COMUNE DI TURI PEG USCITA ANNO 2017 Pag. 1/2

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COMUNE DI TURI

PEG USCITA ANNO 2017

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Codice Capitolo Descrizione Stanz.Iniz.CO

2017 Storni-Var.CO

2017 Stanz.Ass.CO

2017 Stanz.Ass.CA 2017

01011030102009 1102/ 2 Acquisizione beni per spese di rappresentanza 491,30 491,30 491,30

01011030201001 1103 Indennita` di carica agli Amministratori 83.081,00 -2.500,00 80.581,00 80.581,00

01011030201001 1103/ 1 Indennita` di Presenza agli Amministratori 6.500,00 6.500,00 8.500,00

01011100199999 1103/ 2 ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO 2.100,00 410,00 2.510,00

01011030201002 1103/ 3 Rimborso spese missioni agli amministratori 1.300,00 1.300,00 1.300,00

01011030204999 1103/ 5 CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 1.000,00 1.000,00 1.500,00

01011030201002 1103/ 7 RIMBORSO ENTI PRESENZE AMMINISTRATORI 2.000,00 2.000,00 10.637,21

01011030209000 1103/ 8 AUTO DI SERVIZIO 1^ SETTORE 2.100,00 2.100,00 2.100,00

01011030213000 1103/ 10 Servizio trascrizione sedute consiliari e noleggio amplificatori 6.500,00 6.500,00 8.157,64

01011030201008 1103/ 13 Organismo indipendente di Valutazione 7.400,00 7.400,00 11.281,35

01011030204004 1103/ 16 FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 10.000,00 -3.900,00 6.100,00 7.173,60

01011030201001 1103/ 25 COMPENSI E SPESE VIAGGIO COMPONENTI ESTERNI UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 3.000,00 3.000,00 3.000,00

01011030201002 1105/ 1 RIMBORSO DATORE DI LAVORO ACCONTO TFR AMMINISTRATORI 2.510,00 5.020,00 7.530,00 11.504,14

01111030211006 1203/ 2 Incarichi di patrocinio legale 65.000,00 170.232,32 235.232,32 323.936,57

01111030299000 1203/ 6 Spese per prestazione di servizi Affari Generali 4.800,00 4.800,00 6.042,58

01111030216002 1203/ 11 SPESE PER SERVIZI POSTALI (UFFICIO PROTOCOLLO) 27.000,00 27.000,00 32.091,52

01111030211999 1203/ 12 RIMBORSO ASL PER VISITE FISCALI 6.000,00 6.000,00 6.500,00

01101030219001 1203/ 14 INFORMATIZZAZIONE RILEVAZIONE PRESENZE 2.200,00 2.200,00 3.267,50

01111040102018 1203/ 17 CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA APPALTI - ASMEL 3.261,50 3.261,50 3.261,50

01111030202002 1203/ 20 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE SERV GEN.LI AMM.VI 100,00 100,00 100,00

01111030216999 1203/ 32 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AMM.NE CONDIVISA 1.000,00 1.000,00 1.000,00

01011040101999 1205 Contributo ANCI - AICCRE 3.500,00 3.500,00 6.521,56

02011040101001 1205/ 7 QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE 5.000,00 5.000,00 10.000,00

01011040101999 1205/ 10 VERSAMENTO ANCI PER POPOLAZIONI TERREMOTATE 1.100,00 1.100,00 1.100,00

01031030211999 1303/ 7 PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIALIZZATE 3.000,00 3.000,00 3.000,00

01041030216002 1402/ 1 SPESE NOTIFICA ATTI 100,00 100,00 100,00

01071010101003 1701/ 3 Lavoro straordinario elezioni CAP ENTRATA 60/5 29.225,94 29.225,94 29.225,94

01071010201001 1701/ 4 Contributi su lavoro straordinario elezioni 6.925,78 6.925,78 6.925,78

01071030102010 1702/ 1 Acquisto beni per elezioni 9.360,00 9.360,00 10.084,41

01071030209000 1703 Prestazioni di servizio Ufficio Anagrafe ed Elettorale 17.760,00 17.760,00 17.760,00

01071030204004 1703/ 1 Spese per aggiornamento e riqualificazione del personale Ufficio anagrafe, elettorale e stato civile 265,00 265,00 390,00

01071030102010 1703/ 4 Prestazione di servizi per elezioni 41.314,00 41.314,00 49.026,11

01071030204001 1703/ 10 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERS ANAGR E STATO CIVILE 100,00 100,00 100,00

01071040102000 1705 QUOTE RIPARTO SPESE CON ALTRI ENTI (SERVIZI DEMOGRAFICI) 2.000,00 2.000,00 5.166,03

01071020101001 1707/ 1 IRAP su lavoro straordinario elezioni 2.484,20 2.484,20 2.484,20

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COMUNE DI TURI

PEG USCITA ANNO 2017

_Data 10-01-2018 Pag. 2/2

2017 Stanz.Ass.CA 2017

01101010102002 1805 BUONI PASTO 22.000,00 22.000,00 32.967,94

01111100504001 1808/ 1 Oneri da sentenze esecutive 60.000,00 235.139,33 295.139,33 518.669,22

01111100504001 1808/ 5 Rivalsa Stato art.43, c.10, Legge n. 234 del 2012, giudizio Borghesi 73.516,80 -73.516,80

04011040102000 4105/ 1 INTERVENTI SCOLASTICI LEGGE 31/2009 (CAP.86 ENTRATA) 1.682,00 1.682,00 3.364,00

04011040102000 4105/ 2 ASSEGNAZIONE BUDGET ISTITUTO COMPRENSIVO 9.000,00 9.000,00 18.000,00

04011040102000 4105/ 5 Prestazioni di servizio per Consiglio Comunale dei ragazzi 1.000,00 1.000,00 1.000,00

04021040205000 4303/ 3 FORNITURA LIBRI DI TESTO CON CONTRIBUTO REGIONALE (CAP.67/1 ENTR.) 11.000,00 11.000,00 21.309,00 04071030101000 4503/ 1 Spese per acquisto libri alunni Scuola Primaria a carico Comune 21.000,00 4.600,00 25.600,00 25.600,00 04071030215006 4503/ 2 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.) 200.000,00 10.000,00 210.000,00 264.394,89

04071030215002 4503/ 3 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 80.000,00 80.000,00 85.742,00

04011030207006 4503/ 4 MANUTENZIONE SOFTWARE REFEZIONE SCOLASTICA 4.500,00 4.500,00 4.500,00

05021030202000 5103/ 5 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CULTURALI 1.000,00 1.000,00 2.062,50

05021030202000 5103/ 10 Spese per organizzazione iniziative di ospitalit giornalisti e opinion leader (cap 97/5 entrata) 14.640,00 14.640,00 14.640,00

05021030202000 5203 MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI 1.980,00 1.980,00 1.980,00

05021030202000 5203/ 7 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO 24.000,00 17.400,00 41.400,00 50.575,00

05021040401001 5205/ 8 CONTRIBUTO FESTA PATRONALE 20.000,00 20.000,00 20.000,00

05021040401000 5205/ 21 Contributi per manifestazioni culturali finanziati da sponsorizzazione della Tesoreria Comunale (Cap. 401 Entrata) 2.500,00 2.500,00 5.000,00 06011030202000 6203/ 10 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI IN FAVORE DELLA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLO SPORT 5.000,00 -3.250,00 1.750,00 6.750,00

07011030202000 7203 Prestazioni di servizi manifestazioni turistiche 1.000,00 1.000,00 1.000,00

09021040401001 9202/ 3 ADESIONE ASSOCIAZIONE "BORGHI AUTENTICI" 1.500,00 150,00 1.650,00 1.650,00

12051040205999 10403/ 7 Versamenti da contributo regionale per morosita' incolpevole (cap .98 entrata e avanzo vinc.) 4.597,31 4.597,31 4.597,31 07011030202000 11403/ 3 ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 28.000,00 15.134,00 43.134,00 61.565,12 14021030202005 11403/ 4 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE IN RICORDO DI ANTONIO GRAMSCI 10.000,00 -5.450,00 4.550,00 4.550,00

16011030215000 11703/ 6 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE CILIEGIE" 1.000,00

16011030202000 11703/ 8 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL'AGRICOLTURA 7.800,00 7.800,00 15.600,00

16011040401000 11705/ 5 Contributi per Associazione Nazionale "Citta` delle Ciliege" 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Resp.:1 Dott.ssa Graziana TAMPOIA 941.954,83 393.708,85 1.335.663,68 1.831.826,92

TOTALE GENERALE 941.954,83 393.708,85 1.335.663,68 1.831.826,92

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2017 Stanz.Ass.CA 2017

01111100504001 1203/ 3 Oneri da transazioni 45.000,00 45.000,00 63.386,60

01111040205999 1203/ 7 Prestazioni di servizi per erogazione contributi su canoni di locazione ex Legge 431/98 2.000,00 2.000,00 2.366,00

12031030215000 10403 SPESA PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI(PARZIALM FINANZ CON IL CAP.ENTR.240) 3.400,00 3.400,00 3.400,00

12021040202999 10403/ 1 COMPARTECIPAZIONE PER SERVIZI CENTRO DISABILI 30.000,00 30.000,00 30.000,00

12021030215000 10403/ 3 ACCANTONAMENTO PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 40.000,00 40.000,00

12011030215008 10403/ 4 INTERVENTI IN FAVORE INFANZIA ED ADOLESCENZA 63.083,16 79.600,00 142.683,16 149.049,51

12031030215000 10403/ 5 RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO 38.000,00 9.800,00 47.800,00 53.848,90

12051030209000 10403/ 8 Prestazione di servizi per attivita` dei Servizi Sociali 3.000,00 -1.000,00 2.000,00 2.040,60

12021030211000 10403/ 10 ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI PRESSO LE SCUOLE 86.000,00 86.000,00 94.000,00

12051030215000 10403/ 17 SPESE SERVIZIO COLONIA(RIFNAZ.PARZ.CON) CAP.231/2 20.000,00 20.000,00 20.000,00

12051030202002 10403/ 21 RIMBORSI SPESE VIAGGI PER SERV SOCIAL 100,00 100,00 100,00

12011030299999 10403/ 26 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO COMUNALE (CAP. 249 ENTRATA) 336.137,78 336.137,78 336.137,78 12051030211999 10404 SPESE DI GARA AFFIDAMENTO CONCESSIONE CENTRO POLIFUNZIONALE SOCIO ASSISTENZIALE 42.000,00 -34.000,00 8.000,00 8.000,00

12051040202000 10405 Spese e sussidi indigenti 45.000,00 4.000,00 49.000,00 52.843,08

12031040102000 10405/ 3 Interventi in favore degli anziani 137.410,04 137.410,04 286.098,18

12041030299999 10405/ 9 Prestazioni di servizio per accoglienza lavoratori stagionali 5.000,00 1.500,00 6.500,00 6.500,00

12051040102000 10405/ 13 CONVENZIONI C.A.A.F. 800,00 800,00 4.029,97

12041040205000 10405/ 14 INTERVENTO PROGETTO LOTTA ALLA DROGA FIN CONTRIB REGIONALE (ENTR.CAP.93.1) 4.433,09 4.433,09 4.451,09

12041040202000 10405/ 15 REFEZIONE INDIGENTI PERIODI FESTIVI 4.400,00 4.400,00 4.776,60

12051040102000 10405/ 16 SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER I SERVIZI SOCIALI (L.328/00-L.R.17/03) 37.261,19 37.261,19 621.239,69 12061040202000 10405/ 20 Contributo per sostegno al pagamento canoni di locazione - finanz. con contr. reg. (Cap. 95 Entrata) 45.000,00 45.000,00 45.000,00 12061040202000 10405/ 21 Contributo per sostegno al pagamento canoni di locazione quota cofinanziamento comunale 6.000,00 6.000,00 7.032,80

12012059999999 20102/ 10 INNOVAZIONE TECNOLOGICA SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO SW 453,60

Resp.:2 Dott.ssa Graziana TAMPOIA 994.025,26 59.900,00 1.053.925,26 1.794.754,40

TOTALE GENERALE 994.025,26 59.900,00 1.053.925,26 1.794.754,40

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2017 Stanz.Ass.CA 2017 01011030102999 1102/ 1 Acquisto beni per funzionamento Uffici Organi Istituzionali e Segreteria 1.000,00 150,00 1.150,00 1.350,00

01011030102999 1102/ 3 ACQUISTO BENI UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI 506,92

01031030102001 1102/ 4 Capitolato cancelleria, carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali. 10.000,00 10.000,00 10.000,00

01031030201008 1103/ 4 Compenso e rimborso spese al Revisore Unico dei Conti 9.000,00 9.000,00 15.737,33

01011030201000 1103/ 6 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER AMMINISTRATORI 12.924,00 1,91 12.925,91 46.310,56

01011020101001 1107/ 1 IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI 6.850,00 280,00 7.130,00 7.130,00

01111010101002 1201 Retribuzione personale Servizi Generali Amm.vi 260.000,00 8.000,00 268.000,00 268.000,00

01111010201001 1201/ 1 Contributi personale Servizi Generali Amm.vi 72.505,91 1.500,00 74.005,91 74.455,91

01111010101004 1201/ 2 Indennita' di Risultato Capo Settore Servizi Generali Amm.vi 3.227,75 3.227,75 6.455,50 6.455,50

01021010101008 1201/ 3 Diritti di rogito al Segretario Comunale 16.000,00 16.000,00 16.000,00

01111010202001 1201/ 4 Assegni Familiari Personale Servizi Generali Amm.vi 280,00 280,00 280,00

01021010101004 1201/ 5 RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE 7.465,04 7.465,04 14.930,08 14.930,08

01111010201001 1201/ 6 CONTRIBUTI INDENNITA' RISULTATO CAPO SETTORE SERVIZI GENERALI 768,20 806,94 1.575,14 1.575,14 01021010201001 1201/ 7 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE 1.777,00 1.777,00 3.554,00 3.554,00

01031030101002 1202/ 4 ACQUISTO TESTI PER AGGIORNAMENTO SETTORE FINANZIARIO 500,00 500,00 500,00

01011030204001 1203/ 5 CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SETTORE FINANZIARIO 500,00 500,00 500,00

01111040104001 1205/ 1 Riparto diritti di segreteria 1.500,00 1.500,00 1.500,00

01111020101001 1207 IRAP personale Servizi Generali Amm.vi 25.000,02 -1.300,00 23.700,02 23.700,02

01111020101001 1207/ 1 IRAP SU INDENNITA' DI FISULTATO CAPO SETTORE SERVIZI GENERALI 274,36 274,36 274,36

01021020101001 1207/ 2 IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO GENERALE 635,00 635,00 1.270,00 1.270,00

01031010101002 1301 Retribuzione personale Gestione Economica e Finanziaria 94.984,20 1.000,00 95.984,20 95.984,20

01031010201001 1301/ 1 Contributi Personale Gestione Economica e Finanziaria 27.266,24 500,00 27.766,24 27.766,24

01031010101004 1301/ 2 Indennita' di Risultato Capo Settore Economico Finanziario 3.227,75 3.227,75 6.455,50 6.455,50 01031010201001 1301/ 3 CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO CAPO SETTORE ECON. FINANZIARIO 768,20 806,94 1.575,14 1.575,14

01031030102999 1302/ 1 Acquisto beni Ufficio contabilita' 1.500,00 1.500,00 1.635,00

01031030216999 1303 Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario 12.000,00 2.000,00 14.000,00 19.457,84

01031030207004 1303/ 3 Prestazioni di servizi - noleggi 400,00 400,00 506,76

01031030217002 1303/ 4 COSTO SERVIZIO TESORERIA 25.000,00 25.000,00 49.400,00

01031030216999 1303/ 12 Compenso Kibernetes su recupero fiscalita' passiva IVA (25% del recupero) 10.000,00 10.000,00 10.000,00

01031020101001 1307 IRAP personale Gestione Economica e Finanziaria 8.667,13 -500,00 8.167,13 8.167,13

01031020102001 1307/ 1 Imposte e tasse 1.000,00 1.000,00 1.000,00

01031020101001 1307/ 2 IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO CAPO SETTORE ECONOM. FINANZ. 274,36 274,36 548,72 548,72

01041010101002 1401 Retribuzione personale Tributi 71.108,61 71.108,61 71.108,61

01041010201001 1401/ 1 Contributi Personale Tributi 20.195,30 20.195,30 20.195,30

01041030102000 1402 Acquisto beni Ufficio Tributi 1.500,00 -300,00 1.200,00 1.200,00

(5)

COMUNE DI TURI

PEG USCITA ANNO 2017

Pag. 2/5

2017

Storni-Var.CO 2017

Stanz.Ass.CO 2017

Stanz.Ass.CA 2017

01041030207004 1403 Noleggio fotocopiatori Ufficio Tributi 645,00 645,00 645,00

01041040102018 1403/ 4 QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. 1.000,00 -100,00 900,00 900,00

01041030216999 1403/ 7 Prestazioni di servizi accessori alla gestione diretta dei tributi comunali 8.605,00 5.140,17 13.745,17 35.283,34 01011030207006 1403/ 8 Licenza d'uso software per ufficio tributi- RiscoPerforma e DDMFRAMEWORK TRIBUTI MOD IUC- DD Management 9.150,00 5.678,45 14.828,45 15.428,45

01041030202999 1403/ 9 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERS SERV TRIBUTI 100,00 100,00 100,00

01041030216999 1403/ 10 Affidamento Car-tech per bonifica banca dati aree fabbricabili, rilevazione accatastamenti anomali e rinnovo portale del cittadino 49.000,00 -1.796,72 47.203,28 47.203,28

01041040205000 1405 Rimborso tributi non dovuti 6.000,00 8.260,00 14.260,00 38.010,00

01041020101001 1407 IRAP personale Ufficio Tributi 6.110,00 6.110,00 6.110,00

01041020199000 1407/ 1 Tributi a carico comune e sgravi 5.000,00 5.000,00 5.000,00

01051030215000 1503/ 1 PRESTAZIONE SERVIZI PER INVENTARIO BENI COMUNALI 5.490,00 5.490,00 5.490,00

01061010101002 1601 Retribuzione personale Settore Lavori Pubblici 130.400,00 6.800,00 137.200,00 137.200,00

01061010201001 1601/ 1 Contributi personale Settore Lavori Pubblici 38.400,00 1.500,00 39.900,00 39.900,00

01061010202001 1601/ 2 Assegni Familiari Personale LL.PP. 930,00 930,00 930,00

01061010101004 1601/ 3 Indennita' di Risultato Capo Settore LL.PP. 3.227,75 3.227,75 6.455,50 6.455,50

01061010201001 1601/ 4 CONTRIBUTI INDENNITA' DI RISULTATO CAPO SETTORE LL.PP. 768,20 806,94 1.575,14 1.575,14

01061030102000 1602 Acquisto beni funzionamento Settore Lavori Pubblici 800,00 800,00 800,00

01061030102000 1602/ 3 ACQUISTO BENI PER AMMINISTRAZIONE CONDIVISA 2.500,00 -2.500,00

01061020101001 1607 IRAP personale Lavori Pubblici 10.214,00 1.600,00 11.814,00 11.814,00

01061020101001 1607/ 2 IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO CAPO SETTORE LL.PP. 274,36 274,36 548,72 548,72

01071010101002 1701 Retribuzione personale Servizio Anagrafe ed Elettorale 78.600,00 -1.000,00 77.600,00 77.600,00

01071010201001 1701/ 1 Contributi personale Servizio Anagrafe ed Elettorale 25.797,44 -4.000,00 21.797,44 21.797,44

01071010202001 1701/ 5 Assegni Familiari Personale Ufficio Anagrafe 1.950,00 1.950,00 1.950,00

01071030102000 1702 Acquisto beni funzionamento Ufficio anagrafe ed elettorale 1.400,00 1.400,00 1.802,26

01071030102000 1702/ 2 ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' E FOGLI STATO CIVILE 1.400,00 1.400,00 1.400,00

01071020101001 1707 IRAP Personale Servizio Anagrafe ed Elettorale 8.463,12 -1.000,00 7.463,12 7.463,12

01111010101004 1801 Trattamento accessorio 77.000,00 77.000,00 98.464,31

01111010201001 1801/ 1 Contributi su trattamento accessorio 18.326,00 18.326,00 23.442,97

01111010101004 1801/ 2 INCENTIVI AL PERS UFF.TECN.(ART.18 L.109) PERS TRIBUTI ED ALTRI DIPEND FINANZ DA SPEC DISPOSIZ (CAP.255 ENTR) 28.344,60 28.344,60 28.344,60

01111010201001 1801/ 3 CONTRIBUTI SU INCENTIVI AL PERSONALE(CAP.255ENTR.) 6.746,08 6.746,08 6.746,08

01111010101004 1801/ 4 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 CODICE APPALTI. 7.449,40 7.449,40 7.449,40

01111010201001 1801/ 5 CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 CODICE APPALTI 1.772,96 1.772,96 1.772,96

01111010101003 1801/ 6 Lavoro straordinario Ente 26.491,39 26.491,39 35.327,07

01111010201001 1801/ 7 Contributi prev.li ed assist.li su Lavoro straordinario Ente 6.304,95 6.304,95 8.419,73

01111030205004 1803/ 3 UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE 21.000,00 21.000,00 37.000,00

01111030205005 1803/ 4 UTENZE AQP PALAZZO COMUNALE 4.500,00 4.500,00 5.460,00

(6)

2017

01111030205006 1803/ 5 UTENZE GAS PALAZZO COMUNALE 11.000,00 11.000,00 14.619,43

01031030205001 1803/ 6 UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE 12.000,00 12.000,00 15.151,46

01111040102000 1805/ 2 Quota spese di funzionamento PIT 24.687,05

01111040102018 1805/ 3 Adesione al Piano Strategico "Metropoli Terra di Bari" BA2015 256,88 256,88 256,88

01111070504003 1806 Interessi passivi mutui OO.PP. 36.560,47 847,87 37.408,34 37.408,34

01111070201001 1806/ 2 INTERESSI PASSIVI SU BOC 9.000,00 -7.455,33 1.544,67 1.544,67

01111070601001 1806/ 3 RIMBORSO SWAP/DERIVATI BOC 107.000,00 107.000,00 107.000,00

01111020101001 1807/ 1 IRAP su fondo salario accessorio 6.545,00 6.545,00 8.290,16

01111020101001 1807/ 2 IRAP SU INCENTIVI AL PERSONALE 2.409,32 2.409,32 2.409,32

01111020101001 1807/ 3 IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 CODICE APPALTI (CAP.ENTR.255/1) 633,20 633,20 633,20

01111020101001 1807/ 7 IRAP su Lavoro straordinario Ente 2.251,76 2.251,76 2.992,72

20021100103001 1810 FCDE (FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA') 348.450,72 70.000,00 418.450,72

20011100101001 1811 Fondo di riserva 30.000,00 -21.985,79 8.014,21 -23.084,00

20011100104001 1811/ 10 Accantonamento oneri contrattuali e oneri riflessi 2016 2018 10.000,00 40.000,00 50.000,00

03011010101002 3101 Retribuzione personale P.M. 336.665,00 -12.000,00 324.665,00 324.665,00

03011010201001 3101/ 1 Contributi Personale P.M. 95.000,00 -2.000,00 93.000,00 93.000,00

03011010101004 3101/ 2 Indennita' di Risultato Capo Settore P.M. 3.227,75 3.227,75 6.455,50 6.455,50

03011010202001 3101/ 4 Assegni Familiari Personale P.M. 1.220,00 1.220,00 1.220,00

03011010201001 3101/ 5 CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO CAPO SETTORE P.M. 768,20 806,94 1.575,14 1.575,14

03011030102000 3102/ 1 Acquisto beni di consumo Ufficio P.M. 1.000,00 1.000,00 1.000,00

03011020101001 3107 IRAP personale P.M. 23.100,00 1.300,00 24.400,00 24.400,00

03011020101001 3107/ 1 IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO CAPO SETTORE P.M. 274,36 274,36 548,72 548,72

04011030205004 4103/ 1 UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE 7.000,00 7.000,00 11.000,00

04011030205005 4103/ 2 UTENZE AQP SCUOLE MATERNE 5.500,00 5.500,00 5.500,00

04011030205006 4103/ 3 UTENZE GAS SCUOLE MATERNE 18.000,00 18.000,00 25.894,29

04011030205001 4103/ 4 UTENZE TELECOM SCUOLE MATERNE 2.000,00 2.000,00 3.427,00

04021030205004 4203/ 2 UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE 11.000,00 11.000,00 17.700,00

04021030205005 4203/ 3 UTENZE AQP SCUOLA ELEMENTARE 8.000,00 8.000,00 9.679,91

04021030205006 4203/ 4 UTENZE GAS SCUOLA ELEMENTARE 18.000,00 18.000,00 26.000,00

04021030205001 4203/ 5 UTENZE TELECOM SCUOLA ELEMENTARE 2.000,00 2.000,00 2.660,00

04021030205004 4303/ 4 UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA 16.000,00 16.000,00 23.000,00

04021030205005 4303/ 5 UTENZE AQP SCUOLA MEDIA 4.000,00 4.000,00 6.667,08

04021030205006 4303/ 6 UTENZE GAS SCUOLA MEDIA 14.900,00 14.900,00 22.315,70

04021030205001 4303/ 7 UTENZE TELECOM SCUOLA MEDIA 2.500,00 2.500,00 3.646,00

05021010101002 5101 Retribuzione personale biblioteca e centro culturale 41.604,16 300,00 41.904,16 41.904,16

(7)

COMUNE DI TURI

PEG USCITA ANNO 2017

Pag. 4/5

2017

05021010201001 5101/ 1 Contributi personale biblioteca e centro culturale 12.935,00 12.935,00 12.935,00

05021030205004 5103/ 1 UTENZE ELETTRICHE BIBLIOT.COM.LE 4.500,00 4.500,00 6.500,00

05021030205005 5103/ 2 UTENZE AQP BIBLIOT COM.LE 1.500,00 1.500,00 2.232,14

05021030205001 5103/ 3 UTENZE TELECOM BIBLIOTECA COM.LE 2.500,00 2.500,00 3.484,00

05021030205006 5103/ 4 UTENZE GAS BIBLIOTECA COM.LE 10.000,00 10.000,00 14.380,53

05021020101001 5107 Irap personale biblioteca e centro culturale 2.000,00 2.000,00 2.000,00

05021030102000 5202/ 1 Acquisto beni per attivita' culturali 2.000,00 2.000,00 2.182,48

05021030205004 5203/ 5 UTENZE ELETTRICHE LOCALI EX MERCATO COPERTO 1.500,00 1.500,00 1.706,61

06011030205006 6203/ 1 UTENZE GAS " PALESTRA COMUNALE SCUOLA MEDIA" 8.000,00 8.000,00 13.726,00

06011030205004 6203/ 4 UTENZE ELETTRICHE CAMPO SPORTIVO 2.500,00 2.500,00 4.300,00

06011030205005 6203/ 5 UTENZE AQP CAMPO SPORTIVO COM.LE 1.500,00 1.500,00 2.727,25

06011030205005 6203/ 6 UTENZA AQP PALAZZETTO DELLO SPORT 4.000,00 4.000,00 6.707,76

06011030205004 6203/ 7 UTENZA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT 11.500,00 11.500,00 15.900,00

06011030205006 6203/ 8 UTENZA GAS PALAZZETTO DELLO SPORT 7.000,00 7.000,00 12.500,00

06011070505000 6206/ 1 Interessi passivi mutuo Credito Sportivo 25.512,00 -6.300,00 19.212,00 19.212,00

07011040102000 7105/ 1 QUOTA PARTECIPAZIONE PATTO POLIS 6.000,00

10031040101000 8305 Contributo opere idrauliche, marittime ecc. 500,00 500,00 500,00

08011010101002 9101 RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA 111.305,61 -1.000,00 110.305,61 110.305,61

08011010201001 9101/ 1 CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA 33.200,00 33.200,00 33.200,00

08011010101004 9101/ 2 INDENNITA' DI RISULTATO CAPO SETTORE URBANISTICA 3.227,75 3.227,75 6.455,50 6.455,50

08011010201001 9101/ 3 CONTRIBUTI SU INDENN DI RISULTATO CAPO SETTORE URBANISTICA 768,20 806,94 1.575,14 1.575,14

08011030102000 9102 ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA 800,00 800,00 800,00

08011020101001 9107 IRAP PERSONALE URBANISTICA 8.143,20 1.500,00 9.643,20 9.643,20

08011020101001 9107/ 1 IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO CAPO SETTORE URBANISTICA 274,36 274,36 548,72 548,72

08011030102000 9202 ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA 2.000,00 -2.000,00

09041030205005 9403/ 4 Utenze AQP (fontane pubbliche) 11.000,00 11.000,00 11.972,21

99017020202002 9503/ 3 VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE 4% TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 86.273,29 86.273,29 250.728,67

09031040202999 9503/ 22 Agevolazioni TARI da fiscalita' generale 23.237,14 23.237,14 53.152,21

09051030205004 9603 UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI 2.700,00 2.700,00 3.240,00

09051030205005 9603/ 4 UTENZE AQP PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI 4.500,00 4.500,00 8.822,71

09021030205005 10203/ 1 UTENZA AQP CANILE SANITARIO 1.200,00 1.200,00 1.364,37

09021030205004 10203/ 2 UTENZA ELETTRICA CANILE SANITARIO 2.500,00 -2.000,00 500,00 2.500,00

12051010101002 10401 Retribuzione personale assistenza e beneficenza 106.100,00 106.100,00 106.100,00

12051010201001 10401/ 1 Contributi personale assistenza e beneficenza 29.500,00 29.500,00 29.500,00

12051030102000 10402/ 2 ACQUISTO BENI PER I SERVIZI SOCIALI 700,00 700,00 900,00

(8)

2017

12051030205004 10403/ 12 UTENZE ELETTRICHE, IMMOBILI IN USO A TERZI 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.609,00

12051030205005 10403/ 13 UTENZE AQP, IMMOBILI IN USO A TERZI 2.200,00 2.200,00 2.349,65

12051030205006 10403/ 16 Utenze gas di immobili in uso a terzi 1.800,00 1.800,00 2.774,11

12051020101001 10407 IRAP personale assistenza e beneficenza 9.200,00 9.200,00 9.200,00

12091010101002 10501 Retribuzione personale cimitero 47.150,00 -12.000,00 35.150,00 35.150,00

12091010201001 10501/ 1 Contributi personale cimitero 14.507,00 -3.800,00 10.707,00 10.707,00

12091010202001 10501/ 2 Assegni Familiari Personale Cimitero 310,00 -155,08 154,92 154,92

12091030205004 10503/ 4 UTENZE ELETTRICHE CIMITERO 9.500,00 9.500,00 12.800,00

12091030205005 10503/ 5 UTENZE AQP CIMITERO 1.500,00 1.500,00 2.404,42

12091020101001 10507/ 1 IRAP personale cimitero 3.974,65 -900,00 3.074,65 3.074,65

14021030213000 11103 PRESTAZIONI DI SERVIZIO AFFISSIONE E PUBBLICITA' 300,00 300,00 300,00

14021030205004 11203/ 1 UTENZE ELETTRICA PESA PUBBLICA 150,00 150,00 150,00

14021030205004 11303/ 1 UTENZE ELETTRICHE MATTATOIO 2.300,00 2.300,00 2.909,00

14021030205005 11303/ 2 UTENZE AQP MATTATOIO 600,00 600,00 1.546,39

50024030104003 33303 Rimborso quota capitale mutui CdP OO.PP. 75.837,01 -847,87 74.989,14 74.989,14

50024030104000 33303/ 1 Quota capitale mutuo Credito Sportivo 79.151,00 6.400,00 85.551,00 85.551,00

50024010201000 33303/ 2 RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC 350.136,50 17.894,30 368.030,80 368.030,80

99017010202001 40001 Ritenute previdenziali ed assistenziali 400.000,00 400.000,00 400.000,00

99017010201001 40002 Ritenute erariali 430.000,00 430.000,00 430.000,00

99017010299999 40003 Altre ritenute al personale 80.000,00 80.000,00 80.000,00

99017020402001 40004 Restituzione depositi cauzionali 30.000,00 30.000,00 37.100,00

99017020102001 40005 Anticipazione per conto terzi 200.000,00 200.000,00 276.634,17

99017010102001 40005/ 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

99017010102001 40005/ 8 VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE 4.000,00 4.000,00 4.000,00

99017019903001 40006 Anticipazione fondo economato 5.000,00 5.000,00 5.000,00

99017020402001 40007 Restituzione spese contrattuali 40.000,00 40.000,00 43.749,59

Resp.:3 Dott. FRUGIS/ D.ssa ROSSINI 5.788.844,49 145.634,20 5.934.478,69 6.023.017,31

TOTALE GENERALE 5.788.844,49 145.634,20 5.934.478,69 6.023.017,31

(9)

COMUNE DI TURI

PEG USCITA ANNO 2017

Pag. 1/3

2017 Stanz.Ass.CA 2017

01061030204001 1202/ 3 ACQUISTO TESTI PER AGGIORNAMENTO SETTORE LL.PP. 500,00 500,00 500,00

01111030213002 1203/ 10 Pulizia immobili comunali e presidio bagni pubblici 65.000,00 5.500,00 70.500,00 85.144,53

01111030102000 1203/ 30 ACQUISTO BENI PER AMMINISTRAZIONE CONDIVISA 4.000,00 -2.500,00 1.500,00 1.500,00

01112020104002 1203/ 31 ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER AMM.NE CONDIVISA 2.600,00 2.600,00 2.600,00

01061030102999 1204 ACQUISTO BENI SETTORE LAVORI PUBBLICI 213,94 2.500,00 2.713,94 2.713,94

01051030209008 1503 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 30.000,00 30.000,00 57.350,03

01061030216000 1603 Prestazioni di servizi per bandi, pubblicazioni, servizi tecnici e legali di supporto ai Settori Tecnici 3.000,00 -1.000,00 2.000,00 2.462,40

01061030299999 1603/ 1 Prestazioni di servizi Settore Lavori Pubblici 4.286,06 4.286,06 5.067,51

01061030204999 1603/ 4 Spese per formazione e riqualificazione personale Settore Lavori Pubblici 500,00 500,00 500,00

01061030218001 1603/ 5 Prestazioni di servizi per adempimenti connessi al D.Lgs. 81/2008 2.500,00 4.457,00 6.957,00 6.957,00

01061030207006 1603/ 7 Licenza d'uso software appalti PA 3.538,00

01061030202002 1603/ 13 RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI 100,00 100,00 100,00

04021030209000 4203/ 6 VERIFICHE IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI 3.000,00 3.000,00 3.000,00

10051030209000 8103 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE 40.000,00 35.200,00 75.200,00 75.200,00

10051030209000 8103/ 4 Prestazioni di servizi per manutenzione e rifacimento segnaletica orizzontale 10.000,00 10.000,00 10.000,00

10051030207000 8203/ 1 Canone suolo via Putignano ed altri 2.300,00 2.300,00 13.610,37

08011030211000 9103/ 2 Prestazioni di servizi per accatastamenti di immobili comunali 4.000,00 3.168,92 7.168,92 7.168,92

08011030204004 9103/ 11 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE OBBIGATORIA D.LGS. N. 81/2008 1.500,00 1.500,00 1.500,00

09041030209008 9103/ 13 MANUTENZIONE ORDINARIA RECAPITI FOGNA BIANCA 5.000,00 5.000,00 5.000,00

08011040102000 9105/ 1 QUOTA CONTRIBUTO ANNUALE PATTO POLIS SUD EST BARESE 8.030,75 8.030,75 21.578,17

09041040102018 9405 Quota consortile AATO servizio idrico integrato 3.824,40 3.824,40 11.473,20

09041040102018 9405/ 1 QUOTA CONSORTILE ARO 7.448,80 7.448,80 14.897,60

09041040102018 9405/ 2 QUOTA CONSORTILE ATO 3.100,00 3.100,00 3.100,00

09041040102018 9405/ 10 Quota finanziamento Agenzia territoriale 5.215,20 5.215,20 5.215,20

09031030215000 9503 SERVIZIO IGIENE URBANA - ARO BA 5 1.541.042,54 49.253,10 1.590.295,64 2.029.070,17

09031030215004 9503/ 1 GESTIONE SERVIZIO I.U. CATUCCI 7.179,99

09031020106000 9503/ 2 ECO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 9.053,36 9.053,36 15.853,36

09031030215000 9503/ 4 SPESE BIOSTABILIZZAZIONE E CDR 186.889,57 -25.000,00 161.889,57 301.560,15

09031030215004 9503/ 5 ATTIVAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFEREN.DELLA FRAZIONE ORGANICA ATTRAVERSO INIZIATIVE DI R.D.E SUCCESS COMPOSTAGGIO

CAP.ENTR.82/1 137.718,48 137.718,48 137.718,48

09031030215000 9503/ 6 MONITORAGGIO PISCINA DI SUSA 6.000,00 6.000,00 6.000,00

09031030215000 9503/ 8 COMPENSO GESTORE PROVENTI CONAI 2016 30.563,91 30.563,91 30.563,91

09031030215000 9503/ 12 REVISIONE CANONE SERVIZIO I.U. - DITTA CATUCCI 1.913,89 1.913,89 1.913,89

09031030215000 9503/ 13 REVISIONE CANONE SERV.I.U.ARO 30.820,85 30.820,85 30.820,85

09031030215000 9503/ 16 SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA (PLASTICA, CARTA, ETC.) 130.280,39 10.000,00 140.280,39 144.459,94

(10)

2017

Stanz.Ass.CA 2017 09031030215004 9503/ 17 SPESA PER SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA UTENZE NON DOMESTICHE 170.510,34 67.000,00 237.510,34 251.475,05

09031030215004 9503/ 18 SERVIZIO DI SELEZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA (VETRO, ALLUMINIO E LEGNO) 16.500,00

09031030215004 9503/ 19 CONTRIBUTO ANAC (EX AVCP) 750,00 750,00 750,00

09031030215005 9503/ 20 PREVISIONE DI INCREMENTO SPESE TRASPORTO NUOVA DISCARICA FRAZIONE RESIDUA 10.000,00 10.000,00 10.000,00

09031030215000 9503/ 21 PREMIALITA' RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO R.D. 43.682,00 1.000,00 44.682,00 44.682,00

09031030207001 9503/ 25 canone locazione del CCR di proprieta della Catucci srl 48.312,00 48.312,00 52.338,00

09031030215004 9503/ 27 COMPENSO GESTORE USCENTE PROVENTI COMPENSI CONAI 2015 48.197,16 48.197,16 48.197,16

09031030215005 9503/ 28 ADEGUAMENTO ISTAT TARIFFA IMPIANTO TRATTAMENTO RSU CONVERSANO PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL 203.415,00 -102.253,10 101.161,90 101.161,90

09031100504001 9508 DEBITO FUORI BILANCIO REVISIONE SERVIZIO SPAZZAMENTO 144.424,37

09051030215999 9603/ 1 Iniziative a salvaguardia ambiente ed ecologia 5.000,00 -4.756,00 244,00 244,00

09051030215999 9603/ 7 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE DEL TERRITORIO ED EDIFICI COMUNALI 3.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 09051030215004 9603/ 8 INTERVENTI PER RIMOZIONE DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI E DI AMIANTO SU AREE PUBBLICHE - FIN DA CONTRIBUTO

REGIONALE PARZIALE CAP 87 ENTR. 53.134,70 53.134,70 53.134,70

12051030207003 10403/ 20 NOLO BAGNI PUBBLICI 1.500,00 1.500,00 1.500,00

12051030209008 10403/ 30 MANUTENZIONE ORDINARIA BAGNI PUBBLICI 1.500,00 1.500,00 1.500,00

12091030299999 10502 Prestazioni di servizi cimiteriali 6.000,00 -3.000,00 3.000,00 3.000,00

12091030299999 10502/ 3 RECUPERO SALME DECEDUTE SULLA PUBBLICA VIA 2.000,00 2.000,00 2.000,00

12091030209000 10503 Manutenzione ordinaria e ripatazioni lampade votive (CAP.ENTR.251) 10.000,00 -8.000,00 2.000,00 2.569,32

12091030209000 10503/ 2 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CIMITERO PRESTAZIONI SERVIZIO 60.000,00 10.000,00 70.000,00 93.978,86

01012020109002 20101/ 1 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMMOBILI COMUNALI D. LGS.81/2008 (CAP.483/0 ONERI) 15.000,00 15.000,00 15.000,00

10052020109012 20306/ 1 TRONCO FOGNARIO VIA FEDERICO II E VIA CASAMASSIMA FINANZIATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 50.000,00 50.000,00 50.000,00

01052020109003 20501/ 5 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI da avanzo vincolato 2016 137.081,05 137.081,05 141.728,16

01052020109003 20501/ 6 LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MADRE TERESA DI CALCUTTA CAP ENTRATA 442/21 9.937,29

08012020109001 20502 Riqualificazione urbana e incremento della sicurezza territoriale (cap. 444 entrata) 50.000,00 50.000,00 50.000,00

10052020109012 20504 Centro antico smart (cap. 449 entrata) 60.000,00 60.000,00 60.000,00

01062020103001 20605 ACQUISTO BENI MOBILI PER ADEGUAMENTO UFFICI AI SENSI DEL D.LGS.N.81/2008 (CAP.483/0 ONERI) 5.000,00 5.000,00 5.000,00

01062020106001 20605/ 4 FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO DI VIA MOLA - FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE - CAP ENTRATA 442/23 30,00

04012020109003 24201/ 3 VERIFICA SCARICHE ELETTRICHE E RADON 14.332,56 14.332,56 14.332,56

04012020109003 24201/ 4 REALIZZAZIONE REFETTORI SCUOLA MATERNA "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - da avanzo per investimenti 350.000,00 350.000,00 350.000,00

01052020109003 24201/ 5 VERIFICA SCARICHE ELETTRICHE E RADON EDIFICI COMUNALI 15.667,44 15.667,44 15.667,44

06012020109016 26201/ 2 ADEGUAMENTO A NORMA E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE finanziato da AVANZO DI

AMMINISTRAZIONE 2015 47.391,70 47.391,70 47.391,70

06012020109016 26201/ 5 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CAMPO SPORTIVO FINANZIATI DA CAP 446/4 ENTRATA 150.000,00 -150.000,00

01052020109000 28101/ 2 Lavori su fabbricati, infrastrutture o beni immobili comunali (Cap. 483 Entrata ONERI) 30.000,00 5.000,00 35.000,00 35.000,00 01052020109000 28101/ 4 Lavori su fabbricati, infrastrutture o beni immobili comunali - da avanzo di amm.ne 150.366,61 150.366,61 155.394,11 01112020305001 28101/ 7 Fondo rotativo interno per la progettualita`( Cap. Entrata 483/0 ONERI) 40.000,00 -26.740,09 13.259,91 35.337,14

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COMUNE DI TURI

PEG USCITA ANNO 2017

Pag. 3/3

2017

10052020109012 28101/ 13 COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI VIE CONVERSANO - MONOPOLI (DA AVANZO) 200.000,00 200.000,00 219.915,42

10052020109012 28101/ 16 Completamento Traversa V ia Vecchia Casamassima (Cap.483/4 Entr.) 15.054,12

10052020109012 28102/ 1 LAVORI COFINANZIAMENTO PROVINCIALE ALLARGAMENTO VIA NOCI (CAP.560/3 ENTR.) 240.000,00 240.000,00 240.000,00

10052020109012 28102/ 2 SISTEMAZIONE DELL'AREA VIA DELL'ANDRO (CAP.442/9 ENTR.) 400.000,00 -400.000,00

10052020109012 28102/ 6 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DELLA ROTATORIA TRA VIA CASAMASSIMA E VIA DELL'ANDRO (DA AVANZO VINCOLATO 2015 -

RESIDUO MUTUO CAP. 563/2) 29.174,18 29.174,18 29.174,18

10052020109012 28102/ 7 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DELLA ROTATORIA TRA VIA CASAMASSIMA E VIA DELL'ANDRO (DA AVANZO 2015) 29.946,00 29.946,00 29.946,00

08012059999999 28105 SPESA PER ESPROPRIO VIA DELLA RESISTENZA 15.679,03

08012020109012 28105/ 1 LAVORI DI REALIZZAZIONE VIABILITA' VIA RESISTENZA 44.000,00

10052020109012 28106 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PIAZZE (da avanzo per investimenti 2016) 95.000,00 95.000,00 95.000,00

10052020109012 28106/ 2 LAVORI STRADE INTERNE ALL'ABITATO 2.923,95

10052020109012 28106/ 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE STERNE (da avanzo investimenti 2016) 95.000,00 95.000,00 95.000,00

10052020109012 28201 Pavimentazione centro storico 1^ Lotto (CAP.442/6 ENTR) 15.360,32

10052020109012 28201/ 1 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI MINISTERO (2^ lotto) (CAP.442/10 ENTR.) 400.000,00 160.927,95 560.927,95 562.616,95 08022020109001 29201 REALIZZAZIONE N.12 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA (cap. 440/12 entrata) 740.000,00 419.908,50 1.159.908,50 1.159.908,50 08022020109001 29201/ 2 LAVORI DI RECUPERO DELL'EDIFICIO EX CASA DI RIPOSO DI VIA DEL RE (CAP.440/13 ENTR.) 211.250,00 34.257,60 245.507,60 245.507,60 09042020109010 29401/ 1 REALIZZAZIONE RETE FOGNA BIANCA VIA G. ELEFANTE (DA AVANZO VINCOLATO 2015 - MUTUO CAP. 563/2) 39.945,73 39.945,73 50.761,53

09042020109010 29403/ 2 POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA E TRONCHI IDRICI FINANZIATO DA AVANZO VINC. 2015 11.200,54

09052020109012 29601/ 8 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PONTE LAMA GIOTTA (di cui 25.000 da oneri cap. 483/0 e 70.000 da avanzo) 30.000,00 65.000,00 95.000,00 95.000,00 12092020109015 30501 RICOSTRUZIONE CIMITERO COMUNALE FINANZIATO DA CAP. 418/0 ENTRATA E DA CAP.483 (ONERI) PER 10.759,14 NEL 2017 E PER

29.236,75

150.000,00 -104.906,75 45.093,25 45.093,25

12092020109015 30501/ 2 LAVORI DI MANUTENZ STRAORD IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO COMUNALE (DA AVANZO VINCOLATO 2015 - DA MUTUO CAP. 559/2 E 567/0)

22.952,88 22.952,88 22.952,88

14022020109999 31507 Lavori con oneri di urbanizzazione 6.382,58

Resp.:4 Arch. SUSCA /Ing DI BONAVENTURA 5.541.134,39 1.251.394,23 6.792.528,62 7.864.068,22

TOTALE GENERALE 5.541.134,39 1.251.394,23 6.792.528,62 7.864.068,22

(12)

2017 Stanz.Ass.CA 2017

01061030210001 1203/ 18 INCARICO SUPPORTO TECNICO AL RUP 8.000,00 4.948,32 12.948,32 12.948,32

01061030209000 1603/ 10 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI UFFICIO URBANISTICA 4.000,00 -1.000,00 3.000,00 9.479,92

01061030102999 1603/ 12 ACQUISTO MATERIALI SETTORE URBANISTICA 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00

01061020102001 1607/ 1 BOLLI E IMPOSTE DI TASSAZIONE PER ACQUISIZIONE AREE 3.000,00 3.000,00 3.000,00

01111030219005 1803/ 2 MANUTENZIONE RETE INFORMATICA E HARDWARE 40.000,00 40.000,00 59.351,49

01081030207004 1803/ 7 NOLO PERSONAL COMPUTER 12.600,00 12.600,00 25.657,97

01111030219000 1803/ 8 Servizi RUPAR 12.000,00 12.000,00 19.981,71

01061030207006 1803/ 10 LICENZE D'USO SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI 15.000,00 15.000,00 30.247,17

01111040104000 1805/ 1 Progetto Sviluppo del sistema di e-government regionale Area Vasta Metropoli terra di Bari. Contributo spese di gestione Centro Servizi. 6.049,00 6.049,00 6.049,00

10051030209004 8203 Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione 85.000,00 85.000,00 118.501,04

10051030215015 8203/ 2 UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE 370.000,00 370.000,00 626.703,78

08011030207000 9103 NOLEGGIO BENI UFFICIO URBANISTICA E S.I.T. 12.800,00 -10.000,00 2.800,00 2.800,00

08011030204999 9103/ 6 SPESE PER FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PERSONALE URBANISTICA 1.000,00 1.000,00 1.000,00

09051030209000 9603/ 3 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE VILLE E GIARDINI PUBBLICI 45.000,00 -5.000,00 40.000,00 61.128,19

09081030211000 9603/ 9 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIANO INSTALLAZIONI COMUNALI 12.700,00 12.700,00 20.992,80

12051030216000 10403/ 18 SPESE FUNZ ALLOGGI ERP 1.500,00 1.500,00 1.500,00

01062050405001 20103/ 1 Restituzione oneri di urbanizzazione (CAP.483 ONERI) 30.000,00 30.000,00 302.648,16

01032020107001 20305 REALIZZAZIONE RETE LOCALE CON NUOVI ARMADI RACK (da avanzo di amm.ne 2015) 4.880,00

01032020107001 20305/ 1 Acquisto hardware per innovazione tecnologica (cap. 483 oneri) 5.000,00 5.000,00 14.979,60

01052020199999 20503 Pubblica illuminazione smart nel centro antico (cap. 445 entrata) 300.000,00 -300.000,00

09052020109014 29601/ 13 PIRP - Realizzazione infrastrutture e verde pubblico - quota a carico fondi FESR (CAP. 440/11 E.) 2.356,85

Resp.:5 Ing. DI BONAVENTURA /Arch SUSCA 965.649,00 -312.051,68 653.597,32 1.325.206,00

TOTALE GENERALE 965.649,00 -312.051,68 653.597,32 1.325.206,00

(13)

COMUNE DI TURI

PEG USCITA ANNO 2017

Pag. 1/2

2017 Stanz.Ass.CA 2017

01051030213000 1503/ 2 Prestazioni di servizi logistici e vigilanza su immobili comunali 2.600,00

01051030213000 1503/ 6 SERVIZIO AFFISSIONE, SEGNALETICA TEMPORANEA E FACCHINAGGIO 25.000,00 25.000,00 34.768,39

01051030213001 1503/ 7 SERVIZI VIGILANZA IMMOBILI 11.000,00 11.000,00 21.000,00

03011030102002 1602/ 1 ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURE 500,00 500,00 500,00

03011030102004 3102 VESTIARIO PERSONALE P.L. 3.000,00 9.146,34 12.146,34 16.422,76

03011030209001 3102/ 2 Manutenzione ordinaria veicoli 6.000,00 6.000,00 6.953,11

03011030104000 3102/ 3 ARMAMENTO P.L. 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00

03011100401003 3102/ 4 ASSICURAZIONE VEICOLI 3.000,00 2.000,00 5.000,00 5.194,00

03011020109001 3102/ 5 TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI 400,00 400,00 400,00

03011030209000 3103 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MIGLIOR. E POTENZ. P.M.(LETTERA A)(art. 208, c.4 cod.strada ) CAP E.226 5.544,92 2.742,80 8.287,72 11.465,31 03011030299010 3103/ 1 Attivita' finalizzate all'educazione stradale LETTERA C2 (art. 208, c.4 COD. STRAD.) CAP.226 ENTR. 1.031,36 568,79 1.600,15 1.600,15

03011030204999 3103/ 2 Spese per formazione specialistica personale P.M. 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.450,00

03011030104999 3103/ 3 Acquisto strumentazioni per miglior. e potenz. P.M.(LETTERA B1) (art. 208, c.4, COD.STRAD.) CAP.E.226 6.653,91 4.550,50 11.204,41 16.250,16 03011030104999 3103/ 4 Acquisto beni per la sicurezza stradale (LETTERA C) (art. 208, c.4 COD.STRAD.)CAP.226 ENTR. 2.681,53 1.478,85 4.160,38 7.978,74

03011030216002 3103/ 7 SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.) 5.000,00 5.000,00 7.598,87

03011030209000 3103/ 8 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI POLIZIA LOCALE 1.000,00 211,27 1.211,27 8.200,82

03011010201002 3103/ 9 PREVIDENZA E ASSISTENZA PERS P.M. - CODICE DELLA STRADA ART. 208 ( LETTERA C1 ) CAP.226 ENTR. 6.267,98 2.845,17 9.113,15 14.114,05 03011040102000 3103/ 10 RIMBORSO DEL 50% AD ALTRI ENTI SU SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142/12 ELEVATE DALLA P.L. LOCALE SU STRADE

NON DI PROPRIETA' COMUNALE(cap. entr.226/3) 100,00 100,00 100,00

03011030101002 3103/ 11 ABBONAMENTI P.L. 2.000,00 2.000,00 2.000,00

03011030102000 3103/ 12 FORNITURA BENI P.L. 2.000,00 1.320,53 3.320,53 3.320,53

03011030207004 3103/ 13 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMANDO PL 2.000,00 2.000,00 2.432,60

03011040102003 3103/ 14 RIMBORSI NOTIFICHE ALTRI ENTI 200,00 200,00 200,00

03011030219000 3103/ 15 CONVENZIONI P.L. 2.000,00 2.000,00 2.000,00

03011030299999 3103/ 16 PRESTAZIONI DI SERVIZIO COMANDO P.L. 2.000,00 2.000,00 2.000,00

01052020103999 9102/ 5 ACQUISTO BENI PER TOPONOMASTICA 10.000,00 10.000,00 10.000,00

11011030102000 9302/ 1 Acquisto beni per servizio di Protezione Civile 8.000,00 6.698,22 14.698,22 15.642,01

11011030202999 9303 Prestazioni di servizi per protezione civile 3.000,00 3.909,71 6.909,71 8.007,71

03011040205999 9303/ 2 CONTRIBUTO STERILIZZAZIONE CANI PADRONALI 4.000,00 4.000,00 4.050,00

11011100401003 9303/ 3 ASSICURAZIONE PROTEZIONE CIVILE 1.000,00 1.000,00 1.000,00

11011030205000 9303/ 4 SPESE PONTE RADIO 1.000,00 1.000,00 1.000,00

09031030207004 9503/ 24 NOLEGGIO DI VIDEOCAMERA PER SORVEGLIANZA ABBANDONO RIFIUTI 3.000,00 3.000,00 3.000,00

09021030215011 10203 PRESTAZIONI DI SERVIZI RANDAGISMO 4.000,00 4.000,00 5.880,75

09021030215011 10203/ 3 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 43.000,00 43.000,00 49.320,86

09021030215011 10203/ 4 Custodia ed assistenza giornaliera cani ospitati presso il canile sanitario comunale 25.000,00 25.000,00 29.557,32

(14)

2017

09021030218999 10203/ 5 SPESE VETERINARIE 3.000,00 3.000,00 3.000,00

14021030216999 11403 SPESE PER SERVIZI SUAP 1.000,00 1.000,00 1.000,00

14021030102000 11403/ 1 SPESE PER BENI SUAP 1.000,00 1.000,00 1.240,20

14021030211004 11503 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER PUBBLICO SPETTACOLO (CAP. 400/3

DI ENTR.) 500,00 500,00 500,00

14021040102018 11505 CUORE DI PUGLIA - QUOTA ASSOCIATIVA 2.000,00 2.000,00 2.000,00

14021030102000 11702/ 1 Interventi vari per attivita' produttive 1.000,00 1.000,00 1.000,00

16011030202000 11703/ 5 Prestazioni di servizi per Ufficio Agricoltura - MARCHIO DECO 1.000,00 1.000,00 1.000,00

16011030209000 11703/ 7 Miglioramento e ricostruzione ecosistema forestale CAP.246 ENTR. (proventi rilascio tesserini funghi) 250,00 250,00 250,00 10052020199000 20301/ 4 Interventi manutenzione straordinaria segnaletica stradale finanziati da avanzo di amministrazione 2015 25.142,72 25.142,72 40.119,70

11022020199000 20301/ 5 AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE - da avanzo di amm.ne 2015 10.570,08

10052020199000 20301/ 6 ATTUAZIONE PIANO VIARIO 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Resp.:6 Dott. CAMPANELLA/ Dott. MARZANO 189.129,70 123.614,90 312.744,60 408.688,12

TOTALE GENERALE 189.129,70 123.614,90 312.744,60 408.688,12