ALLEGATO 2

(1)

ART. 16, C. 26, D- L. 138/2011

• Elenco spese di rappresentanza

ART. 33 D. LGS. 33/2013

• Indicatore annuale della tempestività dei pagamenti

ART. 11 D. LGS. 118/2011, C. 4

• Prospetto dati siope

• Elenco residui attivi e passivi anni precedenti distinti per esercizio di provenienza e capitolo

• Relazione sulla gestione dell'organo esecutivo, informativa verifica crediti e debiti reciproci con enti strumentali e società controllate e partecipate, nota integrativa

• Relazione organo di revisione

ALLEGATO 4/3 D. LGS. 118/2011 PUNTO 9.1

• Conto del patrimonio al 31.12.2015

• Stato patrimoniale riclassificato al 31.12.2015

• Stato patrimoniale riclassificato al 01.01.2016

(2)

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

In applicazione del sopracitato decreto si elencano i seguenti indirizzi internet:

− COMUNE DI TREVIGLIO: RENDICONTO 2015:

http://www.comune.treviglio.bg.it/?q=content/doc_rendiconto-della-gestione-2015

− BILANCI SOCIETA’ PARTECIPATE:

http://www.comune.treviglio.bg.it/?q=content/doc_le-societa-partecipate

− BILANCIO SOCIETA’ CONSORTILE RISORSA SOCIALE GERA D’ADDA:

http://www.comune.treviglio.bg.it/?q=content/socpart_enti-pubblici-vigilati

(3)

legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

3

Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

NO

4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente; NO 5 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle

disposizioni di cui all’articolo 159 del tuoel; NO

6

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;

NO

7

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superioreal 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012;

NO

8 Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari; NO 9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; NO

10

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l’intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

NO

(4)

Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo

Anticipazione DL 35/2013)

45,4

2 Entrate correnti

2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei

primi tre titoli delle Entrate 97,1

2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza

dei primi tre titoli delle Entrate 92,64

2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi"

E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

85,15

2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi"

E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

81,24

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti

iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 85,62

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti

definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 87,58

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –

"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

75,15

2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –

"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate

extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 76,88

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere

3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio /

(365 x max previsto dalla norma) 0,49

3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla

norma 0

4 Spese di personale

4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente

Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000

"IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /

Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

31,87

(5)

Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP"

+ FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

94,65

4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale

Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative

contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)

Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") /

Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000

"IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

3,68

4.4 Spesa di personale procapite

(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000

"IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio

(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

238,69

5 Esternalizzazione dei servizi

5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc

U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I

30,92

6 Interessi passivi

6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle

Entrate ("Entrate correnti") 6,36

6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi

Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di

tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 3,7 6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per

interessi passivi

Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni

Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 0

7 Investimenti

7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale

Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +

Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II 14,9 7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /

popolazione residente al 1° gennaio

130,63

(6)

dell'ultimo anno disponibile)

7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3

"Contributi agli investimenti" / popolazione residente

132,97

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente

Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2

"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)

15,24

7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie

Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2

"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)

9,45

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)

2,27

8

8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti

Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi

titolo 1 al 31 dicembre 80,8

8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al

31 dicembre 59,99

8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi

titolo 3 al 31 dicembre NC

8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente

Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo

1, 2, 3 al 31 dicembre 51,76

8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4

al 31 dicembre 41,61

8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5

al 31 dicembre 54,11

9

9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti di competenza

(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") /

Impegni di competenza

(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

66,85

Smaltimento debiti non finanziari Analisi dei residui

(7)

stock residui al 1° gennaio

(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

84,21

9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio

Pagamenti di competenza

[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +

Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] /

Impegni di competenza

Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +

U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

75,02

9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti

Pagamenti in c/residui

Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] /

stock residui al 1° gennaio

Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +

U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

18,15

9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell’articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)

Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento

34,77

10

10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno

precedente (2) 0

10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da

finanziamento al 31/12 anno precedente (2) 6,79

Debiti finanziari

(8)

agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti

dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per

cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3

16,36

10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente

1218,13

11

11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5) NC 11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6) NC

11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7) NC

11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8) NC

12

12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione

esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) 11,57

12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente

Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione

esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) 0

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) 0,66 12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico

dell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3

delle entrate 0,17

13

13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II

0 13.2 Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate

dei titoli 1, 2 e 3 0

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale

accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0

14

Debiti fuori bilancio

Fondo pluriennale vincolato Disavanzo di amministrazione

Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)

(9)

corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio

(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)

67,11

15

15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate

(al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)

16,55

15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa

(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)

18,04

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

Partite di giro e conto terzi

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(10)

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 32,46 24,27 28,17 80,56 72,88 68,11 77,36 43,45

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,02 0,02 0,02 100 100 100 100 NC

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 3,55 2,4 2,89 100 97,86 91,75 91,41 100

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0 0 0 NC NC NC NC NC

10000 Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 36,03 26,69 31,08 82,04 74,65 69,83 78,68 44,07

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2,08 2,16 2,66 90,19 89,28 68,28 61,93 85,82

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0 0 0 NC NC NC NC NC

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,01 0,01 0 100 100 72,4 NC 72,4

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0 0 0 NC NC NC NC NC

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo 0 0 0 NC NC NC NC NC

20000 Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 2,08 2,17 2,66 90,3 89,38 68,31 61,93 85,49

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 8,41 6,25 7,15 63,25 71,07 64,02 58,58 72,66

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli

illeciti 3,92 3,05 2,76 23,12 27,74 26,56 46,82 15,71

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,01 0 0 100 100 99,92 99,92 NC

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,77 0,57 0,6 73,67 63,83 66,62 38,05 100

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1,41 1,86 0,99 67,17 71,31 58,23 83,3 32,63

30000 Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 14,52 11,74 11,51 51,28 55,62 50,55 56,83 44,08

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

(11)

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2,09 1,72 1,48 100 94,52 69,48 59,8 74,68

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,02 0,06 0,05 100 99,07 80,8 100 23,78

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 4,67 2,53 0,98 100 100 88,93 100 0

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 5,46 2,37 2,32 100 99,41 99,95 100 99,58

40000 Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 12,24 6,72 4,89 100 97,49 82,31 87,85 73,79

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0 0,62 0 NC 100 NC NC NC

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0 0 0 NC NC NC NC NC

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0 0 0 NC NC NC NC NC

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0 0,32 0,34 100 100 92,93 71,76 96,25

50000 Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 0 0,95 0,34 100 100 92,93 71,76 96,25

TITOLO 6: Accensione prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0 0 0 NC NC NC NC NC

60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0 0 0 NC NC NC NC NC

60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,31 0,23 0,27 100 100 44,23 100 36,9

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0 0 0 NC NC NC NC NC

60000 Totale TITOLO 6: Accensione prestiti 0,31 0,23 0,27 100 100 44,23 100 36,9

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 14,25 30,57 36,78 100 100 100 100 NC

70000 Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 14,25 30,57 36,78 100 100 100 100 NC

(12)

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 6,3 8,02 8,17 100 100 99,99 99,99 NC

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 4,41 5,14 4,29 84,35 93,43 90,71 97,18 29,57

90000 Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 10,72 13,16 12,46 92,88 97,32 96,58 99,03 29,57

100 100 100 80,75 82,36 78,33 86,58 51,51

TOTALE ENTRATE

(13)

01 Organi istituzionali 0,43 0,14 0,34 0,03 0,36 0,03 0,08

02 Segreteria generale 2,21 6,28 1,55 1,49 1,64 1,2 0,9

03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione, provveditorato 0,99 3,71 0,69 0,75 0,72 0,61 0,48

04 Gestione delle entrate tributarie e

servizi fiscali 0,77 1,07 0,55 0,5 0,51 0,29 0,72

05 Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali 2,39 0,37 2,48 1,09 1,62 0,94 7,26

06 Ufficio tecnico 1,97 5,61 1,39 1,37 1,5 1,17 0,62

07 Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile 0,87 1,17 0,92 0,29 0,92 0,24 0,66

08 Statistica e sistemi informativi 0,7 0,14 0,6 0,03 0,6 0,03 0,42

09 Assistenza tecnico-amministrativa

agli enti locali 0 0 0 0 0 0 0

010 Risorse umane 3,57 63,78 2,61 15,69 2,97 15,93 5,17

011 Altri servizi generali 2,42 3,09 1,31 1,31 1,29 1,12 1,33

16,32 85,36 12,45 22,55 12,14 21,57 17,65

01 Uffici giudiziari 0,29 0,47 0,21 0,11 0,22 0,1 0,1

02 Casa circondariale e altri servizi 0 0 0 0 0 0 0

0,29 0,47 0,21 0,11 0,22 0,1 0,1

01 Polizia locale e amministrativa 3,29 6,74 2,42 1,64 2,38 1,41 2,3

Missione 03

TOTALE Missione 02 Giustizia Missione 01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 02 Giustizia

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

(14)

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0 0 0 0 0 0 0

3,29 6,74 2,42 1,64 2,38 1,41 2,3

01 Istruzione prescolastica 0,73 0 0,52 0 0,53 0 0,26

02 Altri ordini di istruzione non

universitaria 1,61 0 1,04 0 1 0 0,88

04 Istruzione universitaria 0 0 0 0 0 0 0

05 Istruzione tecnica superiore 0 0 0 0 0 0 0

06 Servizi ausiliari all’istruzione 1,9 0,13 1,37 0,03 1,47 0,03 0,27

07 Diritto allo studio 0 0 0 0 0 0 0

4,24 0,13 2,92 0,03 3 0,03 1,41

01 Valorizzazione dei beni di interesse

storico 0,1 0 0,37 0 0,05 0 2,26

02 Attività culturali e interventi diversi

nel settore culturale 2,82 1,59 2,11 0,42 2,18 0,36 1,05

2,91 1,59 2,48 0,42 2,22 0,36 3,31

01 Sport e tempo libero 2,49 0 2,36 15,57 3,19 26,67 6,01

02 Giovani 0 0 0 0 0 0 0

Missione 05Tutela e valorizzazione

dei beni e delle attività

culturali Ordine pubblico e

sicurezza

Missione 06 Politiche giovanili sport

e tempo

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali

Missione 04 Istruzione e diritto allo

studio

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

(15)

2,49 0 2,36 15,57 3,19 26,67 6,01

01 Sviluppo e la valorizzazione del

turismo 0,05 0 0,03 0 0,04 0 0

0,05 0 0,03 0 0,04 0 0

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,53 0 0,37 0,26 0,33 0,22 0,6

02 Edilizia residenziale pubblica e locale

e piani di edilizia economico-popolare 4,23 1,04 3,05 2,68 2,75 3,81 5,18

4,76 1,04 3,43 2,94 3,08 4,04 5,78

01 Difesa del suolo 0,03 0 0,02 0 0,02 0 0

02 Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale 1,82 0,49 1,2 0,12 0,99 0,1 2,09

03 Rifiuti 8 0 5,89 0 6,47 0 0,16

04 Servizio idrico integrato 0,42 0 0,32 0 0,35 0 0

05

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

0,14 0 0,1 0 0,02 0 0,56

06 Tutela e valorizzazione delle risorse

idriche 0 0 0 0 0 0 0

07 Sviluppo sostenibile territorio

montano piccoli Comuni 0 0 0 0 0 0 0

08 Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento 0 0 0 0 0 0 0

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 09 Sviluppo sostenibile e

tutela del territorio e dell'ambiente

libero

Missione 07 Turismo

Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero

Totale Missione 07 Turismo

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

(16)

10,41 0,49 7,53 0,12 7,86 0,1 2,81

01 Trasporto ferroviario 0 0 0 0 0 0 0

02 Trasporto pubblico locale 0 0 0 0 0 0 0

03 Trasporto per vie d'acqua 0 0 0 0 0 0 0

04 Altre modalità di trasporto 0 0 0 0 0 0 0

05 Viabilità e infrastrutture stradali 7,43 0 4,36 24,2 4,44 20,73 9,76

7,43 0 4,36 24,2 4,44 20,73 9,76

01 Sistema di protezione civile 0,05 0 0,07 0 0,06 0 0,16

02 Interventi a seguito di calamità

naturali 0 0 0 0 0 0 0

0,05 0 0,07 0 0,06 0 0,16

01 Interventi per l'infanzia e i minori e

per asili nido 1,71 2,03 1,34 0,5 1,38 0,42 0,75

02 Interventi per la disabilità 1,24 0 0,88 0 0,96 0 0,08

03 Interventi per gli anziani 1,89 0 1,33 0 1,41 0 0,4

04 Interventi per i soggetti a rischio di

esclusione sociale 0,53 0 0,38 0 0,4 0 0,13

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Totale Missione 11 Soccorso civile

Missione 12 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 Soccorso civile

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

(17)

05 Interventi per le famiglie 1,43 0 1,23 0,9 1,35 0,66 0,28

06 Interventi per il diritto alla casa 0,69 0,11 0,65 3,1 0,45 0,02 1,7

07 Programmazione e governo della rete

dei servizi sociosanitari e sociali 1,48 1,1 1,01 0,27 1,05 0,23 0,47

08 Cooperazione e associazionismo 0,03 0 0,03 0 0,03 0 0

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,91 0,35 0,82 0,08 0,69 0,07 1,36

9,92 3,59 7,68 4,85 7,72 1,41 5,18

01

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

0 0 0 0 0 0 0

02

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

0 0 0 0 0 0 0

03

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

0 0 0 0 0 0 0

04

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

0 0 0 0 0 0 0

05 Servizio sanitario regionale -

investimenti sanitari 0 0 0 0 0 0 0

06 Servizio sanitario regionale -

restituzione maggiori gettiti SSN 0 0 0 0 0 0 0

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Totale Missione 13 Tutela della salute Missione 13

Tutela della salute Diritti sociali,

politiche sociali e famiglia

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

(18)

01 Industria, PMI e Artigianato 0,17 0 0,12 0 0,13 0 0

02 Commercio - reti distributive - tutela

dei consumatori 6,37 0 4,69 27,41 3,33 23,47 19,77

03 Ricerca e innovazione 0 0 0 0 0 0 0

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,24 0,41 0,17 0,1 0,19 0,09 0,07

6,78 0,41 4,98 27,51 3,65 23,56 19,84

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del

lavoro 0 0 0 0 0 0 0

02 Formazione professionale 0 0 0 0 0 0 0

03 Sostegno all'occupazione 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

01 Sviluppo del settore agricolo e del

sistema agroalimentare 0,88 0,18 0,65 0,04 0,67 0,04 0,26

02 Caccia e pesca 0 0 0 0 0 0 0

0,88 0,18 0,65 0,04 0,67 0,04 0,26

01 Fonti energetiche 0 0 0 0 0 0 0

Missione 17 Energia e

Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Missione 16

Agricoltura, politiche agroalimentar

i e pesca Missione 14

Sviluppo economico e competitività

Missione 15 Politiche per il

lavoro e la formazione professionale

(19)

0 0 0 0 0 0 0

01 Relazioni finanziarie con le altre

autonomie territoriali 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

01 Relazioni internazionali e

Cooperazione allo sviluppo 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

01 Fondo di riserva 0 0 0,12 0 0 0 0,83

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0 0 0,68 0 0 0 4,61

03 Altri fondi 0 0 0,08 0 0 0 0,54

0 0 0,88 0 0 0 5,98

01 Quota interessi ammortamento

mutui e prestiti obbligazionari 0 0 0 0 0 0 0

02 Quota capitale ammortamento mutui

e prestiti obbligazionari 5,12 0 3,76 0 4,15 0 0

5,12 0 3,76 0 4,15 0 0

Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche diversificazion

e delle fonti energetiche

Totale Missione 19 Relazioni internazionali

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti

Totale Missione 50 Debito pubblico Missione 20

Fondi e accantoname

nti Missione 19

Relazioni internazionali

Missione 50 Debito pubblico Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e

locali

Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

(20)

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 14,25 0 30,57 0 33,75 0 0

14,25 0 30,57 0 33,75 0 0

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 10,72 0 13,16 0 11,44 0 19,01

02 Anticipazioni per il finanziamento del

sistema nazionale sanitario 0 0 0 0 0 0 0

10,72 0 13,16 0 11,44 0 19,01

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

Missione 99 Servizi per conto terzi

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie