BILANCIO SOCIALE 2021

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BILANCIO

SOCIALE

2021

(2)

3

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4 5

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6 7

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8 9

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10 11

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12 13

ALTRE

PARTECIPAZIONI E QUOTE

PARTECIPAZIONI

Consorzio la Cascina Soc. Coop. Sociale CGM Finance Soc. Coop. Sociale

Casa Ecologica Cooperativa Edilizia Consorzio Sociale R.I.B.E.S. Soc. Coop.

Banca Popolare Etica Soc. Coop.

BCC Treviglio

Coop. Sociale SER.e N.A.

Power Energia

CSA COESI IMPRESA SOCIALE società cooperativa Namastè Cooperativa Sociale

Consorzio Cooperative SOLIDARIETA' & LAVORO - Milano

31.12.2021

€ 15.493

€ 9.000

€ 100

€ 81.000

€ 516

€ 52

€ 25

€ 100

€ 500

€ 52

€ 106.863

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14 15

Il Collegio dei Sindaci è composto da Albani Dott. Piero (Presidente), Gazzillo Dott.ssa Linda e Bombardieri Dott. Marco (Sindaci Effettivi). È previsto un compenso annuo di 14.000,00€ così come deliberato dall’Assemblea all’atto della nomina.

I Sindaci Supplenti sono Rossi Dott. Marco e Cottini Dott. Giovanni.

Tutti i membri del Collegio Sindacale sono stati nominati in data 02/07/2021 e rimangono in carica sino all’approvazione del bilancio al 31/12/2023

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16 17

COORDINATORI

Cannito F - Vavassori L - Piazzalunga S - Maestroni S - Carminati E - Piazzalunga V Pievani G - Casari N - Bresciani F - Marra R - Rovetta S - Castelli S - Licini V - Mariani M

COLLEGIO SINDACALE

(P) Abani P - Bombadieri M - Gazzillo L

PRESIDENTE

Mari V

COMITATO AZIENDALE COVID 19

COMUNICAZIONE

Bresciani F Why Not Coop Sociale

FOUNDRASING

Casari N

RICERCA E SELEZIONE

Facchinetti S - Galimberti D

FORMAZIONE ORGANIZZAZIONE

Cantù I Burini C - Golferini M

RSPP

Studio Amorini

ODV

AMMINISTRATORE SISTEMA - ADS

Mida informatica

RESPONSABILE DATI - DPO

Madrigali N

CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

CDA

REFERENTE INTERNO ODV

Danese P

AREA GESTIONALE

Gouffon M

FLUSSI INFORMATIVI ACCREDITAMENTI

De Medeiros D

GRUPPO FAMIGLIE E VOLONTARI

Mari V

AREA SERVIZI RESIDENZIALI

Facchinetti F

SEGRETERIA SCOLASTICA UFFICIO SOSTITUZIONE

Alborghetti D - Paviolo F

AREA SERVIZI SOCIOSANITARI E EDUCATIVI DIURNI

Piazzalunga S

PROGETTI TECNICI

Casari N

AREA SERVIZI SCOLASTICI, MINORI

E DOMICILIARI

Facchinetti S

CONTROLLO GESTIONE

Maffioli M

AMMINISTRAZIONE PERSONALE

Magni S - Manzoni V De Medeiros D

POLITICHE DEL PERSONALE

Danese P

TECNOSTRUTTURA

Gouffon M

AMMINISTRAZIONE

Noris G TECNOLOGIA

INFORMATICA

Mida Informatica

REFERENTE PROTEZIONE DATI

Danese P

GESTIONE IMMOBILIARE

Gouffon M

REFERENTE INTERNO SICUREZZA

Danese P

RESPONSABILE QUALITÀ

Danese P

ASSEMBLEA SOCI

COMITATO DIRETTIVO

Mari V - Facchinetti F - Facchinetti S Piazzalunga S - Gouffon M

CLIENTI

Bonzanni S

FINANZA

Noris G

FORNITORI

Rodeschini S

SEGRETERIA GENERALE

Molteni R

CONTABILITÀ GENERALE

Noris G - De Medeiros D

AREA PROGETTAZIONE E SERVIZI

Mari V

ORGANIGRAMMA

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18 19

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA

A.E.S. Ponteranica A.E.S. Terno d’Isola A.E.S. Presezzo

A.E.S. Sotto Il Monte - Carvico A.E.S. Curno

A.E.S. Sorisole

A.E.S. A.S.C. Valle Imagna - Villa d’Almé

ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE CON DISABILITÀ

Assistenza Domiciliare su territori della provincia

Assistenza Domiciliare in ATI con Alchimia per ASC Valle Imagna - Villa d’Almè Assistenza Domiciliare in ATI con SER.e.N.A. e Alchimia per Carvico e Sotto il Monte Giovanni XXIII

EROGAZIONE MISURE B1 STARE IN ARTE

SERVIZI TERRITORIALI DISABILI

STD Atelier Sempreverdi, Brembate STD Centro Luna, Terno d’Isola

STD Stare in Valle, Sant’Omobono Terme STD La Casa del Sorriso, Almenno San Salvatore STA Clusone, Clusone

CENTRI SOCIO EDUCATIVI

CSE Girasole, Brembate di Sopra CSE Mulino a Vento, Almè CSE Ikebana, Bergamo CSE Padre Ubiali, Mozzo SERVIZI DI FORMAZIONE

ALL’ AUTONOMIA SFA Il Volo Libero, Almè

COMUNITÀ SOCIO SANITARIE

CSS Arca di Noe’, Villa d’Almè CSS Casa Riviera, Almè

CSS Rainbow, Villa d’Almè

CSS Scoiattolo, Caprino Bergamasco CSS Si può Fare, Caprino Bergamasco RESIDENZE SANITARIE

DISABILI RSD Piario, Piario

RSD M.A. Bernareggi, Bonate Sotto

CENTRI DIURNI DISABILI

CDD Libellula, Bonate Sotto CDD Bonsai, Bergamo

CDD Dell’Agro, Almenno San Bartolomeo CDD Fior di Cristallo, Dalmine

CDD Zogno, Zogno CDD L’Ippocastano, Piario

PROGETTI GIOVANI ADULTI E WELFARE COMUNITARIO

Progetto Distanze Ravvicinate, Ambito Distrettuale Valle Imagna - Villa d’Almè Servizio di Orientamento La Bussola, Almè

Progetto Hub Nadir, Celadina Bergamo

Progetto Crescere Insieme in Valle, Ambito Distrettuale Valle Imagna - Villa d’Almè Progetto “Le Fonti d’Estate”, Sant’Omobono Terme

Progetto Digeducati, Punti di comunità di Almè e di Villa d’Almè

APPARTAMENTI PER LA SCUOLA DI VITA ADULTA AUTONOMA

Via Pizzo Scais, Celadina, Bergamo Un appartamento ad Almè, Almè

Welcome - una casa per noi, in coprogettazione con Abilitare Convivendo, Alchimia e Comuni di Mozzo e Curno

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20 21

Enti Di Formazione: Cfp Ominia Language; Abf Bergamo; Enaip Lombardia; Energheia; Engim Lombardia; Lyceum; Cooperativa Patronato S Vincenzo; Università Degli Studi Di Bergamo

3

PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ completati presso i nostri servizi

(12)

22 23

2021 2020

TOTALE DIPENDENTI

⁴⁵⁷ ³⁸⁸

UOMINI 68 54

DONNE 389 334

TIPOLOGIA DI CONTRATTO

DETERMINATO 86 71

INDETERMINATO 371 317

ETÀ ANAGRAFICA Media: 39,87 Media: 36,24

18-25 39 32

26-35 130 125

36-45 132 110

46-55 107 87

OLTRE 55 49 34

ANZIANITÀ DI SERVIZIO Media: 6,74 Media: 7,93

FINO A 2 ANNI 177 101

DA 2 A 5 ANNI 100 87

DA 6 A 10 ANNI 56 73

OLTRE I 10 ANNI 124 127

OPERATORI PER AREA DI SERVIZIO

ASSISTENZA EDUCATIVA 180 163

UFFICIO 17 16

SERVIZI RESIDENZIALI 125 83

SERVIZI DOMICILIARI 20 20

SERVIZI DIURNI 115 106

Il rapporto tra retribuzione massima e minima dei lavoratori dipendenti dell’Ente rispetta le previsioni della normativa vigente in materia.

(13)

24 25

2021 2020

SOCI

²⁹⁵ ³⁸¹

GENERE

PERSONE GIURIDICHE 6 6

MASCHI 120 169

FEMMINE 169 206

QUALIFICA

VOLONTARIO 45 86

ORDINARIO 250 295

di cui:

LAVORATORI 99 78

NON LAVORATORI 151 217

ETÀ

FINO A 30 ANNI 14 25

DA 31 A 40 58 70

DA 41 A 50 60 75

DA 51 A 60 58 64

OLTRE I 60 99 141

(14)

26 27

2021 2020

TOTALE OSPITI E FAMIGLIE

⁷⁸⁰ ⁶²⁷

ASSISTENZA SCOLATICA

⁴²³ ³⁰⁹

SERVIZI

³⁵⁷ ³¹⁸

RESIDENZIALI 102 53

DIURNI 255 265

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28 29

COOPERATIVE SOCIALI

DELLA BERGAMASCA ALCHIMIA L’IMPRONTA SOTTOSOPRA

PATRONATO SAN VINCENZO*

CONSORZIO RIBES SER.e.N.A.

LA CASCINA OIKOS KOINÈ WHY NOT

IMPEGNO SOCIALE SOLARIS

NAMASTE’

SAN MARTINO*

ISTITUZIONI PUBBLICHE CON ATTIVAZIONE DI PROGETTUALITÀ IN COPROGETTAZIONE

ASC VALLE IMAGNA - VILLA D'ALMÈ COMUNE DI BERGAMO

COMUNE DI DALMINE COMUNE DI PONTERANICA COMUNE DI TERNO D’ISOLA

COMUNE DI SANT' OMOBONO TERME COMUNE DI BREMBATE

COMUNE DI PALADINA COMUNE DI MOZZO COMUNE DI CURNO

COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA*

PARTNER COMMERCIALI DOLOMITI ENERGIA BB LINE

P.EMME GIOCHI SRL ASSOCIAZIONI DORAINPOI

ABILITARE CONVIVENDO LA VOCE DELLE FAMIGLIE OLTRE NOI

CBI CAI

GRUPPO DEL SORRISO ANFASS

COSTRUIRE INTEGRAZIONE AIPD*

ARCOBALENO

FONDAZIONI FONDAZIONE ROTA*

FONDAZIONE SANT'ANDREA*

APPARTENENZE CONFCOOPERATIVE CSA- COESI

ACLI

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30 31

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32 33

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34 35

(19)

36 37

(20)

38 39

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40 41

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42 43

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44 45

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46 47

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48 49

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50 51

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52 53

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54 55

CONTO ECONOMICO

2021 2020

Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 12.151.131 € 8.339.556

Contributi in conto esercizio € 119.703 € 92.902

Altri ricavi € 251.476 € 216.508

VALORE DELLA PRODUZIONE € 12.522.310 € 8.648.966

Acquisto merci e materiale di consumo € 364.116 € 295.556

Costi per servizi € 2.729.267 € 1.985.549

Costo godimento beni di terzi € 370.217 € 251.389

Costi del personale dipendente € 8.200.757 € 5.526.383

Ammortamenti e svalutazioni € 237.775 € 229.558

Rimanenze -€ 8.963 -€ 21.731

Accantonamenti per rischi -- --

Oneri diversi di gestione €115.725 € 221.286

COSTI DELLA PRODUZIONE € 12.008.894 € 8.487.990 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA

PRODUZIONE € 513.416 € 160.976

Proventi finanziari € 574 € 329

Interessi e oneri finanziari -€ 43.060 -€ 33.484

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA -€ 42.486 -€ 33.155

RISULTATO D’ESERCIZIO prima delle imposte € 470.930 € 127.821

Imposte d’esercizio correnti -€ 4.882 --

RISULTATO D’ESERCIZIO € 466.048 € 127.821

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2021 2020

CREDITI VERSO SOCI PER

CAPITALE SOCIALE ^€100 ^{€ 75}

Immobilizzazioni Immateriali € 520.614 € 571.276

Immobilizzazioni materiali € 2.726.884 € 2.716.636

Partecipazioni € 106.863 € 323.879

Crediti € 648.190 € 453.455

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € 4.002.551 € 4.065.246

RIMANENZE € 43.284 € 34.321

Crediti verso clienti € 2.842.038 € 2.618.781

Crediti tributari € 92.243 € 113.956

Altri crediti € 117.857 € 94.362

TOTALE CREDITI € 3.052.138 € 2.827.099

DISPONIBILITA’ LIQUIDE € 2.638.923 €1.071.754

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE € 5.734.345 € 3.933.174

RATEI E RISCONTI € 83.919 € 78.436

TOTALE STATO

PATRIMONIALE ATTIVO € 9.820.915 € 8.076.931

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2021 2020

Capitale sociale € 79.640 € 89.683

Riserva Legale € 473.864 € 347.129

Altre riserve € 3.510.452 € 3.365.120

Risultato d’esercizio € 466.048 € 127.821

TOTALE PATRIMONIO NETTO € 4.530.004 € 3.929.753

FONDI PER RISCHI E ONERI - -

FONDO T.F.R. € 511.952 € 245.413

Debiti verso soci per finanziamenti € 85.661 € 90.082

Debiti verso banche € 2.218.601 € 1.748.525

Acconti - -

Debiti verso fornitori € 688.152 € 563.733

Debiti tributari € 116.105 € 58.293

Debiti verso istit.previdenziali € 334.758 € 217.873

Altri debiti € 1.103.878 € 986.939

TOTALE DEBITI € 4.547.155 € 3.665.445

RATEI E RISCONTI € 231.804 € 236.320

TOTALE STATO

PATRIMONIALE PASSIVO € 9.820.915 € 8.076.931

(29)

56 57

FONTI DI RICAVO

RICAVI COMPLESSIVI SUDDIVISI PER SERVIZIO/ATTIVITÀ

SERVIZIO

A.T.S.

ENTI PUBBLICI

PERSONE GIURIDICHEE

PERSONE FISICHE TOTALE

C.D.D. € 1.363.135,00 € 1.510.491,76 € 389.627,30 € 3.263.254,06 R.S.D. € 2.270.565,25 € 609.017,75 € 677.846,87 € 3.557.429,87 C.S.S. € 524.329,18 € 748.781,67 € 615.676,47 € 1.888.787,32

C.S.E. € - € 402.793,51 € 198.634,53 € 601.428,04

S.T.D. e S.F.A. € - € 136.957,55 € 70.815,83 € 207.773,38 Assistenza

Educativa Scolastica € - € 2.320.409,15 € 25.893,89 € 2.346.303,04 Attività diverse € 106.007,63 € 150.743,37 € 29.404,61 € 286.155,61

€ 4.264.037,06 €5.879.194,76 € 2.007.899,50 € 12.151.131,32

SERVIZIO TOTALE 2021 2020

C.D.D € 3.263.254,06 27% 32%

R.S.D. € 3.557.429,87 29% 40%

C.S.S. € 1.888.787,32 16% -

C.S.E. € 601.428,04 5% 5%

S.T.D. e S.F.A. € 207.773,38 2% 2%

Assistenza Educativa Scolastica € 2.346.303,04 19% 18%

Attività diverse € 286.155,61 2% 3%

€ 12.151.131,32 100% 100%

(30)

58 59

RICAVI PER SERVIZIO

SERVIZIO

TOTALE %

C.D.D. Bonsai € 750.331,09 23%

C.D.D. Fior di Cristallo € 544.693,01 17%

C.D.D. Dell’Agro € 677.494,50 21%

C.D.D. Libellula € 618.516,68 19%

C.D.D. Zogno € 672.218,78 21%

C.D.D. € 3.263.254,06 100%

R.S.D. Mons. Bernareggi € 1.297.435,25 36%

R.S.D. Piario € 2.259.994,62 64%

R.S.D. € 3.557.429,87 100%

C.S.S. Rainbow € 384.564,97 20%

C.S.S. L'Arca di Noè € 161.714,83 9%

C.S.S. Casa Riviera € 407.612,96 22%

C.S.S. Si Può Fare € 477.834,83 25%

C.S.S. Lo Scoiattolo € 457.059,73 24%

C.S.S. € 1.888.787,32 100%

C.S.E. Mulino a Vento € 169.550,83 28%

C.S.E. Ikebana € 175.212,56 29%

C.S.E. Girasole € 149.075,56 25%

C.S.E. Padre Ubiali € 107.589,09 18%

C.S.E. € 601.428,04 100%

S.T.D. La Casa del Sorriso € 56.348,17 27%

S.T.D. Atelier Sempreverdi € 38.051,03 18%

S.T.D. Stare in Valle € 36.408,72 18%

S.T.D. Centro Luna € 76.965,46 37%

S.T.D. e S.F.A. € 207.773,38 100%

SERVIZIO

TOTALE %

A.E.S. Ponteranica € 238.945,29 10%

A.E.S. Terno d'Isola € 268.204,00 11%

A.E.S. Presezzo € 147.035,55 6%

A.E.S. Sotto il Monte € 94.097,31 4%

A.E.S. Curno € 76.502,48 3%

A.E.S. Sorisole € 249.636,68 11%

A.E.S. A.S.C. Valle Imagna – Villa d’Almè € 1.271.881,73 54%

Assistenza Educativa Scolastica € 2.346.303,04 100%

Assistenza Domiciliare € 7.035,11 2%

Assistenza Domiciliare A.S.C. € 15.859,17 6%

Attività diverse € 63.227,41 22%

Consorzio La Cascina € 63.237,05 22%

Progetto La Bussola € 1.113,40 0%

Voucher A.T.S. € 106.007,63 37%

Progetto Hub Nadir € 9.399,99 3%

Generale € 20.275,85 7%

Attività diverse € 286.155,61 100%

TOTALE € 12.151.131,32

(31)

60 61

17%

^C.D.D.

FIOR DI CRISTALLO

RICAVI C.D.D

21%

^C.D.D.

DELL'AGRO

19%

C.D.D. LIBELLULA

C.D.D. ZOGNO

20%

23%

C.D.D. BONSAI

RICAVI ASSISTENZA SCOLASTICA

3%

A.E.S. CURNO

4%

A.E.S. SOTTO IL MONTE

6%

A.E.S. PRESEZZO

A.E.S. A.S.C.

54%

VALLE IMAGNA - VILLA D'ALMÈ

10%

A.E.S. PONTERANICA

12%

A.E.S. TERNO D'ISOLA

11%

A.E.S. SORISOLE

RICAVI ATTIVITÀ DIVERSE

VOUCHER A.T.S.

37%

7%

^GENERALE

3%

^{HUB NADIR}

2%

ASSISTENZA DOMICILIARE

22%

ATTIVITÀ DIVERSE

6%

ASSISTENZA DOMICILIARE A.S.C.

22%

CONSORZIO LA CASCINA

RICAVI S.T.D S.F.A E

37%

S.T.D.

CENTRO LUNA

27%

^S.T.D.

LA CASA DEL SORRISO

18%

S.T.D.

ATELIER SEMPREVERDI

18%

^S.T.D.

STARE IN VALLE

RICAVI C.S.S

24%

C.S.S.

LO SCOIATTOLO

22%

^C.S.S.

CASA RIVIERA

9%

^C.S.S.

L'ARCA DI NOÈ

20%

C.S.S. RAINBOW

25%

^C.S.S.

SI PUÒ FARE

25%

C.S.E.

GIRASOLE

29%

^C.S.E

IKEBANA

RICAVI C.S.E

28%

^C.S.E.

MULINO A VENTO

18%

C.S.E.

PADRE UBIALI

RICAVI RSD

R.S.D. PIARIO

64%

36%

^R.S.D.

MONS. BERNAREGGI

0%

PROGETTO LA BUSSOLA

(32)

6262

(33)