.R. 29/12/2006 N. 38 302000005 900,00 0,00 900,00

YE YANHONG

3.0200.03

2016 204 0 AFFITTO ALLOGGIO - VIA PALERMO, 25. 301030035 1.320,00 0,00 1.320,00

Morini Igor

3.0100.03

2016 224 0 AFFITTO ALLOGGIO SITO IN VIA PALERMO, 25 301030035 1.800,00 0,00 1.800,00

FERRARIS AGOSTINO

3.0100.03

2016 226 0 AFFITTO ALLOGGIO SITO IN VIA PALERMO, 27/A 301030035 780,00 0,00 780,00

MAZZETTO MARCO

3.0100.03

2016 228 0 AFFITTO ALLOGGIO SITO IN VIA PALERMO, 27/B 301030035 1.220,00 0,00 1.220,00

FRAZZETTA LEONARDO

3.0100.03

2016 235 0 CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER IL PROGETTO 305990030 23.000,00 0,00 23.000,00

3.0500.99

2016 250 0 RUOLI ORDINARI COATTIVI DEL 2016. SANZIONI AMMINISTRATIVE 3.0200.02 302020020 1.456.562,39 41.900,78 1.414.661,61

2016 252 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 25/16 DAL CRON. N. 134. 1.0101.06 101060005 771,40 0,00 771,40

2016 255 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI APRILE 2016. 301020095 151.765,98 0,00 151.765,98

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

(25)

Debitore

2016 267 0 IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO LOCAZIONE. 305020005 57,50 0,00 57,50

Auteri Ciro

3.0500.02

PRENGA MARK

1.0101.06

2016 270 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 8/2016 CRON. 45. FALLIMENTO 101080005 3.550,00 0,00 3.550,00

PRENGA MARK

1.0101.08

2016 277 0 SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA ATTIVITÀ 3.0200.03 302000015 230,86 0,00 230,86

2016 281 0 SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI APRILE 2016. 301020160 4.168,80 0,00 4.168,80

AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A. IN FALLIMENTO - GIA' IN

3.0100.02

2016 282 0 TARI 2014 EMISSIONE DEL 1/12/2015. 1.0101.51 101510015 46.872,37 0,00 46.872,37

2016 283 0 TARI 2014 EMISSIONE DEL 1/12/2015. 1.0101.60 101600005 2.287,90 0,00 2.287,90

2016 285 0 TARES 2013. EMISSIONE DEL 1.12.2015. 1.0101.61 101610005 42.977,54 0,00 42.977,54

SIVIM S.R.L.

1.0101.06

2016 339 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI MAGGIO 2016 301020095 153.340,00 0,00 153.340,00

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2016 349 0 SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2016. 301020160 2.970,00 0,00 2.970,00

3.0100.02

2016 368 0 TARI 2016. 1.0101.51 101510020 4.389.462,42 1.133.250,10 3.256.212,32

2016 375 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 34/16 DAL CRON. N. 172 AL N. 1.0101.06 101060005 1.324,00 0,00 1.324,00

2016 387 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 36/16 DAL CRON. N. 183 AL N. 101060005 436,60 0,00 436,60

DECA COSTRUZIONI S.R.L.

1.0101.06

HIREAL S.P.A.

1.0101.06

(26)

Debitore

2016 408 0 AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2011 PER 1.0101.08 101080005 390,00 0,00 390,00

2016 409 0 AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI D'IMPOSTA 2012 E 2013 ELENCO N. 1.0101.06 101060005 1.211,00 0,00 1.211,00

CO.PE. S.R.L.

1.0101.06

2016 418 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 16/16 DAL CRON. N. 82. 101080005 859,00 0,00 859,00

CO.PE. S.R.L.

1.0101.08

2016 419 0 UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO GENNAIO - GIUGNO 3.0100.02 301020035 4.731,47 0,00 4.731,47

2016 420 0 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 3.0100.02 301020045 2.364,37 0,00 2.364,37

2016 421 0 UTILIZZO PALESTRA PISTA D'ATLETICA PERIODO GENNAIO - 3.0100.02 301020085 2.384,49 0,00 2.384,49

2016 428 0 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI GIUGNO 2016. 301020160 64,80 0,00 64,80

3.0100.02

2016 443 0 IMPIANTO SPORTIVO DI CASCINAGROSSA - PERIODO 13.2.16 - 301030015 1.393,90 0,00 1.393,90

Circolo A.I.C.S. Cascinagrossa

3.0100.03

2016 454 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI GIUGNO 2016. 301020095 103.553,60 0,00 103.553,60

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2016 462 0 RATEIZZAZIONE RETTE ASILI NIDO A.S. 2015/2016. LO BUE. 301020100 2.421,64 0,00 2.421,64

Lo Bue Angelo

3.0100.02

2016 467 0 ACCERTAMENTI PER OMESSA DENUNCIA TIA, TARES E TARI. 1.0101.51 101510010 723.266,40 0,00 723.266,40

2016 472 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI LUGLIO 2016. 301020095 30.476,60 0,00 30.476,60

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2016 481 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 17/16 DAL CRON. N. 83. 101080005 3.430,00 0,00 3.430,00

LASER TRE S.R.L.

1.0101.08

2016 489 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 44/16 DAL CRON. N. 217 AL 101060005 28.346,00 0,00 28.346,00

LASER TRE S.R.L.

1.0101.06

(27)

Debitore

2016 522 0 CANONE RICOGNITORIO IMMOBILE SITO IN VIA SAN GIOVANNI 301030035 51,65 0,00 51,65

3.0100.03

2016 548 0 BONUS INFANZIA-CONTRIBUTO ASILO. 201030020 600,00 0,00 600,00

INPS DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

2.0101.03

2016 552 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 54/16 DAL CRON. N. 309 AL N. 1.0101.06 101060005 5.327,00 0,00 5.327,00

1.0101.06

2016 555 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI AGOSTO 2016. 301020095 29.370,71 0,00 29.370,71

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2016 559 0 AVVISI DI ACCERTAMENTO ELENCO N. 60/2016 DAL CRON. N. 350 AL 101060005 12.408,19 0,00 12.408,19

FARMACIA SAN GIULIANO SNC DI ROVELLI FEDERICO

1.0101.06

2016 560 0 AVVISO DI ACCERTAMENTO ELENCO N. 24/2016 CRON. N. 133 - 101080005 253,00 0,00 253,00

ROVELLI FEDERICO

1.0101.08

2016 563 0 AVVISI DI ACCERTAMENTO ELENCO N. 61/2016 DAL CRON. N. 357 AL 101060005 962,31 0,00 962,31

BOTTINO PIETRO

1.0101.06

2016 594 0 AMMENDE ED OBLAZIONI PER INFRAZIONI A REGOLAMENTI 3.0200.02 302020020 1.588.849,45 35.854,66 1.552.994,79

2016 602 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO N. 63/2016 DAL CRON. N. 364 AL 101060005 209.136,06 0,00 209.136,06

SIVIM S.R.L.

1.0101.06

2016 608 0 CONTRIBUTO PER PROGRAMMA DI EVENTI TEATRALI E MUSICALI 201040035 1.500,00 0,00 1.500,00

ALEGAS S.R.L.- GRUPPO AMAG

2.0104.01

2016 619 0 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2016. 301020095 400.772,37 0,00 400.772,37

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2016 647 0 ELENCO N.1 DEL 5/10/2016 PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI 3.0200.03 302000005 52.232,86 0,00 52.232,86

2016 657 0 RUOLI ORDINARI COATTIVI DEL 2016. MAGGGIORAZIONI SU 302020020 1.904.932,57 15.224,77 1.889.707,80

3.0200.02

2016 674 0 CANONE CONCESSORIO SERVIZIO SOSTA A PAGAMENTO PERIODO 305990010 225.409,84 0,00 225.409,84

3.0500.99

(28)

Debitore

2016 690 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI OTTOBRE 2016. 301020095 176.011,51 0,00 176.011,51

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2016 705 0 ELENCO N. 73/2016 DAL CRON. N. 448 AL N. 452 - FALLIMENTO 101060005 1.212,80 0,00 1.212,80

GANGI FRANCESCA

1.0101.06

2016 706 0 ELENCO N. 31/2016 CRON. N. 160 - FALLIMENTO GANGI 101080005 152,00 0,00 152,00

GANGI FRANCESCA

1.0101.08

2016 718 0 CANONE PISCINA SCOPERTA PERIODO 1.7.16 - 17.9.16. 301030010 10.675,00 0,00 10.675,00

3.0100.03

2016 719 0 PIGNORAMENTO DIPENDENTE FALZONE GIUSEPPE / EQUITALIA 901020015 60.121,62 3.484,00 56.637,62

FALZONE GIUSEPPE

9.0100.02

2016 733 0 SANZIONE AMMINISTRATIVA PROT. 2336 SPV 06/16/PASI/10/A DEL 302000005 100,00 0,00 100,00

MURGIONI JESSICA

3.0200.03

2016 734 0 CONTRIBUTO AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE. 201020050 16.242,34 0,00 16.242,34

REGIONE PIEMONTE

2.0101.02

2016 741 0 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL "CENTRO PE L'IMPIEGO". 2.0101.02 201010170 1.223,99 815,68 408,31

2016 742 0 RITENUTE PER PIGNORAMENTO RETRIBUZIONE EQUITALIA SPA 901020015 20.992,17 1.768,00 19.224,17

ZACCONE PAOLA

9.0100.02

2016 746 0 ELENCO 10/2016 DEL 10.11.2016 PER RISCOSSIONE COATTIVA PER 3.0100.02 301020100 174,00 0,00 174,00

2016 747 0 ELENCO 11/2016 DEL 10.11.2016 RETTE FREQUENZA DEI NIDI 3.0100.02 301020100 1.024,45 0,00 1.024,45

2016 748 0 ELENCO 12/2016 DEL 10.11.2016 RISCOSSIONE COATTIVA RETTE 3.0100.02 301020100 7.136,35 0,00 7.136,35

2016 751 0 SPESE PER POSTALIZZAZIONE INGIUNZIONI. 3.0500.02 305020020 9.610,00 300,00 9.310,00

2016 756 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016. 301020095 164.280,01 0,00 164.280,01

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2016 760 0 CANONI PER CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO DI SAN MICHELE. 301020140 177,69 0,00 177,69

CENTURIONS ALESSANDRIA

3.0100.02

(29)

Debitore

2016 782 0 ELENCO N. 39/2016 CRON. N. 213 - FALLIMENTO CARM SRL. 1.0101.08 101080005 69,00 0,00 69,00

2016 783 0 ELENCO N. 78/2016 DAL CRON. N. 510 AL N. 514 - FALLIMENTO 1.0101.06 101060005 1.579,00 0,00 1.579,00

2016 791 0 RUOLI ORIDNARI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015. 302020020 2.031.500,34 66.347,58 1.965.152,76

3.0200.02

2016 804 0 FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE ANNUALITÀ 2015 201020140 87.693,19 0,00 87.693,19

REGIONE PIEMONTE

2.0101.02

2016 827 0 CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DEL SERVIZIO DEL GAS. 301030065 977.775,56 989,44 976.786,12

3.0100.03

2016 828 0 CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DEL SERVIZIO DEL GAS. CANONE 301030065 124.926,86 0,00 124.926,86

AMAG RETI GAS S.P.A.

3.0100.03

2016 845 0 TARI 2014 E 2015. EMISSIONE DEL 2/12/2016 1.0101.51 101510015 380.374,35 2.752,12 377.622,23

2016 846 0 TARI 2014 E 2015. EMISSIONE DEL 2/12/2016 1.0101.60 101600005 9.779,50 6.378,26 3.401,24

2016 874 0 RIMBORSO RATE MUTUI. 305020025 70.018,65 44.843,37 25.175,28

3.0500.02

2016 875 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI DICEMBRE 2016. 301020095 107.659,09 0,00 107.659,09

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2016 881 0 CANONE PEREQUATIVO ANNO 2016. RIBALTAMENTO 3.0100.03 301030050 90.104,15 1.893,44 88.210,71

2016 887 0 SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016. RIBALTAMENTO 3.0200.03 302000005 8,00 0,00 8,00

2017 48 0 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI 3.0500.99 305990005 8.980,42 0,00 8.980,42

2017 61 0 PROPRIETÀ COMUNALE VIA DELL'ELETTRONICA. ANNO 2017. 301030025 25,52 0,00 25,52

VODAFONE OMNITEL B.V.

3.0100.03

2017 73 0 IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA SALE, 11. PERIODO 1.8.16-31.7.17 301030015 901,73 105,13 796,60

3.0100.03

(30)

Debitore

2017 75 0 RATEIZZAZIONE PRATICA 166059 405010010 2.257,20 0,00 2.257,20

ANTICA MACELLERIA PUGLISI SEBASTIANO

4.0500.01

2017 91 0 SANZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DEL SIG. CHERIAN ANDREA 3.0200.03 302000005 813,78 0,00 813,78

2017 93 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI GENNAIO 2017. 301020095 174.474,08 0,00 174.474,08

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2017 139 0 ELENCHI DI LIQUIDAZIONE ANNO 2017. 1.0101.08 101080005 61,49 0,00 61,49

2017 141 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 1/2017 DAL CORN.1 AL 2. 101060005 2.051,00 0,00 2.051,00

BANCO 77 S.P.A. - METALLI PREZIOSI

1.0101.06

2017 146 0 1^ RATA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI 405010010 666,00 0,00 666,00

PANCAFFE' DI GURZYNSKA ANNA MARIA

4.0500.01

2017 152 0 ELENCO 2/2017 CRON. 3 E 4. FALLIMENTO DRIVE S.R.L. 101060005 1.944,10 0,00 1.944,10

DRIVE SRL

1.0101.06

2017 153 0 ELENCO N. 3/2017 DAL CRON. N. 5 AL N. 10. FALLIMENTO ALFIM. 101060005 7.435,70 0,00 7.435,70

A.L.F.I.M. SRL

1.0101.06

2017 154 0 ELENCO N. 4/2017 DAL CRON. N. 11 AL N. 16. FALLIMENTO LUISA S. 101060005 7.148,70 0,00 7.148,70

LUISA S.R.L.

1.0101.06

2017 155 0 ELENCO N. 5/2017 DAL CRON. N. 17 AL N. 19. FALLIMENTO 101060005 129,00 0,00 129,00

IMMOBILIARE PATRIZIA S.R.L.

1.0101.06

2017 175 0 AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2017. 1.0101.06 101060005 1.264.285,88 353.103,00 911.182,88

2017 194 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017. 301020095 151.725,15 0,00 151.725,15

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2017 199 0 RECUPERO EVASIONE TARIFFA RIFIUTI. ELENCHI DI RISCOSSIONE. 1.0101.51 101510010 415.751,71 5.161,05 410.590,66

2017 209 0 AFFITTO ALLOGGIO VIA PALERMO, 27/A. 301030035 540,00 0,00 540,00

MAZZETTO MARCO

3.0100.03

2017 210 0 AFFITTO ALLOGGIO VIA PALERMO, 27/B. 301030035 1.320,00 0,00 1.320,00

FRAZZETTA LEONARDO

3.0100.03

(31)

Debitore

2017 219 0 VERBALI NOTIFICATI NELL'ANNO 2017. 302030010 129.250,20 901,08 128.349,12

3.0200.03

2017 220 0 VERBALI NOTIFICATI NELL'ANNO 2017. 302020015 1.181.064,82 6.607,93 1.174.456,89

3.0200.02

2017 221 0 SPESE POSTALI RELATIVE A VERBALI NOTIFICATI NELL'ANNO 2017. 305990100 165.226,91 0,00 165.226,91

3.0500.99

2017 227 0 AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNO D¿IMPOSTA 2012 PER 101060005 12.036,00 0,00 12.036,00

S.P.F. IMMOBILIARE SRL

1.0101.06

2017 228 0 AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2015 PER 101060005 362,00 0,00 362,00

LIGURE IMMOBILIARE S.R.L.

1.0101.06

2017 229 0 AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2015 PER 101060005 59.655,00 0,00 59.655,00

TAVERNA IMMOBILIARE S.P.A.

1.0101.06

2017 230 0 AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI D'IMPOSTA 2012 E 2013 PER 101060005 7.568,00 0,00 7.568,00

BATTELLO MAAURIZIO

1.0101.06

2017 235 0 AFFITTO FABBRICATO LARGO CATANIA 14.9.17 - 13.9.18 301030035 9.066,46 0,00 9.066,46

FARM.AL S.R.L.

3.0100.03

2017 248 0 ELENCO 1/2017 PER RISCOSSIONE COATTIVA. 3.0200.02 302020020 512.109,69 0,00 512.109,69

2017 249 0 ELENCO 1/2017 PER RISCOSSIONE COATTIVA. 3.0500.99 305990100 4.938,75 0,00 4.938,75

2017 259 0 AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2014 PER 101060005 17.565,00 0,00 17.565,00

HELVETIA S.P.A.

1.0101.06

2017 265 0 SPESE COMMISSIONE ELETTORALI CIRCONDARIALI. 3.0500.99 305990065 5.497,22 3.955,92 1.541,30

2017 273 0 ELENCHI DI RISCOSSIONE N. 13 - 14 - 15. 3.0100.02 301020095 84.167,09 0,00 84.167,09

2017 278 0 RUOLO ORDINARIO COATTIVO N. 2594 DEL 2017. 1.0101.06 101060005 268,53 0,00 268,53

2017 279 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI MARZO 2017. 301020095 173.590,14 0,00 173.590,14

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

(32)

Debitore

2017 285 0 ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2017. 1.0101.16 101160005 37.363,51 37.192,01 171,50

2017 294 0 SANZIONI AMMINISTRATIVE. 3.0200.03 302000005 7.673,25 1.507,77 6.165,48

2017 295 0 RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE D. 3.0200.03 302000005 458,06 246,67 211,39

2017 296 0 RATEIZZZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA. SIG. XIA XUFENG. 302000005 5.750,52 4.916,16 834,36

XIA XUFENG

3.0200.03

2017 308 0 P.I.S.U - PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANISTICO, NEL 403100021 1.719.763,61 900.683,55 819.080,06

REGIONE PIEMONTE

4.0300.10

2017 309 0 SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA 1317/12. 305990015 2.138,69 1.725,18 413,51

PASINO VINCENZO

3.0500.99

2017 324 0 ELENCO N. 23/2017 DAL CRON. N. 151 AL N.154. CONCORDATO 101060005 347.552,00 0,00 347.552,00

MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A

1.0101.06

2017 328 0 RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL CENTRO PER 2.0101.02 201010170 1.699,07 658,57 1.040,50

2017 331 0 AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI D'IMPOSTA 2012, 2013,2014, 2015, 1.0101.06 101060005 12.812,00 0,00 12.812,00

2017 335 0 ACCERTAMENTO DI ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ 4.0500.01 405010005 1.577,92 0,00 1.577,92

2017 338 0 RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIA. 302000005 1.526,68 0,00 1.526,68

BOGLIANO MATTIA

3.0200.03

2017 339 0 RIMBORSO SPESE. 305990055 7.307,61 0,00 7.307,61

STUDIO GROSSI AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI ED IMMOBILIARI

3.0500.99

2017 348 0 RETE E BUONI PASTO MESE DI APRILE 301020095 132.937,61 0,00 132.937,61

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2017 357 0 INTERESSI PER RATEIZZAZIONE. 302000005 97,20 0,00 97,20

CIFUENTES SANDRA MERY

3.0200.03

2017 358 0 RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA. 302000005 5.303,93 0,00 5.303,93

ABED RABBO IBRAHIM ABDEL

3.0200.03

(33)

Debitore

2017 361 0 ELENCO N. 25/2017 DAL CRON. N. 161 AL N. 166 FALLIMENTO 101060005 260.657,94 0,00 260.657,94

IDEALCASA SRL

1.0101.06

2017 364 0 TEFA PER RECUPERI SU ACCERTAMENTII. 1.0101.60 101600005 22.205,04 0,00 22.205,04

2017 373 0 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI 305990005 878,90 0,00 878,90

NOVAUTO - NOVELLI 1934 S.R.L.

3.0500.99

2017 375 0 ELENCO N. 27/2017 DAL CRON. N. 180 AL N. 183 FALLIMENTO DI.MA. 101060005 5.420,58 0,00 5.420,58

DI.MA.FER. S.R.L.

1.0101.06

2017 377 0 RATEIZZAZIONE RETE ASILO NIDO A.S. 2016/2017 301020100 421,21 0,00 421,21

FILI VLADIMIR

3.0100.02

2017 381 0 SANZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DI TITOLARE DI 302000005 5.887,02 2.748,20 3.138,82

ZHU RUIGUANG

3.0200.03

2017 404 0 ELENCO 2/2017 RISCOSSIONE COATTIVA. 4.0500.01 405010005 2.048,06 0,00 2.048,06

2017 407 0 RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA. 302000005 243,47 0,00 243,47

LOPEZ MONTECEL LUIS ALEJANDRO

3.0200.03

2017 408 0 RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA. 302000005 14,96 0,00 14,96

SEGHIR ABDERRAHIM

3.0200.03

IMMOBILIARE NUOVA CASA S.R.L.

1.0101.06

2017 417 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI MAGGIO 2017. 301020095 173.956,93 0,00 173.956,93

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2017 424 0 AFFITTO TERRENO IN CORSO LAMARMORA. 301030025 5,16 0,00 5,16

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE ALESSANDRIA

3.0100.03

2017 432 0 SANZIONI AMM.VE EMESSE NEI CONFRONTI DEI VEICOLI ESTERI E 302020015 517,14 507,67 9,47

3.0200.02

2017 445 0 TARI 2017 1.0101.51 101510020 3.456.269,29 99.266,34 3.357.002,95

2017 446 0 TRIBUTO PROVINCIALE TEFA. 1.0101.60 101600005 194.089,07 46.079,75 148.009,32

(34)

Debitore

2017 453 0 FONDO MOROSITÀ INCOLPEVOLE. 201020140 176.015,40 0,00 176.015,40

REGIONE PIEMONTE

2.0101.02

2017 456 0 CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE 301030015 1.403,31 0,00 1.403,31

Circolo A.I.C.S. Cascinagrossa

3.0100.03

2017 458 0 SANZIONI AMM.VE EMESSE NEI CONFRONTI DEI VEICOLI ESTERI E 302020015 149,85 147,77 2,08

3.0200.02

2017 460 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI GIUGNO 2017. 301020095 109.037,12 0,00 109.037,12

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2017 477 0 SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI 2016/2017. 3.0200.03 302000005 9.087,88 0,00 9.087,88

2017 486 0 UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT PER ALLENAMENTI 301020035 50,00 0,00 50,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

3.0100.02

2017 494 0 ELENCO N. 33/2017 DAL CRON. N. 228 AL N. 231 FALLIMENTO 101060005 250,90 0,00 250,90

BAGNUS GEOM. DAVIDE S.R.L.

1.0101.06

CICCHETTI COSTRUZIONI S.R.L.

1.0101.06

2017 499 0 ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE. PRATICA 405010005 3.271,52 0,00 3.271,52

CICCIARELLO ALESSANDRO AMMINISTRATORE S.M.O.A.

4.0500.01

2017 518 0 ELENCO N. 35/2017 CRON. N. 238 CONCORDATO PREVENTIVO 101060005 41.902,00 0,00 41.902,00

HELVETIA S.P.A.

1.0101.06

2017 520 0 RETE E BUONI PASTO MESE DI LUGLIO. 301020095 28.382,85 0,00 28.382,85

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2017 527 0 ELENCO N. 38/2017 DAL CRON. N. 255 AL N. 260 FALLIMENTO EDIL 101060005 25.579,52 0,00 25.579,52

EDIL MENTANA

1.0101.06

2017 552 0 APPLICAZIONE LEGGE REGIONALE N° 24/2002 : CONTRIBUTO A 101990010 2.526,19 0,00 2.526,19

A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.

1.0101.99

2017 553 0 RATEIZZAZIONE BUONI PASTO A.S. 2016/2017. BARBETTA. 301020095 103,30 51,66 51,64

COLLA SIMONA

3.0100.02

2017 557 0 RUOLRUOLO ORDINARIO COATTIVO N. 3762 DEL 2017. 101080005 358,13 0,00 358,13

1.0101.08

(35)

Debitore

2017 559 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI AGOSTO 2017. 301020095 32.766,51 0,00 32.766,51

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2017 564 0 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIPRISTINO E 402010018 70.000,00 38.217,81 31.782,19

REGIONE PIEMONTE

4.0200.01

2017 568 0 DIFFERENZA TRA CANONI MATURATI E QUELLI GIÀ ACCERTATI 301030035 42.852,44 0,00 42.852,44

LA’ QUI LA’ S.R.L.

3.0100.03

2017 569 0 CONCESSIONE IMMOBILE SITO IN CASALBAGLIANO VIA TAGLIARA 301030015 276,20 0,00 276,20

A.S.D. PLATINUM FOOTBALL CLUB

3.0100.03

2017 571 0 TRATTENUTA M.M. 901020015 7.478,60 2.652,00 4.826,60

MAZZETTO MARCO

9.0100.02

2017 594 0 TARI 2016 EMISSIONE DEL 21/7/2017. 1.0101.51 101510015 20.125,55 1.538,48 18.587,07

2017 596 0 AFFITTO LOCALI 301030035 488,87 0,00 488,87

FAMIJA AD GAIOUD

3.0100.03

2017 616 0 ELENCO N. 51/2017 DAL CRON. N. 381 AL N. 384 –FALLIMENTO CTA 101060005 30.951,00 0,00 30.951,00

CTA S.R.L.

1.0101.06

2017 624 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI SETTEMBRE. 301020095 415.348,71 0,00 415.348,71

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2017 661 0 SPESE SOSTENUTE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARE 3.0500.99 305990005 3.401,25 0,00 3.401,25

2017 669 0 ELENCHI DI RISCOSSIONE 7, 8 E 9 3.0100.02 301020095 125.102,57 10.127,71 114.974,86

2017 670 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI OTTOBRE 2017. 301020095 183.751,27 0,00 183.751,27

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2017 681 0 REALIZZAZIONE PERCORSO INFORMATICO NUOVO MUSEO 403100035 100.000,00 90.000,00 10.000,00

REGIONE PIEMONTE

4.0300.10

2017 682 0 CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "CHAPEAU IL CAPPELLO TRA 201040035 90.000,00 0,00 90.000,00

2.0104.01

2017 692 0 ELENCO N. 62/2017 DAL CRON. N. 488 AL N. 493 –FALLIMENTO 101060005 4.266,00 0,00 4.266,00

LIBRERIA FISSORE DI LIBRERIA FRASI DI ZOCCOLI FIORELLA & C. S.

1.0101.06

(36)

Debitore

ZOCCOLI FIORELLA

1.0101.06

ORZALESI FRANCO

1.0101.06

2017 699 0 CONTRATTO DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO CON LA CDP S.P.A. 603010020 500.000,00 0,00 500.000,00

6.0300.01

2017 706 0 ELENCO N. 66/2017 CRON. N. 514 –FALLIMENTO AL UNION 101060005 12.073,00 0,00 12.073,00

AL UNION SECURITY S.R.L.

1.0101.06

2017 712 0 DIRITTI DI SEGRETERIA. 9.0200.05 902000005 21.248,87 0,00 21.248,87

2017 721 0 101990010 209,69 0,00 209,69

A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.

1.0101.99

2017 722 0 RUOLO ORDINARIO COATTIVO 4264 DEL 2017. 301000040 90,03 0,00 90,03

3.0100.02

2017 727 0 INTERVENTI MANUTENTIVI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE MUTUO CDP 603010005 47.775,75 47.269,19 506,56

6.0300.01

2017 731 0 ELENCO N. 69/2017 DAL CRON. N. 523 AL CRON. N.526 – 101060005 13.395,77 0,00 13.395,77

EDILIDEA S.R.L.

1.0101.06

2017 735 0 CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO CON LA CDP S.P.A (6040500). 603010005 47.673,42 46.144,63 1.528,79

6.0300.01

2017 743 0 CONTRIBUTO PER PROGETTO DI PREVENZIONE AL RANDAGISMO. 201020085 3.292,68 0,00 3.292,68

REGIONE PIEMONTE

2.0101.02

2017 745 0 ELENCO N. 71/2017 DAL CRON. N. 532 AL CRON. N.536 – 101060005 4.817,00 0,00 4.817,00

E.P.IMM. S.R.L.

1.0101.06

2017 749 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI NNOVEMBRE 2017. 301020095 198.676,21 0,00 198.676,21

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2017 770 0 6042630CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO CON LA CDP S.P.A. 6.0300.01 603010005 270.000,00 37.295,13 232.704,87

2017 780 0 ATTO DI PIGNORAMENTO DI CREDITI PRESSO TERZI DIPENDENTE 901020015 5.706,89 2.613,00 3.093,89

FRAZZETTA LEONARDO

9.0100.02