COMUNE DI AGRIGENTO
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Registro Interno n. _______ del ____________
Registro Generale n. 821 del 12/05/2020
OGGETTO
Liquidazione fatture nn. 719/04 e 720/04 del 30/04/2020 della ditta OIKOS S.p.A., via Giuseppe Verdi n. 44/B – Motta Sant’Anastasia (CT) del
“Servizio di conferimento e smaltimento rifiuti solidi urbani del territorio del Comune di Agrigento in esecuzione D.D.G. n. 1376/19”. Periodo APRILE 2020. - CIG n. 8215191E10
IL RESPONSABILE DI SETTORE
PREMESSO:
- Che il D.D.G. n. 1376 del 05/11/2019 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana, disponeva che i Comuni di cui all’Allegato A, tra cui risultava il Comune di Agrigento, erano autorizzati a conferire i rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi, prodotti nei rispettivi territori, presso gli impianti uno sito in c/da Belvedere di Trapani” della ditta Trapani Servizi S.p.A., via del Serro snc – Trapani e l’altro sito in Motta S.Anastasia della ditta OIKOS S.p.A., con efficacia dal 11/11/2019 e fino a nuova disposizione;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 2702 del 31/12/2019 in esecuzione del D.D.G. n. 1376/2019 è stato approvato l’affidamento del servizio in oggetto alle ditte Trapani Servizi S.p.A e OIKOS S.p.A.
impegnando la spesa di € 229.230,00 imp. di spesa n. 14608 del 31/12/2019 relativa all’anno 2019 (dal 11/11/2019 al 31/12/2019) ed € 700.000,00 impegno di spesa n. 77 del 31/12/2019 relativa all’anno 2020 (1^ semestre 2020), entrambi assunti sul cap. 9512;
- Che sono stati sottoscritti i contratto tra il Comune di Agrigento e le ditte Trapani Servizi S.p.A. e la OIKOS S.p.A.;
- che le ditte Trapani Servizi S.p.A. e OIKOS S.p.A. hanno regolarmente iniziato il servizio;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 365 del 02/03/2020 è stato rimodulato l’impegno di spesa n.
77 del 31/12/2019 relativo all’anno 2020 e precisamente è stata sub impegnata la somma impegnata come in appresso:
- € 490.000,00 impegno di spesa n. 77 del 31/12/2019 ditta Trapani Servizi S.p.A.;
- € 210.000,00 sub impegno di spesa n. 3218 del 26/02/2020 ditta OIKOS S.p.A.;
- che la ditta OIKOS S.p.A., via Giuseppe Verdi n. 44/B – Motta Sant’Anastasia (CT) ha presentato per il servizio reso nel periodo APRILE 2020 le fatture nn. 719/04 e 720/04 del 30/04/2020 dell’importo complessivo di € 25.490,78 IVA compresa;
- Visto l’art. 17-ter del D.P.R. n. 663/72 e l’art. 1, commi 629 e 633 della Legge n. 190/14 che prevede il versamento dell’IVA direttamente a cura del committente;
- Visto il DURC on-line, prot. INAIL_20823798 del 16/03/2020 valido sino al 14/07/2020 dal quale risulta che la ditta OIKOS S.p.A., via Giuseppe Verdi n. 44/B – Motta Sant’Anastasia (CT), P.IVA
04390280875, è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL e CNCE;
- che sul presente procedimento è necessario acquisire, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile;
VISTI :
- la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
- la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
- l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;
- il Decreto Lgs n. 50/2016;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
D E T E R M I NA
per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato
1. DI LIQUIDARE, fatti salvi eventuali conguagli, alla ditta OIKOS S.p.A., via Giuseppe Verdi n.
44/B – Motta Sant’Anastasia (CT), P.IVA 04390280875, il servizio reso nel periodo APRILE 2020 di cui alle fatture nn. 719/04 e 720/04 del 30/04/2020 dell’importo complessivo di € 25.490,78 IVA compresa;
2. DI PAGARE l’importo di € 23.173,44 (imponibile) alla ditta OIKOS S.p.A., via Giuseppe Verdi n. 44/B – Motta Sant’Anastasia (CT), P.IVA 04390280875, tramite bonifico bancario presso: Banca Monte dei Paschi di Siena, IBAN : IT15S0103016917000001946341, codice ABI: 01030, codice CAB: 16917;
3. DI AUTORIZZARE l’Ufficio Finanziario a versare l’importo di € 2.317,34 Corrispondente all’IVA sulla fattura n. 344 del 19/02/2020, per come previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. n.
663/72 e l’art. 1, commi 629 e 633 della Legge n. 190/14;
4. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 25.490,78 IVA compresa all’impegno di spesa (sub impegno) n. 3218 del 26/02/2020 assunto sul cap. 9512;
5. DARE ATTO che sul presente procedimento occorre acquisire, ai sensi dell’art. 12 della L.R.
n. 30/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile;
6. DI DISPORRE la pubblicazione come per legge.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE III - DELEGATO (giusta delega D.D. n. 1532 del 29/07/2019)
Arch. Gaetano Greco
(firmato digitalmente)
Allegati
1 Fatture OIKOS nn. 719_04 e
720_04 del 30/04/2020 n. 1 documento
2 DURC n. 1 documento
3 n. 1 documenti
Rif. Atti
1 --- --
Firmato digitalmente da GAETANO GRECO
CN = GRECO GAETANO SerialNumber =
TINIT-GRCGTN57R23G273C C = IT
Signature date and time:
2020/05/12 13:02:10
Parere di Regolarità Tecnica Visto di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
In ordine alla regolarità tecnica della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 della Legge 142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della L.R.
30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:
FAVOREVOLE
Dott. Gaetano Di Giovanni
(Firmato digitalmente)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
In ordine alla copertura finanziaria della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 della Legge 142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della L.R.
30/2000, nonché in ordine all’assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità contabile:
FAVOREVOLE
con attestazione della copertura finanziaria come da seguente registrazione contabile:
- impegno di spesa n° 77/2019, capitolo 9512, Esercizio finanziario 2020, € 490.000,00, ditta Trapani Servizi;
- impegno n° ______ del _________, capitolo 9512, Esercizio finanziario 2020, € 210.000,00, ditta OIKOS;
Dr. Giovanni Mantione
Liquidazione della spesa
Ai sensi dell’art. 184, comma 4 del D. Lgv. 267/2000 e dell’art. 54 del Regolamento di Contabilità, si attesta essere stati eseguiti, con esito favorevole, i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.
Dr. Giovanni Mantione
Firmato digitalmente da:GAETANO MARIA GIUSEPPE DI GIOVANNI Motivo:Dirigente
Luogo:Raffadali Data:13/05/2020 10:02:20
Firmato digitalmente da GIOVANNI MANTIONE
SerialNumber =
TINIT-MNTGNN65D28B429J C = IT
Data e ora della firma: 16/05/2020 18:03:57
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Settore III (o suo delegato), su conforme allegata attestazione del sistema informatico
C E R T I F I C A
che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ________________ per giorni 15 consecutivi (Registro informatico pubblicazioni. n. _____ /2020)
Agrigento, lì ________________ Il Responsabile del Settore III (o suo delegato) ___________________
FATTURA ELETTRONICA
Versione FPA12
Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 07113
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: OVBXQA Telefono del trasmittente: 0874-60561
Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04390280875 Codice fiscale: 04390280875
Denominazione: OIKOS SPA Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Dati della sede
Indirizzo: VIA GIUSEPPE VERDI 44/B CAP: 95040
Comune: MOTTA SANT'ANASTASIA Provincia: CT
Nazione: IT
Dati di iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: CT Numero di iscrizione: 292138
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)
Recapiti
Telefono: 095302716 Fax: 095302155
Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
Codice Fiscale: 00074260845
Denominazione: COMUNE DI AGRIGENTO
Pagina 1 di 5
08/05/2020 http://server1/PE/PeA/aed-documenti.nsf/ShowXml?ReadForm&versioneFE=FPA12...
Versione FPA12
Dati della sede
Indirizzo: PIAZZA PIRANDELLO 35 CAP: 92100
Comune: AGRIGENTO Provincia: AG
Nazione: IT
Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702 Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL
Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (terzo)
Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Dati generali del documento
Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR
Data documento: 2020-04-30 (30 Aprile 2020) Numero documento: 719/04
Importo totale documento: 23949.99 Causale: dal 01/04/2020 al 30/04/2020
Dati dell'ordine di acquisto
Identificativo ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): 8215191E10
Pagina 2 di 5
08/05/2020 http://server1/PE/PeA/aed-documenti.nsf/ShowXml?ReadForm&versioneFE=FPA12...
Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1
Descrizione bene/servizio: UNI-02-SMA-01 - Totale frazione secca selezionata (codice CER 191212)
Quantità: 324240.00 Valore unitario: 0.03961 Valore totale: 12843.15 IVA (%): 10.00
Nr. linea: 2
Descrizione bene/servizio: UNI-03-ONE-01 - Frazione secca selezionata (codice CER 191212)
Quantità: 324240.00 Valore unitario: 0.0213 Valore totale: 6906.31 IVA (%): 10.00
Nr. linea: 3
Descrizione bene/servizio: UNI-05-TRI-01 - Frazione secca selezionata (codice CER 191212)
Quantità: 324240.00 Valore unitario: 0.00624 Valore totale: 2023.26 IVA (%): 10.00
Nr. linea: 4
Descrizione bene/servizio: /D CONTABILIZZAZIONE SERVIZI RESI DAL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Valore unitario: 0.00 Valore totale: 0.00 IVA (%): 10.00 Nr. linea: 5
Descrizione bene/servizio: /D TARIFFA PROVVISORIA SALVO CONGUAGLIO
Valore unitario: 0.00 Valore totale: 0.00 IVA (%): 10.00 Nr. linea: 6
Descrizione bene/servizio: /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.
Valore unitario: 0.00 Valore totale: 0.00
Pagina 3 di 5
08/05/2020 http://server1/PE/PeA/aed-documenti.nsf/ShowXml?ReadForm&versioneFE=FPA12...
IVA (%): 10.00 Nr. linea: 7
Descrizione bene/servizio: /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00 IVA (%): 10.00
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 21772.72 Totale imposta: 2177.27
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p
Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP01 (pagamento a rate) Dettaglio pagamento
Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2020-04-30 (30 Aprile 2020) Termini di pagamento (in giorni): 61
Data scadenza pagamento: 2020-06-30 (30 Giugno 2020) Importo: 12843.15
Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN Codice IBAN: IT15S0103016917000001946341
Codice ABI: 01030 Codice CAB: 16917
Condizioni di pagamento: TP01 (pagamento a rate) Dettaglio pagamento
Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2020-04-30 (30 Aprile 2020) Termini di pagamento (in giorni): 61
Data scadenza pagamento: 2020-06-30 (30 Giugno 2020) Importo: 6906.31
Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN Codice IBAN: IT15S0103016917000001946341
Codice ABI: 01030 Codice CAB: 16917
Condizioni di pagamento: TP01 (pagamento a rate) Dettaglio pagamento
Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2020-04-30 (30 Aprile 2020) Termini di pagamento (in giorni): 61
Pagina 4 di 5
08/05/2020 http://server1/PE/PeA/aed-documenti.nsf/ShowXml?ReadForm&versioneFE=FPA12...
Data scadenza pagamento: 2020-06-30 (30 Giugno 2020) Importo: 2023.26
Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN Codice IBAN: IT15S0103016917000001946341
Codice ABI: 01030 Codice CAB: 16917
Condizioni di pagamento: TP01 (pagamento a rate) Dettaglio pagamento
Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2020-04-30 (30 Aprile 2020) Termini di pagamento (in giorni): 61
Data scadenza pagamento: 2020-06-30 (30 Giugno 2020) Importo: 0.00
Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN Codice IBAN: IT15S0103016917000001946341
Codice ABI: 01030 Codice CAB: 16917
Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Pagina 5 di 5
08/05/2020 http://server1/PE/PeA/aed-documenti.nsf/ShowXml?ReadForm&versioneFE=FPA12...
FATTURA ELETTRONICA
Versione FPA12
Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 07114
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: OVBXQA Telefono del trasmittente: 0874-60561
Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04390280875 Codice fiscale: 04390280875
Denominazione: OIKOS SPA Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Dati della sede
Indirizzo: VIA GIUSEPPE VERDI 44/B CAP: 95040
Comune: MOTTA SANT'ANASTASIA Provincia: CT
Nazione: IT
Dati di iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: CT Numero di iscrizione: 292138
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)
Recapiti
Telefono: 095302716 Fax: 095302155
Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
Codice Fiscale: 00074260845
Denominazione: COMUNE DI AGRIGENTO
Pagina 1 di 4
08/05/2020 http://server1/PE/PeA/aed-documenti.nsf/ShowXml?ReadForm&versioneFE=FPA12...
Versione FPA12
Dati della sede
Indirizzo: PIAZZA PIRANDELLO 35 CAP: 92100
Comune: AGRIGENTO Provincia: AG
Nazione: IT
Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702 Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL
Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (terzo)
Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Dati generali del documento
Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR
Data documento: 2020-04-30 (30 Aprile 2020) Numero documento: 720/04
Importo totale documento: 1540.79 Causale: dal 01/04/2020 al 30/04/2020
Dati dell'ordine di acquisto
Identificativo ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): 8215191E10
Pagina 2 di 4
08/05/2020 http://server1/PE/PeA/aed-documenti.nsf/ShowXml?ReadForm&versioneFE=FPA12...
Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1
Descrizione bene/servizio: UNI-04-ROY-01 - Frazione secca selezionata (codice CER 191212)
Quantità: 324240.00 Valore unitario: 0.00432 Valore totale: 1400.72 IVA (%): 10.00
Nr. linea: 2
Descrizione bene/servizio: /D CONTABILIZZAZIONE SERVIZI RESI DAL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Valore unitario: 0.00 Valore totale: 0.00 IVA (%): 10.00 Nr. linea: 3
Descrizione bene/servizio: /D TARIFFA PROVVISORIA SALVO CONGUAGLIO
Valore unitario: 0.00 Valore totale: 0.00 IVA (%): 10.00 Nr. linea: 4
Descrizione bene/servizio: /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.
Valore unitario: 0.00 Valore totale: 0.00 IVA (%): 10.00 Nr. linea: 5
Descrizione bene/servizio: /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00 IVA (%): 10.00
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 1400.72 Totale imposta: 140.07
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p
Pagina 3 di 4
08/05/2020 http://server1/PE/PeA/aed-documenti.nsf/ShowXml?ReadForm&versioneFE=FPA12...
Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP01 (pagamento a rate) Dettaglio pagamento
Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2020-04-30 (30 Aprile 2020) Termini di pagamento (in giorni): 61
Data scadenza pagamento: 2020-06-30 (30 Giugno 2020) Importo: 1400.72
Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN Codice IBAN: IT15S0103016917000001946341
Codice ABI: 01030 Codice CAB: 16917
Condizioni di pagamento: TP01 (pagamento a rate) Dettaglio pagamento
Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2020-04-30 (30 Aprile 2020) Termini di pagamento (in giorni): 61
Data scadenza pagamento: 2020-06-30 (30 Giugno 2020) Importo: 0.00
Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN Codice IBAN: IT15S0103016917000001946341
Codice ABI: 01030 Codice CAB: 16917
Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Pagina 4 di 4
08/05/2020 http://server1/PE/PeA/aed-documenti.nsf/ShowXml?ReadForm&versioneFE=FPA12...
Pagina 1 di 1
Durc On Line
Numero Protocollo INAIL_20823798 Data richiesta 16/03/2020 Scadenza validità 14/07/2020
Denominazione/ragione sociale OIKOS S.P.A.
Codice fiscale 04390280875
Sede legale VIA GIUSEPPE VERDI, 44/B 95040 MOTTA SANT'ANASTASIA (CT)
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
Comune di Agrigento
P.I. 00074260845 - C.F. 00074260845
Uscite - Allegato all'Atto di Liquidazione: Dirigente - Di Giovanni G. nr. 821 del 12/05/2020 Pagina 1/1 causale contabile
Fornitore rif. Documento
originale rif. impegno Capitolo Classificazione competenza /
residui Importo lordo
Ritenuta Importo netto in liquidazione 0903103
Fattura N. 719/04 del 30/04/2020
13267 - OIKOS SPA C.F.
04390280875 P.I.
04390280875
9512 SPESE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI
3218 del 26/02/2020
23.949,99
COMPETENZA 23.949,99
0,00
IBAN:
IT15S0103016917000001946341
CIG: 8215191E10 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI DEL TERRITORIO URBANO PRESSO L'IMPIANTO DI MOTTA S.A. DITTA OIKOS - PERIODO 1°
SEM.2020
Dirigente - Di Giovanni G. nr. 50 del 26/02/2020 BONIFICO
0903103 Fattura N. 720/04 del
30/04/2020 13267 - OIKOS SPA C.F.
04390280875 P.I.
04390280875
9512 SPESE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI
3218 del 26/02/2020
1.540,79
COMPETENZA 1.540,79
0,00
IBAN:
IT15S0103016917000001946341
CIG: 8215191E10 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI DEL TERRITORIO URBANO PRESSO L'IMPIANTO DI MOTTA S.A. DITTA OIKOS - PERIODO 1°
SEM.2020
Dirigente - Di Giovanni G. nr. 50 del 26/02/2020 BONIFICO
25.490,78 0,00 25.490,78
Totale importo movimenti in liquidazione Totale importo in liquidazione a residuo Totale importo in liquidazione a competenza