INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL’ART.114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 dicembre 2018
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell’Art 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 dicembre 2018.
1. Posizione finanziaria netta:
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2018 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.
Si segnala che la posta “Disponibilità e cassa” ricomprende, circa 0,6 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 dicembre 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 31 dicembre 2018 è aumentata rispetto a quella del mese precedente. L’incremento è riconducibile alla ricapitalizzazione effettuata su alcune società controllate mediante conversione dei crediti finanziari per un totale di 30 milioni di euro, operazione infragruppo senza impatti sulla posizione finanziaria netta
(valori in €/000)
31.12.18 30.11.18
Passività finanziarie correnti (4.374) (6.292)
Passività finanziarie non correnti (444.758) (440.997)
Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita (224.472) (222.096)
Disponibilità e cassa 4.577 7.870
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti 4.609 5.511
Posizione Finanziaria Netta (664.418) (656.004)
(valori in €/000)
31.12.18 30.11.18
Passività finanziarie correnti (268.913) (268.880)
Passività finanziarie non correnti (359.989) (356.034)
Disponibilità e cassa 3.148 2.862
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti 429.857 458.893
Posizione Finanziaria Netta (195.897) (163.160)
2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
• Debiti commerciali
L’ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 31 dicembre 2018 è di 0,7 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2,5 milioni di euro al 30 novembre 2018, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 30 novembre 2018.
• Debiti tributari
Alla data del 31 dicembre 2018 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 dicembre 2018 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 31 dicembre 2018 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento Spa:
• Debiti commerciali
L’ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 31 dicembre 2018 è di 0,6 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) conto gli 0,8 milioni al 30 novembre 2018.
• Debiti tributari
Alla data del 31 dicembre 2018 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 dicembre 2018 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 31 dicembre 2018 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..
3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
RAPPORTI ECONOMICI
31/12/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE Crediti
Finanziari Cassa Crediti
Commerciali Attività destinate alla
vendita
Pass.
Finanziarie non correnti
Passività Finanziarie
correnti
Debiti Commerciali
Passività correl.
ad att. destinate alla vendita
Società Collegate e Joint Venture 4.609 0
Società Correlate (Istituti di credito) 4.330 0 3.787 (336.521) (2.144) (137.367)
Altre società Correlate 0 10 0 0 (649)
Totale 4.609 4.330 10 3.787 (336.521) (2.144) (649) (137.367)
30/11/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE Crediti
Finanziari Cassa Crediti
Commerciali Attività destinate alla
vendita
Pass.
Finanziarie non correnti
Passività Finanziarie
correnti
Debiti Commerciali
Passività correl.
ad att. destinate alla vendita
Società Collegate e Joint Venture 5.511 0
Società Correlate (Istituti di credito) 7.583 0 12.425 (332.649) (2.030) (141.285)
Altre società Correlate 0 10 0 0 (649)
Totale 5.511 7.583 10 12.425 (332.649) (2.030) (649) (141.285)
31/12/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE Ricavi Altri Proventi Costi per
Servizi
Proventi Finanziari
Oneri Finanziari
Risultato da attività dest.
alla vendita
Società Collegate e Joint Venture 79
Società Correlate (Istituti di credito) (1.123) 0 (10.391) (5.503)
Altre società Correlate
Totale - - (1.123) 79 (10.391) (5.503)
30/11/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE Ricavi Altri Proventi Costi per
Servizi
Proventi Finanziari
Oneri Finanziari
Risultato da attività dest.
alla vendita
Società Collegate e Joint Venture 74
Società Correlate (Istituti di credito) (1.027) 0 (9.514) (5.031)
Altre società Correlate
4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
RAPPORTI ECONOMICI
31/12/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE Crediti
Finanziari Cassa Crediti
Commerciali
Pass.
Finanziarie non correnti
Passività Finanziarie
correnti
Debiti Commerciali
Società Controllate 429.632 6.106 (268.664) (43.826)
Società Collegate 225
Società Correlate (Istituti di credito) 3.121 0 (252.978) (250)
Altre società Correlate 10 (649)
Totale 429.857 3.121 6.117 (252.978) (268.913) (44.475)
30/11/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE Crediti
Finanziari Cassa Crediti
Commerciali
Pass.
Finanziarie non correnti
Passività Finanziarie
correnti
Debiti Commerciali
Società Controllate 458.668 4.389 (268.676) (44.883)
Società Collegate 225
Società Correlate (Istituti di credito) 2.798 0 (249.224) (205)
Altre società Correlate 10 (649)
Totale 458.893 2.798 4.400 (249.224) (268.880) (45.532)
31/12/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE Ricavi Altri Proventi Costi per
Servizi
Proventi Finanziari
Oneri Finanziari
Società Controllate 2.179 - 14.095 (8.401)
Società Correlate (Istituti di credito) (309) 0 (8.998)
Altre società Correlate
Totale 2.179 (309) 14.095 (17.399)
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 31 gennaio 2019 Per informazioni:
Investor Relator:
Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551
Barabino & Partners S.p.A.:
Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Marina Riva
m.riva@barabino.it Tel. +39 02 72023535
30/11/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE Ricavi Altri Proventi Costi per
Servizi
Proventi Finanziari
Oneri Finanziari
Società Controllate 1.885 - 13.692 (8.175)
Società Correlate (Istituti di credito) (282) 0 (8.201)
Altre società Correlate
Totale 1.885 (282) 13.692 (16.375)
