ALL. 1.5 COMUNE DI TURI Prov.BA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018
ENTRATE CASSA
ANNO 2016 COMPETENZA
ANNO 2016 COMPETENZA
ANNO 2017 COMPETENZA
ANNO 2018 SPESE CASSA
ANNO 2016 COMPETENZA
ANNO 2016 COMPETENZA
ANNO 2017 COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
3.518.275,77
Utilizzo avanzo di amministrazione 677.766,84 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 623.292,06 0,00 0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
9.137.875,95
7.287.792,09
6.666.533,75
6.588.281,12 Titolo 1 - Spese correnti
10.871.871,38 8.375.563,25
7.176.869,20
7.103.480,78 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
884.202,47 574.195,55
363.672,41
363.672,41
Titolo 3 - Entrate extratributarie
979.542,76 642.052,77
651.787,55
660.121,91
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
2.054.075,06
1.322.491,41
1.575.000,00
1.545.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale
3.568.773,81 2.250.218,65
1.575.000,00
1.545.000,00 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale entrate finali...
13.055.696,24 9.826.531,82
9.256.993,71
9.157.075,44
Totale spese finali...
14.440.645,19
10.625.781,90
8.751.869,20
8.648.480,78 Titolo 6 - Accensione di prestiti 64.751,78 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
501.808,82 501.808,82
505.124,51
508.594,66 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 2.279.352,03
2.185.000,00
2.185.000,00
2.185.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 2.307.050,83
2.185.000,00
2.185.000,00
2.185.000,00
Totale titoli
15.399.800,05
12.011.531,82
11.441.993,71
11.342.075,44
Totale titoli
17.249.504,84
13.312.590,72
11.441.993,71
11.342.075,44
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
18.918.075,82
13.312.590,72
11.441.993,71
11.342.075,44 TOTALE COMPLESSIVO SPESE
17.249.504,84
13.312.590,72
11.441.993,71
11.342.075,44
Fondo di cassa finale presunto
1.668.570,98
