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| | | RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA E CASSA | | | | | | | | | | Anno 2013 | | | *---*
Movimentazioni sino al 31/12/2013 Impegni formali sinoal 31/12/2013 Accertamenti sino al 31/12/2013
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | | |
| |Riassunto del Titolo I ENTRATE DERIVANTI DA | | | | | | | | | |
| |TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 1a TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO | 256.247,63| 256.247,63| 0,00| 256.247,63| 0,00| 0,00| 256.247,63| 256.247,63| 0,00|
| |STATO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 2a TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE | 430.000,00| 432.778,17| 0,00| 432.778,17| 2.778,17| 0,00| 560.000,00| 457.778,17| -102.221,83|
| |REGIONI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 3a TRASFERIMENTI DA PARTE DEI | 22.300,00| 0,00| 22.299,37| 22.299,37| 0,00| 0,63| 151.654,33| 59.604,86| -92.049,47|
| |COMUNI E DELLA PROVINCIA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 4a TRASFERIMENTI DA PARTE DI | 80.000,00| 68.460,00| 0,00| 68.460,00| 0,00| 11.540,00| 85.000,00| 73.460,00| -11.540,00|
| |ALTRI ENTI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | |---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| | Totali titolo I | 788.547,63| 757.485,80| 22.299,37| 779.785,17| 2.778,17| 11.540,63| 1.052.901,96| 847.090,66| -205.811,30|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| |Riassunto del Titolo II ENTRATE DIVERSE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 1a ENTRATE DERIVANTI DALLA | 55.038.160,17| 16.722.981,85| 36.108.582,31| 52.831.564,16| 573.364,52| 2.779.960,53| 130.462.899,38| 32.572.831,21| -97.890.068,17|
| |VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 2a REDDITI E PROVENTI | 27.095.097,64| 19.929.697,29| 7.359.123,42| 27.288.820,71| 261.894,02| 68.170,95| 32.528.989,18| 23.784.455,58| -8.744.533,60|
| |PATRIMONIALI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 3a POSTE CORRETTIVE E | 4.467.330,71| 2.875.144,06| 1.964.763,98| 4.839.908,04| 468.545,68| 95.968,35| 15.171.087,68| 3.841.688,08| -11.329.399,60|
| |COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 4a ALTRE ENTRATE NON | 856.095,57| 410.809,12| 478.687,08| 889.496,20| 34.750,89| 1.350,26| 7.388.751,46| 863.958,13| -6.524.793,33|
| |CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | |---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| | Totali titolo II | 87.456.684,09| 39.938.632,32| 45.911.156,79| 85.849.789,11| 1.338.555,11| 2.945.450,09| 185.551.727,70| 61.062.933,00|-124.488.794,70|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| |Riassunto del Titolo III ENTRATE PER | | | | | | | | | |
| |ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE | | | | | | | | | |
| |DI CREDITI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 1a ALIENAZIONE DI IMMOBILI E | 3.502.000,00| 2.456.871,41| 17.029,47| 2.473.900,88| 0,00| 1.028.099,12| 3.882.655,59| 2.459.447,09| -1.423.208,50|
| |DIRITTI REALI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 2a ALIENAZIONE DI | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 422,31| 422,31| 0,00|
| |IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 3a REALIZZO DI VALORI MOBILARI | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 4a RISCOSSIONE DI CREDITI ED | 96.837.681,61| 21.200.536,85| 18.640.964,38| 39.841.501,23| 40.239,94| 57.036.420,32| 172.990.356,44| 41.980.156,07|-131.010.200,37|
| |ANTICIPAZIONI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | |---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| | Totali titolo III | 100.339.681,61| 23.657.408,26| 18.657.993,85| 42.315.402,11| 40.239,94| 58.064.519,44| 176.873.434,34| 44.440.025,47|-132.433.408,87|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| |Riassunto del Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA | | | | | | | | | |
| |TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 1a TRASFERIMENTI DALLO STATO | 71.186.738,48| 4.881.434,37| 18.726.064,27| 23.607.498,64| 0,00| 47.579.239,84| 284.457.231,39| 44.056.085,18|-240.401.146,21|
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 2a TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 3a TRASFERIMENTI DA COMUNI E | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| |PROVINCIA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 4a TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.122.394,28| 0,00| -1.122.394,28|
| |DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | |---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| | Totali titolo IV | 71.186.738,48| 4.881.434,37| 18.726.064,27| 23.607.498,64| 0,00| 47.579.239,84| 285.579.625,67| 44.056.085,18|-241.523.540,49|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| |Riassunto del Titolo V ACCENSIONE DI | | | | | | | | | |
| |PRESTITI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 1a ASSUNZIONE DI MUTUI | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 2a ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI | 3.465.000,00| 1.683.667,97| 1.476.840,36| 3.160.508,33| 0,00| 304.491,67| 5.867.116,75| 2.212.214,04| -3.654.902,71|
| |FINANZIARI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | |---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| | Totali titolo V | 3.465.000,00| 1.683.667,97| 1.476.840,36| 3.160.508,33| 0,00| 304.491,67| 5.867.116,75| 2.212.214,04| -3.654.902,71|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| |Riassunto del Titolo VI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 1a ENTRATE AVENTI NATURA DI | 52.421.803,00| 36.376.285,79| 11.092.830,60| 47.469.116,39| 245.925,28| 5.198.611,89| 72.434.043,57| 40.840.170,51| -31.593.873,06|
| |PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | |---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| | Totali titolo VI | 52.421.803,00| 36.376.285,79| 11.092.830,60| 47.469.116,39| 245.925,28| 5.198.611,89| 72.434.043,57| 40.840.170,51| -31.593.873,06|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| |RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Titolo I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI | 788.547,63| 757.485,80| 22.299,37| 779.785,17| 2.778,17| 11.540,63| 1.052.901,96| 847.090,66| -205.811,30|
| | CORRENTI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Titolo II ENTRATE DIVERSE | 87.456.684,09| 39.938.632,32| 45.911.156,79| 85.849.789,11| 1.338.555,11| 2.945.450,09| 185.551.727,70| 61.062.933,00|-124.488.794,70|
| | | | | | | | | | | |
| |Titolo III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI | 100.339.681,61| 23.657.408,26| 18.657.993,85| 42.315.402,11| 40.239,94| 58.064.519,44| 176.873.434,34| 44.440.025,47|-132.433.408,87|
| | PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI | | | | | | | | | |
| | CREDITI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI | 71.186.738,48| 4.881.434,37| 18.726.064,27| 23.607.498,64| 0,00| 47.579.239,84| 285.579.625,67| 44.056.085,18|-241.523.540,49|
| | IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Titolo V ACCENSIONE DI PRESTITI | 3.465.000,00| 1.683.667,97| 1.476.840,36| 3.160.508,33| 0,00| 304.491,67| 5.867.116,75| 2.212.214,04| -3.654.902,71|
| | | | | | | | | | | |
| |Titolo VI PARTITE DI GIRO | 52.421.803,00| 36.376.285,79| 11.092.830,60| 47.469.116,39| 245.925,28| 5.198.611,89| 72.434.043,57| 40.840.170,51| -31.593.873,06|
| | | | | | | | | | | |
| | |---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| | Totale | 315.658.454,81| 107.294.914,51| 95.887.185,24| 203.182.099,75| 1.627.498,50| 114.103.853,56| 727.358.849,99| 193.458.518,86|-533.900.331,13|
| | |---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | | |
| | |---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| | Totale generale dell' entrate | 315.658.454,81| 107.294.914,51| 95.887.185,24| 203.182.099,75| 1.627.498,50| 114.103.853,56| 727.358.849,99| 193.458.518,86|-533.900.331,13|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | | |
| |Riassunto del Titolo I SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 1a SPESE PER GLI ORGANI | 204.000,00| 167.810,64| 29.786,43| 197.597,07| 0,00| 6.402,93| 233.631,03| 191.534,68| -42.096,35|
| |DELL'ENTE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 2a ONERI PER IL PERSONALE IN | 11.377.430,00| 9.672.988,00| 1.691.283,33| 11.364.271,33| 0,00| 13.158,67| 18.006.390,47| 11.796.291,03| -6.210.099,44|
| |ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 4a SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI | 8.504.830,00| 5.026.671,13| 3.367.998,01| 8.394.669,14| 0,00| 110.160,86| 13.801.551,99| 8.569.522,14| -5.232.029,85|
| |CONSUMO E DI SERVIZI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 5a SPESE PER PRESTAZIONI | 49.782.170,70| 33.974.507,08| 15.580.247,16| 49.554.754,24| 0,00| 227.416,46| 76.328.352,85| 47.065.287,83| -29.263.065,02|
| |ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 6a ONERI FINANZIARI | 379.000,00| 300.800,44| 20.270,01| 321.070,45| 0,00| 57.929,55| 418.107,12| 309.907,56| -108.199,56|
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 7a ONERI TRIBUTARI | 11.461.400,00| 3.912.540,48| 2.390.117,44| 6.302.657,92| 0,00| 5.158.742,08| 15.261.231,49| 5.638.561,59| -9.622.669,90|
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 8a POSTE CORRETTIVE E | 4.009.937,81| 976.720,00| 2.757.254,85| 3.733.974,85| 0,00| 275.962,96| 25.451.123,44| 4.245.191,44| -21.205.932,00|
| |COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 9a SPESE NON CLASSIFICABILI IN | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| |ALTRE VOCI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | |---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| | Totali titolo I | 85.718.768,51| 54.032.037,77| 25.836.957,23| 79.868.995,00| 0,00| 5.849.773,51| 149.500.388,39| 77.816.296,27| -71.684.092,12|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| |Riassunto del Titolo II SPESE IN CONTO | | | | | | | | | |
| |CAPITALE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 1a ACQUISIZIONE BENI IN USO | 72.991.738,48| 4.776.273,81| 20.636.224,83| 25.412.498,64| 0,00| 47.579.239,84| 275.958.237,23| 41.791.519,73|-234.166.717,50|
| |DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 2a ACQUISIZIONE DI | 176.000,00| 37.576,11| 99.280,81| 136.856,92| 0,00| 39.143,08| 260.452,96| 108.165,95| -152.287,01|
| |IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 3a PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI | 50.000.000,00| 9.706.000,00| 204.000,00| 9.910.000,00| 0,00| 40.090.000,00| 50.000.000,00| 9.706.000,00| -40.294.000,00|
| |VALORI MOBILIARI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 4a CONCESSIONE DI CREDITI ED | 44.253.144,82| 20.833.556,96| 6.630.130,76| 27.463.687,72| 0,00| 16.789.457,10| 52.497.968,50| 25.591.854,01| -26.906.114,49|
| |ANTICIPAZIONI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 5a INDENNITA' DI ANZIANITA' E | 193.000,00| 163.939,76| 29.060,24| 193.000,00| 0,00| 0,00| 732.293,27| 296.773,15| -435.520,12|
| |SIMILARI DI PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | |---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| | Totali titolo II | 167.613.883,30| 35.517.346,64| 27.598.696,64| 63.116.043,28| 0,00| 104.497.840,02| 379.448.951,96| 77.494.312,84|-301.954.639,12|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| |Riassunto del Titolo III ESTINZIONI DI MUTUI | | | | | | | | | |
| |E ANTICIPAZIONI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 1a RIMBORSI DI MUTUI | 1.084.000,00| 1.074.430,78| 0,00| 1.074.430,78| 0,00| 9.569,22| 1.084.000,00| 1.074.430,78| -9.569,22|
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 2a RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| |PASSIVE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Categoria 3a ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | 7.330.000,00| 1.280.748,48| 4.788.255,80| 6.069.004,28| 0,00| 1.260.995,72| 75.829.028,52| 8.620.993,34| -67.208.035,18|
| | | | | | | | | | | |
| | |---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| | Totali titolo III | 8.414.000,00| 2.355.179,26| 4.788.255,80| 7.143.435,06| 0,00| 1.270.564,94| 76.913.028,52| 9.695.424,12| -67.217.604,40|
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| |Riassunto del Titolo IV PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
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| |Categoria 1a SPESE AVENTI NATURA DI | 52.421.803,00| 12.348.196,06| 35.120.920,33| 47.469.116,39| 0,00| 4.952.686,61| 102.984.647,93| 24.252.344,37| -78.732.303,56|
| |PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | |---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| | Totali titolo IV | 52.421.803,00| 12.348.196,06| 35.120.920,33| 47.469.116,39| 0,00| 4.952.686,61| 102.984.647,93| 24.252.344,37| -78.732.303,56|
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| |RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | | | |
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| |Titolo I SPESE CORRENTI | 85.718.768,51| 54.032.037,77| 25.836.957,23| 79.868.995,00| 0,00| 5.849.773,51| 149.500.388,39| 77.816.296,27| -71.684.092,12|
| | | | | | | | | | | |
| |Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE | 167.613.883,30| 35.517.346,64| 27.598.696,64| 63.116.043,28| 0,00| 104.497.840,02| 379.448.951,96| 77.494.312,84|-301.954.639,12|
| | | | | | | | | | | |
| |Titolo III ESTINZIONI DI MUTUI E | 8.414.000,00| 2.355.179,26| 4.788.255,80| 7.143.435,06| 0,00| 1.270.564,94| 76.913.028,52| 9.695.424,12| -67.217.604,40|
| | ANTICIPAZIONI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Titolo IV PARTITE DI GIRO | 52.421.803,00| 12.348.196,06| 35.120.920,33| 47.469.116,39| 0,00| 4.952.686,61| 102.984.647,93| 24.252.344,37| -78.732.303,56|
| | | | | | | | | | | |
| | |---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| | Totale | 314.168.454,81| 104.252.759,73| 93.344.830,00| 197.597.589,73| 0,00| 116.570.865,08| 708.847.016,80| 189.258.377,60|-519.588.639,20|
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| | Totale generale della spesa | 314.168.454,81| 104.252.759,73| 93.344.830,00| 197.597.589,73| 0,00| 116.570.865,08| 708.847.016,80| 189.258.377,60|-519.588.639,20|
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