PONTEDERA & TECNOLOGIA S.C.A R.L.

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PONTEDERA & TECNOLOGIA S.C.A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in PONTEDERA

Codice Fiscale 01362920504

Numero Rea PISA 118055

P.I. 01362920504

Capitale Sociale Euro 884.160 i.v.

Settore di attività prevalente (ATECO) 702209

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014 Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 29 214.088

Ammortamenti 0 168.722

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 29 45.366

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 315.873 312.455

Ammortamenti 203.795 186.427

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 112.078 126.028

III - Immobilizzazioni finanziarie Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.285 2.285

Totale crediti 2.285 2.285

Altre immobilizzazioni finanziarie 24.905 24.905

Totale immobilizzazioni finanziarie 27.190 27.190

Totale immobilizzazioni (B) 139.297 198.584

C) Attivo circolante I - Rimanenze

Totale rimanenze 86.515 197.445

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 182.124 273.601

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 182.124 273.601

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 442.779 428.854

Totale attivo circolante (C) 711.418 899.900

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 93 2.430

Totale attivo 850.808 1.100.914

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 884.160 884.160

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 1.843 1.843

V - Riserve statutarie 0 0

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VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 13.401 13.401

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve (1) 3

Totale altre riserve 13.400 13.404

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (240.410) (134.686)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (118.122) (105.725)

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua (118.122) (105.725)

Totale patrimonio netto 540.871 658.996

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 102.659 93.345

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 202.758 348.573

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.000 0

Totale debiti 206.758 348.573

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 520 0

Totale passivo 850.808 1.100.914

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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014 Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0

Avalli

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 0

(5)

Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014 Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 285.333 405.970

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

e dei lavori in corso su ordinazione (110.930) (26.980)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (110.930) (26.980)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 190.290 0

altri 22 21

Totale altri ricavi e proventi 190.312 21

Totale valore della produzione 364.715 379.011

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.363 870

7) per servizi 221.881 305.895

8) per godimento di beni di terzi 281 621

9) per il personale:

a) salari e stipendi 118.529 111.386

b) oneri sociali 34.728 33.246

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del

personale 9.551 8.947

c) trattamento di fine rapporto 9.551 8.947

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 162.808 153.579

10) ammortamenti e svalutazioni:

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre

svalutazioni delle immobilizzazioni 62.704 19.869

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 148 2.686

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 17.368 17.183

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 45.188 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 29.502 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 92.206 19.869

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 6.170 11.739

Totale costi della produzione 484.709 492.573

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (119.994) (113.562)

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

(6)

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e

da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0 c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllanti 0 0

altri 5.010 6.420

Totale proventi diversi dai precedenti 5.010 6.420

Totale altri proventi finanziari 5.010 6.420

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 0 13

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 13

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 5.010 6.407

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 3.506 2.686

Totale proventi 3.506 2.686

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 6.644 1.256

Totale oneri 6.644 1.256

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (3.138) 1.430

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (118.122) (105.725)

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 0 0

imposte differite 0 0

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imposte anticipate 0 0 proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0 Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 0

23) Utile (perdita) dell'esercizio (118.122) (105.725)

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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

PONTEDERA & TECNOLOGIA S.C.A R.L.

Sede in PONTEDERA - VIA RINALDO PIAGGIO, 7 Capitale Sociale versato Euro 884.160,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di PISA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01362920504 Partita IVA: 01362920504 - N. Rea: 118055

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dal codice civile., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1) del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c.

e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile.

(9)

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Criteri di redazione

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione.

Immobilizzazioni finanziarie

Sono state inserite secondo il loro valore nominale. Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente sostenuto.

Rimanenze

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Le giacenze di materie prime, sussidiarie, di semilavorati e dei prodotti in corso di lavorazione e finiti sono valutate al costo.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore nominale che coincide con il presumibile valore di realizzo. Si è proceduto con la svalutazione di crediti verso clienti ritenuti ormai obsoleti e di dubbia esigibilità.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di ogni elemento utile a disposizione.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica, al netto dei resi, premi, sconti e abbuoni.

Variazioni altre voci dell'attivo e del passivo:

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Le variazioni intervenute sulla consistenza delle voci dell'attivo e del passivo sono evidenziate nei prospetti seguenti:

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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Attivo Immobilizzato:

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni Immateriali:

Le Immobilizzazioni Immateriali sono pari a euro 29 (euro 45.366 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

Altre immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni immateriali Valore di inizio esercizio

Costo 214.088 0 214.088

Ammortamenti (Fondo

ammortamento) 168.722 0 168.722

Valore di bilancio 45.366 0 45.366

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 0 148 148

Altre variazioni (45.366) 177 (45.189)

Totale variazioni (45.366) 29 (45.337)

Valore di fine esercizio

Costo 0 29 29

Valore di bilancio 0 29 29

Il valore residuo (al netto degli ammortamenti), pari a euro 29, è rappresentato dal costo sostenuto per l'implementazione di programmi software. Nel corso dell'esercizio si è provveduto a svalutare l'intero importo delle di Spese per Ricerca e Sviluppo sostenute nel 2013 (sulla base del protocollo di intesa con la Regione Toscana ed altri, per il consolidamento, la valorizzazione e lo sviluppo di PROGETTI IN MATERIA DI MOBILITA' AD IDROGENO E NELLE TECNOLOGIE COLLEGATE). Nell'esercizio corrente le spese di Ricerca e Sviluppo sono state integralmente svalutate in quanto è venuto meno il nesso diretto tra costi sostenuti e ricavi futuri direttamente identificabili e collegabili al sostenimento degli stessi costi. E', inoltre, intervenuta la nuova normativa, di cui al D.lgs 139/2015, che non consente più l'iscrizione nell'attivo di costi di ricerca e pubblicità.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 112.078 (€ 126.028 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Terreni e fabbricati

Impianti e macchinario

Attrezzature industriali e commerciali

Altre immobilizzazioni materiali

Totale Immobilizzazioni

materiali Valore di inizio esercizio

Costo 200.000 13.998 98.436 21 312.455

ammortamento) 0 0 0 186.427 186.427

Valore di bilancio 200.000 13.998 98.436 (186.406) 126.028

Variazioni nell'esercizio Ammortamento

dell'esercizio 0 0 0 17.368 17.368

Altre variazioni 0 0 3.418 0 3.418

Totale variazioni 0 0 3.418 (17.368) (13.950)

Valore di fine esercizio

Costo 200.000 13.998 101.854 21 315.873

ammortamento) 0 0 0 203.795 203.795

Valore di bilancio 200.000 13.998 101.854 (203.774) 112.078

Gli incrementi si riferiscono ad acquisizioni. I decrementi si riferiscono a dismissioni.

Le immobilizzazioni materiali comprendono il valore del diritto di usufrutto ventennale su porzione di immobile conferito dal comune di Pontedera in sede di sottoscrizione, nell’anno 2006, dell’aumento di capitale. Il valore del diritto reale, pari a euro 200.000, è ammortizzato, in funzione della sua durata ventennale, per una quota pari a euro 10.000.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Non sono presenti operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

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Si riferiscono, per euro 2.285 a Depositi Cauzionali per utenze, interamente vantati verso debitori nazionali.

Trattasi, inoltre, della partecipazione nella società Pontlab srl, come di seguito descritta:

DENOMINAZIONE Città Capitale in euro utile / perdita ultimo esercizio

Patrimonio netto Quota posseduta Quota posseduta %

Pontlab srl ITALIA 2.105.000 14.795 2.135.303 24900 1,18%

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate

Non sussistono partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate

Non sussistono partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile

Ai sensi dell’art. 2361 comma 2 del Codice Civile, non sussistono partecipazioni comportanti responsabilità illimitata:

Attivo circolante

Attivo circolante

Rimanenze

Attivo circolante - Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 86.515 (€ 197.445 nel precedente esercizio).

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Lavori in corso su ordinazione 197.445 (110.930) 86.515

Totale rimanenze 197.445 (110.930) 86.515

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 182.124 (€ 273.601 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

Valore nominale Valore netto

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Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio

successivo 202.619 202.619

Verso Clienti - esigibili oltre l'esercizio

successivo 0 0

Verso Controllate - esigibili entro

l'esercizio successivo 0 0

Verso Controllate - esigibili oltre

Verso Collegate - esigibili entro

Verso Collegate - esigibili oltre

Verso Controllanti - esigibili entro

Verso Controllanti - esigibili oltre

Tributari - esigibili entro l'esercizio

successivo 0 0

Tributari - esigibili oltre l'esercizio

successivo 0 0

Imposte anticipate - esigibili entro

Imposte anticipate - esigibili oltre

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio

successivo -20.495 -20.495

Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio

successivo 0 0

Totali 182.124 182.124

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica I crediti sono interamente riferiti a clienti e debitori nazionali.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine

Non vi sono crediti iscritti nell'attivo circolante crediti relativi a operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante -

Disponibilità liquide

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Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 442.779 (€ 428.854 nel precedente esercizio).

Depositi bancari e postali 428.684 14.094 442.778

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 170 (169) 1

Totale disponibilità liquide 428.854 13.925 442.779

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 93 (€ 2.430 nel precedente esercizio).

Ratei attivi 1.971 (1.971) 0

Altri risconti attivi 459 (366) 93

Totale ratei e risconti attivi 2.430 (2.337) 93

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali:

Ai sensi dell'art. 2427, punto 3-bis del Codice civile, si precisa che sono state operate riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali. Trattasi della svalutazione delle Spese di Ricerca e Sviluppo capitalizzate nell'esercizio 2013, sostenute per la valorizzazione di progetti in materia di mobilità a idrogeno e tecnologie collegate. La svalutazione è stata attuata perché venuti meno i presupposti che giustificavano il potenziale realizzo di ricavi.

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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 540.871 (€ 658.996 nel precedente esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

Valore di inizio esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio precedente

Altre

variazioni Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio Altre destinazioni Riclassifiche

Capitale 884.160 0 0 884.160

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - 0

Riserva legale 1.843 0 0 1.843

Riserve statutarie 0 - - 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 13.401 0 0 13.401

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - - 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.

Civ 0 - - 0

Riserva azioni o quote della società

controllante 0 - - 0

Riserva non distribuibile da

rivalutazione delle partecipazioni 0 - - 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - - 0

Versamenti in conto futuro aumento di

capitale 0 - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - - 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - 0

Varie altre riserve 3 0 (4) (1)

Totale altre riserve 13.404 0 (4) 13.400

Utili (perdite) portati a nuovo (134.686) (105.724) 0 (240.410)

Utile (perdita) dell'esercizio (105.725) 105.725 - (118.122) (118.122)

Totale patrimonio netto 658.996 1 (4) (118.122) 540.871

(18)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti, dove A per aumento di capitale, B per copertura perdite, C per distribuzione ai soci:

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 884.160 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0

Riserve di rivalutazione 0

Riserva legale 1.843 A-B

Riserve statutarie 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 13.401 A-B

Riserva per acquisto azioni proprie 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0

Riserva azioni o quote della società controllante 0 Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0

Versamenti in conto capitale 0

Versamenti a copertura perdite 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0

Riserva avanzo di fusione 0

Riserva per utili su cambi 0

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve 13.400

Utili portati a nuovo (240.410)

Totale 658.993

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 102.659 (€

93.345 nel precedente esercizio).

(19)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 93.345

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 9.314

Totale variazioni 9.314

Valore di fine esercizio 102.659

Debiti

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 206.758 (€ 348.573 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Acconti 187.430 1.540 -185.890

Debiti verso fornitori 51.798 76.392 24.594

Debiti verso imprese collegate -11 0 11

Debiti tributari 9.496 11.971 2.475

Debiti vs.istituti di previdenza e

sicurezza sociale 12.806 13.080 274

Altri debiti 87.054 103.775 16.721

Totali 348.573 206.758 -141.815

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art.

2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Quota scadente entro l'esercizio

Quota scadente oltre l'esercizio

Acconti 187.430 (185.890) 1.540 1.540 0

Debiti verso fornitori 51.798 24.594 76.392 76.392 0

Debiti verso imprese collegate (11) 11 0 0 0

Debiti tributari 9.496 2.475 11.971 11.971 0

Debiti verso istituti di previdenza e di

sicurezza sociale 12.806 274 13.080 13.080 0

Altri debiti 87.054 16.721 103.775 99.775 4.000

Totale debiti 348.573 (141.815) 206.758 202.758 4.000

Suddivisione dei debiti per area geografica

(20)

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Area geografica Totale debiti

Italia 206.758

Totale 206.758

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non vi sono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Non sono presenti in bilancio debiti che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci

La societa' non ha ricevuto finanziamenti da parte dei soci.

Crediti e debiti di durata superiore a 5 anni - Debiti assistiti da garanzie reali Non sono presenti debiti di durata superiore ai 5 anni assistiti da garanzie reali Variazioni significative dei cambi valutari

Nel corso dell'esercizio la società non ha avuto debiti o crediti espressi in valuta

Ratei e risconti passivi

Ratei e Risconti passivi

Non sono presenti Ratei e Risconti passivi

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Nota Integrativa Conto economico

NOTA INTEGRATIVA CONTO ECONOMICO Informazioni sul Conto Economico

Valore della produzione

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività

Costi della produzione

Costi della produzione Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi €

221.881 (€ 305.895 ).

La composizione delle singole voci è così costituita:

periodo precedente

periodo corrente

variazione

Utenze 37.120 46.511 9.391

Compensi collaboratori 46.932 8.253 - 38.679

Prestazioni da terzi 124.451 17.825 - 106.626

Compensi lavoro autonomo 44.411 97.540 53.129

Altri 52.981 51752 - 1.229

Totali 305.895 221.881 - 84.014

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 281 (€ 621 nel precedente esercizio).

variazione

(22)

Altri 621 281 - 339

Totali 620 281 - 339

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi

€ 6.170 € 11.739 nel precedente esercizio).

variazione

IMU 3.046 3.046 -

Imposte e tasse 518 568 50

Quote associative 4.482 2.132 - 2.350

Altri 3.693 424 - 3.269

Totali 11739 6.170 - 5.569

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi da partecipazione

Non vi sono proventi da partecipazione.

Utili e perdite su cambi

Non sono presenti in bilancio poste in valuta per le quali si sia resa necessaria la conversione

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d’esercizio

Si è registrata una perdita fiscale, non vi sono imposte che gravano sul reddito dell'esercizio.

(23)

Nota Integrativa Altre Informazioni

NOTA INTEGRATIVA - Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, punto 15 del Codice Civile:

Numero medio

Impiegati 3

Totale Dipendenti 3

Compensi revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione Compenso ai sindaci: euro 12.085

Compenso amministratori: euro 0

Titoli emessi dalla società

Titoli emessi dalla società

La societa' non ha emesso titoli.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari

La societa' non ha emesso strumenti finanziari

Per quanto riguarda la relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 c.c. la società si avvale della facoltà dio ometterla, prevista dall'ultimo comma dell'art. 2435-bis c.c.: in proposito si forniscono le seguenti informazioni previste dal secondo comma, nn. 3 e 4 del citato art. 2428 c.c.:

N. 3. La Societa' non possiede né direttamente né tramite societa' fiduciaria o interposta persona, azioni o quote di societa' controllanti;

N. 4. Durante l'esercizio non vi sono stati né acquisti né vendite di azioni o quote di cui al punto precedente sia direttamente che tramite societa' fiduciaria o interposta persona.

(24)

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Destinazione del risultato dell'esercizio

Il presente Bilancio, che vi proponiamo di approvare, chiude con un risultato di esercizio negativo pari a euro -118.122, per il quale l'organo amministrativo propone il riporto a nuovo. Il Consiglio di Amministrazione informa che il valore della perdita di esercizio e delle perdite degli esercizi pregressi portate a nuovo, supera un terzo del capitale sociale, quindi, si applicano le disposizioni di cui all'art.

2482-bis del C.c..

(25)

Nota Integrativa parte finale

L'ORGANO AMMINISTRATIVO Presidente: Riccardo Lanzara Consigliere: Paolo Dario consigliere: Marco Giusti Consigliere: Massimo Ceraolo Consigliere: Barbara Ciabatti Consigliere: Ferdinando Ciampi consigliere: Susanna Doveri

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali.

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Autorizzazione all’esazione del bollo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pisa n. 6187 del 26.01.2001 – Direzione Regionale delle entrate – Sezione distaccata di PISA.